利亚德
300296
北京
民营

利亚德光电股份有限公司

公司业务分为智能显示、夜游经济、文旅新业态、VR体验。

成立: 1995-08-21 上市: 2012-03-15

低价
¥7.01
PE:11.72   PB:2.35
创业板
 
2019年01月23日 15:20
总市值:178.3亿   流通市值:120.0亿
净利率X翻桌率X每股净值X权益乘数X市盈率= MJPrice
10.3,13.9,16.4,15.2,18.7
18.7 %
X0.71,0.74,0.56,0.65,0.62
0.62 次
X,2.26,1.45,2.60,3.35,6.65,4.91,3.41,3.14,5.47,3.45
3.45 元
X1.69,1.77,2.20,1.84,2.25
2.25 倍
X30倍=高点: ¥27.0
20倍=常态: ¥18.0
10倍=低点: ¥9.0
参数取自上一年年终报表,算法仅适用于财务状况良好的稳定大型企业,算法供参考,投资需谨慎!
这家公司的财务状况...

CBS(财报评分): 55.02

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 343 天.好在现金还算充足!
盈利能力
毛利还不错,费用率 22 个点.税后利润不错,去年有不少额外收入!还可以的收益.每股去年为公司赚到了 0.53 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 张萌 , 金戈 @大华会计师事务所

CBS(财报评分): 54.02

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况一般.收款速度很慢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金比率偏低!收款速度很慢!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 318 天.而且现金比率偏低!
盈利能力
毛利还不错,费用率 24 个点.税后利润不错,去年有不少额外收入!不错的回报率.每股去年为公司赚到了 0.52 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 王云成 , 辛文学 @立信会计师事务所

CBS(财报评分): 50.94

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况一般.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金比率偏低!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 388 天.而且现金比率偏低!
盈利能力
毛利很高!费用率 23 个点.税后利润不错,去年有不少额外收入!不错的回报率.每股去年为公司赚到了 0.48 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 李璟 , 辛文学 @立信会计师事务所

CBS(财报评分): 49.14

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况不佳.收款速度很慢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金比率偏低!收款速度很慢!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 329 天.而且现金比率偏低!
盈利能力
毛利还不错,费用率 21 个点.税后利润不错,不错的回报率.每股去年为公司赚到了 0.87 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 李璟 , 辛文学 @立信会计师事务所

CBS(财报评分): 48.94

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况一般.收款速度很慢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金比率偏低!收款速度很慢!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 346 天.而且现金比率偏低!
盈利能力
毛利很高!费用率 20 个点.税后利润不错,去年有不少额外收入!能够打败巴菲特的回报率.每股去年为公司赚到了 0.74 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 张金华 , 辛文学 @立信会计师事务所
资产负债比率(重要科目)
类别比率(占总资产%)20132014201520162017
1241200000.0,1955840000.0,5281830000.0,8215810000.0,12657700000.0
资产
现金与约当现金(%)21.1/10021.114.4/10014.412.2/10012.212.5/10012.512.0/10012.0
应收款项(%)32.1/10032.129.8/10029.822.0/10022.021.7/10021.716.3/10016.3
存货(%)22.7/10022.719.9/10019.921.6/10021.624.1/10024.124.8/10024.8
其他流动资产(%)0.2/1000.28.1/1008.11.1/1001.11.5/1001.58.5/1008.5
流动资产(%)82.5/10082.576.6/10076.659.4/10059.462.4/10062.463.9/10063.9
非流动资产(%)17.5/10017.523.4/10023.440.6/10040.637.6/10037.636.1/10036.1
505194000.0,851336000.0,2875540000.0,3746990000.0,7023420000.0
负债
应付款项(%)17.1/10017.113.7/10013.711.9/10011.913.4/10013.413.6/10013.6
流动负债(%)38.9/10038.932.9/10032.932.5/10032.530.1/10030.146.0/10046.0
非流动负债(%)1.8/1001.810.6/10010.622.0/10022.015.5/10015.59.5/1009.5
1241200000.0,1955840000.0,5281830000.0,8215810000.0,12657700000.0
股权
股东权益(%)59.3/10059.356.5/10056.545.6/10045.654.4/10054.444.5/10044.5
五大财务比率(+成长能力)
类别财务比率20132014201520162017
财务结构负债占资产比率(%)40.7,43.5,54.4,45.6,55.540.743.554.445.655.5
长期资金占重资产比率(%)704.4,734.2,594.2,855.1,817.2704.4734.2594.2855.1817.2
偿债能力流动比率(%)212.1,232.7,182.9,207.4,139.0212.1232.7182.9207.4139.0
速动比率(%)144.7,165.6,112.9,124.2,83.0144.7165.6112.9124.283.0
运营能力应收款项周转率(次/年)2.2,2.4,2.3,3.0,3.42.22.42.33.03.4
应收款项周转天数(天)163.5,149.8,155.3,121.1,107.1163.5149.8155.3121.1107.1
存货周转率(次/年)2.0,2.1,1.5,1.7,1.52.02.11.51.71.5
存货周转天数(天)180.1,168.8,233.4,208.0,238.9180.1168.8233.4208.0238.9
固定资产周转率(次/年)13.9,19.1,3.4,6.8,8.013.919.13.46.88.0
完整生意周期(天)343.6,318.6,388.7,329.1,346.0343.6318.6388.7329.1346.0
应付款项周转天数(天)135.2,122.4,139.1,117.1,133.9135.2122.4139.1117.1133.9
缺钱天数(天)208.5,196.2,249.7,212.0,212.1208.5196.2249.7212.0212.1
总资产周转率(次/年)0.71,0.74,0.56,0.65,0.620.710.740.560.650.62
盈利能力ROA=资产收益率(%)7.3,10.2,9.2,9.9,11.67.310.29.29.911.6
ROE=净资产收益率(%)11.5,17.6,19.1,19.6,24.011.517.619.119.624.0
税前纯益占实收资本(%)61.7,60.3,51.7,93.3,74.461.760.351.793.374.4
毛利率(%)35.6,39.4,41.8,38.4,40.535.639.441.838.440.5
营业利润率(%)9.2,13.7,15.2,16.0,18.69.213.715.216.018.6
净利率(%)10.3,13.9,16.4,15.2,18.710.313.916.415.218.7
营业费用率(%)22.9,24.0,23.7,21.9,20.722.924.023.721.920.7
经营安全边际率(%)25.8,34.8,36.4,41.7,46.125.834.836.441.746.1
EPS=基本每股收益(元)0.53,0.52,0.48,0.87,0.740.530.520.480.870.74
成长能力营收增长率(%)36.8,51.6,71.4,116.4,47.836.851.671.4116.447.8
营业利润增长率(%)20.0,126.9,90.0,128.0,71.920.0126.990.0128.071.9
净资本增长率(%)10.7,50.1,117.9,85.7,26.110.750.1117.985.726.1
现金流量现金流量比率(%)1.2,13.1,6.7,0.6,13.41.213.16.70.613.4
现金流量允当比率(%)-21.9,6.2,10.0,5.6,25.7-21.96.210.05.625.7
现金再投资比率(%)-1.8,4.2,1.5,-2.6,8.3-1.84.21.5-2.68.3
现金流量表
20132014201520162017
期初现金
291566000.0,251274000.0,242567000.0,611834000.0,879250000.02.92 亿2.51 亿2.43 亿6.12 亿8.79 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
5975410.0,84049400.0,115707000.0,13769500.0,778915000.05.98 百万0.84 亿1.16 亿0.14 亿7.79 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-106020000.0,-234137000.0,-1159540000.0,-1028930000.0,-2281180000.0(1.06 亿)(2.34 亿)(11.6 亿)(10.29 亿)(22.81 亿)
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
60595700.0,143793000.0,1407880000.0,1258730000.0,1979190000.00.61 亿1.44 亿14.08 亿12.59 亿19.79 亿
期末现金
251274000.0,242567000.0,611834000.0,879250000.0,1372340000.02.51 亿2.43 亿6.12 亿8.79 亿13.72 亿
自由现金流(FCF)
-68270600.0,-8121580.0,34243700.0,-154421000.0,638673000.0(0.68 亿)(8.12 百万)0.34 亿(1.54 亿)6.39 亿
资产负债表
年份->趋势20132014201520162017
资产总计1241200000.0,1955840000.0,5281830000.0,8215810000.0,12657700000.012.41 亿19.56 亿52.82 亿82.16 亿1.27 百亿
   流动资产1024280000.0,1497840000.0,3137320000.0,5128840000.0,8091860000.010.24 亿14.98 亿31.37 亿51.29 亿80.92 亿
      货币资金261360000.0,261473000.0,640720000.0,967297000.0,1512770000.02.61 亿2.61 亿6.41 亿9.67 亿15.13 亿
      交易性金融资产0.0,19610600.0,5565940.0,57385400.0,3951400.0--0.2 亿5.57 百万0.57 亿3.95 百万
      应收票据10059200.0,12621000.0,12638800.0,16326900.0,36132200.00.1 亿0.13 亿0.13 亿0.16 亿0.36 亿
      应收利息0.0,0.0,0.0,0.0,18516700.0--------0.19 亿
      应收股利0.0,0.0,0.0,17348600.0,17348600.0------0.17 亿0.17 亿
      应收账款388835000.0,570348000.0,1149670000.0,1767070000.0,2031020000.03.89 亿5.7 亿11.5 亿17.67 亿20.31 亿
      其他应收款35331400.0,43274400.0,71873500.0,115300000.0,134997000.00.35 亿0.43 亿0.72 亿1.15 亿1.35 亿
      预付款项44264100.0,42399700.0,62203600.0,81999800.0,121833000.00.44 亿0.42 亿0.62 亿0.82 亿1.22 亿
      存货281216000.0,389388000.0,1138460000.0,1976320000.0,3134850000.02.81 亿3.89 亿11.38 亿19.76 亿31.35 亿
      其中:消耗性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      待摊费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动资产548134.0,112655.0,0.0,9090070.0,8163800.054.81 万11.27 万--9.09 百万8.16 百万
      其他流动资产2666580.0,158608000.0,56185200.0,120696000.0,1072280000.02.67 百万1.59 亿0.56 亿1.21 亿10.72 亿
   非流动资产216918000.0,458004000.0,2144500000.0,3086970000.0,4565890000.02.17 亿4.58 亿21.45 亿30.87 亿45.66 亿
      可供出售金融资产0.0,3050000.0,25557000.0,85898700.0,104691000.0--3.05 百万0.26 亿0.86 亿1.05 亿
      持有至到期投资0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      投资性房地产22142100.0,21624500.0,25963300.0,30518200.0,34633300.00.22 亿0.22 亿0.26 亿0.31 亿0.35 亿
      长期股权投资0.0,0.0,1258380.0,85357400.0,99294100.0----1.26 百万0.85 亿0.99 亿
      长期应收款0.0,0.0,12061800.0,0.0,0.0----0.12 亿----
      固定资产56014900.0,61852000.0,595629000.0,642511000.0,809112000.00.56 亿0.62 亿5.96 亿6.43 亿8.09 亿
      工程物资0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      在建工程51655800.0,116876000.0,4548540.0,29168200.0,27351400.00.52 亿1.17 亿4.55 百万0.29 亿0.27 亿
      固定资产清理0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      生产性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      油气资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      无形资产33158200.0,32253900.0,438539000.0,429492000.0,609855000.00.33 亿0.32 亿4.39 亿4.29 亿6.1 亿
      开发支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      商誉41517500.0,184002000.0,971065000.0,1701720000.0,2645780000.00.42 亿1.84 亿9.71 亿17.02 亿26.46 亿
      长期待摊费用1524140.0,1146160.0,16616000.0,15246800.0,16299600.01.52 百万1.15 百万0.17 亿0.15 亿0.16 亿
      递延所得税资产8845950.0,11917500.0,30949200.0,44788800.0,174958000.08.85 百万0.12 亿0.31 亿0.45 亿1.75 亿
      其他非流动资产2059440.0,25281500.0,22316900.0,22268500.0,43914000.02.06 百万0.25 亿0.22 亿0.22 亿0.44 亿
负债合计505194000.0,851336000.0,2875540000.0,3746990000.0,7023420000.05.05 亿8.51 亿28.76 亿37.47 亿70.23 亿
   流动负债482817000.0,643565000.0,1715700000.0,2472430000.0,5822510000.04.83 亿6.44 亿17.16 亿24.72 亿58.23 亿
      短期借款140933000.0,179676000.0,590210000.0,579102000.0,1916730000.01.41 亿1.8 亿5.9 亿5.79 亿19.17 亿
      其中:质押借款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      交易性金融负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      应付票据40000000.0,55069300.0,77108400.0,234849000.0,318000000.00.4 亿0.55 亿0.77 亿2.35 亿3.18 亿
      应付账款171632000.0,212985000.0,552612000.0,864918000.0,1407560000.01.72 亿2.13 亿5.53 亿8.65 亿14.08 亿
      应付短期债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      预收款项85427800.0,98882800.0,163351000.0,250287000.0,465944000.00.85 亿0.99 亿1.63 亿2.5 亿4.66 亿
      应付职工薪酬831581.0,4633280.0,34101000.0,44702800.0,72535600.083.16 万4.63 百万0.34 亿0.45 亿0.73 亿
      应付股利0.0,0.0,15142600.0,25795.8,25795.8----0.15 亿2.58 万2.58 万
      应交税费20986800.0,58063400.0,160441000.0,119350000.0,245986000.00.21 亿0.58 亿1.6 亿1.19 亿2.46 亿
      应付利息207693.0,8369890.0,1160280.0,3353770.0,15035600.020.77 万8.37 百万1.16 百万3.35 百万0.15 亿
      其他应付款6798240.0,6885580.0,114799000.0,261657000.0,1259740000.06.8 百万6.89 百万1.15 亿2.62 亿12.6 亿
      预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      递延收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动负债16000000.0,19000000.0,6771920.0,5078790.0,3314080.00.16 亿0.19 亿6.77 百万5.08 百万3.31 百万
      其他流动负债0.0,0.0,0.0,109105000.0,117639000.0------1.09 亿1.18 亿
   非流动负债22377100.0,207771000.0,1159840000.0,1274560000.0,1200910000.00.22 亿2.08 亿11.6 亿12.75 亿12.01 亿
      长期借款0.0,0.0,1060990000.0,113222000.0,18424500.0----10.61 亿1.13 亿0.18 亿
      应付债券0.0,178897000.0,0.0,903870000.0,904950000.0--1.79 亿--9.04 亿9.05 亿
      长期应付款21243100.0,2243150.0,0.0,650859.0,0.00.21 亿2.24 百万--65.09 万--
      专项应付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      预计负债0.0,0.0,21700200.0,25522300.0,29532100.0----0.22 亿0.26 亿0.3 亿
      递延所得税负债0.0,0.0,0.0,141591000.0,133641000.0------1.42 亿1.34 亿
      其他非流动负债1134000.0,0.0,15256000.0,9434200.0,20258200.01.13 百万--0.15 亿9.43 百万0.2 亿
所有者权益合计736005000.0,1104500000.0,2406290000.0,4468820000.0,5634320000.07.36 亿11.05 亿24.06 亿44.69 亿56.34 亿
   所有者权益736005000.0,1104500000.0,2406290000.0,4468820000.0,5634320000.07.36 亿11.05 亿24.06 亿44.69 亿56.34 亿
      实收资本(或股本)150000000.0,322787000.0,755578000.0,814455000.0,1628910000.01.5 亿3.23 亿7.56 亿8.14 亿16.29 亿
      其中:优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其中:永续债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      资本公积金400032000.0,455357000.0,978427000.0,2411530000.0,1597070000.04.0 亿4.55 亿9.78 亿24.12 亿15.97 亿
      减:库存股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他综合收益0.0,-1378850.0,11736200.0,-10887900.0,50822200.0--(1.38 百万)0.12 亿(0.11 亿)0.51 亿
      专项储备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      盈余公积14167300.0,17359500.0,22403700.0,41910900.0,52847600.00.14 亿0.17 亿0.22 亿0.42 亿0.53 亿
      未分配利润171806000.0,307434000.0,600594000.0,1197030000.0,2290240000.01.72 亿3.07 亿6.01 亿11.97 亿22.9 亿
      一般风险准备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      外币报表折算差额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      未确认投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他储备(公允价值变动储备)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      归属母公司股东权益合计736005000.0,1101560000.0,2368740000.0,4454030000.0,5619890000.07.36 亿11.02 亿23.69 亿44.54 亿56.2 亿
      少数股东权益0.0,2945510.0,37550200.0,14791700.0,14437900.0--2.95 百万0.38 亿0.15 亿0.14 亿
      少数股东权益0.0,2945510.0,37550200.0,14791700.0,14437900.0--2.95 百万0.38 亿0.15 亿0.14 亿
      其他权益工具0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
利润表
年份->趋势20132014201520162017
营业总收入778125000.0,1179920000.0,2022630000.0,4377940000.0,6470800000.07.78 亿11.8 亿20.23 亿43.78 亿64.71 亿
 + 营业收入778125000.0,1179920000.0,2022630000.0,4377940000.0,6470800000.07.78 亿11.8 亿20.23 亿43.78 亿64.71 亿
 + 利息收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 手续费及佣金收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 已赚保费0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他营业收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业总成本706732000.0,1036900000.0,1714270000.0,3729900000.0,5323440000.07.07 亿10.37 亿17.14 亿37.3 亿53.23 亿
 - 营业成本501328000.0,715024000.0,1178140000.0,2695600000.0,3851110000.05.01 亿7.15 亿11.78 亿26.96 亿38.51 亿
 - 利息支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 手续费及佣金支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 其他营业成本0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 营业税金及附加4411040.0,13461600.0,25420400.0,19283800.0,28335100.04.41 百万0.13 亿0.25 亿0.19 亿0.28 亿
 - 销售费用83894600.0,146349000.0,203656000.0,394760000.0,493887000.00.84 亿1.46 亿2.04 亿3.95 亿4.94 亿
 - 管理费用90850200.0,121473000.0,237838000.0,455815000.0,618198000.00.91 亿1.21 亿2.38 亿4.56 亿6.18 亿
 - 财务费用3662110.0,15045700.0,38488800.0,108983000.0,230277000.03.66 百万0.15 亿0.38 亿1.09 亿2.3 亿
 - 资产减值损失22586200.0,25543300.0,30730700.0,55458600.0,101639000.00.23 亿0.26 亿0.31 亿0.55 亿1.02 亿
非经营性净收益0.0,18978200.0,-550835.0,53864500.0,59162900.00.0 元0.19 亿(55.08 万)0.54 亿0.59 亿
 + 公允价值变动净收益0.0,8579960.0,-15745.2,10025600.0,331614.0--8.58 百万(1.57 万)0.1 亿33.16 万
 + 投资收益0.0,10398200.0,-535090.0,43838900.0,7313770.0--0.1 亿(53.51 万)0.44 亿7.31 百万
   其中:对联营合营企业的投资收益0.0,0.0,0.0,0.0,-245193.0--------(24.52 万)
 + 汇兑收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业利润71392400.0,162005000.0,307802000.0,701899000.0,1206520000.00.71 亿1.62 亿3.08 亿7.02 亿12.07 亿
 + 营业外收入21808500.0,37313500.0,86429700.0,65454900.0,13786500.00.22 亿0.37 亿0.86 亿0.65 亿0.14 亿
 - 营业外支出609226.0,4537700.0,3475930.0,7533710.0,8974260.060.92 万4.54 百万3.48 百万7.53 百万8.97 百万
   其中:非流动资产处置净损失235710.0,335763.0,1363250.0,4675630.0,0.023.57 万33.58 万1.36 百万4.68 百万--
利润总额92591600.0,194781000.0,390756000.0,759820000.0,1211340000.00.93 亿1.95 亿3.91 亿7.6 亿12.11 亿
 - 所得税费用12366400.0,30986500.0,58713400.0,93551700.0,448266.00.12 亿0.31 亿0.59 亿0.94 亿44.83 万
 - 未确认的投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
净利润80225200.0,163794000.0,332043000.0,666268000.0,1210890000.00.8 亿1.64 亿3.32 亿6.66 亿12.11 亿
 - 少数股东损益0.0,2473550.0,1253560.0,-2561040.0,1105600.0--2.47 百万1.25 百万(2.56 百万)1.11 百万
 = 归属于母公司所有者的净利润80225200.0,161321000.0,330789000.0,668830000.0,1209780000.00.8 亿1.61 亿3.31 亿6.69 亿12.1 亿
综合收益总额80225200.0,162130000.0,345392000.0,643615000.0,1273750000.00.8 亿1.62 亿3.45 亿6.44 亿12.74 亿
 归属于母公司所有者的综合收益总额80225200.0,159942000.0,343904000.0,646205000.0,1271490000.00.8 亿1.6 亿3.44 亿6.46 亿12.71 亿
 归属于少数股东的综合收益总额0.0,2188030.0,1488250.0,-2589950.0,2253960.0--2.19 百万1.49 百万(2.59 百万)2.25 百万
 其他综合收益0.0,-1664370.0,13349800.0,-22653000.0,62858400.0--(1.66 百万)0.13 亿(0.23 亿)0.63 亿
 归属于母公司所有者的其他综合收益总额0.0,-1378850.0,13115100.0,-22624100.0,61710100.0--(1.38 百万)0.13 亿(0.23 亿)0.62 亿
 归属于少数股东的其他综合收益总额0.0,-285511.0,234686.0,-28909.9,1148360.0--(28.55 万)23.47 万(2.89 万)1.15 百万
每股收益
 基本每股收益0.53,0.52,0.48,0.87,0.740.53 元0.52 元0.48 元0.87 元0.74 元
 稀释每股收益0.53,0.52,0.48,0.87,0.740.53 元0.52 元0.48 元0.87 元0.74 元
现金流量表
年份->趋势20132014201520162017
现金的期初余额291566000.0,251274000.0,242567000.0,611834000.0,879250000.02.92 亿2.51 亿2.43 亿6.12 亿8.79 亿
经营活动产生的现金流量净额5975410.0,84049400.0,115707000.0,13769500.0,778915000.05.98 百万0.84 亿1.16 亿0.14 亿7.79 亿
 + 销售商品、提供劳务收到的现金627421000.0,1027020000.0,1777020000.0,4086450000.0,6111780000.06.27 亿10.27 亿17.77 亿40.86 亿61.12 亿
 + 收到的税费返还28244700.0,42977900.0,63515400.0,55667600.0,123401000.00.28 亿0.43 亿0.64 亿0.56 亿1.23 亿
 + 收到其他与经营活动有关的现金18588400.0,174644000.0,370322000.0,451558000.0,366728000.00.19 亿1.75 亿3.7 亿4.52 亿3.67 亿
 + 经营活动现金流入小计674255000.0,1244640000.0,2210850000.0,4593680000.0,6601910000.06.74 亿12.45 亿22.11 亿45.94 亿66.02 亿
 + 购买商品、接受劳务支付的现金396488000.0,646467000.0,1243640000.0,2846830000.0,3706340000.03.96 亿6.46 亿12.44 亿28.47 亿37.06 亿
 + 支付给职工以及为职工支付的现金87496900.0,142706000.0,232062000.0,681794000.0,695412000.00.87 亿1.43 亿2.32 亿6.82 亿6.95 亿
 + 支付的各项税费49328600.0,62021500.0,146011000.0,260783000.0,415327000.00.49 亿0.62 亿1.46 亿2.61 亿4.15 亿
 + 支付其他与经营活动有关的现金134965000.0,309395000.0,473437000.0,790498000.0,1005910000.01.35 亿3.09 亿4.73 亿7.9 亿10.06 亿
 + 经营活动现金流出小计668279000.0,1160590000.0,2095150000.0,4579910000.0,5822990000.06.68 亿11.61 亿20.95 亿45.8 亿58.23 亿
投资活动产生的现金流量净额-106020000.0,-234137000.0,-1159540000.0,-1028930000.0,-2281180000.0(1.06 亿)(2.34 亿)(11.6 亿)(10.29 亿)(22.81 亿)
 + 收回投资收到的现金0.0,12451600.0,125818000.0,2947020000.0,841793000.0--0.12 亿1.26 亿29.47 亿8.42 亿
 + 取得投资收益收到的现金0.0,0.0,1742560.0,6319550.0,1659540.0----1.74 百万6.32 百万1.66 百万
 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66600.0,73000.0,2690840.0,2918640.0,1515920.06.66 万7.3 万2.69 百万2.92 百万1.52 百万
 + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0,0.0,0.0,62977300.0,0.0------0.63 亿--
 + 收到其他与投资活动有关的现金0.0,59130000.0,35516600.0,32635600.0,499038000.0--0.59 亿0.36 亿0.33 亿4.99 亿
 => 投资活动现金流入小计66600.0,71654600.0,165768000.0,3051870000.0,1344010000.06.66 万0.72 亿1.66 亿30.52 亿13.44 亿
 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74246000.0,92171000.0,81463200.0,168190000.0,140242000.00.74 亿0.92 亿0.81 亿1.68 亿1.4 亿
 - 投资支付的现金0.0,90699100.0,165028000.0,3130190000.0,893253000.0--0.91 亿1.65 亿31.3 亿8.93 亿
 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3635680.0,60271300.0,1076510000.0,772727000.0,1108810000.03.64 百万0.6 亿10.77 亿7.73 亿11.09 亿
 - 质押贷款净增加额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 支付其他与投资活动有关的现金28204700.0,62650000.0,2310730.0,9690000.0,1482880000.00.28 亿0.63 亿2.31 百万9.69 百万14.83 亿
 => 投资活动现金流出小计106086000.0,305791000.0,1325310000.0,4080800000.0,3625190000.01.06 亿3.06 亿13.25 亿40.81 亿36.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额60595700.0,143793000.0,1407880000.0,1258730000.0,1979190000.00.61 亿1.44 亿14.08 亿12.59 亿19.79 亿
 + 吸收投资收到的现金0.0,72228800.0,338814000.0,1491900000.0,0.0--0.72 亿3.39 亿14.92 亿--
 + 其中:子公司吸收少数股东投资受到的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 发行债券收到的现金0.0,178920000.0,0.0,894600000.0,0.0--1.79 亿--8.95 亿--
 + 取得借款收到的现金181000000.0,103000000.0,1595210000.0,1286790000.0,1767740000.01.81 亿1.03 亿15.95 亿12.87 亿17.68 亿
 + 收到其他与筹资活动有关的现金0.0,12969900.0,72846600.0,660341000.0,1102640000.0--0.13 亿0.73 亿6.6 亿11.03 亿
 => 筹资活动现金流入小计181000000.0,367119000.0,2006870000.0,4333630000.0,2870390000.01.81 亿3.67 亿20.07 亿43.34 亿28.7 亿
 - 偿还债务支付的现金100000000.0,192646000.0,505307000.0,2428340000.0,521926000.01.0 亿1.93 亿5.05 亿24.28 亿5.22 亿
 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金19602000.0,29124900.0,62959300.0,162426000.0,212806000.00.2 亿0.29 亿0.63 亿1.62 亿2.13 亿
 - 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 支付其他与筹资活动有关的现金802290.0,1554270.0,30724700.0,484138000.0,156466000.080.23 万1.55 百万0.31 亿4.84 亿1.56 亿
 => 筹资活动现金流出小计120404000.0,223326000.0,598991000.0,3074910000.0,891199000.01.2 亿2.23 亿5.99 亿30.75 亿8.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响-843556.0,-2412130.0,5221910.0,23846300.0,16168000.0(84.36 万)(2.41 百万)5.22 百万0.24 亿0.16 亿
= 现金及现金等价物净增加额(净现金流)-40292300.0,-8706460.0,369267000.0,267415000.0,493091000.0(0.4 亿)(8.71 百万)3.69 亿2.67 亿4.93 亿
现金的期末余额251274000.0,242567000.0,611834000.0,879250000.0,1372340000.02.51 亿2.43 亿6.12 亿8.79 亿13.72 亿

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  • ...
  • 5 个月前
    七不斯

    有可能是颗雷。注意一下。