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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022-03
10254201744.65,10224200140.51,11399917752.93,15338561595.87,14619674392.56
资产
现金与约当现金(%) 38.2/100 38.2 34.9/100 34.9 40.4/100 40.4 27.6/100 27.6 32.5/100 32.5
应收款项(%) 18.5/100 18.5 18.3/100 18.3 10.8/100 10.8 12.6/100 12.6 16.2/100 16.2
存货(%) 23.0/100 23.0 22.8/100 22.8 19.6/100 19.6 31.6/100 31.6 20.7/100 20.7
其他流动资产(%) 1.3/100 1.3 1.1/100 1.1 0.9/100 0.9 1.8/100 1.8 1.4/100 1.4
流动资产(%) 87.7/100 87.7 88.6/100 88.6 84.1/100 84.1 86.0/100 86.0 85.9/100 85.9
商誉(%) 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
非流动资产(%) 12.3/100 12.3 11.4/100 11.4 15.9/100 15.9 14.0/100 14.0 14.1/100 14.1
5140648288.13,5235840249.97,5749782143.8,9280086036.27,8327391485.53
负债
应付款项(%) 1.7/100 1.7 17.1/100 17.1 14.2/100 14.2 6.5/100 6.5 10.0/100 10.0
流动负债(%) 44.2/100 44.2 51.2/100 51.2 50.1/100 50.1 58.6/100 58.6 55.0/100 55.0
非流动负债(%) 5.9/100 5.9 0.0/100 0.0 0.3/100 0.3 1.9/100 1.9 1.9/100 1.9
5113553456.52,4988359890.54,5650135609.13,6058475559.6,6292282907.03
股权
股东权益(%) 49.9/100 49.9 48.8/100 48.8 49.6/100 49.6 39.5/100 39.5 43.0/100 43.0

现金流量表

类别 2018 2019 2020 2021 近12个月
期初现金
1497244671.89,1611222550.3,2662039876.04,2398959769.1,2597840476.57 14.97 亿 16.11 亿 26.62 亿 23.99 亿 25.98 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
492248739.91,1691513845.13,1627968648.62,-3315258515.13,-2398527740.5 4.92 亿 16.92 亿 16.28 亿 -33.15 亿 -23.99 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
145674332.53,448790476.23,-987854181.87,330103845.71,361037521.0 1.46 亿 4.49 亿 -9.88 亿 3.3 亿 3.61 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-525199023.4,-1091417241.45,-918486738.16,2597849935.36,1422598381.85 -5.25 亿 -10.91 亿 -9.18 亿 25.98 亿 14.23 亿
期末现金
1611222550.3,2662039876.04,2398959769.1,2000552179.8,1981899778.62 16.11 亿 26.62 亿 23.99 亿 20.01 亿 19.82 亿
自由现金流(FCF)
473797171.38,1679766278.83,1608749912.29,-3353381656.28,-2438715547.72 4.74 亿 16.8 亿 16.09 亿 -33.53 亿 -24.39 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2018 2019 2020 2021 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)50.1,51.2,50.4,60.5,57.050.151.250.460.557.0
长期资金占重资产比率(%)36237.3,40416.9,38275.9,40087.4,42073.5
偿债能力 流动比率(%)198.3,173.2,167.7,146.7,156.0198.3173.2167.7146.7156.0
速动比率(%)146.4,128.6,128.6,92.7,118.4146.4128.6128.692.7118.4
利息保障倍数0.6,376276759.2,19.7,22.9,17.00.619.722.917.0
运营能力 应收款项周转率(次/年)32.7,29.7,41.3,60.1,49.032.729.741.360.149.0
应收款项周转天数(天)11.2,12.3,8.8,6.1,7.411.212.38.86.17.4
存货周转率(次/年)17.6,23.1,27.0,26.0,36.517.623.127.026.036.5
存货周转天数(天)20.8,15.8,13.5,14.1,10.020.815.813.514.110.0
固定资产周转率(次/年)3535.0,4000.0,4863.8,6661.2,6878.23,535.04,000.04,863.86,661.26,878.2
完整生意周期(天)31.9,28.1,22.4,20.1,17.431.928.122.420.117.4
应付款项周转天数(天)10.0,6.5,10.0,5.2,6.610.06.510.05.26.6
缺钱天数(天)21.9,21.6,12.4,14.9,10.821.921.612.414.910.8
总资产周转率(次/年)5.0,5.45,5.92,7.11,7.515.005.455.927.117.51
盈利能力 ROA=资产收益率(%)-0.6,3.1,7.4,7.7,8.1-0.63.17.47.78.1
ROE=净资产收益率(%)-1.8,7.0,13.5,16.5,16.7-1.87.013.516.516.7
ROIC=资本回报率(%)1.2,3.8,10.8,10.6,12.01.23.810.810.612.0
税前纯益占实收资本(%)-2.3,31.9,79.4,101.7,104.4-2.331.979.4101.7104.4
毛利率(%)2.6,2.8,3.5,3.1,3.22.62.83.53.13.2
营业利润率(%)-0.1,0.7,1.5,1.3,1.3-0.10.71.51.31.3
净利率(%)-0.1,0.6,1.2,1.1,1.1-0.10.61.21.11.1
营业费用率(%)2.1,1.9,2.0,1.9,1.92.11.92.01.91.9
经营安全边际率(%)-3.9,24.1,42.6,41.4,40.3-3.924.142.641.440.3
EPS=基本每股收益(元)-0.07,0.28,0.57,0.74,0.78-0.070.280.570.740.78
成长能力 营收增长率(%)0.3,-1.8,14.8,48.4,15.30.3-1.814.848.415.3
营业利润增长率(%)-112.9,760.1,151.4,27.1,13.3-112.9760.1151.427.113.3
净资本增长率(%)-7.8,-2.4,13.3,7.2,7.4-7.8-2.413.37.27.4
现金流量 现金流量比率(%)10.9,32.3,28.5,-36.9,-29.810.932.328.5-36.9-29.8
现金流量允当比率(%)32.3,215.9,240.2,-72.1,-78.432.3215.9240.2-72.1-78.4
现金再投资比率(%)-140.8,-152.6,-227.7,-255.6,-227.2-140.8-152.6-227.7-255.6-227.2

资产负债表

趋势 2018 2019 2020 2021 2022-03
资产总计 10254201744.65,10224200140.51,11399917752.93,15338561595.87,14619674392.56 1.03 百亿 1.02 百亿 1.14 百亿 1.53 百亿 1.46 百亿
    流动资产 8993122236.78,9063573335.49,9582877322.13,13194064995.54,12558052277.85 89.93 亿 90.64 亿 95.83 亿 1.32 百亿 1.26 百亿
        货币资金 2921075929.0,3438760012.39,4096188603.02,4098554644.15,4568454999.43 29.21 亿 34.39 亿 40.96 亿 40.99 亿 45.68 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 994238239.73,125224475.73,514070959.09,131286641.97,178752520.44 9.94 亿 1.25 亿 5.14 亿 1.31 亿 1.79 亿
        应收票据及应收账款 1893465658.99,1869565342.81,1234560477.32,1927782446.85,2368280467.29 18.93 亿 18.7 亿 12.35 亿 19.28 亿 23.68 亿
            应收票据 309101965.5,369650000.0,117127656.76,0.0,20000000.0 3.09 亿 3.7 亿 1.17 亿 -- 0.2 亿
            应收账款 1584363693.49,1499915342.81,1117432820.56,1927782446.85,2348280467.29 15.84 亿 15.0 亿 11.17 亿 19.28 亿 23.48 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- --
        应收利息 14425278.68,4584456.74,3047527.31,867107.4,2523772.58 0.14 亿 4.58 百万 3.05 百万 86.71 万 2.52 百万
        其他应收款 118509117.74,183453591.07,201774628.29,118390777.07,124576415.81 1.19 亿 1.83 亿 2.02 亿 1.18 亿 1.25 亿
        预付款项 575808804.89,999960695.35,1201420579.81,1790454148.76,2081553639.65 5.76 亿 10.0 亿 12.01 亿 17.9 亿 20.82 亿
        存货 2355193580.31,2334089641.44,2236679032.07,4852845191.7,3032735594.44 23.55 亿 23.34 亿 22.37 亿 48.53 亿 30.33 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 134830906.12,112519576.7,98183042.53,274751145.04,203698640.79 1.35 亿 1.13 亿 0.98 亿 2.75 亿 2.04 亿
    非流动资产 1261079507.87,1160626805.02,1817040430.8,2144496600.33,2061622114.71 12.61 亿 11.61 亿 18.17 亿 21.44 亿 20.62 亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他权益工具投资 86660954.98,10914327.46,660200040.0,660200040.0,660200040.0 0.87 亿 0.11 亿 6.6 亿 6.6 亿 6.6 亿
        其他非流动金融资产 30000000.0,30000000.0,26420856.88,20056330.54,19263926.58 0.3 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.2 亿 0.19 亿
        投资性房地产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期股权投资 32738065.61,5139627.51,1161458.88,134521361.41,141888998.63 0.33 亿 5.14 百万 1.16 百万 1.35 亿 1.42 亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 15782914.57,12115451.17,14214959.24,14319816.59,14116228.78 0.16 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 -- --
        在建工程 0.0,234513.28,643421.5,1503584.68,1503584.68 -- 23.45 万 64.34 万 1.5 百万 1.5 百万
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 25596956.89,21558034.9,17102917.32,10430122.09,9417715.21 0.26 亿 0.22 亿 0.17 亿 0.1 亿 9.42 百万
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,101708.74,0.0,0.0,0.0 -- 10.17 万 -- -- --
        商誉 3674103.39,3674103.39,2932313.47,2709008.34,2709008.34 3.67 百万 3.67 百万 2.93 百万 2.71 百万 2.71 百万
        长期待摊费用 8961863.25,8066095.59,10852903.04,23450895.47,26852543.46 8.96 百万 8.07 百万 0.11 亿 0.23 亿 0.27 亿
        递延所得税资产 124389051.22,156167593.06,148474641.9,93210354.92,85837357.09 1.24 亿 1.56 亿 1.48 亿 0.93 亿 0.86 亿
        其他非流动资产 18000000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.18 亿 -- -- -- --
负债合计 5140648288.13,5235840249.97,5749782143.8,9280086036.27,8327391485.53 51.41 亿 52.36 亿 57.5 亿 92.8 亿 83.27 亿
    流动负债 4534907120.13,5232729804.47,5712740930.07,8995376140.63,8047867011.02 45.35 亿 52.33 亿 57.13 亿 89.95 亿 80.48 亿
        短期借款 3636967774.36,2515633208.0,2757878950.0,6262583326.99,4974173661.61 36.37 亿 25.16 亿 27.58 亿 62.63 亿 49.74 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,8446602.0,0.0,0.0,0.0 -- 8.45 百万 -- -- --
        应付票据及应付账款 176250914.2,1747854111.89,1622151383.68,997109067.3,1459646204.22 1.76 亿 17.48 亿 16.22 亿 9.97 亿 14.6 亿
            应付票据 0.0,192788955.35,335000000.0,658302143.0,629000000.0 -- 1.93 亿 3.35 亿 6.58 亿 6.29 亿
            应付账款 176250914.2,1555065156.54,1287151383.68,338806924.3,830646204.22 1.76 亿 15.55 亿 12.87 亿 3.39 亿 8.31 亿
        合同负债 0.0,605538327.72,678777470.78,924258583.05,723879296.19 -- 6.06 亿 6.79 亿 9.24 亿 7.24 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 514975304.31,0.0,0.0,0.0,0.0 5.15 亿 -- -- -- --
        应付职工薪酬 54283208.38,80007194.8,111007272.32,117968454.89,60784373.37 0.54 亿 0.8 亿 1.11 亿 1.18 亿 0.61 亿
        应付股利 0.0,0.0,0.0,7814529.63,7814529.63 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.81 百万 7.81 百万
        应交税费 94349902.97,116015111.55,238329356.11,273896895.45,269058622.28 0.94 亿 1.16 亿 2.38 亿 2.74 亿 2.69 亿
        应付利息 15900631.65,1930542.92,3537471.75,7057610.97,5954053.89 0.16 亿 1.93 百万 3.54 百万 7.06 百万 5.95 百万
        其他应付款 42179384.26,78584722.99,153973598.83,215969151.34,384927748.24 0.42 亿 0.79 亿 1.54 亿 2.16 亿 3.85 亿
        其他应付款(含利息和股利) 58080015.91,80515265.91,157511070.58,230841291.94,398696331.76 0.58 亿 0.81 亿 1.58 亿 2.31 亿 3.99 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 0.0,0.0,58844355.4,68564905.21,55024213.09 -- -- 0.59 亿 0.69 亿 0.55 亿
        其他流动负债 0.0,78719982.6,88241071.2,120153615.8,106604308.5 -- 0.79 亿 0.88 亿 1.2 亿 1.07 亿
    非流动负债 605741168.0,3110445.5,37041213.73,284709895.64,279524474.51 6.06 亿 3.11 百万 0.37 亿 2.85 亿 2.8 亿
        长期借款 0.0,0.0,0.0,237500000.0,237500000.0 -- -- -- 2.38 亿 2.38 亿
        应付债券 599248224.96,0.0,0.0,0.0,0.0 5.99 亿 -- -- -- --
        长期应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 1238454.0,515409.9,0.0,0.0,0.0 1.24 百万 51.54 万 -- -- --
        递延所得税负债 5254489.04,2595035.6,3612775.37,7820275.34,7025926.58 5.25 百万 2.6 百万 3.61 百万 7.82 百万 7.03 百万
        长期递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 5113553456.52,4988359890.54,5650135609.13,6058475559.6,6292282907.03 51.14 亿 49.88 亿 56.5 亿 60.58 亿 62.92 亿
        实收资本 1239281806.0,1239281806.0,1239281806.0,1239281806.0,1239281806.0 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 1621822728.69,1622032458.56,1622032019.51,1624294546.06,1624622667.48 16.22 亿 16.22 亿 16.22 亿 16.24 亿 16.25 亿
        盈余公积 264724184.43,274170573.16,304994654.93,356207322.92,356207322.92 2.65 亿 2.74 亿 3.05 亿 3.56 亿 3.56 亿
        未分配利润 2089915742.91,2177786269.58,2599578336.06,2541663171.12,2742181403.56 20.9 亿 21.78 亿 26.0 亿 25.42 亿 27.42 亿
        减:库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 -304761816.94,-373952221.17,-366868236.35,1220568.12,3813134.7 -3.05 亿 -3.74 亿 -3.67 亿 1.22 百万 3.81 百万
        一般风险准备 16782143.96,15291367.2,15291367.2,18052718.91,18052718.91 0.17 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.18 亿
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 4927764789.05,4954610253.33,5414309947.35,5780720133.13,5984159053.57 49.28 亿 49.55 亿 54.14 亿 57.81 亿 59.84 亿
        少数股东权益 185788667.47,33749637.21,235825661.78,277755426.47,308123853.46 1.86 亿 0.34 亿 2.36 亿 2.78 亿 3.08 亿

利润表

趋势 2018 2019 2020 2021 近12个月
    营业总收入 56983791975.82,55969322613.03,64189955794.83,95165653001.55,98359467427.12 5.7 百亿 5.6 百亿 6.42 百亿 9.52 百亿 9.84 百亿
        + 营业收入 56807507066.59,55796630955.63,64032439196.43,95037494762.46,98232552770.23 5.68 百亿 5.58 百亿 6.4 百亿 9.5 百亿 9.82 百亿
        + 利息收入 176284909.23,172691657.4,157516598.4,128158239.09,126914656.89 1.76 亿 1.73 亿 1.58 亿 1.28 亿 1.27 亿
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 56562031638.22,55337556862.56,63153393857.85,93986606213.15,97083548444.77 5.66 百亿 5.53 百亿 6.32 百亿 9.4 百亿 9.71 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 55316597039.18,54207135110.98,61772224212.61,92084002660.75,95111493785.32 5.53 百亿 5.42 百亿 6.18 百亿 9.21 百亿 9.51 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 42119511.31,50824067.38,70562986.16,84815604.39,80546730.93 0.42 亿 0.51 亿 0.71 亿 0.85 亿 0.81 亿
        - 销售费用 729338057.25,686020008.98,840539979.8,1297197335.46,1363798010.88 7.29 亿 6.86 亿 8.41 亿 12.97 亿 13.64 亿
        - 管理费用 220777637.63,225682518.74,247743447.98,320658845.84,304369770.35 2.21 亿 2.26 亿 2.48 亿 3.21 亿 3.04 亿
        - 财务费用 240881973.35,154235368.93,210217223.2,185596780.41,207995622.57 2.41 亿 1.54 亿 2.1 亿 1.86 亿 2.08 亿
            - 利息费用(财务费用) 260021275.22,174204402.9,176622331.63,191056532.32,218421443.04 2.6 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.91 亿 2.18 亿
            - 利息收入(财务费用) 51677810.32,34177114.4,44518122.97,63648575.36,70771976.45 0.52 亿 0.34 亿 0.45 亿 0.64 亿 0.71 亿
        - 研发费用 12317419.5,13659787.55,12106008.1,14334986.3,15344524.72 0.12 亿 0.14 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.15 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 资产减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 -479729428.98,-249113302.57,-74384771.99,43486795.24,-19579409.27 -4.8 亿 -2.49 亿 -0.74 亿 0.43 亿 -0.2 亿
        + 公允价值变动净收益 -6204660.75,-8012126.27,11959232.82,17582845.91,17258409.83 -6.2 百万 -8.01 百万 0.12 亿 0.18 亿 0.17 亿
        + 投资净收益 56565486.41,46413243.9,56708087.65,301317292.96,297097617.23 0.57 亿 0.46 亿 0.57 亿 3.01 亿 2.97 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 -214258.5,-26393338.97,19793.04,9851845.58,7367637.22 -21.43 万 -0.26 亿 1.98 万 9.85 百万 7.37 百万
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 -58916.32,82497.53,-61839.04,10691.1,0.0 -5.89 万 8.25 万 -6.18 万 1.07 万 --
        + 其他收益 5094474.88,12520497.98,21105285.61,31771992.95,25723320.16 5.09 百万 0.13 亿 0.21 亿 0.32 亿 0.26 亿
    营业利润 -57969091.38,382652447.9,962177164.99,1222533583.64,1256339573.08 -0.58 亿 3.83 亿 9.62 亿 12.23 亿 12.56 亿
        + 营业外收入 32918069.49,15222520.56,37262265.97,45151422.29,44763672.84 0.33 亿 0.15 亿 0.37 亿 0.45 亿 0.45 亿
        - 营业外支出 738694.4,3141920.83,15161821.61,7288245.84,7137195.07 73.87 万 3.14 百万 0.15 亿 7.29 百万 7.14 百万
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 -25789716.29,394733047.63,984277609.35,1260396760.09,1293966050.85 -0.26 亿 3.95 亿 9.84 亿 12.6 亿 12.94 亿
        - 所得税费用 44104939.56,74050195.69,186062956.37,226427037.41,233514579.3 0.44 亿 0.74 亿 1.86 亿 2.26 亿 2.34 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 -69894655.85,320682851.94,798214652.98,1033969722.68,1060451471.55 -0.7 亿 3.21 亿 7.98 亿 10.34 亿 10.6 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 -69894655.85,320682851.94,798214652.98,1033969722.68,1060451471.55 -0.7 亿 3.21 亿 7.98 亿 10.34 亿 10.6 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 -92720082.99,343682499.84,700472509.45,922090487.34,965391347.59 -0.93 亿 3.44 亿 7.0 亿 9.22 亿 9.65 亿
            少数股东损益 22825427.14,-22999647.9,97742143.53,111879235.34,95060123.96 0.23 亿 -0.23 亿 0.98 亿 1.12 亿 0.95 亿
    综合收益总额 -235092434.52,251634141.15,804431875.29,1023488527.28,1050145409.55 -2.35 亿 2.52 亿 8.04 亿 10.23 亿 10.5 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 -258021405.97,274492095.61,707556494.27,912002241.91,955661781.28 -2.58 亿 2.74 亿 7.08 亿 9.12 亿 9.56 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 22928971.45,-22857954.46,96875381.02,111486285.37,94483628.27 0.23 亿 -0.23 亿 0.97 亿 1.11 亿 0.94 亿
    基本每股收益 -0.0748,0.2773,0.5652,0.7441,0.779 -0.07 元 0.28 元 0.57 元 0.74 元 0.78 元
    稀释每股收益 -0.0748,0.2773,0.5652,0.7441,0.779 -0.07 元 0.28 元 0.57 元 0.74 元 0.78 元

现金流量表

趋势 2018 2019 2020 2021 近12个月
期初现金及现金等价物余额 1497244671.89,1611222550.3,2662039876.04,2398959769.1,2597840476.57 14.97 亿 16.11 亿 26.62 亿 23.99 亿 25.98 亿
    经营活动产生的现金流量净额 492248739.91,1691513845.13,1627968648.62,-3315258515.13,-2398527740.5 4.92 亿 16.92 亿 16.28 亿 -33.15 亿 -23.99 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 66880866961.99,63127779973.55,72511101524.46,106699865968.68,110150531184.49 6.69 百亿 6.31 百亿 7.25 百亿 1.07 千亿 1.1 千亿
        + 收到的税费返还 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 3360344902.23,3518709667.44,4944101995.25,5384697892.62,6411719925.24 33.6 亿 35.19 亿 49.44 亿 53.85 亿 64.12 亿
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 148899090.27,189267491.73,157516598.4,139069242.1,133473465.59 1.49 亿 1.89 亿 1.58 亿 1.39 亿 1.33 亿
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 429379192.51,378558131.19,1545143958.11,1082560329.7,1078020770.07 4.29 亿 3.79 亿 15.45 亿 10.83 亿 10.78 亿
        => 经营活动现金流入小计 70819490147.0,67214315263.91,79157864076.22,113306193433.1,117773745345.39 7.08 百亿 6.72 百亿 7.92 百亿 1.13 千亿 1.18 千亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 65571622185.16,60186576737.86,69557323827.91,107963206938.81,110319645721.62 6.56 百亿 6.02 百亿 6.96 百亿 1.08 千亿 1.1 千亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 420465210.94,339188736.84,355933680.9,519600323.81,519361078.63 4.2 亿 3.39 亿 3.56 亿 5.2 亿 5.19 亿
        - 支付的各项税费 338533265.21,268837905.28,506463811.96,573659210.77,612998038.51 3.39 亿 2.69 亿 5.06 亿 5.74 亿 6.13 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 3202754736.2,3820874486.25,4921831600.82,5600458401.05,6607973179.3 32.03 亿 38.21 亿 49.22 亿 56.0 亿 66.08 亿
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 793866009.58,907323552.55,2188342506.01,1964527073.79,2112295067.83 7.94 亿 9.07 亿 21.88 亿 19.65 亿 21.12 亿
        => 经营活动现金流出小计 70327241407.09,65522801418.78,77529895427.6,116621451948.23,120172273085.89 7.03 百亿 6.55 百亿 7.75 百亿 1.17 千亿 1.2 千亿
    投资活动产生的现金流量净额 145674332.53,448790476.23,-987854181.87,330103845.71,361037521.0 1.46 亿 4.49 亿 -9.88 亿 3.3 亿 3.61 亿
        + 收回投资收到的现金 16112385601.79,13220370000.0,14450387639.21,28173066413.3,26728659288.85 1.61 百亿 1.32 百亿 1.45 百亿 2.82 百亿 2.67 百亿
        + 取得投资收益收到的现金 32065531.96,12941863.12,7920802.18,14521847.21,13234313.02 0.32 亿 0.13 亿 7.92 百万 0.15 亿 0.13 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 375365.0,1371156.28,0.0,0.0,0.0 37.54 万 1.37 百万 -- -- --
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,77445023.13,58865339.34,25903576.58,0.0 -- 0.77 亿 0.59 亿 0.26 亿 --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,24190773.73,0.0,0.0 -- -- 0.24 亿 -- --
        => 投资活动现金流入小计 16144826498.75,13312128042.53,14541364554.46,28213491837.09,26767797178.45 1.61 百亿 1.33 百亿 1.45 百亿 2.82 百亿 2.68 百亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18451568.53,11747566.3,19218736.33,38123141.15,40187807.22 0.18 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.38 亿 0.4 亿
        - 投资支付的现金 15979772446.94,12851200000.0,15510000000.0,27845264850.23,26366571850.23 1.6 百亿 1.29 百亿 1.55 百亿 2.78 百亿 2.64 百亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 928150.75,390000.0,0.0,0.0,0.0 92.82 万 39.0 万 -- -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 投资活动现金流出小计 15999152166.22,12863337566.3,15529218736.33,27883387991.38,26406759657.45 1.6 百亿 1.29 百亿 1.55 百亿 2.79 百亿 2.64 百亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -525199023.4,-1091417241.45,-918486738.16,2597849935.36,1422598381.85 -5.25 亿 -10.91 亿 -9.18 亿 25.98 亿 14.23 亿
        + 吸收投资收到的现金 6713400.0,4890000.0,120703946.2,44652534.0,41133144.0 6.71 百万 4.89 百万 1.21 亿 0.45 亿 0.41 亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 6713400.0,4890000.0,120703946.2,44652534.0,41133144.0 6.71 百万 4.89 百万 1.21 亿 0.45 亿 0.41 亿
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 7378170574.36,6332634118.65,5917211420.58,12945777382.6,11993963192.6 73.78 亿 63.33 亿 59.17 亿 1.29 百亿 1.2 百亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 637215146.13,1878393466.86,7621464920.25,2506099930.4,1920320300.79 6.37 亿 18.78 亿 76.21 亿 25.06 亿 19.2 亿
        => 筹资活动现金流入小计 8022099120.49,8215917585.51,13659380287.03,15496529847.0,13955416637.39 80.22 亿 82.16 亿 1.37 百亿 1.55 百亿 1.4 百亿
        - 偿还债务支付的现金 6251925000.0,8051138107.01,5674965678.58,9191073005.61,9078293850.99 62.52 亿 80.51 亿 56.75 亿 91.91 亿 90.78 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 468449765.19,467886583.6,435672512.69,750396586.36,778570455.34 4.68 亿 4.68 亿 4.36 亿 7.5 亿 7.79 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,26714625.71,5824800.0,67147470.86,0.0 -- 0.27 亿 5.82 百万 0.67 亿 --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 1826923378.7,788310136.35,8467228833.92,2957210319.67,2675953949.21 18.27 亿 7.88 亿 84.67 亿 29.57 亿 26.76 亿
        => 筹资活动现金流出小计 8547298143.89,9307334826.96,14577867025.19,12898679911.64,12532818255.54 85.47 亿 93.07 亿 1.46 百亿 1.29 百亿 1.25 百亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 1253829.37,1930245.83,15292164.47,-11102855.24,-1048860.3 1.25 百万 1.93 百万 0.15 亿 -0.11 亿 -1.05 百万
    = 现金及现金等价物净增加额 113977878.41,1050817325.74,-263080106.94,-398407589.3,-615940697.95 1.14 亿 10.51 亿 -2.63 亿 -3.98 亿 -6.16 亿
期末现金及现金等价物余额 1611222550.3,2662039876.04,2398959769.1,2000552179.8,1981899778.62 16.11 亿 26.62 亿 23.99 亿 20.01 亿 19.82 亿

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