¥14.86

-2.43%

PE: 28.39 PB: 3.09

上一个交易日收盘价

市值: 15.95 亿 企业价值(EV): 17.72 亿

资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2015 2016 2017 2018 2019-03
645336330.76,775898892.51,729772901.69
资产
现金与约当现金(%) 10.8/100 10.8 11.0/100 11.0 21.6/100 21.6 14.7/100 14.7 9.5/100 9.5
应收款项(%) 35.0/100 35.0 31.9/100 31.9 20.6/100 20.6 19.9/100 19.9 17.2/100 17.2
存货(%) 18.7/100 18.7 14.7/100 14.7 11.2/100 11.2 14.7/100 14.7 15.8/100 15.8
其他流动资产(%) 0.0/100 0.0 0.2/100 0.2 23.5/100 23.5 19.2/100 19.2 22.3/100 22.3
流动资产(%) 67.2/100 67.2 60.7/100 60.7 78.0/100 78.0 70.1/100 70.1 67.0/100 67.0
商誉(%) --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 -- 0.1/100 0.1
非流动资产(%) 32.8/100 32.8 39.3/100 39.3 22.0/100 22.0 29.9/100 29.9 33.0/100 33.0
171704542.26,254920815.3,197336499.62
负债
应付款项(%) 11.9/100 11.9 9.8/100 9.8 7.7/100 7.7 8.3/100 8.3 0.0/100 0.0
流动负债(%) 25.7/100 25.7 24.8/100 24.8 14.3/100 14.3 26.3/100 26.3 20.1/100 20.1
非流动负债(%) 0.9/100 0.9 1.4/100 1.4 12.3/100 12.3 6.6/100 6.6 7.0/100 7.0
473631788.5,520978077.21,532436402.07
股权
股东权益(%) 73.5/100 73.5 73.8/100 73.8 73.4/100 73.4 67.1/100 67.1 73.0/100 73.0

现金流量表

2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金
16052309.71,27297981.97,33983998.02,139549134.41,128021347.26 0.16 亿 0.27 亿 0.34 亿 1.4 亿 1.28 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
24403323.43,48626487.21,20592344.94,52063055.91,36370209.14 0.24 亿 0.49 亿 0.21 亿 0.52 亿 0.36 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-14595983.1,-49386706.12,-177534482.57,-82128172.85,-98560871.6 -0.15 亿 -0.49 亿 -1.78 亿 -0.82 亿 -0.99 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
1283423.35,7420267.91,262551685.89,-12744354.26,-14937647.84 1.28 百万 7.42 百万 2.63 亿 -0.13 亿 -0.15 亿
期末现金
27297981.97,33983998.02,139549134.41,96392422.38,69046934.35 0.27 亿 0.34 亿 1.4 亿 0.96 亿 0.69 亿
自由现金流(FCF)
9775236.58,-801187.52,-10407605.8,-47163532.55,-55232692.27 9.78 百万 -80.12 万 -0.1 亿 -0.47 亿 -0.55 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 2015 2016 2017 2018 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)26.5,26.2,26.6,32.9,27.026.526.226.632.927.0
长期资金占重资产比率(%)332.8,287.2,590.3,335.7,312.4332.8287.2590.3335.7312.4
偿债能力 流动比率(%)261.9,244.8,545.0,267.0,333.6261.9244.8545.0267.0333.6
速动比率(%)184.7,179.5,299.8,133.3,132.7184.7179.5299.8133.3132.7
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,112.9,8.5------112.98.5
运营能力 应收款项周转率(次/年)3.2,2.9,2.9,3.4,4.53.22.92.93.44.5
应收款项周转天数(天)115.8,124.5,124.7,107.6,80.4115.8124.5124.7107.680.4
存货周转率(次/年)3.5,3.7,3.6,3.5,3.63.53.73.63.53.6
存货周转天数(天)103.5,99.0,102.7,105.0,101.8103.599.0102.7105.0101.8
固定资产周转率(次/年)4.6,4.1,4.4,4.9,4.94.64.14.44.94.9
完整生意周期(天)219.4,223.5,227.4,212.6,182.2219.4223.5227.4212.6182.2
应付款项周转天数(天)68.3,64.3,69.5,97.7,59.768.364.369.597.759.7
缺钱天数(天)151.1,159.2,157.8,114.9,122.6151.1159.2157.8114.9122.6
总资产周转率(次/年)1.08,0.97,0.71,0.69,0.761.080.970.710.690.76
盈利能力 ROA=资产收益率(%)15.5,15.1,10.9,8.4,8.715.515.110.98.48.7
ROE=净资产收益率(%)22.9,20.3,14.8,11.7,11.322.920.314.811.711.3
税前纯益占实收资本(%)89.8,105.8,110.9,82.2,81.589.8105.8110.982.281.5
毛利率(%)37.2,37.4,38.0,33.3,32.837.237.438.033.332.8
营业利润率(%)16.6,16.9,17.9,14.1,13.416.616.917.914.113.4
净利率(%)14.4,15.4,15.4,12.3,11.514.415.415.412.311.5
营业费用率(%)19.0,18.5,18.9,14.7,13.919.018.518.914.713.9
经营安全边际率(%)44.7,45.2,47.2,42.2,40.844.745.247.242.240.8
EPS=基本每股收益(元)0.79,0.88,0.89,0.53,0.470.790.880.890.530.47
成长能力 营收增长率(%)17.2,10.2,23.7,44.2,40.217.210.223.744.240.2
营业利润增长率(%)24.7,12.3,31.1,13.0,4.524.712.331.113.04.5
净资本增长率(%)43.2,22.8,108.2,10.0,10.243.222.8108.210.010.2
现金流量 现金流量比率(%)37.7,63.7,22.3,25.6,24.837.763.722.325.624.8
现金流量允当比率(%)0.0,88.3,79.8,65.3,0.0--88.379.865.3--
现金再投资比率(%)-15.5,12.1,-2.2,0.4,-2.3-15.512.1-2.20.4-2.3

资产负债表

趋势 2017 2018 2019-03
资产总计 645336330.76,775898892.51,729772901.69 6.45 亿 7.76 亿 7.3 亿
    流动资产 503549194.09,544099080.8,489074387.93 5.04 亿 5.44 亿 4.89 亿
        货币资金 139549134.41,114422612.24,69046934.35 1.4 亿 1.14 亿 0.69 亿
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        应收票据及应收账款 132653815.12,154422495.0,125475382.03 1.33 亿 1.54 亿 1.25 亿
            应收票据 23080000.0,6749447.0,3476634.0 0.23 亿 6.75 百万 3.48 百万
            应收账款 109573815.12,147673048.0,121998748.03 1.1 亿 1.48 亿 1.22 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        应收利息 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        其他应收款 4753310.3,2793790.65,5555232.33 4.75 百万 2.79 百万 5.56 百万
        预付款项 2730987.61,9423433.05,11193163.42 2.73 百万 9.42 百万 0.11 亿
        存货 72451056.76,114377448.41,115262335.71 0.72 亿 1.14 亿 1.15 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        其他流动资产 151410889.89,148659301.45,162541340.09 1.51 亿 1.49 亿 1.63 亿
    非流动资产 141787136.67,231799811.71,240698513.76 1.42 亿 2.32 亿 2.41 亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        可供出售金融资产 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        投资性房地产 23957337.22,22635311.64,22004485.87 0.24 亿 0.23 亿 0.22 亿
        长期股权投资 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        长期应收款 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        固定资产 74972218.23,122520947.82,133636204.03 0.75 亿 1.23 亿 1.34 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        在建工程 18698690.86,47892674.91,53031937.49 0.19 亿 0.48 亿 0.53 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        无形资产 16129508.24,15820656.97,20325469.0 0.16 亿 0.16 亿 0.2 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        商誉 0.0,0.0,942140.25 -- -- 94.21 万
        长期待摊费用 1055453.52,1047900.21,1066857.93 1.06 百万 1.05 百万 1.07 百万
        递延所得税资产 3139266.6,3706578.66,3690933.93 3.14 百万 3.71 百万 3.69 百万
        其他非流动资产 3834662.0,18175741.5,6000485.26 3.83 百万 0.18 亿 6.0 百万
负债合计 171704542.26,254920815.3,197336499.62 1.72 亿 2.55 亿 1.97 亿
    流动负债 92389767.48,203760496.82,146584625.54 0.92 亿 2.04 亿 1.47 亿
        短期借款 0.0,22600000.0,19000000.0 -- 0.23 亿 0.19 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        应付票据及应付账款 49571753.1,124194110.69,81364748.3 0.5 亿 1.24 亿 0.81 亿
            应付票据 0.0,0.0,0.0 -- -- --
            应付账款 49571753.1,64432110.69,0.0 0.5 亿 0.64 亿 --
        合同负债 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        预收款项 7579013.59,7790366.2,8666130.95 7.58 百万 7.79 百万 8.67 百万
        应付职工薪酬 6098333.3,12051914.12,6592215.65 6.1 百万 0.12 亿 6.59 百万
        应付股利 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        应交税费 8485168.11,5707634.36,-305226.57 8.49 百万 5.71 百万 -30.52 万
        应付利息 71250.0,91141.39,91143.39 7.13 万 9.11 万 9.11 万
        其他应付款 584249.38,1325330.06,0.0 58.42 万 1.33 百万 --
        其他应付款(含利息和股利) 655499.38,1416471.45,1266757.21 65.55 万 1.42 百万 1.27 百万
        预提费用 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        一年内到期的非流动负债 20000000.0,30000000.0,30000000.0 0.2 亿 0.3 亿 0.3 亿
        其他流动负债 0.0,0.0,0.0 -- -- --
    非流动负债 79314774.78,51160318.48,50751874.08 0.79 亿 0.51 亿 0.51 亿
        长期借款 75000000.0,45000000.0,45000000.0 0.75 亿 0.45 亿 0.45 亿
        应付债券 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        长期应付款 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        预计负债 1334774.78,1364966.3,991521.9 1.33 百万 1.36 百万 99.15 万
        递延所得税负债 0.0,1955352.18,1955352.18 -- 1.96 百万 1.96 百万
        长期递延收益 2980000.0,2840000.0,2805000.0 2.98 百万 2.84 百万 2.81 百万
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0 -- -- --
股东权益合计 473631788.5,520978077.21,532436402.07 4.74 亿 5.21 亿 5.32 亿
        实收资本 63148000.0,107351600.0,107351600.0 0.63 亿 1.07 亿 1.07 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        资本公积 215842678.47,171645256.28,171639078.47 2.16 亿 1.72 亿 1.72 亿
        盈余公积 18559462.09,23731506.98,23731506.98 0.19 亿 0.24 亿 0.24 亿
        未分配利润 171047379.02,207438782.42,214044508.72 1.71 亿 2.07 亿 2.14 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        其他综合收益 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        归属母公司股东权益合计 468597519.58,510167145.68,516766694.17 4.69 亿 5.1 亿 5.17 亿
        少数股东权益 5034268.92,10810931.53,15669707.9 5.03 百万 0.11 亿 0.16 亿
趋势 2017 2018 近12个月
    营业总收入 337756575.01,486898545.8,514576913.33 3.38 亿 4.87 亿 5.15 亿
        + 营业收入 337756575.01,486898545.8,514576913.33 3.38 亿 4.87 亿 5.15 亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0 -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0 -- -- --
    营业总成本 280967189.84,425676776.49,452853760.56 2.81 亿 4.26 亿 4.53 亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0 -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0 -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0 -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0 -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 营业成本 209512813.65,324673610.92,345869048.68 2.1 亿 3.25 亿 3.46 亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 营业税金及附加 3556857.58,3501132.62,3611879.88 3.56 百万 3.5 百万 3.61 百万
        - 销售费用 27897834.8,45071072.96,47059475.93 0.28 亿 0.45 亿 0.47 亿
        - 管理费用 35627065.38,25879969.08,23877636.68 0.36 亿 0.26 亿 0.24 亿
        - 财务费用 365504.85,601567.8,758749.43 36.55 万 60.16 万 75.87 万
            - 利息费用(财务费用) 0.0,746933.28,289616.38 -- 74.69 万 28.96 万
            - 利息收入(财务费用) 0.0,322822.73,171669.9 -- 32.28 万 17.17 万
        - 研发费用 0.0,22277329.93,6139598.08 -- 0.22 亿 6.14 百万
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 资产减值损失 4007113.58,3672093.18,3260041.95 4.01 百万 3.67 百万 3.26 百万
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0 -- -- --
    非经营性净收益 3786099.06,7249504.25,7106756.06 3.79 百万 7.25 百万 7.11 百万
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 投资净收益 2463292.83,5785849.04,5178017.56 2.46 百万 5.79 百万 5.18 百万
            + 对联营合营企业的投资收益 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 资产处置收益 -130687.77,-81607.75,0.0 -13.07 万 -8.16 万 --
        + 其他收益 1453494.0,1545262.96,2007262.96 1.45 百万 1.55 百万 2.01 百万
    营业利润 60575484.23,68471273.56,68829908.83 0.61 亿 0.68 亿 0.69 亿
        + 营业外收入 703777.47,1841136.42,841238.38 70.38 万 1.84 百万 84.12 万
        - 营业外支出 746.37,211802.14,156995.53 7.46 百元 21.18 万 15.7 万
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0 -- -- --
    税前利润 61278515.33,70100607.84,69514151.68 0.61 亿 0.7 亿 0.7 亿
        - 所得税费用 9285888.55,10383519.13,10289627.87 9.29 百万 0.1 亿 0.1 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0 -- -- --
    净利润 51992626.78,59717088.71,59224523.81 0.52 亿 0.6 亿 0.59 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0 -- -- --
            持续经营净利润 51992626.78,0.0,6786418.37 0.52 亿 -- 6.79 百万
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0 -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 51439268.07,57350448.29,56180887.8 0.51 亿 0.57 亿 0.56 亿
            少数股东损益 553358.71,2366640.42,3043636.01 55.34 万 2.37 百万 3.04 百万
    综合收益总额 51992626.78,59717088.71,59224523.81 0.52 亿 0.6 亿 0.59 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 51439268.07,57350448.29,56180887.8 0.51 亿 0.57 亿 0.56 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 553358.71,2366640.42,3043636.01 55.34 万 2.37 百万 3.04 百万
    基本每股收益 0.89,0.53,0.47 0.89 元 0.53 元 0.47 元
    稀释每股收益 0.89,0.53,0.47 0.89 元 0.53 元 0.47 元

现金流量表

趋势 2017 2018 近12个月
期初现金及现金等价物余额 33983998.02,139549134.41,128021347.26 0.34 亿 1.4 亿 1.28 亿
    经营活动产生的现金流量净额 20592344.94,52063055.91,36370209.14 0.21 亿 0.52 亿 0.36 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 354488598.13,499767300.95,533794832.7 3.54 亿 5.0 亿 5.34 亿
        + 收到的税费返还 0.0,0.0,275005.94 -- -- 27.5 万
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 3167060.96,8074942.18,7640589.48 3.17 百万 8.07 百万 7.64 百万
        => 经营活动现金流入小计 357655659.09,507842243.13,541704435.08 3.58 亿 5.08 亿 5.42 亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 226256710.1,313432089.64,356347757.38 2.26 亿 3.13 亿 3.56 亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 53140982.26,72416368.79,81442781.16 0.53 亿 0.72 亿 0.81 亿
        - 支付的各项税费 30624815.21,32504901.73,29574679.3 0.31 亿 0.33 亿 0.3 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 27040806.58,37425827.06,37969008.1 0.27 亿 0.37 亿 0.38 亿
        => 经营活动现金流出小计 337063314.15,455779187.22,505334225.94 3.37 亿 4.56 亿 5.05 亿
    投资活动产生的现金流量净额 -177534482.57,-82128172.85,-98560871.6 -1.78 亿 -0.82 亿 -0.99 亿
        + 收回投资收到的现金 280000000.0,540000000.0,550252246.58 2.8 亿 5.4 亿 5.5 亿
        + 取得投资收益收到的现金 2463292.83,5785849.04,4889301.1 2.46 百万 5.79 百万 4.89 百万
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76875.63,98783.62,3500.0 7.69 万 9.88 万 35.0 百元
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 925299.71,1213782.95,1214398.51 92.53 万 1.21 百万 1.21 百万
        => 投资活动现金流入小计 283465468.17,547098415.61,556458229.81 2.83 亿 5.47 亿 5.56 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30999950.74,99226588.46,91602901.41 0.31 亿 0.99 亿 0.92 亿
        - 投资支付的现金 430000000.0,530000000.0,563416200.0 4.3 亿 5.3 亿 5.63 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        => 投资活动现金流出小计 460999950.74,629226588.46,655019101.41 4.61 亿 6.29 亿 6.55 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 262551685.89,-12744354.26,-14937647.84 2.63 亿 -0.13 亿 -0.15 亿
        + 吸收投资收到的现金 195260914.17,4700000.0,2600000.0 1.95 亿 4.7 百万 2.6 百万
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 2450000.0,4700000.0,2600000.0 2.45 百万 4.7 百万 2.6 百万
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        + 取得借款收到的现金 100000000.0,32100000.0,0.0 1.0 亿 0.32 亿 --
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,45981.4 -- -- 4.6 万
        => 筹资活动现金流入小计 295260914.17,36800000.0,34745981.4 2.95 亿 0.37 亿 0.35 亿
        - 偿还债务支付的现金 31000000.0,29500000.0,0.0 0.31 亿 0.3 亿 --
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1709228.28,19282454.26,19421729.24 1.71 百万 0.19 亿 0.19 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,0.0,0.0 -- -- --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 0.0,761900.0,0.0 -- 76.19 万 --
        => 筹资活动现金流出小计 32709228.28,49544354.26,49683629.24 0.33 亿 0.5 亿 0.5 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44411.87,-347240.83,-355479.18 -4.44 万 -34.72 万 -35.55 万
    = 现金及现金等价物净增加额 105565136.39,-43156712.03,-77483789.48 1.06 亿 -0.43 亿 -0.77 亿
期末现金及现金等价物余额 139549134.41,96392422.38,69046934.35 1.4 亿 0.96 亿 0.69 亿

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