上汽集团
600104
上海
地方国有企业

上海汽车集团股份有限公司

公司是一家以汽车制造业和金融业为主要业务的公司,公司主营汽车整车,变速箱、底盘、弹簧、散热器、车灯、制动器、转向机等汽车零部件。

成立: 1997-11-20 上市: 1997-11-25

低价
¥28.63
PE:8.93   PB:1.45
主板
 
2019年02月21日 15:30
总市值:3345.0亿   流通市值:3293.4亿
净利率X翻桌率X每股净值X权益乘数X市盈率= MJPrice
6.3,6.1,6.1,5.9,5.5
5.5 %
X1.63,1.59,1.43,1.35,1.31
1.31 次
X5.71,5.29,6.48,7.16,9.28,11.10,12.49,14.30,15.88,17.41,19.29
19.29 元
X2.31,2.24,2.43,2.51,2.66
2.66 倍
X30倍=高点: ¥110.91
20倍=常态: ¥73.94
10倍=低点: ¥36.97
参数取自上一年年终报表,算法仅适用于财务状况良好的稳定大型企业,算法供参考,投资需谨慎!
这家公司的财务状况...

CBS(财报评分): 62.8

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况一般.收款很快.
营运能力
经营效率优异!收款很快.货卖的很快,口碑好.做一轮生意要 48 天.缺钱天数仅为 5 天.
盈利能力
生意很艰辛,费用率 9 个点.市场规模很大!税后利润一般,不错的回报率.每股去年为公司赚到了 2.25 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 原守清 , 马甜甜 @德勤华永会计师事务所

CBS(财报评分): 62.8

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况一般.收款很快.
营运能力
经营效率优异!收款很快.货卖的很快,口碑好.做一轮生意要 51 天.缺钱天数仅为 6 天.
盈利能力
生意很艰辛,费用率 9 个点.市场规模很大!税后利润一般,不错的回报率.每股去年为公司赚到了 2.54 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 原守清 , 马甜甜 @德勤华永会计师事务所

CBS(财报评分): 55.8

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况一般.收款很快.
营运能力
经营稳健,还不错!收款很快.货卖的很快,口碑好.做一轮生意要 55 天.缺钱天数为 0 天,不需要资金就可以做生意哦!
盈利能力
生意很艰辛,费用率 9 个点.市场规模很大!税后利润一般,不错的回报率.每股去年为公司赚到了 2.7 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 原守清 , 马甜甜 @德勤华永会计师事务所

CBS(财报评分): 54.0

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况不佳.收款很快.
营运能力
经营稳健,还不错!收款很快.货卖的很快,口碑好.做一轮生意要 51 天.缺钱天数为 -11 天,不需要资金就可以做生意哦!
盈利能力
生意很艰辛,费用率 10 个点.市场规模很大!税后利润一般,不错的回报率.每股去年为公司赚到了 2.9 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 原守清 , 马甜甜 @德勤华永会计师事务所

CBS(财报评分): 54.8

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况不佳.收款很快.
营运能力
经营稳健,还不错!收款很快.货卖的很快,口碑好.做一轮生意要 47 天.缺钱天数为 -15 天,不需要资金就可以做生意哦!
盈利能力
生意很艰辛,费用率 10 个点.市场规模很大!税后利润一般,不错的回报率.每股去年为公司赚到了 2.96 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金源源不绝!
偿债能力如果发生债务纠纷,可能缺乏立即清偿能力.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 原守清 , 马甜甜 @德勤华永会计师事务所
资产负债比率(重要科目)
类别比率(占总资产%)20132014201520162017
373641000000.0,414871000000.0,511631000000.0,590628000000.0,723533000000.0
资产
现金与约当现金(%)23.9/10023.921.2/10021.214.4/10014.418.2/10018.217.5/10017.5
应收款项(%)13.0/10013.012.5/10012.512.8/10012.810.3/10010.38.9/1008.9
存货(%)8.3/1008.39.3/1009.37.3/1007.36.3/1006.36.9/1006.9
其他流动资产(%)3.9/1003.94.1/1004.18.5/1008.57.2/1007.27.2/1007.2
流动资产(%)62.1/10062.157.1/10057.152.8/10052.856.0/10056.053.9/10053.9
商誉(%)0.0/1000.00.0/1000.00.1/1000.10.1/1000.10.1/1000.1
非流动资产(%)37.9/10037.942.9/10042.947.2/10047.244.0/10044.046.1/10046.1
211909000000.0,229872000000.0,300713000000.0,355532000000.0,451427000000.0
负债
应付款项(%)17.5/10017.517.3/10017.320.8/10020.819.7/10019.719.0/10019.0
流动负债(%)49.9/10049.948.2/10048.250.4/10050.450.4/10050.454.0/10054.0
非流动负债(%)6.8/1006.87.2/1007.28.4/1008.49.8/1009.88.4/1008.4
373641000000.0,414871000000.0,511631000000.0,590628000000.0,723533000000.0
股权
股东权益(%)43.3/10043.344.6/10044.641.2/10041.239.8/10039.837.6/10037.6
五大财务比率(+成长能力)
类别财务比率20132014201520162017
财务结构负债占资产比率(%)56.7,55.4,58.8,60.2,62.456.755.458.860.262.4
长期资金占重资产比率(%)491.2,506.8,502.4,486.0,445.2491.2506.8502.4486.0445.2
偿债能力流动比率(%)124.6,118.6,104.8,111.2,99.7124.6118.6104.8111.299.7
速动比率(%)90.8,88.5,85.1,91.9,79.390.888.585.191.979.3
运营能力应收款项周转率(次/年)12.7,12.5,11.3,11.8,13.712.712.511.311.813.7
应收款项周转天数(天)28.4,28.8,32.0,30.5,26.228.428.832.030.526.2
存货周转率(次/年)17.6,15.8,15.4,17.5,17.117.615.815.417.517.1
存货周转天数(天)20.5,22.8,23.4,20.6,21.120.522.823.420.621.1
固定资产周转率(次/年)20.5,19.8,17.1,15.9,14.720.519.817.115.914.7
完整生意周期(天)48.9,51.7,55.3,51.0,47.348.951.755.351.047.3
应付款项周转天数(天)43.3,45.5,55.4,62.5,62.543.345.555.462.562.5
缺钱天数(天)5.6,6.1,-0.1,-11.5,-15.15.66.1-0.1-11.5-15.1
总资产周转率(次/年)1.63,1.59,1.43,1.35,1.311.631.591.431.351.31
盈利能力ROA=资产收益率(%)10.3,9.7,8.7,8.0,7.210.39.78.78.07.2
ROE=净资产收益率(%)19.1,18.9,17.9,17.4,16.519.118.917.917.416.5
税前纯益占实收资本(%)376.3,387.2,415.5,458.0,464.4376.3387.2415.5458.0464.4
毛利率(%)12.8,12.4,11.4,12.9,13.512.812.411.412.913.5
营业利润率(%)7.1,6.4,6.6,6.5,6.37.16.46.66.56.3
净利率(%)6.3,6.1,6.1,5.9,5.56.36.16.15.95.5
营业费用率(%)9.4,9.4,9.0,10.1,10.89.49.49.010.110.8
经营安全边际率(%)55.5,52.1,57.7,50.4,46.855.552.157.750.446.8
EPS=基本每股收益(元)2.25,2.54,2.7,2.9,2.962.252.542.702.902.96
成长能力营收增长率(%)17.7,11.2,5.5,12.8,15.017.711.25.512.815.0
营业利润增长率(%)2.1,0.4,8.1,11.1,11.72.10.48.111.111.7
净资本增长率(%)11.5,14.4,14.0,11.5,15.711.514.414.011.515.7
现金流量现金流量比率(%)11.1,11.6,10.1,3.8,6.211.111.610.13.86.2
现金流量允当比率(%)84.5,70.1,65.4,54.5,48.984.570.165.454.548.9
现金再投资比率(%)3.9,0.9,1.1,-4.6,-1.53.90.91.1-4.6-1.5
现金流量表
20132014201520162017
期初现金
46797900000.0,74277700000.0,72071500000.0,62107500000.0,94102400000.04.68 百亿7.43 百亿7.21 百亿6.21 百亿9.41 百亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
20602500000.0,23283800000.0,25992600000.0,11376900000.0,24301100000.02.06 百亿2.33 百亿2.6 百亿1.14 百亿2.43 百亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
22709800000.0,-5292760000.0,-13736900000.0,26436500000.0,-10911800000.02.27 百亿(52.93 亿)(1.37 百亿)2.64 百亿(1.09 百亿)
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-15681900000.0,-20185300000.0,-22356900000.0,-6141750000.0,-491078000.0(1.57 百亿)(2.02 百亿)(2.24 百亿)(61.42 亿)(4.91 亿)
期末现金
74277700000.0,72071500000.0,62107500000.0,94085200000.0,106944000000.07.43 百亿7.21 百亿6.21 百亿9.41 百亿10.69 百亿
自由现金流(FCF)
4943070000.0,8964250000.0,10565700000.0,-5889580000.0,-1111290000.049.43 亿89.64 亿1.06 百亿(58.9 亿)(11.11 亿)
资产负债表
年份->趋势20132014201520162017
资产总计373641000000.0,414871000000.0,511631000000.0,590628000000.0,723533000000.037.36 百亿41.49 百亿51.16 百亿59.06 百亿72.35 百亿
   流动资产232184000000.0,237043000000.0,269931000000.0,330946000000.0,389949000000.023.22 百亿23.7 百亿26.99 百亿33.09 百亿38.99 百亿
      货币资金89097600000.0,87948600000.0,72672700000.0,105933000000.0,121611000000.08.91 百亿8.79 百亿7.27 百亿10.59 百亿12.16 百亿
      交易性金融资产17906500.0,179264000.0,1221100000.0,1559750000.0,4795190000.00.18 亿1.79 亿12.21 亿15.6 亿47.95 亿
      应收票据29238800000.0,31144200000.0,36274000000.0,30038500000.0,29641700000.02.92 百亿3.11 百亿3.63 百亿3.0 百亿2.96 百亿
      应收利息234450000.0,222437000.0,382044000.0,330662000.0,436147000.02.34 亿2.22 亿3.82 亿3.31 亿4.36 亿
      应收股利817639000.0,1185280000.0,1597860000.0,1622990000.0,1761130000.08.18 亿11.85 亿15.98 亿16.23 亿17.61 亿
      应收账款19244300000.0,20696100000.0,29332400000.0,30662100000.0,34667800000.01.92 百亿2.07 百亿2.93 百亿3.07 百亿3.47 百亿
      其他应收款2493970000.0,2729970000.0,5080900000.0,6960730000.0,9214200000.024.94 亿27.3 亿50.81 亿69.61 亿92.14 亿
      预付款项32046400000.0,21298400000.0,13388700000.0,20529700000.0,29835200000.03.2 百亿2.13 百亿1.34 百亿2.05 百亿2.98 百亿
      存货30914500000.0,38765900000.0,37243400000.0,37039800000.0,50041800000.03.09 百亿3.88 百亿3.72 百亿3.7 百亿5.0 百亿
      其中:消耗性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      待摊费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动资产13181500000.0,15793400000.0,29213500000.0,52837900000.0,55300300000.01.32 百亿1.58 百亿2.92 百亿5.28 百亿5.53 百亿
      其他流动资产14751300000.0,17044300000.0,43496700000.0,42452800000.0,52013000000.01.48 百亿1.7 百亿4.35 百亿4.25 百亿5.2 百亿
   非流动资产141456000000.0,177828000000.0,241700000000.0,259683000000.0,333585000000.014.15 百亿17.78 百亿24.17 百亿25.97 百亿33.36 百亿
      可供出售金融资产14068400000.0,36448100000.0,65495000000.0,50484700000.0,64368200000.01.41 百亿3.64 百亿6.55 百亿5.05 百亿6.44 百亿
      持有至到期投资0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      投资性房地产2982690000.0,2884580000.0,2684960000.0,2546830000.0,2909330000.029.83 亿28.85 亿26.85 亿25.47 亿29.09 亿
      长期股权投资56543000000.0,63389600000.0,59019700000.0,62677200000.0,67500200000.05.65 百亿6.34 百亿5.9 百亿6.27 百亿6.75 百亿
      长期应收款1316180000.0,1347200000.0,801880000.0,1957240000.0,3976350000.013.16 亿13.47 亿8.02 亿19.57 亿39.76 亿
      固定资产27515800000.0,31709000000.0,38690600000.0,47053900000.0,58226700000.02.75 百亿3.17 百亿3.87 百亿4.71 百亿5.82 百亿
      工程物资0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      在建工程10614700000.0,10702900000.0,11856300000.0,13266100000.0,16477000000.01.06 百亿1.07 百亿1.19 百亿1.33 百亿1.65 百亿
      固定资产清理0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      生产性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      油气资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      无形资产5625730000.0,6477800000.0,8360920000.0,10794100000.0,11745300000.056.26 亿64.78 亿83.61 亿1.08 百亿1.17 百亿
      开发支出40916900.0,8434650.0,4298390.0,2391300.0,1725510.00.41 亿8.43 百万4.3 百万2.39 百万1.73 百万
      商誉84993700.0,82304100.0,463459000.0,668658000.0,723671000.00.85 亿0.82 亿4.63 亿6.69 亿7.24 亿
      长期待摊费用880204000.0,1033540000.0,1286900000.0,1542670000.0,1835230000.08.8 亿10.34 亿12.87 亿15.43 亿18.35 亿
      递延所得税资产11692700000.0,13757800000.0,16991600000.0,20852200000.0,24935300000.01.17 百亿1.38 百亿1.7 百亿2.09 百亿2.49 百亿
      其他非流动资产1505030000.0,1412740000.0,1368350000.0,1616530000.0,2308590000.015.05 亿14.13 亿13.68 亿16.17 亿23.09 亿
负债合计211909000000.0,229872000000.0,300713000000.0,355532000000.0,451427000000.021.19 百亿22.99 百亿30.07 百亿35.55 百亿45.14 百亿
   流动负债186340000000.0,199932000000.0,257668000000.0,297481000000.0,390973000000.018.63 百亿19.99 百亿25.77 百亿29.75 百亿39.1 百亿
      短期借款5251570000.0,5505250000.0,4908350000.0,8728150000.0,15717400000.052.52 亿55.05 亿49.08 亿87.28 亿1.57 百亿
      其中:质押借款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      交易性金融负债7155000.0,0.0,7486290.0,0.0,203624000.07.16 百万--7.49 百万--2.04 亿
      应付票据4393000000.0,5574220000.0,7282800000.0,11740900000.0,16541400000.043.93 亿55.74 亿72.83 亿1.17 百亿1.65 百亿
      应付账款61076000000.0,66027200000.0,99034600000.0,104731000000.0,121119000000.06.11 百亿6.6 百亿9.9 百亿10.47 百亿12.11 百亿
      应付短期债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      预收款项27032000000.0,27430900000.0,18317100000.0,22675700000.0,27177400000.02.7 百亿2.74 百亿1.83 百亿2.27 百亿2.72 百亿
      应付职工薪酬5937970000.0,7107350000.0,8406290000.0,10154700000.0,9939520000.059.38 亿71.07 亿84.06 亿1.02 百亿99.4 亿
      应付股利65411500.0,137520000.0,448542000.0,255265000.0,679330000.00.65 亿1.38 亿4.49 亿2.55 亿6.79 亿
      应交税费3409420000.0,3410400000.0,7391540000.0,13913800000.0,17129200000.034.09 亿34.1 亿73.92 亿1.39 百亿1.71 百亿
      应付利息180345000.0,152481000.0,230221000.0,445071000.0,610559000.01.8 亿1.52 亿2.3 亿4.45 亿6.11 亿
      其他应付款28661900000.0,32830300000.0,38646800000.0,45367700000.0,59041700000.02.87 百亿3.28 百亿3.86 百亿4.54 百亿5.9 百亿
      预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      递延收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动负债5978410000.0,6843790000.0,4974250000.0,8673620000.0,16936800000.059.78 亿68.44 亿49.74 亿86.74 亿1.69 百亿
      其他流动负债1574680000.0,154043000.0,205734000.0,200155000.0,140977000.015.75 亿1.54 亿2.06 亿2.0 亿1.41 亿
   非流动负债25569000000.0,29940100000.0,43045600000.0,58050400000.0,60454800000.02.56 百亿2.99 百亿4.3 百亿5.81 百亿6.05 百亿
      长期借款2430220000.0,2049140000.0,1398810000.0,4285990000.0,6894020000.024.3 亿20.49 亿13.99 亿42.86 亿68.94 亿
      应付债券3833980000.0,2700490000.0,8208110000.0,14160100000.0,7071850000.038.34 亿27.0 亿82.08 亿1.42 百亿70.72 亿
      长期应付款0.0,0.0,12010400.0,184416000.0,182887000.0----0.12 亿1.84 亿1.83 亿
      专项应付款2081570000.0,1097040000.0,902126000.0,824105000.0,840803000.020.82 亿10.97 亿9.02 亿8.24 亿8.41 亿
      预计负债5296080000.0,7685580000.0,9869130000.0,12238500000.0,13460900000.052.96 亿76.86 亿98.69 亿1.22 百亿1.35 百亿
      递延所得税负债970554000.0,2189280000.0,2833260000.0,2211580000.0,3085050000.09.71 亿21.89 亿28.33 亿22.12 亿30.85 亿
      其他非流动负债10956600000.0,0.0,0.0,0.0,0.01.1 百亿--------
所有者权益合计161732000000.0,184999000000.0,210917000000.0,235096000000.0,272106000000.016.17 百亿18.5 百亿21.09 百亿23.51 百亿27.21 百亿
   所有者权益161732000000.0,184999000000.0,210917000000.0,235096000000.0,272106000000.016.17 百亿18.5 百亿21.09 百亿23.51 百亿27.21 百亿
      实收资本(或股本)11025600000.0,11025600000.0,11025600000.0,11025600000.0,11683500000.01.1 百亿1.1 百亿1.1 百亿1.1 百亿1.17 百亿
      其中:优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其中:永续债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      资本公积金42348600000.0,37986600000.0,38939800000.0,39807300000.0,54868400000.04.23 百亿3.8 百亿3.89 百亿3.98 百亿5.49 百亿
      减:库存股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他综合收益0.0,9703500000.0,10916800000.0,9966470000.0,13853200000.0--97.04 亿1.09 百亿99.66 亿1.39 百亿
      专项储备94184200.0,181962000.0,275789000.0,335356000.0,409006000.00.94 亿1.82 亿2.76 亿3.35 亿4.09 亿
      盈余公积17788400000.0,21836200000.0,26728300000.0,32254600000.0,37746500000.01.78 百亿2.18 百亿2.67 百亿3.23 百亿3.77 百亿
      未分配利润66457000000.0,76085700000.0,86397600000.0,96793000000.0,104695000000.06.65 百亿7.61 百亿8.64 百亿9.68 百亿10.47 百亿
      一般风险准备0.0,844920000.0,844920000.0,1738790000.0,2080130000.0--8.45 亿8.45 亿17.39 亿20.8 亿
      外币报表折算差额43514200.0,0.0,0.0,0.0,0.00.44 亿--------
      未确认投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他储备(公允价值变动储备)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      归属母公司股东权益合计137757000000.0,157664000000.0,175129000000.0,191921000000.0,225335000000.013.78 百亿15.77 百亿17.51 百亿19.19 百亿22.53 百亿
      少数股东权益23974900000.0,27334700000.0,35788500000.0,43175400000.0,46770500000.02.4 百亿2.73 百亿3.58 百亿4.32 百亿4.68 百亿
      少数股东权益23974900000.0,27334700000.0,35788500000.0,43175400000.0,46770500000.02.4 百亿2.73 百亿3.58 百亿4.32 百亿4.68 百亿
      其他权益工具0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
利润表
年份->趋势20132014201520162017
营业总收入565807000000.0,630001000000.0,670448000000.0,756416000000.0,870639000000.056.58 百亿63.0 百亿67.04 百亿75.64 百亿87.06 百亿
 + 营业收入563346000000.0,626712000000.0,661374000000.0,746237000000.0,857978000000.056.33 百亿62.67 百亿66.14 百亿74.62 百亿85.8 百亿
 + 利息收入2364120000.0,3195090000.0,8295160000.0,9117960000.0,11159700000.023.64 亿31.95 亿82.95 亿91.18 亿1.12 百亿
 + 手续费及佣金收入97215000.0,93678100.0,779132000.0,1061460000.0,1502040000.00.97 亿0.94 亿7.79 亿10.61 亿15.02 亿
 + 已赚保费0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他营业收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业总成本551085000000.0,617522000000.0,656254000000.0,738564000000.0,849399000000.055.11 百亿61.75 百亿65.63 百亿73.86 百亿84.94 百亿
 - 营业成本490988000000.0,549236000000.0,585833000000.0,650218000000.0,742382000000.049.1 百亿54.92 百亿58.58 百亿65.02 百亿74.24 百亿
 - 利息支出716513000.0,899418000.0,2347900000.0,2118100000.0,2668650000.07.17 亿8.99 亿23.48 亿21.18 亿26.69 亿
 - 手续费及佣金支出6580330.0,11047400.0,44605100.0,67820300.0,160769000.06.58 百万0.11 亿0.45 亿0.68 亿1.61 亿
 - 其他营业成本0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 营业税金及附加3439460000.0,3757210000.0,5598400000.0,7520720000.0,7881680000.034.39 亿37.57 亿55.98 亿75.21 亿78.82 亿
 - 销售费用34730500000.0,40073800000.0,35537500000.0,47503400000.0,61121700000.03.47 百亿4.01 百亿3.55 百亿4.75 百亿6.11 百亿
 - 管理费用18344600000.0,19308700000.0,24275300000.0,28258400000.0,31301200000.01.83 百亿1.93 百亿2.43 百亿2.83 百亿3.13 百亿
 - 财务费用-254715000.0,-164599000.0,-231192000.0,-332320000.0,143235000.0(2.55 亿)(1.65 亿)(2.31 亿)(3.32 亿)1.43 亿
 - 资产减值损失3114030000.0,4400240000.0,2848170000.0,3209470000.0,3739600000.031.14 亿44.0 亿28.48 亿32.09 亿37.4 亿
非经营性净收益25457600000.0,27854400000.0,29393400000.0,30580500000.0,32869800000.02.55 百亿2.79 百亿2.94 百亿3.06 百亿3.29 百亿
 + 公允价值变动净收益-3215180.0,17727600.0,-285517000.0,-10023500.0,-4335760.0(3.22 百万)0.18 亿(2.86 亿)(0.1 亿)(4.34 百万)
 + 投资收益25456400000.0,27834700000.0,29663100000.0,30572300000.0,30811600000.02.55 百亿2.78 百亿2.97 百亿3.06 百亿3.08 百亿
   其中:对联营合营企业的投资收益22269900000.0,25300600000.0,26631300000.0,27751500000.0,28303600000.02.23 百亿2.53 百亿2.66 百亿2.78 百亿2.83 百亿
 + 汇兑收益4370690.0,2031780.0,15758100.0,18271100.0,15696200.04.37 百万2.03 百万0.16 亿0.18 亿0.16 亿
营业利润40179100000.0,40333800000.0,43588000000.0,48433000000.0,54110000000.04.02 百亿4.03 百亿4.36 百亿4.84 百亿5.41 百亿
 + 营业外收入2057950000.0,3329080000.0,3666660000.0,3313770000.0,868570000.020.58 亿33.29 亿36.67 亿33.14 亿8.69 亿
 - 营业外支出744067000.0,974056000.0,1445020000.0,1254310000.0,717544000.07.44 亿9.74 亿14.45 亿12.54 亿7.18 亿
   其中:非流动资产处置净损失87267600.0,105677000.0,385790000.0,216271000.0,0.00.87 亿1.06 亿3.86 亿2.16 亿--
利润总额41493000000.0,42688800000.0,45809700000.0,50492500000.0,54261000000.04.15 百亿4.27 百亿4.58 百亿5.05 百亿5.43 百亿
 - 所得税费用5909060000.0,4438020000.0,5735710000.0,6530500000.0,7144910000.059.09 亿44.38 亿57.36 亿65.31 亿71.45 亿
 - 未确认的投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
净利润35583900000.0,38250800000.0,40074000000.0,43962000000.0,47116100000.03.56 百亿3.83 百亿4.01 百亿4.4 百亿4.71 百亿
 - 少数股东损益10780300000.0,10277300000.0,10280200000.0,11953400000.0,12705800000.01.08 百亿1.03 百亿1.03 百亿1.2 百亿1.27 百亿
 = 归属于母公司所有者的净利润24803600000.0,27973400000.0,29793800000.0,32008600000.0,34410300000.02.48 百亿2.8 百亿2.98 百亿3.2 百亿3.44 百亿
综合收益总额34594400000.0,44316000000.0,41115300000.0,42957200000.0,50869400000.03.46 百亿4.43 百亿4.11 百亿4.3 百亿5.09 百亿
 归属于母公司所有者的综合收益总额23891700000.0,33254300000.0,31007100000.0,31058300000.0,38297000000.02.39 百亿3.33 百亿3.1 百亿3.11 百亿3.83 百亿
 归属于少数股东的综合收益总额10702600000.0,11061700000.0,10108300000.0,11898900000.0,12572400000.01.07 百亿1.11 百亿1.01 百亿1.19 百亿1.26 百亿
 其他综合收益-989585000.0,6065210000.0,1041370000.0,-1004780000.0,3753350000.0(9.9 亿)60.65 亿10.41 亿(10.05 亿)37.53 亿
 归属于母公司所有者的其他综合收益总额0.0,5280870000.0,1213300000.0,-950321000.0,3886680000.0--52.81 亿12.13 亿(9.5 亿)38.87 亿
 归属于少数股东的其他综合收益总额0.0,784336000.0,-171925000.0,-54459500.0,-133326000.0--7.84 亿(1.72 亿)(0.54 亿)(1.33 亿)
每股收益
 基本每股收益2.25,2.54,2.7,2.9,2.962.25 元2.54 元2.7 元2.9 元2.96 元
 稀释每股收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
现金流量表
年份->趋势20132014201520162017
现金的期初余额46797900000.0,74277700000.0,72071500000.0,62107500000.0,94102400000.04.68 百亿7.43 百亿7.21 百亿6.21 百亿9.41 百亿
经营活动产生的现金流量净额20602500000.0,23283800000.0,25992600000.0,11376900000.0,24301100000.02.06 百亿2.33 百亿2.6 百亿1.14 百亿2.43 百亿
 + 销售商品、提供劳务收到的现金672811000000.0,738443000000.0,755958000000.0,891624000000.0,960053000000.067.28 百亿73.84 百亿75.6 百亿89.16 百亿96.01 百亿
 + 收到的税费返还509244000.0,480314000.0,469468000.0,315805000.0,406581000.05.09 亿4.8 亿4.69 亿3.16 亿4.07 亿
 + 收到其他与经营活动有关的现金1988940000.0,3786730000.0,3614960000.0,3430190000.0,6753340000.019.89 亿37.87 亿36.15 亿34.3 亿67.53 亿
 + 经营活动现金流入小计688551000000.0,748375000000.0,776634000000.0,911478000000.0,1019190000000.068.86 百亿74.84 百亿77.66 百亿91.15 百亿101.92 百亿
 + 购买商品、接受劳务支付的现金597516000000.0,644151000000.0,659768000000.0,771546000000.0,830903000000.059.75 百亿64.42 百亿65.98 百亿77.15 百亿83.09 百亿
 + 支付给职工以及为职工支付的现金13536900000.0,15372700000.0,18541600000.0,27911600000.0,33460000000.01.35 百亿1.54 百亿1.85 百亿2.79 百亿3.35 百亿
 + 支付的各项税费26541000000.0,24266400000.0,22773000000.0,31307800000.0,35372500000.02.65 百亿2.43 百亿2.28 百亿3.13 百亿3.54 百亿
 + 支付其他与经营活动有关的现金20248500000.0,33768200000.0,32492300000.0,30983800000.0,43016000000.02.02 百亿3.38 百亿3.25 百亿3.1 百亿4.3 百亿
 + 经营活动现金流出小计667949000000.0,725091000000.0,750641000000.0,900102000000.0,994893000000.066.79 百亿72.51 百亿75.06 百亿90.01 百亿99.49 百亿
投资活动产生的现金流量净额22709800000.0,-5292760000.0,-13736900000.0,26436500000.0,-10911800000.02.27 百亿(52.93 亿)(1.37 百亿)2.64 百亿(1.09 百亿)
 + 收回投资收到的现金32831700000.0,12707700000.0,22600200000.0,305429000000.0,207868000000.03.28 百亿1.27 百亿2.26 百亿30.54 百亿20.79 百亿
 + 取得投资收益收到的现金20920300000.0,23263900000.0,28389000000.0,28538900000.0,29528200000.02.09 百亿2.33 百亿2.84 百亿2.85 百亿2.95 百亿
 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额415084000.0,239465000.0,571074000.0,1311240000.0,753466000.04.15 亿2.39 亿5.71 亿13.11 亿7.53 亿
 + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 收到其他与投资活动有关的现金4220130000.0,1529110000.0,3815670000.0,1953380000.0,1187990000.042.2 亿15.29 亿38.16 亿19.53 亿11.88 亿
 => 投资活动现金流入小计58387200000.0,37740200000.0,55376000000.0,337232000000.0,239338000000.05.84 百亿3.77 百亿5.54 百亿33.72 百亿23.93 百亿
 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15659400000.0,14319600000.0,15426900000.0,17266500000.0,25412400000.01.57 百亿1.43 百亿1.54 百亿1.73 百亿2.54 百亿
 - 投资支付的现金19367600000.0,28694100000.0,51491800000.0,293036000000.0,224325000000.01.94 百亿2.87 百亿5.15 百亿29.3 百亿22.43 百亿
 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额650442000.0,19368200.0,2194170000.0,474281000.0,411035000.06.5 亿0.19 亿21.94 亿4.74 亿4.11 亿
 - 质押贷款净增加额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 支付其他与投资活动有关的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 => 投资活动现金流出小计35677500000.0,43033000000.0,69112800000.0,310796000000.0,250250000000.03.57 百亿4.3 百亿6.91 百亿31.08 百亿25.03 百亿
筹资活动产生的现金流量净额-15681900000.0,-20185300000.0,-22356900000.0,-6141750000.0,-491078000.0(1.57 百亿)(2.02 百亿)(2.24 百亿)(61.42 亿)(4.91 亿)
 + 吸收投资收到的现金595061000.0,313478000.0,1006660000.0,5514890000.0,15425000000.05.95 亿3.13 亿10.07 亿55.15 亿1.54 百亿
 + 其中:子公司吸收少数股东投资受到的现金583906000.0,310274000.0,1006660000.0,5514890000.0,565490000.05.84 亿3.1 亿10.07 亿55.15 亿5.65 亿
 + 发行债券收到的现金3833980000.0,0.0,6280000000.0,13821300000.0,13768300000.038.34 亿--62.8 亿1.38 百亿1.38 百亿
 + 取得借款收到的现金12451800000.0,12384400000.0,7666110000.0,12741500000.0,18461700000.01.25 百亿1.24 百亿76.66 亿1.27 百亿1.85 百亿
 + 收到其他与筹资活动有关的现金0.0,0.0,0.0,0.0,173511000.0--------1.74 亿
 => 筹资活动现金流入小计16880900000.0,12697900000.0,14952800000.0,32077700000.0,47828500000.01.69 百亿1.27 百亿1.5 百亿3.21 百亿4.78 百亿
 - 偿还债务支付的现金18717900000.0,11503700000.0,13498300000.0,12469500000.0,19086200000.01.87 百亿1.15 百亿1.35 百亿1.25 百亿1.91 百亿
 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金13338500000.0,21313500000.0,23210900000.0,24753300000.0,29228400000.01.33 百亿2.13 百亿2.32 百亿2.48 百亿2.92 百亿
 - 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息6335370000.0,7520120000.0,8333150000.0,9225570000.0,8513040000.063.35 亿75.2 亿83.33 亿92.26 亿85.13 亿
 - 支付其他与筹资活动有关的现金506267000.0,65973400.0,600447000.0,996638000.0,4943400.05.06 亿0.66 亿6.0 亿9.97 亿4.94 百万
 => 筹资活动现金流出小计32562700000.0,32883200000.0,37309600000.0,38219500000.0,48319600000.03.26 百亿3.29 百亿3.73 百亿3.82 百亿4.83 百亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响-150576000.0,-11898500.0,137134000.0,305983000.0,-56456500.0(1.51 亿)(0.12 亿)1.37 亿3.06 亿(0.56 亿)
= 现金及现金等价物净增加额(净现金流)27479800000.0,-2206160000.0,-9964020000.0,31977700000.0,12841800000.02.75 百亿(22.06 亿)(99.64 亿)3.2 百亿1.28 百亿
现金的期末余额74277700000.0,72071500000.0,62107500000.0,94085200000.0,106944000000.07.43 百亿7.21 百亿6.21 百亿9.41 百亿10.69 百亿

动态
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  • ...
  • 6 个月前
    洋宾

    经营不错,不需要借债可以经营,但是生意比较艰难