包钢股份(600010)近12个月财务分析报告

包钢股份 近 12 个月 ROE 为 5.7%
4.5%(净利率) x 0.45 次/年(总资产周转率) x 2.8 倍(杠杆倍数) = 5.7%(ROE)
包钢股份 2014 ~ 2019 年的 ROE 从 -9.8% 改变至 5.7%。
主要原因为【营业利润率】的改变。
【普钢】行业
包钢股份 普钢行业中位数
ROE 2.0,1.6,5.9,-9.8,0.2,4.3,6.5,5.7 5.7% 11.6%

盈利状况 (35.0/100)

包钢股份的毛利率 15.8% (生意很艰辛)
包钢股份的净利率 4.5% (税后利润一般)
包钢股份每股税后赚到了 0.06 元。昨天收盘价 1.49 元。
目前以 1.49 元 投资包钢股份,预估 23 年(P/E)会回本,年化为 4.34%(E/P)。
【普钢】行业
包钢股份 普钢行业中位数
毛利率 7.6,8.0,14.2,-14.3,8.6,15.5,15.7,15.8 15.8% 12.7%
净利率 0.7,0.7,3.6,-14.7,0.3,3.8,5.0,4.5 4.5% 5.3%
营业利润率 1.0,1.0,5.5,-26.6,-1.4,5.3,6.3,5.8 5.8% 6.8%
营业费用率 5.9,6.2,7.2,9.4,9.0,9.1,9.4,9.8 9.8% 6.0%

营运状况 (35.0/100)

包钢股份的总资产周转率为 0.45 次/年 (周转很慢)
包钢股份的总资产里面有 71.2% 是固定资产 28.8% 是流动资产 15.1% 是存货 (存货有点多)5.2% 是应收帐款 (应收帐款比率还可以)
包钢股份的存货库存天数是 136.9 天 (下降趋势 218.98 => 136.95) 应收帐款天数是 49.4 天 (下降趋势 128.26 => 49.4)
做一轮生意需要 186.3 天 = 136.9 天(存货库存天数)+ 49.4 天(应收帐款天数)= 186.3 天(完整生意周期)。
【普钢】行业
包钢股份 普钢行业中位数
总资产周转率 0.65,0.5,0.33,0.18,0.22,0.37,0.45,0.45 0.45 次/年 1.0次/年
固定资产 55.3,67.5,65.8,74.5,76.8,71.8,69.9,71.2 71.2% 59.0%
流动资产 44.7,32.5,34.2,25.5,23.2,28.2,30.1,28.8 28.8% 41.0%
存货 23.9,18.6,15.8,9.9,10.5,13.2,14.0,15.1 15.1% 12.4%
应收帐款 10.8,7.8,9.3,4.2,4.1,4.8,7.1,5.2 5.2% 8.3%
存货库存天数 154.9,165.7,214.3,219.0,187.8,137.9,129.5,136.9 136.9 天 46.67天
应收帐款天数 69.8,66.5,92.9,128.3,69.6,43.7,47.9,49.4 49.4 天 40.88天

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