首创股份
600008
北京
地方国有企业

北京首创股份有限公司

公司主营业务为基础设施的投资及运营管理.公司发展方向定位于中国水务市场,专注于城市供水和污水处理两大领域,主要业务涵盖城市自来水生产、供水、排水等各个生产和供给领域。

成立: 1999-08-31 上市: 2000-04-27

过热
¥3.63
PE:33.39   PB:1.86
主板
 
2019年02月20日 15:30
总市值:206.4亿   流通市值:175.0亿
净利率X翻桌率X每股净值X权益乘数X市盈率= MJPrice
20.1,12.3,9.9,8.2,7.6
7.6 %
X0.18,0.23,0.23,0.21,0.20
0.20 次
X2.20,2.13,2.23,2.33,2.45,2.59,2.77,2.84,3.54,2.02,2.59
2.59 元
X2.47,3.23,3.06,2.91,2.98
2.98 倍
X30倍=高点: ¥3.52
20倍=常态: ¥2.35
10倍=低点: ¥1.17
参数取自上一年年终报表,算法仅适用于财务状况良好的稳定大型企业,算法供参考,投资需谨慎!
这家公司的财务状况...

CBS(财报评分): 44.32

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况不佳.收款速度很慢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金比率偏低!收款速度很慢!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 565 天.而且现金比率偏低!
盈利能力
毛利还不错,费用率 25 个点.税后利润优异,去年有不少额外收入!还可以的收益.每股去年为公司赚到了 0.27 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 王娟 , 李丹 @致同会计师事务所

CBS(财报评分): 42.32

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况不佳.收款很快.
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金比率偏低!收款很快.产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 350 天.而且现金比率偏低!
盈利能力
毛利还不错,费用率 21 个点.税后利润不错,收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.28 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 何德明 , 李丹 @致同会计师事务所

CBS(财报评分): 43.8

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况不佳.收款很快.
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金比率偏低!收款很快.产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 334 天.而且现金比率偏低!
盈利能力
毛利还不错,费用率 23 个点.税后利润一般,收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.22 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 钱斌 , 李丹 @致同会计师事务所

CBS(财报评分): 40.6

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很短现金流状况一般.收款很快.
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金水位过低!收款很快.产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 252 天.而且现金水位过低!还好毛利足够高!
盈利能力
毛利还不错,费用率 25 个点.税后利润一般,收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.13 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 钱斌 , 李丹 @致同会计师事务所

CBS(财报评分): 40.0

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很短现金流状况一般.收款一般.
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金水位过低!收款速度一般.货卖的不错.做一轮生意要 137 天.缺钱天数为 -33 天,不需要资金就可以做生意哦!
盈利能力
毛利还不错,费用率 24 个点.税后利润一般,收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.13 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金来源充足.
偿债能力如果发生债务纠纷,可能缺乏立即清偿能力.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 钱斌 , 李丹 @致同会计师事务所
资产负债比率(重要科目)
类别比率(占总资产%)20132014201520162017
24326600000.0,25174400000.0,36125200000.0,39635100000.0,50994300000.0
资产
现金与约当现金(%)13.4/10013.413.2/10013.211.2/10011.28.3/1008.38.0/1008.0
应收款项(%)5.6/1005.63.4/1003.43.8/1003.85.3/1005.34.5/1004.5
存货(%)10.4/10010.413.9/10013.910.8/10010.83.0/1003.01.3/1001.3
其他流动资产(%)0.0/1000.00.7/1000.73.1/1003.13.7/1003.71.7/1001.7
流动资产(%)39.9/10039.944.9/10044.939.0/10039.033.6/10033.618.3/10018.3
商誉(%)1.2/1001.21.3/1001.37.4/1007.47.6/1007.65.6/1005.6
非流动资产(%)60.1/10060.155.1/10055.161.0/10061.066.4/10066.481.7/10081.7
14486300000.0,17373100000.0,24324900000.0,26020400000.0,33860100000.0
负债
应付款项(%)3.2/1003.23.5/1003.53.8/1003.84.8/1004.88.0/1008.0
流动负债(%)30.9/10030.930.5/10030.531.8/10031.827.2/10027.236.0/10036.0
非流动负债(%)28.6/10028.638.5/10038.535.5/10035.538.5/10038.530.4/10030.4
24326600000.0,25174400000.0,36125200000.0,39635100000.0,50994300000.0
股权
股东权益(%)40.5/10040.531.0/10031.032.7/10032.734.4/10034.433.6/10033.6
五大财务比率(+成长能力)
类别财务比率20132014201520162017
财务结构负债占资产比率(%)59.5,69.0,67.3,65.6,66.459.569.067.365.666.4
长期资金占重资产比率(%)316.1,481.1,438.1,461.9,206.1316.1481.1438.1461.9206.1
偿债能力流动比率(%)129.0,147.1,122.5,123.7,50.8129.0147.1122.5123.750.8
速动比率(%)73.4,82.6,69.5,72.9,46.573.482.669.572.946.5
运营能力应收款项周转率(次/年)3.4,5.0,6.4,4.6,4.23.45.06.44.64.2
应收款项周转天数(天)107.2,71.3,56.5,79.0,85.7107.271.356.579.085.7
存货周转率(次/年)0.8,1.3,1.3,2.1,6.90.81.31.32.16.9
存货周转天数(天)458.4,279.6,278.5,173.0,52.1458.4279.6278.5173.052.1
固定资产周转率(次/年)0.9,1.9,1.5,1.6,1.90.91.91.51.61.9
完整生意周期(天)565.6,350.9,335.0,252.0,137.8565.6350.9335.0252.0137.8
应付款项周转天数(天)137.8,78.1,85.9,113.2,171.3137.878.185.9113.2171.3
缺钱天数(天)427.8,272.8,249.0,138.9,-33.5427.8272.8249.0138.9-33.5
总资产周转率(次/年)0.18,0.23,0.23,0.21,0.20.180.230.230.210.20
盈利能力ROA=资产收益率(%)3.7,2.8,2.3,1.7,1.53.72.82.31.71.5
ROE=净资产收益率(%)10.2,9.9,7.3,6.7,5.510.29.97.36.75.5
税前纯益占实收资本(%)49.7,39.6,38.3,19.7,20.249.739.638.319.720.2
毛利率(%)39.7,30.7,32.3,32.9,31.439.730.732.332.931.4
营业利润率(%)17.9,13.6,10.0,8.5,10.917.913.610.08.510.9
净利率(%)20.1,12.3,9.9,8.2,7.620.112.39.98.27.6
营业费用率(%)25.4,21.4,23.5,25.9,24.325.421.423.525.924.3
经营安全边际率(%)45.1,44.5,31.0,25.8,34.645.144.531.025.834.6
EPS=基本每股收益(元)0.27,0.28,0.22,0.13,0.130.270.280.220.130.13
成长能力营收增长率(%)25.1,32.1,26.3,12.0,17.425.132.126.312.017.4
营业利润增长率(%)22.2,0.7,-7.3,-4.7,49.922.20.7-7.3-4.749.9
净资本增长率(%)10.4,-20.7,51.3,15.4,25.910.4-20.751.315.425.9
现金流量现金流量比率(%)1.4,4.4,8.8,27.5,13.61.44.48.827.513.6
现金流量允当比率(%)23.1,15.2,15.2,32.3,31.723.115.215.232.331.7
现金再投资比率(%)-5.1,-5.5,-0.5,4.8,3.0-5.1-5.5-0.54.83.0
现金流量表
20132014201520162017
期初现金
2321060000.0,3007780000.0,3426380000.0,3814210000.0,2688560000.023.21 亿30.08 亿34.26 亿38.14 亿26.89 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
106899000.0,341935000.0,1006730000.0,2958190000.0,2489260000.01.07 亿3.42 亿10.07 亿29.58 亿24.89 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
749225000.0,-803076000.0,-5612380000.0,-3887880000.0,-7020170000.07.49 亿(8.03 亿)(56.12 亿)(38.88 亿)(70.2 亿)
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-165562000.0,607596000.0,5013640000.0,-239389000.0,5788330000.0(1.66 亿)6.08 亿50.14 亿(2.39 亿)57.88 亿
期末现金
3007780000.0,3155120000.0,3814210000.0,2688560000.0,3847110000.030.08 亿31.55 亿38.14 亿26.89 亿38.47 亿
自由现金流(FCF)
-1306500000.0,-1363200000.0,-1460310000.0,-1504060000.0,-4960570000.0(13.07 亿)(13.63 亿)(14.6 亿)(15.04 亿)(49.61 亿)
资产负债表
年份->趋势20132014201520162017
资产总计24326600000.0,25174400000.0,36125200000.0,39635100000.0,50994300000.02.43 百亿2.52 百亿3.61 百亿3.96 百亿5.1 百亿
   流动资产9708470000.0,11307700000.0,14073800000.0,13317400000.0,9334450000.097.08 亿1.13 百亿1.41 百亿1.33 百亿93.34 亿
      货币资金3265280000.0,3228350000.0,3920160000.0,3207180000.0,4094630000.032.65 亿32.28 亿39.2 亿32.07 亿40.95 亿
      交易性金融资产6170650.0,88266300.0,120594000.0,80076200.0,0.06.17 百万0.88 亿1.21 亿0.8 亿--
      应收票据2763160.0,10680400.0,10464000.0,41020500.0,38072100.02.76 百万0.11 亿0.1 亿0.41 亿0.38 亿
      应收利息2188800.0,2131800.0,0.0,7100260.0,0.02.19 百万2.13 百万--7.1 百万--
      应收股利0.0,4411980.0,4411980.0,2205990.0,2205990.0--4.41 百万4.41 百万2.21 百万2.21 百万
      应收账款1367470000.0,833123000.0,1362180000.0,2059850000.0,2281050000.013.67 亿8.33 亿13.62 亿20.6 亿22.81 亿
      其他应收款861066000.0,1947890000.0,1149030000.0,900512000.0,1191190000.08.61 亿19.48 亿11.49 亿9.01 亿11.91 亿
      预付款项1654870000.0,1465680000.0,2179440000.0,4272690000.0,136158000.016.55 亿14.66 亿21.79 亿42.73 亿1.36 亿
      存货2528620000.0,3489010000.0,3907270000.0,1192800000.0,651633000.025.29 亿34.89 亿39.07 亿11.93 亿6.52 亿
      其中:消耗性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      待摊费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动资产20045100.0,54128300.0,71877900.0,77371900.0,55547900.00.2 亿0.54 亿0.72 亿0.77 亿0.56 亿
      其他流动资产0.0,184014000.0,1102840000.0,1465820000.0,883972000.0--1.84 亿11.03 亿14.66 亿8.84 亿
   非流动资产14618200000.0,13866700000.0,22051400000.0,26317700000.0,41659900000.01.46 百亿1.39 百亿2.21 百亿2.63 百亿4.17 百亿
      可供出售金融资产56720000.0,85716500.0,192563000.0,216666000.0,206893000.00.57 亿0.86 亿1.93 亿2.17 亿2.07 亿
      持有至到期投资489500000.0,0.0,0.0,0.0,0.04.89 亿--------
      投资性房地产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      长期股权投资1504870000.0,1248110000.0,1611690000.0,1925040000.0,2417570000.015.05 亿12.48 亿16.12 亿19.25 亿24.18 亿
      长期应收款771474000.0,1441050000.0,1298150000.0,1597340000.0,2246840000.07.71 亿14.41 亿12.98 亿15.97 亿22.47 亿
      固定资产4629330000.0,2926030000.0,4648470000.0,4804240000.0,4897760000.046.29 亿29.26 亿46.48 亿48.04 亿48.98 亿
      工程物资0.0,0.0,299504.0,0.0,0.0----29.95 万----
      在建工程686499000.0,708396000.0,973646000.0,1444470000.0,10932500000.06.86 亿7.08 亿9.74 亿14.44 亿1.09 百亿
      固定资产清理0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      生产性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      油气资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      无形资产6036490000.0,6846000000.0,10254100000.0,12903800000.0,17259900000.060.36 亿68.46 亿1.03 百亿1.29 百亿1.73 百亿
      开发支出0.0,2808510.0,4300760.0,3412640.0,4061880.0--2.81 百万4.3 百万3.41 百万4.06 百万
      商誉290475000.0,325683000.0,2683210000.0,3000680000.0,2854340000.02.9 亿3.26 亿26.83 亿30.01 亿28.54 亿
      长期待摊费用42359500.0,38639800.0,25266500.0,23248600.0,25120600.00.42 亿0.39 亿0.25 亿0.23 亿0.25 亿
      递延所得税资产46443100.0,42890200.0,107353000.0,127863000.0,146300000.00.46 亿0.43 亿1.07 亿1.28 亿1.46 亿
      其他非流动资产64000000.0,201369000.0,252400000.0,270883000.0,668621000.00.64 亿2.01 亿2.52 亿2.71 亿6.69 亿
负债合计14486300000.0,17373100000.0,24324900000.0,26020400000.0,33860100000.01.45 百亿1.74 百亿2.43 百亿2.6 百亿3.39 百亿
   流动负债7523440000.0,7688700000.0,11491000000.0,10769200000.0,18366100000.075.23 亿76.89 亿1.15 百亿1.08 百亿1.84 百亿
      短期借款2480330000.0,3408830000.0,2765270000.0,1017620000.0,5248480000.024.8 亿34.09 亿27.65 亿10.18 亿52.48 亿
      其中:质押借款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      交易性金融负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      应付票据35000000.0,4640280.0,23566600.0,359275.0,0.00.35 亿4.64 百万0.24 亿35.93 万--
      应付账款748850000.0,869129000.0,1353740000.0,1912480000.0,4067730000.07.49 亿8.69 亿13.54 亿19.12 亿40.68 亿
      应付短期债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      预收款项885821000.0,927153000.0,1152990000.0,1201930000.0,1234090000.08.86 亿9.27 亿11.53 亿12.02 亿12.34 亿
      应付职工薪酬123628000.0,92368800.0,121908000.0,178598000.0,200424000.01.24 亿0.92 亿1.22 亿1.79 亿2.0 亿
      应付股利45831100.0,21960100.0,151865000.0,59049000.0,22050200.00.46 亿0.22 亿1.52 亿0.59 亿0.22 亿
      应交税费192424000.0,186138000.0,222471000.0,326446000.0,374687000.01.92 亿1.86 亿2.22 亿3.26 亿3.75 亿
      应付利息119447000.0,87444200.0,196577000.0,87876100.0,58787800.01.19 亿0.87 亿1.97 亿0.88 亿0.59 亿
      其他应付款1018400000.0,1249040000.0,1359730000.0,1529280000.0,1941090000.010.18 亿12.49 亿13.6 亿15.29 亿19.41 亿
      预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      递延收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动负债1871830000.0,841986000.0,2997970000.0,2955600000.0,4674750000.018.72 亿8.42 亿29.98 亿29.56 亿46.75 亿
      其他流动负债1871780.0,0.0,1000000000.0,1500000000.0,544021000.01.87 百万--10.0 亿15.0 亿5.44 亿
   非流动负债6962810000.0,9684450000.0,12833900000.0,15251100000.0,15494000000.069.63 亿96.84 亿1.28 百亿1.53 百亿1.55 百亿
      长期借款4041210000.0,4630350000.0,8193210000.0,11241300000.0,10840700000.040.41 亿46.3 亿81.93 亿1.12 百亿1.08 百亿
      应付债券1909600000.0,4111810000.0,2849360000.0,1693700000.0,1653420000.019.1 亿41.12 亿28.49 亿16.94 亿16.53 亿
      长期应付款225311000.0,150274000.0,540201000.0,707571000.0,1006080000.02.25 亿1.5 亿5.4 亿7.08 亿10.06 亿
      专项应付款89642700.0,152341000.0,102172000.0,102820000.0,115635000.00.9 亿1.52 亿1.02 亿1.03 亿1.16 亿
      预计负债548485000.0,512952000.0,722609000.0,1039760000.0,1378640000.05.48 亿5.13 亿7.23 亿10.4 亿13.79 亿
      递延所得税负债35581400.0,30205300.0,319223000.0,332704000.0,357457000.00.36 亿0.3 亿3.19 亿3.33 亿3.57 亿
      其他非流动负债112984000.0,0.0,0.0,0.0,0.01.13 亿--------
所有者权益合计9840380000.0,7801250000.0,11800300000.0,13614700000.0,17134200000.098.4 亿78.01 亿1.18 百亿1.36 百亿1.71 百亿
   所有者权益9840380000.0,7801250000.0,11800300000.0,13614700000.0,17134200000.098.4 亿78.01 亿1.18 百亿1.36 百亿1.71 百亿
      实收资本(或股本)2200000000.0,2200000000.0,2410310000.0,4820610000.0,4820610000.022.0 亿22.0 亿24.1 亿48.21 亿48.21 亿
      其中:优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其中:永续债0.0,0.0,0.0,2000000000.0,4400000000.0------20.0 亿44.0 亿
      资本公积金1650990000.0,1565570000.0,2943440000.0,607588000.0,607643000.016.51 亿15.66 亿29.43 亿6.08 亿6.08 亿
      减:库存股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他综合收益0.0,82900400.0,-388312000.0,-465444000.0,-268435000.0--0.83 亿(3.88 亿)(4.65 亿)(2.68 亿)
      专项储备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      盈余公积658756000.0,737545000.0,784963000.0,835257000.0,892413000.06.59 亿7.38 亿7.85 亿8.35 亿8.92 亿
      未分配利润1459870000.0,1661320000.0,1785450000.0,1939990000.0,2026900000.014.6 亿16.61 亿17.85 亿19.4 亿20.27 亿
      一般风险准备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      外币报表折算差额123500000.0,0.0,0.0,0.0,0.01.24 亿--------
      未确认投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他储备(公允价值变动储备)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      归属母公司股东权益合计6093120000.0,6247330000.0,8535850000.0,9738010000.0,12479100000.060.93 亿62.47 亿85.36 亿97.38 亿1.25 百亿
      少数股东权益3747260000.0,1553920000.0,3264460000.0,3876740000.0,4655030000.037.47 亿15.54 亿32.64 亿38.77 亿46.55 亿
      少数股东权益3747260000.0,1553920000.0,3264460000.0,3876740000.0,4655030000.037.47 亿15.54 亿32.64 亿38.77 亿46.55 亿
      其他权益工具0.0,0.0,1000000000.0,2000000000.0,4400000000.0----10.0 亿20.0 亿44.0 亿
利润表
年份->趋势20132014201520162017
营业总收入4230650000.0,5589380000.0,7061490000.0,7912040000.0,9285470000.042.31 亿55.89 亿70.61 亿79.12 亿92.85 亿
 + 营业收入4230650000.0,5589380000.0,7061490000.0,7912040000.0,9285470000.042.31 亿55.89 亿70.61 亿79.12 亿92.85 亿
 + 利息收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 手续费及佣金收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 已赚保费0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他营业收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业总成本3772900000.0,5168240000.0,6516070000.0,7527430000.0,8767470000.037.73 亿51.68 亿65.16 亿75.27 亿87.67 亿
 - 营业成本2550860000.0,3874570000.0,4780650000.0,5305690000.0,6369990000.025.51 亿38.75 亿47.81 亿53.06 亿63.7 亿
 - 利息支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 手续费及佣金支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 其他营业成本0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 营业税金及附加127533000.0,86013100.0,96451000.0,110381000.0,126458000.01.28 亿0.86 亿0.96 亿1.1 亿1.26 亿
 - 销售费用67819800.0,43449600.0,50111600.0,44717200.0,60201400.00.68 亿0.43 亿0.5 亿0.45 亿0.6 亿
 - 管理费用617109000.0,600558000.0,1061100000.0,1252780000.0,1282990000.06.17 亿6.01 亿10.61 亿12.53 亿12.83 亿
 - 财务费用390080000.0,552616000.0,551313000.0,753935000.0,911656000.03.9 亿5.53 亿5.51 亿7.54 亿9.12 亿
 - 资产减值损失19501100.0,11025800.0,-23552100.0,59920500.0,16173000.00.2 亿0.11 亿(0.24 亿)0.6 亿0.16 亿
非经营性净收益299477000.0,341218000.0,161125000.0,288633000.0,491178000.02.99 亿3.41 亿1.61 亿2.89 亿4.91 亿
 + 公允价值变动净收益-401704.0,23844100.0,31587800.0,-21768700.0,-32809600.0(40.17 万)0.24 亿0.32 亿(0.22 亿)(0.33 亿)
 + 投资收益299879000.0,317373000.0,129537000.0,310401000.0,199614000.03.0 亿3.17 亿1.3 亿3.1 亿2.0 亿
   其中:对联营合营企业的投资收益-3586850.0,20752600.0,-6646440.0,106631000.0,135069000.0(3.59 百万)0.21 亿(6.65 百万)1.07 亿1.35 亿
 + 汇兑收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业利润757229000.0,762366000.0,706545000.0,673244000.0,1009180000.07.57 亿7.62 亿7.07 亿6.73 亿10.09 亿
 + 营业外收入379523000.0,198616000.0,229216000.0,284265000.0,15935900.03.8 亿1.99 亿2.29 亿2.84 亿0.16 亿
 - 营业外支出43180800.0,89025600.0,11885800.0,8783100.0,53229000.00.43 亿0.89 亿0.12 亿8.78 百万0.53 亿
   其中:非流动资产处置净损失26585900.0,78993200.0,2125530.0,3564330.0,0.00.27 亿0.79 亿2.13 百万3.56 百万--
利润总额1093570000.0,871956000.0,923875000.0,948727000.0,971882000.010.94 亿8.72 亿9.24 亿9.49 亿9.72 亿
 - 所得税费用245204000.0,183817000.0,222488000.0,302549000.0,269735000.02.45 亿1.84 亿2.22 亿3.03 亿2.7 亿
 - 未确认的投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
净利润848367000.0,688139000.0,701388000.0,646178000.0,702147000.08.48 亿6.88 亿7.01 亿6.46 亿7.02 亿
 - 少数股东损益247102000.0,77907000.0,165134000.0,35289000.0,90137900.02.47 亿0.78 亿1.65 亿0.35 亿0.9 亿
 = 归属于母公司所有者的净利润601265000.0,610232000.0,536253000.0,610889000.0,612009000.06.01 亿6.1 亿5.36 亿6.11 亿6.12 亿
综合收益总额966890000.0,567173000.0,324954000.0,624172000.0,899024000.09.67 亿5.67 亿3.25 亿6.24 亿8.99 亿
 归属于母公司所有者的综合收益总额719868000.0,489052000.0,218609000.0,533757000.0,809018000.07.2 亿4.89 亿2.19 亿5.34 亿8.09 亿
 归属于少数股东的综合收益总额247022000.0,78121300.0,106345000.0,90415600.0,90006800.02.47 亿0.78 亿1.06 亿0.9 亿0.9 亿
 其他综合收益118523000.0,-120966000.0,-376434000.0,-22005700.0,196878000.01.19 亿(1.21 亿)(3.76 亿)(0.22 亿)1.97 亿
 归属于母公司所有者的其他综合收益总额0.0,-121180000.0,-317645000.0,-77132200.0,197009000.0--(1.21 亿)(3.18 亿)(0.77 亿)1.97 亿
 归属于少数股东的其他综合收益总额0.0,214246.0,-58788800.0,55126600.0,-131131.0--21.42 万(0.59 亿)0.55 亿(13.11 万)
每股收益
 基本每股收益0.27,0.28,0.22,0.13,0.130.27 元0.28 元0.22 元0.13 元0.13 元
 稀释每股收益0.27,0.28,0.22,0.13,0.00.27 元0.28 元0.22 元0.13 元--
现金流量表
年份->趋势20132014201520162017
现金的期初余额2321060000.0,3007780000.0,3426380000.0,3814210000.0,2688560000.023.21 亿30.08 亿34.26 亿38.14 亿26.89 亿
经营活动产生的现金流量净额106899000.0,341935000.0,1006730000.0,2958190000.0,2489260000.01.07 亿3.42 亿10.07 亿29.58 亿24.89 亿
 + 销售商品、提供劳务收到的现金3903020000.0,3703510000.0,6239660000.0,9225610000.0,8229120000.039.03 亿37.04 亿62.4 亿92.26 亿82.29 亿
 + 收到的税费返还1891700.0,79527.7,39487800.0,99898400.0,121420000.01.89 百万7.95 万0.39 亿1.0 亿1.21 亿
 + 收到其他与经营活动有关的现金456792000.0,606858000.0,493014000.0,722330000.0,870138000.04.57 亿6.07 亿4.93 亿7.22 亿8.7 亿
 + 经营活动现金流入小计4361700000.0,4310450000.0,6772160000.0,10047800000.0,9220680000.043.62 亿43.1 亿67.72 亿1.0 百亿92.21 亿
 + 购买商品、接受劳务支付的现金2372130000.0,2165990000.0,2649040000.0,3374840000.0,3162710000.023.72 亿21.66 亿26.49 亿33.75 亿31.63 亿
 + 支付给职工以及为职工支付的现金768668000.0,729391000.0,1492550000.0,1537440000.0,1726350000.07.69 亿7.29 亿14.93 亿15.37 亿17.26 亿
 + 支付的各项税费424610000.0,414679000.0,584949000.0,1007880000.0,922869000.04.25 亿4.15 亿5.85 亿10.08 亿9.23 亿
 + 支付其他与经营活动有关的现金689395000.0,658453000.0,1038900000.0,1169490000.0,919488000.06.89 亿6.58 亿10.39 亿11.69 亿9.19 亿
 + 经营活动现金流出小计4254800000.0,3968510000.0,5765440000.0,7089650000.0,6731420000.042.55 亿39.69 亿57.65 亿70.9 亿67.31 亿
投资活动产生的现金流量净额749225000.0,-803076000.0,-5612380000.0,-3887880000.0,-7020170000.07.49 亿(8.03 亿)(56.12 亿)(38.88 亿)(70.2 亿)
 + 收回投资收到的现金444248000.0,1442060000.0,321434000.0,697819000.0,1292360000.04.44 亿14.42 亿3.21 亿6.98 亿12.92 亿
 + 取得投资收益收到的现金648745000.0,88126400.0,173048000.0,195813000.0,161943000.06.49 亿0.88 亿1.73 亿1.96 亿1.62 亿
 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39540700.0,632252.0,11597300.0,5308850.0,268049000.00.4 亿63.23 万0.12 亿5.31 百万2.68 亿
 + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600935000.0,0.0,1135540000.0,0.0,0.06.01 亿--11.36 亿----
 + 收到其他与投资活动有关的现金1137730000.0,71441000.0,105785000.0,622921000.0,103241000.011.38 亿0.71 亿1.06 亿6.23 亿1.03 亿
 => 投资活动现金流入小计2871200000.0,1602260000.0,1747400000.0,1521860000.0,1825590000.028.71 亿16.02 亿17.47 亿15.22 亿18.26 亿
 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1413400000.0,1705130000.0,2467040000.0,4462250000.0,7449830000.014.13 亿17.05 亿24.67 亿44.62 亿74.5 亿
 - 投资支付的现金580190000.0,533501000.0,1031810000.0,792714000.0,653730000.05.8 亿5.34 亿10.32 亿7.93 亿6.54 亿
 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0,43583100.0,3360940000.0,102902000.0,534828000.0--0.44 亿33.61 亿1.03 亿5.35 亿
 - 质押贷款净增加额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 支付其他与投资活动有关的现金128384000.0,123115000.0,500000000.0,51871900.0,207378000.01.28 亿1.23 亿5.0 亿0.52 亿2.07 亿
 => 投资活动现金流出小计2121970000.0,2405330000.0,7359790000.0,5409740000.0,8845760000.021.22 亿24.05 亿73.6 亿54.1 亿88.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额-165562000.0,607596000.0,5013640000.0,-239389000.0,5788330000.0(1.66 亿)6.08 亿50.14 亿(2.39 亿)57.88 亿
 + 吸收投资收到的现金19431700.0,24800000.0,3952720000.0,1552530000.0,3220010000.00.19 亿0.25 亿39.53 亿15.53 亿32.2 亿
 + 其中:子公司吸收少数股东投资受到的现金7431660.0,24800000.0,898017000.0,552534000.0,820014000.07.43 百万0.25 亿8.98 亿5.53 亿8.2 亿
 + 发行债券收到的现金1110740000.0,2197910000.0,1624660000.0,3000000000.0,1500000000.011.11 亿21.98 亿16.25 亿30.0 亿15.0 亿
 + 取得借款收到的现金6517650000.0,7562730000.0,8731400000.0,8438630000.0,12479400000.065.18 亿75.63 亿87.31 亿84.39 亿1.25 百亿
 + 收到其他与筹资活动有关的现金8522160.0,38536300.0,19452300.0,67609100.0,97985400.08.52 百万0.39 亿0.19 亿0.68 亿0.98 亿
 => 筹资活动现金流入小计7656340000.0,9823980000.0,14328200000.0,13058800000.0,17297400000.076.56 亿98.24 亿1.43 百亿1.31 百亿1.73 百亿
 - 偿还债务支付的现金6810870000.0,7866920000.0,8050950000.0,11646200000.0,9951550000.068.11 亿78.67 亿80.51 亿1.16 百亿99.52 亿
 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金965161000.0,1298390000.0,1139920000.0,1578720000.0,1497960000.09.65 亿12.98 亿11.4 亿15.79 亿14.98 亿
 - 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息23402300.0,316069000.0,471623000.0,282945000.0,92681600.00.23 亿3.16 亿4.72 亿2.83 亿0.93 亿
 - 支付其他与筹资活动有关的现金45874500.0,51073100.0,123725000.0,73287900.0,59598100.00.46 亿0.51 亿1.24 亿0.73 亿0.6 亿
 => 筹资活动现金流出小计7821910000.0,9216380000.0,9314590000.0,13298200000.0,11509100000.078.22 亿92.16 亿93.15 亿1.33 百亿1.15 百亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3836890.0,888669.0,-20155800.0,43420900.0,-98862100.0(3.84 百万)88.87 万(0.2 亿)0.43 亿(0.99 亿)
= 现金及现金等价物净增加额(净现金流)686725000.0,147343000.0,387827000.0,-1125650000.0,1158550000.06.87 亿1.47 亿3.88 亿(11.26 亿)11.59 亿
现金的期末余额3007780000.0,3155120000.0,3814210000.0,2688560000.0,3847110000.030.08 亿31.55 亿38.14 亿26.89 亿38.47 亿

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