茂硕电源
002660
广东
民营

茂硕电源科技股份有限公司

公司主要业务涵盖消费电子电源、LED电源、光伏逆变器、新能源光伏电站运营、投资并购等多种领域,形成了“主业+创新+创投”的发展基调。

成立: 2006-03-27 上市: 2012-03-16

过热
¥6.36
PE:923.36   PB:2.13
中小企业板
 
2019年01月23日 15:20
总市值:17.5亿   流通市值:13.4亿
净利率X翻桌率X每股净值X权益乘数X市盈率= MJPrice
3.9,-7.9,3.3,1.1,1.5
1.5 %
X0.62,0.57,0.61,0.63,0.76
0.76 次
X,1.72,2.57,2.34,3.08,6.91,3.53,2.59,3.15,3.11,3.10
3.10 元
X1.49,1.63,1.86,2.19,2.27
2.27 倍
X30倍=高点: ¥2.41
20倍=常态: ¥1.6
10倍=低点: ¥0.8
参数取自上一年年终报表,算法仅适用于财务状况良好的稳定大型企业,算法供参考,投资需谨慎!
这家公司的财务状况...

CBS(财报评分): 56.3

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!货卖的一般.做一轮生意要 245 天.好在现金还算充足!
盈利能力
毛利还可以,费用率 17 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.13 元钱!
财务结构
不需举债就能存活的很好,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 侯立勋 , 郑龙兴 @瑞华会计师事务所

CBS(财报评分): 46.2

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!货卖的不错.做一轮生意要 246 天.好在现金还算充足!
盈利能力
生意很艰辛,费用率 23 个点.这个生意赚不到钱!去年有不少额外收入!股东在亏钱!每股在去年赔了 0.19 元钱!
财务结构
不需举债就能存活的很好,长期资金来源稳健.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 侯立勋 , 李梅 @瑞华会计师事务所

CBS(财报评分): 50.7

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况一般.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!货卖的一般.做一轮生意要 231 天.好在现金还算充足!
盈利能力
毛利还可以,费用率 18 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.06 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金来源稳健.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 杨轶彬 , 李梅 @瑞华会计师事务所

CBS(财报评分): 37.6

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金比率偏低!货卖的一般.做一轮生意要 236 天.而且现金比率偏低!
盈利能力
毛利还可以,费用率 15 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!股东在亏钱!每股在去年赔了 0.01 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金来源稳健.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 李梅 , 郑龙兴 @瑞华会计师事务所

CBS(财报评分): 46.6

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况一般.收款速度很慢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!收款速度很慢!货卖的不错.做一轮生意要 191 天.缺钱天数为 -12 天,不需要资金就可以做生意哦!
盈利能力
生意很艰辛,费用率 16 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.05 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金来源稳健.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 王建华 , 刘国军 @大华会计师事务所
资产负债比率(重要科目)
类别比率(占总资产%)20132014201520162017
1033650000.0,1161850000.0,1860140000.0,2273730000.0,2047910000.0
资产
现金与约当现金(%)19.5/10019.520.4/10020.415.9/10015.912.9/10012.915.7/10015.7
应收款项(%)31.1/10031.128.6/10028.628.9/10028.929.6/10029.627.7/10027.7
存货(%)9.1/1009.17.1/1007.18.9/1008.99.4/1009.49.9/1009.9
其他流动资产(%)14.5/10014.51.1/1001.10.9/1000.91.2/1001.21.3/1001.3
流动资产(%)77.6/10077.659.2/10059.256.3/10056.354.5/10054.556.5/10056.5
非流动资产(%)22.4/10022.440.8/10040.843.7/10043.745.5/10045.543.5/10043.5
341341000.0,446978000.0,862013000.0,1236980000.0,1145400000.0
负债
应付款项(%)24.0/10024.023.8/10023.825.6/10025.630.2/10030.239.0/10039.0
流动负债(%)32.6/10032.637.8/10037.845.1/10045.152.5/10052.554.8/10054.8
非流动负债(%)0.5/1000.50.7/1000.71.2/1001.21.9/1001.91.2/1001.2
1033650000.0,1161850000.0,1860140000.0,2273730000.0,2047910000.0
股权
股东权益(%)67.0/10067.061.5/10061.553.7/10053.745.6/10045.644.1/10044.1
五大财务比率(+成长能力)
类别财务比率20132014201520162017
财务结构负债占资产比率(%)33.0,38.5,46.3,54.4,55.933.038.546.354.455.9
长期资金占重资产比率(%)470.4,189.3,197.6,149.8,156.9470.4189.3197.6149.8156.9
偿债能力流动比率(%)238.3,156.8,124.8,103.9,103.1238.3156.8124.8103.9103.1
速动比率(%)209.8,136.6,104.7,85.6,84.7209.8136.6104.785.684.7
运营能力应收款项周转率(次/年)2.0,1.9,2.1,2.1,2.72.01.92.12.12.7
应收款项周转天数(天)178.7,187.4,170.0,168.8,135.4178.7187.4170.0168.8135.4
存货周转率(次/年)5.4,6.1,5.8,5.3,6.45.46.15.85.36.4
存货周转天数(天)66.8,59.4,61.6,68.0,56.566.859.461.668.056.5
固定资产周转率(次/年)20.4,1.7,2.1,2.0,2.920.41.72.12.02.9
完整生意周期(天)245.5,246.8,231.6,236.8,191.9245.5246.8231.6236.8191.9
应付款项周转天数(天)167.4,178.9,189.4,211.2,204.3167.4178.9189.4211.2204.3
缺钱天数(天)78.1,67.9,42.2,25.6,-12.578.167.942.225.6-12.5
总资产周转率(次/年)0.62,0.57,0.61,0.63,0.760.620.570.610.630.76
盈利能力ROA=资产收益率(%)2.4,-4.5,2.0,0.7,1.22.4-4.52.00.71.2
ROE=净资产收益率(%)3.6,-7.1,2.1,-0.2,1.53.6-7.12.1-0.21.5
税前纯益占实收资本(%)13.5,-23.2,11.4,10.0,10.013.5-23.211.410.010.0
毛利率(%)21.3,14.7,21.2,22.2,19.621.314.721.222.219.6
营业利润率(%)2.6,-10.0,-1.2,0.0,1.42.6-10.0-1.20.01.4
净利率(%)3.9,-7.9,3.3,1.1,1.53.9-7.93.31.11.5
营业费用率(%)17.6,23.6,18.1,15.7,16.417.623.618.115.716.4
经营安全边际率(%)12.3,-68.3,-5.8,0.0,6.912.3-68.3-5.80.06.9
EPS=基本每股收益(元)0.13,-0.19,0.06,-0.01,0.050.13-0.190.06-0.010.05
成长能力营收增长率(%)10.3,3.5,46.8,40.2,27.810.33.546.840.227.8
营业利润增长率(%)-66.7,-497.6,-81.9,-101.2,15616.5-66.7-497.6-81.9-101.215616.5
净资本增长率(%)1.3,3.3,39.6,3.9,-12.91.33.339.63.9-12.9
现金流量现金流量比率(%)1.7,-5.2,4.5,0.2,17.51.7-5.24.50.217.5
现金流量允当比率(%)33.5,13.4,9.2,3.2,27.033.513.49.23.227.0
现金再投资比率(%)-0.7,-4.4,2.3,-1.9,19.3-0.7-4.42.3-1.919.3
现金流量表
20132014201520162017
期初现金
387836000.0,192879000.0,156616000.0,244702000.0,186557000.03.88 亿1.93 亿1.57 亿2.45 亿1.87 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
5877550.0,-22910800.0,37898400.0,2181310.0,196239000.05.88 百万(0.23 亿)0.38 亿2.18 百万1.96 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-240406000.0,-161524000.0,-96078900.0,-167432000.0,49347600.0(2.4 亿)(1.62 亿)(0.96 亿)(1.67 亿)0.49 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
41526900.0,144320000.0,137679000.0,100644000.0,-233221000.00.42 亿1.44 亿1.38 亿1.01 亿(2.33 亿)
期末现金
192879000.0,156616000.0,244702000.0,186557000.0,194924000.01.93 亿1.57 亿2.45 亿1.87 亿1.95 亿
自由现金流(FCF)
-55699800.0,-256192000.0,-99298600.0,-146796000.0,139228000.0(0.56 亿)(2.56 亿)(0.99 亿)(1.47 亿)1.39 亿
资产负债表
年份->趋势20132014201520162017
资产总计1033650000.0,1161850000.0,1860140000.0,2273730000.0,2047910000.010.34 亿11.62 亿18.6 亿22.74 亿20.48 亿
   流动资产802299000.0,688332000.0,1047890000.0,1239060000.0,1156140000.08.02 亿6.88 亿10.48 亿12.39 亿11.56 亿
      货币资金199651000.0,233472000.0,296204000.0,274739000.0,318162000.02.0 亿2.33 亿2.96 亿2.75 亿3.18 亿
      交易性金融资产1484420.0,3654800.0,0.0,19441400.0,3911790.01.48 百万3.65 百万--0.19 亿3.91 百万
      应收票据42268200.0,35867200.0,48686900.0,85198400.0,88437000.00.42 亿0.36 亿0.49 亿0.85 亿0.88 亿
      应收利息8889480.0,432198.0,0.0,0.0,0.08.89 百万43.22 万----0.0 元
      应收股利0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      应收账款278938000.0,296931000.0,489613000.0,588889000.0,479782000.02.79 亿2.97 亿4.9 亿5.89 亿4.8 亿
      其他应收款23043800.0,13698000.0,22147200.0,20358200.0,33624700.00.23 亿0.14 亿0.22 亿0.2 亿0.34 亿
      预付款项1505700.0,6470810.0,2630650.0,4314480.0,2633460.01.51 百万6.47 百万2.63 百万4.31 百万2.63 百万
      存货94526900.0,82213600.0,166342000.0,213641000.0,203103000.00.95 亿0.82 亿1.66 亿2.14 亿2.03 亿
      其中:消耗性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      待摊费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动资产1991160.0,2396920.0,5461760.0,5082000.0,0.01.99 百万2.4 百万5.46 百万5.08 百万0.0 元
      其他流动资产150000000.0,13195700.0,16800100.0,27397400.0,26488000.01.5 亿0.13 亿0.17 亿0.27 亿0.26 亿
   非流动资产231352000.0,473521000.0,812256000.0,1034670000.0,891773000.02.31 亿4.74 亿8.12 亿10.35 亿8.92 亿
      可供出售金融资产0.0,12125900.0,22905600.0,40523700.0,38647300.00.0 元0.12 亿0.23 亿0.41 亿0.39 亿
      持有至到期投资0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      投资性房地产0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      长期股权投资23241900.0,25653900.0,23687000.0,19117600.0,145805000.00.23 亿0.26 亿0.24 亿0.19 亿1.46 亿
      长期应收款0.0,0.0,0.0,18281400.0,1000000.00.0 元----0.18 亿100.0 万
      固定资产29691700.0,373950000.0,441188000.0,657859000.0,573473000.00.3 亿3.74 亿4.41 亿6.58 亿5.73 亿
      工程物资0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      在建工程118487000.0,7840620.0,75358100.0,63685800.0,16877500.01.18 亿7.84 百万0.75 亿0.64 亿0.17 亿
      固定资产清理0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      生产性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      油气资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      无形资产14486100.0,14468500.0,17994200.0,44503900.0,33142300.00.14 亿0.14 亿0.18 亿0.45 亿0.33 亿
      开发支出0.0,780292.0,0.0,0.0,0.00.0 元78.03 万----0.0 元
      商誉10451100.0,10451100.0,141490000.0,117740000.0,8826480.00.1 亿0.1 亿1.41 亿1.18 亿8.83 百万
      长期待摊费用3153020.0,8891900.0,21872300.0,16057700.0,20726600.03.15 百万8.89 百万0.22 亿0.16 亿0.21 亿
      递延所得税资产6793050.0,16529000.0,27616200.0,27059000.0,28912800.06.79 百万0.17 亿0.28 亿0.27 亿0.29 亿
      其他非流动资产25048300.0,2830290.0,40144200.0,29841800.0,24361300.00.25 亿2.83 百万0.4 亿0.3 亿0.24 亿
负债合计341341000.0,446978000.0,862013000.0,1236980000.0,1145400000.03.41 亿4.47 亿8.62 亿12.37 亿11.45 亿
   流动负债336618000.0,438974000.0,839533000.0,1192790000.0,1121600000.03.37 亿4.39 亿8.4 亿11.93 亿11.22 亿
      短期借款60000000.0,133395000.0,299400000.0,425500000.0,244552000.00.6 亿1.33 亿2.99 亿4.26 亿2.45 亿
      其中:质押借款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      交易性金融负债0.0,0.0,1686710.0,0.0,0.00.0 元--1.69 百万--0.0 元
      应付票据64697900.0,83635500.0,126111000.0,184154000.0,334559000.00.65 亿0.84 亿1.26 亿1.84 亿3.35 亿
      应付账款183336000.0,193460000.0,350745000.0,503074000.0,464777000.01.83 亿1.93 亿3.51 亿5.03 亿4.65 亿
      应付短期债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      预收款项8163640.0,11163400.0,8873130.0,14440200.0,11654700.08.16 百万0.11 亿8.87 百万0.14 亿0.12 亿
      应付职工薪酬13017400.0,9369090.0,21292200.0,25566800.0,28693900.00.13 亿9.37 百万0.21 亿0.26 亿0.29 亿
      应付股利0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      应交税费-672037.0,2670360.0,25117400.0,27938400.0,12146900.0(67.2 万)2.67 百万0.25 亿0.28 亿0.12 亿
      应付利息98000.0,769602.0,496781.0,651628.0,1236930.09.8 万76.96 万49.68 万65.16 万1.24 百万
      其他应付款7977080.0,4511540.0,5811380.0,7617820.0,12392600.07.98 百万4.51 百万5.81 百万7.62 百万0.12 亿
      预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      递延收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动负债0.0,0.0,0.0,3843160.0,11584300.00.0 元----3.84 百万0.12 亿
      其他流动负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
   非流动负债4722660.0,8004100.0,22479500.0,44197100.0,23807000.04.72 百万8.0 百万0.22 亿0.44 亿0.24 亿
      长期借款0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      应付债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      长期应付款0.0,0.0,0.0,20614500.0,0.00.0 元----0.21 亿0.0 元
      专项应付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      预计负债0.0,61186.6,131788.0,463721.0,4352110.00.0 元6.12 万13.18 万46.37 万4.35 百万
      递延所得税负债222663.0,548219.0,1292170.0,1217390.0,0.022.27 万54.82 万1.29 百万1.22 百万0.0 元
      其他非流动负债4500000.0,3500000.0,3000000.0,3000000.0,3000000.04.5 百万3.5 百万3.0 百万3.0 百万3.0 百万
所有者权益合计692310000.0,714875000.0,998129000.0,1036750000.0,902511000.06.92 亿7.15 亿9.98 亿10.37 亿9.03 亿
   所有者权益692310000.0,714875000.0,998129000.0,1036750000.0,902511000.06.92 亿7.15 亿9.98 亿10.37 亿9.03 亿
      实收资本(或股本)194160000.0,252408000.0,277341000.0,277031000.0,274780000.01.94 亿2.52 亿2.77 亿2.77 亿2.75 亿
      其中:优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--------0.0 元
      其中:永续债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      资本公积金330438000.0,293590000.0,471871000.0,467473000.0,450501000.03.3 亿2.94 亿4.72 亿4.67 亿4.51 亿
      减:库存股0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      其他综合收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--------0.0 元
      专项储备0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元------0.0 元
      盈余公积19006400.0,19006400.0,21033200.0,22422800.0,25571700.00.19 亿0.19 亿0.21 亿0.22 亿0.26 亿
      未分配利润142079000.0,88395000.0,102421000.0,94811100.0,99705200.01.42 亿0.88 亿1.02 亿0.95 亿1.0 亿
      一般风险准备0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
      外币报表折算差额0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
      未确认投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他储备(公允价值变动储备)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      归属母公司股东权益合计685683000.0,653399000.0,872667000.0,861738000.0,850558000.06.86 亿6.53 亿8.73 亿8.62 亿8.51 亿
      少数股东权益6626320.0,61475700.0,125462000.0,175009000.0,51952500.06.63 百万0.61 亿1.25 亿1.75 亿0.52 亿
      少数股东权益6626320.0,61475700.0,125462000.0,175009000.0,51952500.06.63 百万0.61 亿1.25 亿1.75 亿0.52 亿
      其他权益工具0.0,0.0,0.0,0.0,0.0--------0.0 元
利润表
年份->趋势20132014201520162017
营业总收入606757000.0,628225000.0,922186000.0,1292960000.0,1652080000.06.07 亿6.28 亿9.22 亿12.93 亿16.52 亿
 + 营业收入606757000.0,628225000.0,922186000.0,1292960000.0,1652080000.06.07 亿6.28 亿9.22 亿12.93 亿16.52 亿
 + 利息收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
 + 手续费及佣金收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
 + 已赚保费0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
 + 其他营业收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业总成本598708000.0,705618000.0,930812000.0,1290260000.0,1655610000.05.99 亿7.06 亿9.31 亿12.9 亿16.56 亿
 - 营业成本477798000.0,535848000.0,726362000.0,1005880000.0,1327620000.04.78 亿5.36 亿7.26 亿10.06 亿13.28 亿
 - 利息支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
 - 手续费及佣金支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
 - 其他营业成本0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 营业税金及附加3859270.0,3856810.0,4710940.0,7863680.0,11726700.03.86 百万3.86 百万4.71 百万7.86 百万0.12 亿
 - 销售费用38538200.0,54213400.0,45867800.0,70484500.0,87378900.00.39 亿0.54 亿0.46 亿0.7 亿0.87 亿
 - 管理费用67853900.0,92920600.0,120871000.0,126069000.0,150931000.00.68 亿0.93 亿1.21 亿1.26 亿1.51 亿
 - 财务费用359129.0,1382970.0,-67616.6,6530490.0,33052400.035.91 万1.38 百万(6.76 万)6.53 百万0.33 亿
 - 资产减值损失10299900.0,17396200.0,33068800.0,73431200.0,44903500.00.1 亿0.17 亿0.33 亿0.73 亿0.45 亿
非经营性净收益7821970.0,14297600.0,-2793000.0,-2560770.0,25842300.07.82 百万0.14 亿(2.79 百万)(2.56 百万)0.26 亿
 + 公允价值变动净收益1484420.0,2170370.0,-5341500.0,1686710.0,0.01.48 百万2.17 百万(5.34 百万)1.69 百万0.0 元
 + 投资收益6337540.0,12127200.0,2548500.0,-4247480.0,16069300.06.34 百万0.12 亿2.55 百万(4.25 百万)0.16 亿
   其中:对联营合营企业的投资收益551680.0,-229147.0,-7668.91,-263086.0,3066720.055.17 万(22.91 万)(7,668.91 元)(26.31 万)3.07 百万
 + 汇兑收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业利润15870000.0,-63095400.0,-11419700.0,141919.0,22304800.00.16 亿(0.63 亿)(0.11 亿)14.19 万0.22 亿
 + 营业外收入10969400.0,4591760.0,43787600.0,31308200.0,7029330.00.11 亿4.59 百万0.44 亿0.31 亿7.03 百万
 - 营业外支出604364.0,172877.0,718104.0,3722670.0,1926200.060.44 万17.29 万71.81 万3.72 百万1.93 百万
   其中:非流动资产处置净损失28652.4,136856.0,544156.0,98127.1,0.02.87 万13.69 万54.42 万9.81 万--
利润总额26235100.0,-58676500.0,31649800.0,27727500.0,27407900.00.26 亿(0.59 亿)0.32 亿0.28 亿0.27 亿
 - 所得税费用2639490.0,-9165190.0,880145.0,13895500.0,2434670.02.64 百万(9.17 百万)88.01 万0.14 亿2.43 百万
 - 未确认的投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
净利润23595600.0,-49511300.0,30769600.0,13832000.0,24973200.00.24 亿(0.5 亿)0.31 亿0.14 亿0.25 亿
 - 少数股东损益-1326810.0,-1651890.0,14716600.0,15620100.0,11908200.0(1.33 百万)(1.65 百万)0.15 亿0.16 亿0.12 亿
 = 归属于母公司所有者的净利润24922400.0,-47859400.0,16053100.0,-1788120.0,13065000.00.25 亿(0.48 亿)0.16 亿(1.79 百万)0.13 亿
综合收益总额23595600.0,-49511300.0,30769600.0,13832000.0,24973200.00.24 亿(0.5 亿)0.31 亿0.14 亿0.25 亿
 归属于母公司所有者的综合收益总额24922400.0,-47859400.0,16053100.0,-1788120.0,13065000.00.25 亿(0.48 亿)0.16 亿(1.79 百万)0.13 亿
 归属于少数股东的综合收益总额-1326810.0,-1651890.0,14716600.0,15620100.0,11908200.0(1.33 百万)(1.65 百万)0.15 亿0.16 亿0.12 亿
 其他综合收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
 归属于母公司所有者的其他综合收益总额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 归属于少数股东的其他综合收益总额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
每股收益
 基本每股收益0.13,-0.19,0.06,-0.01,0.050.13 元(0.19 元)0.06 元(0.01 元)0.05 元
 稀释每股收益0.13,-0.19,0.06,-0.01,0.050.13 元(0.19 元)0.06 元(0.01 元)0.05 元
现金流量表
年份->趋势20132014201520162017
现金的期初余额387836000.0,192879000.0,156616000.0,244702000.0,186557000.03.88 亿1.93 亿1.57 亿2.45 亿1.87 亿
经营活动产生的现金流量净额5877550.0,-22910800.0,37898400.0,2181310.0,196239000.05.88 百万(0.23 亿)0.38 亿2.18 百万1.96 亿
 + 销售商品、提供劳务收到的现金574523000.0,619962000.0,798770000.0,1075250000.0,1455260000.05.75 亿6.2 亿7.99 亿10.75 亿14.55 亿
 + 收到的税费返还38602600.0,38352800.0,28083300.0,42847900.0,73218600.00.39 亿0.38 亿0.28 亿0.43 亿0.73 亿
 + 收到其他与经营活动有关的现金30090800.0,24344500.0,40924200.0,40655100.0,24774100.00.3 亿0.24 亿0.41 亿0.41 亿0.25 亿
 + 经营活动现金流入小计643217000.0,682659000.0,867777000.0,1158750000.0,1553250000.06.43 亿6.83 亿8.68 亿11.59 亿15.53 亿
 + 购买商品、接受劳务支付的现金395535000.0,480485000.0,551343000.0,796782000.0,907070000.03.96 亿4.8 亿5.51 亿7.97 亿9.07 亿
 + 支付给职工以及为职工支付的现金122331000.0,152949000.0,177505000.0,226050000.0,263994000.01.22 亿1.53 亿1.78 亿2.26 亿2.64 亿
 + 支付的各项税费37595300.0,17945000.0,33445500.0,49163900.0,88641200.00.38 亿0.18 亿0.33 亿0.49 亿0.89 亿
 + 支付其他与经营活动有关的现金81877500.0,54191000.0,67585400.0,84574000.0,97308500.00.82 亿0.54 亿0.68 亿0.85 亿0.97 亿
 + 经营活动现金流出小计637339000.0,705570000.0,829879000.0,1156570000.0,1357010000.06.37 亿7.06 亿8.3 亿11.57 亿13.57 亿
投资活动产生的现金流量净额-240406000.0,-161524000.0,-96078900.0,-167432000.0,49347600.0(2.4 亿)(1.62 亿)(0.96 亿)(1.67 亿)0.49 亿
 + 收回投资收到的现金0.0,614086000.0,32500000.0,20900000.0,23250000.00.0 元6.14 亿0.33 亿0.21 亿0.23 亿
 + 取得投资收益收到的现金0.0,14182800.0,3056170.0,214411.0,220938.00.0 元0.14 亿3.06 百万21.44 万22.09 万
 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42620.0,210000.0,3400310.0,3890980.0,1171670.04.26 万21.0 万3.4 百万3.89 百万1.17 百万
 + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额121000.0,0.0,0.0,360747.0,147784000.012.1 万----36.07 万1.48 亿
 + 收到其他与投资活动有关的现金0.0,0.0,107723000.0,9130490.0,6240000.00.0 元--1.08 亿9.13 百万6.24 百万
 => 投资活动现金流入小计163620.0,628479000.0,146680000.0,34496600.0,178667000.016.36 万6.28 亿1.47 亿0.34 亿1.79 亿
 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61577300.0,233282000.0,137197000.0,148978000.0,57011400.00.62 亿2.33 亿1.37 亿1.49 亿0.57 亿
 - 投资支付的现金169066000.0,428500000.0,58992800.0,47410400.0,67239000.01.69 亿4.29 亿0.59 亿0.47 亿0.67 亿
 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7980290.0,51635400.0,44353600.0,0.0,0.07.98 百万0.52 亿0.44 亿----
 - 质押贷款净增加额0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
 - 支付其他与投资活动有关的现金1945890.0,76585800.0,2215340.0,5540190.0,5068470.01.95 百万0.77 亿2.22 百万5.54 百万5.07 百万
 => 投资活动现金流出小计240569000.0,790003000.0,242759000.0,201928000.0,129319000.02.41 亿7.9 亿2.43 亿2.02 亿1.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额41526900.0,144320000.0,137679000.0,100644000.0,-233221000.00.42 亿1.44 亿1.38 亿1.01 亿(2.33 亿)
 + 吸收投资收到的现金2500000.0,78680000.0,49965700.0,31700000.0,1470000.02.5 百万0.79 亿0.5 亿0.32 亿1.47 百万
 + 其中:子公司吸收少数股东投资受到的现金2500000.0,78680000.0,490000.0,31700000.0,1470000.02.5 百万0.79 亿49.0 万0.32 亿1.47 百万
 + 发行债券收到的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
 + 取得借款收到的现金80000000.0,173543000.0,319400000.0,475500000.0,275858000.00.8 亿1.74 亿3.19 亿4.76 亿2.76 亿
 + 收到其他与筹资活动有关的现金31426500.0,25731400.0,39435000.0,191532000.0,125192000.00.31 亿0.26 亿0.39 亿1.92 亿1.25 亿
 => 筹资活动现金流入小计113926000.0,277954000.0,408801000.0,698732000.0,402520000.01.14 亿2.78 亿4.09 亿6.99 亿4.03 亿
 - 偿还债务支付的现金25740000.0,100000000.0,184168000.0,349400000.0,415080000.00.26 亿1.0 亿1.84 亿3.49 亿4.15 亿
 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金10935900.0,9065570.0,14521000.0,22422000.0,17854400.00.11 亿9.07 百万0.15 亿0.22 亿0.18 亿
 - 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元--------
 - 支付其他与筹资活动有关的现金35723600.0,24568500.0,72432600.0,226266000.0,202807000.00.36 亿0.25 亿0.72 亿2.26 亿2.03 亿
 => 筹资活动现金流出小计72399600.0,133634000.0,271121000.0,598089000.0,635741000.00.72 亿1.34 亿2.71 亿5.98 亿6.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1955060.0,3851330.0,8586800.0,6461130.0,-3998570.0(1.96 百万)3.85 百万8.59 百万6.46 百万(4.0 百万)
= 现金及现金等价物净增加额(净现金流)-194956000.0,-36263100.0,88085800.0,-58145500.0,8367470.0(1.95 亿)(0.36 亿)0.88 亿(0.58 亿)8.37 百万
现金的期末余额192879000.0,156616000.0,244702000.0,186557000.0,194924000.01.93 亿1.57 亿2.45 亿1.87 亿1.95 亿

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