四环生物
000518
江苏
公众企业

江苏四环生物股份有限公司

公司从事的主要业务包括:药品、保健品的研发、生产和销售。

成立: 1992-05-18 上市: 1993-09-08

危险
¥3.11
PE:-89.63   PB:5.17
主板
 
2019年01月21日 14:36
总市值:32.0亿   流通市值:32.0亿
净利率X翻桌率X每股净值X权益乘数X市盈率= MJPrice
-47.6,-3.8,-47.5,1.7,3.1
3.1 %
X0.24,0.29,0.29,0.35,0.36
0.36 次
X0.81,0.67,0.69,0.70,0.69,0.72,0.66,0.66,0.59,0.59,0.61
0.61 元
X1.13,1.13,1.37,1.66,1.38
1.38 倍
X30倍=高点: ¥0.28
20倍=常态: ¥0.19
10倍=低点: ¥0.09
参数取自上一年年终报表,算法仅适用于财务状况良好的稳定大型企业,算法供参考,投资需谨慎!
这家公司的财务状况...

CBS(财报评分): 55.9

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!卖货很慢,属于原物料或低频消费品.做一轮生意要 303 天.好在现金还算充足!
盈利能力
毛利很高!费用率 59 个点.这个生意赚不到钱!股东在亏钱!每股在去年赔了 0.07 元钱!
财务结构
基本没什么杠杆,看来股东非常看好公司!长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 诸旭敏 , 葛晨煜 @立信会计师事务所

CBS(财报评分): 51.7

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很短现金流状况一般.收款速度很慢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金水位过低!收款速度很慢!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 298 天.而且现金水位过低!还好毛利足够高!
盈利能力
毛利超高!费用率 43 个点.这个生意赚不到钱!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.01 元钱!
财务结构
基本没什么杠杆,看来股东非常看好公司!长期资金来源充足.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 诸旭敏 , 葛晨煜 @立信会计师事务所

CBS(财报评分): 33.1

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很短现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金水位过低!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 672 天.而且现金水位过低!还好毛利足够高!
盈利能力
毛利超高!费用率 61 个点.这个生意赚不到钱!股东在亏钱!每股在去年赔了 0.07 元钱!
财务结构
基本没什么杠杆,看来股东非常看好公司!长期资金来源充足.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留带解释性说明!"(有点问题)

by 诸旭敏 , 葛晨煜 @立信会计师事务所

CBS(财报评分): 37.6

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很短现金流状况不佳.收款速度很慢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金水位过低!收款速度很慢!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 1208 天.而且现金水位过低!还好毛利足够高!
盈利能力
毛利超高!费用率 61 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!收益率不高.每股在去年赔了 -0.0 元钱!
财务结构
不需举债就能存活的很好,长期资金来源充足.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留带解释性说明!"(有点问题)

by 诸旭敏 , 刘婷 @立信会计师事务所

CBS(财报评分): 45.3

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很短现金流状况不佳.收款速度很慢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金水位过低!收款速度很慢!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 2408 天.而且现金水位过低!还好毛利足够高!
盈利能力
毛利堪比卖白粉!费用率 72 个点.税后利润一般,收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.01 元钱!
财务结构
基本没什么杠杆,看来股东非常看好公司!长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 伍敏 , 刘婷 @立信会计师事务所
资产负债比率(重要科目)
类别比率(占总资产%)20132014201520162017
822584000.0,818082000.0,834528000.0,1017360000.0,931628000.0
资产
现金与约当现金(%)17.0/10017.04.2/1004.22.9/1002.96.4/1006.44.4/1004.4
应收款项(%)9.8/1009.811.9/10011.914.3/10014.312.9/10012.914.2/10014.2
存货(%)5.9/1005.95.2/1005.225.4/10025.445.4/10045.462.7/10062.7
其他流动资产(%)10.9/10010.913.4/10013.40.0/1000.00.0/1000.00.0/1000.0
流动资产(%)54.7/10054.742.6/10042.653.1/10053.166.4/10066.482.6/10082.6
非流动资产(%)45.3/10045.357.4/10057.446.9/10046.933.6/10033.617.4/10017.4
91805900.0,96490500.0,225839000.0,406263000.0,256083000.0
负债
应付款项(%)1.8/1001.83.1/1003.110.1/10010.130.8/10030.82.1/1002.1
流动负债(%)10.4/10010.411.2/10011.225.1/10025.139.8/10039.827.3/10027.3
非流动负债(%)0.8/1000.80.6/1000.62.0/1002.00.1/1000.10.2/1000.2
822584000.0,818082000.0,834528000.0,1017360000.0,931628000.0
股权
股东权益(%)88.8/10088.888.2/10088.272.9/10072.960.1/10060.172.5/10072.5
五大财务比率(+成长能力)
类别财务比率20132014201520162017
财务结构负债占资产比率(%)11.2,11.8,27.1,39.9,27.511.211.827.139.927.5
长期资金占重资产比率(%)310.7,220.0,205.7,253.1,848.4310.7220.0205.7253.1848.4
偿债能力流动比率(%)526.8,380.6,211.6,166.8,303.2526.8380.6211.6166.8303.2
速动比率(%)373.4,292.7,96.2,51.0,71.6373.4292.796.251.071.6
运营能力应收款项周转率(次/年)2.2,2.7,2.2,2.6,2.62.22.72.22.62.6
应收款项周转天数(天)163.5,132.5,163.9,137.7,137.0163.5132.5163.9137.7137.0
存货周转率(次/年)2.6,2.2,0.7,0.3,0.22.62.20.70.30.2
存货周转天数(天)140.3,165.9,508.5,1071.2,2272.0140.3165.9508.51071.22272.0
固定资产周转率(次/年)1.0,1.0,0.9,1.4,4.71.01.00.91.44.7
完整生意周期(天)303.9,298.3,672.4,1208.9,2408.9303.9298.3672.41208.92408.9
应付款项周转天数(天)55.9,74.5,222.8,640.7,731.855.974.5222.8640.7731.8
缺钱天数(天)248.0,223.8,449.6,568.1,1677.1248.0223.8449.6568.11677.1
总资产周转率(次/年)0.24,0.29,0.29,0.35,0.360.240.290.290.350.36
盈利能力ROA=资产收益率(%)-11.5,-1.1,-13.7,0.6,1.1-11.5-1.1-13.70.61.1
ROE=净资产收益率(%)-10.0,0.9,-11.6,0.7,1.2-10.00.9-11.60.71.2
税前纯益占实收资本(%)-9.1,0.0,-9.3,1.2,1.6-9.10.0-9.31.21.6
毛利率(%)50.3,59.3,62.2,65.4,76.150.359.362.265.476.1
营业利润率(%)-43.7,0.6,-45.7,-0.3,5.3-43.70.6-45.7-0.35.3
净利率(%)-47.6,-3.8,-47.5,1.7,3.1-47.6-3.8-47.51.73.1
营业费用率(%)59.7,43.5,61.5,61.7,72.259.743.561.561.772.2
经营安全边际率(%)-87.0,0.9,-73.5,-0.5,7.0-87.00.9-73.5-0.57.0
EPS=基本每股收益(元)-0.07,0.01,-0.07,0.0,0.01-0.070.01-0.070.000.01
成长能力营收增长率(%)-20.5,15.6,-1.4,37.6,5.7-20.515.6-1.437.65.7
营业利润增长率(%)-611.9,-101.5,-8262.9,-99.1,-1918.7-611.9-101.5-8262.9-99.1-1918.7
净资本增长率(%)-12.0,-1.3,-15.6,0.4,10.5-12.0-1.3-15.60.410.5
现金流量现金流量比率(%)-22.3,21.9,-65.0,2.9,-4.2-22.321.9-65.02.9-4.2
现金流量允当比率(%)-2029.7,134.9,-14.4,-10.6,-18.4-2029.7134.9-14.4-10.6-18.4
现金再投资比率(%)-2.7,2.7,-22.1,1.6,-3.3-2.72.7-22.11.6-3.3
现金流量表
20132014201520162017
期初现金
196136000.0,139763000.0,27818700.0,19855600.0,64949900.01.96 亿1.4 亿0.28 亿0.2 亿0.65 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
-19015200.0,20089600.0,-136113000.0,11579800.0,-10785800.0(0.19 亿)0.2 亿(1.36 亿)0.12 亿(0.11 亿)
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-61459300.0,-123678000.0,96674500.0,9344550.0,28875500.0(0.61 亿)(1.24 亿)0.97 亿9.34 百万0.29 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
23969900.0,-8419640.0,31484500.0,24201300.0,-42272000.00.24 亿(8.42 百万)0.31 亿0.24 亿(0.42 亿)
期末现金
139763000.0,27818700.0,19855600.0,64949900.0,40728300.01.4 亿0.28 亿0.2 亿0.65 亿0.41 亿
自由现金流(FCF)
-34837500.0,-90950900.0,-166386000.0,-7623160.0,-34915700.0(0.35 亿)(0.91 亿)(1.66 亿)(7.62 百万)(0.35 亿)
资产负债表
年份->趋势20132014201520162017
资产总计822584000.0,818082000.0,834528000.0,1017360000.0,931628000.08.23 亿8.18 亿8.35 亿10.17 亿9.32 亿
   流动资产449558000.0,348626000.0,442836000.0,675899000.0,769785000.04.5 亿3.49 亿4.43 亿6.76 亿7.7 亿
      货币资金139763000.0,34747100.0,24091700.0,64949900.0,40728300.01.4 亿0.35 亿0.24 亿0.65 亿0.41 亿
      交易性金融资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      应收票据7611390.0,12858500.0,20072800.0,13934600.0,19890200.07.61 百万0.13 亿0.2 亿0.14 亿0.2 亿
      应收利息191400.0,235278.0,0.0,0.0,0.019.14 万23.53 万0.0 元0.0 元0.0 元
      应收股利0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      应收账款72718400.0,84334500.0,99281400.0,117083000.0,112409000.00.73 亿0.84 亿0.99 亿1.17 亿1.12 亿
      其他应收款8368400.0,25925500.0,57780900.0,10913400.0,8654220.08.37 百万0.26 亿0.58 亿0.11 亿8.65 百万
      预付款项82742800.0,38180400.0,29659600.0,7417270.0,3994970.00.83 亿0.38 亿0.3 亿7.42 百万3.99 百万
      存货48162700.0,42344800.0,211949000.0,461601000.0,584109000.00.48 亿0.42 亿2.12 亿4.62 亿5.84 亿
      其中:消耗性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      待摊费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动资产90000000.0,110000000.0,0.0,0.0,0.00.9 亿1.1 亿0.0 元0.0 元0.0 元
   非流动资产373026000.0,469456000.0,391692000.0,341459000.0,161843000.03.73 亿4.69 亿3.92 亿3.41 亿1.62 亿
      可供出售金融资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      持有至到期投资0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元--
      投资性房地产25607100.0,24845100.0,24083100.0,23239000.0,22334400.00.26 亿0.25 亿0.24 亿0.23 亿0.22 亿
      长期股权投资0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      长期应收款0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      固定资产209606000.0,251634000.0,261942000.0,238815000.0,73376200.02.1 亿2.52 亿2.62 亿2.39 亿0.73 亿
      工程物资0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元--
      在建工程27695000.0,78536100.0,42029300.0,3018370.0,6505190.00.28 亿0.79 亿0.42 亿3.02 百万6.51 百万
      固定资产清理0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      生产性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      油气资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      无形资产98004300.0,101985000.0,59103300.0,69344200.0,45640300.00.98 亿1.02 亿0.59 亿0.69 亿0.46 亿
      开发支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      商誉0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      长期待摊费用128000.0,32000.0,0.0,0.0,3154220.012.8 万3.2 万0.0 元0.0 元3.15 百万
      递延所得税资产11984900.0,12424500.0,4534310.0,3956360.0,4384850.00.12 亿0.12 亿4.53 百万3.96 百万4.38 百万
      其他非流动资产0.0,0.0,0.0,3085710.0,6448210.00.0 元0.0 元0.0 元3.09 百万6.45 百万
负债合计91805900.0,96490500.0,225839000.0,406263000.0,256083000.00.92 亿0.96 亿2.26 亿4.06 亿2.56 亿
   流动负债85342800.0,91598200.0,209272000.0,405270000.0,253875000.00.85 亿0.92 亿2.09 亿4.05 亿2.54 亿
      短期借款0.0,0.0,35000000.0,53000000.0,50000000.00.0 元0.0 元0.35 亿0.53 亿0.5 亿
      其中:质押借款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      交易性金融负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      应付票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      应付账款14474600.0,25629100.0,84266600.0,313106000.0,19103200.00.14 亿0.26 亿0.84 亿3.13 亿0.19 亿
      应付短期债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      预收款项15597700.0,11080300.0,12058800.0,13792500.0,61792200.00.16 亿0.11 亿0.12 亿0.14 亿0.62 亿
      应付职工薪酬4094230.0,3997490.0,4007660.0,3225830.0,1274500.04.09 百万4.0 百万4.01 百万3.23 百万1.27 百万
      应付股利668240.0,668240.0,668240.0,668240.0,668240.066.82 万66.82 万66.82 万66.82 万66.82 万
      应交税费6654430.0,5824740.0,9028650.0,9110470.0,8652020.06.65 百万5.82 百万9.03 百万9.11 百万8.65 百万
      应付利息0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他应付款34299000.0,42739400.0,64241600.0,12367400.0,112385000.00.34 亿0.43 亿0.64 亿0.12 亿1.12 亿
      预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      递延收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动负债9554580.0,1658970.0,0.0,0.0,0.09.55 百万1.66 百万0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
   非流动负债6463170.0,4892300.0,16567700.0,992622.0,2208010.06.46 百万4.89 百万0.17 亿99.26 万2.21 百万
      长期借款1658970.0,0.0,0.0,0.0,0.01.66 百万0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      应付债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      长期应付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元--
      专项应付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      预计负债1000000.0,1799680.0,13475100.0,0.0,682484.0100.0 万1.8 百万0.13 亿0.0 元68.25 万
      递延所得税负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他非流动负债3804200.0,3092620.0,3092620.0,992622.0,0.03.8 百万3.09 百万3.09 百万99.26 万0.0 元
所有者权益合计730778000.0,721592000.0,608689000.0,611095000.0,675545000.07.31 亿7.22 亿6.09 亿6.11 亿6.76 亿
   所有者权益730778000.0,721592000.0,608689000.0,611095000.0,675545000.07.31 亿7.22 亿6.09 亿6.11 亿6.76 亿
      实收资本(或股本)1029560000.0,1029560000.0,1029560000.0,1029560000.0,1029560000.010.3 亿10.3 亿10.3 亿10.3 亿10.3 亿
      其中:优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--------0.0 元
      其中:永续债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--------0.0 元
      资本公积金26195900.0,25318900.0,25318900.0,25318900.0,35572800.00.26 亿0.25 亿0.25 亿0.25 亿0.36 亿
      减:库存股0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他综合收益0.0,877212.0,877212.0,877212.0,877212.0--87.72 万87.72 万87.72 万87.72 万
      专项储备0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      盈余公积37856700.0,37856700.0,37856700.0,37856700.0,37856700.00.38 亿0.38 亿0.38 亿0.38 亿0.38 亿
      未分配利润-418498000.0,-412542000.0,-486987000.0,-482514000.0,-475226000.0(4.18 亿)(4.13 亿)(4.87 亿)(4.83 亿)(4.75 亿)
      一般风险准备0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元--
      外币报表折算差额0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
      未确认投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他储备(公允价值变动储备)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      归属母公司股东权益合计675111000.0,681068000.0,606622000.0,611095000.0,628637000.06.75 亿6.81 亿6.07 亿6.11 亿6.29 亿
      少数股东权益55667200.0,40524300.0,2066400.0,0.0,46907700.00.56 亿0.41 亿2.07 百万0.0 元0.47 亿
      少数股东权益55667200.0,40524300.0,2066400.0,0.0,46907700.00.56 亿0.41 亿2.07 百万0.0 元0.47 亿
      其他权益工具0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
利润表
年份->趋势20132014201520162017
营业总收入208745000.0,241231000.0,237844000.0,327313000.0,346055000.02.09 亿2.41 亿2.38 亿3.27 亿3.46 亿
 + 营业收入208745000.0,241231000.0,237844000.0,327313000.0,346055000.02.09 亿2.41 亿2.38 亿3.27 亿3.46 亿
 + 利息收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 手续费及佣金收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 已赚保费0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他营业收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业总成本304864000.0,247261000.0,349192000.0,316194000.0,351320000.03.05 亿2.47 亿3.49 亿3.16 亿3.51 亿
 - 营业成本103833000.0,98213800.0,90014100.0,113184000.0,82847700.01.04 亿0.98 亿0.9 亿1.13 亿0.83 亿
 - 利息支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 手续费及佣金支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 其他营业成本0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 营业税金及附加2554890.0,3251710.0,1802350.0,3788890.0,3371680.02.55 百万3.25 百万1.8 百万3.79 百万3.37 百万
 - 销售费用32261900.0,27015300.0,55994400.0,105615000.0,168239000.00.32 亿0.27 亿0.56 亿1.06 亿1.68 亿
 - 管理费用86892200.0,73769300.0,84463100.0,83096100.0,79825800.00.87 亿0.74 亿0.84 亿0.83 亿0.8 亿
 - 财务费用5423860.0,4049700.0,5768930.0,13316000.0,1867260.05.42 百万4.05 百万5.77 百万0.13 亿1.87 百万
 - 资产减值损失73898400.0,40960700.0,111149000.0,-2805470.0,15168700.00.74 亿0.41 亿1.11 亿(2.81 百万)0.15 亿
非经营性净收益4854600.0,7360940.0,2695000.0,-12137000.0,23769600.04.85 百万7.36 百万2.7 百万(0.12 亿)0.24 亿
 + 公允价值变动净收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资收益4854600.0,7360940.0,2695000.0,-12137000.0,22848800.04.85 百万7.36 百万2.7 百万(0.12 亿)0.23 亿
   其中:对联营合营企业的投资收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 汇兑收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元--
营业利润-91264700.0,1331060.0,-108653000.0,-1017420.0,18504000.0(0.91 亿)1.33 百万(1.09 亿)(1.02 百万)0.19 亿
 + 营业外收入421308.0,759322.0,16957600.0,16581800.0,2296770.042.13 万75.93 万0.17 亿0.17 亿2.3 百万
 - 营业外支出3270630.0,1653410.0,3606810.0,2797620.0,3968120.03.27 百万1.65 百万3.61 百万2.8 百万3.97 百万
   其中:非流动资产处置净损失70436.3,1108090.0,1175550.0,904908.0,0.07.04 万1.11 百万1.18 百万90.49 万--
利润总额-94114000.0,436977.0,-95302600.0,12766700.0,16832700.0(0.94 亿)43.7 万(0.95 亿)0.13 亿0.17 亿
 - 所得税费用5350710.0,9623220.0,17600800.0,7158050.0,6182340.05.35 百万9.62 百万0.18 亿7.16 百万6.18 百万
 - 未确认的投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
净利润-99464700.0,-9186250.0,-112903000.0,5608660.0,10650300.0(0.99 亿)(9.19 百万)(1.13 亿)5.61 百万0.11 亿
 - 少数股东损益-28751700.0,-15142800.0,-38457900.0,1135740.0,3361940.0(0.29 亿)(0.15 亿)(0.38 亿)1.14 百万3.36 百万
 = 归属于母公司所有者的净利润-70713000.0,5956600.0,-74445500.0,4472930.0,7288390.0(0.71 亿)5.96 百万(0.74 亿)4.47 百万7.29 百万
综合收益总额-99464700.0,-9186000.0,-112903000.0,5608660.0,10650300.0(0.99 亿)(9.19 百万)(1.13 亿)5.61 百万0.11 亿
 归属于母公司所有者的综合收益总额-70713000.0,5956850.0,-74445500.0,4472930.0,7288390.0(0.71 亿)5.96 百万(0.74 亿)4.47 百万7.29 百万
 归属于少数股东的综合收益总额-28751700.0,-15142800.0,-38457900.0,1135740.0,3361940.0(0.29 亿)(0.15 亿)(0.38 亿)1.14 百万3.36 百万
 其他综合收益0.0,245.5,0.0,0.0,0.00.0 元245.5 元0.0 元0.0 元0.0 元
 归属于母公司所有者的其他综合收益总额0.0,245.5,0.0,0.0,0.0--245.5 元0.0 元0.0 元--
 归属于少数股东的其他综合收益总额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
每股收益
 基本每股收益-0.07,0.01,-0.07,0.0,0.01(0.07 元)0.01 元(0.07 元)0.0 元0.01 元
 稀释每股收益-0.07,0.01,-0.07,0.0,0.01(0.07 元)0.01 元(0.07 元)0.0 元0.01 元
现金流量表
年份->趋势20132014201520162017
现金的期初余额0.0,139763000.0,27818700.0,19855600.0,64949900.0--1.4 亿0.28 亿0.2 亿0.65 亿
经营活动产生的现金流量净额-19015200.0,20089600.0,-136113000.0,11579800.0,-10785800.0(0.19 亿)0.2 亿(1.36 亿)0.12 亿(0.11 亿)
 + 销售商品、提供劳务收到的现金258137000.0,237393000.0,211476000.0,287584000.0,352068000.02.58 亿2.37 亿2.11 亿2.88 亿3.52 亿
 + 收到的税费返还1248570.0,579634.0,188616.0,74812.7,83549.41.25 百万57.96 万18.86 万7.48 万8.35 万
 + 收到其他与经营活动有关的现金8668860.0,1240560.0,11250300.0,20514600.0,10271300.08.67 百万1.24 百万0.11 亿0.21 亿0.1 亿
 + 经营活动现金流入小计268055000.0,239213000.0,222915000.0,308173000.0,362423000.02.68 亿2.39 亿2.23 亿3.08 亿3.62 亿
 + 购买商品、接受劳务支付的现金123448000.0,87842600.0,210357000.0,76772200.0,99095800.01.23 亿0.88 亿2.1 亿0.77 亿0.99 亿
 + 支付给职工以及为职工支付的现金34271400.0,26824500.0,30046900.0,33285400.0,30102400.00.34 亿0.27 亿0.3 亿0.33 亿0.3 亿
 + 支付的各项税费29928100.0,27934400.0,17097100.0,25340800.0,21261700.00.3 亿0.28 亿0.17 亿0.25 亿0.21 亿
 + 支付其他与经营活动有关的现金99422600.0,76522000.0,101527000.0,161195000.0,222749000.00.99 亿0.77 亿1.02 亿1.61 亿2.23 亿
 + 经营活动现金流出小计287070000.0,219124000.0,359028000.0,296593000.0,373209000.02.87 亿2.19 亿3.59 亿2.97 亿3.73 亿
投资活动产生的现金流量净额-61459300.0,-123678000.0,96674500.0,9344550.0,28875500.0(0.61 亿)(1.24 亿)0.97 亿9.34 百万0.29 亿
 + 收回投资收到的现金0.0,90000000.0,220000000.0,0.0,2320000.00.0 元0.9 亿2.2 亿0.0 元2.32 百万
 + 取得投资收益收到的现金4663200.0,7317070.0,2930280.0,0.0,0.04.66 百万7.32 百万2.93 百万0.0 元--
 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1307820.0,45000.0,8407280.0,14985900.0,261690.01.31 百万4.5 万8.41 百万0.15 亿26.17 万
 + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0,0.0,0.0,10736000.0,49439500.00.0 元0.0 元0.0 元0.11 亿0.49 亿
 + 收到其他与投资活动有关的现金38392000.0,0.0,5610000.0,8435620.0,0.00.38 亿0.0 元5.61 百万8.44 百万0.0 元
 => 投资活动现金流入小计44363000.0,97362100.0,236948000.0,34157500.0,52021200.00.44 亿0.97 亿2.37 亿0.34 亿0.52 亿
 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15822300.0,111041000.0,30273100.0,19202900.0,24129900.00.16 亿1.11 亿0.3 亿0.19 亿0.24 亿
 - 投资支付的现金90000000.0,110000000.0,110000000.0,0.0,0.00.9 亿1.1 亿1.1 亿0.0 元0.0 元
 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0,0.0,0.0,0.0,-984167.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元(98.42 万)
 - 质押贷款净增加额0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 支付其他与投资活动有关的现金0.0,0.0,0.0,5610000.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元5.61 百万0.0 元
 => 投资活动现金流出小计105822000.0,221041000.0,140273000.0,24812900.0,23145700.01.06 亿2.21 亿1.4 亿0.25 亿0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额23969900.0,-8419640.0,31484500.0,24201300.0,-42272000.00.24 亿(8.42 百万)0.31 亿0.24 亿(0.42 亿)
 + 吸收投资收到的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其中:子公司吸收少数股东投资受到的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 发行债券收到的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元--
 + 取得借款收到的现金15000000.0,0.0,35000000.0,53000000.0,60000000.00.15 亿0.0 元0.35 亿0.53 亿0.6 亿
 + 收到其他与筹资活动有关的现金13672900.0,1622250.0,9400.0,8183430.0,0.00.14 亿1.62 百万9,400.0 元8.18 百万0.0 元
 => 筹资活动现金流入小计28672900.0,1622250.0,35009400.0,61183400.0,60000000.00.29 亿1.62 百万0.35 亿0.61 亿0.6 亿
 - 偿还债务支付的现金3786460.0,9554580.0,1658970.0,35000000.0,10000000.03.79 百万9.55 百万1.66 百万0.35 亿10.0 百万
 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金916554.0,487303.0,1865890.0,1982170.0,11792200.091.66 万48.73 万1.87 百万1.98 百万0.12 亿
 - 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 支付其他与筹资活动有关的现金0.0,0.0,0.0,0.0,80479800.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.8 亿
 => 筹资活动现金流出小计4703010.0,10041900.0,3524860.0,36982200.0,102272000.04.7 百万0.1 亿3.52 百万0.37 亿1.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响131708.0,64138.0,-9070.41,-31259.1,-39208.113.17 万6.41 万(9,070.41 元)(3.13 万)(3.92 万)
= 现金及现金等价物净增加额(净现金流)-56372800.0,-111944000.0,-7963190.0,45094300.0,-24221500.0(0.56 亿)(1.12 亿)(7.96 百万)0.45 亿(0.24 亿)
现金的期末余额139763000.0,27818700.0,19855600.0,64949900.0,40728300.01.4 亿0.28 亿0.2 亿0.65 亿0.41 亿

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