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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2016 2017 2018 2019 2020-09
21380837836.47,21777669165.73,25659287690.65,28252787810.76,29257622280.38
资产
现金与约当现金(%) 3.7/100 3.7 4.4/100 4.4 7.2/100 7.2 5.8/100 5.8 6.6/100 6.6
应收款项(%) 7.3/100 7.3 4.7/100 4.7 4.5/100 4.5 3.4/100 3.4 5.0/100 5.0
存货(%) 4.6/100 4.6 6.6/100 6.6 7.1/100 7.1 7.5/100 7.5 6.4/100 6.4
其他流动资产(%) 2.1/100 2.1 2.4/100 2.4 3.5/100 3.5 3.7/100 3.7 2.3/100 2.3
流动资产(%) 18.1/100 18.1 19.5/100 19.5 23.5/100 23.5 23.1/100 23.1 22.5/100 22.5
商誉(%) 3.5/100 3.5 3.5/100 3.5 3.8/100 3.8 3.4/100 3.4 3.2/100 3.2
非流动资产(%) 81.9/100 81.9 80.5/100 80.5 76.5/100 76.5 76.9/100 76.9 77.5/100 77.5
14732153279.31,14649761342.44,17199695045.55,18690764842.86,19447846927.44
负债
应付款项(%) 8.0/100 8.0 9.2/100 9.2 10.7/100 10.7 10.2/100 10.2 12.2/100 12.2
流动负债(%) 46.1/100 46.1 47.1/100 47.1 53.5/100 53.5 46.1/100 46.1 45.8/100 45.8
非流动负债(%) 22.8/100 22.8 20.2/100 20.2 13.5/100 13.5 20.1/100 20.1 20.6/100 20.6
6648684557.16,7127907823.29,8459592645.1,9562022967.9,9809775352.94
股权
股东权益(%) 31.1/100 31.1 32.7/100 32.7 33.0/100 33.0 33.8/100 33.8 33.5/100 33.5

现金流量表

类别 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金
737710880.33,745284466.93,838051207.87,1563233516.62,984767864.16 7.38 亿 7.45 亿 8.38 亿 15.63 亿 9.85 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
1145932853.44,2006380987.96,1898728466.6,1035783820.45,829694411.73 11.46 亿 20.06 亿 18.99 亿 10.36 亿 8.3 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-1172777932.75,-901391959.26,-1432308689.49,-1229711602.3,-502267759.81 -11.73 亿 -9.01 亿 -14.32 亿 -12.3 亿 -5.02 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
34911623.81,-1001798402.16,235782789.18,-188162801.85,-449492144.81 0.35 亿 -10.02 亿 2.36 亿 -1.88 亿 -4.49 亿
期末现金
745219027.04,838051207.87,1563233516.62,1186790889.56,871137890.47 7.45 亿 8.38 亿 15.63 亿 11.87 亿 8.71 亿
自由现金流(FCF)
189666321.33,1077808588.69,945016621.22,-49499480.33,370552174.44 1.9 亿 10.78 亿 9.45 亿 -0.49 亿 3.71 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)68.9,67.3,67.0,66.2,66.568.967.367.066.266.5
长期资金占重资产比率(%)85.5,83.4,78.0,91.6,0.085.583.478.091.6--
偿债能力 流动比率(%)39.2,41.3,43.9,50.1,49.139.241.343.950.149.1
速动比率(%)23.9,19.3,22.8,20.0,25.323.919.322.820.025.3
利息保障倍数1.4,2.2,2.5,1.7,1.71.42.22.51.71.7
运营能力 应收款项周转率(次/年)10.4,12.3,16.4,17.1,13.210.412.316.417.113.2
应收款项周转天数(天)35.2,29.8,22.3,21.4,27.735.229.822.321.427.7
存货周转率(次/年)11.7,10.9,9.0,7.9,8.911.710.99.07.98.9
存货周转天数(天)31.3,33.6,40.5,46.0,40.931.333.640.546.040.9
固定资产周转率(次/年)1.3,1.3,1.4,1.3,0.01.31.31.41.3--
完整生意周期(天)66.5,63.4,62.8,67.4,68.566.563.462.867.468.5
应付款项周转天数(天)56.3,51.7,59.1,65.8,83.256.351.759.165.883.2
缺钱天数(天)10.3,11.7,3.7,1.6,-14.710.311.73.71.6-14.7
总资产周转率(次/年)0.68,0.73,0.75,0.67,0.650.680.730.750.670.65
盈利能力 ROA=资产收益率(%)0.8,2.8,3.4,1.5,1.40.82.83.41.51.4
ROE=净资产收益率(%)1.9,5.3,5.9,3.9,4.41.95.35.93.94.4
ROIC=资本回报率(%)3.7,6.6,7.4,4.6,4.43.76.67.44.64.4
税前纯益占实收资本(%)52.0,151.2,153.4,52.0,45.652.0151.2153.452.045.6
毛利率(%)13.0,16.8,17.9,13.6,13.313.016.817.913.613.3
营业利润率(%)1.6,5.3,6.5,2.7,2.51.65.36.52.72.5
净利率(%)1.2,3.8,4.5,2.2,2.11.23.84.52.22.1
营业费用率(%)10.2,10.6,10.1,10.2,10.110.210.610.110.210.1
经营安全边际率(%)12.1,31.8,36.2,19.8,19.212.131.836.219.819.2
EPS=基本每股收益(元)0.17,0.42,0.49,0.33,0.330.170.420.490.330.33
成长能力 营收增长率(%)17.3,8.4,13.3,1.0,5.417.38.413.31.05.4
营业利润增长率(%)50.3,265.5,38.1,-58.3,-0.750.3265.538.1-58.3-0.7
净资本增长率(%)10.0,7.2,18.7,13.0,19.510.07.218.713.019.5
现金流量 现金流量比率(%)11.6,19.6,13.8,8.0,6.211.619.613.88.06.2
现金流量允当比率(%)29.7,50.1,67.0,67.2,81.229.750.167.067.281.2
现金再投资比率(%)-77.1,-73.0,-79.6,-97.6,-95.1-77.1-73.0-79.6-97.6-95.1

资产负债表

趋势 2016 2017 2018 2019 2020-09
资产总计 21380837836.47,21777669165.73,25659287690.65,28252787810.76,29257622280.38 2.14 百亿 2.18 百亿 2.57 百亿 2.83 百亿 2.93 百亿
    流动资产 3866039451.07,4238910377.81,6024857671.74,6514385235.64,6580894170.88 38.66 亿 42.39 亿 60.25 亿 65.14 亿 65.81 亿
        货币资金 783469027.04,965863599.55,1845352475.82,1646631589.56,1928887890.47 7.83 亿 9.66 亿 18.45 亿 16.47 亿 19.29 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,1678424.66,0.0,0.0 -- -- 1.68 百万 -- --
        应收票据及应收账款 1554158835.69,1018739146.04,1160122905.7,954333300.08,1466363856.93 15.54 亿 10.19 亿 11.6 亿 9.54 亿 14.66 亿
            应收票据 889750119.06,405003927.81,373212157.09,0.0,0.0 8.9 亿 4.05 亿 3.73 亿 -- --
            应收账款 664408716.63,613735218.23,786910748.61,954333300.08,1466363856.93 6.64 亿 6.14 亿 7.87 亿 9.54 亿 14.66 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收利息 0.0,25103.42,1166092.84,0.0,0.0 -- 2.51 万 1.17 百万 -- --
        其他应收款 23254637.11,46556696.93,128780564.54,56226734.77,95000621.17 0.23 亿 0.47 亿 1.29 亿 0.56 亿 0.95 亿
        预付款项 75743005.14,242803222.83,161027017.93,248023522.08,196014478.78 0.76 亿 2.43 亿 1.61 亿 2.48 亿 1.96 亿
        存货 984466017.7,1432783557.28,1823083631.4,2109593242.09,1884480243.48 9.84 亿 14.33 亿 18.23 亿 21.1 亿 18.84 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 444947928.39,532164155.18,904812651.69,1044845890.53,676424856.29 4.45 亿 5.32 亿 9.05 亿 10.45 亿 6.76 亿
    非流动资产 17514798385.4,17538758787.92,19634430018.91,21738402575.12,22676728109.5 1.75 百亿 1.75 百亿 1.96 百亿 2.17 百亿 2.27 百亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 32085603.62,32085603.62,182085603.62,0.0,0.0 0.32 亿 0.32 亿 1.82 亿 -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,195375271.62,346620244.38 -- -- -- 1.95 亿 3.47 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 10533306.03,10226068.92,9918831.81,9611594.7,9381166.87 0.11 亿 0.1 亿 9.92 百万 9.61 百万 9.38 百万
        长期股权投资 835785657.07,855986967.11,1165987179.11,1357503610.14,1465422865.41 8.36 亿 8.56 亿 11.66 亿 13.58 亿 14.65 亿
        长期应收款 7000000.0,5000000.0,3000000.0,2000000.0,0.0 7.0 百万 5.0 百万 3.0 百万 2.0 百万 --
        固定资产 11913325756.52,12257469890.34,13321778243.53,0.0,0.0 1.19 百亿 1.23 百亿 1.33 百亿 -- --
        工程物资 14021016.23,0.0,0.0,0.0,0.0 0.14 亿 -- -- -- --
        在建工程 1537045308.94,1549563036.9,1961639246.28,0.0,0.0 15.37 亿 15.5 亿 19.62 亿 -- --
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 1975030967.22,1546529850.39,1396304245.08,1995093781.35,1962221324.74 19.75 亿 15.47 亿 13.96 亿 19.95 亿 19.62 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,2681271.53,34538748.04,47454931.3 -- -- 2.68 百万 0.35 亿 0.47 亿
        商誉 748424584.69,760250542.76,978689936.13,951141129.81,947913289.98 7.48 亿 7.6 亿 9.79 亿 9.51 亿 9.48 亿
        长期待摊费用 130655300.29,193578132.01,241195636.59,244749031.16,264424667.5 1.31 亿 1.94 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.64 亿
        递延所得税资产 29881628.41,42338922.47,82693452.11,112941158.84,116892390.35 0.3 亿 0.42 亿 0.83 亿 1.13 亿 1.17 亿
        其他非流动资产 281009256.38,285729773.4,288456373.12,190678637.97,161270190.0 2.81 亿 2.86 亿 2.88 亿 1.91 亿 1.61 亿
负债合计 14732153279.31,14649761342.44,17199695045.55,18690764842.86,19447846927.44 1.47 百亿 1.46 百亿 1.72 百亿 1.87 百亿 1.94 百亿
    流动负债 9862736579.03,10257208484.6,13732357525.49,13013139859.84,13408450607.16 98.63 亿 1.03 百亿 1.37 百亿 1.3 百亿 1.34 百亿
        短期借款 3289385298.92,5815996675.78,6818844182.86,6472731160.79,6946382276.7 32.89 亿 58.16 亿 68.19 亿 64.73 亿 69.46 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 1710825443.01,2004980506.57,2740266560.39,2881651049.45,3582185126.99 17.11 亿 20.05 亿 27.4 亿 28.82 亿 35.82 亿
            应付票据 44500000.0,169687400.0,301401979.43,234959000.0,288500000.0 0.45 亿 1.7 亿 3.01 亿 2.35 亿 2.89 亿
            应付账款 1666325443.01,1835293106.57,2438864580.96,2646692049.45,3293685126.99 16.66 亿 18.35 亿 24.39 亿 26.47 亿 32.94 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 419355805.19,583502760.94,508914798.86,485147600.18,417147392.39 4.19 亿 5.84 亿 5.09 亿 4.85 亿 4.17 亿
        应付职工薪酬 93528981.78,134333871.99,151558830.62,149726719.76,103179109.87 0.94 亿 1.34 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.03 亿
        应付股利 1685999.9,1685999.9,101685999.9,1685999.9,1685999.9 1.69 百万 1.69 百万 1.02 亿 1.69 百万 1.69 百万
        应交税费 56695826.34,103635188.8,166106656.49,51476944.68,41227873.64 0.57 亿 1.04 亿 1.66 亿 0.51 亿 0.41 亿
        应付利息 120630378.07,53033654.73,64463873.66,0.0,0.0 1.21 亿 0.53 亿 0.64 亿 -- --
        其他应付款 318346038.35,194349629.23,653286626.88,0.0,0.0 3.18 亿 1.94 亿 6.53 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 440662416.32,249069283.86,819436500.44,539069624.11,412173206.87 4.41 亿 2.49 亿 8.19 亿 5.39 亿 4.12 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 2853648695.45,1365690196.66,2023377778.8,1925910339.86,919001449.65 28.54 亿 13.66 亿 20.23 亿 19.26 亿 9.19 亿
        其他流动负债 998634112.02,0.0,499842767.3,507189110.01,987154171.05 9.99 亿 -- 5.0 亿 5.07 亿 9.87 亿
    非流动负债 4869416700.28,4392552857.84,3467337520.06,5677624983.02,6039396320.28 48.69 亿 43.93 亿 34.67 亿 56.78 亿 60.39 亿
        长期借款 2583083447.81,3234982337.08,2466500489.38,3636788230.1,4004136153.26 25.83 亿 32.35 亿 24.67 亿 36.37 亿 40.04 亿
        应付债券 1192429111.07,394221455.36,95093965.18,919721589.93,907437809.93 11.92 亿 3.94 亿 0.95 亿 9.2 亿 9.07 亿
        长期应付款 245732271.0,268079268.0,337256180.05,492952403.79,483505971.34 2.46 亿 2.68 亿 3.37 亿 4.93 亿 4.84 亿
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 43031800.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.43 亿 -- -- -- --
        预计负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延所得税负债 49439374.39,44667335.77,60806844.19,91987601.2,85551420.57 0.49 亿 0.45 亿 0.61 亿 0.92 亿 0.86 亿
        长期递延收益 755700696.01,450602461.63,507680041.26,536175158.0,558764965.18 7.56 亿 4.51 亿 5.08 亿 5.36 亿 5.59 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 6648684557.16,7127907823.29,8459592645.1,9562022967.9,9809775352.94 66.49 亿 71.28 亿 84.6 亿 95.62 亿 98.1 亿
        实收资本 512237274.0,500720866.0,727180828.0,1028232663.0,1031392663.0 5.12 亿 5.01 亿 7.27 亿 10.28 亿 10.31 亿
        其他权益工具 997500000.0,997500000.0,997500000.0,0.0,0.0 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 -- --
        资本公积 2856485527.84,2886969533.71,3853731212.06,5132831177.85,5159696892.68 28.56 亿 28.87 亿 38.54 亿 51.33 亿 51.6 亿
        盈余公积 256663994.43,277532584.63,301563770.13,309699170.13,309699170.13 2.57 亿 2.78 亿 3.02 亿 3.1 亿 3.1 亿
        未分配利润 1254873734.15,1445441727.73,1647724428.9,1741858088.12,2001164594.57 12.55 亿 14.45 亿 16.48 亿 17.42 亿 20.01 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,88355400.0,104534600.0 -- -- -- 0.88 亿 1.05 亿
        其他综合收益 5348507.81,1194599.15,7789882.18,7884610.25,4097757.6 5.35 百万 1.19 百万 7.79 百万 7.88 百万 4.1 百万
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 572448.93,161981.81,3027196.13,10605334.21,17484507.16 57.24 万 16.2 万 3.03 百万 0.11 亿 0.17 亿
        归属母公司股东权益合计 5883681487.16,6109521293.03,7538517317.4,8142755643.56,8419000985.14 58.84 亿 61.1 亿 75.39 亿 81.43 亿 84.19 亿
        少数股东权益 765003070.0,1018386530.26,921075327.7,1419267324.34,1390774367.8 7.65 亿 10.18 亿 9.21 亿 14.19 亿 13.91 亿

利润表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
    营业总收入 14541193974.58,15760610898.38,17855450759.35,18038707539.43,18811783901.55 1.45 百亿 1.58 百亿 1.79 百亿 1.8 百亿 1.88 百亿
        + 营业收入 14541193974.58,15760610898.38,17855450759.35,18038707539.43,18811783901.55 1.45 百亿 1.58 百亿 1.79 百亿 1.8 百亿 1.88 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 14419546872.49,15006893782.58,16748961175.44,17676119717.88,18450919573.88 1.44 百亿 1.5 百亿 1.67 百亿 1.77 百亿 1.85 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 12648240503.76,13118751820.52,14656851944.04,15593040750.38,16309651697.35 1.26 百亿 1.31 百亿 1.47 百亿 1.56 百亿 1.63 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 185437917.02,158853349.16,190216552.49,150282143.08,138621316.05 1.85 亿 1.59 亿 1.9 亿 1.5 亿 1.39 亿
        - 销售费用 471688955.75,587532743.02,640373530.76,701454905.19,734932279.54 4.72 亿 5.88 亿 6.4 亿 7.01 亿 7.35 亿
        - 管理费用 378322807.65,233525852.48,259876513.44,237229016.63,247495764.65 3.78 亿 2.34 亿 2.6 亿 2.37 亿 2.47 亿
        - 财务费用 638830335.05,620194830.35,625750560.12,624686494.44,597856757.24 6.39 亿 6.2 亿 6.26 亿 6.25 亿 5.98 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,547535774.68,564943267.22,611761713.84,587305314.82 -- 5.48 亿 5.65 亿 6.12 亿 5.87 亿
            - 利息收入(财务费用) 0.0,4491107.93,18396499.84,18973353.99,14252047.0 -- 4.49 百万 0.18 亿 0.19 亿 0.14 亿
        - 研发费用 0.0,234026501.92,281512720.52,274879290.63,327814641.52 -- 2.34 亿 2.82 亿 2.75 亿 3.28 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,19165162.71,9662051.59 -- -- -- 0.19 亿 9.66 百万
        - 资产减值损失 97026353.26,54008685.13,94379354.07,75381954.82,83211923.65 0.97 亿 0.54 亿 0.94 亿 0.75 亿 0.83 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 108024304.46,85712160.34,53002189.95,120654713.92,120443053.56 1.08 亿 0.86 亿 0.53 亿 1.21 亿 1.2 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,-2197010.65,-234446.75,6877207.25 -- -- -2.2 百万 -23.44 万 6.88 百万
        + 投资净收益 107370634.15,66310478.37,27671226.22,89090316.38,86246355.08 1.07 亿 0.66 亿 0.28 亿 0.89 亿 0.86 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 33392470.34,66249548.37,65098472.7,74365163.13,81535977.42 0.33 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.74 亿 0.82 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 653670.31,849108.6,964144.05,1072670.88,374717.2 65.37 万 84.91 万 96.41 万 1.07 百万 37.47 万
        + 其他收益 0.0,18552573.37,26563830.33,30726173.41,26944774.03 -- 0.19 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.27 亿
    营业利润 229671406.55,839429276.14,1159491773.86,483242535.47,479634238.94 2.3 亿 8.39 亿 11.59 亿 4.83 亿 4.8 亿
        + 营业外收入 63548780.77,19248530.36,26187617.43,17120323.9,34090998.33 0.64 亿 0.19 亿 0.26 亿 0.17 亿 0.34 亿
        - 营业外支出 22066366.88,92950385.99,243966985.04,43834203.29,70292745.22 0.22 亿 0.93 亿 2.44 亿 0.44 亿 0.7 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 271153820.44,765727420.51,941712406.25,456528656.08,443432492.05 2.71 亿 7.66 亿 9.42 亿 4.57 亿 4.43 亿
        - 所得税费用 100108840.24,166704198.56,146885773.24,63622381.24,49464018.52 1.0 亿 1.67 亿 1.47 亿 0.64 亿 0.49 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 171044980.2,599023221.95,794826633.01,392906274.84,393968473.53 1.71 亿 5.99 亿 7.95 亿 3.93 亿 3.94 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 171044980.2,599023221.95,794826633.01,392906274.84,393968473.53 1.71 亿 5.99 亿 7.95 亿 3.93 亿 3.94 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 102017554.49,318086414.81,402260691.27,302455224.82,363632941.24 1.02 亿 3.18 亿 4.02 亿 3.02 亿 3.64 亿
            少数股东损益 69027425.71,280936807.14,392565941.74,90451050.02,30335532.29 0.69 亿 2.81 亿 3.93 亿 0.9 亿 0.3 亿
    综合收益总额 174668753.19,594881939.66,801439783.48,393003766.24,387945913.15 1.75 亿 5.95 亿 8.01 亿 3.93 亿 3.88 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 105647342.39,313932506.15,408855974.3,302549952.89,357900945.92 1.06 亿 3.14 亿 4.09 亿 3.03 亿 3.58 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 69021410.8,280949433.51,392583809.18,90453813.35,30044967.23 0.69 亿 2.81 亿 3.93 亿 0.9 亿 0.3 亿
    基本每股收益 0.17,0.42,0.49,0.33,0.3341 0.17 元 0.42 元 0.49 元 0.33 元 0.33 元
    稀释每股收益 0.17,0.42,0.49,0.33,0.3341 0.17 元 0.42 元 0.49 元 0.33 元 0.33 元

现金流量表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金及现金等价物余额 737710880.33,745284466.93,838051207.87,1563233516.62,984767864.16 7.38 亿 7.45 亿 8.38 亿 15.63 亿 9.85 亿
    经营活动产生的现金流量净额 1145932853.44,2006380987.96,1898728466.6,1035783820.45,829694411.73 11.46 亿 20.06 亿 18.99 亿 10.36 亿 8.3 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 10456414059.98,11418809855.97,12711793518.12,13495336358.21,13179134799.56 1.05 百亿 1.14 百亿 1.27 百亿 1.35 百亿 1.32 百亿
        + 收到的税费返还 6746096.35,14783100.43,44523358.7,55325566.62,100273246.64 6.75 百万 0.15 亿 0.45 亿 0.55 亿 1.0 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 57869948.78,130343467.06,223328720.26,345138006.69,471361165.37 0.58 亿 1.3 亿 2.23 亿 3.45 亿 4.71 亿
        => 经营活动现金流入小计 10521030105.11,11563936423.46,12979645597.08,13895799931.52,13750769211.57 1.05 百亿 1.16 百亿 1.3 百亿 1.39 百亿 1.38 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 7918315423.88,7759656034.41,9102689734.39,10875480425.01,10774547744.3 79.18 亿 77.6 亿 91.03 亿 1.09 百亿 1.08 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 580375150.34,704649126.72,868781071.67,1026463609.9,1064834341.2 5.8 亿 7.05 亿 8.69 亿 10.26 亿 10.65 亿
        - 支付的各项税费 498232264.23,610111155.7,652471162.59,477524368.65,456726855.79 4.98 亿 6.1 亿 6.52 亿 4.78 亿 4.57 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 378174413.22,483139118.67,456975161.83,480547707.51,624965858.55 3.78 亿 4.83 亿 4.57 亿 4.81 亿 6.25 亿
        => 经营活动现金流出小计 9375097251.67,9557555435.5,11080917130.48,12860016111.07,12921074799.84 93.75 亿 95.58 亿 1.11 百亿 1.29 百亿 1.29 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -1172777932.75,-901391959.26,-1432308689.49,-1229711602.3,-502267759.81 -11.73 亿 -9.01 亿 -14.32 亿 -12.3 亿 -5.02 亿
        + 收回投资收到的现金 13193400.0,500000.0,0.0,56908538.7,0.0 0.13 亿 50.0 万 -- 0.57 亿 --
        + 取得投资收益收到的现金 2003955.15,50060930.0,39073438.36,53583327.29,55248859.8 2.0 百万 0.5 亿 0.39 亿 0.54 亿 0.55 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1376163.8,8711744.73,5596903.64,31626007.84,602753.16 1.38 百万 8.71 百万 5.6 百万 0.32 亿 60.28 万
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 176306780.41,0.0,224666927.71,6547825.41,17881970.74 1.76 亿 -- 2.25 亿 6.55 百万 0.18 亿
        + 收到其他与投资活动有关的现金 69631700.0,0.0,29437617.19,165417406.41,1034749306.41 0.7 亿 -- 0.29 亿 1.65 亿 10.35 亿
        => 投资活动现金流入小计 262511999.36,59272674.73,298774886.9,314083105.65,1197017436.65 2.63 亿 0.59 亿 2.99 亿 3.14 亿 11.97 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 956266532.11,928572399.27,953711845.38,1085283300.78,459142237.29 9.56 亿 9.29 亿 9.54 亿 10.85 亿 4.59 亿
        - 投资支付的现金 119023400.0,4600000.0,300846614.36,174800000.0,257600000.0 1.19 亿 4.6 百万 3.01 亿 1.75 亿 2.58 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,0.0,204231428.95,28685671.58,0.0 -- -- 2.04 亿 0.29 亿 --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 360000000.0,27492234.72,272293687.7,255025735.59,953857287.59 3.6 亿 0.27 亿 2.72 亿 2.55 亿 9.54 亿
        => 投资活动现金流出小计 1435289932.11,960664633.99,1731083576.39,1543794707.95,1699285196.46 14.35 亿 9.61 亿 17.31 亿 15.44 亿 16.99 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 34911623.81,-1001798402.16,235782789.18,-188162801.85,-449492144.81 0.35 亿 -10.02 亿 2.36 亿 -1.88 亿 -4.49 亿
        + 吸收投资收到的现金 0.0,0.0,1372001927.34,1969555374.95,16179200.0 -- -- 13.72 亿 19.7 亿 0.16 亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0,0.0,1939.0,1000000000.0,0.0 -- -- 19.39 百元 10.0 亿 --
        + 发行债券收到的现金 1497112500.0,0.0,0.0,0.0,0.0 14.97 亿 -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 7263962744.65,9385198493.32,10228439152.5,13689809666.52,13072328396.69 72.64 亿 93.85 亿 1.02 百亿 1.37 百亿 1.31 百亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 1296282880.03,27891640.8,29675000.0,68763483.51,393628783.51 12.96 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.69 亿 3.94 亿
        => 筹资活动现金流入小计 10057358124.68,9413090134.12,11630116079.84,15728128524.98,15451691755.15 1.01 百亿 94.13 亿 1.16 百亿 1.57 百亿 1.55 百亿
        - 偿还债务支付的现金 9302794000.49,9520309950.28,10267406123.9,13261511466.2,14127274554.42 93.03 亿 95.2 亿 1.03 百亿 1.33 百亿 1.41 百亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 695902499.38,748503585.0,849509435.76,996033552.89,859935570.53 6.96 亿 7.49 亿 8.5 亿 9.96 亿 8.6 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 25000000.0,25642859.4,93380000.0,4780000.0,0.0 0.25 亿 0.26 亿 0.93 亿 4.78 百万 --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 23750001.0,146075001.0,277417731.0,1658746307.74,913973775.01 0.24 亿 1.46 亿 2.77 亿 16.59 亿 9.14 亿
        => 筹资活动现金流出小计 10022446500.87,10414888536.28,11394333290.66,15916291326.83,15901183899.96 1.0 百亿 1.04 百亿 1.14 百亿 1.59 百亿 1.59 百亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -558397.79,-10423885.6,22979742.46,5647956.64,8435519.2 -55.84 万 -0.1 亿 0.23 亿 5.65 百万 8.44 百万
    = 现金及现金等价物净增加额 7508146.71,92766740.94,725182308.75,-376442627.06,-113629973.69 7.51 百万 0.93 亿 7.25 亿 -3.76 亿 -1.14 亿
期末现金及现金等价物余额 745219027.04,838051207.87,1563233516.62,1186790889.56,871137890.47 7.45 亿 8.38 亿 15.63 亿 11.87 亿 8.71 亿

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