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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2015 2016 2017 2018 2019-09
1940801275.08,1959736873.69,3904776967.49,5182504077.75,6453989293.42
资产
现金与约当现金(%) 45.2/100 45.2 14.6/100 14.6 30.7/100 30.7 34.5/100 34.5 45.5/100 45.5
应收款项(%) 2.1/100 2.1 2.4/100 2.4 1.1/100 1.1 1.3/100 1.3 1.0/100 1.0
存货(%) 10.6/100 10.6 36.4/100 36.4 41.0/100 41.0 32.5/100 32.5 32.2/100 32.2
其他流动资产(%) 0.1/100 0.1 0.2/100 0.2 0.5/100 0.5 5.3/100 5.3 2.5/100 2.5
流动资产(%) 60.8/100 60.8 55.4/100 55.4 74.4/100 74.4 76.8/100 76.8 83.3/100 83.3
商誉(%) 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
非流动资产(%) 39.2/100 39.2 44.6/100 44.6 25.6/100 25.6 23.2/100 23.2 16.7/100 16.7
1138455502.61,1133676715.82,3196029216.44,3957123227.41,4930117777.23
负债
应付款项(%) 12.6/100 12.6 10.6/100 10.6 10.5/100 10.5 7.4/100 7.4 3.6/100 3.6
流动负债(%) 55.6/100 55.6 52.3/100 52.3 62.0/100 62.0 73.0/100 73.0 73.8/100 73.8
非流动负债(%) 3.1/100 3.1 5.6/100 5.6 19.9/100 19.9 3.4/100 3.4 2.6/100 2.6
802345772.47,826060157.87,708747751.05,1225380850.34,1523871516.19
股权
股东权益(%) 41.3/100 41.3 42.2/100 42.2 18.2/100 18.2 23.6/100 23.6 23.6/100 23.6

现金流量表

类别 2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金
699990026.11,877744694.29,281207900.18,1131526341.02,2286185451.86 7.0 亿 8.78 亿 2.81 亿 11.32 亿 22.86 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
310049929.71,-617796417.16,328717922.4,1078635007.0,1232235530.21 3.1 亿 -6.18 亿 3.29 亿 10.79 亿 12.32 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-97540142.13,-50850686.52,-60941128.6,-534218381.81,-875243997.96 -0.98 亿 -0.51 亿 -0.61 亿 -5.34 亿 -8.75 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-34991664.33,71834842.38,582826218.17,-421052859.91,-1104708429.92 -0.35 亿 0.72 亿 5.83 亿 -4.21 亿 -11.05 亿
期末现金
877744694.29,281207900.18,1131526341.02,1255085776.5,2002397807.63 8.78 亿 2.81 亿 11.32 亿 12.55 亿 20.02 亿
自由现金流(FCF)
249523714.25,-715850639.42,213626824.34,962214559.72,1131547099.32 2.5 亿 -7.16 亿 2.14 亿 9.62 亿 11.32 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)58.7,57.8,81.8,76.4,76.458.757.881.876.476.4
长期资金占重资产比率(%)194.0,167.0,233.2,212.6,296.3194.0167.0233.2212.6296.3
偿债能力 流动比率(%)109.5,106.0,120.1,105.3,112.8109.5106.0120.1105.3112.8
速动比率(%)89.5,34.9,51.5,49.3,63.089.534.951.549.363.0
利息保障倍数256756188.5,11.2,-21.3,781.5,1050603754.911.2-21.3781.5
运营能力 应收款项周转率(次/年)54.7,36.2,34.1,61.4,28.054.736.234.161.428.0
应收款项周转天数(天)6.7,10.1,10.7,5.9,13.06.710.110.75.913.0
存货周转率(次/年)4.6,2.8,1.1,1.2,1.34.62.81.11.21.3
存货周转天数(天)79.2,130.7,321.5,305.1,289.779.2130.7321.5305.1289.7
固定资产周转率(次/年)6.5,4.5,3.2,5.4,6.76.54.53.25.46.7
完整生意周期(天)85.8,140.8,332.2,311.0,302.785.8140.8332.2311.0302.7
应付款项周转天数(天)60.3,64.1,85.6,73.6,33.660.364.185.673.633.6
缺钱天数(天)25.6,76.7,246.6,237.4,269.225.676.7246.6237.4269.2
总资产周转率(次/年)1.17,0.8,0.53,0.76,0.681.170.800.530.760.68
盈利能力 ROA=资产收益率(%)10.7,0.3,-4.7,9.9,14.110.70.3-4.79.914.1
ROE=净资产收益率(%)33.1,0.8,-23.8,54.9,65.433.10.8-23.854.965.4
ROIC=资本回报率(%)27.4,0.8,0.0,41.4,61.127.40.80.041.461.1
税前纯益占实收资本(%)66.3,5.2,-45.7,154.5,274.266.35.2-45.7154.5274.2
毛利率(%)31.4,17.7,15.3,42.9,47.331.417.715.342.947.3
营业利润率(%)10.7,-1.3,-9.3,18.1,27.810.7-1.3-9.318.127.8
净利率(%)9.1,0.4,-9.0,13.1,20.79.10.4-9.013.120.7
营业费用率(%)12.6,16.3,23.1,12.0,8.712.616.323.112.08.7
经营安全边际率(%)34.0,-7.5,-61.1,42.3,58.834.0-7.5-61.142.358.8
EPS=基本每股收益(元)0.52,0.02,-0.4,1.12,2.040.520.02-0.401.122.04
成长能力 营收增长率(%)7.3,-32.2,-0.7,121.8,41.87.3-32.2-0.7121.841.8
营业利润增长率(%)60.7,-108.4,-100.0,-531.6,-946.960.7-108.4-100.0-531.6-946.9
净资本增长率(%)32.7,3.0,-14.2,72.9,15.232.73.0-14.272.915.2
现金流量 现金流量比率(%)28.8,-60.3,13.6,28.5,25.928.8-60.313.628.525.9
现金流量允当比率(%)-392.8,10.1,25.5,91.9,84.8-392.810.125.591.984.8
现金再投资比率(%)16.3,-87.4,6.4,0.3,2.616.3-87.46.40.32.6

资产负债表

趋势 2015 2016 2017 2018 2019-09
资产总计 1940801275.08,1959736873.69,3904776967.49,5182504077.75,6453989293.42 19.41 亿 19.6 亿 39.05 亿 51.83 亿 64.54 亿
    流动资产 1180726870.74,1085291386.25,2904227078.82,3981909019.9,5377552248.6 11.81 亿 10.85 亿 29.04 亿 39.82 亿 53.78 亿
        货币资金 877744694.29,285903018.4,1200613096.84,1787994691.32,2002397807.63 8.78 亿 2.86 亿 12.01 亿 17.88 亿 20.02 亿
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,933485930.0 -- -- -- -- 9.33 亿
        应收票据及应收账款 40006087.83,46352064.48,44424975.14,67566216.83,63096605.13 0.4 亿 0.46 亿 0.44 亿 0.68 亿 0.63 亿
            应收票据 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            应收账款 40006087.83,46352064.48,44424975.14,67566216.83,63096605.13 0.4 亿 0.46 亿 0.44 亿 0.68 亿 0.63 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收利息 1007452.0,631648.0,1325669.0,8742826.39,4237605.78 1.01 百万 63.16 万 1.33 百万 8.74 百万 4.24 百万
        其他应收款 47248889.07,24820184.91,24557687.22,32218191.82,121360811.69 0.47 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.32 亿 1.21 亿
        预付款项 7162501.5,9499496.79,13853907.33,24607791.09,20229842.25 7.16 百万 9.5 百万 0.14 亿 0.25 亿 0.2 亿
        存货 206383342.85,714054711.37,1599457686.61,1683574909.5,2077801086.54 2.06 亿 7.14 亿 15.99 亿 16.84 亿 20.78 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,110022222.76,0.0 -- -- -- 1.1 亿 --
        其他流动资产 2181355.2,4661910.3,21319725.68,275924996.58,159180165.36 2.18 百万 4.66 百万 0.21 亿 2.76 亿 1.59 亿
    非流动资产 760074404.34,874445487.44,1000549888.67,1200595057.85,1076437044.82 7.6 亿 8.74 亿 10.01 亿 12.01 亿 10.76 亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 39607272.0,1000000.0,1000000.0,7784284.72,0.0 0.4 亿 100.0 万 100.0 万 7.78 百万 --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,0.0,7784284.72 -- -- -- -- 7.78 百万
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 29421469.78,27642632.74,25863795.7,25232049.43,23772151.15 0.29 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.24 亿
        长期股权投资 1736979.96,42112028.6,18818508.02,18299497.91,965485.45 1.74 百万 0.42 亿 0.19 亿 0.18 亿 96.55 万
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 339216703.59,352558111.59,623475592.3,653005438.43,549813543.37 3.39 亿 3.53 亿 6.23 亿 6.53 亿 5.5 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 105316309.87,207726667.44,13497201.22,5541835.74,20093465.6 1.05 亿 2.08 亿 0.13 亿 5.54 百万 0.2 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 14035666.71,15040846.23,13870481.97,15216090.36,9990403.37 0.14 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.15 亿 9.99 百万
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 127700736.56,116128102.67,106788804.74,101518350.09,66750718.53 1.28 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.02 亿 0.67 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 0.0,398595.33,398595.33,0.0,0.0 -- 39.86 万 39.86 万 -- --
        长期待摊费用 30742825.4,34461787.65,31100768.98,27686478.32,15981764.67 0.31 亿 0.34 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.16 亿
        递延所得税资产 52355253.97,57610752.72,139491809.22,223200225.49,279584591.06 0.52 亿 0.58 亿 1.39 亿 2.23 亿 2.8 亿
        其他非流动资产 19941186.5,19765962.47,26244331.19,123110807.36,101700636.9 0.2 亿 0.2 亿 0.26 亿 1.23 亿 1.02 亿
负债合计 1138455502.61,1133676715.82,3196029216.44,3957123227.41,4930117777.23 11.38 亿 11.34 亿 31.96 亿 39.57 亿 49.3 亿
    流动负债 1078284681.76,1023978393.5,2419059025.98,3782581535.4,4765506251.44 10.78 亿 10.24 亿 24.19 亿 37.83 亿 47.66 亿
        短期借款 95902240.0,127495684.54,202695463.99,124210000.0,65500000.0 0.96 亿 1.27 亿 2.03 亿 1.24 亿 0.66 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 243989628.8,207350909.23,408387167.43,383551382.23,229253411.11 2.44 亿 2.07 亿 4.08 亿 3.84 亿 2.29 亿
            应付票据 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            应付账款 243989628.8,207350909.23,0.0,383551382.23,229253411.11 2.44 亿 2.07 亿 -- 3.84 亿 2.29 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 28885350.43,31688940.21,1190687900.31,2026055926.07,3414815744.89 0.29 亿 0.32 亿 11.91 亿 20.26 亿 34.15 亿
        应付职工薪酬 72073478.73,33873068.8,60809114.52,53726043.03,16770991.37 0.72 亿 0.34 亿 0.61 亿 0.54 亿 0.17 亿
        应付股利 16132424.82,22563076.54,27979003.22,36490382.46,14648240.28 0.16 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.36 亿 0.15 亿
        应交税费 180377523.12,170161102.62,51864560.67,115736920.6,90263603.33 1.8 亿 1.7 亿 0.52 亿 1.16 亿 0.9 亿
        应付利息 34637193.71,35819149.89,35808209.35,36266161.6,36377404.46 0.35 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.36 亿
        其他应付款 341026394.94,340955794.18,351412052.62,0.0,0.0 3.41 亿 3.41 亿 3.51 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 391796013.47,399338020.61,415199265.19,794499043.77,892080795.54 3.92 亿 3.99 亿 4.15 亿 7.94 亿 8.92 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 2458332.0,0.0,26196729.97,228606219.45,0.0 2.46 百万 -- 0.26 亿 2.29 亿 --
        其他流动负债 62802115.21,54070667.49,63218823.9,56196000.25,56821705.2 0.63 亿 0.54 亿 0.63 亿 0.56 亿 0.57 亿
    非流动负债 60170820.85,109698322.32,776970190.46,174541692.01,164611525.79 0.6 亿 1.1 亿 7.77 亿 1.75 亿 1.65 亿
        长期借款 12382.18,45377991.03,559778391.64,0.0,0.0 1.24 万 0.45 亿 5.6 亿 -- --
        应付债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付款 5033687.81,5170999.21,1895864.0,0.0,0.0 5.03 百万 5.17 百万 1.9 百万 -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 0.0,1629455.27,30506499.28,0.0,0.0 -- 1.63 百万 0.31 亿 -- --
        递延所得税负债 27011976.42,24799056.47,153155839.92,143322297.28,134271728.19 0.27 亿 0.25 亿 1.53 亿 1.43 亿 1.34 亿
        长期递延收益 21780033.15,26394079.05,25307854.33,24893653.44,24020056.31 0.22 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.24 亿
        其他非流动负债 6332741.29,6326741.29,6325741.29,6325741.29,6319741.29 6.33 百万 6.33 百万 6.33 百万 6.33 百万 6.32 百万
股东权益合计 802345772.47,826060157.87,708747751.05,1225380850.34,1523871516.19 8.02 亿 8.26 亿 7.09 亿 12.25 亿 15.24 亿
        实收资本 390768671.0,390768671.0,390768671.0,390768671.0,390768671.0 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 44068533.12,44068533.12,44081453.1,46058771.13,53888387.2 0.44 亿 0.44 亿 0.44 亿 0.46 亿 0.54 亿
        盈余公积 14342564.26,15574878.48,15574878.48,60047945.31,67464295.31 0.14 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.6 亿 0.67 亿
        未分配利润 265256890.26,269985392.45,114449084.03,507370999.91,889138987.27 2.65 亿 2.7 亿 1.14 亿 5.07 亿 8.89 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 -88605.81,6711010.04,8668932.74,7319126.52,-67663986.07 -8.86 万 6.71 百万 8.67 百万 7.32 百万 -0.68 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 2675855.03,3380667.27,3757706.74,3692616.94,0.0 2.68 百万 3.38 百万 3.76 百万 3.69 百万 --
        归属母公司股东权益合计 717023907.86,730489152.36,577300726.09,1015258130.81,1333596354.71 7.17 亿 7.3 亿 5.77 亿 10.15 亿 13.34 亿
        少数股东权益 85321864.61,95571005.51,131447024.96,210122719.53,190275161.48 0.85 亿 0.96 亿 1.31 亿 2.1 亿 1.9 亿
趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
    营业总收入 2302017620.38,1561230908.03,1549614465.33,3436940910.61,3945120353.27 23.02 亿 15.61 亿 15.5 亿 34.37 亿 39.45 亿
        + 营业收入 2302017620.38,1561230908.03,1549614465.33,3436940910.61,3945120353.27 23.02 亿 15.61 亿 15.5 亿 34.37 亿 39.45 亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 2057109487.8,1582410294.95,1685454648.24,2828198715.26,2999277268.21 20.57 亿 15.82 亿 16.85 亿 28.28 亿 29.99 亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 1578689373.38,1285034921.87,1313248066.07,1963989657.28,2079960002.98 15.79 亿 12.85 亿 13.13 亿 19.64 亿 20.8 亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 175997644.72,23018855.08,10838781.09,443017523.16,567289505.29 1.76 亿 0.23 亿 0.11 亿 4.43 亿 5.67 亿
        - 销售费用 86590777.54,69452070.76,156824014.59,212075765.61,158872355.26 0.87 亿 0.69 亿 1.57 亿 2.12 亿 1.59 亿
        - 管理费用 206948354.59,183630065.55,171493119.49,173033625.86,159632236.57 2.07 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.6 亿
        - 财务费用 -2413821.78,2002999.87,8004999.31,773597.08,-21004041.26 -2.41 百万 2.0 百万 8.0 百万 77.36 万 -0.21 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,0.0,10079811.43,10291345.78,5734696.93 -- -- 0.1 亿 0.1 亿 5.73 百万
            - 利息收入(财务费用) 0.0,0.0,3370270.98,10989013.91,29630709.2 -- -- 3.37 百万 0.11 亿 0.3 亿
        - 研发费用 0.0,0.0,21972550.48,25201621.33,20755740.83 -- -- 0.22 亿 0.25 亿 0.21 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,-1272653.16 -- -- -- -- -1.27 百万
        - 资产减值损失 11297159.35,19271381.82,3073117.21,10106924.94,0.0 0.11 亿 0.19 亿 3.07 百万 0.1 亿 --
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 1261285.86,394752.76,-8653130.63,14918470.12,151636286.59 1.26 百万 39.48 万 -8.65 百万 0.15 亿 1.52 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 投资净收益 1261285.86,154505.49,-2293520.58,7008190.09,138544377.72 1.26 百万 15.45 万 -2.29 百万 7.01 百万 1.39 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 76659.88,-601822.52,-2293520.58,-519010.11,821867.16 7.67 万 -60.18 万 -2.29 百万 -51.9 万 82.19 万
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 0.0,240247.27,-8937794.77,-5166833.6,982111.89 -- 24.02 万 -8.94 百万 -5.17 百万 98.21 万
        + 其他收益 0.0,0.0,2578184.72,13077113.63,11912297.1 -- -- 2.58 百万 0.13 亿 0.12 亿
    营业利润 246169418.44,-20784634.16,-144493313.54,623660665.47,1097479371.65 2.46 亿 -0.21 亿 -1.44 亿 6.24 亿 10.97 亿
        + 营业外收入 16445410.9,45033533.56,11598917.92,7316731.54,8051306.03 0.16 亿 0.45 亿 0.12 亿 7.32 百万 8.05 百万
        - 营业外支出 3444819.02,3849179.04,45801183.8,27173724.57,33922881.52 3.44 百万 3.85 百万 0.46 亿 0.27 亿 0.34 亿
            - 非流动资产处置净损失 796913.19,0.0,0.0,0.0,0.0 79.69 万 -- -- -- --
    税前利润 259170010.32,20399720.36,-178695579.42,603803672.44,1071607796.16 2.59 亿 0.2 亿 -1.79 亿 6.04 亿 10.72 亿
        - 所得税费用 49393582.87,14394868.55,-39938334.53,154264296.9,254899119.44 0.49 亿 0.14 亿 -0.4 亿 1.54 亿 2.55 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 209776427.45,6004851.81,-138757244.89,449539375.54,816708676.72 2.1 亿 6.0 百万 -1.39 亿 4.5 亿 8.17 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 0.0,6004851.81,-138757244.89,0.0,321499778.17 -- 6.0 百万 -1.39 亿 -- 3.21 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 203984396.41,5960816.41,-155536308.42,437394982.71,795331169.26 2.04 亿 5.96 百万 -1.56 亿 4.37 亿 7.95 亿
            少数股东损益 5792031.04,44035.4,16779063.53,12144392.83,21377507.46 5.79 百万 4.4 万 0.17 亿 0.12 亿 0.21 亿
    综合收益总额 199492506.67,12804467.66,-136799322.19,448189569.32,815939179.73 1.99 亿 0.13 亿 -1.37 亿 4.48 亿 8.16 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 193700475.63,12760432.26,-153578385.72,436045176.49,794561672.27 1.94 亿 0.13 亿 -1.54 亿 4.36 亿 7.95 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 5792031.04,44035.4,16779063.53,12144392.83,21377507.46 5.79 百万 4.4 万 0.17 亿 0.12 亿 0.21 亿
    基本每股收益 0.52,0.0153,-0.398,1.1193,2.0353 0.52 元 0.02 元 -0.4 元 1.12 元 2.04 元
    稀释每股收益 0.52,0.0153,-0.398,1.1193,2.0353 0.52 元 0.02 元 -0.4 元 1.12 元 2.04 元

现金流量表

趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金及现金等价物余额 699990026.11,877744694.29,281207900.18,1131526341.02,2286185451.86 7.0 亿 8.78 亿 2.81 亿 11.32 亿 22.86 亿
    经营活动产生的现金流量净额 310049929.71,-617796417.16,328717922.4,1078635007.0,1232235530.21 3.1 亿 -6.18 亿 3.29 亿 10.79 亿 12.32 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 2076573528.51,1546095883.74,2706059008.48,4354394734.14,4465373545.73 20.77 亿 15.46 亿 27.06 亿 43.54 亿 44.65 亿
        + 收到的税费返还 0.0,326376.37,933442.65,1226660.93,29882.25 -- 32.64 万 93.34 万 1.23 百万 2.99 万
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 33359224.25,40463793.08,71206581.3,64402031.49,198398106.47 0.33 亿 0.4 亿 0.71 亿 0.64 亿 1.98 亿
        => 经营活动现金流入小计 2109932752.76,1586886053.19,2778199032.43,4420023426.56,4665028195.38 21.1 亿 15.87 亿 27.78 亿 44.2 亿 46.65 亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 1283530127.52,1771995885.27,1889547842.12,1913600789.22,1822674950.3 12.84 亿 17.72 亿 18.9 亿 19.14 亿 18.23 亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 167493970.11,207218282.27,192590772.35,224166011.95,215528795.3 1.67 亿 2.07 亿 1.93 亿 2.24 亿 2.16 亿
        - 支付的各项税费 202994423.9,61381535.05,80604302.99,418117041.71,440815329.38 2.03 亿 0.61 亿 0.81 亿 4.18 亿 4.41 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 145864301.52,164086767.76,286738192.57,785504576.68,953773590.19 1.46 亿 1.64 亿 2.87 亿 7.86 亿 9.54 亿
        => 经营活动现金流出小计 1799882823.05,2204682470.35,2449481110.03,3341388419.56,3432792665.17 18.0 亿 22.05 亿 24.49 亿 33.41 亿 34.33 亿
    投资活动产生的现金流量净额 -97540142.13,-50850686.52,-60941128.6,-534218381.81,-875243997.96 -0.98 亿 -0.51 亿 -0.61 亿 -5.34 亿 -8.75 亿
        + 收回投资收到的现金 752560000.0,47275198.3,3000000.0,1000000.0,2356735751.41 7.53 亿 0.47 亿 3.0 百万 100.0 万 23.57 亿
        + 取得投资收益收到的现金 3736892.29,756328.01,8492.46,0.0,26516534.87 3.74 百万 75.63 万 84.92 百元 0.0 元 0.27 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 769313.24,232563.2,1136990.0,3827856.0,16525747.0 76.93 万 23.26 万 1.14 百万 3.83 百万 0.17 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,199635263.14 -- -- -- -- 2.0 亿
        + 收到其他与投资活动有关的现金 2100000.0,162503205.0,53004487.0,0.0,0.0 2.1 百万 1.63 亿 0.53 亿 0.0 元 --
        => 投资活动现金流入小计 759166205.53,210767294.51,57149969.46,4827856.0,2585913296.42 7.59 亿 2.11 亿 0.57 亿 4.83 百万 25.86 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60526215.46,98054222.26,115091098.06,116420447.28,100688430.89 0.61 亿 0.98 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.01 亿
        - 投资支付的现金 767335198.3,40600000.0,0.0,203625789.53,3202303169.53 7.67 亿 0.41 亿 -- 2.04 亿 32.02 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1155066.1,-36241.23,0.0,1.0,1571785.5 -1.16 百万 -3.62 万 -- 1.0 元 1.57 百万
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 30000000.0,123000000.0,3000000.0,219000000.0,0.0 0.3 亿 1.23 亿 3.0 百万 2.19 亿 --
        => 投资活动现金流出小计 856706347.66,261617981.03,118091098.06,539046237.81,3461157294.38 8.57 亿 2.62 亿 1.18 亿 5.39 亿 34.61 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -34991664.33,71834842.38,582826218.17,-421052859.91,-1104708429.92 -0.35 亿 0.72 亿 5.83 亿 -4.21 亿 -11.05 亿
        + 吸收投资收到的现金 2550000.0,15500000.0,0.0,78920000.0,0.0 2.55 百万 0.16 亿 -- 0.79 亿 --
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0,15500000.0,0.0,78920000.0,0.0 -- 0.16 亿 -- 0.79 亿 --
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 132135712.09,244235595.57,815542594.57,574210000.0,82959856.0 1.32 亿 2.44 亿 8.16 亿 5.74 亿 0.83 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,12420000.0,351002.93,0.0,0.0 -- 0.12 亿 35.1 万 0.0 元 --
        => 筹资活动现金流入小计 134685712.09,272155595.57,815893597.5,653130000.0,82959856.0 1.35 亿 2.72 亿 8.16 亿 6.53 亿 0.83 亿
        - 偿还债务支付的现金 158983337.09,169688714.18,190616924.32,1010064366.15,1117598176.13 1.59 亿 1.7 亿 1.91 亿 10.1 亿 11.18 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10606993.11,11490382.79,41494637.24,56448126.65,53292400.92 0.11 亿 0.11 亿 0.41 亿 0.56 亿 0.53 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2489200.0,5214400.0,5020000.0,4900000.0,0.0 2.49 百万 5.21 百万 5.02 百万 4.9 百万 --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 87046.22,19141656.22,955817.77,7670367.11,16777708.87 8.7 万 0.19 亿 95.58 万 7.67 百万 0.17 亿
        => 筹资活动现金流出小计 169677376.42,200320753.19,233067379.33,1074182859.91,1187668285.92 1.7 亿 2.0 亿 2.33 亿 10.74 亿 11.88 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 236544.93,275467.19,-284571.13,195670.2,107094.44 23.65 万 27.55 万 -28.46 万 19.57 万 10.71 万
    = 现金及现金等价物净增加额 177754668.18,-596536794.11,850318440.84,123559435.48,-747609803.23 1.78 亿 -5.97 亿 8.5 亿 1.24 亿 -7.48 亿
期末现金及现金等价物余额 877744694.29,281207900.18,1131526341.02,1255085776.5,2002397807.63 8.78 亿 2.81 亿 11.32 亿 12.55 亿 20.02 亿

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