科力尔(002892)近12个月财务分析报告

科力尔 近 12 个月 ROE 为 14.6%
7.8%(净利率) x 1.30 次/年(总资产周转率) x 1.43 倍(杠杆倍数) = 14.6%(ROE)
科力尔 2016 ~ 2021 年的 ROE 从 16.1% 改变至 14.6%。
主要原因为【权益乘数】的改变。
【电机】行业
科目 走势图 科力尔 行业中位数
ROE 35.6,34.3,31.3,16.1,11.7,13.4,14.1,14.6 14.6% 11.7%

盈利状况 (40.0/100)

科力尔的毛利率 19.4% (生意很艰辛)
科力尔的净利率 7.8% (税后利润一般)
科力尔每股税后赚到了 0.69 元。昨天收盘价 28.49 元。
目前以 28.49 元 投资科力尔,预估 65 年(P/E)会回本,年化为 1.54%(E/P)。
【电机】行业
科目 走势图 科力尔 行业中位数
毛利率 25.6,27.4,29.5,25.7,22.0,23.6,21.6,19.4 19.4% 21.2%
净利率 11.6,13.1,13.4,11.1,9.6,10.4,9.9,7.8 7.8% 7.4%
营业利润率 12.8,14.8,14.7,12.2,10.8,11.8,11.5,8.8 8.8% 8.5%
营业费用率 11.8,11.2,13.0,13.3,11.3,11.7,10.5,10.7 10.7% 14.0%

营运状况 (65.0/100)

科力尔的总资产周转率为 1.30 次/年 (经营稳健,还不错)
科力尔的总资产里面有 27.4% 是固定资产 72.6% 是流动资产 24.4% 是存货 (存货有点多) 28.8% 是应收帐款 (应收帐款太多)
科力尔的存货库存天数是 74.3 天 (上升趋势 73.83 => 74.35) 应收帐款天数是 70.6 天 (上升趋势 55.27 => 70.58)
做一轮生意需要 144.9 天 = 74.3 天(存货库存天数)+ 70.6 天(应收帐款天数)= 144.9 天(完整生意周期)。
【电机】行业
科目 走势图 科力尔 行业中位数
总资产周转率 1.79,1.65,1.39,1.09,1.01,1.07,1.12,1.3 1.30 次/年 0.73次/年
固定资产 25.8,27.0,23.7,43.5,25.8,26.7,25.3,26.8,27.4 27.4% 27.4%
流动资产 74.2,73.0,76.3,56.5,74.2,73.3,74.7,73.2,72.6 72.6% 72.6%
存货 26.1,26.1,20.9,17.4,15.7,14.1,16.3,18.3,24.4 24.4% 16.2%
应收帐款 33.1,33.9,23.4,20.4,14.1,18.6,17.5,24.8,28.8 28.8% 20.8%
存货库存天数 71.6,70.7,70.7,73.8,68.5,68.0,72.5,74.3 74.3 天 80.59天
应收帐款天数 68.4,61.8,57.0,55.3,59.2,61.3,69.7,70.6 70.6 天 88.61天

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