榜单总览

财报说大师榜和经典榜基于多位大师以及市场公认的选股策略,对市场大数据进行了全面的梳理统计。

这些榜单为您研究公司体质提供了全新的视角。

能够挖掘出许多被市场严重低估的好公司。

巴菲特语录

这是我们投资哲学的基石:永远不要指望卖在高点。当你买进的价格够低,就算脱手时卖个普通价格也能大赚一笔。

神奇公式榜

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适合对象

  • 价值投资者
  • 有耐心的长期投资者
  • 不想花太多时间选股的投资者

投资目标

Joel Greenblatt 的神奇公式(Magic Formula)是一个价值投资的选股策略。

这个策略的目标是:找到价格便宜的优质公司。

在 The Little Book that Beats the Market 一书中,Joel Greenblatt 提到,神奇公式在1988年至2009年的20年间,其年化回报率高达23.8%,大幅跑赢标普500指数仅9.6%的同期回报,表现无疑相当惊人。


运作原理

神奇公式通过两个简单的核心指标,资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),来寻找「质优」和「价廉」的股票。

具体而言,资本报酬率(ROIC)是用来判断管理层运用公司资产经营能力的高低;当然,买入经营能力好的公司,投资回报自然较高。

而盈余殖利率(Earning Yield)则是用来分析股票的估值;当股票被严重低估时,盈余殖利率就会飙升,投资者在这时候买入股票的潜在回报就会相对较高。

财报说自动计算出上市公司的资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),并进行综合排名。

该榜单还加入财报说 CBS 评分和体质灯号机制,供您综合参考。

温馨提示:
神奇公式有其局限性,投资者应综合多年财报数据、股价趋势等因素进一步分析考量。
建议结合股价斜率榜、CBS 财报打分榜共同使用。

免责声明:
本榜单仅供公司分析使用,不构成投资建议或推荐;过往业绩不代表未来表现,股市有风险,投资需谨慎。


神奇公式榜单预览

共 1451 间公司,其中 A 股 379 间公司

序号 公司 资本报酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 灯号
1 119.3% 14.47% 97.35 中等
2 32.6% 5.95% 97.26 中等
3 34.6% 2.51% 96.69 低估
4 43.4% 7.28% 96.69 低价
5 39.0% 5.19% 96.23 低估

解锁方式

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序号 公司 资本报酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 评分 灯号 自选
1 36.5% 14.36% 84.89 低估
2 15.2% 7.32% 82.65 低估
3 33.9% 11.30% 76.83 中等
4 32.6% 23.03% 81.66 低价
5 53.5% 13.21% 89.75 低估
6 8.7% 5.15% 74.01 低价
7 22.5% 17.16% 79.01 低估
8 84.1% 15.38% 82.21 低价
9 21.9% 17.77% 91.38 低估
10 24.4% 22.89% 79.07 中等
11 14.0% 8.30% 70.96 中等
12 16.4% 10.39% 77.91 中等
13 23.8% 19.54% 88.31 过热
14 16.3% 10.78% 75.43 低估
15 17.2% 7.31% 80.41 中等
16 25.1% 5.82% 88.01 低估
17 10.5% 7.35% 74.56 中等
18 30.5% 11.37% 72.52 低价
19 16.2% 10.77% 75.36 中等
20 17.5% 15.48% 93.28 低价
21 15.5% 9.91% 77.56 低估
22 21.6% 6.83% 93.31 中等
23 周大生 002867 19.1% 6.62% 92.03 中等
24 11.8% 9.54% 80.7 中等
25 20.3% 15.71% 75.22 低价
26 16.2% 14.95% 78.35 过热
27 13.8% 4.57% 71.42 中等
28 31.1% 4.99% 75.28 低估
29 13.2% 4.90% 76.01 低价
30 27.8% 4.83% 84.86 低估
31 11.8% 9.39% 71.6 中等
32 承德露露 000848 19.4% 6.69% 93.51 低价
33 40.1% 5.48% 74.23 低价
34 12.6% 12.47% 76.58 中等
35 19.0% 5.47% 85.01 中等
36 13.0% 8.44% 85.53 中等
37 21.8% 6.37% 78.99 中等
38 16.6% 18.36% 75.95 中等
39 9.1% 9.33% 71.67 中等
40 16.3% 6.87% 83.47 低价
41 14.7% 8.63% 88.05 中等
42 12.4% 7.33% 81.58 中等
43 18.8% 6.41% 70.18 低价
44 19.5% 5.56% 81.91 过热
45 52.1% 14.14% 83.53 低价
46 17.0% 9.65% 76.93 中等
47 18.8% 7.14% 83.36 过热
48 18.2% 13.24% 82.1 低价
49 14.3% 8.60% 78.15 中等
50 16.1% 10.63% 74.44 过热
51 13.2% 13.75% 80.11 过热
52 32.6% 5.95% 97.26 中等
53 25.3% 4.74% 87.46 低价
54 29.4% 3.93% 80.57 低价
55 21.1% 4.16% 85.53 中等
56 18.9% 3.88% 93.23 中等
57 14.6% 10.53% 78.2 中等
58 35.3% 9.89% 82.38 低估
59 17.6% 6.58% 73.94 中等
60 20.1% 7.55% 73.01 低价
61 39.0% 5.19% 96.23 低估
62 15.3% 5.79% 76.44 中等
63 12.9% 6.73% 79.94 低价
64 19.0% 6.28% 77.76 中等
65 19.0% 6.11% 77.91 低估
66 21.2% 7.16% 83.13 低估
67 11.7% 15.13% 74.33 过热
68 28.5% 11.06% 89.4 中等
69 9.3% 4.89% 73.64 中等
70 14.2% 16.51% 78.98 中等
71 17.4% 6.25% 72.92 过热
72 49.5% 9.46% 72.66 低价
73 10.4% 3.61% 77.4 中等
74 15.7% 9.56% 82.05 过热
75 19.5% 8.35% 82.7 低价
76 39.3% 9.31% 70.11 低价
77 33.8% 8.65% 73.92 中等
78 18.6% 5.53% 76.9 过热
79 12.1% 6.76% 79.09 中等
80 14.0% 10.71% 80.39 低价
81 伟星新材 002372 26.7% 4.76% 92.45 过热
82 33.8% 6.07% 74.85 中等
83 22.0% 5.46% 87.73 中等
84 24.3% 4.00% 81.62 中等
85 18.3% 5.35% 77.13 低估
86 18.1% 5.12% 90.03 中等
87 18.9% 8.93% 95.54 中等
88 隆基股份 601012 22.4% 3.27% 74.83 中等
89 17.6% 5.57% 82.68 中等
90 17.2% 9.75% 78.11 低价
91 洋河股份 002304 19.8% 4.99% 88.49 中等
92 12.9% 8.47% 82.11 低价
93 17.9% 4.35% 84.1 低价
94 13.3% 4.36% 82.06 中等
95 22.2% 5.45% 81.64 中等
96 15.8% 5.98% 70.57 中等
97 13.7% 17.47% 78.99 低价
98 14.0% 7.73% 81.96 过热
99 10.9% 9.36% 77.26 中等
100 14.5% 9.90% 73.0 中等