TCL集团
000100
广东
公众企业

TCL集团股份有限公司

半导体显示业务群、智能终端业务群、新兴业务群

成立: 2002-04-19 上市: 2004-01-30

低价
¥3.24
PE:13.52   PB:1.47
主板
 
2019年02月19日 15:30
总市值:439.0亿   流通市值:414.3亿
净利率X翻桌率X每股净值X权益乘数X市盈率= MJPrice
3.4,4.2,3.1,2.0,3.2
3.2 %
X1.08,1.18,1.02,0.82,0.73
0.73 次
X1.34,1.54,1.80,2.42,1.33,1.39,1.66,1.92,1.98,1.86,2.20
2.20 元
X3.91,3.46,2.97,3.22,2.96
2.96 倍
X30倍=高点: ¥4.56
20倍=常态: ¥3.04
10倍=低点: ¥1.52
参数取自上一年年终报表,算法仅适用于财务状况良好的稳定大型企业,算法供参考,投资需谨慎!
这家公司的财务状况...

CBS(财报评分): 48.6

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况一般.收款很快.
营运能力
经营稳健,还不错!收款很快.货卖的一般.做一轮生意要 125 天.
盈利能力
生意很艰辛,费用率 15 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!不错的回报率.每股去年为公司赚到了 0.25 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金来源稳健.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 徐海宁 , 杨春祥 @大华会计师事务所

CBS(财报评分): 49.6

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况一般.收款很快.
营运能力
经营稳健,还不错!收款很快.货卖的不错.做一轮生意要 106 天.
盈利能力
生意很艰辛,费用率 15 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!不错的回报率.每股去年为公司赚到了 0.35 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金来源稳健.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 李秉心 , 杨春祥 @大华会计师事务所

CBS(财报评分): 47.6

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况一般.收款很快.
营运能力
经营稳健,还不错!收款很快.货卖的不错.做一轮生意要 98 天.
盈利能力
生意很艰辛,费用率 16 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!还可以的收益.每股去年为公司赚到了 0.21 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金来源稳健.
偿债能力如果发生债务纠纷,可能缺乏立即清偿能力.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 李秉心 , 张媛媛 @大华会计师事务所

CBS(财报评分): 47.2

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况一般.收款很快.
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!收款很快.货卖的不错.做一轮生意要 106 天.
盈利能力
生意很艰辛,费用率 17 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.13 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金来源稳健.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 李秉心 , 张媛媛 @大华会计师事务所

CBS(财报评分): 49.6

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况一般.收款很快.
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!收款很快.货卖的不错.做一轮生意要 117 天.
盈利能力
毛利还可以,费用率 18 个点.税后利润一般,还可以的收益.每股去年为公司赚到了 0.22 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金来源稳健.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 李秉心 , 张媛媛 @大华会计师事务所
资产负债比率(重要科目)
类别比率(占总资产%)20132014201520162017
78080600000.0,92876900000.0,111755000000.0,147137000000.0,160294000000.0
资产
现金与约当现金(%)16.0/10016.019.3/10019.313.9/10013.919.2/10019.218.5/10018.5
应收款项(%)20.2/10020.219.4/10019.415.4/10015.413.3/10013.313.0/10013.0
存货(%)15.6/10015.610.1/10010.18.1/1008.18.7/1008.78.1/1008.1
其他流动资产(%)4.2/1004.25.7/1005.76.0/1006.07.0/1007.07.3/1007.3
流动资产(%)61.4/10061.459.7/10059.748.1/10048.151.6/10051.650.0/10050.0
商誉(%)0.8/1000.80.7/1000.70.6/1000.60.4/1000.40.3/1000.3
非流动资产(%)38.6/10038.640.3/10040.351.9/10051.948.4/10048.450.0/10050.0
58122500000.0,66016400000.0,74125400000.0,101390000000.0,106151000000.0
负债
应付款项(%)20.6/10020.617.1/10017.115.6/10015.614.6/10014.613.3/10013.3
流动负债(%)47.6/10047.651.7/10051.748.3/10048.345.7/10045.745.1/10045.1
非流动负债(%)26.9/10026.919.4/10019.418.0/10018.023.2/10023.221.2/10021.2
78080600000.0,92876900000.0,111755000000.0,147137000000.0,160294000000.0
股权
股东权益(%)25.6/10025.628.9/10028.933.7/10033.731.1/10031.133.8/10033.8
五大财务比率(+成长能力)
类别财务比率20132014201520162017
财务结构负债占资产比率(%)74.4,71.1,66.3,68.9,66.274.471.166.368.966.2
长期资金占重资产比率(%)192.3,185.8,153.9,172.2,185.9192.3185.8153.9172.2185.9
偿债能力流动比率(%)129.0,115.6,99.6,112.8,110.9129.0115.699.6112.8110.9
速动比率(%)94.7,94.8,81.6,92.4,91.794.794.881.692.491.7
运营能力应收款项周转率(次/年)5.6,6.0,5.9,5.8,5.55.66.05.95.85.5
应收款项周转天数(天)64.2,60.2,60.8,62.4,65.464.260.260.862.465.4
存货周转率(次/年)5.8,7.7,9.5,8.1,6.95.87.79.58.16.9
存货周转天数(天)61.8,46.7,38.1,44.5,52.361.846.738.144.552.3
固定资产周转率(次/年)4.2,5.0,4.0,2.8,3.44.25.04.02.83.4
完整生意周期(天)126.0,106.9,98.8,106.8,117.7126.0106.998.8106.8117.7
应付款项周转天数(天)87.1,70.2,69.6,80.1,88.187.170.269.680.188.1
缺钱天数(天)38.9,36.8,29.2,26.7,29.638.936.829.226.729.6
总资产周转率(次/年)1.08,1.18,1.02,0.82,0.731.081.181.020.820.73
盈利能力ROA=资产收益率(%)3.7,5.0,3.2,1.7,2.33.75.03.21.72.3
ROE=净资产收益率(%)16.3,19.7,12.1,6.8,10.116.319.712.16.810.1
税前纯益占实收资本(%)42.5,53.5,31.6,22.9,35.442.553.531.622.935.4
毛利率(%)17.5,17.6,16.5,16.9,20.517.517.616.516.920.5
营业利润率(%)1.5,2.1,1.3,0.1,3.71.52.11.30.13.7
净利率(%)3.4,4.2,3.1,2.0,3.23.44.23.12.03.2
营业费用率(%)15.5,15.7,16.1,17.8,18.515.515.716.117.818.5
经营安全边际率(%)8.5,11.9,7.8,0.7,17.98.511.97.80.717.9
EPS=基本每股收益(元)0.25,0.35,0.21,0.13,0.220.250.350.210.130.22
成长能力营收增长率(%)22.9,18.4,3.5,1.8,4.822.918.43.51.84.8
营业利润增长率(%)424.3,65.7,-36.6,-90.4,3099.8424.365.7-36.6-90.43099.8
净资本增长率(%)-1.4,34.6,40.1,21.6,18.4-1.434.640.121.618.4
现金流量现金流量比率(%)13.9,11.3,13.7,11.9,12.713.911.313.711.912.7
现金流量允当比率(%)31.1,39.3,40.4,50.6,49.931.139.340.450.649.9
现金再投资比率(%)9.0,7.6,7.3,6.9,7.19.07.67.36.97.1
现金流量表
20132014201520162017
期初现金
9966290000.0,9441330000.0,10587100000.0,12806200000.0,23815700000.099.66 亿94.41 亿1.06 百亿1.28 百亿2.38 百亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
5181610000.0,5412240000.0,7394080000.0,8028000000.0,9209620000.051.82 亿54.12 亿73.94 亿80.28 亿92.1 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-4512460000.0,-10862800000.0,-19497700000.0,-18595800000.0,-16925200000.0(45.12 亿)(1.09 百亿)(1.95 百亿)(1.86 百亿)(1.69 百亿)
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-1049410000.0,6549480000.0,13766900000.0,21934400000.0,8552130000.0(10.49 亿)65.49 亿1.38 百亿2.19 百亿85.52 亿
期末现金
9441330000.0,10587100000.0,12806200000.0,23815700000.0,23281200000.094.41 亿1.06 百亿1.28 百亿2.38 百亿2.33 百亿
自由现金流(FCF)
1414010000.0,-2281240000.0,-9183880000.0,-6514300000.0,-6447350000.014.14 亿(22.81 亿)(91.84 亿)(65.14 亿)(64.47 亿)
资产负债表
年份->趋势20132014201520162017
资产总计78080600000.0,92876900000.0,111755000000.0,147137000000.0,160294000000.07.81 百亿9.29 百亿11.18 百亿14.71 百亿16.03 百亿
   流动资产47928600000.0,55480300000.0,53749500000.0,75922300000.0,80095900000.04.79 百亿5.55 百亿5.37 百亿7.59 百亿8.01 百亿
      货币资金12317700000.0,15791000000.0,15340400000.0,26394900000.0,27459500000.01.23 百亿1.58 百亿1.53 百亿2.64 百亿2.75 百亿
      交易性金融资产185417000.0,2168960000.0,160789000.0,1855990000.0,2231280000.01.85 亿21.69 亿1.61 亿18.56 亿22.31 亿
      应收票据5498170000.0,4736770000.0,3957440000.0,5771990000.0,6170350000.054.98 亿47.37 亿39.57 亿57.72 亿61.7 亿
      应收利息130013000.0,177512000.0,49354000.0,80091000.0,53622000.01.3 亿1.78 亿0.49 亿0.8 亿0.54 亿
      应收股利0.0,828000.0,4190000.0,61864000.0,11103000.0--82.8 万4.19 百万0.62 亿0.11 亿
      应收账款10267100000.0,13308800000.0,13307800000.0,13859900000.0,14747200000.01.03 百亿1.33 百亿1.33 百亿1.39 百亿1.47 百亿
      其他应收款3162300000.0,3757650000.0,4262740000.0,3843940000.0,3853590000.031.62 亿37.58 亿42.63 亿38.44 亿38.54 亿
      预付款项553940000.0,569220000.0,656626000.0,886959000.0,910215000.05.54 亿5.69 亿6.57 亿8.87 亿9.1 亿
      存货12183000000.0,9423140000.0,9028560000.0,12825000000.0,12946300000.01.22 百亿94.23 亿90.29 亿1.28 百亿1.29 百亿
      其中:消耗性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      待摊费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他流动资产3249670000.0,5256030000.0,6754420000.0,10254800000.0,11666300000.032.5 亿52.56 亿67.54 亿1.03 百亿1.17 百亿
   非流动资产30152000000.0,37396600000.0,58005300000.0,71214500000.0,80198100000.03.02 百亿3.74 百亿5.8 百亿7.12 百亿8.02 百亿
      可供出售金融资产709584000.0,2563840000.0,3198090000.0,3253320000.0,3202050000.07.1 亿25.64 亿31.98 亿32.53 亿32.02 亿
      持有至到期投资0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      投资性房地产579291000.0,342285000.0,666274000.0,575042000.0,859890000.05.79 亿3.42 亿6.66 亿5.75 亿8.6 亿
      长期股权投资3185300000.0,3214990000.0,7955310000.0,11539000000.0,15352000000.031.85 亿32.15 亿79.55 亿1.15 百亿1.54 百亿
      长期应收款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      固定资产20361100000.0,20251200000.0,26042100000.0,37720500000.0,32598000000.02.04 百亿2.03 百亿2.6 百亿3.77 百亿3.26 百亿
      工程物资0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      在建工程922696000.0,3913840000.0,11503800000.0,8647500000.0,14775200000.09.23 亿39.14 亿1.15 百亿86.48 亿1.48 百亿
      固定资产清理0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      生产性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      油气资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      无形资产1873270000.0,2243430000.0,2984170000.0,4755450000.0,6372510000.018.73 亿22.43 亿29.84 亿47.55 亿63.73 亿
      开发支出642064000.0,1048370000.0,1177230000.0,1157890000.0,872804000.06.42 亿10.48 亿11.77 亿11.58 亿8.73 亿
      商誉651242000.0,663307000.0,686445000.0,638168000.0,420534000.06.51 亿6.63 亿6.86 亿6.38 亿4.21 亿
      长期待摊费用199109000.0,287614000.0,423699000.0,427324000.0,929124000.01.99 亿2.88 亿4.24 亿4.27 亿9.29 亿
      递延所得税资产383100000.0,579698000.0,709636000.0,733384000.0,871843000.03.83 亿5.8 亿7.1 亿7.33 亿8.72 亿
      其他非流动资产645226000.0,2288030000.0,2658510000.0,1719830000.0,3388950000.06.45 亿22.88 亿26.59 亿17.2 亿33.89 亿
负债合计58122500000.0,66016400000.0,74125400000.0,101390000000.0,106151000000.05.81 百亿6.6 百亿7.41 百亿10.14 百亿10.62 百亿
   流动负债37150400000.0,47976300000.0,53972700000.0,67293100000.0,72247800000.03.72 百亿4.8 百亿5.4 百亿6.73 百亿7.22 百亿
      短期借款5958750000.0,11420900000.0,11207700000.0,10184200000.0,15990100000.059.59 亿1.14 百亿1.12 百亿1.02 百亿1.6 百亿
      其中:质押借款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      交易性金融负债124675000.0,397988000.0,675188000.0,831069000.0,442942000.01.25 亿3.98 亿6.75 亿8.31 亿4.43 亿
      应付票据5089080000.0,4133620000.0,3773970000.0,1867700000.0,2061470000.050.89 亿41.34 亿37.74 亿18.68 亿20.61 亿
      应付账款11024000000.0,11775100000.0,13622600000.0,19571900000.0,19324200000.01.1 百亿1.18 百亿1.36 百亿1.96 百亿1.93 百亿
      应付短期债券500000000.0,200000000.0,0.0,3000000000.0,0.05.0 亿2.0 亿--30.0 亿--
      预收款项1379360000.0,1073120000.0,983363000.0,1632740000.0,1307900000.013.79 亿10.73 亿9.83 亿16.33 亿13.08 亿
      应付职工薪酬1494860000.0,1807020000.0,1905850000.0,2044900000.0,2292670000.014.95 亿18.07 亿19.06 亿20.45 亿22.93 亿
      应付股利203239000.0,141669000.0,131357000.0,135297000.0,47110000.02.03 亿1.42 亿1.31 亿1.35 亿0.47 亿
      应交税费1031660000.0,1148330000.0,980976000.0,927592000.0,1273790000.010.32 亿11.48 亿9.81 亿9.28 亿12.74 亿
      应付利息160598000.0,182612000.0,185099000.0,351465000.0,444846000.01.61 亿1.83 亿1.85 亿3.51 亿4.45 亿
      其他应付款7228830000.0,9870300000.0,13682900000.0,17009900000.0,16662800000.072.29 亿98.7 亿1.37 百亿1.7 百亿1.67 百亿
      预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      递延收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动负债1339190000.0,4003680000.0,3909900000.0,5607030000.0,5927530000.013.39 亿40.04 亿39.1 亿56.07 亿59.28 亿
      其他流动负债811850000.0,1131240000.0,2448520000.0,3808580000.0,6075070000.08.12 亿11.31 亿24.49 亿38.09 亿60.75 亿
   非流动负债20972200000.0,18040100000.0,20152700000.0,34096900000.0,33903200000.02.1 百亿1.8 百亿2.02 百亿3.41 百亿3.39 百亿
      长期借款10027800000.0,9097660000.0,11949300000.0,20647600000.0,20283400000.01.0 百亿90.98 亿1.19 百亿2.06 百亿2.03 百亿
      应付债券4598810000.0,3115350000.0,2483380000.0,7493720000.0,10497200000.045.99 亿31.15 亿24.83 亿74.94 亿1.05 百亿
      长期应付款10945000.0,9036000.0,10530000.0,55740000.0,76309000.00.11 亿9.04 百万0.11 亿0.56 亿0.76 亿
      专项应付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      预计负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      递延所得税负债150917000.0,170854000.0,144813000.0,229781000.0,271157000.01.51 亿1.71 亿1.45 亿2.3 亿2.71 亿
      其他非流动负债6183670000.0,6229000.0,36897000.0,92155000.0,84755000.061.84 亿6.23 百万0.37 亿0.92 亿0.85 亿
所有者权益合计19958100000.0,26860500000.0,37629400000.0,45746800000.0,54142900000.02.0 百亿2.69 百亿3.76 百亿4.57 百亿5.41 百亿
   所有者权益19958100000.0,26860500000.0,37629400000.0,45746800000.0,54142900000.02.0 百亿2.69 百亿3.76 百亿4.57 百亿5.41 百亿
      实收资本(或股本)8531490000.0,9452410000.0,12228400000.0,12213700000.0,13515000000.085.31 亿94.52 亿1.22 百亿1.22 百亿1.35 百亿
      其中:优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其中:永续债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      资本公积金2075320000.0,2552470000.0,5075420000.0,3531320000.0,5940470000.020.75 亿25.52 亿50.75 亿35.31 亿59.4 亿
      减:库存股0.0,0.0,69991000.0,0.0,0.0----0.7 亿----
      其他综合收益0.0,20235000.0,-783706000.0,-1365160000.0,219272000.0--0.2 亿(7.84 亿)(13.65 亿)2.19 亿
      专项储备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      盈余公积753874000.0,883659000.0,966053000.0,1078760000.0,1494300000.07.54 亿8.84 亿9.66 亿10.79 亿14.94 亿
      未分配利润2743900000.0,5285220000.0,6793600000.0,7305930000.0,8577690000.027.44 亿52.85 亿67.94 亿73.06 亿85.78 亿
      一般风险准备361000.0,361000.0,361000.0,361000.0,361000.036.1 万36.1 万36.1 万36.1 万36.1 万
      外币报表折算差额63369000.0,0.0,0.0,0.0,0.00.63 亿--------
      未确认投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他储备(公允价值变动储备)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      归属母公司股东权益合计14168300000.0,18194300000.0,24210100000.0,22764900000.0,29747100000.01.42 百亿1.82 百亿2.42 百亿2.28 百亿2.97 百亿
      少数股东权益5789780000.0,8666150000.0,13419300000.0,22981900000.0,24395900000.057.9 亿86.66 亿1.34 百亿2.3 百亿2.44 百亿
      少数股东权益5789780000.0,8666150000.0,13419300000.0,22981900000.0,24395900000.057.9 亿86.66 亿1.34 百亿2.3 百亿2.44 百亿
      其他权益工具0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
利润表
年份->趋势20132014201520162017
营业总收入85504300000.0,101297000000.0,104878000000.0,106618000000.0,111727000000.08.55 百亿10.13 百亿10.49 百亿10.66 百亿11.17 百亿
 + 营业收入85324100000.0,101029000000.0,104579000000.0,106473000000.0,111577000000.08.53 百亿10.1 百亿10.46 百亿10.65 百亿11.16 百亿
 + 利息收入180259000.0,267945000.0,298149000.0,144358000.0,150080000.01.8 亿2.68 亿2.98 亿1.44 亿1.5 亿
 + 手续费及佣金收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 已赚保费0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他营业收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业总成本84592700000.0,100042000000.0,105061000000.0,108842000000.0,111704000000.08.46 百亿10.0 百亿10.51 百亿10.88 百亿11.17 百亿
 - 营业成本70358800000.0,83281100000.0,87282800000.0,88470100000.0,88663800000.07.04 百亿8.33 百亿8.73 百亿8.85 百亿8.87 百亿
 - 利息支出0.0,47375000.0,46972000.0,71991000.0,79421000.0--0.47 亿0.47 亿0.72 亿0.79 亿
 - 手续费及佣金支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 其他营业成本0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 营业税金及附加466747000.0,518464000.0,468792000.0,505929000.0,665342000.04.67 亿5.18 亿4.69 亿5.06 亿6.65 亿
 - 销售费用8080950000.0,8814890000.0,9032300000.0,9628120000.0,9511060000.080.81 亿88.15 亿90.32 亿96.28 亿95.11 亿
 - 管理费用4996750000.0,6088900000.0,6792990000.0,8492340000.0,9456040000.049.97 亿60.89 亿67.93 亿84.92 亿94.56 亿
 - 财务费用177931000.0,950606000.0,967064000.0,816305000.0,1665280000.01.78 亿9.51 亿9.67 亿8.16 亿16.65 亿
 - 资产减值损失475186000.0,340684000.0,470419000.0,857019000.0,1663500000.04.75 亿3.41 亿4.7 亿8.57 亿16.64 亿
非经营性净收益363513000.0,858643000.0,1524450000.0,2352500000.0,4089970000.03.64 亿8.59 亿15.24 亿23.53 亿40.9 亿
 + 公允价值变动净收益36335000.0,85896000.0,-192802000.0,-12268000.0,309429000.00.36 亿0.86 亿(1.93 亿)(0.12 亿)3.09 亿
 + 投资收益326244000.0,773495000.0,1709880000.0,2345600000.0,2438690000.03.26 亿7.73 亿17.1 亿23.46 亿24.39 亿
   其中:对联营合营企业的投资收益-81327000.0,48339000.0,636977000.0,916309000.0,1098220000.0(0.81 亿)0.48 亿6.37 亿9.16 亿10.98 亿
 + 汇兑收益934000.0,-748000.0,7365000.0,19166000.0,-22303000.093.4 万(74.8 万)7.37 百万0.19 亿(0.22 亿)
营业利润1275180000.0,2113250000.0,1340700000.0,128536000.0,4112920000.012.75 亿21.13 亿13.41 亿1.29 亿41.13 亿
 + 营业外收入2477040000.0,2994860000.0,2629270000.0,2848440000.0,840251000.024.77 亿29.95 亿26.29 亿28.48 亿8.4 亿
 - 营业外支出123756000.0,49084000.0,101269000.0,180008000.0,163435000.01.24 亿0.49 亿1.01 亿1.8 亿1.63 亿
   其中:非流动资产处置净损失73065000.0,16767000.0,33318000.0,8272000.0,0.00.73 亿0.17 亿0.33 亿8.27 百万--
利润总额3628460000.0,5059020000.0,3868700000.0,2796970000.0,4789740000.036.28 亿50.59 亿38.69 亿27.97 亿47.9 亿
 - 所得税费用743774000.0,826294000.0,638695000.0,659429000.0,1245040000.07.44 亿8.26 亿6.39 亿6.59 亿12.45 亿
 - 未确认的投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
净利润2884690000.0,4232730000.0,3230010000.0,2137540000.0,3544700000.028.85 亿42.33 亿32.3 亿21.38 亿35.45 亿
 - 少数股东损益775622000.0,1049520000.0,663008000.0,535414000.0,880307000.07.76 亿10.5 亿6.63 亿5.35 亿8.8 亿
 = 归属于母公司所有者的净利润2109070000.0,3183210000.0,2567000000.0,1602130000.0,2664400000.021.09 亿31.83 亿25.67 亿16.02 亿26.64 亿
综合收益总额3408690000.0,3574480000.0,2215130000.0,1692990000.0,5267050000.034.09 亿35.74 亿22.15 亿16.93 亿52.67 亿
 归属于母公司所有者的综合收益总额2593600000.0,2649500000.0,1763060000.0,1020670000.0,4248830000.025.94 亿26.5 亿17.63 亿10.21 亿42.49 亿
 归属于少数股东的综合收益总额815089000.0,924982000.0,452069000.0,672325000.0,1018220000.08.15 亿9.25 亿4.52 亿6.72 亿10.18 亿
 其他综合收益524004000.0,-658249000.0,-1014880000.0,-444546000.0,1722350000.05.24 亿(6.58 亿)(10.15 亿)(4.45 亿)17.22 亿
 归属于母公司所有者的其他综合收益总额0.0,-658249000.0,0.0,0.0,0.0--(6.58 亿)------
 归属于少数股东的其他综合收益总额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
每股收益
 基本每股收益0.25,0.35,0.21,0.13,0.220.25 元0.35 元0.21 元0.13 元0.22 元
 稀释每股收益0.25,0.35,0.21,0.13,0.220.25 元0.35 元0.21 元0.13 元0.22 元
现金流量表
年份->趋势20132014201520162017
现金的期初余额9966290000.0,9441330000.0,10587100000.0,12806200000.0,23815700000.099.66 亿94.41 亿1.06 百亿1.28 百亿2.38 百亿
经营活动产生的现金流量净额5181610000.0,5412240000.0,7394080000.0,8028000000.0,9209620000.051.82 亿54.12 亿73.94 亿80.28 亿92.1 亿
 + 销售商品、提供劳务收到的现金92066300000.0,107389000000.0,112606000000.0,113460000000.0,117699000000.09.21 百亿10.74 百亿11.26 百亿11.35 百亿11.77 百亿
 + 收到的税费返还2585610000.0,3253000000.0,3857680000.0,5301300000.0,5792200000.025.86 亿32.53 亿38.58 亿53.01 亿57.92 亿
 + 收到其他与经营活动有关的现金2675500000.0,1314880000.0,2494060000.0,2363380000.0,3354630000.026.76 亿13.15 亿24.94 亿23.63 亿33.55 亿
 + 经营活动现金流入小计97653200000.0,112202000000.0,119095000000.0,121266000000.0,127114000000.09.77 百亿11.22 百亿11.91 百亿12.13 百亿12.71 百亿
 + 购买商品、接受劳务支付的现金75832100000.0,86146900000.0,90389700000.0,91119100000.0,83491500000.07.58 百亿8.61 百亿9.04 百亿9.11 百亿8.35 百亿
 + 支付给职工以及为职工支付的现金5886360000.0,6739620000.0,7706110000.0,8810420000.0,9335170000.058.86 亿67.4 亿77.06 亿88.1 亿93.35 亿
 + 支付的各项税费3281410000.0,3839480000.0,4013200000.0,3069780000.0,3461890000.032.81 亿38.39 亿40.13 亿30.7 亿34.62 亿
 + 支付其他与经营活动有关的现金7124820000.0,8414800000.0,9989780000.0,10710700000.0,18614100000.071.25 亿84.15 亿99.9 亿1.07 百亿1.86 百亿
 + 经营活动现金流出小计92471600000.0,106790000000.0,111701000000.0,113238000000.0,117904000000.09.25 百亿10.68 百亿11.17 百亿11.32 百亿11.79 百亿
投资活动产生的现金流量净额-4512460000.0,-10862800000.0,-19497700000.0,-18595800000.0,-16925200000.0(45.12 亿)(1.09 百亿)(1.95 百亿)(1.86 百亿)(1.69 百亿)
 + 收回投资收到的现金9270730000.0,7651330000.0,14812700000.0,17722100000.0,27264600000.092.71 亿76.51 亿1.48 百亿1.77 百亿2.73 百亿
 + 取得投资收益收到的现金195889000.0,373578000.0,673896000.0,583628000.0,1001390000.01.96 亿3.74 亿6.74 亿5.84 亿10.01 亿
 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额353357000.0,146962000.0,26301000.0,25093000.0,164909000.03.53 亿1.47 亿0.26 亿0.25 亿1.65 亿
 + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30102000.0,124759000.0,403766000.0,439674000.0,165604000.00.3 亿1.25 亿4.04 亿4.4 亿1.66 亿
 + 收到其他与投资活动有关的现金0.0,13805000.0,78538000.0,0.0,0.0--0.14 亿0.79 亿----
 => 投资活动现金流入小计9850080000.0,8310430000.0,15995200000.0,18770500000.0,28596500000.098.5 亿83.1 亿1.6 百亿1.88 百亿2.86 百亿
 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3767600000.0,7693480000.0,16578000000.0,14542300000.0,15657000000.037.68 亿76.93 亿1.66 百亿1.45 百亿1.57 百亿
 - 投资支付的现金10156500000.0,11261200000.0,18867900000.0,22816700000.0,29796500000.01.02 百亿1.13 百亿1.89 百亿2.28 百亿2.98 百亿
 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额388346000.0,85527000.0,39321000.0,7280000.0,63645000.03.88 亿0.86 亿0.39 亿7.28 百万0.64 亿
 - 质押贷款净增加额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 支付其他与投资活动有关的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 => 投资活动现金流出小计14362500000.0,19173200000.0,35492900000.0,37366200000.0,45521700000.01.44 百亿1.92 百亿3.55 百亿3.74 百亿4.55 百亿
筹资活动产生的现金流量净额-1049410000.0,6549480000.0,13766900000.0,21934400000.0,8552130000.0(10.49 亿)65.49 亿1.38 百亿2.19 百亿85.52 亿
 + 吸收投资收到的现金501381000.0,5065240000.0,10535900000.0,11218700000.0,3988740000.05.01 亿50.65 亿1.05 百亿1.12 百亿39.89 亿
 + 其中:子公司吸收少数股东投资受到的现金427643000.0,3052920000.0,4839960000.0,11217100000.0,3988740000.04.28 亿30.53 亿48.4 亿1.12 百亿39.89 亿
 + 发行债券收到的现金1483000000.0,200000000.0,3947880000.0,16098300000.0,4000000000.014.83 亿2.0 亿39.48 亿1.61 百亿40.0 亿
 + 取得借款收到的现金27125400000.0,27226400000.0,42675100000.0,45106500000.0,42829600000.02.71 百亿2.72 百亿4.27 百亿4.51 百亿4.28 百亿
 + 收到其他与筹资活动有关的现金0.0,130000000.0,913418000.0,1513620000.0,602120000.0--1.3 亿9.13 亿15.14 亿6.02 亿
 => 筹资活动现金流入小计29109700000.0,32621600000.0,58072200000.0,73937100000.0,51420500000.02.91 百亿3.26 百亿5.81 百亿7.39 百亿5.14 百亿
 - 偿还债务支付的现金25434700000.0,24039300000.0,40325000000.0,46091700000.0,39733100000.02.54 百亿2.4 百亿4.03 百亿4.61 百亿3.97 百亿
 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1479690000.0,2017960000.0,3190170000.0,2555670000.0,3002300000.014.8 亿20.18 亿31.9 亿25.56 亿30.02 亿
 - 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息105819000.0,366274000.0,469962000.0,1304740000.0,296069000.01.06 亿3.66 亿4.7 亿13.05 亿2.96 亿
 - 支付其他与筹资活动有关的现金3244800000.0,14828000.0,790220000.0,3355230000.0,132900000.032.45 亿0.15 亿7.9 亿33.55 亿1.33 亿
 => 筹资活动现金流出小计30159200000.0,26072100000.0,44305400000.0,52002700000.0,42868300000.03.02 百亿2.61 百亿4.43 百亿5.2 百亿4.29 百亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响-144703000.0,46783000.0,555857000.0,-357179000.0,-1371070000.0(1.45 亿)0.47 亿5.56 亿(3.57 亿)(13.71 亿)
= 现金及现金等价物净增加额(净现金流)-524961000.0,1145750000.0,2219120000.0,11009400000.0,-534487000.0(5.25 亿)11.46 亿22.19 亿1.1 百亿(5.34 亿)
现金的期末余额9441330000.0,10587100000.0,12806200000.0,23815700000.0,23281200000.094.41 亿1.06 百亿1.28 百亿2.38 百亿2.33 百亿

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  • 1 个月前
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  • 1 个月前
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  • 1 个月前
    毛文江

    保守型,杠杆偏高