达安基因
002030
广东
中央国有企业

中山大学达安基因股份有限公司

公司是一家主要从事荧光PCR检测技术技术研究、开发和应用,荧光PCR检测试剂盒和医疗设备的生产和销售以及提供临床检验服务的生物制品公司。

成立: 2001-03-08 上市: 2004-08-09

过热
¥10.15
PE:91.54   PB:4.56
中小企业板
 
2019年01月21日 14:37
总市值:80.9亿   流通市值:77.5亿
净利率X翻桌率X每股净值X权益乘数X市盈率= MJPrice
16.0,14.6,8.0,8.4,6.2
6.2 %
X0.83,0.79,0.64,0.45,0.35
0.35 次
X2.43,1.63,1.54,1.46,1.42,1.38,1.53,1.55,2.01,2.22,2.32
2.32 元
X1.52,1.74,1.57,1.62,1.76
1.76 倍
X30倍=高点: ¥2.66
20倍=常态: ¥1.77
10倍=低点: ¥0.89
参数取自上一年年终报表,算法仅适用于财务状况良好的稳定大型企业,算法供参考,投资需谨慎!
这家公司的财务状况...

CBS(财报评分): 58.34

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很短现金流状况一般.收款速度很慢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金水位过低!收款速度很慢!货卖的一般.做一轮生意要 221 天.而且现金水位过低!还好毛利足够高!
盈利能力
毛利很高!费用率 38 个点.税后利润不错,能够打败巴菲特的回报率.每股去年为公司赚到了 0.29 元钱!
财务结构
不需举债就能存活的很好,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 王翼初 , 谢岷 @立信会计师事务所

CBS(财报评分): 55.44

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况一般.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金比率偏低!货卖的一般.做一轮生意要 230 天.而且现金比率偏低!
盈利能力
毛利很高!费用率 32 个点.税后利润不错,不错的回报率.每股去年为公司赚到了 0.28 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 王翼初 , 谢岷 @立信会计师事务所

CBS(财报评分): 65.0

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很长!现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!还好现金超级多!货卖的不错.做一轮生意要 210 天.还好现金超级多!
盈利能力
毛利还不错,费用率 30 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.15 元钱!
财务结构
不需举债就能存活的很好,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 王翼初 , 谢岷 @立信会计师事务所

CBS(财报评分): 65.3

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很长!现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!还好现金超级多!货卖的一般.做一轮生意要 245 天.还好现金超级多!
盈利能力
毛利很高!费用率 36 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.15 元钱!
财务结构
不需举债就能存活的很好,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 王翼初 , 谢岷 @立信会计师事务所

CBS(财报评分): 61.4

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很长!现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!还好现金超级多!货卖的一般.做一轮生意要 295 天.还好现金超级多!
盈利能力
毛利很高!费用率 37 个点.税后利润一般,收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.12 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 王翼初 , 谢岷 @立信会计师事务所
资产负债比率(重要科目)
类别比率(占总资产%)20132014201520162017
1155180000.0,1590190000.0,3041740000.0,4139660000.0,4641790000.0
资产
现金与约当现金(%)9.4/1009.410.6/10010.638.3/10038.335.1/10035.127.1/10027.1
应收款项(%)36.9/10036.934.7/10034.723.0/10023.020.3/10020.320.5/10020.5
存货(%)8.6/1008.68.9/1008.95.1/1005.15.3/1005.34.4/1004.4
其他流动资产(%)0.5/1000.50.1/1000.11.8/1001.88.8/1008.813.3/10013.3
流动资产(%)63.1/10063.165.6/10065.675.2/10075.274.0/10074.069.1/10069.1
非流动资产(%)36.9/10036.934.4/10034.424.8/10024.826.0/10026.030.9/10030.9
397085000.0,675554000.0,1102030000.0,1586480000.0,2000120000.0
负债
应付款项(%)6.9/1006.914.7/10014.78.6/1008.64.4/1004.44.4/1004.4
流动负债(%)32.8/10032.840.4/10040.435.1/10035.132.0/10032.034.2/10034.2
非流动负债(%)1.6/1001.62.1/1002.11.1/1001.16.3/1006.38.8/1008.8
1155180000.0,1590190000.0,3041740000.0,4139660000.0,4641790000.0
股权
股东权益(%)65.6/10065.657.5/10057.563.8/10063.861.7/10061.756.9/10056.9
五大财务比率(+成长能力)
类别财务比率20132014201520162017
财务结构负债占资产比率(%)34.4,42.5,36.2,38.3,43.134.442.536.238.343.1
长期资金占重资产比率(%)372.3,419.3,645.1,667.9,545.6372.3419.3645.1667.9545.6
偿债能力流动比率(%)192.4,162.6,213.9,230.9,201.6192.4162.6213.9230.9201.6
速动比率(%)152.6,128.1,188.4,207.6,185.3152.6128.1188.4207.6185.3
运营能力应收款项周转率(次/年)2.4,2.2,2.4,2.1,1.72.42.22.42.11.7
应收款项周转天数(天)149.0,162.1,152.7,171.6,208.8149.0162.1152.7171.6208.8
存货周转率(次/年)5.0,5.2,6.2,4.9,4.25.05.26.24.94.2
存货周转天数(天)72.4,68.8,58.2,73.7,86.472.468.858.273.786.4
固定资产周转率(次/年)4.9,4.9,4.8,5.0,3.74.94.94.85.03.7
完整生意周期(天)221.5,230.8,211.0,245.3,295.2221.5230.8211.0245.3295.2
应付款项周转天数(天)58.6,90.8,98.5,88.6,80.358.690.898.588.680.3
缺钱天数(天)162.8,140.1,112.4,156.6,214.9162.8140.1112.4156.6214.9
总资产周转率(次/年)0.83,0.79,0.64,0.45,0.350.830.790.640.450.35
盈利能力ROA=资产收益率(%)13.3,11.6,5.1,3.8,2.213.311.65.13.82.2
ROE=净资产收益率(%)20.9,19.7,9.3,7.3,5.320.919.79.37.35.3
税前纯益占实收资本(%)37.4,35.7,20.7,21.0,15.437.435.720.721.015.4
毛利率(%)48.9,41.9,37.6,43.4,43.148.941.937.643.443.1
营业利润率(%)17.8,15.9,5.9,6.3,7.217.815.95.96.37.2
净利率(%)16.0,14.6,8.0,8.4,6.216.014.68.08.46.2
营业费用率(%)38.7,32.6,30.9,36.4,37.738.732.630.936.437.7
经营安全边际率(%)36.5,38.0,15.7,14.4,16.736.538.015.714.416.7
EPS=基本每股收益(元)0.29,0.28,0.15,0.15,0.120.290.280.150.150.12
成长能力营收增长率(%)46.6,27.1,35.7,9.4,-4.346.627.135.79.4-4.3
营业利润增长率(%)88.8,13.4,-49.7,16.1,9.888.813.4-49.716.19.8
净资本增长率(%)21.1,20.6,112.1,31.6,3.521.120.6112.131.63.5
现金流量现金流量比率(%)7.1,6.3,-0.5,-28.7,-13.87.16.3-0.5-28.7-13.8
现金流量允当比率(%)56.8,43.4,20.1,-34.8,-50.356.843.420.1-34.8-50.3
现金再投资比率(%)1.3,1.5,-2.9,-15.7,-10.31.31.5-2.9-15.7-10.3
现金流量表
20132014201520162017
期初现金
66987600.0,106269000.0,151180000.0,1138250000.0,1447740000.00.67 亿1.06 亿1.51 亿11.38 亿14.48 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
26977100.0,40377300.0,-5783190.0,-381280000.0,-219934000.00.27 亿0.4 亿(5.78 百万)(3.81 亿)(2.2 亿)
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
24711000.0,-81904900.0,-248102000.0,-281437000.0,-233825000.00.25 亿(0.82 亿)(2.48 亿)(2.81 亿)(2.34 亿)
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-11850700.0,86473300.0,1239150000.0,972393000.0,209835000.0(0.12 亿)0.86 亿12.39 亿9.72 亿2.1 亿
期末现金
106269000.0,151180000.0,1138250000.0,1447740000.0,1204070000.01.06 亿1.51 亿11.38 亿14.48 亿12.04 亿
自由现金流(FCF)
-46236100.0,-37191400.0,-160017000.0,-602326000.0,-411309000.0(0.46 亿)(0.37 亿)(1.6 亿)(6.02 亿)(4.11 亿)
资产负债表
年份->趋势20132014201520162017
资产总计1155180000.0,1590190000.0,3041740000.0,4139660000.0,4641790000.011.55 亿15.9 亿30.42 亿41.4 亿46.42 亿
   流动资产729152000.0,1043880000.0,2287020000.0,3062730000.0,3205200000.07.29 亿10.44 亿22.87 亿30.63 亿32.05 亿
      货币资金108264000.0,169241000.0,1164560000.0,1455080000.0,1257550000.01.08 亿1.69 亿11.65 亿14.55 亿12.58 亿
      交易性金融资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      应收票据351856.0,1177060.0,786610.0,984680.0,6739770.035.19 万1.18 百万78.66 万98.47 万6.74 百万
      应收利息0.0,0.0,65753.4,1145560.0,3758590.0--0.0 元6.58 万1.15 百万3.76 百万
      应收股利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      应收账款425659000.0,550749000.0,698042000.0,837432000.0,944185000.04.26 亿5.51 亿6.98 亿8.37 亿9.44 亿
      其他应收款38540600.0,99098900.0,95004300.0,82565100.0,47352500.00.39 亿0.99 亿0.95 亿0.83 亿0.47 亿
      预付款项51558400.0,79573100.0,117380000.0,90833400.0,56952500.00.52 亿0.8 亿1.17 亿0.91 亿0.57 亿
      存货99205400.0,142015000.0,155541000.0,217773000.0,203228000.00.99 亿1.42 亿1.56 亿2.18 亿2.03 亿
      其中:消耗性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      待摊费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动资产0.0,0.0,0.0,14084500.0,68095600.0--0.0 元0.0 元0.14 亿0.68 亿
      其他流动资产5572370.0,2020900.0,55639700.0,362828000.0,616938000.05.57 百万2.02 百万0.56 亿3.63 亿6.17 亿
   非流动资产426030000.0,546319000.0,754719000.0,1076930000.0,1436590000.04.26 亿5.46 亿7.55 亿10.77 亿14.37 亿
      可供出售金融资产0.0,113307000.0,175005000.0,250969000.0,307168000.0--1.13 亿1.75 亿2.51 亿3.07 亿
      持有至到期投资0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      投资性房地产2580530.0,20727800.0,19799400.0,18860000.0,17594400.02.58 百万0.21 亿0.2 亿0.19 亿0.18 亿
      长期股权投资81686100.0,33484300.0,58334400.0,118486000.0,159063000.00.82 亿0.33 亿0.58 亿1.18 亿1.59 亿
      长期应收款0.0,0.0,6724090.0,7821710.0,43100600.0--0.0 元6.72 百万7.82 百万0.43 亿
      固定资产174746000.0,222598000.0,304898000.0,323593000.0,413558000.01.75 亿2.23 亿3.05 亿3.24 亿4.14 亿
      工程物资0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      在建工程33719200.0,3495000.0,871557.0,97582600.0,145827000.00.34 亿3.5 百万87.16 万0.98 亿1.46 亿
      固定资产清理0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      生产性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      油气资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      无形资产52805400.0,51081400.0,61432600.0,58815700.0,84708500.00.53 亿0.51 亿0.61 亿0.59 亿0.85 亿
      开发支出38023100.0,59791000.0,82184300.0,146721000.0,184737000.00.38 亿0.6 亿0.82 亿1.47 亿1.85 亿
      商誉4197770.0,4197770.0,6006760.0,6006760.0,6006760.04.2 百万4.2 百万6.01 百万6.01 百万6.01 百万
      长期待摊费用20026100.0,16682800.0,19016500.0,20689900.0,30609200.00.2 亿0.17 亿0.19 亿0.21 亿0.31 亿
      递延所得税资产18245600.0,20954200.0,20446500.0,26380400.0,34681200.00.18 亿0.21 亿0.2 亿0.26 亿0.35 亿
      其他非流动资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
负债合计397085000.0,675554000.0,1102030000.0,1586480000.0,2000120000.03.97 亿6.76 亿11.02 亿15.86 亿20.0 亿
   流动负债379024000.0,642136000.0,1069120000.0,1326700000.0,1589680000.03.79 亿6.42 亿10.69 亿13.27 亿15.9 亿
      短期借款145000000.0,284000000.0,616908000.0,945747000.0,865041000.01.45 亿2.84 亿6.17 亿9.46 亿8.65 亿
      其中:质押借款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      交易性金融负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元--0.0 元--
      应付票据0.0,77162100.0,44000000.0,0.0,0.0--0.77 亿0.44 亿0.0 元--
      应付账款79725000.0,157085000.0,218082000.0,180983000.0,205042000.00.8 亿1.57 亿2.18 亿1.81 亿2.05 亿
      应付短期债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      预收款项50580200.0,21865000.0,55193100.0,61710200.0,57433600.00.51 亿0.22 亿0.55 亿0.62 亿0.57 亿
      应付职工薪酬18873900.0,21058900.0,26158000.0,53128300.0,42030200.00.19 亿0.21 亿0.26 亿0.53 亿0.42 亿
      应付股利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      应交税费34286500.0,27422100.0,24886500.0,27863600.0,23181300.00.34 亿0.27 亿0.25 亿0.28 亿0.23 亿
      应付利息282417.0,583083.0,861894.0,3524610.0,2762950.028.24 万58.31 万86.19 万3.52 百万2.76 百万
      其他应付款50275600.0,52960000.0,83031400.0,33748200.0,98183300.00.5 亿0.53 亿0.83 亿0.34 亿0.98 亿
      预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      递延收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动负债0.0,0.0,0.0,20000000.0,66257200.0--0.0 元0.0 元0.2 亿0.66 亿
      其他流动负债0.0,0.0,0.0,0.0,229750000.0--0.0 元0.0 元0.0 元2.3 亿
   非流动负债18061400.0,33417600.0,32905600.0,259774000.0,410434000.00.18 亿0.33 亿0.33 亿2.6 亿4.1 亿
      长期借款0.0,0.0,0.0,200000000.0,324800000.0--0.0 元0.0 元2.0 亿3.25 亿
      应付债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      长期应付款0.0,0.0,0.0,1500000.0,29612800.0--0.0 元0.0 元1.5 百万0.3 亿
      专项应付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      预计负债0.0,0.0,0.0,65.88,0.0--0.0 元0.0 元65.88 元--
      递延所得税负债1171620.0,3496710.0,3496710.0,4311640.0,4492340.01.17 百万3.5 百万3.5 百万4.31 百万4.49 百万
      其他非流动负债16889800.0,0.0,0.0,40000000.0,40000000.00.17 亿0.0 元0.0 元0.4 亿0.4 亿
所有者权益合计758097000.0,914640000.0,1939710000.0,2553180000.0,2641680000.07.58 亿9.15 亿19.4 亿25.53 亿26.42 亿
   所有者权益758097000.0,914640000.0,1939710000.0,2553180000.0,2641680000.07.58 亿9.15 亿19.4 亿25.53 亿26.42 亿
      实收资本(或股本)457652000.0,549182000.0,659019000.0,724920000.0,724920000.04.58 亿5.49 亿6.59 亿7.25 亿7.25 亿
      其中:优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其中:永续债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      资本公积金24636300.0,21766200.0,423480000.0,612626000.0,631468000.00.25 亿0.22 亿4.23 亿6.13 亿6.31 亿
      减:库存股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      其他综合收益0.0,-174548.0,-174548.0,2804660.0,760882.0--(17.45 万)(17.45 万)2.8 百万76.09 万
      专项储备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      盈余公积61594000.0,78685200.0,86534600.0,94388200.0,102206000.00.62 亿0.79 亿0.87 亿0.94 亿1.02 亿
      未分配利润157738000.0,202136000.0,158228000.0,174683000.0,220691000.01.58 亿2.02 亿1.58 亿1.75 亿2.21 亿
      一般风险准备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
      外币报表折算差额-184116.0,0.0,0.0,0.0,0.0(18.41 万)--------
      未确认投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他储备(公允价值变动储备)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      归属母公司股东权益合计701436000.0,851595000.0,1327090000.0,1609420000.0,1680050000.07.01 亿8.52 亿13.27 亿16.09 亿16.8 亿
      少数股东权益56660900.0,63045700.0,612623000.0,943759000.0,961631000.00.57 亿0.63 亿6.13 亿9.44 亿9.62 亿
      少数股东权益56660900.0,63045700.0,612623000.0,943759000.0,961631000.00.57 亿0.63 亿6.13 亿9.44 亿9.62 亿
      其他权益工具0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
利润表
年份->趋势20132014201520162017
营业总收入854372000.0,1086150000.0,1474340000.0,1612560000.0,1542430000.08.54 亿10.86 亿14.74 亿16.13 亿15.42 亿
 + 营业收入854372000.0,1086150000.0,1474340000.0,1612560000.0,1542430000.08.54 亿10.86 亿14.74 亿16.13 亿15.42 亿
 + 利息收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
 + 手续费及佣金收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
 + 已赚保费0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
 + 其他营业收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业总成本774077000.0,997760000.0,1393060000.0,1528110000.0,1484150000.07.74 亿9.98 亿13.93 亿15.28 亿14.84 亿
 - 营业成本436395000.0,631274000.0,919512000.0,912261000.0,877020000.04.36 亿6.31 亿9.2 亿9.12 亿8.77 亿
 - 利息支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
 - 手续费及佣金支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
 - 其他营业成本0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 营业税金及附加3625010.0,4516600.0,5947350.0,8676110.0,6675280.03.63 百万4.52 百万5.95 百万8.68 百万6.68 百万
 - 销售费用162556000.0,169265000.0,230632000.0,289092000.0,274591000.01.63 亿1.69 亿2.31 亿2.89 亿2.75 亿
 - 管理费用155325000.0,168061000.0,203493000.0,260326000.0,284033000.01.55 亿1.68 亿2.03 亿2.6 亿2.84 亿
 - 财务费用12453000.0,17214600.0,21340800.0,37634600.0,23077300.00.12 亿0.17 亿0.21 亿0.38 亿0.23 亿
 - 资产减值损失3722990.0,7429250.0,12134800.0,20123500.0,18750500.03.72 百万7.43 百万0.12 亿0.2 亿0.19 亿
非经营性净收益72161100.0,84516900.0,5755040.0,16558500.0,52595500.00.72 亿0.85 亿5.76 百万0.17 亿0.53 亿
 + 公允价值变动净收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
 + 投资收益72161100.0,84516900.0,5755040.0,16558500.0,7304720.00.72 亿0.85 亿5.76 百万0.17 亿7.3 百万
   其中:对联营合营企业的投资收益46803200.0,17675200.0,1934320.0,1147010.0,3617460.00.47 亿0.18 亿1.93 百万1.15 百万3.62 百万
 + 汇兑收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
营业利润152456000.0,172910000.0,87034600.0,101005000.0,110878000.01.52 亿1.73 亿0.87 亿1.01 亿1.11 亿
 + 营业外收入19371200.0,23528300.0,51402500.0,54388800.0,3086090.00.19 亿0.24 亿0.51 亿0.54 亿3.09 百万
 - 营业外支出490699.0,524127.0,1812820.0,3385480.0,2018860.049.07 万52.41 万1.81 百万3.39 百万2.02 百万
   其中:非流动资产处置净损失350255.0,127071.0,1124690.0,804065.0,0.035.03 万12.71 万1.12 百万80.41 万--
利润总额171337000.0,195915000.0,136624000.0,152009000.0,111945000.01.71 亿1.96 亿1.37 亿1.52 亿1.12 亿
 - 所得税费用34356400.0,37294200.0,18871700.0,16096200.0,15824600.00.34 亿0.37 亿0.19 亿0.16 亿0.16 亿
 - 未确认的投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
净利润136980000.0,158620000.0,117753000.0,135912000.0,96120600.01.37 亿1.59 亿1.18 亿1.36 亿0.96 亿
 - 少数股东损益3704870.0,5564840.0,16515200.0,29227000.0,9672790.03.7 百万5.56 百万0.17 亿0.29 亿9.67 百万
 = 归属于母公司所有者的净利润133275000.0,153056000.0,101237000.0,106686000.0,86447800.01.33 亿1.53 亿1.01 亿1.07 亿0.86 亿
综合收益总额136858000.0,158630000.0,117753000.0,138892000.0,93823200.01.37 亿1.59 亿1.18 亿1.39 亿0.94 亿
 归属于母公司所有者的综合收益总额133153000.0,153065000.0,101237000.0,109665000.0,84404000.01.33 亿1.53 亿1.01 亿1.1 亿0.84 亿
 归属于少数股东的综合收益总额3704870.0,5564840.0,16515200.0,29227000.0,9419150.03.7 百万5.56 百万0.17 亿0.29 亿9.42 百万
 其他综合收益-121848.0,9567.99,0.0,2979200.0,-2297410.0(12.18 万)9,567.99 元0.0 元2.98 百万(2.3 百万)
 归属于母公司所有者的其他综合收益总额0.0,9567.99,0.0,2979200.0,-2043780.0--9,567.99 元0.0 元2.98 百万(2.04 百万)
 归属于少数股东的其他综合收益总额0.0,0.0,0.0,0.0,-253634.0--0.0 元0.0 元0.0 元(25.36 万)
每股收益
 基本每股收益0.29,0.28,0.15,0.15,0.120.29 元0.28 元0.15 元0.15 元0.12 元
 稀释每股收益0.29,0.28,0.15,0.15,0.120.29 元0.28 元0.15 元0.15 元0.12 元
现金流量表
年份->趋势20132014201520162017
现金的期初余额66987600.0,106269000.0,151180000.0,1138250000.0,1447740000.00.67 亿1.06 亿1.51 亿11.38 亿14.48 亿
经营活动产生的现金流量净额26977100.0,40377300.0,-5783190.0,-381280000.0,-219934000.00.27 亿0.4 亿(5.78 百万)(3.81 亿)(2.2 亿)
 + 销售商品、提供劳务收到的现金812436000.0,982966000.0,1407660000.0,1549200000.0,1561990000.08.12 亿9.83 亿14.08 亿15.49 亿15.62 亿
 + 收到的税费返还8424180.0,4877660.0,10785400.0,17712300.0,2839240.08.42 百万4.88 百万0.11 亿0.18 亿2.84 百万
 + 收到其他与经营活动有关的现金109355000.0,152946000.0,135189000.0,378667000.0,1212220000.01.09 亿1.53 亿1.35 亿3.79 亿12.12 亿
 + 经营活动现金流入小计930216000.0,1140790000.0,1553640000.0,1945580000.0,2777050000.09.3 亿11.41 亿15.54 亿19.46 亿27.77 亿
 + 购买商品、接受劳务支付的现金431647000.0,554090000.0,1010830000.0,966451000.0,861404000.04.32 亿5.54 亿10.11 亿9.66 亿8.61 亿
 + 支付给职工以及为职工支付的现金148705000.0,155077000.0,212650000.0,280825000.0,326345000.01.49 亿1.55 亿2.13 亿2.81 亿3.26 亿
 + 支付的各项税费48002700.0,93543100.0,72705900.0,77982100.0,74337300.00.48 亿0.94 亿0.73 亿0.78 亿0.74 亿
 + 支付其他与经营活动有关的现金274884000.0,297702000.0,263238000.0,1001600000.0,1734900000.02.75 亿2.98 亿2.63 亿10.02 亿17.35 亿
 + 经营活动现金流出小计903239000.0,1100410000.0,1559420000.0,2326860000.0,2996990000.09.03 亿11.0 亿15.59 亿23.27 亿29.97 亿
投资活动产生的现金流量净额24711000.0,-81904900.0,-248102000.0,-281437000.0,-233825000.00.25 亿(0.82 亿)(2.48 亿)(2.81 亿)(2.34 亿)
 + 收回投资收到的现金86580000.0,20000000.0,905500000.0,455011000.0,318860000.00.87 亿0.2 亿9.06 亿4.55 亿3.19 亿
 + 取得投资收益收到的现金0.0,80657.5,3820100.0,2000260.0,1892590.0--8.07 万3.82 百万2.0 百万1.89 百万
 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45700.0,889066.0,46060.0,73653.7,200.04.57 万88.91 万4.61 万7.37 万200.0 元
 + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13953900.0,36863300.0,31205000.0,0.0,8089600.00.14 亿0.37 亿0.31 亿0.0 元8.09 百万
 + 收到其他与投资活动有关的现金6044040.0,0.0,422988.0,0.0,3360900.06.04 百万0.0 元42.3 万0.0 元3.36 百万
 => 投资活动现金流入小计106624000.0,57833000.0,940994000.0,457085000.0,332204000.01.07 亿0.58 亿9.41 亿4.57 亿3.32 亿
 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73213200.0,77568700.0,154234000.0,221046000.0,191375000.00.73 亿0.78 亿1.54 亿2.21 亿1.91 亿
 - 投资支付的现金7699210.0,61874600.0,1021950000.0,504462000.0,374653000.07.7 百万0.62 亿10.22 亿5.04 亿3.75 亿
 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0,0.0,0.0,1095940.0,0.0--0.0 元0.0 元1.1 百万--
 - 质押贷款净增加额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
 - 支付其他与投资活动有关的现金1000220.0,294677.0,12915000.0,11918200.0,0.01.0 百万29.47 万0.13 亿0.12 亿--
 => 投资活动现金流出小计81912600.0,139738000.0,1189100000.0,738522000.0,566028000.00.82 亿1.4 亿11.89 亿7.39 亿5.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额-11850700.0,86473300.0,1239150000.0,972393000.0,209835000.0(0.12 亿)0.86 亿12.39 亿9.72 亿2.1 亿
 + 吸收投资收到的现金0.0,820000.0,927399000.0,457562000.0,8845290.0--82.0 万9.27 亿4.58 亿8.85 百万
 + 其中:子公司吸收少数股东投资受到的现金0.0,0.0,927399000.0,0.0,0.0--0.0 元9.27 亿0.0 元--
 + 发行债券收到的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
 + 取得借款收到的现金180000000.0,369000000.0,770908000.0,1199500000.0,1061740000.01.8 亿3.69 亿7.71 亿12.0 亿10.62 亿
 + 收到其他与筹资活动有关的现金0.0,0.0,0.0,25547300.0,376259000.0--0.0 元0.0 元0.26 亿3.76 亿
 => 筹资活动现金流入小计180000000.0,369820000.0,1698310000.0,1682610000.0,1446850000.01.8 亿3.7 亿16.98 亿16.83 亿14.47 亿
 - 偿还债务支付的现金175000000.0,240040000.0,398733000.0,641908000.0,987547000.01.75 亿2.4 亿3.99 亿6.42 亿9.88 亿
 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金16850700.0,25847800.0,51760700.0,61701300.0,95776000.00.17 亿0.26 亿0.52 亿0.62 亿0.96 亿
 - 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--0.0 元0.0 元0.0 元--
 - 支付其他与筹资活动有关的现金0.0,17458900.0,8658780.0,6604120.0,153687000.0--0.17 亿8.66 百万6.6 百万1.54 亿
 => 筹资活动现金流出小计191851000.0,283347000.0,459153000.0,710214000.0,1237010000.01.92 亿2.83 亿4.59 亿7.1 亿12.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响-556356.0,-34631.5,1803330.0,-191941.0,257682.0(55.64 万)(3.46 万)1.8 百万(19.19 万)25.77 万
= 现金及现金等价物净增加额(净现金流)39281000.0,44911000.0,987073000.0,309484000.0,-243666000.00.39 亿0.45 亿9.87 亿3.09 亿(2.44 亿)
现金的期末余额106269000.0,151180000.0,1138250000.0,1447740000.0,1204070000.01.06 亿1.51 亿11.38 亿14.48 亿12.04 亿

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  • 3 个月前
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