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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2016 2017 2018 2019 2020-03
17287967224.95,28903531696.82,34423044803.15,30987232190.53,30844713439.33
资产
现金与约当现金(%) 48.9/100 48.9 29.9/100 29.9 21.7/100 21.7 15.1/100 15.1 13.4/100 13.4
应收款项(%) 6.2/100 6.2 8.8/100 8.8 10.5/100 10.5 10.9/100 10.9 11.3/100 11.3
存货(%) 16.0/100 16.0 4.5/100 4.5 10.0/100 10.0 8.0/100 8.0 0.6/100 0.6
其他流动资产(%) 1.2/100 1.2 2.0/100 2.0 3.4/100 3.4 3.2/100 3.2 3.2/100 3.2
流动资产(%) 75.9/100 75.9 71.3/100 71.3 62.1/100 62.1 55.0/100 55.0 55.3/100 55.3
商誉(%) 0.0/100 0.0 2.3/100 2.3 2.8/100 2.8 2.8/100 2.8 2.8/100 2.8
非流动资产(%) 24.1/100 24.1 28.7/100 28.7 37.9/100 37.9 45.0/100 45.0 44.7/100 44.7
6324044571.86,17344066585.28,19851862467.81,17466675343.94,17363339927.34
负债
应付款项(%) 8.0/100 8.0 11.3/100 11.3 15.4/100 15.4 13.3/100 13.3 12.8/100 12.8
流动负债(%) 21.2/100 21.2 36.6/100 36.6 39.0/100 39.0 39.0/100 39.0 39.5/100 39.5
非流动负债(%) 15.4/100 15.4 23.4/100 23.4 18.7/100 18.7 17.2/100 17.2 16.8/100 16.8
10963922653.09,11559465111.54,14571182335.34,13520556846.59,13481373511.99
股权
股东权益(%) 63.4/100 63.4 40.0/100 40.0 42.3/100 42.3 43.8/100 43.8 43.7/100 43.7

现金流量表

类别 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金
2557100331.03,8428310618.25,9966126717.5,7441158194.39,6926733941.77 25.57 亿 84.28 亿 99.66 亿 74.41 亿 69.27 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
-283357624.45,152748165.33,-3833258263.74,518864783.11,-154644491.03 -2.83 亿 1.53 亿 -38.33 亿 5.19 亿 -1.55 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-3190456895.09,-4591543150.38,-634283855.51,-1833898038.03,-1392048946.11 -31.9 亿 -45.92 亿 -6.34 亿 -18.34 亿 -13.92 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
9345021510.59,5977095169.25,1944591302.11,-1592514393.47,-1361838459.16 93.45 亿 59.77 亿 19.45 亿 -15.93 亿 -13.62 亿
期末现金
8428310618.25,9966126717.5,7441158194.39,4534071952.49,4026974210.1 84.28 亿 99.66 亿 74.41 亿 45.34 亿 40.27 亿
自由现金流(FCF)
-3514357873.71,-1707164795.57,-7562566057.27,-794728767.54,-1060917831.29 -35.14 亿 -17.07 亿 -75.63 亿 -7.95 亿 -10.61 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)36.6,60.0,57.7,56.2,56.336.660.057.756.256.3
长期资金占重资产比率(%)902.4,416.1,319.5,296.8,296.7902.4416.1319.5296.8296.7
偿债能力 流动比率(%)358.4,194.8,159.2,141.1,139.9358.4194.8159.2141.1139.9
速动比率(%)262.6,109.0,82.7,67.2,81.6262.6109.082.767.281.6
利息保障倍数2.7,3.8,3.7,-0.5,-0.72.73.83.7-0.5-0.7
运营能力 应收款项周转率(次/年)7.0,4.5,2.8,2.0,1.57.04.52.82.01.5
应收款项周转天数(天)52.2,81.3,129.6,187.1,247.652.281.3129.6187.1247.6
存货周转率(次/年)1.0,3.3,3.1,2.0,2.31.03.33.12.02.3
存货周转天数(天)355.7,109.0,116.2,182.4,155.7355.7109.0116.2182.4155.7
固定资产周转率(次/年)28.1,5.5,2.1,1.2,0.928.15.52.11.20.9
完整生意周期(天)407.9,190.3,245.9,369.5,403.2407.9190.3245.9369.5403.2
应付款项周转天数(天)128.9,124.8,209.5,289.1,375.7128.9124.8209.5289.1375.7
缺钱天数(天)278.9,65.5,36.4,80.4,27.5278.965.536.480.427.5
总资产周转率(次/年)0.31,0.35,0.27,0.21,0.160.310.350.270.210.16
盈利能力 ROA=资产收益率(%)1.5,2.3,3.6,-2.9,-3.21.52.33.6-2.9-3.2
ROE=净资产收益率(%)2.9,4.8,8.6,-6.9,-7.42.94.88.6-6.9-7.4
ROIC=资本回报率(%)2.9,4.2,7.1,0.0,0.02.94.27.10.00.0
税前纯益占实收资本(%)25.5,43.0,97.3,-60.4,-65.625.543.097.3-60.4-65.6
毛利率(%)16.6,16.4,14.1,12.9,14.716.616.414.112.914.7
营业利润率(%)5.9,7.0,15.9,-11.7,-17.25.97.015.9-11.7-17.2
净利率(%)4.6,6.6,13.0,-14.1,-19.94.66.613.0-14.1-19.9
营业费用率(%)9.1,8.0,10.4,13.6,16.69.18.010.413.616.6
经营安全边际率(%)35.3,42.9,112.7,-90.8,-117.135.342.9112.7-90.8-117.1
EPS=基本每股收益(元)0.19,0.41,0.83,-0.64,-0.690.190.410.83-0.64-0.69
成长能力 营收增长率(%)126.5,115.5,6.7,-21.6,-74.9126.5115.56.7-21.6-74.9
营业利润增长率(%)105.8,157.6,142.1,-157.6,-198.9105.8157.6142.1-157.6-198.9
净资本增长率(%)727.1,5.4,26.1,-7.1,-7.6727.15.426.1-7.1-7.6
现金流量 现金流量比率(%)-7.7,1.4,-28.6,4.3,-1.3-7.71.4-28.64.3-1.3
现金流量允当比率(%)-19.4,-10.6,-35.3,-28.2,0.0-19.4-10.6-35.3-28.2--
现金再投资比率(%)-58.5,-33.9,-43.5,-18.5,-21.1-58.5-33.9-43.5-18.5-21.1

资产负债表

趋势 2016 2017 2018 2019 2020-03
资产总计 17287967224.95,28903531696.82,34423044803.15,30987232190.53,30844713439.33 1.73 百亿 2.89 百亿 3.44 百亿 3.1 百亿 3.08 百亿
    流动资产 13129506288.07,20621658414.59,21367158569.02,17082763434.79,17048345024.14 1.31 百亿 2.06 百亿 2.14 百亿 1.71 百亿 1.7 百亿
        货币资金 8458395799.22,8654598591.98,7480672414.45,4717284263.63,4140830164.87 84.58 亿 86.55 亿 74.81 亿 47.17 亿 41.41 亿
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收票据及应收账款 1066466182.66,2555508520.99,3607499417.19,3357285039.06,3492959293.69 10.66 亿 25.56 亿 36.07 亿 33.57 亿 34.93 亿
            应收票据 0.0,16400000.0,309904124.28,371176195.17,381733142.91 -- 0.16 亿 3.1 亿 3.71 亿 3.82 亿
            应收账款 1066466182.66,2539108520.99,3297595292.91,2986108843.89,3111226150.78 10.66 亿 25.39 亿 32.98 亿 29.86 亿 31.11 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,2233589841.18 -- -- -- -- 22.34 亿
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收利息 864357.23,0.0,12819770.84,0.0,74955624.32 86.44 万 -- 0.13 亿 -- 0.75 亿
        其他应收款 95701615.45,329615599.4,1019210727.88,650732493.13,1128275908.09 0.96 亿 3.3 亿 10.19 亿 6.51 亿 11.28 亿
        预付款项 546778722.8,409253220.48,4641887925.92,4883792708.46,4884062087.73 5.47 亿 4.09 亿 46.42 亿 48.84 亿 48.84 亿
        存货 2760466616.96,1301445789.12,3445020169.07,2482258945.56,188488094.15 27.6 亿 13.01 亿 34.45 亿 24.82 亿 1.88 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,6779653499.79,0.0,0.0,0.0 -- 67.8 亿 -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 201697350.98,591583192.83,1172867914.51,991009984.95,980139634.43 2.02 亿 5.92 亿 11.73 亿 9.91 亿 9.8 亿
    非流动资产 4158460936.88,8281873282.23,13055886234.13,13904468755.74,13796368415.19 41.58 亿 82.82 亿 1.31 百亿 1.39 百亿 1.38 百亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,10000000.0,10000000.0 -- -- -- 10.0 百万 10.0 百万
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 72299984.58,30991203.72,19765357.37,0.0,0.0 0.72 亿 0.31 亿 0.2 亿 -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,4275282.24,3670107.37 -- -- -- 4.28 百万 3.67 百万
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 151974609.05,1631456303.95,1599807043.17,1539722510.04,1526436107.04 1.52 亿 16.31 亿 16.0 亿 15.4 亿 15.26 亿
        长期股权投资 1858745.59,0.0,9970731.52,9266106.87,9280843.4 1.86 百万 -- 9.97 百万 9.27 百万 9.28 百万
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 201380641.0,2736544872.03,5637026735.1,5820999223.56,5740221210.32 2.01 亿 27.37 亿 56.37 亿 58.21 亿 57.4 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 1308445855.64,1664671168.96,937087373.81,524358423.69,550676877.15 13.08 亿 16.65 亿 9.37 亿 5.24 亿 5.51 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,14217410.72,16672765.84,22741643.82,24625954.93 -- 0.14 亿 0.17 亿 0.23 亿 0.25 亿
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 29228466.45,63931167.72,139004450.01,153321679.81,152800375.42 0.29 亿 0.64 亿 1.39 亿 1.53 亿 1.53 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,4960322.83,2976120.02,3193797.22,3622290.63 -- 4.96 百万 2.98 百万 3.19 百万 3.62 百万
        商誉 0.0,666602038.94,970983314.42,863171058.98,850098836.85 -- 6.67 亿 9.71 亿 8.63 亿 8.5 亿
        长期待摊费用 33615256.84,110310526.21,422732891.39,416250798.87,406969635.5 0.34 亿 1.1 亿 4.23 亿 4.16 亿 4.07 亿
        递延所得税资产 38666367.82,100463269.96,134567336.69,92701367.26,88265081.4 0.39 亿 1.0 亿 1.35 亿 0.93 亿 0.88 亿
        其他非流动资产 2320991009.91,1257724997.19,3165292114.79,4444466863.38,4429701095.18 23.21 亿 12.58 亿 31.65 亿 44.44 亿 44.3 亿
负债合计 6324044571.86,17344066585.28,19851862467.81,17466675343.94,17363339927.34 63.24 亿 1.73 百亿 1.99 百亿 1.75 百亿 1.74 百亿
    流动负债 3663538210.4,10588335870.82,13421020942.48,12044684588.4,12182566785.46 36.64 亿 1.06 百亿 1.34 百亿 1.2 百亿 1.22 百亿
        短期借款 1294998683.0,1888100000.0,2710000000.0,2590779510.12,2575720401.16 12.95 亿 18.88 亿 27.1 亿 25.91 亿 25.76 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 1390114446.24,3259589318.05,5295553645.07,4096456515.71,3939590868.56 13.9 亿 32.6 亿 52.96 亿 40.96 亿 39.4 亿
            应付票据 0.0,50000000.0,84470000.0,49619917.5,25330923.0 -- 0.5 亿 0.84 亿 0.5 亿 0.25 亿
            应付账款 1390114446.24,3209589318.05,5211083645.07,4046836598.21,3914259945.56 13.9 亿 32.1 亿 52.11 亿 40.47 亿 39.14 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,978067369.03 -- -- -- -- 9.78 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 714389760.42,915794990.4,1430697285.56,865198029.07,1578390.6 7.14 亿 9.16 亿 14.31 亿 8.65 亿 1.58 百万
        应付职工薪酬 25230910.2,25761152.89,26859682.22,23929407.58,17044428.22 0.25 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.24 亿 0.17 亿
        应付股利 1786039.81,0.0,1786039.81,2981984.85,2981984.85 1.79 百万 -- 1.79 百万 2.98 百万 2.98 百万
        应交税费 164446382.91,85238868.82,206207534.16,110830092.11,112336543.93 1.64 亿 0.85 亿 2.06 亿 1.11 亿 1.12 亿
        应付利息 5098337.24,0.0,148760425.03,14794673.18,314593455.15 5.1 百万 -- 1.49 亿 0.15 亿 3.15 亿
        其他应付款 67365962.58,354426061.25,0.0,0.0,0.0 0.67 亿 3.54 亿 -- -- --
        其他应付款(含利息和股利) 74250339.63,354426061.25,652114649.81,709325852.2,1009736204.63 0.74 亿 3.54 亿 6.52 亿 7.09 亿 10.1 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,2964637958.51,0.0,0.0,0.0 -- 29.65 亿 -- -- --
        一年内到期的非流动负债 107688.0,941807409.04,2425511455.98,3023989648.89,2921319121.46 10.77 万 9.42 亿 24.26 亿 30.24 亿 29.21 亿
        其他流动负债 0.0,152980111.86,674076689.68,624175532.72,627173457.87 -- 1.53 亿 6.74 亿 6.24 亿 6.27 亿
    非流动负债 2660506361.46,6755730714.46,6430841525.33,5421990755.54,5180773141.88 26.61 亿 67.56 亿 64.31 亿 54.22 亿 51.81 亿
        长期借款 2642600000.0,5638400000.0,4023650989.52,3288240859.86,3164307813.49 26.43 亿 56.38 亿 40.24 亿 32.88 亿 31.64 亿
        应付债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付款 0.0,796432082.39,2091305969.62,1789898313.12,1676197206.39 -- 7.96 亿 20.91 亿 17.9 亿 16.76 亿
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 0.0,1707056.8,1910661.07,24178920.7,24188550.88 -- 1.71 百万 1.91 百万 0.24 亿 0.24 亿
        递延所得税负债 3454440.87,303012733.69,291619424.42,288934695.31,286358047.33 3.45 百万 3.03 亿 2.92 亿 2.89 亿 2.86 亿
        长期递延收益 5204920.0,9281245.0,15994921.67,23994921.71,29721523.79 5.2 百万 9.28 百万 0.16 亿 0.24 亿 0.3 亿
        其他非流动负债 9247000.59,6897596.58,6359559.03,6743044.84,0.0 9.25 百万 6.9 百万 6.36 百万 6.74 百万 --
股东权益合计 10963922653.09,11559465111.54,14571182335.34,13520556846.59,13481373511.99 1.1 百亿 1.16 百亿 1.46 百亿 1.35 百亿 1.35 百亿
        实收资本 1337173272.0,1337173272.0,1486873870.0,1486873870.0,1486873870.0 13.37 亿 13.37 亿 14.87 亿 14.87 亿 14.87 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 8873617270.78,8873617270.78,10680408964.23,10675789931.2,10675789931.2 88.74 亿 88.74 亿 1.07 百亿 1.07 百亿 1.07 百亿
        盈余公积 188489588.81,188489588.81,216123282.18,216091994.43,216123282.18 1.88 亿 1.88 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿
        未分配利润 554241221.51,1079619148.24,2114893635.75,1031098658.99,990255973.75 5.54 亿 10.8 亿 21.15 亿 10.31 亿 9.9 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 10363322.67,7067018.28,2142972.38,2090303.22,1653144.25 0.1 亿 7.07 百万 2.14 百万 2.09 百万 1.65 百万
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 10963884675.77,11485966298.11,14500442724.54,13411944757.84,13370696201.38 1.1 百亿 1.15 百亿 1.45 百亿 1.34 百亿 1.34 百亿
        少数股东权益 37977.32,73498813.43,70739610.8,108612088.75,110677310.61 3.8 万 0.73 亿 0.71 亿 1.09 亿 1.11 亿

利润表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
    营业总收入 3773501705.54,8131025319.77,8676289465.14,6805761615.72,14303731975.63 37.74 亿 81.31 亿 86.76 亿 68.06 亿 1.43 百亿
        + 营业收入 3773501705.54,8131025319.77,8676289465.14,6805761615.72,14303731975.63 37.74 亿 81.31 亿 86.76 亿 68.06 亿 1.43 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 3602756096.74,7569791012.8,8648643205.18,7721867490.02,17038684512.94 36.03 亿 75.7 亿 86.49 亿 77.22 亿 1.7 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 3147105723.32,6801054069.81,7451700449.04,5930318065.49,12255880296.23 31.47 亿 68.01 亿 74.52 亿 59.3 亿 1.23 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 100705613.87,135613436.33,21613371.02,31046735.47,64055318.82 1.01 亿 1.36 亿 0.22 亿 0.31 亿 0.64 亿
        - 销售费用 50202378.16,113848573.62,19124356.52,14605977.87,39550924.6 0.5 亿 1.14 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.4 亿
        - 管理费用 156519779.84,292866634.29,315221467.23,269191422.99,635992062.96 1.57 亿 2.93 亿 3.15 亿 2.69 亿 6.36 亿
        - 财务费用 138449437.04,206509096.02,514270193.9,609740021.58,1433023081.89 1.38 亿 2.07 亿 5.14 亿 6.1 亿 14.33 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,296506108.53,640120327.94,730692240.67,1805975910.97 -- 2.97 亿 6.4 亿 7.31 亿 18.06 亿
            - 利息收入(财务费用) 0.0,97639842.98,143402131.52,135278982.35,402795457.64 -- 0.98 亿 1.43 亿 1.35 亿 4.03 亿
        - 研发费用 0.0,35382405.6,51329254.83,35414974.27,86077311.93 -- 0.35 亿 0.51 亿 0.35 亿 0.86 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,519611870.29,-2579130.8 -- -- -- 5.2 亿 -2.58 百万
        - 资产减值损失 9773164.51,-15483202.87,275384112.64,311938422.06,0.0 9.77 百万 -0.15 亿 2.75 亿 3.12 亿 --
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 50516870.25,8791826.18,1352668130.44,133344357.38,180774816.33 0.51 亿 8.79 百万 13.53 亿 1.33 亿 1.81 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 投资净收益 50720687.6,-119700.67,1337368960.17,102127720.91,82130564.37 0.51 亿 -11.97 万 13.37 亿 1.02 亿 0.82 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 -5918355.32,0.0,70731.52,-704624.65,-1231675.39 -5.92 百万 -- 7.07 万 -70.46 万 -1.23 百万
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 -203817.35,530508.5,1992.91,-15639.64,0.0 -20.38 万 53.05 万 19.93 百元 -1.56 万 --
        + 其他收益 0.0,8381018.35,15297177.36,31232276.11,98691170.88 -- 8.38 百万 0.15 亿 0.31 亿 0.99 亿
    营业利润 221262479.05,570026133.15,1380314390.4,-782761516.92,-2554177720.98 2.21 亿 5.7 亿 13.8 亿 -7.83 亿 -25.54 亿
        + 营业外收入 10827576.09,28549269.77,30060343.21,2769720.07,8367099.91 0.11 亿 0.29 亿 0.3 亿 2.77 百万 8.37 百万
        - 营业外支出 1734238.44,23586661.72,36778277.74,120179226.21,286287110.73 1.73 百万 0.24 亿 0.37 亿 1.2 亿 2.86 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 230355816.7,574988741.2,1373596455.87,-900171023.06,-2832097731.8 2.3 亿 5.75 亿 13.74 亿 -9.0 亿 -28.32 亿
        - 所得税费用 55016745.51,35048648.48,247158269.26,56959848.9,140674905.38 0.55 亿 0.35 亿 2.47 亿 0.57 亿 1.41 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 175339071.19,539940092.72,1126438186.61,-957130871.96,-2972772637.18 1.75 亿 5.4 亿 11.26 亿 -9.57 亿 -29.73 亿
        按经营持续性分类 175339071.19,539940092.72,0.0,0.0,0.0 1.75 亿 5.4 亿 -- -- --
            持续经营净利润 69156205.55,333146581.34,68072316.4,-957130871.96,-2972772637.18 0.69 亿 3.33 亿 0.68 亿 -9.57 亿 -29.73 亿
            终止经营净利润 106182865.64,206793511.38,1058365870.21,0.0,0.0 1.06 亿 2.07 亿 10.58 亿 -- --
        按所有权归属分类 175339071.19,539940092.72,0.0,0.0,0.0 1.75 亿 5.4 亿 -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 175379477.2,544098352.54,1117732285.03,-957109228.27,-2980235261.99 1.75 亿 5.44 亿 11.18 亿 -9.57 亿 -29.8 亿
            少数股东损益 -40406.01,-4158259.82,8705901.58,-21643.69,7462624.81 -4.04 万 -4.16 百万 8.71 百万 -2.16 万 7.46 百万
    综合收益总额 175779892.84,536643788.33,1121508462.29,-957173101.86,-2975505414.77 1.76 亿 5.37 亿 11.22 亿 -9.57 亿 -29.76 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 175820298.85,540802048.15,1112808239.13,-957161897.43,-2983037888.79 1.76 亿 5.41 亿 11.13 亿 -9.57 亿 -29.83 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 -40406.01,-4158259.82,8700223.16,-11204.43,7532474.02 -4.04 万 -4.16 百万 8.7 百万 -1.12 万 7.53 百万
    基本每股收益 0.19,0.41,0.8282,-0.6437,-2.0042 0.19 元 0.41 元 0.83 元 -0.64 元 -2.0 元
    稀释每股收益 0.19,0.41,0.8282,-0.6437,-2.0042 0.19 元 0.41 元 0.83 元 -0.64 元 -2.0 元

现金流量表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金及现金等价物余额 2557100331.03,8428310618.25,9966126717.5,7441158194.39,6926733941.77 25.57 亿 84.28 亿 99.66 亿 74.41 亿 69.27 亿
    经营活动产生的现金流量净额 -283357624.45,152748165.33,-3833258263.74,580380937.26,460177042.32 -2.83 亿 1.53 亿 -38.33 亿 5.8 亿 4.6 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 2949554905.38,7816766097.31,5716687061.59,8422212386.7,19048560735.16 29.5 亿 78.17 亿 57.17 亿 84.22 亿 1.9 百亿
        + 收到的税费返还 0.0,0.0,14390629.88,4402846.29,0.0 -- -- 0.14 亿 4.4 百万 --
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 35433324.42,672028327.21,860057355.91,375360352.38,3172127603.59 0.35 亿 6.72 亿 8.6 亿 3.75 亿 31.72 亿
        => 经营活动现金流入小计 2984988229.8,8488794424.52,6591135047.38,8801975585.37,22232904864.59 29.85 亿 84.89 亿 65.91 亿 88.02 亿 2.22 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 2739157961.18,6669524807.44,8513666010.28,7547788573.93,16653903372.28 27.39 亿 66.7 亿 85.14 亿 75.48 亿 1.67 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 174390877.43,358054673.2,358067613.59,302330018.7,753923277.88 1.74 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.02 亿 7.54 亿
        - 支付的各项税费 252244203.58,356567324.11,185913625.91,204521777.18,432444576.72 2.52 亿 3.57 亿 1.86 亿 2.05 亿 4.32 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 102552812.06,951899454.44,1366746061.34,166954278.3,3932456595.39 1.03 亿 9.52 亿 13.67 亿 1.67 亿 39.32 亿
        => 经营活动现金流出小计 3268345854.25,8336046259.19,10424393311.12,8221594648.11,21772727822.27 32.68 亿 83.36 亿 1.04 百亿 82.22 亿 2.18 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -3190456895.09,-4591543150.38,-634283855.51,-4698525357.55,-6985919558.79 -31.9 亿 -45.92 亿 -6.34 亿 -46.99 亿 -69.86 亿
        + 收回投资收到的现金 16886532.29,449413708.33,277974512.71,85394000.0,18500000.0 0.17 亿 4.49 亿 2.78 亿 0.85 亿 0.19 亿
        + 取得投资收益收到的现金 56147821.88,131568.83,693131.59,4614144.24,0.0 0.56 亿 13.16 万 69.31 万 4.61 百万 --
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.0,9765674.94,1128550.29,113358.41,0.0 -- 9.77 百万 1.13 百万 11.34 万 --
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,754355114.5,0.0,29569642.67 -- -- 7.54 亿 -- 0.3 亿
        + 收到其他与投资活动有关的现金 0.0,41863378.44,2944166515.47,0.0,0.0 -- 0.42 亿 29.44 亿 -- --
        => 投资活动现金流入小计 73034354.17,501174330.54,3978317824.56,90121502.65,48069642.67 0.73 亿 5.01 亿 39.78 亿 0.9 亿 0.48 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3231000249.26,1859912960.9,3729307793.53,1302977722.65,2618685002.38 32.31 亿 18.6 亿 37.29 亿 13.03 亿 26.19 亿
        - 投资支付的现金 32491000.0,1702946900.0,9900000.0,293361325.0,0.0 0.32 亿 17.03 亿 9.9 百万 2.93 亿 --
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,1341811282.45,7669661.22,0.0,0.0 -- 13.42 亿 7.67 百万 -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,188046337.57,865724225.32,3192307812.55,3805584732.03 -- 1.88 亿 8.66 亿 31.92 亿 38.06 亿
        => 投资活动现金流出小计 3263491249.26,5092717480.92,4612601680.07,4788646860.2,7304353709.41 32.63 亿 50.93 亿 46.13 亿 47.89 亿 73.04 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 9345021510.59,5977095169.25,1944591302.11,-2665993586.32,-5045773162.17 93.45 亿 59.77 亿 19.45 亿 -26.66 亿 -50.46 亿
        + 吸收投资收到的现金 9463491536.5,0.0,2004600000.0,33100000.0,50000.0 94.63 亿 -- 20.05 亿 0.33 亿 5.0 万
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 300000.0,0.0,27600000.0,33100000.0,50000.0 30.0 万 -- 0.28 亿 0.33 亿 5.0 万
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 7499581912.6,9979500000.0,3964300000.0,2106040000.0,5006000.0 75.0 亿 99.8 亿 39.64 亿 21.06 亿 5.01 百万
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 73884923.98,2364529057.53,1268538759.21,287939787.62,843804598.61 0.74 亿 23.65 亿 12.69 亿 2.88 亿 8.44 亿
        => 筹资活动现金流入小计 17036958373.08,12344029057.53,7237438759.21,2427079787.62,7243480598.61 1.7 百亿 1.23 百亿 72.37 亿 24.27 亿 72.43 亿
        - 偿还债务支付的现金 6684083229.6,4294523683.0,4243541666.63,2607125343.76,8002797646.41 66.84 亿 42.95 亿 42.44 亿 26.07 亿 80.03 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 536470961.41,336860623.24,599389295.23,701878748.1,1492463695.33 5.36 亿 3.37 亿 5.99 亿 7.02 亿 14.92 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 471382671.48,1735549582.04,449916495.24,1784069282.08,2793992419.04 4.71 亿 17.36 亿 4.5 亿 17.84 亿 27.94 亿
        => 筹资活动现金流出小计 7691936862.49,6366933888.28,5292847457.1,5093073373.94,12289253760.78 76.92 亿 63.67 亿 52.93 亿 50.93 亿 1.23 百亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 3296.17,-484084.95,-2017705.97,431585.58,1874384.65 32.96 百元 -48.41 万 -2.02 百万 43.16 万 1.87 百万
    = 现金及现金等价物净增加额 5871210287.22,1537816099.25,-2524968523.11,-6783706421.03,-11569641293.99 58.71 亿 15.38 亿 -25.25 亿 -67.84 亿 -1.16 百亿
期末现金及现金等价物余额 8428310618.25,9966126717.5,7441158194.39,657451773.36,4026974210.1 84.28 亿 99.66 亿 74.41 亿 6.57 亿 40.27 亿

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