比亚迪(002594)近12个月财务分析报告

比亚迪 近 12 个月 ROE 为 6.1%
2.2%(净利率) x 0.97 次/年(总资产周转率) x 2.87 倍(杠杆倍数) = 6.1%(ROE)
比亚迪 2017 ~ 2022 年的 ROE 从 5.1% 改变至 6.1%。
主要原因为【营业利润率】的改变。
【乘用车】行业
科目 走势图 比亚迪 行业中位数
ROE 0.4,2.6,1.8,9.8,12.1,7.7,5.1,2.9,7.5,4.0,6.1 6.1% 4.7%

盈利状况 (35.0/100)

比亚迪的毛利率 13.4% (生意很艰辛)
比亚迪的净利率 2.2% (税后利润一般)
比亚迪每股税后赚到了 1.89 元。昨天收盘价 252.01 元。
目前以 252.01 元 投资比亚迪,预估 134 年(P/E)会回本,年化为 0.75%(E/P)。
【乘用车】行业
科目 走势图 比亚迪 行业中位数
毛利率 14.3,15.4,15.6,16.9,20.4,19.0,16.4,16.3,19.4,13.0,13.4 13.4% 10.5%
净利率 0.5,1.5,1.3,3.9,5.3,4.6,2.7,1.7,3.8,1.8,2.2 2.2% 2.4%
营业利润率 -0.6,0.2,-0.3,4.0,5.7,5.1,3.3,1.8,4.5,2.1,2.6 2.6% 2.3%
营业费用率 11.9,12.3,13.8,12.2,11.8,13.2,12.4,13.4,13.2,10.0,9.2 9.2% 11.6%

营运状况 (50.0/100)

比亚迪的总资产周转率为 0.97 次/年 (周转很慢)
比亚迪的总资产里面有 47.2% 是固定资产 52.8% 是流动资产 16.5% 是存货 (存货有点多) 10.7% 是应收帐款 (应收帐款比率还可以)
比亚迪的存货库存天数是 74.0 天 (下降趋势 77.55 => 74.02) 应收帐款天数是 49.7 天 (下降趋势 132.61 => 49.71)
做一轮生意需要 123.7 天 = 74.0 天(存货库存天数)+ 49.7 天(应收帐款天数)= 123.7 天(完整生意周期)。
【乘用车】行业
科目 走势图 比亚迪 行业中位数
总资产周转率 0.7,0.72,0.68,0.76,0.79,0.66,0.7,0.65,0.79,0.87,0.97 0.97 次/年 0.69次/年
固定资产 68.1,61.7,56.7,52.9,46.1,42.5,41.0,45.3,44.5,43.8,47.2 47.2% 41.5%
流动资产 31.9,38.3,43.3,47.1,53.9,57.5,59.0,54.7,55.5,56.2,52.8 52.8% 58.5%
存货 10.7,10.5,10.6,13.6,12.0,11.2,13.5,13.1,15.6,14.7,16.5 16.5% 8.3%
应收帐款 14.5,17.0,24.6,24.5,33.2,25.5,25.3,22.5,20.5,12.3,10.7 10.7% 6.9%
存货库存天数 63.4,63.5,67.6,70.6,73.4,79.3,77.6,88.6,82.3,72.6,74.0 74.0 天 48.66天
应收帐款天数 77.1,80.3,114.1,117.3,134.8,160.8,132.6,133.2,99.2,65.4,49.7 49.7 天 42.02天

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