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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2016 2017 2018 2019 2020-06
145622403000.0,194887291000.0,203679900000.0,207821363000.0,218370843000.0
资产
现金与约当现金(%) 15.0/100 15.0 14.7/100 14.7 16.1/100 16.1 13.2/100 13.2 11.3/100 11.3
应收款项(%) 6.4/100 6.4 6.7/100 6.7 2.3/100 2.3 2.2/100 2.2 3.5/100 3.5
存货(%) 1.7/100 1.7 2.1/100 2.1 2.5/100 2.5 3.5/100 3.5 4.2/100 4.2
其他流动资产(%) 4.7/100 4.7 5.1/100 5.1 6.2/100 6.2 6.3/100 6.3 6.5/100 6.5
流动资产(%) 32.6/100 32.6 33.9/100 33.9 32.3/100 32.3 30.6/100 30.6 31.3/100 31.3
商誉(%) 0.2/100 0.2 0.2/100 0.2 0.2/100 0.2 0.2/100 0.2 0.2/100 0.2
非流动资产(%) 67.4/100 67.4 66.1/100 66.1 67.7/100 67.7 69.4/100 69.4 68.7/100 68.7
94571353000.0,117605925000.0,118726409000.0,124297241000.0,135165811000.0
负债
应付款项(%) 4.0/100 4.0 5.0/100 5.0 6.6/100 6.6 9.4/100 9.4 10.5/100 10.5
流动负债(%) 37.8/100 37.8 32.4/100 32.4 29.0/100 29.0 35.3/100 35.3 35.8/100 35.8
非流动负债(%) 28.1/100 28.1 27.9/100 27.9 29.3/100 29.3 24.5/100 24.5 26.1/100 26.1
51051050000.0,77281366000.0,84953491000.0,83524122000.0,83205032000.0
股权
股东权益(%) 34.1/100 34.1 39.7/100 39.7 41.7/100 41.7 40.2/100 40.2 38.1/100 38.1

现金流量表

类别 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金
25281280000.0,17371526000.0,21073256000.0,27372942000.0,22777432000.0 2.53 百亿 1.74 百亿 2.11 百亿 2.74 百亿 2.28 百亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
6235489000.0,16063074000.0,22432396000.0,24871078000.0,11393226000.0 62.35 亿 1.61 百亿 2.24 百亿 2.49 百亿 1.14 百亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-9693405000.0,-27477475000.0,-6401195000.0,-5971989000.0,-7684597000.0 -96.93 亿 -2.75 百亿 -64.01 亿 -59.72 亿 -76.85 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-4820693000.0,15364626000.0,-9851070000.0,-23371882000.0,-9042415000.0 -48.21 亿 1.54 百亿 -98.51 亿 -2.34 百亿 -90.42 亿
期末现金
17371526000.0,21073256000.0,27372942000.0,22822624000.0,17717349000.0 1.74 百亿 2.11 百亿 2.74 百亿 2.28 百亿 1.77 百亿
自由现金流(FCF)
-991109000.0,5889303000.0,11742815000.0,13503223000.0,1336789000.0 -9.91 亿 58.89 亿 1.17 百亿 1.35 百亿 13.37 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)65.9,60.3,58.3,59.8,61.965.960.358.359.861.9
长期资金占重资产比率(%)171.9,253.3,252.0,216.0,227.2171.9253.3252.0216.0227.2
偿债能力 流动比率(%)86.2,104.7,111.5,86.7,87.486.2104.7111.586.787.4
速动比率(%)61.1,66.1,65.3,43.7,41.661.166.165.343.741.6
利息保障倍数2.5,3.8,5.4,6.5,6.92.53.85.46.56.9
运营能力 应收款项周转率(次/年)13.0,13.3,18.4,43.5,22.613.013.318.443.522.6
应收款项周转天数(天)28.0,27.4,19.8,8.4,16.228.027.419.88.416.2
存货周转率(次/年)38.3,37.7,28.7,27.8,23.338.337.728.727.823.3
存货周转天数(天)9.5,9.7,12.7,13.1,15.79.59.712.713.115.7
固定资产周转率(次/年)3.5,4.0,3.6,4.5,4.83.54.03.64.54.8
完整生意周期(天)37.6,37.1,32.6,21.5,31.837.637.132.621.531.8
应付款项周转天数(天)21.6,22.9,32.1,34.9,39.921.622.932.134.939.9
缺钱天数(天)15.9,14.2,0.4,-13.3,-8.115.914.20.4-13.3-8.1
总资产周转率(次/年)0.7,0.87,0.82,0.98,0.970.700.870.820.980.97
盈利能力 ROA=资产收益率(%)1.6,4.5,5.3,5.4,5.01.64.55.35.45.0
ROE=净资产收益率(%)5.2,13.8,13.6,13.9,12.25.213.813.613.912.2
ROIC=资本回报率(%)4.2,10.3,11.0,10.5,9.44.210.311.010.59.4
税前纯益占实收资本(%)67.1,210.1,306.3,285.9,271.067.1210.1306.3285.9271.0
毛利率(%)13.0,16.6,19.5,13.9,11.713.016.619.513.911.7
营业利润率(%)2.3,6.0,9.4,6.7,6.02.36.09.46.76.0
净利率(%)2.4,5.2,6.5,5.5,5.12.45.26.55.55.1
营业费用率(%)8.3,7.9,9.4,6.5,6.38.37.99.46.56.3
经营安全边际率(%)17.6,35.8,48.4,48.4,51.317.635.848.448.451.3
EPS=基本每股收益(元)0.44,1.38,1.61,1.76,1.610.441.381.611.761.61
成长能力 营收增长率(%)48.2,47.9,7.8,23.1,3.448.247.97.823.13.4
营业利润增长率(%)179.2,284.7,70.5,-12.0,-14.7179.2284.770.5-12.0-14.7
净资本增长率(%)21.5,47.9,9.9,-1.7,-2.121.547.99.9-1.7-2.1
现金流量 现金流量比率(%)10.8,25.4,38.0,33.9,14.610.825.438.033.914.6
现金流量允当比率(%)49.2,58.4,87.4,92.4,91.949.258.487.492.491.9
现金再投资比率(%)-42.2,-22.5,-21.0,-18.6,-21.4-42.2-22.5-21.0-18.6-21.4

资产负债表

趋势 2016 2017 2018 2019 2020-06
资产总计 145622403000.0,194887291000.0,203679900000.0,207821363000.0,218370843000.0 1.46 千亿 1.95 千亿 2.04 千亿 2.08 千亿 2.18 千亿
    流动资产 42220374000.0,66138871000.0,65863096000.0,63562136000.0,68329764000.0 4.22 百亿 6.61 百亿 6.59 百亿 6.36 百亿 6.83 百亿
        货币资金 20012569000.0,28568253000.0,32722744000.0,27273606000.0,24474324000.0 2.0 百亿 2.86 百亿 3.27 百亿 2.73 百亿 2.45 百亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,21888000.0,134544000.0,156652000.0,134357000.0 -- 0.22 亿 1.35 亿 1.57 亿 1.34 亿
        应收票据及应收账款 9735859000.0,12991458000.0,9157262000.0,4495398000.0,7544947000.0 97.36 亿 1.3 百亿 91.57 亿 44.95 亿 75.45 亿
            应收票据 6886001000.0,9146320000.0,4428709000.0,0.0,17498000.0 68.86 亿 91.46 亿 44.29 亿 -- 0.17 亿
            应收账款 2849858000.0,3845138000.0,4728553000.0,4495398000.0,7527449000.0 28.5 亿 38.45 亿 47.29 亿 44.95 亿 75.27 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 5000000.0,51316000.0,16116000.0,0.0,201673000.0 5.0 百万 0.51 亿 0.16 亿 0.0 元 2.02 亿
        应收利息 13123000.0,100966000.0,43949000.0,119093000.0,194978000.0 0.13 亿 1.01 亿 0.44 亿 1.19 亿 1.95 亿
        其他应收款 2692323000.0,1632974000.0,1006448000.0,3042851000.0,3453476000.0 26.92 亿 16.33 亿 10.06 亿 30.43 亿 34.53 亿
        预付款项 2080189000.0,2928213000.0,3216896000.0,3484269000.0,4877113000.0 20.8 亿 29.28 亿 32.17 亿 34.84 亿 48.77 亿
        存货 2653747000.0,4031895000.0,5126622000.0,7299985000.0,9237639000.0 26.54 亿 40.32 亿 51.27 亿 73.0 亿 92.38 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,3123513000.0,272902000.0,217644000.0,216816000.0 -- 31.24 亿 2.73 亿 2.18 亿 2.17 亿
        一年内到期的非流动资产 2074630000.0,2838908000.0,1555120000.0,1336643000.0,1418204000.0 20.75 亿 28.39 亿 15.55 亿 13.37 亿 14.18 亿
        其他流动资产 2971057000.0,10001769000.0,12670558000.0,13152322000.0,14235229000.0 29.71 亿 1.0 百亿 1.27 百亿 1.32 百亿 1.42 百亿
    非流动资产 103402029000.0,128748420000.0,137816804000.0,144259227000.0,150041079000.0 1.03 千亿 1.29 千亿 1.38 千亿 1.44 千亿 1.5 千亿
        债权投资 0.0,0.0,266515000.0,69357000.0,69093000.0 -- -- 2.67 亿 0.69 亿 0.69 亿
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 69427000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.69 亿 -- -- -- --
        可供出售金融资产 2624003000.0,2278296000.0,0.0,0.0,0.0 26.24 亿 22.78 亿 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,5246000.0,4624000.0,4578000.0 -- -- 5.25 百万 4.62 百万 4.58 百万
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,924149000.0,1174648000.0,1172257000.0 -- -- 9.24 亿 11.75 亿 11.72 亿
        投资性房地产 752000.0,705000.0,660000.0,610000.0,534726000.0 75.2 万 70.5 万 66.0 万 61.0 万 5.35 亿
        长期股权投资 5198663000.0,9002448000.0,16683930000.0,17634395000.0,18068959000.0 51.99 亿 90.02 亿 1.67 百亿 1.76 百亿 1.81 百亿
        长期应收款 4667837000.0,6300560000.0,7458880000.0,7694889000.0,8231996000.0 46.68 亿 63.01 亿 74.59 亿 76.95 亿 82.32 亿
        固定资产 30475190000.0,45364639000.0,44293193000.0,43915901000.0,43045720000.0 3.05 百亿 4.54 百亿 4.43 百亿 4.39 百亿 4.3 百亿
        工程物资 19293000.0,58227000.0,0.0,0.0,0.0 0.19 亿 0.58 亿 -- -- --
        在建工程 24890595000.0,6587255000.0,13103580000.0,18359368000.0,18644218000.0 2.49 百亿 65.87 亿 1.31 百亿 1.84 百亿 1.86 百亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 26090933000.0,47476920000.0,45177717000.0,49313882000.0,54372279000.0 2.61 百亿 4.75 百亿 4.52 百亿 4.93 百亿 5.44 百亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 338107000.0,343150000.0,325634000.0,329513000.0,328296000.0 3.38 亿 3.43 亿 3.26 亿 3.3 亿 3.28 亿
        长期待摊费用 22000.0,29554000.0,24852000.0,23616000.0,25025000.0 2.2 万 0.3 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.25 亿
        递延所得税资产 8062957000.0,8935492000.0,7280332000.0,2355820000.0,2069609000.0 80.63 亿 89.35 亿 72.8 亿 23.56 亿 20.7 亿
        其他非流动资产 964250000.0,2371174000.0,2272116000.0,2976076000.0,3128607000.0 9.64 亿 23.71 亿 22.72 亿 29.76 亿 31.29 亿
负债合计 94571353000.0,117605925000.0,118726409000.0,124297241000.0,135165811000.0 9.46 百亿 1.18 千亿 1.19 千亿 1.24 千亿 1.35 千亿
    流动负债 51547755000.0,63167502000.0,59057931000.0,73319898000.0,78216073000.0 5.15 百亿 6.32 百亿 5.91 百亿 7.33 百亿 7.82 百亿
        短期借款 5662216000.0,10339530000.0,8184537000.0,8747590000.0,13994006000.0 56.62 亿 1.03 百亿 81.85 亿 87.48 亿 1.4 百亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,1254000.0,148554000.0,154601000.0 -- -- 1.25 百万 1.49 亿 1.55 亿
        应付票据及应付账款 6164972000.0,9666452000.0,13443952000.0,19554395000.0,22874345000.0 61.65 亿 96.66 亿 1.34 百亿 1.96 百亿 2.29 百亿
            应付票据 1486998000.0,2535580000.0,2940857000.0,9092258000.0,10009730000.0 14.87 亿 25.36 亿 29.41 亿 90.92 亿 1.0 百亿
            应付账款 4677974000.0,7130872000.0,10503095000.0,10462137000.0,12864615000.0 46.78 亿 71.31 亿 1.05 百亿 1.05 百亿 1.29 百亿
        合同负债 0.0,0.0,2207641000.0,2717475000.0,3566272000.0 -- -- 22.08 亿 27.17 亿 35.66 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 2685783000.0,2569384000.0,0.0,0.0,0.0 26.86 亿 25.69 亿 -- -- --
        应付职工薪酬 1538809000.0,1330758000.0,1274581000.0,1453978000.0,1494354000.0 15.39 亿 13.31 亿 12.75 亿 14.54 亿 14.94 亿
        应付股利 2781000.0,41706000.0,43626000.0,1919666000.0,2820984000.0 2.78 百万 0.42 亿 0.44 亿 19.2 亿 28.21 亿
        应交税费 1333918000.0,1431594000.0,1350505000.0,1116487000.0,1346302000.0 13.34 亿 14.32 亿 13.51 亿 11.16 亿 13.46 亿
        应付利息 569808000.0,728558000.0,744857000.0,462144000.0,699261000.0 5.7 亿 7.29 亿 7.45 亿 4.62 亿 6.99 亿
        其他应付款 5220994000.0,15719895000.0,17329851000.0,22020055000.0,17403639000.0 52.21 亿 1.57 百亿 1.73 百亿 2.2 百亿 1.74 百亿
        其他应付款(含利息和股利) 5793583000.0,16490159000.0,18118334000.0,24401865000.0,20923884000.0 57.94 亿 1.65 百亿 1.81 百亿 2.44 百亿 2.09 百亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,341293000.0,0.0,0.0,0.0 -- 3.41 亿 -- -- --
        一年内到期的非流动负债 12182912000.0,6316352000.0,7194915000.0,12180754000.0,10711638000.0 1.22 百亿 63.16 亿 71.95 亿 1.22 百亿 1.07 百亿
        其他流动负债 16185562000.0,14681980000.0,7282212000.0,2998800000.0,3150671000.0 1.62 百亿 1.47 百亿 72.82 亿 29.99 亿 31.51 亿
    非流动负债 43023598000.0,54438423000.0,59668478000.0,50977343000.0,56949738000.0 4.3 百亿 5.44 百亿 5.97 百亿 5.1 百亿 5.69 百亿
        长期借款 22453491000.0,31542621000.0,33555869000.0,26133626000.0,26686129000.0 2.25 百亿 3.15 百亿 3.36 百亿 2.61 百亿 2.67 百亿
        应付债券 10526605000.0,10445962000.0,14498593000.0,14567273000.0,19589021000.0 1.05 百亿 1.04 百亿 1.45 百亿 1.46 百亿 1.96 百亿
        长期应付款 1368579000.0,831804000.0,355169000.0,2331559000.0,2412353000.0 13.69 亿 8.32 亿 3.55 亿 23.32 亿 24.12 亿
        长期应付职工薪酬 1925000.0,521873000.0,382713000.0,439946000.0,429457000.0 1.93 百万 5.22 亿 3.83 亿 4.4 亿 4.29 亿
        专项应付款 145403000.0,113595000.0,0.0,0.0,0.0 1.45 亿 1.14 亿 -- -- --
        预计负债 812905000.0,2203841000.0,2229569000.0,2643476000.0,2802757000.0 8.13 亿 22.04 亿 22.3 亿 26.43 亿 28.03 亿
        递延所得税负债 7632334000.0,8680517000.0,8121858000.0,3301414000.0,4273301000.0 76.32 亿 86.81 亿 81.22 亿 33.01 亿 42.73 亿
        长期递延收益 67107000.0,83336000.0,97477000.0,133508000.0,131781000.0 0.67 亿 0.83 亿 0.97 亿 1.34 亿 1.32 亿
        其他非流动负债 15249000.0,14874000.0,427230000.0,1098469000.0,350584000.0 0.15 亿 0.15 亿 4.27 亿 10.98 亿 3.51 亿
股东权益合计 51051050000.0,77281366000.0,84953491000.0,83524122000.0,83205032000.0 5.11 百亿 7.73 百亿 8.5 百亿 8.35 百亿 8.32 百亿
        实收资本 4912016000.0,4912016000.0,4912016000.0,4912016000.0,4860000000.0 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 48.6 亿
        其他权益工具 6662191000.0,9249649000.0,10316444000.0,10311611000.0,10307375000.0 66.62 亿 92.5 亿 1.03 百亿 1.03 百亿 1.03 百亿
        资本公积 1258653000.0,1246583000.0,1123920000.0,482980000.0,256654000.0 12.59 亿 12.47 亿 11.24 亿 4.83 亿 2.57 亿
        盈余公积 5900135000.0,5900135000.0,6224400000.0,6804799000.0,6804799000.0 59.0 亿 59.0 亿 62.24 亿 68.05 亿 68.05 亿
        未分配利润 31328759000.0,37748767000.0,43141500000.0,43512178000.0,45389063000.0 3.13 百亿 3.77 百亿 4.31 百亿 4.35 百亿 4.54 百亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 -9217545000.0,-6180936000.0,-7772900000.0,-6810265000.0,-6881335000.0 -92.18 亿 -61.81 亿 -77.73 亿 -68.1 亿 -68.81 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 1178849000.0,2062958000.0,3046388000.0,4078521000.0,4796472000.0 11.79 亿 20.63 亿 30.46 亿 40.79 亿 47.96 亿
        归属母公司股东权益合计 42023058000.0,54939172000.0,60991768000.0,63291840000.0,65533028000.0 4.2 百亿 5.49 百亿 6.1 百亿 6.33 百亿 6.55 百亿
        少数股东权益 9027992000.0,22342194000.0,23961723000.0,20232282000.0,17672004000.0 90.28 亿 2.23 百亿 2.4 百亿 2.02 百亿 1.77 百亿

利润表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
    营业总收入 101982213000.0,151227775000.0,163008472000.0,200647187000.0,204285014000.0 1.02 千亿 1.51 千亿 1.63 千亿 2.01 千亿 2.04 千亿
        + 营业收入 101982213000.0,151227775000.0,163008472000.0,200647187000.0,204285014000.0 1.02 千亿 1.51 千亿 1.63 千亿 2.01 千亿 2.04 千亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 100393857000.0,143271165000.0,149564494000.0,188219427000.0,195624948000.0 1.0 千亿 1.43 千亿 1.5 千亿 1.88 千亿 1.96 千亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 88944366000.0,126087976000.0,131238948000.0,172735971000.0,180339157000.0 8.89 百亿 1.26 千亿 1.31 千亿 1.73 千亿 1.8 千亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 1646180000.0,3056525000.0,2418992000.0,2135082000.0,2211257000.0 16.46 亿 30.57 亿 24.19 亿 21.35 亿 22.11 亿
        - 销售费用 2580383000.0,3848289000.0,6000093000.0,5682937000.0,5555095000.0 25.8 亿 38.48 亿 60.0 亿 56.83 亿 55.55 亿
        - 管理费用 3628101000.0,4389348000.0,5766544000.0,4492111000.0,4715619000.0 36.28 亿 43.89 亿 57.67 亿 44.92 亿 47.16 亿
        - 财务费用 2219457000.0,3665654000.0,3392796000.0,2537272000.0,2263293000.0 22.19 亿 36.66 亿 33.93 亿 25.37 亿 22.63 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,0.0,3612394000.0,2751234000.0,2594455000.0 -- -- 36.12 亿 27.51 亿 25.94 亿
            - 利息收入(财务费用) 0.0,0.0,1003958000.0,799637000.0,826407000.0 -- -- 10.04 亿 8.0 亿 8.26 亿
        - 研发费用 0.0,0.0,157561000.0,265014000.0,270181000.0 -- -- 1.58 亿 2.65 亿 2.7 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,292546000.0,197732000.0,97935000.0 -- -- 2.93 亿 1.98 亿 0.98 亿
        - 资产减值损失 1375370000.0,2223373000.0,297014000.0,173308000.0,104974000.0 13.75 亿 22.23 亿 2.97 亿 1.73 亿 1.05 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 731019000.0,1055212000.0,1923343000.0,1093487000.0,3689405000.0 7.31 亿 10.55 亿 19.23 亿 10.93 亿 36.89 亿
        + 公允价值变动净收益 -31070000.0,60214000.0,-373572000.0,240025000.0,183577000.0 -0.31 亿 0.6 亿 -3.74 亿 2.4 亿 1.84 亿
        + 投资净收益 762089000.0,958949000.0,1939583000.0,1734105000.0,4703665000.0 7.62 亿 9.59 亿 19.4 亿 17.34 亿 47.04 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 698002000.0,824461000.0,1534308000.0,1575365000.0,1196710000.0 6.98 亿 8.24 亿 15.34 亿 15.75 亿 11.97 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,-917592000.0,-343392000.0 -- -- -- -9.18 亿 -3.43 亿
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 0.0,4747000.0,331034000.0,-49680000.0,-27463000.0 -- 4.75 百万 3.31 亿 -0.5 亿 -0.27 亿
        + 其他收益 0.0,31302000.0,26298000.0,86629000.0,90610000.0 -- 0.31 亿 0.26 亿 0.87 亿 0.91 亿
    营业利润 2319375000.0,9011822000.0,15367321000.0,13521247000.0,12282034000.0 23.19 亿 90.12 亿 1.54 百亿 1.35 百亿 1.23 百亿
        + 营业外收入 994439000.0,1386446000.0,387194000.0,687690000.0,1115735000.0 9.94 亿 13.86 亿 3.87 亿 6.88 亿 11.16 亿
        - 营业外支出 177683000.0,77805000.0,711333000.0,165750000.0,156546000.0 1.78 亿 0.78 亿 7.11 亿 1.66 亿 1.57 亿
            - 非流动资产处置净损失 153321000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 1.53 亿 -- -- -- --
    税前利润 3136131000.0,10320463000.0,15043182000.0,14043187000.0,13241223000.0 31.36 亿 1.03 百亿 1.5 百亿 1.4 百亿 1.32 百亿
        - 所得税费用 843475000.0,2458600000.0,4387246000.0,2933527000.0,2790341000.0 8.43 亿 24.59 亿 43.87 亿 29.34 亿 27.9 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 2292656000.0,7861863000.0,10655936000.0,11109660000.0,10450882000.0 22.93 亿 78.62 亿 1.07 百亿 1.11 百亿 1.05 百亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 0.0,7861863000.0,10655936000.0,11109660000.0,10450882000.0 -- 78.62 亿 1.07 百亿 1.11 百亿 1.05 百亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 2064585000.0,6770618000.0,7908904000.0,8667868000.0,7906881000.0 20.65 亿 67.71 亿 79.09 亿 86.68 亿 79.07 亿
            少数股东损益 -196236000.0,594987000.0,2139937000.0,1861611000.0,1967223000.0 -1.96 亿 5.95 亿 21.4 亿 18.62 亿 19.67 亿
    综合收益总额 2503516000.0,11294446000.0,8472026000.0,12399299000.0,11251776000.0 25.04 亿 1.13 百亿 84.72 亿 1.24 百亿 1.13 百亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 2128414000.0,9807227000.0,6487978000.0,10210684000.0,9075180000.0 21.28 亿 98.07 亿 64.88 亿 1.02 百亿 90.75 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 -49205000.0,990961000.0,1376953000.0,2188615000.0,2179999000.0 -0.49 亿 9.91 亿 13.77 亿 21.89 亿 21.8 亿
    基本每股收益 0.4203,1.3784,1.6101,1.7646,1.6113 0.42 元 1.38 元 1.61 元 1.76 元 1.61 元
    稀释每股收益 0.4203,1.3784,1.6101,1.7646,1.6113 0.42 元 1.38 元 1.61 元 1.76 元 1.61 元

现金流量表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金及现金等价物余额 23455059000.0,17371526000.0,21073256000.0,27372942000.0,22777432000.0 2.35 百亿 1.74 百亿 2.11 百亿 2.74 百亿 2.28 百亿
    经营活动产生的现金流量净额 6421670000.0,16063074000.0,22432396000.0,24871078000.0,11393226000.0 64.22 亿 1.61 百亿 2.24 百亿 2.49 百亿 1.14 百亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 113947051000.0,171744249000.0,176929810000.0,219683581000.0,223575290000.0 1.14 千亿 1.72 千亿 1.77 千亿 2.2 千亿 2.24 千亿
        + 收到的税费返还 837460000.0,880579000.0,637692000.0,672416000.0,785468000.0 8.37 亿 8.81 亿 6.38 亿 6.72 亿 7.85 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,-6238740000.0 -- -- -- -- -62.39 亿
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 1290167000.0,10695216000.0,11553069000.0,20669605000.0,12961924000.0 12.9 亿 1.07 百亿 1.16 百亿 2.07 百亿 1.3 百亿
        => 经营活动现金流入小计 116074678000.0,183320044000.0,189120571000.0,241025602000.0,231083942000.0 1.16 千亿 1.83 千亿 1.89 千亿 2.41 千亿 2.31 千亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 93055028000.0,134961203000.0,127774868000.0,171924851000.0,178929736000.0 9.31 百亿 1.35 千亿 1.28 千亿 1.72 千亿 1.79 千亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 6537312000.0,8334614000.0,10764342000.0,10756129000.0,10464375000.0 65.37 亿 83.35 亿 1.08 百亿 1.08 百亿 1.05 百亿
        - 支付的各项税费 7046912000.0,8449989000.0,8974657000.0,9959403000.0,9740989000.0 70.47 亿 84.5 亿 89.75 亿 99.59 亿 97.41 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,898369000.0 -- -- -- -- 8.98 亿
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 3013756000.0,15511164000.0,19174308000.0,23514141000.0,19657247000.0 30.14 亿 1.55 百亿 1.92 百亿 2.35 百亿 1.97 百亿
        => 经营活动现金流出小计 109653008000.0,167256970000.0,166688175000.0,216154524000.0,219690716000.0 1.1 千亿 1.67 千亿 1.67 千亿 2.16 千亿 2.2 千亿
    投资活动产生的现金流量净额 -10820718000.0,-27477475000.0,-6401195000.0,-5971989000.0,-7684597000.0 -1.08 百亿 -2.75 百亿 -64.01 亿 -59.72 亿 -76.85 亿
        + 收回投资收到的现金 122163000.0,991250000.0,4125781000.0,3905220000.0,3527653000.0 1.22 亿 9.91 亿 41.26 亿 39.05 亿 35.28 亿
        + 取得投资收益收到的现金 1055515000.0,915490000.0,1156443000.0,1517500000.0,1548799000.0 10.56 亿 9.15 亿 11.56 亿 15.18 亿 15.49 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4546000.0,58213000.0,3572926000.0,491883000.0,38881000.0 4.55 百万 0.58 亿 35.73 亿 4.92 亿 0.39 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,35469000.0,0.0 -- -- -- 0.35 亿 --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 2937643000.0,847055000.0,2578553000.0,1808961000.0,196432000.0 29.38 亿 8.47 亿 25.79 亿 18.09 亿 1.96 亿
        => 投资活动现金流入小计 4119867000.0,2812008000.0,11433703000.0,7759033000.0,5315787000.0 41.2 亿 28.12 亿 1.14 百亿 77.59 亿 53.16 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7226003000.0,10173771000.0,10689581000.0,11367855000.0,10056437000.0 72.26 亿 1.02 百亿 1.07 百亿 1.14 百亿 1.01 百亿
        - 投资支付的现金 3940329000.0,1486602000.0,6456803000.0,2158578000.0,2377815000.0 39.4 亿 14.87 亿 64.57 亿 21.59 亿 23.78 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,17477818000.0,591926000.0,135061000.0,567983000.0 -- 1.75 百亿 5.92 亿 1.35 亿 5.68 亿
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 3774253000.0,1151292000.0,96588000.0,69528000.0,-1851000.0 37.74 亿 11.51 亿 0.97 亿 0.7 亿 -1.85 百万
        => 投资活动现金流出小计 14940585000.0,30289483000.0,17834898000.0,13731022000.0,13000384000.0 1.49 百亿 3.03 百亿 1.78 百亿 1.37 百亿 1.3 百亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -4413203000.0,15364626000.0,-9851070000.0,-23371882000.0,-9042415000.0 -44.13 亿 1.54 百亿 -98.51 亿 -2.34 百亿 -90.42 亿
        + 吸收投资收到的现金 8210050000.0,34279727000.0,6429028000.0,925720000.0,0.0 82.1 亿 3.43 百亿 64.29 亿 9.26 亿 --
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 8210050000.0,12821727000.0,34344000.0,925720000.0,0.0 82.1 亿 1.28 百亿 0.34 亿 9.26 亿 --
        + 发行债券收到的现金 25500000000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 2.55 百亿 -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 7899453000.0,26729667000.0,36127942000.0,25487129000.0,30685864000.0 78.99 亿 2.67 百亿 3.61 百亿 2.55 百亿 3.07 百亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,330841000.0,59211000.0,718021000.0 -- -- 3.31 亿 0.59 亿 7.18 亿
        => 筹资活动现金流入小计 41609503000.0,61009394000.0,42887811000.0,26472060000.0,32388816000.0 4.16 百亿 6.1 百亿 4.29 百亿 2.65 百亿 3.24 百亿
        - 偿还债务支付的现金 41970174000.0,39448915000.0,43066051000.0,28902743000.0,24150640000.0 4.2 百亿 3.94 百亿 4.31 百亿 2.89 百亿 2.42 百亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3648928000.0,5119744000.0,7935410000.0,11930939000.0,12436651000.0 36.49 亿 51.2 亿 79.35 亿 1.19 百亿 1.24 百亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 201992000.0,502889000.0,502889000.0,1299784000.0,1724313000.0 2.02 亿 5.03 亿 5.03 亿 13.0 亿 17.24 亿
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 403604000.0,1076109000.0,1737420000.0,9010260000.0,4843940000.0 4.04 亿 10.76 亿 17.37 亿 90.1 亿 48.44 亿
        => 筹资活动现金流出小计 46022706000.0,45644768000.0,52738881000.0,49843942000.0,41431231000.0 4.6 百亿 4.56 百亿 5.27 百亿 4.98 百亿 4.14 百亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 366413000.0,-248495000.0,119555000.0,-77525000.0,273703000.0 3.66 亿 -2.48 亿 1.2 亿 -0.78 亿 2.74 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 -8445838000.0,3701730000.0,6299686000.0,-4550318000.0,-5060083000.0 -84.46 亿 37.02 亿 63.0 亿 -45.5 亿 -50.6 亿
期末现金及现金等价物余额 15009221000.0,21073256000.0,27372942000.0,22822624000.0,17717349000.0 1.5 百亿 2.11 百亿 2.74 百亿 2.28 百亿 1.77 百亿

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