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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022-03
22056532059.48,24003440239.72,37116660046.84,35477788862.22,36929949404.78
资产
现金与约当现金(%) 6.3/100 6.3 11.5/100 11.5 7.7/100 7.7 22.3/100 22.3 26.7/100 26.7
应收款项(%) 15.1/100 15.1 14.0/100 14.0 10.3/100 10.3 18.1/100 18.1 20.8/100 20.8
存货(%) 26.2/100 26.2 21.3/100 21.3 27.4/100 27.4 14.1/100 14.1 17.4/100 17.4
其他流动资产(%) 0.1/100 0.1 0.6/100 0.6 1.2/100 1.2 1.5/100 1.5 1.7/100 1.7
流动资产(%) 90.2/100 90.2 90.9/100 90.9 88.0/100 88.0 84.0/100 84.0 84.8/100 84.8
商誉(%) 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
非流动资产(%) 9.8/100 9.8 9.1/100 9.1 12.0/100 12.0 16.0/100 16.0 15.2/100 15.2
15188149883.76,16137993592.54,27669317433.95,20502362589.17,21765875578.63
负债
应付款项(%) 34.3/100 34.3 35.1/100 35.1 54.4/100 54.4 37.1/100 37.1 38.4/100 38.4
流动负债(%) 68.0/100 68.0 66.4/100 66.4 73.5/100 73.5 56.6/100 56.6 57.9/100 57.9
非流动负债(%) 0.9/100 0.9 0.8/100 0.8 1.0/100 1.0 1.2/100 1.2 1.1/100 1.1
6868382175.72,7865446647.18,9447342612.89,14975426273.05,15164073826.15
股权
股东权益(%) 31.1/100 31.1 32.8/100 32.8 25.5/100 25.5 42.2/100 42.2 41.1/100 41.1

现金流量表

类别 2018 2019 2020 2021 近12个月
期初现金
2440174088.61,1199384915.37,2756780689.44,2454910938.65,6821892534.31 24.4 亿 11.99 亿 27.57 亿 24.55 亿 68.22 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
1871247697.79,2603680460.91,4153479025.09,2062876160.28,4747732453.41 18.71 亿 26.04 亿 41.53 亿 20.63 亿 47.48 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-122821315.78,-149820575.06,-851441682.71,-450195417.29,-1312158288.88 -1.23 亿 -1.5 亿 -8.51 亿 -4.5 亿 -13.12 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-2989215555.25,-896464111.78,-3603907093.17,3111282096.56,-1690885330.4 -29.89 亿 -8.96 亿 -36.04 亿 31.11 亿 -16.91 亿
期末现金
1199384915.37,2756780689.44,2454910938.65,7178873778.2,8566581368.44 11.99 亿 27.57 亿 24.55 亿 71.79 亿 85.67 亿
自由现金流(FCF)
1747997154.66,2446870893.69,3297727867.61,1601055682.77,4343138166.77 17.48 亿 24.47 亿 32.98 亿 16.01 亿 43.43 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2018 2019 2020 2021 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)68.9,67.2,74.5,57.8,58.968.967.274.557.858.9
长期资金占重资产比率(%)504.3,573.0,334.7,371.5,376.7504.3573.0334.7371.5376.7
偿债能力 流动比率(%)132.7,136.9,119.6,148.3,146.4132.7136.9119.6148.3146.4
速动比率(%)94.1,104.8,82.4,123.4,116.394.1104.882.4123.4116.3
利息保障倍数9.5,13.5,43.2,2041217481.7,1133787874.09.513.543.2
运营能力 应收款项周转率(次/年)12.6,11.9,16.7,10.9,5.712.611.916.710.95.7
应收款项周转天数(天)28.9,30.6,21.9,33.4,64.128.930.621.933.464.1
存货周转率(次/年)5.3,6.5,7.1,6.9,5.05.36.57.16.95.0
存货周转天数(天)69.0,55.8,51.4,53.2,72.969.055.851.453.272.9
固定资产周转率(次/年)32.5,31.6,48.1,25.4,19.932.531.648.125.419.9
完整生意周期(天)97.9,86.4,73.3,86.7,137.097.986.473.386.7137.0
应付款项周转天数(天)87.3,81.8,96.3,117.2,159.687.381.896.3117.2159.6
缺钱天数(天)10.6,4.6,-23.0,-30.6,-22.610.64.6-23.0-30.6-22.6
总资产周转率(次/年)1.65,1.73,1.96,1.55,1.041.651.731.961.551.04
盈利能力 ROA=资产收益率(%)4.9,6.9,7.9,4.6,2.44.96.97.94.62.4
ROE=净资产收益率(%)15.5,18.7,24.4,9.3,4.015.518.724.49.34.0
ROIC=资本回报率(%)11.7,15.4,23.1,13.4,6.211.715.423.113.46.2
税前纯益占实收资本(%)234.5,307.9,475.3,226.1,118.7234.5307.9475.3226.1118.7
毛利率(%)8.9,10.5,9.5,7.4,6.58.910.59.57.46.5
营业利润率(%)3.6,5.1,5.2,3.6,2.73.65.15.23.62.7
净利率(%)3.0,4.0,4.0,3.0,2.33.04.04.03.02.3
营业费用率(%)4.3,4.6,3.7,3.3,3.34.34.63.73.33.3
经营安全边际率(%)41.2,48.5,54.6,49.2,41.241.248.554.649.241.2
EPS=基本每股收益(元)1.35,1.82,1.87,0.9,0.471.351.821.870.900.47
成长能力 营收增长率(%)8.2,-1.3,50.4,-6.4,-63.78.2-1.350.4-6.4-63.7
营业利润增长率(%)-4.0,38.1,52.8,-34.3,-79.0-4.038.152.8-34.3-79.0
净资本增长率(%)7.5,14.5,20.1,58.5,-0.97.514.520.158.5-0.9
现金流量 现金流量比率(%)12.5,16.3,15.2,10.3,22.212.516.315.210.322.2
现金流量允当比率(%)42.2,77.6,84.7,406.6,490.642.277.684.7406.6490.6
现金再投资比率(%)-89.5,-35.9,-15.8,-15.1,10.7-89.5-35.9-15.8-15.110.7

资产负债表

趋势 2018 2019 2020 2021 2022-03
资产总计 22056532059.48,24003440239.72,37116660046.84,35477788862.22,36929949404.78 2.21 百亿 2.4 百亿 3.71 百亿 3.55 百亿 3.69 百亿
    流动资产 19899589908.71,21827938608.6,32653573892.98,29791168166.65,31299783128.0 1.99 百亿 2.18 百亿 3.27 百亿 2.98 百亿 3.13 百亿
        货币资金 1391896672.17,2760957628.24,2805130138.17,7819744754.54,8845431627.43 13.92 亿 27.61 亿 28.05 亿 78.2 亿 88.45 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,49434910.56,80270547.84,1001337095.89 -- -- 0.49 亿 0.8 亿 10.01 亿
        应收票据及应收账款 3320589181.71,3353337491.06,3838260155.94,6434617698.84,7687248391.4 33.21 亿 33.53 亿 38.38 亿 64.35 亿 76.87 亿
            应收票据 0.0,0.0,129200000.0,685528718.03,685528718.03 0.0 元 0.0 元 1.29 亿 6.86 亿 6.86 亿
            应收账款 3320589181.71,3353337491.06,3709060155.94,5749088980.81,7001719673.37 33.21 亿 33.53 亿 37.09 亿 57.49 亿 70.02 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        应收利息 588592.87,0.0,1230698.67,598942.69,0.0 58.86 万 0.0 元 1.23 百万 59.89 万 0.0 元
        其他应收款 71347060.48,79390618.54,225365642.19,116963314.89,156140635.7 0.71 亿 0.79 亿 2.25 亿 1.17 亿 1.56 亿
        预付款项 99727625.11,102016394.97,198890696.67,133283738.46,134638948.82 1.0 亿 1.02 亿 1.99 亿 1.33 亿 1.35 亿
        存货 5789266459.56,5120074303.06,10157927776.59,4999506591.66,6441230411.81 57.89 亿 51.2 亿 1.02 百亿 50.0 亿 64.41 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        其他流动资产 22754224.68,135453529.73,459958180.7,544449527.79,638698287.23 0.23 亿 1.35 亿 4.6 亿 5.44 亿 6.39 亿
    非流动资产 2156942150.77,2175501631.12,4463086153.86,5686620695.57,5630166276.78 21.57 亿 21.76 亿 44.63 亿 56.87 亿 56.3 亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- -- -- --
        可供出售金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        投资性房地产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        长期股权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        固定资产 1218255162.86,1303975115.11,1188073558.51,3222382945.33,3147923827.66 12.18 亿 13.04 亿 11.88 亿 32.22 亿 31.48 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- --
        在建工程 181069594.44,101461903.4,1745798142.46,918453325.05,981206078.28 1.81 亿 1.01 亿 17.46 亿 9.18 亿 9.81 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        无形资产 364382689.99,356759282.9,898053449.65,875552934.91,869925158.36 3.64 亿 3.57 亿 8.98 亿 8.76 亿 8.7 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        商誉 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        长期待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        递延所得税资产 393234703.48,413305329.71,631161003.24,594826762.68,555706484.88 3.93 亿 4.13 亿 6.31 亿 5.95 亿 5.56 亿
        其他非流动资产 0.0,0.0,0.0,75404727.6,75404727.6 -- 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 0.75 亿
负债合计 15188149883.76,16137993592.54,27669317433.95,20502362589.17,21765875578.63 1.52 百亿 1.61 百亿 2.77 百亿 2.05 百亿 2.18 百亿
    流动负债 15000066812.96,15950204799.61,27296727414.32,20092593077.19,21375633644.63 1.5 百亿 1.6 百亿 2.73 百亿 2.01 百亿 2.14 百亿
        短期借款 4700000000.0,4600000000.0,1500000000.0,600000000.0,1000000000.0 47.0 亿 46.0 亿 15.0 亿 6.0 亿 10.0 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        应付票据及应付账款 7563239155.43,8422887815.14,20206600647.83,13169486203.29,14170613976.07 75.63 亿 84.23 亿 2.02 百亿 1.32 百亿 1.42 百亿
            应付票据 2894411644.0,2096997306.8,8696829703.14,5045898887.52,4489553223.98 28.94 亿 20.97 亿 86.97 亿 50.46 亿 44.9 亿
            应付账款 4668827511.43,6325890508.34,11509770944.69,8123587315.77,9681060752.09 46.69 亿 63.26 亿 1.15 百亿 81.24 亿 96.81 亿
        合同负债 1034801006.52,1102757332.0,1940375888.23,1473428334.07,1578897033.96 10.35 亿 11.03 亿 19.4 亿 14.73 亿 15.79 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        应付职工薪酬 114754614.79,199481089.76,546670082.07,469327371.53,396726851.57 1.15 亿 1.99 亿 5.47 亿 4.69 亿 3.97 亿
        应付股利 0.0,0.0,343000000.0,637000000.0,637000000.0 0.0 元 0.0 元 3.43 亿 6.37 亿 6.37 亿
        应交税费 200486998.34,189183704.0,549200058.77,117934939.21,94174040.34 2.0 亿 1.89 亿 5.49 亿 1.18 亿 0.94 亿
        应付利息 8217313.0,6539243.05,1870430.55,757166.66,711277.77 8.22 百万 6.54 百万 1.87 百万 75.72 万 71.13 万
        其他应付款 693462648.55,738123650.26,881507264.34,2004953876.98,1511686977.61 6.93 亿 7.38 亿 8.82 亿 20.05 亿 15.12 亿
        其他应付款(含利息和股利) 701679961.55,744662893.31,1226377694.89,2642711043.64,2149398255.38 7.02 亿 7.45 亿 12.26 亿 26.43 亿 21.49 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        一年内到期的非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        其他流动负债 685105076.33,691231965.4,1327503042.53,1619705185.45,1985823487.31 6.85 亿 6.91 亿 13.28 亿 16.2 亿 19.86 亿
    非流动负债 188083070.8,187788792.93,372590019.63,409769511.98,390241934.0 1.88 亿 1.88 亿 3.73 亿 4.1 亿 3.9 亿
        长期借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        应付债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        长期应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- -- -- --
        长期应付职工薪酬 986000.0,0.0,262418000.0,233837000.0,215114130.45 98.6 万 0.0 元 2.62 亿 2.34 亿 2.15 亿
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- -- -- --
        预计负债 65837455.8,74251175.0,4380587.71,4599108.6,4599108.6 0.66 亿 0.74 亿 4.38 百万 4.6 百万 4.6 百万
        递延所得税负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        长期递延收益 121259615.0,113537617.93,105791431.92,171333403.38,170528694.95 1.21 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.71 亿 1.71 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益合计 6868382175.72,7865446647.18,9447342612.89,14975426273.05,15164073826.15 68.68 亿 78.65 亿 94.47 亿 1.5 百亿 1.52 百亿
        实收资本 671080800.0,671080800.0,671080800.0,1174869360.0,1174869360.0 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 11.75 亿 11.75 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        资本公积 432432874.83,432432874.83,432432874.83,4930027593.24,4930027593.24 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 49.3 亿 49.3 亿
        盈余公积 691443862.21,775070766.92,775070766.92,861659408.84,861659408.84 6.91 亿 7.75 亿 7.75 亿 8.62 亿 8.62 亿
        未分配利润 4262520708.14,5093582376.91,6604275169.42,6984937478.26,7108994416.54 42.63 亿 50.94 亿 66.04 亿 69.85 亿 71.09 亿
        减:库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        其他综合收益 15020158.69,17026430.67,-92628442.47,-39499746.09,-39499746.09 0.15 亿 0.17 亿 -0.93 亿 -0.39 亿 -0.39 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,8604905.32 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.6 百万
        归属母公司股东权益合计 6072498403.87,6989193249.33,8390231168.7,13911994094.25,14044655937.85 60.72 亿 69.89 亿 83.9 亿 1.39 百亿 1.4 百亿
        少数股东权益 795883771.85,876253397.85,1057111444.19,1063432178.8,1119417888.3 7.96 亿 8.76 亿 10.57 亿 10.63 亿 11.19 亿

利润表

趋势 2018 2019 2020 2021 近12个月
    营业总收入 40377879404.0,39842820013.1,59937578778.83,56099174003.11,42917281636.13 4.04 百亿 3.98 百亿 5.99 百亿 5.61 百亿 4.29 百亿
        + 营业收入 40377879404.0,39842820013.1,59937578778.83,56099174003.11,42917281636.13 4.04 百亿 3.98 百亿 5.99 百亿 5.61 百亿 4.29 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 38645857534.02,37648341100.28,56619429833.23,54010033849.56,41743302556.33 3.86 百亿 3.76 百亿 5.66 百亿 5.4 百亿 4.17 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 36801342167.02,35657514440.78,54251856090.48,51957314562.7,40108751383.31 3.68 百亿 3.57 百亿 5.43 百亿 5.2 百亿 4.01 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        - 营业税金及附加 124984311.83,155301781.17,129542533.94,219204740.07,206988727.21 1.25 亿 1.55 亿 1.3 亿 2.19 亿 2.07 亿
        - 销售费用 1057904425.46,1160235390.83,987555667.24,989756280.89,638180710.73 10.58 亿 11.6 亿 9.88 亿 9.9 亿 6.38 亿
        - 管理费用 287451263.75,278898544.81,707940574.77,287353447.46,251723983.67 2.87 亿 2.79 亿 7.08 亿 2.87 亿 2.52 亿
        - 财务费用 184680174.28,165073562.49,75608455.98,-46054839.91,-61696104.65 1.85 亿 1.65 亿 0.76 亿 -0.46 亿 -0.62 亿
            - 利息费用(财务费用) 208582280.08,190651667.19,99803635.1,55556264.56,55996704.77 2.09 亿 1.91 亿 1.0 亿 0.56 亿 0.56 亿
            - 利息收入(财务费用) -25873951.86,29754910.02,34453228.53,107935480.49,123168517.28 -0.26 亿 0.3 亿 0.34 亿 1.08 亿 1.23 亿
        - 研发费用 189495191.68,231317380.2,466926510.82,602459658.35,599353856.06 1.89 亿 2.31 亿 4.67 亿 6.02 亿 5.99 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 资产减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 -260217743.95,-162541295.33,-214074930.27,-50181711.24,-15502030.3 -2.6 亿 -1.63 亿 -2.14 亿 -0.5 亿 -0.16 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,-12725818.56,30835637.28,19578182.4 0.0 元 0.0 元 -0.13 亿 0.31 亿 0.2 亿
        + 投资净收益 0.0,0.0,-8115726.23,7567123.29,8569064.09 0.0 元 0.0 元 -8.12 百万 7.57 百万 8.57 百万
            + 对联营合营企业的投资收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 资产处置收益 -26952.33,3303580.18,610331.64,1330681.05,1530173.04 -2.7 万 3.3 百万 61.03 万 1.33 百万 1.53 百万
        + 其他收益 9763633.31,21421498.04,5176211.21,10094820.47,11261520.12 9.76 百万 0.21 亿 5.18 百万 0.1 亿 0.11 亿
    营业利润 1471804126.03,2031937617.49,3104074015.33,2038958442.31,1158477049.5 14.72 亿 20.32 亿 31.04 亿 20.39 亿 11.58 亿
        + 营业外收入 101865396.8,50745651.87,86119961.48,52989110.39,41672071.51 1.02 亿 0.51 亿 0.86 亿 0.53 亿 0.42 亿
        - 营业外支出 144132.45,16209997.96,755740.08,4675231.08,4665142.32 14.41 万 0.16 亿 75.57 万 4.68 百万 4.67 百万
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 1573525390.38,2066473271.4,3189438236.73,2087272321.62,1195483978.69 15.74 亿 20.66 亿 31.89 亿 20.87 亿 11.95 亿
        - 所得税费用 360283970.07,475106722.37,767490235.11,418522388.73,196707911.05 3.6 亿 4.75 亿 7.67 亿 4.19 亿 1.97 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 1213241420.31,1591366549.03,2421948001.62,1668749932.89,998776067.64 12.13 亿 15.91 亿 24.22 亿 16.69 亿 9.99 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 1213241420.31,1591366549.03,2421948001.62,1668749932.89,998776067.64 12.13 亿 15.91 亿 24.22 亿 16.69 亿 9.99 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 905143314.31,1223385741.48,1879787232.51,1037901782.76,558904810.87 9.05 亿 12.23 亿 18.8 亿 10.38 亿 5.59 亿
            少数股东损益 308098106.0,367980807.55,542160769.11,630848150.13,439871256.77 3.08 亿 3.68 亿 5.42 亿 6.31 亿 4.4 亿
    综合收益总额 1204365775.09,1593381300.46,2293990405.71,1734351213.75,1064377348.5 12.04 亿 15.93 亿 22.94 亿 17.34 亿 10.64 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 898869818.63,1225392013.46,1770132359.37,1091030479.14,612033507.25 8.99 亿 12.25 亿 17.7 亿 10.91 亿 6.12 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 305495956.46,367989287.0,523858046.34,643320734.61,452343841.25 3.05 亿 3.68 亿 5.24 亿 6.43 亿 4.52 亿
    基本每股收益 1.35,1.82,1.87,0.9,0.47 1.35 元 1.82 元 1.87 元 0.9 元 0.47 元
    稀释每股收益 1.35,1.82,1.87,0.9,0.47 1.35 元 1.82 元 1.87 元 0.9 元 0.47 元

现金流量表

趋势 2018 2019 2020 2021 近12个月
期初现金及现金等价物余额 2440174088.61,1199384915.37,2756780689.44,2454910938.65,6821892534.31 24.4 亿 11.99 亿 27.57 亿 24.55 亿 68.22 亿
    经营活动产生的现金流量净额 1871247697.79,2603680460.91,4153479025.09,2062876160.28,4747732453.41 18.71 亿 26.04 亿 41.53 亿 20.63 亿 47.48 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 40266565406.19,39484016997.03,37393029997.6,37578422008.32,32927010613.63 4.03 百亿 3.95 百亿 3.74 百亿 3.76 百亿 3.29 百亿
        + 收到的税费返还 0.0,37162329.42,0.0,0.0,0.0 -- 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 -- -- 0.0 元
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 -- -- 0.0 元
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 -- -- 0.0 元
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 -- -- 0.0 元
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 收到其他与经营活动有关的现金 129239837.71,94788655.73,178766794.98,741398038.52,678521558.2 1.29 亿 0.95 亿 1.79 亿 7.41 亿 6.79 亿
        => 经营活动现金流入小计 40395805243.9,39615967982.18,37571796792.58,38319820046.84,33605532171.83 4.04 百亿 3.96 百亿 3.76 百亿 3.83 百亿 3.36 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 35541282988.45,33481190613.16,29462474923.82,31257550902.31,24492665131.76 3.55 百亿 3.35 百亿 2.95 百亿 3.13 百亿 2.45 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 1196158618.94,1206753648.05,1582510720.4,1646979289.9,1506687626.61 11.96 亿 12.07 亿 15.83 亿 16.47 亿 15.07 亿
        - 支付的各项税费 1066807626.28,1545794255.95,1189762604.13,2240765309.25,1678007683.91 10.67 亿 15.46 亿 11.9 亿 22.41 亿 16.78 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 -- -- 0.0 元
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 -- -- 0.0 元
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 -- -- 0.0 元
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        - 支付其他与经营活动有关的现金 720308312.44,778549004.11,1183569519.14,1111648385.1,1180439276.14 7.2 亿 7.79 亿 11.84 亿 11.12 亿 11.8 亿
        => 经营活动现金流出小计 38524557546.11,37012287521.27,33418317767.49,36256943886.56,28857799718.42 3.85 百亿 3.7 百亿 3.34 百亿 3.63 百亿 2.89 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -122821315.78,-149820575.06,-851441682.71,-450195417.29,-1312158288.88 -1.23 亿 -1.5 亿 -8.51 亿 -4.5 亿 -13.12 亿
        + 收回投资收到的现金 0.0,0.0,0.0,1000000000.0,1000000000.0 -- 0.0 元 0.0 元 10.0 亿 10.0 亿
        + 取得投资收益收到的现金 0.0,0.0,0.0,7567123.29,8569064.09 -- 0.0 元 0.0 元 7.57 百万 8.57 百万
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 429227.35,6988992.16,4309474.77,4057936.93,6647637.75 42.92 万 6.99 百万 4.31 百万 4.06 百万 6.65 百万
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 收到其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,80270547.84 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
        => 投资活动现金流入小计 429227.35,6988992.16,4309474.77,1011625060.22,1095487249.68 42.92 万 6.99 百万 4.31 百万 10.12 亿 10.95 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123250543.13,156809567.22,855751157.48,461820477.51,404594286.64 1.23 亿 1.57 亿 8.56 亿 4.62 亿 4.05 亿
        - 投资支付的现金 0.0,0.0,0.0,1000000000.0,2003051251.92 -- 0.0 元 0.0 元 10.0 亿 20.03 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        => 投资活动现金流出小计 123250543.13,156809567.22,855751157.48,1461820477.51,2407645538.56 1.23 亿 1.57 亿 8.56 亿 14.62 亿 24.08 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -2989215555.25,-896464111.78,-3603907093.17,3111282096.56,-1690885330.4 -29.89 亿 -8.96 亿 -36.04 亿 31.11 亿 -16.91 亿
        + 吸收投资收到的现金 0.0,0.0,0.0,5001383278.41,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 50.01 亿 0.0 元
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 5200000000.0,4600000000.0,2100000000.0,2500000000.0,1400000000.0 52.0 亿 46.0 亿 21.0 亿 25.0 亿 14.0 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        => 筹资活动现金流入小计 5200000000.0,4600000000.0,2100000000.0,7501383278.41,1400000000.0 52.0 亿 46.0 亿 21.0 亿 75.01 亿 14.0 亿
        - 偿还债务支付的现金 7250000000.0,4700000000.0,5200000000.0,3400000000.0,2100000000.0 72.5 亿 47.0 亿 52.0 亿 34.0 亿 21.0 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 939215555.25,796464111.78,503907093.17,990101181.85,990885330.4 9.39 亿 7.96 亿 5.04 亿 9.9 亿 9.91 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 269500000.0,287619661.0,0.0,343000000.0,343000000.0 2.7 亿 2.88 亿 0.0 元 3.43 亿 3.43 亿
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        => 筹资活动现金流出小计 8189215555.25,5496464111.78,5703907093.17,4390101181.85,3090885330.4 81.89 亿 54.96 亿 57.04 亿 43.9 亿 30.91 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
    = 现金及现金等价物净增加额 -1240789173.24,1557395774.07,-301869750.79,4723962839.55,1744688834.13 -12.41 亿 15.57 亿 -3.02 亿 47.24 亿 17.45 亿
期末现金及现金等价物余额 1199384915.37,2756780689.44,2454910938.65,7178873778.2,8566581368.44 11.99 亿 27.57 亿 24.55 亿 71.79 亿 85.67 亿

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