科力尔(002892)近12个月财务分析报告

科力尔 近 12 个月 ROE 为 14.4%
9.3%(净利率) x 1.19 次/年(总资产周转率) x 1.31 倍(杠杆倍数) = 14.4%(ROE)
科力尔 2016 ~ 2021 年的 ROE 从 16.1% 改变至 14.4%。
主要原因为【权益乘数】的改变。
【电机】行业
科目 走势图 科力尔 行业中位数
ROE 35.6,34.3,31.3,16.1,11.7,13.4,14.1,14.4 14.4% 11.6%

盈利状况 (45.0/100)

科力尔的毛利率 20.6% (毛利还不错)
科力尔的净利率 9.3% (税后利润一般)
科力尔每股税后赚到了 0.73 元。昨天收盘价 27.15 元。
目前以 27.15 元 投资科力尔,预估 52 年(P/E)会回本,年化为 1.91%(E/P)。
【电机】行业
科目 走势图 科力尔 行业中位数
毛利率 25.6,27.4,29.5,25.7,22.0,23.6,21.6,20.6 20.6% 21.7%
净利率 11.6,13.1,13.4,11.1,9.6,10.4,9.9,9.3 9.3% 7.6%
营业利润率 12.8,14.8,14.7,12.2,10.8,11.8,11.5,10.6 10.6% 9.0%
营业费用率 11.8,11.2,13.0,13.3,11.3,11.7,10.5,10.5 10.5% 13.6%

营运状况 (65.0/100)

科力尔的总资产周转率为 1.19 次/年 (经营稳健,还不错)
科力尔的总资产里面有 28.2% 是固定资产 71.8% 是流动资产 21.7% 是存货 (存货有点多) 24.2% 是应收帐款 (应收帐款有点多)
科力尔的存货库存天数是 72.3 天 (下降趋势 73.83 => 72.31) 应收帐款天数是 62.0 天 (上升趋势 55.27 => 61.95)
做一轮生意需要 134.3 天 = 72.3 天(存货库存天数)+ 62.0 天(应收帐款天数)= 134.3 天(完整生意周期)。
【电机】行业
科目 走势图 科力尔 行业中位数
总资产周转率 1.79,1.65,1.39,1.09,1.01,1.07,1.12,1.19 1.19 次/年 0.68次/年
固定资产 25.8,27.0,23.7,43.5,25.8,26.7,25.3,26.8,28.2 28.2% 28.2%
流动资产 74.2,73.0,76.3,56.5,74.2,73.3,74.7,73.2,71.8 71.8% 71.8%
存货 26.1,26.1,20.9,17.4,15.7,14.1,16.3,18.3,21.7 21.7% 13.9%
应收帐款 33.1,33.9,23.4,20.4,14.1,18.6,17.5,24.8,24.2 24.2% 19.0%
存货库存天数 71.6,70.7,70.7,73.8,68.5,68.0,72.5,72.3 72.3 天 92.77天
应收帐款天数 68.4,61.8,57.0,55.3,59.2,61.3,69.7,62.0 62.0 天 93.13天

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