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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-06
175430357650.35,217453940226.69,298219440014.22,387156815743.03,581022420186.92
资产
现金与约当现金(%) 9.4/100 9.4 10.9/100 10.9 12.1/100 12.1 14.0/100 14.0 12.1/100 12.1
应收款项(%) 3.4/100 3.4 3.4/100 3.4 2.4/100 2.4 1.3/100 1.3 1.8/100 1.8
存货(%) 49.3/100 49.3 62.3/100 62.3 58.1/100 58.1 57.4/100 57.4 58.3/100 58.3
其他流动资产(%) 3.9/100 3.9 1.6/100 1.6 1.9/100 1.9 2.0/100 2.0 2.2/100 2.2
流动资产(%) 85.4/100 85.4 89.0/100 89.0 89.9/100 89.9 90.0/100 90.0 92.8/100 92.8
商誉(%) 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1 0.0/100 0.0
非流动资产(%) 14.6/100 14.6 11.0/100 11.0 10.1/100 10.1 10.0/100 10.0 7.2/100 7.2
131683444193.34,163036125067.68,230028549896.84,301098650620.77,474422950372.93
负债
应付款项(%) 9.7/100 9.7 10.4/100 10.4 11.7/100 11.7 11.1/100 11.1 9.6/100 9.6
流动负债(%) 47.9/100 47.9 50.9/100 50.9 55.7/100 55.7 54.9/100 54.9 64.4/100 64.4
非流动负债(%) 27.2/100 27.2 24.0/100 24.0 21.4/100 21.4 22.9/100 22.9 17.2/100 17.2
43746913457.01,54417815159.01,68190890117.38,86058165122.26,106599469813.99
股权
股东权益(%) 24.9/100 24.9 25.0/100 25.0 22.9/100 22.9 22.2/100 22.2 18.3/100 18.3

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
9832905406.61,13680171206.46,18912033998.73,29148128808.55,21648818887.64 98.33 亿 1.37 百亿 1.89 百亿 2.91 百亿 2.16 百亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
-18587806254.32,4780265299.45,11215065397.85,9718505561.02,-19072475686.89 -1.86 百亿 47.8 亿 1.12 百亿 97.19 亿 -1.91 百亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-3400043346.11,4260030503.19,-10696800160.8,-2410800075.64,-5312471573.05 -34.0 亿 42.6 亿 -1.07 百亿 -24.11 亿 -53.12 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
25825433933.91,-3945762262.63,9567938721.69,13811899333.72,59678525732.47 2.58 百亿 -39.46 亿 95.68 亿 1.38 百亿 5.97 百亿
期末现金
13680171206.46,18912033998.73,29148128808.55,50444875094.32,57199280043.79 1.37 百亿 1.89 百亿 2.91 百亿 5.04 百亿 5.72 百亿
自由现金流(FCF)
-19155439981.27,4256134641.16,10489305117.41,9102388399.64,-19818556071.21 -1.92 百亿 42.56 亿 1.05 百亿 91.02 亿 -1.98 百亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)75.1,75.0,77.1,77.8,81.775.175.077.177.881.7
长期资金占重资产比率(%)6506.0,5150.8,0.0,0.0,0.06,506.05,150.8------
偿债能力 流动比率(%)178.4,174.7,161.3,164.0,144.1178.4174.7161.3164.0144.1
速动比率(%)75.4,52.4,57.1,59.5,53.575.452.457.159.553.5
利息保障倍数6.3,6.6,12.4,9.9,8.86.36.612.49.98.8
运营能力 应收款项周转率(次/年)41.9,42.1,47.0,73.0,61.641.942.147.073.061.6
应收款项周转天数(天)8.7,8.7,7.8,5.0,5.98.78.77.85.05.9
存货周转率(次/年)2.8,2.3,2.0,2.1,1.92.82.32.02.11.9
存货周转天数(天)131.9,157.3,178.9,176.2,188.6131.9157.3178.9176.2188.6
固定资产周转率(次/年)172.8,173.3,0.0,0.0,0.0172.8173.3------
完整生意周期(天)140.6,165.9,186.7,181.2,194.5140.6165.9186.7181.2194.5
应付款项周转天数(天)30.3,28.1,33.3,34.7,31.130.328.133.334.731.1
缺钱天数(天)110.3,137.8,153.4,146.6,163.4110.3137.8153.4146.6163.4
总资产周转率(次/年)1.45,1.43,1.31,1.26,1.211.451.431.311.261.21
盈利能力 ROA=资产收益率(%)3.2,3.9,3.2,2.4,1.83.23.93.22.41.8
ROE=净资产收益率(%)14.7,18.3,15.8,12.7,12.914.718.315.812.712.9
ROIC=资本回报率(%)8.4,11.2,9.3,7.7,6.28.411.29.37.76.2
税前纯益占实收资本(%)233.4,370.1,398.3,424.9,428.5233.4370.1398.3424.9428.5
毛利率(%)6.4,8.1,6.6,5.4,4.66.48.16.65.44.6
营业利润率(%)3.0,3.7,3.3,2.8,2.13.03.73.32.82.1
净利率(%)2.2,2.7,2.4,1.9,1.52.22.72.41.91.5
营业费用率(%)3.0,3.0,2.7,1.9,1.73.03.02.71.91.7
经营安全边际率(%)47.2,46.1,50.0,51.4,46.747.246.150.051.446.7
EPS=基本每股收益(元)1.17,1.65,1.68,1.59,1.671.171.651.681.591.67
成长能力 营收增长率(%)50.1,28.3,20.3,28.4,84.650.128.320.328.484.6
营业利润增长率(%)28.0,58.0,6.4,8.4,1.128.058.06.48.41.1
净资本增长率(%)33.8,24.4,25.3,26.2,60.933.824.425.326.260.9
现金流量 现金流量比率(%)-22.1,4.3,6.7,4.6,-5.1-22.14.36.74.6-5.1
现金流量允当比率(%)-33.8,-13.4,-1.2,1.2,0.1-33.8-13.4-1.21.20.1
现金再投资比率(%)-102.9,-75.7,-69.9,-78.6,-95.6-102.9-75.7-69.9-78.6-95.6

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 2021-06
资产总计 175430357650.35,217453940226.69,298219440014.22,387156815743.03,581022420186.92 1.75 千亿 2.17 千亿 2.98 千亿 3.87 千亿 5.81 千亿
    流动资产 149800622342.5,193553554204.65,268197493740.1,348521315372.39,539242236929.7 1.5 千亿 1.94 千亿 2.68 千亿 3.49 千亿 5.39 千亿
        货币资金 16439898766.55,23699191045.81,35348795789.25,53806415988.55,69575506592.26 1.64 百亿 2.37 百亿 3.53 百亿 5.38 百亿 6.96 百亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 137283970.8,89725527.24,670872059.69,367220179.8,828144559.81 1.37 亿 0.9 亿 6.71 亿 3.67 亿 8.28 亿
        应收票据及应收账款 5971041843.13,7336002049.74,7025274055.81,4843043081.9,10702803507.54 59.71 亿 73.36 亿 70.25 亿 48.43 亿 1.07 百亿
            应收票据 2701374501.58,606737144.91,46024251.74,283586064.01,212693159.59 27.01 亿 6.07 亿 0.46 亿 2.84 亿 2.13 亿
            应收账款 3269667341.55,6729264904.83,6979249804.07,4559457017.89,10490110347.95 32.7 亿 67.29 亿 69.79 亿 45.59 亿 1.05 百亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,680115646.54,448346702.99 -- -- -- 6.8 亿 4.48 亿
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,26423664.76 -- -- -- -- 0.26 亿
        应收利息 5535524.75,21451481.59,0.0,0.0,0.0 5.54 百万 0.21 亿 -- -- --
        其他应收款 14691479239.84,12652073200.51,27783814490.63,30328799958.71,44197581190.61 1.47 百亿 1.27 百亿 2.78 百亿 3.03 百亿 4.42 百亿
        预付款项 18596703227.18,9689219916.39,16501195308.51,26850733967.42,58963038465.72 1.86 百亿 96.89 亿 1.65 百亿 2.69 百亿 5.9 百亿
        存货 86499063694.54,135540256790.3,173260674627.29,222071576068.18,338956557069.94 8.65 百亿 1.36 千亿 1.73 千亿 2.22 千亿 3.39 千亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 608401502.37,1046543669.49,1468725064.95,1036267869.53,1014706029.07 6.08 亿 10.47 亿 14.69 亿 10.36 亿 10.15 亿
        其他流动资产 6838869015.11,3466220198.8,5804259818.47,7818759931.59,12918314561.98 68.39 亿 34.66 亿 58.04 亿 78.19 亿 1.29 百亿
    非流动资产 25629735307.85,23900386022.04,30021946274.12,38635500370.64,41780183257.22 2.56 百亿 2.39 百亿 3.0 百亿 3.86 百亿 4.18 百亿
        债权投资 0.0,0.0,1193828997.13,2035763259.9,2106029228.86 -- -- 11.94 亿 20.36 亿 21.06 亿
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 1289089476.35,997141365.41,0.0,0.0,0.0 12.89 亿 9.97 亿 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,24001852.66,24001852.66,24001852.66 -- -- 0.24 亿 0.24 亿 0.24 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,824779466.79,1233385591.68,1578653688.91 -- -- 8.25 亿 12.33 亿 15.79 亿
        投资性房地产 7968120316.78,8032193620.05,10944418142.56,11712308757.2,11644691511.98 79.68 亿 80.32 亿 1.09 百亿 1.17 百亿 1.16 百亿
        长期股权投资 2828893958.67,3143457733.59,5507167140.98,8331218995.64,9058150742.12 28.29 亿 31.43 亿 55.07 亿 83.31 亿 90.58 亿
        长期应收款 6667754072.43,3449009396.84,2937639611.15,4302728245.03,3182385150.47 66.68 亿 34.49 亿 29.38 亿 43.03 亿 31.82 亿
        固定资产 1362504957.1,1872361514.68,0.0,2439691161.49,2482863050.7 13.63 亿 18.72 亿 -- 24.4 亿 24.83 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 43077200.41,198755905.53,0.0,241427373.71,248426323.9 0.43 亿 1.99 亿 -- 2.41 亿 2.48 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 493804270.75,636505270.68,704941350.66,823951638.11,813496237.47 4.94 亿 6.37 亿 7.05 亿 8.24 亿 8.13 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,1214358.21,4246848.59,6327605.33,7562343.56 -- 1.21 百万 4.25 百万 6.33 百万 7.56 百万
        商誉 245275135.76,225139406.31,208298861.79,205361064.71,205361064.71 2.45 亿 2.25 亿 2.08 亿 2.05 亿 2.05 亿
        长期待摊费用 412606091.46,450230005.74,396232155.04,392290623.43,353057166.38 4.13 亿 4.5 亿 3.96 亿 3.92 亿 3.53 亿
        递延所得税资产 2747685823.55,4113942519.19,4956333111.8,6364881168.97,9008687126.65 27.48 亿 41.14 亿 49.56 亿 63.65 亿 90.09 亿
        其他非流动资产 1570924004.59,780434925.81,143808649.1,522163032.78,552864887.2 15.71 亿 7.8 亿 1.44 亿 5.22 亿 5.53 亿
负债合计 131683444193.34,163036125067.68,230028549896.84,301098650620.77,474422950372.93 1.32 千亿 1.63 千亿 2.3 千亿 3.01 千亿 4.74 千亿
    流动负债 83982926766.06,110774225661.8,166236981801.5,212567491992.22,374289917699.3 8.4 百亿 1.11 千亿 1.66 千亿 2.13 千亿 3.74 千亿
        短期借款 7214370948.26,3821492440.59,4007196199.98,1706251802.13,31272668553.58 72.14 亿 38.21 亿 40.07 亿 17.06 亿 3.13 百亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,46098876.94,0.0,367364616.7 -- -- 0.46 亿 -- 3.67 亿
        应付票据及应付账款 16966650017.39,22704220030.88,34809726310.47,42953686963.11,55696354319.87 1.7 百亿 2.27 百亿 3.48 百亿 4.3 百亿 5.57 百亿
            应付票据 6454280551.04,7953464355.31,13057356802.26,15050209666.33,25674722400.34 64.54 亿 79.53 亿 1.31 百亿 1.51 百亿 2.57 百亿
            应付账款 10512369466.35,14750755675.57,21752369508.21,27903477296.78,30021631919.53 1.05 百亿 1.48 百亿 2.18 百亿 2.79 百亿 3.0 百亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,109694391450.88,185216292567.39 -- -- -- 1.1 千亿 1.85 千亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 33461691775.62,49044061818.8,81096402121.17,72268400.61,79037236.92 3.35 百亿 4.9 百亿 8.11 百亿 0.72 亿 0.79 亿
        应付职工薪酬 1681230284.97,2033058103.82,2261577638.81,2689517451.78,2190423489.49 16.81 亿 20.33 亿 22.62 亿 26.9 亿 21.9 亿
        应付股利 75313.36,75313.36,597723.39,525000.0,1431776265.0 7.53 万 7.53 万 59.77 万 52.5 万 14.32 亿
        应交税费 2793978795.43,4379714447.49,5031680760.09,6713971121.79,5683972476.64 27.94 亿 43.8 亿 50.32 亿 67.14 亿 56.84 亿
        应付利息 476078712.83,695857592.99,0.0,0.0,0.0 4.76 亿 6.96 亿 -- -- --
        其他应付款 11739320190.12,18769450152.63,20696215801.81,22657976693.75,40398020528.74 1.17 百亿 1.88 百亿 2.07 百亿 2.27 百亿 4.04 百亿
        其他应付款(含利息和股利) 12215474216.31,19465383058.98,20696813525.2,22658501693.75,41829796793.74 1.22 百亿 1.95 百亿 2.07 百亿 2.27 百亿 4.18 百亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 6167617520.75,5324319630.18,14982868389.7,14272332013.57,21741840802.58 61.68 亿 53.24 亿 1.5 百亿 1.43 百亿 2.17 百亿
        其他流动负债 3462574676.74,3971332644.39,3192289750.45,11216400718.8,30171709922.56 34.63 亿 39.71 亿 31.92 亿 1.12 百亿 3.02 百亿
    非流动负债 47700517427.28,52261899405.88,63791568095.34,88531158628.55,100133032673.63 4.77 百亿 5.23 百亿 6.38 百亿 8.85 百亿 1.0 千亿
        长期借款 26015344880.47,23511880548.57,35760613551.68,43508427824.76,59643855025.31 2.6 百亿 2.35 百亿 3.58 百亿 4.35 百亿 5.96 百亿
        应付债券 16886736582.75,20741801244.23,21298683252.4,28288253195.57,26375404582.35 1.69 百亿 2.07 百亿 2.13 百亿 2.83 百亿 2.64 百亿
        长期应付款 1264237577.92,3556686325.14,1863559165.79,4262044949.88,2264223665.46 12.64 亿 35.57 亿 18.64 亿 42.62 亿 22.64 亿
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 115461972.25,98270815.85,139218358.41,158345385.52,160090846.89 1.15 亿 0.98 亿 1.39 亿 1.58 亿 1.6 亿
        递延所得税负债 693411099.57,619547802.55,1583952554.68,2238582222.84,2642990856.44 6.93 亿 6.2 亿 15.84 亿 22.39 亿 26.43 亿
        长期递延收益 121525314.32,145312669.54,145541212.38,75505049.98,74097806.02 1.22 亿 1.45 亿 1.46 亿 0.76 亿 0.74 亿
        其他非流动负债 2603800000.0,3588400000.0,3000000000.0,10000000000.0,8600000000.0 26.04 亿 35.88 亿 30.0 亿 100.0 亿 86.0 亿
股东权益合计 43746913457.01,54417815159.01,68190890117.38,86058165122.26,106599469813.99 4.37 百亿 5.44 百亿 6.82 百亿 8.61 百亿 1.07 千亿
        实收资本 2835200530.0,2835200530.0,2835200530.0,2863552530.0,2863552530.0 28.35 亿 28.35 亿 28.35 亿 28.64 亿 28.64 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,1995880000.0,4561085800.0 -- -- -- 19.96 亿 45.61 亿
        资本公积 2440713465.74,2444742869.3,2536026906.28,2910499519.16,3125563571.43 24.41 亿 24.45 亿 25.36 亿 29.1 亿 31.26 亿
        盈余公积 1105994577.43,1185854725.11,1299705308.75,1428541287.44,1428541287.44 11.06 亿 11.86 亿 13.0 亿 14.29 亿 14.29 亿
        未分配利润 17064704109.75,21089827441.03,25602539494.8,28683193375.22,29802371243.1 1.71 百亿 2.11 百亿 2.56 百亿 2.87 百亿 2.98 百亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,153951360.0,153951360.0 -- -- -- 1.54 亿 1.54 亿
        其他综合收益 155661984.7,-30430303.34,409934464.83,639860953.14,581090274.29 1.56 亿 -0.3 亿 4.1 亿 6.4 亿 5.81 亿
        一般风险准备 23661331.2,30379603.2,33259603.2,19267603.2,19267603.2 0.24 亿 0.3 亿 0.33 亿 0.19 亿 0.19 亿
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 23625935998.82,27555574865.3,32716666307.86,38386843908.16,42227520949.46 2.36 百亿 2.76 百亿 3.27 百亿 3.84 百亿 4.22 百亿
        少数股东权益 20120977458.19,26862240293.71,35474223809.52,47671321214.1,64371948864.53 2.01 百亿 2.69 百亿 3.55 百亿 4.77 百亿 6.44 百亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 218601583976.54,280381790726.29,337238672648.4,432949487507.93,566217193594.01 2.19 千亿 2.8 千亿 3.37 千亿 4.33 千亿 5.66 千亿
        + 营业收入 218601583976.54,280381790726.29,337238672648.4,432949487507.93,566217193594.01 2.19 千亿 2.8 千亿 3.37 千亿 4.33 千亿 5.66 千亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 213834597035.08,269605024312.19,326279877910.19,420183329232.22,552718180880.95 2.14 千亿 2.7 千亿 3.26 千亿 4.2 千亿 5.53 千亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 204549791909.51,257656045816.39,314962433093.03,409412720182.55,540232545334.85 2.05 千亿 2.58 千亿 3.15 千亿 4.09 千亿 5.4 千亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 1971488903.69,3427509776.28,2142417215.11,2708250350.04,2840300490.24 19.71 亿 34.28 亿 21.42 亿 27.08 亿 28.4 亿
        - 销售费用 4961219463.64,6246692624.4,7760860216.22,6227101286.24,7518357908.86 49.61 亿 62.47 亿 77.61 亿 62.27 亿 75.18 亿
        - 管理费用 343746528.47,379643227.22,410180965.83,469882536.99,547283639.64 3.44 亿 3.8 亿 4.1 亿 4.7 亿 5.47 亿
        - 财务费用 1242610076.78,1885636001.04,990665275.86,1355348535.18,1562845243.57 12.43 亿 18.86 亿 9.91 亿 13.55 亿 15.63 亿
            - 利息费用(财务费用) 1354901056.33,1926539517.9,1243839989.21,1936419810.73,2245703179.63 13.55 亿 19.27 亿 12.44 亿 19.36 亿 22.46 亿
            - 利息收入(财务费用) 121668811.46,214889163.65,435346615.19,592489253.39,643823182.65 1.22 亿 2.15 亿 4.35 亿 5.92 亿 6.44 亿
        - 研发费用 834456.33,9496866.86,13321144.14,10026341.22,16848263.79 83.45 万 9.5 百万 0.13 亿 0.1 亿 0.17 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,-65820609.38,-197806494.07,-436472811.74 -- -- -0.66 亿 -1.98 亿 -4.36 亿
        - 资产减值损失 764905696.66,-923765070.48,-663069440.1,-2039521896.74,-2200023876.97 7.65 亿 -9.24 亿 -6.63 亿 -20.4 亿 -22.0 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 1861874556.08,622213354.68,918463789.43,1561200989.79,1274708737.34 18.62 亿 6.22 亿 9.18 亿 15.61 亿 12.75 亿
        + 公允价值变动净收益 -9734557.87,-7465147.45,37265880.84,109137465.09,87779059.15 -9.73 百万 -7.47 百万 0.37 亿 1.09 亿 0.88 亿
        + 投资净收益 1815195733.82,548813392.21,707734681.46,1167839994.83,883073551.37 18.15 亿 5.49 亿 7.08 亿 11.68 亿 8.83 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 63273466.45,-226062506.23,200943732.19,273261725.86,441165644.88 0.63 亿 -2.26 亿 2.01 亿 2.73 亿 4.41 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 -3421157.64,2734591.96,7187689.46,9425725.25,13972274.6 -3.42 百万 2.73 百万 7.19 百万 9.43 百万 0.14 亿
        + 其他收益 59834537.77,78130517.96,166275537.67,274797804.62,289883852.22 0.6 亿 0.78 亿 1.66 亿 2.75 亿 2.9 亿
    营业利润 6628861497.54,10475214698.3,11148368478.16,12090030874.69,12137224761.69 66.29 亿 1.05 百亿 1.11 百亿 1.21 百亿 1.21 百亿
        + 营业外收入 112395662.28,93051776.44,215260819.73,147834525.38,227755749.55 1.12 亿 0.93 亿 2.15 亿 1.48 亿 2.28 亿
        - 营业外支出 124357660.26,75264165.33,72203114.63,131208483.19,156266203.57 1.24 亿 0.75 亿 0.72 亿 1.31 亿 1.56 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 6616899499.56,10493002309.41,11291426183.26,12106656916.88,12208714307.67 66.17 亿 1.05 百亿 1.13 百亿 1.21 百亿 1.22 百亿
        - 所得税费用 1791321249.09,2861474476.87,3155951312.09,3924188231.09,3843093880.51 17.91 亿 28.61 亿 31.56 亿 39.24 亿 38.43 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 4825578250.47,7631527832.54,8135474871.17,8182468685.79,8365620427.16 48.26 亿 76.32 亿 81.35 亿 81.82 亿 83.66 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 4825578250.47,7631527832.54,8135474871.17,8182468685.79,8365620427.16 48.26 亿 76.32 亿 81.35 亿 81.82 亿 83.66 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 3330831518.57,4672023584.96,4760262584.25,4503869024.59,4787395981.81 33.31 亿 46.72 亿 47.6 亿 45.04 亿 47.87 亿
            少数股东损益 1494746731.9,2959504247.58,3375212286.92,3678599661.2,3578224445.35 14.95 亿 29.6 亿 33.75 亿 36.79 亿 35.78 亿
    综合收益总额 4798912991.98,7420194224.31,8225481114.12,8723879221.99,8788564878.26 47.99 亿 74.2 亿 82.25 亿 87.24 亿 87.89 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 3285389850.97,4485931296.92,4865216038.62,4733795512.9,4925747874.33 32.85 亿 44.86 亿 48.65 亿 47.34 亿 49.26 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 1513523141.01,2934262927.39,3360265075.5,3990083709.09,3862817003.93 15.14 亿 29.34 亿 33.6 亿 39.9 亿 38.63 亿
    基本每股收益 1.17,1.65,1.68,1.59,1.67 1.17 元 1.65 元 1.68 元 1.59 元 1.67 元
    稀释每股收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.88 -- -- -- -- 0.88 元

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 9832905406.61,13680171206.46,18912033998.73,29148128808.55,21648818887.64 98.33 亿 1.37 百亿 1.89 百亿 2.91 百亿 2.16 百亿
    经营活动产生的现金流量净额 -18587806254.32,4780265299.45,11215065397.85,9718505561.02,-19072475686.89 -1.86 百亿 47.8 亿 1.12 百亿 97.19 亿 -1.91 百亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 239551504643.4,309043065944.6,395686543143.73,496934395245.47,691662799129.95 2.4 千亿 3.09 千亿 3.96 千亿 4.97 千亿 6.92 千亿
        + 收到的税费返还 1181600450.55,1314391016.02,1359973818.87,1165194419.75,1366281418.48 11.82 亿 13.14 亿 13.6 亿 11.65 亿 13.66 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 10227549085.96,12770498009.8,44853951483.33,44330841095.89,66634628613.99 1.02 百亿 1.28 百亿 4.49 百亿 4.43 百亿 6.66 百亿
        => 经营活动现金流入小计 250960654179.91,323127954970.42,441900468445.93,542430430761.11,759663709162.42 2.51 千亿 3.23 千亿 4.42 千亿 5.42 千亿 7.6 千亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 243003009878.36,290616851299.1,363337781334.42,481891307306.52,720417166373.45 2.43 千亿 2.91 千亿 3.63 千亿 4.82 千亿 7.2 千亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 2491181437.08,3356874610.36,4017347262.77,4309724501.08,5230661957.99 24.91 亿 33.57 亿 40.17 亿 43.1 亿 52.31 亿
        - 支付的各项税费 5401511315.4,7955054226.99,9436356868.75,8449994156.86,11700121194.95 54.02 亿 79.55 亿 94.36 亿 84.5 亿 1.17 百亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 18652757803.39,16418909534.52,53893917582.14,38060899235.63,41388235322.92 1.87 百亿 1.64 百亿 5.39 百亿 3.81 百亿 4.14 百亿
        => 经营活动现金流出小计 269548460434.23,318347689670.97,430685403048.08,532711925200.09,778736184849.31 2.7 千亿 3.18 千亿 4.31 千亿 5.33 千亿 7.79 千亿
    投资活动产生的现金流量净额 -3400043346.11,4260030503.19,-10696800160.8,-2410800075.64,-5312471573.05 -34.0 亿 42.6 亿 -1.07 百亿 -24.11 亿 -53.12 亿
        + 收回投资收到的现金 17628162025.49,32923450416.19,6390292784.21,15711409496.47,15735896601.29 1.76 百亿 3.29 百亿 63.9 亿 1.57 百亿 1.57 百亿
        + 取得投资收益收到的现金 2150289887.52,795880364.88,368651695.03,651302963.67,1171767184.26 21.5 亿 7.96 亿 3.69 亿 6.51 亿 11.72 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71111617.53,360863572.81,184372318.15,139691638.12,145372596.32 0.71 亿 3.61 亿 1.84 亿 1.4 亿 1.45 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 669447204.38,215354525.09,2949966.62,40947334.85,143025145.9 6.69 亿 2.15 亿 2.95 百万 0.41 亿 1.43 亿
        + 收到其他与投资活动有关的现金 3982591141.34,6423035396.51,7980937617.18,15661922770.92,19939586520.8 39.83 亿 64.23 亿 79.81 亿 1.57 百亿 1.99 百亿
        => 投资活动现金流入小计 24501601876.26,40718584275.48,14927204381.19,32205274204.03,37135648048.57 2.45 百亿 4.07 百亿 1.49 百亿 3.22 百亿 3.71 百亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 567633726.95,524130658.29,725760280.44,616117161.38,746080384.32 5.68 亿 5.24 亿 7.26 亿 6.16 亿 7.46 亿
        - 投资支付的现金 18153689587.51,27610091874.88,9513186429.27,16391486914.06,16332709294.57 1.82 百亿 2.76 百亿 95.13 亿 1.64 百亿 1.63 百亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2009318174.42,977314785.73,2718914.86,0.0,524090896.51 20.09 亿 9.77 亿 2.72 百万 -- 5.24 亿
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 7171003733.49,7347016453.39,15382338917.42,17608470204.23,24859631309.71 71.71 亿 73.47 亿 1.54 百亿 1.76 百亿 2.49 百亿
        => 投资活动现金流出小计 27901645222.37,36458553772.29,25624004541.99,34616074279.67,42448119621.62 2.79 百亿 3.65 百亿 2.56 百亿 3.46 百亿 4.24 百亿
    筹资活动产生的现金流量净额 25825433933.91,-3945762262.63,9567938721.69,13811899333.72,59678525732.47 2.58 百亿 -39.46 亿 95.68 亿 1.38 百亿 5.97 百亿
        + 吸收投资收到的现金 7317162668.52,3611665962.75,7021681562.49,14398935342.29,28560546447.76 73.17 亿 36.12 亿 70.22 亿 1.44 百亿 2.86 百亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 7307162668.52,3609221178.21,6454210029.69,11267566625.0,22863971930.47 73.07 亿 36.09 亿 64.54 亿 1.13 百亿 2.29 百亿
        + 发行债券收到的现金 12692247589.32,0.0,0.0,0.0,0.0 1.27 百亿 -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 78293703382.34,66549915501.46,95000816323.19,116451374207.88,164933689674.79 7.83 百亿 6.65 百亿 9.5 百亿 1.16 千亿 1.65 千亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 2988344202.92,11463383426.12,10987114706.73,29910696849.62,44732749248.3 29.88 亿 1.15 百亿 1.1 百亿 2.99 百亿 4.47 百亿
        => 筹资活动现金流入小计 101291457843.1,81624964890.33,113009612592.41,160761006399.79,238226985370.85 1.01 千亿 8.16 百亿 1.13 千亿 1.61 千亿 2.38 千亿
        - 偿还债务支付的现金 68287548472.81,67846199065.04,76612989184.59,106928707090.43,121202358748.24 6.83 百亿 6.78 百亿 7.66 百亿 1.07 千亿 1.21 千亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5495621286.11,5270675816.34,7140516303.57,7683142207.59,6044327981.91 54.96 亿 52.71 亿 71.41 亿 76.83 亿 60.44 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 532003899.49,727461288.28,1507078008.34,1099033880.52,250822821.23 5.32 亿 7.27 亿 15.07 亿 10.99 亿 2.51 亿
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 1682854150.27,12453852271.58,19688168382.56,32337257768.05,51301772908.23 16.83 亿 1.25 百亿 1.97 百亿 3.23 百亿 5.13 百亿
        => 筹资活动现金流出小计 75466023909.19,85570727152.96,103441673870.72,146949107066.07,178548459638.38 7.55 百亿 8.56 百亿 1.03 千亿 1.47 千亿 1.79 千亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 9681466.37,137329252.26,149890851.08,177141466.67,256882683.62 9.68 百万 1.37 亿 1.5 亿 1.77 亿 2.57 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 3847265799.85,5231862792.27,10236094809.82,21296746285.77,35550461156.15 38.47 亿 52.32 亿 1.02 百亿 2.13 百亿 3.56 百亿
期末现金及现金等价物余额 13680171206.46,18912033998.73,29148128808.55,50444875094.32,57199280043.79 1.37 百亿 1.89 百亿 2.91 百亿 5.04 百亿 5.72 百亿

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