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你有自己的选股方法和投资策略吗?你想一键找到能帮你获得高收益的好股票吗?

财报说大师榜单,借鉴过去华尔街大师的智慧,根据大师们总结出的好股特征,批量筛选出好的股票。



一、功能介绍

把神奇公式,彼得林奇快速增长股、稳定增长股,F-Score、大盘大牛股等,运用算法一键捞出,且自动追踪;再配合财报说独有的灯号,进行机会捕捉。


大师的智慧加上财报说科学的算法,让你1分钟找到更具潜力的心仪股票。



二、使用方法

1、进入途径

在财报说首页上方导航栏中,点击“榜单选股”,选择“大师榜单”,即可进入。



2、榜单介绍
  1. 彼得林奇 快速增长股榜:抓住起飞前的明星股
    建议投资期:3个月~1年

  2. 彼得林奇 稳定增长股榜:锁住稳定高增长股票
    建议投资期:3个月~1年

  3. 体质灯号榜:成倍选出低价优质股
    建议投资期:3个月~1年

  4. 神奇公式榜:找到低价高盈利公司
    建议投资期:3个月~1年

  5. F-Score榜 :稳健的基本面健康股
    建议投资期:1年以上

  6. 成长价值指标榜:Growth Value Index
    建议投资期:1年以上

  7. 股价斜率榜:长期上涨的赚钱好股(A股、港股、美股、台股4个榜单)
    建议投资期:1年以上

  8. 翻倍成长股榜:6年资产翻6倍
    建议投资期:1年以上

  9. CBS财报打分榜:财报说核心算法
    建议投资期:1年以上



三、背后原理

彼得林奇榜:

1、快速增长股榜:抓住起飞前的明星股

彼得林奇挑选快速增长股的心法:"在一个投资组合中,你不需要做到每一支股票都赚钱,只要其中一档股票变成未来的大明星就够了。"


举例来说,若投资1,000美元,不幸买错股票,顶多就是亏掉那1,000美元;但如果买到一支超级股票,你可以赚到1万、1.5万、甚至2万美元以上。


所以这份榜单的目标,就是帮你找到未来的明星股。


如何锁定快速增长股?


根据彼得林奇定义,盈余能够每年成长20%的公司,他称之为:十倍股,这种股票具有10倍的上涨潜力。如果投资人能在便宜时买进,上涨潜力无穷。


这种股票很稀少,但别忘记,你只需要在投资组合中买到一支就够了!


财报说自动分析过去五年以上财报,找出具有这一类特质的公司;并搭配财报说体质灯号机制,快速筛选出被低估的快速增长股。



2、稳定增长股榜:锁住稳定高增长股票

彼得林奇挑选稳定增长股的心法:"之所以选择购买稳定增长型公司的股票,是因为你考虑的是从这种类型的股票上赚取利润要比快速增长型的股票更加稳定可靠。"


他认为,在股市灾难发生时,稳定增长型公司是投资者的好朋友,你知道它们将来也不会破产,并且很快它们的股票就会被市场重新估价,重新恢复到以前的水平。


所以,这份榜单的目标,是帮你获得长期稳健的收益。


如何锁定稳定增长股?


根据彼得林奇定义,盈利年均增长率为 10% ~ 12% 的公司属于稳定增长型公司。


投资稳定增长型股票是否能获得可观的收益,取决于买入的时机和价格。如果投资人能在便宜时买进,就能获得令人满意的回报。


彼得林奇的策略是,当购买的稳定增长型股票上涨 30% ~ 50%,就把它们卖掉,再选择那些价格还没有上涨的稳定增长型股票进行投资。


财报说自动分析过去五年以上财报,找出具有这一类特质的公司;并搭配财报说体质灯号机制,快速筛选出被低估的稳定增长股。



3、F-Score榜 :稳健的基本面健康股

使用 Prof. Piotroski 教授的评分体系,企业的 F-Score 分数将处于0至9分,得分愈高的企业,代表其财务素质的基本面愈佳、愈健康;反之亦然。


Prof. Piotroski 建议只买入F-Score 达8-9分的股票(9分为满分)。


许多股票研究机构使用 F-Score 选股,接连跑出远胜大盘回报率的成绩。


运作原理


财报说自动算出个股的 F-Score 分数,找出 8-9分的公司;该榜单还加入财报说 CBS 评分和体质灯号机制,供您综合参考。



4、体质灯号榜:成倍选出低价优质股

价值投资的主要方法为

  • 不亏损
  • 等待优质股票出现价格被低估的空窗期,买进
  • 在股票显然不值得(财报变差,价格过热)当前价格时,适量卖出

巴菲特能够稳定获利的公式为长达数十年皆有 20% 以上的报酬。


这份榜单的目的,在于帮用户找到财报体质优异的股票,能够快速的锁定优质股被低估(打八折以上)的时刻。



5、股价斜率榜:长期上涨的赚钱好股(A股、港股、美股、台股4个榜单)

不用每天盯盘,不需要学会高深技术,马上就能抓出股价长期趋势上涨的赚钱好股。 3分钟内抓出最佳买卖点,翻转投资机运。 活用五线谱的投资者,能达到「涨跌都能赚」的境界,投资胜率高达95%。


五线谱的斜率体现了股价的长期趋势,斜率为正代表股价的长期趋势是上涨的,斜率越大说明股价上涨得越快;斜率为负则代表股价长期趋势是下跌的,斜率越小说明股价下跌得越快。


多数情况下,当股价触及上面 2 个标准差(相对乐观点及乐观点)后就会向下,碰到下面2个标准差(相对悲观点及悲观点)后就会向上,就像钟摆一样来回摆荡。


因此,五线谱认为,当股价碰到下面 2 个标准差时可以买进布局,碰到上面 2 个标准差时可以卖出获利


本榜单筛选出五线谱斜率为正的公司,并按照斜率大小排序。



6、CBS财报打分榜:财报说核心算法

CBS 财报评分是财报说独家设计的综合打分机制。


采用了公司经营的三大能力与增长、抗压两大能力共 25 个相关指标进行综合加权评分,点击这里查看算法原理。


公司的 CBS 评分处在 0 ~ 100 之间,能体现公司整体的财务健康状况。一般来说,CBS > 80 说明公司体质优秀,CBS < 40 说明公司体质较差。


根据 A 股回测发现,取 CBS > 80 且 ROE > 50% 的公司,在 2014~2017 年的回测中,取得 80 ~ 220% 的惊人回报率。


这份榜单的目的,在于能够快速锁定回报率高且体质优秀的公司。


财报说按照 CBS > 80 且 ROE > 50% 的条件筛选出该榜单;而且加入了体质灯号和 PEG,供您综合参考。



7、神奇公式榜:找到低价高盈利公司

Joel Greenblatt 的神奇公式(Magic Formula)是一个价值投资的选股策略。这个策略的目标是:找到价格便宜的优质公司


在 The Little Book that Beats the Market 一书中,Joel Greenblatt 提到,神奇公式在1988年至2009年的20年间,其年化回报率高达23.8%,大幅跑赢标普500指数仅9.6%的同期回报,表现无疑相当惊人。


神奇公式通过两个简单的核心指标,资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),来寻找「质优」和「价廉」的股票。


财报说自动计算出上市公司的资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),并进行综合排名。该榜单还加入财报说 CBS 评分和体质灯号机制,供您综合参考。



8、成交价值指标榜:Growth Value Index

叶怡成教授的投资心法: "每月计算上市个股的 GVI 值,加以排序,买进排名最高 10% 的个股,卖出跌出榜外的。就这么简单,你可以赚到 15% 以上的年平均报酬率。"


运用公式来选股,每个月仅需一小时,更省下每天盯盘的时间成本。


GVI是一个公式:GVI = BPR * (1+ROE)n


BPR指的是净值股价比(B/P),即股价净值比的倒数,指的是股票的价值面,其数值愈大代表股价愈便宜;(1+ROE)的N次方,指的是公司的成长力道,数值愈大代表公司愈赚钱。 N次方会大于等于五,是由过去台股二十年的经验所计算得出。


叶怡成说,股神巴菲特选股侧重两面向,分别是成长面和价值面。而GVI指标也是从这两个面向着手而形成的选股公式。


财报说自动计算出上市个股的 GVI 值,并进行排序。
该榜单还加入财报说 CBS 评分和体质灯号机制,供您综合参考。



9、翻倍成长股榜:6年资产翻6倍

陈乔泓的“成长飙股投资术”,只把焦点放在业绩可望大幅成长的股票上,其他一概不碰。


从 2009 年至 2015 年创造近 40% 的年化报酬率,陈乔泓累积总投报率超过 880%,股市总获利达千万。


陈乔泓发现,会大涨的股票,在起涨前都具备一些同样的条件,利用这些条件选股,将能事半功倍,提高买对股票的命中率!

  • 近 5 年营业收入正成长
  • 近 5 年税后净利正成长
  • 本益比低于 15 倍
  • ROE 15% 以上
  • 毛利率 15% 以上
  • 近 5 年现金股利正成长
  • PEG 低于 0.75 倍
  • 预估未来净利可望持续成长

财报说按照以上条件筛选出该榜单,并进行综合排名。该榜单还加入财报说 CBS 评分和体质灯号机制,供您综合参考。