牧原股份(002714)近12个月财务分析报告

牧原股份 近 12 个月 ROE 为 10.1%
10.2%(净利率) x 0.49 次/年(总资产周转率) x 2.01 倍(杠杆倍数) = 10.1%(ROE)
牧原股份 2014 ~ 2019 年的 ROE 从 21.8% 改变至 10.1%。
主要原因为【营业利润率】的改变。
【畜禽养殖】行业
牧原股份 畜禽养殖行业中位数
ROE 37.6,26.6,5.0,21.8,50.6,25.7,4.2,10.1 10.1% 15.1%

盈利状况 (43.0/100)

牧原股份的毛利率 15.8% (生意很艰辛)
牧原股份的净利率 10.2% (税后利润不错)
牧原股份每股税后赚到了 0.66 元。昨天收盘价 83.25 元。
目前以 83.25 元 投资牧原股份,预估 116 年(P/E)会回本,年化为 0.87%(E/P)。
【畜禽养殖】行业
牧原股份 畜禽养殖行业中位数
毛利率 28.1,19.8,7.7,24.6,45.7,29.8,9.8,15.8 15.8% 20.9%
净利率 22.1,14.9,3.1,19.8,41.4,23.6,3.9,10.2 10.2% 10.9%
营业利润率 20.2,12.7,0.8,16.8,39.7,23.8,3.9,10.1 10.1% 11.1%
营业费用率 7.9,7.1,7.0,7.8,6.0,8.0,8.8,8.8 8.8% 7.3%

营运状况 (45.0/100)

牧原股份的总资产周转率为 0.49 次/年 (周转很慢)
牧原股份的总资产里面有 67.7% 是固定资产 32.3% 是流动资产 16.8% 是存货 (存货有点多)0.5% 是应收帐款 (几乎等于收现金)
牧原股份的存货库存天数是 167.5 天 (下降趋势 176.65 => 167.54) 应收帐款天数是 -- (持平)
做一轮生意需要 167.5 天 = 167.5 天(存货库存天数)+ --(应收帐款天数)= 167.5 天(完整生意周期)。
【畜禽养殖】行业
牧原股份 畜禽养殖行业中位数
总资产周转率 0.82,0.76,0.71,0.54,0.56,0.54,0.5,0.49 0.49 次/年 0.99次/年
固定资产 66.6,61.7,63.3,64.4,71.2,63.6,67.2,67.7 67.7% 59.2%
流动资产 33.4,38.3,36.7,35.6,28.8,36.4,32.8,32.3 32.3% 40.8%
存货 23.6,31.6,25.1,16.4,20.2,17.4,19.5,16.8 16.8% 12.7%
应收帐款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.5 0.5% 1.6%
存货库存天数 159.0,170.1,156.2,176.7,226.2,176.3,151.2,167.5 167.5 天 83.35天
应收帐款天数 0.0,0.0 -- 8.33天

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