三十里

国家对集成电路产业最长免税十年,这个扶植力度非常大。同时,你如果投资集成电路行业,也应该准备好接受他们长期融资、长期不赚钱的事实,十年如一日,直到出现真正的牛X企业。。。。
那些惊讶于科创板的大股东们都在大量减持的,他们想干什么这不是很明显的吗?注册制是什么企业都能上去的。像寒武纪算是有点名气的了,但是它的股票设置就让人怀疑。寒武纪总市值虽过千亿,而流通市值仅80亿,这种锁死流动性的,看上去就像是准备控盘的样子,到时真要割你是没商量的。
今天的行情,大家应该情绪稳定了吧?说回昨天,我的组合本身不应该跌这么惨。就是前天白酒集体一个A股特有的脉冲式上涨,古井贡酒和山西汾酒其实涨超过了我的价格红线,应该要卖出的。但是手机发出的卖出通知提醒,我第二天晚上才看到,原因是通知栏信息太多被我忽略掉了。本身觉得大跌就大跌吧,没啥的,但翻到这通知我就不开心了。我一直都重仓前6名的白酒股,占组合总市值的 50%,无一幸免地一天全跌停,那酸爽~好了,祝大家周末愉快。
$沪电股份(002463)$ 在我上一条说说下面发问的那位兄弟,不知你怎么称呼。沪电股份的ROE和股东权益都没有下降,需要认真看财报哈。而且ROE这几年靠着净利率和周转率的大幅度提升。想必是这家企业有管理上和产品业务的大调整,你可以在这两方面去查查新闻。
今天价值股摔得很重,后面有反弹应该是大概率事吧,不过能不能继续牛需要其他大师去说,这个我不懂。上周满仓的我这周其实陆续卖出了 医药ETF 和 科技ETF,这两玩意儿成分股有六成 PE 超 100 的。还有前面的帖子说的,我卖出恒瑞医药一样,股虽然是好股,但资本已经没有回报率。只是即使是这样操作了,我的整个组合今天还是回撤了5.8%,比预期的要大,可见价值股们下跌的凶猛程度。
中芯国际开盘就 7000 亿多市值,充分展示市场对明星的热情。只是中芯的的 ROE 和 净利率 都太低了,不太适合我。
中芯国际明天就要上市了,发行价27.46,市值 2000亿;这家中国最牛的芯片公司,你觉得开盘价会是多少呢?
很多人都有自己的投资风格,我个人更倾向于刚需消费,比如白酒、纸巾、酱油、文具、医药。至于科技,我实在是驾驭不住,即使它能炒上天。
由于估值超过了我的预设卖出线,让我退出了恒瑞医药。对于不轻易卖股的我不能说不可惜。下半年依然是医药的天下,没什么比抗疫更重要的事了。虽然估值都较高,但依然可以继续关注疫苗相关产业链,从生产到封装到如何打进人体,都是机会。
很多朋友跟我说今天回调了,问怎么操作。我不知道你要怎么操作,我个人还是满仓状态,别问为什么,我满仓又不是一两天的事情。
勤奋是牛市杀手。你看到金融板块高涨就跳过去,结果是:你刚看好的金融在下跌,你认为高估的医药、科技又来一波攀升。频繁调仓会让你,巧妙地错过板块轮动的高额收益。正确的姿势是「握住你所在板块的头部企业,等金蛋砸来时,你正好在那里」。
有朋友问我 $口子窖(603589)$ 怎么样。

口子窖在兼香型白酒中是有竞争力的。但是白酒分很多香型,各个香型市场占比不同,浓香 51%、酱香15%、清香12%,兼香仅5.6%;

浓香型市场大竞争大,有:五粮液、洋河股份、泸州老窖、古井贡酒;酱香型茅台一家独大;清香型是山西汾酒。

这个时候你要想两个问题:1)兼香型自身市场的成长如何?2)占领其他香型的机会有多大?前者是同类竞争,后者是你要打其它市场的大家伙。

我个人的习惯一直都是买市占高的大家伙。
价投做久了之后,会更倾向于:安全稳定的,收益还可以的标的。特别是生意模式简单、有自身的品牌或者成本优势、且持续被消耗的产品,比如白酒、仿制药。。。。我已经持股好久都不动了。这样的坏处是会错过其他好股,比如长春高新、山东药玻、宝信软件,都是在我仅有的几个观察名单中一直起飞。但偶尔看看自己的持仓,收益也还好,心理还算平和。
投资就是买公司,公司很赚钱,股东回报就高,所以尽量找那些高净利、高周转的企业进行投资。意思是企业每投入 100 元,能赚 30 元的,叫高净利;这 30 元,一年还能赚 2次的叫高周转。你看,一个企业如果能像这样的投入 100 元,一年总共能赚 30 x 2 = 60 元,那么资本回报率是 60%;它会亏待它的股东吗?股价能不上涨吗?