< 返回海兰信

资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-09
2212605506.96,2168165591.04,2385589777.76,2928250655.02,2730438433.22
资产
现金与约当现金(%) 37.2/100 37.2 22.9/100 22.9 21.5/100 21.5 37.9/100 37.9 27.3/100 27.3
应收款项(%) 18.3/100 18.3 19.1/100 19.1 18.4/100 18.4 16.5/100 16.5 20.0/100 20.0
存货(%) 7.5/100 7.5 7.1/100 7.1 7.1/100 7.1 6.5/100 6.5 8.5/100 8.5
其他流动资产(%) 3.6/100 3.6 11.3/100 11.3 4.4/100 4.4 0.4/100 0.4 0.5/100 0.5
流动资产(%) 68.9/100 68.9 64.5/100 64.5 63.2/100 63.2 68.0/100 68.0 63.6/100 63.6
商誉(%) 13.6/100 13.6 13.9/100 13.9 12.7/100 12.7 10.3/100 10.3 11.0/100 11.0
非流动资产(%) 31.1/100 31.1 35.5/100 35.5 36.8/100 36.8 32.0/100 32.0 36.4/100 36.4
500468616.45,466287899.83,473909343.59,1293002176.55,951931886.81
负债
应付款项(%) 4.8/100 4.8 5.0/100 5.0 3.5/100 3.5 4.7/100 4.7 3.8/100 3.8
流动负债(%) 18.4/100 18.4 18.5/100 18.5 17.9/100 17.9 20.1/100 20.1 13.3/100 13.3
非流动负债(%) 4.2/100 4.2 3.0/100 3.0 1.9/100 1.9 23.8/100 23.8 21.5/100 21.5
1712136890.51,1701877691.21,1911680434.17,1635248478.47,1778506546.41
股权
股东权益(%) 77.4/100 77.4 78.5/100 78.5 80.1/100 80.1 56.0/100 56.0 65.1/100 65.1

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
269326278.85,647096797.08,347794021.19,276146264.35,182834322.83 2.69 亿 6.47 亿 3.48 亿 2.76 亿 1.83 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
138164742.69,107807898.71,-53761224.68,160702882.89,-69547068.4 1.38 亿 1.08 亿 -0.54 亿 1.61 亿 -0.7 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
125421853.05,-251496896.5,-133433229.99,55551119.37,-294636777.33 1.25 亿 -2.51 亿 -1.33 亿 0.56 亿 -2.95 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
116646310.41,-180424089.55,113594753.03,550646405.78,411615087.97 1.17 亿 -1.8 亿 1.14 亿 5.51 亿 4.12 亿
期末现金
647096797.08,323957491.45,276146264.35,1031790115.97,235999624.84 6.47 亿 3.24 亿 2.76 亿 10.32 亿 2.36 亿
自由现金流(FCF)
114307077.33,29206643.59,-136613895.11,56312076.95,-149124241.15 1.14 亿 0.29 亿 -1.37 亿 0.56 亿 -1.49 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)22.6,21.5,19.9,44.0,34.922.621.519.944.034.9
长期资金占重资产比率(%)2563.7,2310.4,0.0,0.0,0.02,563.72,310.4------
偿债能力 流动比率(%)375.0,348.7,352.2,338.0,476.9375.0348.7352.2338.0476.9
速动比率(%)334.1,310.4,312.5,305.9,412.9334.1310.4312.5305.9412.9
利息保障倍数190896562.9,153762339.0,110274257.7,10.6,2.110.62.1
运营能力 应收款项周转率(次/年)2.1,1.9,1.9,1.9,1.92.11.91.91.91.9
应收款项周转天数(天)175.1,194.5,192.3,192.9,191.2175.1194.5192.3192.9191.2
存货周转率(次/年)3.0,2.9,3.2,3.4,3.23.02.93.23.43.2
存货周转天数(天)120.7,126.0,114.2,108.6,115.4120.7126.0114.2108.6115.4
固定资产周转率(次/年)11.0,10.5,0.0,0.0,0.011.010.5------
完整生意周期(天)295.8,320.5,306.5,301.5,306.6295.8320.5306.5301.5306.6
应付款项周转天数(天)78.2,84.5,67.6,66.8,51.878.284.567.666.851.8
缺钱天数(天)217.6,236.0,238.9,234.8,254.8217.6236.0238.9234.8254.8
总资产周转率(次/年)0.4,0.35,0.36,0.33,0.40.400.350.360.330.40
盈利能力 ROA=资产收益率(%)7.8,6.3,4.0,2.1,1.07.86.34.02.11.0
ROE=净资产收益率(%)8.3,7.2,5.2,3.2,1.98.37.25.23.21.9
ROIC=资本回报率(%)11.2,7.9,4.2,3.2,2.711.27.94.23.22.7
税前纯益占实收资本(%)63.7,42.2,29.9,17.8,8.263.742.229.917.88.2
毛利率(%)40.6,39.7,36.2,30.9,29.440.639.736.230.929.4
营业利润率(%)23.6,20.7,15.0,8.6,4.423.620.715.08.64.4
净利率(%)19.5,17.8,11.2,6.5,2.619.517.811.26.52.6
营业费用率(%)21.1,20.4,23.1,26.2,29.521.120.423.126.229.5
经营安全边际率(%)58.0,52.0,41.3,27.9,14.958.052.041.327.914.9
EPS=基本每股收益(元)0.29,0.29,0.24,0.14,0.070.290.290.240.140.07
成长能力 营收增长率(%)12.4,-4.4,5.4,7.4,17.812.4-4.45.47.417.8
营业利润增长率(%)78.0,-16.1,-23.6,-38.3,-85.778.0-16.1-23.6-38.3-85.7
净资本增长率(%)19.3,-0.6,12.3,-14.4,18.819.3-0.612.3-14.418.8
现金流量 现金流量比率(%)34.0,26.9,-12.6,27.4,-19.134.026.9-12.627.4-19.1
现金流量允当比率(%)86.5,101.2,88.8,94.7,0.086.5101.288.894.7--
现金再投资比率(%)-30.9,-17.7,-13.5,-14.1,-22.1-30.9-17.7-13.5-14.1-22.1

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 2021-09
资产总计 2212605506.96,2168165591.04,2385589777.76,2928250655.02,2730438433.22 22.13 亿 21.68 亿 23.86 亿 29.28 亿 27.3 亿
    流动资产 1525117425.73,1398757894.82,1507231337.73,1983873422.76,1737550222.32 15.25 亿 13.99 亿 15.07 亿 19.84 亿 17.38 亿
        货币资金 823184071.06,497063783.4,392860872.5,1041282997.28,240527705.14 8.23 亿 4.97 亿 3.93 亿 10.41 亿 2.41 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,119120000.0,66121260.27,504305000.0 -- -- 1.19 亿 0.66 亿 5.04 亿
        应收票据及应收账款 405740937.49,414644426.59,440014878.14,480559054.18,547266357.78 4.06 亿 4.15 亿 4.4 亿 4.81 亿 5.47 亿
            应收票据 42186750.0,29916500.17,3255266.0,22796640.6,260000.0 0.42 亿 0.3 亿 3.26 百万 0.23 亿 26.0 万
            应收账款 363554187.49,384727926.42,436759612.14,457762413.58,547006357.78 3.64 亿 3.85 亿 4.37 亿 4.58 亿 5.47 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收利息 0.0,5010958.33,15077284.35,0.0,0.0 -- 5.01 百万 0.15 亿 -- --
        其他应收款 24330208.4,22481702.5,138672974.07,26759036.4,16009518.18 0.24 亿 0.22 亿 1.39 亿 0.27 亿 0.16 亿
        预付款项 25098633.12,65931666.91,137145016.36,168151272.82,183780283.23 0.25 亿 0.66 亿 1.37 亿 1.68 亿 1.84 亿
        存货 166502718.59,153658095.87,169940856.38,188253248.33,233303241.39 1.67 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.88 亿 2.33 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 80260857.07,244978219.55,104144593.3,12746553.48,12358116.6 0.8 亿 2.45 亿 1.04 亿 0.13 亿 0.12 亿
    非流动资产 687488081.23,769407696.22,878358440.03,944377232.26,992888210.9 6.87 亿 7.69 亿 8.78 亿 9.44 亿 9.93 亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 10000000.0,10000000.0,0.0,0.0,0.0 10.0 百万 10.0 百万 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,27108870.45,24401043.34,8835214.27 -- -- 0.27 亿 0.24 亿 8.84 百万
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期股权投资 72830088.41,73216864.44,79406670.92,79745311.61,70659664.4 0.73 亿 0.73 亿 0.79 亿 0.8 亿 0.71 亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 70305655.09,76343221.67,0.0,0.0,0.0 0.7 亿 0.76 亿 -- -- --
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 136039.23,136039.23,0.0,0.0,0.0 13.6 万 13.6 万 -- -- --
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 203158283.57,229724484.12,280315403.55,299324607.48,296765108.77 2.03 亿 2.3 亿 2.8 亿 2.99 亿 2.97 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 3136169.77,33068311.82,43638297.12,80436418.98,140606425.61 3.14 百万 0.33 亿 0.44 亿 0.8 亿 1.41 亿
        商誉 301906895.67,301906895.67,301906895.67,300426312.79,300426312.79 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.0 亿 3.0 亿
        长期待摊费用 986996.68,554146.36,264673.04,5915537.44,8657681.82 98.7 万 55.41 万 26.47 万 5.92 百万 8.66 百万
        递延所得税资产 9240172.87,13784758.87,16978718.38,22208720.5,22412445.39 9.24 百万 0.14 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.22 亿
        其他非流动资产 15787779.94,30672974.04,47950674.9,0.0,0.0 0.16 亿 0.31 亿 0.48 亿 -- 0.0 元
负债合计 500468616.45,466287899.83,473909343.59,1293002176.55,951931886.81 5.0 亿 4.66 亿 4.74 亿 12.93 亿 9.52 亿
    流动负债 406699965.22,401181448.02,427986728.74,587113345.36,364312696.73 4.07 亿 4.01 亿 4.28 亿 5.87 亿 3.64 亿
        短期借款 181114460.97,198955920.0,152493600.0,149625148.25,19047054.02 1.81 亿 1.99 亿 1.52 亿 1.5 亿 0.19 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 106619789.99,108161786.24,83288573.37,136881454.66,103471422.34 1.07 亿 1.08 亿 0.83 亿 1.37 亿 1.03 亿
            应付票据 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            应付账款 106619789.99,108161786.24,83288573.37,136881454.66,103471422.34 1.07 亿 1.08 亿 0.83 亿 1.37 亿 1.03 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,110657124.02,105735180.92 -- -- -- 1.11 亿 1.06 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 61186528.51,55099135.57,83927949.51,0.0,0.0 0.61 亿 0.55 亿 0.84 亿 -- 0.0 元
        应付职工薪酬 4935091.86,3421680.72,5560986.09,10846839.54,1831795.58 4.94 百万 3.42 百万 5.56 百万 0.11 亿 1.83 百万
        应付股利 0.0,0.0,14556425.0,73667.58,0.0 -- -- 0.15 亿 7.37 万 --
        应交税费 28142784.54,14093572.61,22121253.51,32464040.54,24636957.4 0.28 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.32 亿 0.25 亿
        应付利息 75693.15,80800.0,370400.0,0.0,0.0 7.57 万 8.08 万 37.04 万 -- --
        其他应付款 23916387.13,10338013.82,65667541.26,0.0,0.0 0.24 亿 0.1 亿 0.66 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 23992080.28,10418813.82,80594366.26,121131082.02,68835054.85 0.24 亿 0.1 亿 0.81 亿 1.21 亿 0.69 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 0.0,11030539.06,0.0,17982304.59,24256848.67 -- 0.11 亿 -- 0.18 亿 0.24 亿
        其他流动负债 709229.07,0.0,0.0,7525351.74,16498382.95 70.92 万 -- -- 7.53 百万 0.16 亿
    非流动负债 93768651.23,65106451.81,45922614.85,705888831.19,587619190.08 0.94 亿 0.65 亿 0.46 亿 7.06 亿 5.88 亿
        长期借款 25634830.0,25177095.0,25172325.0,71588000.0,37033775.0 0.26 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.72 亿 0.37 亿
        应付债券 0.0,0.0,0.0,601609474.48,516818305.43 -- -- -- 6.02 亿 5.17 亿
        长期应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 16465026.22,0.0,0.0,0.0,0.0 0.16 亿 -- -- -- --
        递延所得税负债 1187711.4,5311929.22,6157808.3,4553179.54,4508344.56 1.19 百万 5.31 百万 6.16 百万 4.55 百万 4.51 百万
        长期递延收益 26031008.61,20379177.59,14592481.55,18213652.39,16297092.24 0.26 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.16 亿
        其他非流动负债 24450075.0,14238250.0,0.0,0.0,0.0 0.24 亿 0.14 亿 -- -- --
股东权益合计 1712136890.51,1701877691.21,1911680434.17,1635248478.47,1778506546.41 17.12 亿 17.02 亿 19.12 亿 16.35 亿 17.79 亿
        实收资本 362340972.0,398174035.0,398174035.0,398174035.0,612527048.0 3.62 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 6.13 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,122423817.85,116486720.7 -- -- -- 1.22 亿 1.16 亿
        资本公积 554493632.32,947561866.78,1193501682.73,737793110.83,644012532.19 5.54 亿 9.48 亿 11.94 亿 7.38 亿 6.44 亿
        盈余公积 23298216.75,26377589.46,27778394.91,27896216.81,27898057.28 0.23 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.28 亿
        未分配利润 278883879.11,353132211.94,314717735.33,360526795.08,369978653.49 2.79 亿 3.53 亿 3.15 亿 3.61 亿 3.7 亿
        库存股 0.0,39596285.06,39596285.06,22081632.41,13497196.29 -- 0.4 亿 0.4 亿 0.22 亿 0.13 亿
        其他综合收益 2490526.01,8937582.58,13647345.98,-126533.35,-4547531.53 2.49 百万 8.94 百万 0.14 亿 -12.65 万 -4.55 百万
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 1221507226.19,1694587000.7,1908222908.89,1624605809.81,1752858283.84 12.22 亿 16.95 亿 19.08 亿 16.25 亿 17.53 亿
        少数股东权益 490629664.32,7290690.51,3457525.28,10642668.66,25648262.57 4.91 亿 7.29 百万 3.46 百万 0.11 亿 0.26 亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 805146996.3,769603635.6,811180564.73,870931039.56,957538250.09 8.05 亿 7.7 亿 8.11 亿 8.71 亿 9.58 亿
        + 营业收入 805146996.3,769603635.6,811180564.73,870931039.56,957538250.09 8.05 亿 7.7 亿 8.11 亿 8.71 亿 9.58 亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 657101092.83,624938774.88,707287242.26,832745299.55,962209273.2 6.57 亿 6.25 亿 7.07 亿 8.33 亿 9.62 亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 478159429.93,463772739.45,517167546.04,601928961.6,676456140.04 4.78 亿 4.64 亿 5.17 亿 6.02 亿 6.76 亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 3892709.71,3889891.17,2513146.49,2774265.2,3745579.94 3.89 百万 3.89 百万 2.51 百万 2.77 百万 3.75 百万
        - 销售费用 73000584.68,68147326.95,76256387.8,87230195.56,91476955.12 0.73 亿 0.68 亿 0.76 亿 0.87 亿 0.91 亿
        - 管理费用 62788064.08,56946242.11,89143115.63,94215626.24,105335310.62 0.63 亿 0.57 亿 0.89 亿 0.94 亿 1.05 亿
        - 财务费用 -1504629.12,-6767805.0,-8739798.8,7401561.49,38417424.12 -1.5 百万 -6.77 百万 -8.74 百万 7.4 百万 0.38 亿
            - 利息费用(财务费用) 2791461.98,5222485.33,7090815.9,13658457.21,43979556.72 2.79 百万 5.22 百万 7.09 百万 0.14 亿 0.44 亿
            - 利息收入(财务费用) 919061.32,20720619.96,20559446.56,9459573.49,10420419.87 91.91 万 0.21 亿 0.21 亿 9.46 百万 0.1 亿
        - 研发费用 35254564.9,38950380.2,30946845.1,39194689.46,46777863.36 0.35 亿 0.39 亿 0.31 亿 0.39 亿 0.47 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,-14767271.19,14715410.44,21684595.45 -- -- -0.15 亿 0.15 亿 0.22 亿
        - 资产减值损失 5510368.65,-21571219.25,0.0,-2698992.24,0.0 5.51 百万 -0.22 亿 -- -2.7 百万 0.0 元
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 41677625.48,36000019.29,32411348.43,24737894.01,27682869.95 0.42 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.25 亿 0.28 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,0.0,9425276.85,0.0 -- -- -- 9.43 百万 0.0 元
        + 投资净收益 8507250.03,787042.62,1654602.27,2076381.62,5564759.97 8.51 百万 78.7 万 1.65 百万 2.08 百万 5.56 百万
            + 对联营合营企业的投资收益 -3202268.39,-3365522.94,-1854930.73,-858739.36,-646830.47 -3.2 百万 -3.37 百万 -1.85 百万 -85.87 万 -64.68 万
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 资产处置收益 0.0,312522.81,10153.32,-7838418.97,38165.84 -- 31.25 万 1.02 万 -7.84 百万 3.82 万
        + 其他收益 33170375.45,34900453.86,30746592.84,21074654.51,20493086.26 0.33 亿 0.35 亿 0.31 亿 0.21 亿 0.2 亿
    营业利润 189723528.95,159093660.76,121537399.71,74940052.22,41997450.05 1.9 亿 1.59 亿 1.22 亿 0.75 亿 0.42 亿
        + 营业外收入 3312424.23,1852293.14,3618147.86,278856.14,2676269.19 3.31 百万 1.85 百万 3.62 百万 27.89 万 2.68 百万
        - 营业外支出 634761.13,415809.95,6141491.11,4527984.45,3157093.92 63.48 万 41.58 万 6.14 百万 4.53 百万 3.16 百万
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 192401192.05,160530143.95,119014056.46,70690923.91,41516625.32 1.92 亿 1.61 亿 1.19 亿 0.71 亿 0.42 亿
        - 所得税费用 35626032.38,23208674.93,27836198.01,14337811.9,16587357.74 0.36 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.14 亿 0.17 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 156775159.67,137321469.02,91177858.45,56353112.01,24929267.58 1.57 亿 1.37 亿 0.91 亿 0.56 亿 0.25 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 156775159.67,137321469.02,91177858.45,56353112.01,24929267.58 1.57 亿 1.37 亿 0.91 亿 0.56 亿 0.25 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 103405548.19,105668447.95,93286738.67,57127711.8,30067651.06 1.03 亿 1.06 亿 0.93 亿 0.57 亿 0.3 亿
            少数股东损益 53369611.48,31653021.07,-2108880.22,-774599.79,-5138383.48 0.53 亿 0.32 亿 -2.11 百万 -77.46 万 -5.14 百万
    综合收益总额 141810127.93,145895989.34,95920008.3,43757451.68,17280788.05 1.42 亿 1.46 亿 0.96 亿 0.44 亿 0.17 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 95295387.92,112115504.52,97996502.07,44532051.47,21581881.8 0.95 亿 1.12 亿 0.98 亿 0.45 亿 0.22 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 46514740.01,33780484.82,-2076493.77,-774599.79,-4301093.75 0.47 亿 0.34 亿 -2.08 百万 -77.46 万 -4.3 百万
    基本每股收益 0.2854,0.29,0.2361,0.1438,0.0677 0.29 元 0.29 元 0.24 元 0.14 元 0.07 元
    稀释每股收益 0.2854,0.29,0.2361,0.1471,0.1095 0.29 元 0.29 元 0.24 元 0.15 元 0.11 元

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 269326278.85,647096797.08,347794021.19,276146264.35,182834322.83 2.69 亿 6.47 亿 3.48 亿 2.76 亿 1.83 亿
    经营活动产生的现金流量净额 138164742.69,107807898.71,-53761224.68,160702882.89,-69547068.4 1.38 亿 1.08 亿 -0.54 亿 1.61 亿 -0.7 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 807668255.67,763779614.99,928713447.38,950597395.18,934591226.92 8.08 亿 7.64 亿 9.29 亿 9.51 亿 9.35 亿
        + 收到的税费返还 14476439.26,9840033.87,8506647.49,2745191.27,-1144410.05 0.14 亿 9.84 百万 8.51 百万 2.75 百万 -1.14 百万
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 65065375.17,70389121.07,344008858.04,127718888.05,118978092.3 0.65 亿 0.7 亿 3.44 亿 1.28 亿 1.19 亿
        => 经营活动现金流入小计 887210070.1,844008769.93,1281228952.91,1081061474.5,1052424909.17 8.87 亿 8.44 亿 12.81 亿 10.81 亿 10.52 亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 455828270.21,475227013.43,727583971.29,605562959.45,707478649.37 4.56 亿 4.75 亿 7.28 亿 6.06 亿 7.07 亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 80214858.18,80975784.88,89008315.49,111861689.12,141503524.99 0.8 亿 0.81 亿 0.89 亿 1.12 亿 1.42 亿
        - 支付的各项税费 73504689.16,71972062.71,47127176.61,31369157.45,26743854.69 0.74 亿 0.72 亿 0.47 亿 0.31 亿 0.27 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 139497509.86,108026010.2,471270714.2,171564785.59,246245948.52 1.39 亿 1.08 亿 4.71 亿 1.72 亿 2.46 亿
        => 经营活动现金流出小计 749045327.41,736200871.22,1334990177.59,920358591.61,1121971977.57 7.49 亿 7.36 亿 13.35 亿 9.2 亿 11.22 亿
    投资活动产生的现金流量净额 125421853.05,-251496896.5,-133433229.99,55551119.37,-294636777.33 1.25 亿 -2.51 亿 -1.33 亿 0.56 亿 -2.95 亿
        + 收回投资收到的现金 1276070000.0,263607023.61,384974893.43,152201527.79,1536286520.63 12.76 亿 2.64 亿 3.85 亿 1.52 亿 15.36 亿
        + 取得投资收益收到的现金 11709518.41,292416.56,18662244.28,3310397.52,-5191223.04 0.12 亿 29.24 万 0.19 亿 3.31 百万 -5.19 百万
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.0,429788.71,20334.66,0.0,0.0 -- 42.98 万 2.03 万 -- 0.0 元
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,-1536.93,0.0,0.0,0.0 -- -15.37 百元 -- -- 0.0 元
        + 收到其他与投资活动有关的现金 245000000.0,886666.67,0.0,95000000.0,418143493.24 2.45 亿 88.67 万 -- 0.95 亿 4.18 亿
        => 投资活动现金流入小计 1532779518.41,265214358.62,403657472.37,250511925.31,1949219082.17 15.33 亿 2.65 亿 4.04 亿 2.51 亿 19.49 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23857665.36,78601255.12,82852670.43,104390805.94,79577172.75 0.24 亿 0.79 亿 0.83 亿 1.04 亿 0.8 亿
        - 投资支付的现金 1128750000.0,328360000.0,444620000.0,90570000.0,1752700000.0 11.29 亿 3.28 亿 4.45 亿 0.91 亿 17.53 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9750000.0,14750000.0,9618031.93,0.0,17000000.0 9.75 百万 0.15 亿 9.62 百万 -- 0.17 亿
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        - 支付其他与投资活动有关的现金 245000000.0,95000000.0,0.0,0.0,672495000.0 2.45 亿 0.95 亿 -- -- 6.72 亿
        => 投资活动现金流出小计 1407357665.36,516711255.12,537090702.36,194960805.94,2243855859.5 14.07 亿 5.17 亿 5.37 亿 1.95 亿 22.44 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 116646310.41,-180424089.55,113594753.03,550646405.78,411615087.97 1.17 亿 -1.8 亿 1.14 亿 5.51 亿 4.12 亿
        + 吸收投资收到的现金 646000000.0,0.0,0.0,24254518.74,7000417.4 6.46 亿 -- -- 0.24 亿 7.0 百万
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 646000000.0,0.0,0.0,9300000.0,7000417.4 6.46 亿 -- -- 9.3 百万 7.0 百万
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 147441000.0,49628570.51,150662400.0,218476667.32,36441245.47 1.47 亿 0.5 亿 1.51 亿 2.18 亿 0.36 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 20000000.0,191274096.22,173265735.34,798229000.0,797250773.49 0.2 亿 1.91 亿 1.73 亿 7.98 亿 7.97 亿
        => 筹资活动现金流入小计 813441000.0,240902666.73,323928135.34,1040960186.06,864946955.1 8.13 亿 2.41 亿 3.24 亿 10.41 亿 8.65 亿
        - 偿还债务支付的现金 20191915.0,41063075.33,182799850.0,156665925.0,112949029.41 0.2 亿 0.41 亿 1.83 亿 1.57 亿 1.13 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29123291.52,28748678.95,18823376.51,38877299.72,19603339.38 0.29 亿 0.29 亿 0.19 亿 0.39 亿 0.2 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 7805700.0,11390600.0,0.0,0.0,0.0 7.81 百万 0.11 亿 -- -- 0.0 元
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 647479483.07,351515002.0,8710155.8,294770555.56,320779498.34 6.47 亿 3.52 亿 8.71 百万 2.95 亿 3.21 亿
        => 筹资活动现金流出小计 696794689.59,421326756.28,210333382.31,490313780.28,453331867.13 6.97 亿 4.21 亿 2.1 亿 4.9 亿 4.53 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2462387.92,973781.71,1951944.8,-11256556.42,-11402979.83 -2.46 百万 97.38 万 1.95 百万 -0.11 亿 -0.11 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 377770518.23,-323139305.63,-71647756.84,755643851.62,36028262.41 3.78 亿 -3.23 亿 -0.72 亿 7.56 亿 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 647096797.08,323957491.45,276146264.35,1031790115.97,235999624.84 6.47 亿 3.24 亿 2.76 亿 10.32 亿 2.36 亿

注:本页数据货币单位为人民币 | 反馈数据问题