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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-06
63595045565.7,63609640361.55,61947887386.24,62327774580.79,60949212596.53
资产
现金与约当现金(%) 16.3/100 16.3 15.7/100 15.7 21.4/100 21.4 18.7/100 18.7 14.0/100 14.0
应收款项(%) 11.4/100 11.4 13.1/100 13.1 11.3/100 11.3 10.1/100 10.1 9.6/100 9.6
存货(%) 14.6/100 14.6 14.3/100 14.3 14.6/100 14.6 14.7/100 14.7 17.6/100 17.6
其他流动资产(%) 3.4/100 3.4 3.6/100 3.6 0.7/100 0.7 0.7/100 0.7 0.9/100 0.9
流动资产(%) 48.9/100 48.9 51.0/100 51.0 51.5/100 51.5 50.4/100 50.4 47.5/100 47.5
商誉(%) 1.8/100 1.8 0.2/100 0.2 0.4/100 0.4 0.3/100 0.3 0.2/100 0.2
非流动资产(%) 51.1/100 51.1 49.0/100 49.0 48.5/100 48.5 49.6/100 49.6 52.5/100 52.5
38827806821.74,43716157923.26,41347631068.03,41774818968.68,41104976725.95
负债
应付款项(%) 11.8/100 11.8 12.3/100 12.3 13.6/100 13.6 13.1/100 13.1 13.2/100 13.2
流动负债(%) 47.7/100 47.7 46.6/100 46.6 43.3/100 43.3 42.5/100 42.5 44.0/100 44.0
非流动负债(%) 13.3/100 13.3 22.1/100 22.1 23.4/100 23.4 24.5/100 24.5 23.5/100 23.5
24767238743.96,19893482438.29,20600256318.21,20552955612.11,19844235870.58
股权
股东权益(%) 38.9/100 38.9 31.3/100 31.3 33.3/100 33.3 33.0/100 33.0 32.6/100 32.6

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
10784430041.7,9518083680.48,9170951212.85,9849640277.43,8221391556.82 1.08 百亿 95.18 亿 91.71 亿 98.5 亿 82.21 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
453445936.52,-525453478.46,2043900647.15,-871022200.71,-334613141.41 4.53 亿 -5.25 亿 20.44 亿 -8.71 亿 -3.35 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-6194006144.74,-1966130687.57,2960430618.91,962859998.78,598277729.63 -61.94 亿 -19.66 亿 29.6 亿 9.63 亿 5.98 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
4572621841.46,2056046703.65,-4359168933.0,-266081760.07,-1724870503.66 45.73 亿 20.56 亿 -43.59 亿 -2.66 亿 -17.25 亿
期末现金
9518083680.48,9170951212.85,9849640277.43,9558061220.8,6611292729.32 95.18 亿 91.71 亿 98.5 亿 95.58 亿 66.11 亿
自由现金流(FCF)
-486908365.97,-1965362530.74,996614550.33,-1797340096.76,-1221977453.07 -4.87 亿 -19.65 亿 9.97 亿 -17.97 亿 -12.22 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)61.1,68.7,66.7,67.0,67.461.168.766.767.067.4
长期资金占重资产比率(%)808.8,789.0,0.0,0.0,0.0808.8789.0------
偿债能力 流动比率(%)102.4,109.3,119.0,118.7,108.1102.4109.3119.0118.7108.1
速动比率(%)71.7,78.5,85.2,84.1,67.971.778.585.284.167.9
利息保障倍数1.9,-1.9,1.7,1.3,0.91.9-1.91.71.30.9
运营能力 应收款项周转率(次/年)3.6,3.2,3.0,3.9,5.13.63.23.03.95.1
应收款项周转天数(天)101.6,114.5,121.3,93.7,72.3101.6114.5121.393.772.3
存货周转率(次/年)2.2,2.1,2.0,2.2,2.22.22.12.02.22.2
存货周转天数(天)165.7,170.5,183.4,164.2,162.8165.7170.5183.4164.2162.8
固定资产周转率(次/年)7.5,6.6,0.0,0.0,0.07.56.6------
完整生意周期(天)267.3,285.0,304.8,257.9,235.1267.3285.0304.8257.9235.1
应付款项周转天数(天)135.7,142.3,164.5,150.1,121.9135.7142.3164.5150.1121.9
缺钱天数(天)131.7,142.7,140.3,107.9,113.1131.7142.7140.3107.9113.1
总资产周转率(次/年)0.43,0.39,0.37,0.42,0.470.430.390.370.420.47
盈利能力 ROA=资产收益率(%)0.9,-5.5,0.9,0.5,-0.20.9-5.50.90.5-0.2
ROE=净资产收益率(%)0.5,-20.8,1.8,0.6,-2.10.5-20.81.80.6-2.1
ROIC=资本回报率(%)3.1,0.0,3.5,3.6,3.53.10.03.53.63.5
税前纯益占实收资本(%)23.1,-116.1,26.9,12.9,-2.923.1-116.126.912.9-2.9
毛利率(%)21.3,20.6,21.5,21.9,20.421.320.621.521.920.4
营业利润率(%)2.6,-13.9,3.5,1.3,-0.52.6-13.93.51.3-0.5
净利率(%)2.0,-14.1,2.3,1.2,-0.42.0-14.12.31.2-0.4
营业费用率(%)19.7,23.5,26.5,22.5,20.519.723.526.522.520.5
经营安全边际率(%)12.0,-67.8,16.4,6.1,-2.212.0-67.816.46.1-2.2
EPS=基本每股收益(元)0.0,-1.31,0.1,0.03,-0.110.00-1.310.100.03-0.11
成长能力 营收增长率(%)-4.4,-4.4,-7.2,12.4,41.5-4.4-4.4-7.212.441.5
营业利润增长率(%)-86.7,-619.9,123.4,-57.4,100.0-86.7-619.9123.4-57.4100.0
净资本增长率(%)0.9,-19.7,3.6,-0.2,-1.20.9-19.73.6-0.2-1.2
现金流量 现金流量比率(%)1.5,-1.8,7.6,-3.3,-1.21.5-1.87.6-3.3-1.2
现金流量允当比率(%)17.6,9.4,20.2,-8.7,34.417.69.420.2-8.734.4
现金再投资比率(%)-60.7,-74.4,-57.2,-43.4,-49.3-60.7-74.4-57.2-43.4-49.3

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 2021-06
资产总计 63595045565.7,63609640361.55,61947887386.24,62327774580.79,60949212596.53 6.36 百亿 6.36 百亿 6.19 百亿 6.23 百亿 6.09 百亿
    流动资产 31070535263.74,32413252287.14,31905498120.21,31421346189.34,28954351764.09 3.11 百亿 3.24 百亿 3.19 百亿 3.14 百亿 2.9 百亿
        货币资金 9766134253.75,9487359170.32,10309013257.91,9929506515.57,6784729513.77 97.66 亿 94.87 亿 1.03 百亿 99.3 亿 67.85 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 581867988.06,513614483.77,2935241498.64,1724771099.66,1767472322.04 5.82 亿 5.14 亿 29.35 亿 17.25 亿 17.67 亿
        应收票据及应收账款 7267861821.98,8310938114.78,7008054324.77,6296612573.04,5834597158.54 72.68 亿 83.11 亿 70.08 亿 62.97 亿 58.35 亿
            应收票据 117617801.49,164348594.49,171153146.13,198878665.7,92130980.3 1.18 亿 1.64 亿 1.71 亿 1.99 亿 0.92 亿
            应收账款 7150244020.49,8146589520.29,6836901178.64,6097733907.34,5742466178.24 71.5 亿 81.47 亿 68.37 亿 60.98 亿 57.42 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,1007848673.33,1149945444.35 -- -- 0.0 元 10.08 亿 11.5 亿
        应收股利 0.0,338775000.0,338990000.0,366129916.81,343646087.54 -- 3.39 亿 3.39 亿 3.66 亿 3.44 亿
        应收利息 0.0,0.0,0.0,4080254.96,10155545.91 -- -- 0.0 元 4.08 百万 0.1 亿
        其他应收款 869951903.92,1807985241.91,1313957163.54,1999816893.44,1077982311.57 8.7 亿 18.08 亿 13.14 亿 20.0 亿 10.78 亿
        预付款项 1037803769.94,876992073.53,838529305.02,872232799.4,1025814789.24 10.38 亿 8.77 亿 8.39 亿 8.72 亿 10.26 亿
        存货 9312519266.75,9120677851.27,9056743089.25,9142253677.8,10748131445.59 93.13 亿 91.21 亿 90.57 亿 91.42 亿 1.07 百亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,32076128.38,0.0,0.0 0.0 元 -- 0.32 亿 0.0 元 0.0 元
        一年内到期的非流动资产 90320747.81,8231873.57,0.0,0.0,0.0 0.9 亿 8.23 百万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        其他流动资产 2144075511.53,2287453477.99,411883352.7,448303957.1,565678778.99 21.44 亿 22.87 亿 4.12 亿 4.48 亿 5.66 亿
    非流动资产 32524510301.96,31196388074.41,30042389266.03,30906428391.45,31994860832.44 3.25 百亿 3.12 百亿 3.0 百亿 3.09 百亿 3.2 百亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- -- -- --
        可供出售金融资产 5050744183.01,3559853165.78,0.0,0.0,0.0 50.51 亿 35.6 亿 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,1206536797.92,1424974426.63,1457465831.76 -- -- 12.07 亿 14.25 亿 14.57 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,684771078.96,710801029.55,722470334.88 -- -- 6.85 亿 7.11 亿 7.22 亿
        投资性房地产 14200000.0,772964600.0,873891230.99,74440804.93,72488935.54 0.14 亿 7.73 亿 8.74 亿 0.74 亿 0.72 亿
        长期股权投资 17350405728.38,16515801678.29,16936660070.82,16933140495.34,17153041174.63 1.74 百亿 1.65 百亿 1.69 百亿 1.69 百亿 1.72 百亿
        长期应收款 1494624149.0,1851646717.96,1964080839.0,2651220208.62,2928171952.11 14.95 亿 18.52 亿 19.64 亿 26.51 亿 29.28 亿
        固定资产 3684024746.59,3814218604.74,0.0,0.0,3938297265.07 36.84 亿 38.14 亿 -- -- 39.38 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 427071590.29,488324643.03,0.0,0.0,180234196.98 4.27 亿 4.88 亿 -- -- 1.8 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        无形资产 1370597614.22,1261860472.36,1429776546.77,1517337917.6,1559316772.52 13.71 亿 12.62 亿 14.3 亿 15.17 亿 15.59 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 792420033.04,954492691.68,1069110181.33,1257823879.12,1423683532.21 7.92 亿 9.54 亿 10.69 亿 12.58 亿 14.24 亿
        商誉 1174919183.63,151333226.31,242889869.63,204095418.05,107134135.42 11.75 亿 1.51 亿 2.43 亿 2.04 亿 1.07 亿
        长期待摊费用 47029810.3,61233435.32,89114998.28,97684091.23,82017390.25 0.47 亿 0.61 亿 0.89 亿 0.98 亿 0.82 亿
        递延所得税资产 460687142.34,888480206.06,1027300981.97,1127749202.94,1214429474.95 4.61 亿 8.88 亿 10.27 亿 11.28 亿 12.14 亿
        其他非流动资产 657786121.16,876178632.88,139947693.9,627492010.75,706914636.5 6.58 亿 8.76 亿 1.4 亿 6.27 亿 7.07 亿
负债合计 38827806821.74,43716157923.26,41347631068.03,41774818968.68,41104976725.95 3.88 百亿 4.37 百亿 4.13 百亿 4.18 百亿 4.11 百亿
    流动负债 30344035861.66,29664284919.23,26821053344.05,26476656448.72,26794561817.05 3.03 百亿 2.97 百亿 2.68 百亿 2.65 百亿 2.68 百亿
        短期借款 9035043073.07,8559674203.12,6241225725.01,7427033457.9,8562086513.5 90.35 亿 85.6 亿 62.41 亿 74.27 亿 85.62 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        应付票据及应付账款 7529417846.66,7849143461.19,8451899780.72,8179688892.28,8060400465.0 75.29 亿 78.49 亿 84.52 亿 81.8 亿 80.6 亿
            应付票据 540795170.13,629870878.18,895089362.2,225160465.45,126299641.34 5.41 亿 6.3 亿 8.95 亿 2.25 亿 1.26 亿
            应付账款 6988622676.53,7219272583.01,7556810418.52,7954528426.83,7934100823.66 69.89 亿 72.19 亿 75.57 亿 79.55 亿 79.34 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,3857606575.02,3931467344.86 -- -- 0.0 元 38.58 亿 39.31 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 4664947062.4,5076844548.71,5225204851.54,112424095.55,129721931.47 46.65 亿 50.77 亿 52.25 亿 1.12 亿 1.3 亿
        应付职工薪酬 610580883.79,678843039.48,829291907.91,711659253.9,553015113.65 6.11 亿 6.79 亿 8.29 亿 7.12 亿 5.53 亿
        应付股利 0.0,52649349.88,12009461.88,18118261.88,35146261.88 -- 0.53 亿 0.12 亿 0.18 亿 0.35 亿
        应交税费 309472311.95,604574118.57,596459556.31,676217941.68,466721062.7 3.09 亿 6.05 亿 5.96 亿 6.76 亿 4.67 亿
        应付利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        其他应付款 1008620205.84,974358081.94,807768475.57,0.0,727645656.08 10.09 亿 9.74 亿 8.08 亿 -- 7.28 亿
        其他应付款(含利息和股利) 1008620205.84,1340526916.4,819777937.45,771402783.66,762791917.96 10.09 亿 13.41 亿 8.2 亿 7.71 亿 7.63 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        一年内到期的非流动负债 967375100.0,1510173098.98,1798542587.79,4645717140.89,4216810457.87 9.67 亿 15.1 亿 17.99 亿 46.46 亿 42.17 亿
        其他流动负债 6218579377.95,4044505532.78,2858650997.32,94906307.84,111547010.04 62.19 亿 40.45 亿 28.59 亿 0.95 亿 1.12 亿
    非流动负债 8483770960.08,14051873004.03,14526577723.98,15298162519.96,14310414908.9 84.84 亿 1.41 百亿 1.45 百亿 1.53 百亿 1.43 百亿
        长期借款 4268921667.1,5213446834.7,2570066876.95,4390349054.68,6188873556.5 42.69 亿 52.13 亿 25.7 亿 43.9 亿 61.89 亿
        应付债券 3500000000.0,8432090572.0,11380292124.48,9273109301.36,6396154849.31 35.0 亿 84.32 亿 1.14 百亿 92.73 亿 63.96 亿
        长期应付款 1577377.1,1690860.04,3224111.59,111386537.99,1352426.66 1.58 百万 1.69 百万 3.22 百万 1.11 亿 1.35 百万
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 6894594.82,4614041.38,5036049.99,3778801.34,4378255.88 6.89 百万 4.61 百万 5.04 百万 3.78 百万 4.38 百万
        递延所得税负债 358631070.49,116865065.62,270924704.06,210565977.65,223361214.75 3.59 亿 1.17 亿 2.71 亿 2.11 亿 2.23 亿
        长期递延收益 347746250.57,283165630.29,297033856.91,256916768.02,259896264.05 3.48 亿 2.83 亿 2.97 亿 2.57 亿 2.6 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,1052056078.92,831026626.52 0.0 元 -- 0.0 元 10.52 亿 8.31 亿
股东权益合计 24767238743.96,19893482438.29,20600256318.21,20552955612.11,19844235870.58 2.48 百亿 1.99 百亿 2.06 百亿 2.06 百亿 1.98 百亿
        实收资本 2963898951.0,2963898951.0,2963898951.0,2963898951.0,2963898951.0 29.64 亿 29.64 亿 29.64 亿 29.64 亿 29.64 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        资本公积 9189770088.9,9275689105.56,9192589844.22,9201317924.32,9213904912.54 91.9 亿 92.76 亿 91.93 亿 92.01 亿 92.14 亿
        盈余公积 1324875027.33,1324875027.33,1324875027.33,1324875027.33,1324875027.33 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿
        未分配利润 7249758750.78,3325523323.07,3626839762.16,3604795732.08,3045004562.43 72.5 亿 33.26 亿 36.27 亿 36.05 亿 30.45 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        其他综合收益 542247786.99,-898595031.71,-796717307.37,-1009774768.12,-1118345950.5 5.42 亿 -8.99 亿 -7.97 亿 -10.1 亿 -11.18 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,742277.07,613760.61,564229.03 -- -- 74.23 万 61.38 万 56.42 万
        归属母公司股东权益合计 21270550605.0,15991391375.25,16312228554.41,16085726627.22,15429901731.83 2.13 百亿 1.6 百亿 1.63 百亿 1.61 百亿 1.54 百亿
        少数股东权益 3496688138.96,3902091063.04,4288027763.8,4467228984.89,4414334138.75 34.97 亿 39.02 亿 42.88 亿 44.67 亿 44.14 亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 25989387338.8,24832976037.59,23040436214.75,25907048214.04,29210981327.0 2.6 百亿 2.48 百亿 2.3 百亿 2.59 百亿 2.92 百亿
        + 营业收入 25989387338.8,24832976037.59,23040436214.75,25907048214.04,29210981327.0 2.6 百亿 2.48 百亿 2.3 百亿 2.59 百亿 2.92 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 26514393498.09,25719695609.68,24362164756.85,26209402516.15,29396723138.76 2.65 百亿 2.57 百亿 2.44 百亿 2.62 百亿 2.94 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 20449533777.22,19726782878.61,18083886736.35,20227727528.27,23258725017.77 2.04 百亿 1.97 百亿 1.81 百亿 2.02 百亿 2.33 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 186356820.76,160720047.58,169715738.09,151893101.09,151924029.91 1.86 亿 1.61 亿 1.7 亿 1.52 亿 1.52 亿
        - 销售费用 2054769196.6,2136479026.43,2352266858.56,1988707643.76,2125552823.33 20.55 亿 21.36 亿 23.52 亿 19.89 亿 21.26 亿
        - 管理费用 1596414529.07,1590362997.1,1486200544.23,1245027111.21,1259317207.22 15.96 亿 15.9 亿 14.86 亿 12.45 亿 12.59 亿
        - 财务费用 783171371.63,1172325085.62,1214741103.13,1357858794.55,1293221715.52 7.83 亿 11.72 亿 12.15 亿 13.58 亿 12.93 亿
            - 利息费用(财务费用) 846641293.3,1288963403.95,1334856760.34,1238968824.96,1198206951.97 8.47 亿 12.89 亿 13.35 亿 12.39 亿 11.98 亿
            - 利息收入(财务费用) 121449677.73,145767176.86,129063964.98,123295840.62,127856154.66 1.21 亿 1.46 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.28 亿
        - 研发费用 692765781.3,933025574.34,1055353776.49,1238188337.27,1307982345.01 6.93 亿 9.33 亿 10.55 亿 12.38 亿 13.08 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,-240860593.22,-417162019.51,-380954747.64 -- -- -2.41 亿 -4.17 亿 -3.81 亿
        - 资产减值损失 751382021.51,-3595366972.46,-375397983.49,-347753483.06,-470232722.03 7.51 亿 -35.95 亿 -3.75 亿 -3.48 亿 -4.7 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 1190563073.3,1022062302.27,2748800104.41,1412599726.53,903269762.76 11.91 亿 10.22 亿 27.49 亿 14.13 亿 9.03 亿
        + 公允价值变动净收益 -255216515.38,-131967809.27,942049661.57,-486499358.96,-797329501.0 -2.55 亿 -1.32 亿 9.42 亿 -4.86 亿 -7.97 亿
        + 投资净收益 1159896929.85,641441357.54,1519718055.53,1442690135.24,1288239249.46 11.6 亿 6.41 亿 15.2 亿 14.43 亿 12.88 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 838500724.94,419574087.26,600133667.24,608450893.84,774386139.79 8.39 亿 4.2 亿 6.0 亿 6.08 亿 7.74 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 11822704.21,198200922.74,14121680.63,175114193.05,165340495.75 0.12 亿 1.98 亿 0.14 亿 1.75 亿 1.65 亿
        + 其他收益 274059954.62,314387831.26,272910706.68,281294757.2,247019518.55 2.74 亿 3.14 亿 2.73 亿 2.81 亿 2.47 亿
    营业利润 665556914.01,-3460024242.28,810812985.6,345329921.85,-133659518.67 6.66 亿 -34.6 亿 8.11 亿 3.45 亿 -1.34 亿
        + 营业外收入 57290747.57,42282843.6,32923034.87,55693885.04,69045207.94 0.57 亿 0.42 亿 0.33 亿 0.56 亿 0.69 亿
        - 营业外支出 37078695.71,24620383.98,45237666.79,19802697.42,22300712.19 0.37 亿 0.25 亿 0.45 亿 0.2 亿 0.22 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 685768965.87,-3442361782.66,798498353.68,381221109.47,-86915022.92 6.86 亿 -34.42 亿 7.98 亿 3.81 亿 -0.87 亿
        - 所得税费用 156176189.55,53581128.54,260465874.73,68598525.05,16634988.77 1.56 亿 0.54 亿 2.6 亿 0.69 亿 0.17 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 529592776.32,-3495942911.2,538032478.95,312622584.42,-103550011.69 5.3 亿 -34.96 亿 5.38 亿 3.13 亿 -1.04 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 529592776.32,-3495942911.2,538032478.95,312622584.42,-103550011.69 5.3 亿 -34.96 亿 5.38 亿 3.13 亿 -1.04 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 103639266.92,-3879776932.07,297696651.79,102507449.92,-320105809.85 1.04 亿 -38.8 亿 2.98 亿 1.03 亿 -3.2 亿
            少数股东损益 425953509.4,383834020.87,240335827.16,210115134.5,216555798.16 4.26 亿 3.84 亿 2.4 亿 2.1 亿 2.17 亿
    综合收益总额 752701797.32,-4887021663.54,731449524.51,68315078.97,-109760413.25 7.53 亿 -48.87 亿 7.31 亿 0.68 亿 -1.1 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 363191301.14,-5320619750.77,469688573.43,-112494310.83,-277685175.19 3.63 亿 -53.21 亿 4.7 亿 -1.12 亿 -2.78 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 389510496.18,433598087.23,261760951.08,180809389.8,167924761.94 3.9 亿 4.34 亿 2.62 亿 1.81 亿 1.68 亿
    基本每股收益 0.0,-1.309,0.1004,0.0346,-0.108 -- -1.31 元 0.1 元 0.03 元 -0.11 元
    稀释每股收益 0.0,-1.309,0.1004,0.0346,-0.108 -- -1.31 元 0.1 元 0.03 元 -0.11 元

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 10784430041.7,9518083680.48,9170951212.85,9849640277.43,8221391556.82 1.08 百亿 95.18 亿 91.71 亿 98.5 亿 82.21 亿
    经营活动产生的现金流量净额 453445936.52,-525453478.46,2043900647.15,-871022200.71,-334613141.41 4.53 亿 -5.25 亿 20.44 亿 -8.71 亿 -3.35 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 26645755313.78,25863934818.47,25458101134.12,26088544381.99,29480036334.6 2.66 百亿 2.59 百亿 2.55 百亿 2.61 百亿 2.95 百亿
        + 收到的税费返还 555319326.52,324829428.02,246113224.97,213305359.99,249105585.23 5.55 亿 3.25 亿 2.46 亿 2.13 亿 2.49 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 870034333.02,852671222.39,1356848162.01,1276210639.99,1176018823.67 8.7 亿 8.53 亿 13.57 亿 12.76 亿 11.76 亿
        => 经营活动现金流入小计 28071108973.32,27041435468.88,27061062521.1,27578060381.97,30905160743.5 2.81 百亿 2.7 百亿 2.71 百亿 2.76 百亿 3.09 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 20565100260.89,19706595625.95,17080384296.92,20513836222.58,23100690435.11 2.06 百亿 1.97 百亿 1.71 百亿 2.05 百亿 2.31 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 3168265728.13,3698248719.25,3935296816.41,4052022759.7,4228079908.91 31.68 亿 36.98 亿 39.35 亿 40.52 亿 42.28 亿
        - 支付的各项税费 979384252.93,1021244225.64,995319187.94,814868128.44,902561939.71 9.79 亿 10.21 亿 9.95 亿 8.15 亿 9.03 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 2904912794.85,3140800376.5,3006161572.68,3068355471.96,3008441601.18 29.05 亿 31.41 亿 30.06 亿 30.68 亿 30.08 亿
        => 经营活动现金流出小计 27617663036.8,27566888947.34,25017161873.95,28449082582.68,31239773884.91 2.76 百亿 2.76 百亿 2.5 百亿 2.84 百亿 3.12 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -6194006144.74,-1966130687.57,2960430618.91,962859998.78,598277729.63 -61.94 亿 -19.66 亿 29.6 亿 9.63 亿 5.98 亿
        + 收回投资收到的现金 2894548114.67,2692173559.34,3652693307.07,1530438091.63,743831240.16 28.95 亿 26.92 亿 36.53 亿 15.3 亿 7.44 亿
        + 取得投资收益收到的现金 567328579.91,190725159.04,463874937.65,70325584.04,127239764.34 5.67 亿 1.91 亿 4.64 亿 0.7 亿 1.27 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40238685.07,250179788.83,26030092.78,54150188.35,12654099.36 0.4 亿 2.5 亿 0.26 亿 0.54 亿 0.13 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 283585751.07,53789698.68,0.0,191946600.6,626024190.93 2.84 亿 0.54 亿 -- 1.92 亿 6.26 亿
        + 收到其他与投资活动有关的现金 451050232.17,183599240.36,82938420.46,162535358.04,27259012.42 4.51 亿 1.84 亿 0.83 亿 1.63 亿 0.27 亿
        => 投资活动现金流入小计 4236751362.89,3370467446.25,4225536757.96,2009395822.66,1537008307.21 42.37 亿 33.7 亿 42.26 亿 20.09 亿 15.37 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 940354302.49,1439909052.28,1047286096.82,926317896.05,887364311.66 9.4 亿 14.4 亿 10.47 亿 9.26 亿 8.87 亿
        - 投资支付的现金 9078957185.33,3273824499.62,217820042.23,120165431.44,51364056.21 90.79 亿 32.74 亿 2.18 亿 1.2 亿 0.51 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,101720177.84,0.0,0.0,0.0 0.0 元 1.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 411446019.81,521144404.08,0.0,52496.39,2209.71 4.11 亿 5.21 亿 -- 5.25 万 22.1 百元
        => 投资活动现金流出小计 10430757507.63,5336598133.82,1265106139.05,1046535823.88,938730577.58 1.04 百亿 53.37 亿 12.65 亿 10.47 亿 9.39 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 4572621841.46,2056046703.65,-4359168933.0,-266081760.07,-1724870503.66 45.73 亿 20.56 亿 -43.59 亿 -2.66 亿 -17.25 亿
        + 吸收投资收到的现金 159369165.02,13089864.59,175906643.34,80522790.35,17755838.88 1.59 亿 0.13 亿 1.76 亿 0.81 亿 0.18 亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0,13089864.59,175906643.34,80522790.35,17755838.88 -- 0.13 亿 1.76 亿 0.81 亿 0.18 亿
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 24746450278.25,26336424173.32,15790743246.04,13857054662.15,13755424945.07 2.47 百亿 2.63 百亿 1.58 百亿 1.39 百亿 1.38 百亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 296759734.46,446230873.75,1795114011.5,482149138.48,996318059.8 2.97 亿 4.46 亿 17.95 亿 4.82 亿 9.96 亿
        => 筹资活动现金流入小计 25202579177.73,26795744911.66,17761763900.88,14419726590.98,14769498843.75 2.52 百亿 2.68 百亿 1.78 百亿 1.44 百亿 1.48 百亿
        - 偿还债务支付的现金 18624389182.66,22897838706.34,19178874770.07,12595379663.0,14410012533.53 1.86 百亿 2.29 百亿 1.92 百亿 1.26 百亿 1.44 百亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1522594804.7,1208454734.63,1318096957.56,1376672228.77,1487933325.28 15.23 亿 12.08 亿 13.18 亿 13.77 亿 14.88 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,17910009.7,15304000.0,54074991.16,108822666.47 -- 0.18 亿 0.15 亿 0.54 亿 1.09 亿
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 482973348.91,633404767.04,1623961106.25,713756459.28,596423488.6 4.83 亿 6.33 亿 16.24 亿 7.14 亿 5.96 亿
        => 筹资活动现金流出小计 20629957336.27,24739698208.01,22120932833.88,14685808351.05,16494369347.41 2.06 百亿 2.47 百亿 2.21 百亿 1.47 百亿 1.65 百亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -98407994.46,88404994.75,33526731.52,-117335094.63,-148892912.06 -0.98 亿 0.88 亿 0.34 亿 -1.17 亿 -1.49 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 -1266346361.22,-347132467.63,678689064.58,-291579056.63,-1610098827.5 -12.66 亿 -3.47 亿 6.79 亿 -2.92 亿 -16.1 亿
期末现金及现金等价物余额 9518083680.48,9170951212.85,9849640277.43,9558061220.8,6611292729.32 95.18 亿 91.71 亿 98.5 亿 95.58 亿 66.11 亿

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