比亚迪(002594)近12个月财务分析报告

比亚迪 近 12 个月 ROE 为 4.6%
2.2%(净利率) x 0.88 次/年(总资产周转率) x 2.34 倍(杠杆倍数) = 4.6%(ROE)
比亚迪 2016 ~ 2021 年的 ROE 从 7.7% 改变至 4.6%。
主要原因为【营业利润率】的改变。
【乘用车】行业
科目 走势图 比亚迪 行业中位数
ROE 0.4,2.6,1.8,9.8,12.1,7.7,5.0,2.9,7.5,4.6 4.6% 6.4%

盈利状况 (35.0/100)

比亚迪的毛利率 13.9% (生意很艰辛)
比亚迪的净利率 2.2% (税后利润一般)
比亚迪每股税后赚到了 1.14 元。昨天收盘价 305.32 元。
目前以 305.32 元 投资比亚迪,预估 272 年(P/E)会回本,年化为 0.37%(E/P)。
【乘用车】行业
科目 走势图 比亚迪 行业中位数
毛利率 14.3,15.4,15.6,16.9,20.4,19.0,16.4,16.3,19.4,13.9 13.9% 10.7%
净利率 0.5,1.5,1.3,3.9,5.3,4.6,2.7,1.7,3.8,2.2 2.2% 2.5%
营业利润率 -0.6,0.2,-0.3,4.0,5.7,5.1,3.3,1.8,4.5,2.6 2.6% 2.5%
营业费用率 11.9,12.3,13.8,12.2,11.8,13.2,12.4,13.4,13.2,10.5 10.5% 12.0%

营运状况 (45.0/100)

比亚迪的总资产周转率为 0.88 次/年 (周转很慢)
比亚迪的总资产里面有 42.3% 是固定资产 57.7% 是流动资产 16.2% 是存货 (存货有点多) 14.8% 是应收帐款 (应收帐款比率还可以)
比亚迪的存货库存天数是 79.3 天 (上升趋势 79.26 => 79.3) 应收帐款天数是 70.6 天 (下降趋势 184.34 => 70.59)
做一轮生意需要 149.9 天 = 79.3 天(存货库存天数)+ 70.6 天(应收帐款天数)= 149.9 天(完整生意周期)。
【乘用车】行业
科目 走势图 比亚迪 行业中位数
总资产周转率 0.7,0.72,0.68,0.76,0.79,0.66,0.7,0.65,0.79,0.88 0.88 次/年 0.88次/年
固定资产 68.1,61.7,56.7,52.9,46.1,42.3,40.8,45.3,44.5,42.3 42.3% 41.3%
流动资产 31.9,38.3,43.3,47.1,53.9,57.7,59.2,54.7,55.5,57.7 57.7% 58.7%
存货 10.7,10.5,10.6,13.6,12.0,11.2,13.5,13.1,15.6,16.2 16.2% 7.5%
应收帐款 14.5,17.0,24.6,24.5,33.2,33.0,25.3,22.5,20.5,14.8 14.8% 5.5%
存货库存天数 63.4,63.5,67.6,70.6,73.4,79.3,77.6,88.6,82.3,79.3 79.3 天 32.53天
应收帐款天数 77.1,80.3,114.1,117.3,134.8,184.3,151.7,133.2,99.2,70.6 70.6 天 36.03天

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