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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2016 2017 2018 2019 2020-09
200470000000.0,218329000000.0,246655000000.0,306646000000.0,315491000000.0
资产
现金与约当现金(%) 2.4/100 2.4 3.3/100 3.3 3.1/100 3.1 0.7/100 0.7 5.5/100 5.5
应收款项(%) 1.5/100 1.5 1.2/100 1.2 1.2/100 1.2 1.0/100 1.0 1.0/100 1.0
存货(%) 0.8/100 0.8 0.7/100 0.7 0.7/100 0.7 0.6/100 0.6 0.7/100 0.7
其他流动资产(%) 0.7/100 0.7 1.7/100 1.7 2.2/100 2.2 1.8/100 1.8 1.9/100 1.9
流动资产(%) 6.9/100 6.9 8.2/100 8.2 9.8/100 9.8 5.5/100 5.5 9.6/100 9.6
商誉(%) 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
非流动资产(%) 93.1/100 93.1 91.8/100 91.8 90.2/100 90.2 94.5/100 94.5 90.4/100 90.4
145760000000.0,156164000000.0,168472000000.0,229592000000.0,231460000000.0
负债
应付款项(%) 6.7/100 6.7 6.2/100 6.2 5.7/100 5.7 4.5/100 4.5 4.0/100 4.0
流动负债(%) 33.9/100 33.9 31.9/100 31.9 33.9/100 33.9 31.1/100 31.1 28.3/100 28.3
非流动负债(%) 38.8/100 38.8 39.7/100 39.7 34.4/100 34.4 43.7/100 43.7 45.0/100 45.0
54710000000.0,62165000000.0,78183000000.0,77054000000.0,84031000000.0
股权
股东权益(%) 27.3/100 27.3 28.5/100 28.5 31.7/100 31.7 25.1/100 25.1 26.6/100 26.6

现金流量表

类别 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金
5522000000.0,4760000000.0,7139000000.0,7192000000.0,1002000000.0 55.22 亿 47.6 亿 71.39 亿 71.92 亿 10.02 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
26390000000.0,21404000000.0,19585000000.0,38122000000.0,17323000000.0 2.64 百亿 2.14 百亿 1.96 百亿 3.81 百亿 1.73 百亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-16069000000.0,-8445000000.0,-20508000000.0,-14624000000.0,-4503000000.0 -1.61 百亿 -84.45 亿 -2.05 百亿 -1.46 百亿 -45.03 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-11120000000.0,-10554000000.0,965000000.0,-28847000000.0,2576000000.0 -1.11 百亿 -1.06 百亿 9.65 亿 -2.88 百亿 25.76 亿
期末现金
4760000000.0,7139000000.0,7192000000.0,1849000000.0,16387000000.0 47.6 亿 71.39 亿 71.92 亿 18.49 亿 1.64 百亿
自由现金流(FCF)
7416000000.0,7558000000.0,-4448000000.0,22500000000.0,10026000000.0 74.16 亿 75.58 亿 -44.48 亿 2.25 百亿 1.0 百亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)72.7,71.5,68.3,74.9,73.472.771.568.374.973.4
长期资金占重资产比率(%)75.6,78.9,78.4,170.7,0.075.678.978.4170.7--
偿债能力 流动比率(%)20.3,25.7,28.8,17.5,34.020.325.728.817.534.0
速动比率(%)13.7,16.0,12.8,5.5,22.813.716.012.85.522.8
利息保障倍数2.3,8.8,1.9,1.5,-2.02.38.81.91.5-2.0
运营能力 应收款项周转率(次/年)41.0,44.7,51.1,50.4,31.341.044.751.150.431.3
应收款项周转天数(天)8.9,8.2,7.1,7.2,11.78.98.27.17.211.7
存货周转率(次/年)60.3,69.6,77.5,75.5,48.860.369.677.575.548.8
存货周转天数(天)6.0,5.2,4.7,4.8,7.56.05.24.74.87.5
固定资产周转率(次/年)0.8,0.8,0.9,1.2,0.00.80.80.91.2--
完整生意周期(天)15.0,13.4,11.9,12.1,19.115.013.411.912.119.1
应付款项周转天数(天)49.7,43.9,39.0,37.5,49.549.743.939.037.549.5
缺钱天数(天)-34.8,-30.5,-27.2,-25.4,-30.4-34.8-30.5-27.2-25.4-30.4
总资产周转率(次/年)0.59,0.61,0.62,0.56,0.330.590.610.620.560.33
盈利能力 ROA=资产收益率(%)3.0,3.3,1.5,1.1,-3.23.03.31.51.1-3.2
ROE=净资产收益率(%)12.3,12.7,5.2,4.1,-12.912.312.75.24.1-12.9
ROIC=资本回报率(%)12.9,8.4,6.4,7.4,0.012.98.46.47.40.0
税前纯益占实收资本(%)77.9,88.4,40.1,33.2,-92.177.988.440.133.2-92.1
毛利率(%)16.1,12.4,10.5,12.1,-0.716.112.410.512.1-0.7
营业利润率(%)3.5,6.3,2.8,2.1,-13.03.56.32.82.1-13.0
净利率(%)5.1,5.4,2.4,2.0,-9.75.15.42.42.0-9.7
营业费用率(%)13.3,9.2,11.2,12.8,14.613.39.211.212.814.6
经营安全边际率(%)21.7,51.1,26.7,17.2,0.021.751.126.717.20.0
EPS=基本每股收益(元)0.51,0.6,0.28,0.22,-0.660.510.600.280.22-0.66
成长能力 营收增长率(%)3.0,11.1,12.7,7.4,-44.03.011.112.77.4-44.0
营业利润增长率(%)49.5,102.0,-50.4,-20.1,-307.149.5102.0-50.4-20.1-307.1
净资本增长率(%)9.9,13.6,25.8,-1.4,6.99.913.625.8-1.46.9
现金流量 现金流量比率(%)38.8,30.8,23.4,39.9,19.438.830.823.439.919.4
现金流量允当比率(%)124.0,147.0,136.1,141.5,123.1124.0147.0136.1141.5123.1
现金再投资比率(%)-38.6,-23.3,-19.8,-35.8,-56.6-38.6-23.3-19.8-35.8-56.6

资产负债表

趋势 2016 2017 2018 2019 2020-09
资产总计 200470000000.0,218329000000.0,246655000000.0,306646000000.0,315491000000.0 2.0 千亿 2.18 千亿 2.47 千亿 3.07 千亿 3.15 千亿
    流动资产 13807000000.0,17884000000.0,24072000000.0,16738000000.0,30403000000.0 1.38 百亿 1.79 百亿 2.41 百亿 1.67 百亿 3.04 百亿
        货币资金 4895000000.0,7250000000.0,7308000000.0,1994000000.0,17235000000.0 48.95 亿 72.5 亿 73.08 亿 19.94 亿 1.72 百亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,440000000.0,0.0,0.0 -- -- 4.4 亿 -- --
        应收票据及应收账款 3012000000.0,2690000000.0,2929000000.0,3198000000.0,3038000000.0 30.12 亿 26.9 亿 29.29 亿 31.98 亿 30.38 亿
            应收票据 0.0,18000000.0,2000000.0,1000000.0,0.0 -- 0.18 亿 2.0 百万 100.0 万 --
            应收账款 3012000000.0,2672000000.0,2927000000.0,3197000000.0,3038000000.0 30.12 亿 26.72 亿 29.27 亿 31.97 亿 30.38 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,7000000.0,101000000.0 -- -- -- 7.0 百万 1.01 亿
        应收利息 0.0,0.0,0.0,8000000.0,32000000.0 -- -- -- 8.0 百万 0.32 亿
        其他应收款 1418000000.0,1160000000.0,2338000000.0,2358000000.0,1637000000.0 14.18 亿 11.6 亿 23.38 亿 23.58 亿 16.37 亿
        预付款项 1479000000.0,1358000000.0,3695000000.0,1591000000.0,457000000.0 14.79 亿 13.58 亿 36.95 亿 15.91 亿 4.57 亿
        存货 1588000000.0,1622000000.0,1699000000.0,1893000000.0,2131000000.0 15.88 亿 16.22 亿 16.99 亿 18.93 亿 21.31 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,8000000.0,224000000.0,0.0,0.0 -- 8.0 百万 2.24 亿 -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 1415000000.0,3796000000.0,5439000000.0,5486000000.0,5905000000.0 14.15 亿 37.96 亿 54.39 亿 54.86 亿 59.05 亿
    非流动资产 186663000000.0,200445000000.0,222583000000.0,289908000000.0,285088000000.0 1.87 千亿 2.0 千亿 2.23 千亿 2.9 千亿 2.85 千亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 602000000.0,725000000.0,0.0,0.0,0.0 6.02 亿 7.25 亿 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,1080000000.0,1049000000.0,938000000.0 -- -- 10.8 亿 10.49 亿 9.38 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,103000000.0,106000000.0,96000000.0 -- -- 1.03 亿 1.06 亿 0.96 亿
        投资性房地产 440000000.0,524000000.0,499000000.0,304000000.0,309000000.0 4.4 亿 5.24 亿 4.99 亿 3.04 亿 3.09 亿
        长期股权投资 4098000000.0,4045000000.0,5992000000.0,6445000000.0,5595000000.0 40.98 亿 40.45 亿 59.92 亿 64.45 亿 55.95 亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 146388000000.0,158255000000.0,170039000000.0,0.0,0.0 1.46 千亿 1.58 千亿 1.7 千亿 -- --
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 28948000000.0,30193000000.0,37881000000.0,0.0,0.0 2.89 百亿 3.02 百亿 3.79 百亿 -- --
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 3152000000.0,3334000000.0,3349000000.0,3709000000.0,6004000000.0 31.52 亿 33.34 亿 33.49 亿 37.09 亿 60.04 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期待摊费用 568000000.0,610000000.0,732000000.0,652000000.0,697000000.0 5.68 亿 6.1 亿 7.32 亿 6.52 亿 6.97 亿
        递延所得税资产 1721000000.0,1698000000.0,1574000000.0,2697000000.0,6191000000.0 17.21 亿 16.98 亿 15.74 亿 26.97 亿 61.91 亿
        其他非流动资产 0.0,373000000.0,665000000.0,1287000000.0,1519000000.0 -- 3.73 亿 6.65 亿 12.87 亿 15.19 亿
负债合计 145760000000.0,156164000000.0,168472000000.0,229592000000.0,231460000000.0 1.46 千亿 1.56 千亿 1.68 千亿 2.3 千亿 2.31 千亿
    流动负债 67939000000.0,69577000000.0,83687000000.0,95490000000.0,89339000000.0 6.79 百亿 6.96 百亿 8.37 百亿 9.55 百亿 8.93 百亿
        短期借款 4195000000.0,20626000000.0,20739000000.0,12250000000.0,11247000000.0 41.95 亿 2.06 百亿 2.07 百亿 1.23 百亿 1.12 百亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 13425000000.0,13432000000.0,14071000000.0,13797000000.0,12681000000.0 1.34 百亿 1.34 百亿 1.41 百亿 1.38 百亿 1.27 百亿
            应付票据 400000000.0,0.0,150000000.0,0.0,573000000.0 4.0 亿 -- 1.5 亿 -- 5.73 亿
            应付账款 13025000000.0,0.0,13921000000.0,13797000000.0,12108000000.0 1.3 百亿 -- 1.39 百亿 1.38 百亿 1.21 百亿
        合同负债 0.0,0.0,1693000000.0,1610000000.0,1539000000.0 -- -- 16.93 亿 16.1 亿 15.39 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 0.0,0.0,0.0,10303000000.0,5162000000.0 -- -- -- 1.03 百亿 51.62 亿
        应付职工薪酬 2858000000.0,3366000000.0,3214000000.0,3976000000.0,3313000000.0 28.58 亿 33.66 亿 32.14 亿 39.76 亿 33.13 亿
        应付股利 1000000.0,0.0,2000000.0,6000000.0,26000000.0 100.0 万 -- 2.0 百万 6.0 百万 0.26 亿
        应交税费 899000000.0,1182000000.0,554000000.0,760000000.0,630000000.0 8.99 亿 11.82 亿 5.54 亿 7.6 亿 6.3 亿
        应付利息 844000000.0,0.0,771000000.0,345000000.0,718000000.0 8.44 亿 -- 7.71 亿 3.45 亿 7.18 亿
        其他应付款 4752000000.0,5528000000.0,6448000000.0,0.0,0.0 47.52 亿 55.28 亿 64.48 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 5597000000.0,6269000000.0,7221000000.0,7503000000.0,8720000000.0 55.97 亿 62.69 亿 72.21 亿 75.03 亿 87.2 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 10559000000.0,16785000000.0,23557000000.0,22794000000.0,21722000000.0 1.06 百亿 1.68 百亿 2.36 百亿 2.28 百亿 2.17 百亿
        其他流动负债 21986000000.0,0.0,4000000000.0,22497000000.0,24300000000.0 2.2 百亿 -- 40.0 亿 2.25 百亿 2.43 百亿
    非流动负债 77821000000.0,86587000000.0,84785000000.0,134102000000.0,142121000000.0 7.78 百亿 8.66 百亿 8.48 百亿 1.34 千亿 1.42 千亿
        长期借款 1069000000.0,6023000000.0,9422000000.0,2391000000.0,7628000000.0 10.69 亿 60.23 亿 94.22 亿 23.91 亿 76.28 亿
        应付债券 17689000000.0,14696000000.0,6254000000.0,11246000000.0,20085000000.0 1.77 百亿 1.47 百亿 62.54 亿 1.12 百亿 2.01 百亿
        长期应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付职工薪酬 6000000.0,3000000.0,2000000.0,0.0,0.0 6.0 百万 3.0 百万 2.0 百万 -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延所得税负债 841000000.0,572000000.0,668000000.0,232000000.0,98000000.0 8.41 亿 5.72 亿 6.68 亿 2.32 亿 0.98 亿
        长期递延收益 2600000000.0,2902000000.0,906000000.0,833000000.0,826000000.0 26.0 亿 29.02 亿 9.06 亿 8.33 亿 8.26 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,2036000000.0,5324000000.0,5777000000.0 -- -- 20.36 亿 53.24 亿 57.77 亿
股东权益合计 54710000000.0,62165000000.0,78183000000.0,77054000000.0,84031000000.0 5.47 百亿 6.22 百亿 7.82 百亿 7.71 百亿 8.4 百亿
        实收资本 9818000000.0,10088000000.0,12267000000.0,12267000000.0,15329000000.0 98.18 亿 1.01 百亿 1.23 百亿 1.23 百亿 1.53 百亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 13977000000.0,15115000000.0,25589000000.0,25623000000.0,38350000000.0 1.4 百亿 1.51 百亿 2.56 百亿 2.56 百亿 3.84 百亿
        盈余公积 1957000000.0,2449000000.0,2670000000.0,2579000000.0,2579000000.0 19.57 亿 24.49 亿 26.7 亿 25.79 亿 25.79 亿
        未分配利润 17224000000.0,21664000000.0,23983000000.0,22988000000.0,15525000000.0 1.72 百亿 2.17 百亿 2.4 百亿 2.3 百亿 1.55 百亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 211000000.0,278000000.0,494000000.0,406000000.0,308000000.0 2.11 亿 2.78 亿 4.94 亿 4.06 亿 3.08 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 43187000000.0,49594000000.0,65003000000.0,63863000000.0,72091000000.0 4.32 百亿 4.96 百亿 6.5 百亿 6.39 百亿 7.21 百亿
        少数股东权益 11523000000.0,12571000000.0,13180000000.0,13191000000.0,11940000000.0 1.15 百亿 1.26 百亿 1.32 百亿 1.32 百亿 1.19 百亿

利润表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
    营业总收入 114803000000.0,127489000000.0,143623000000.0,154322000000.0,103007000000.0 1.15 千亿 1.27 千亿 1.44 千亿 1.54 千亿 1.03 千亿
        + 营业收入 114803000000.0,127489000000.0,143623000000.0,154322000000.0,103007000000.0 1.15 千亿 1.27 千亿 1.44 千亿 1.54 千亿 1.03 千亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 112045000000.0,124033000000.0,145051000000.0,155842000000.0,119070000000.0 1.12 千亿 1.24 千亿 1.45 千亿 1.56 千亿 1.19 千亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 96368000000.0,111687000000.0,128613000000.0,135668000000.0,103693000000.0 9.64 百亿 1.12 千亿 1.29 千亿 1.36 千亿 1.04 千亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 246000000.0,217000000.0,272000000.0,348000000.0,284000000.0 2.46 亿 2.17 亿 2.72 亿 3.48 亿 2.84 亿
        - 销售费用 6402000000.0,6967000000.0,7086000000.0,7923000000.0,6437000000.0 64.02 亿 69.67 亿 70.86 亿 79.23 亿 64.37 亿
        - 管理费用 3064000000.0,3426000000.0,3736000000.0,4040000000.0,4033000000.0 30.64 亿 34.26 亿 37.36 亿 40.4 亿 40.33 亿
        - 财务费用 5835000000.0,1121000000.0,5108000000.0,7460000000.0,4180000000.0 58.35 亿 11.21 亿 51.08 亿 74.6 亿 41.8 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,2747000000.0,3202000000.0,5845000000.0,6535000000.0 -- 27.47 亿 32.02 亿 58.45 亿 65.35 亿
            - 利息收入(财务费用) 0.0,89000000.0,125000000.0,74000000.0,170000000.0 -- 0.89 亿 1.25 亿 0.74 亿 1.7 亿
        - 研发费用 0.0,173000000.0,221000000.0,352000000.0,392000000.0 -- 1.73 亿 2.21 亿 3.52 亿 3.92 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,3000000.0,13000000.0,1000000.0 -- -- 3.0 百万 0.13 亿 100.0 万
        - 资产减值损失 130000000.0,442000000.0,12000000.0,38000000.0,0.0 1.3 亿 4.42 亿 0.12 亿 0.38 亿 --
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 1243000000.0,4625000000.0,5437000000.0,4722000000.0,2638000000.0 12.43 亿 46.25 亿 54.37 亿 47.22 亿 26.38 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,-64000000.0,12000000.0,265000000.0,-296000000.0 -- -0.64 亿 0.12 亿 2.65 亿 -2.96 亿
        + 投资净收益 716000000.0,625000000.0,483000000.0,225000000.0,-802000000.0 7.16 亿 6.25 亿 4.83 亿 2.25 亿 -8.02 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 612000000.0,519000000.0,463000000.0,200000000.0,-866000000.0 6.12 亿 5.19 亿 4.63 亿 2.0 亿 -8.66 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 527000000.0,1006000000.0,622000000.0,148000000.0,221000000.0 5.27 亿 10.06 亿 6.22 亿 1.48 亿 2.21 亿
        + 其他收益 0.0,3058000000.0,4320000000.0,4084000000.0,3515000000.0 -- 30.58 亿 43.2 亿 40.84 亿 35.15 亿
    营业利润 4001000000.0,8081000000.0,4009000000.0,3202000000.0,-13437000000.0 40.01 亿 80.81 亿 40.09 亿 32.02 亿 -1.34 百亿
        + 营业外收入 3735000000.0,886000000.0,849000000.0,924000000.0,849000000.0 37.35 亿 8.86 亿 8.49 亿 9.24 亿 8.49 亿
        - 营业外支出 88000000.0,169000000.0,371000000.0,56000000.0,119000000.0 0.88 亿 1.69 亿 3.71 亿 0.56 亿 1.19 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 7648000000.0,8798000000.0,4487000000.0,4070000000.0,-12707000000.0 76.48 亿 87.98 亿 44.87 亿 40.7 亿 -1.27 百亿
        - 所得税费用 1759000000.0,1965000000.0,1031000000.0,975000000.0,-2689000000.0 17.59 亿 19.65 亿 10.31 亿 9.75 亿 -26.89 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 5889000000.0,6833000000.0,3456000000.0,3095000000.0,-10018000000.0 58.89 亿 68.33 亿 34.56 亿 30.95 亿 -1.0 百亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 5889000000.0,6833000000.0,3456000000.0,3095000000.0,-10018000000.0 58.89 亿 68.33 亿 34.56 亿 30.95 亿 -1.0 百亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 5056000000.0,5914000000.0,2983000000.0,2651000000.0,-8890000000.0 50.56 亿 59.14 亿 29.83 亿 26.51 亿 -88.9 亿
            少数股东损益 833000000.0,919000000.0,473000000.0,444000000.0,-1128000000.0 8.33 亿 9.19 亿 4.73 亿 4.44 亿 -11.28 亿
    综合收益总额 6165000000.0,6946000000.0,3711000000.0,3012000000.0,-10166000000.0 61.65 亿 69.46 亿 37.11 亿 30.12 亿 -1.02 百亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 5208000000.0,5981000000.0,3136000000.0,2563000000.0,-9003000000.0 52.08 亿 59.81 亿 31.36 亿 25.63 亿 -90.03 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 957000000.0,965000000.0,575000000.0,449000000.0,-1163000000.0 9.57 亿 9.65 亿 5.75 亿 4.49 亿 -11.63 亿
    基本每股收益 0.51,0.6,0.28,0.22,-0.66 0.51 元 0.6 元 0.28 元 0.22 元 -0.66 元
    稀释每股收益 0.51,0.6,0.28,0.22,-0.66 0.51 元 0.6 元 0.28 元 0.22 元 -0.66 元

现金流量表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金及现金等价物余额 5522000000.0,4760000000.0,7139000000.0,7192000000.0,1002000000.0 55.22 亿 47.6 亿 71.39 亿 71.92 亿 10.02 亿
    经营活动产生的现金流量净额 26390000000.0,21404000000.0,19585000000.0,38122000000.0,17323000000.0 2.64 百亿 2.14 百亿 1.96 百亿 3.81 百亿 1.73 百亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 125335000000.0,139219000000.0,159144000000.0,171535000000.0,109266000000.0 1.25 千亿 1.39 千亿 1.59 千亿 1.72 千亿 1.09 千亿
        + 收到的税费返还 677000000.0,459000000.0,242000000.0,187000000.0,499000000.0 6.77 亿 4.59 亿 2.42 亿 1.87 亿 4.99 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 3510000000.0,3629000000.0,4090000000.0,4531000000.0,4947000000.0 35.1 亿 36.29 亿 40.9 亿 45.31 亿 49.47 亿
        => 经营活动现金流入小计 129522000000.0,143307000000.0,163476000000.0,176253000000.0,114712000000.0 1.3 千亿 1.43 千亿 1.63 千亿 1.76 千亿 1.15 千亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 77984000000.0,94017000000.0,113611000000.0,107054000000.0,67709000000.0 7.8 百亿 9.4 百亿 1.14 千亿 1.07 千亿 6.77 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 20435000000.0,23007000000.0,25245000000.0,26816000000.0,25966000000.0 2.04 百亿 2.3 百亿 2.52 百亿 2.68 百亿 2.6 百亿
        - 支付的各项税费 3044000000.0,3854000000.0,3247000000.0,3091000000.0,2655000000.0 30.44 亿 38.54 亿 32.47 亿 30.91 亿 26.55 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 1669000000.0,1025000000.0,1788000000.0,1170000000.0,1059000000.0 16.69 亿 10.25 亿 17.88 亿 11.7 亿 10.59 亿
        => 经营活动现金流出小计 103132000000.0,121903000000.0,143891000000.0,138131000000.0,97389000000.0 1.03 千亿 1.22 千亿 1.44 千亿 1.38 千亿 9.74 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -16069000000.0,-8445000000.0,-20508000000.0,-14624000000.0,-4503000000.0 -1.61 百亿 -84.45 亿 -2.05 百亿 -1.46 百亿 -45.03 亿
        + 收回投资收到的现金 2000000.0,7000000.0,0.0,492000000.0,28000000.0 2.0 百万 7.0 百万 -- 4.92 亿 0.28 亿
        + 取得投资收益收到的现金 175000000.0,222000000.0,139000000.0,283000000.0,382000000.0 1.75 亿 2.22 亿 1.39 亿 2.83 亿 3.82 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3111000000.0,5922000000.0,3550000000.0,814000000.0,2959000000.0 31.11 亿 59.22 亿 35.5 亿 8.14 亿 29.59 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,6000000.0,176000000.0,0.0 -- -- 6.0 百万 1.76 亿 --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 118000000.0,119000000.0,270000000.0,212000000.0,318000000.0 1.18 亿 1.19 亿 2.7 亿 2.12 亿 3.18 亿
        => 投资活动现金流入小计 3406000000.0,6270000000.0,3965000000.0,1977000000.0,3863000000.0 34.06 亿 62.7 亿 39.65 亿 19.77 亿 38.63 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18974000000.0,13846000000.0,24033000000.0,15622000000.0,7297000000.0 1.9 百亿 1.38 百亿 2.4 百亿 1.56 百亿 72.97 亿
        - 投资支付的现金 34000000.0,185000000.0,440000000.0,979000000.0,1069000000.0 0.34 亿 1.85 亿 4.4 亿 9.79 亿 10.69 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 400000000.0,684000000.0,0.0,0.0,0.0 4.0 亿 6.84 亿 -- -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 投资活动现金流出小计 19475000000.0,14715000000.0,24473000000.0,16601000000.0,8366000000.0 1.95 百亿 1.47 百亿 2.45 百亿 1.66 百亿 83.66 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -11120000000.0,-10554000000.0,965000000.0,-28847000000.0,2576000000.0 -1.11 百亿 -1.06 百亿 9.65 亿 -2.88 百亿 25.76 亿
        + 吸收投资收到的现金 260000000.0,1725000000.0,10980000000.0,0.0,15951000000.0 2.6 亿 17.25 亿 1.1 百亿 -- 1.6 百亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 260000000.0,404000000.0,72000000.0,0.0,0.0 2.6 亿 4.04 亿 0.72 亿 -- --
        + 发行债券收到的现金 48575000000.0,1000000000.0,7500000000.0,50986000000.0,70586000000.0 4.86 百亿 10.0 亿 75.0 亿 5.1 百亿 7.06 百亿
        + 取得借款收到的现金 17539000000.0,42854000000.0,34385000000.0,33985000000.0,61424000000.0 1.75 百亿 4.29 百亿 3.44 百亿 3.4 百亿 6.14 百亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 筹资活动现金流入小计 66374000000.0,45579000000.0,52865000000.0,84971000000.0,147961000000.0 6.64 百亿 4.56 百亿 5.29 百亿 8.5 百亿 1.48 千亿
        - 偿还债务支付的现金 73589000000.0,51132000000.0,46538000000.0,106109000000.0,138149000000.0 7.36 百亿 5.11 百亿 4.65 百亿 1.06 千亿 1.38 千亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3667000000.0,5001000000.0,5362000000.0,7709000000.0,6976000000.0 36.67 亿 50.01 亿 53.62 亿 77.09 亿 69.76 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 221000000.0,261000000.0,98000000.0,82000000.0,49000000.0 2.21 亿 2.61 亿 0.98 亿 0.82 亿 0.49 亿
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 筹资活动现金流出小计 77494000000.0,56133000000.0,51900000000.0,113818000000.0,145385000000.0 7.75 百亿 5.61 百亿 5.19 百亿 1.14 千亿 1.45 千亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 37000000.0,-26000000.0,11000000.0,6000000.0,-11000000.0 0.37 亿 -0.26 亿 0.11 亿 6.0 百万 -0.11 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 -762000000.0,2379000000.0,53000000.0,-5343000000.0,15385000000.0 -7.62 亿 23.79 亿 0.53 亿 -53.43 亿 1.54 百亿
期末现金及现金等价物余额 4760000000.0,7139000000.0,7192000000.0,1849000000.0,16387000000.0 47.6 亿 71.39 亿 71.92 亿 18.49 亿 1.64 百亿

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