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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-06
2808176704.46,2835342435.6,2931246183.25,3389394715.08,3655835836.39
资产
现金与约当现金(%) 20.3/100 20.3 23.6/100 23.6 19.6/100 19.6 20.5/100 20.5 15.1/100 15.1
应收款项(%) 19.5/100 19.5 18.0/100 18.0 21.4/100 21.4 17.4/100 17.4 18.8/100 18.8
存货(%) 9.6/100 9.6 10.4/100 10.4 10.2/100 10.2 10.3/100 10.3 9.4/100 9.4
其他流动资产(%) 4.0/100 4.0 4.8/100 4.8 0.2/100 0.2 0.2/100 0.2 0.1/100 0.1
流动资产(%) 56.3/100 56.3 60.8/100 60.8 60.0/100 60.0 55.5/100 55.5 50.0/100 50.0
商誉(%) 10.2/100 10.2 10.1/100 10.1 9.8/100 9.8 8.5/100 8.5 7.8/100 7.8
非流动资产(%) 43.7/100 43.7 39.2/100 39.2 40.0/100 40.0 44.5/100 44.5 50.0/100 50.0
1299932235.12,1444137681.0,1503340438.42,1858823901.11,1847168489.26
负债
应付款项(%) 4.9/100 4.9 5.6/100 5.6 4.9/100 4.9 6.2/100 6.2 6.7/100 6.7
流动负债(%) 25.2/100 25.2 49.5/100 49.5 32.7/100 32.7 44.4/100 44.4 40.6/100 40.6
非流动负债(%) 21.1/100 21.1 1.4/100 1.4 18.6/100 18.6 10.5/100 10.5 9.9/100 9.9
1508244469.34,1391204754.6,1427905744.83,1530570813.97,1808667347.13
股权
股东权益(%) 53.7/100 53.7 49.1/100 49.1 48.7/100 48.7 45.2/100 45.2 49.5/100 49.5

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
583702059.48,569055882.6,669007635.36,393164463.18,396357422.29 5.84 亿 5.69 亿 6.69 亿 3.93 亿 3.96 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
23169371.48,119469146.82,41526109.26,73427546.3,62919881.53 0.23 亿 1.19 亿 0.42 亿 0.73 亿 0.63 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-81708543.62,-83808532.77,-129377817.06,-188847977.59,-102696662.81 -0.82 亿 -0.84 亿 -1.29 亿 -1.89 亿 -1.03 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
43892995.26,64291138.71,-187991464.38,209571947.39,-1184046.4 0.44 亿 0.64 亿 -1.88 亿 2.1 亿 -1.18 百万
期末现金
569055882.6,669007635.36,393164463.18,487315979.28,355396594.61 5.69 亿 6.69 亿 3.93 亿 4.87 亿 3.55 亿
自由现金流(FCF)
-21172022.36,53063474.09,-66150135.49,774924.69,2664407.66 -0.21 亿 0.53 亿 -0.66 亿 77.49 万 2.66 百万

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)46.3,50.9,51.3,54.8,50.546.350.951.354.850.5
长期资金占重资产比率(%)341.7,297.0,0.0,0.0,0.0341.7297.0------
偿债能力 流动比率(%)223.5,122.7,183.5,125.2,123.3223.5122.7183.5125.2123.3
速动比率(%)185.3,101.6,152.2,102.0,100.0185.3101.6152.2102.0100.0
利息保障倍数1.2,-1.2,1.7,1.4,1.41.2-1.21.71.41.4
运营能力 应收款项周转率(次/年)2.4,2.3,2.3,2.3,2.42.42.32.32.32.4
应收款项周转天数(天)150.7,161.4,158.4,156.9,149.6150.7161.4158.4156.9149.6
存货周转率(次/年)3.2,2.8,2.8,3.2,3.53.22.82.83.23.5
存货周转天数(天)114.3,130.4,131.4,113.5,104.8114.3130.4131.4113.5104.8
固定资产周转率(次/年)1.8,2.2,0.0,0.0,0.01.82.2------
完整生意周期(天)265.1,291.8,289.8,270.3,254.5265.1291.8289.8270.3254.5
应付款项周转天数(天)54.5,68.2,66.6,62.1,70.954.568.266.662.170.9
缺钱天数(天)210.6,223.6,223.1,208.3,183.6210.6223.6223.1208.3183.6
总资产周转率(次/年)0.43,0.42,0.45,0.45,0.470.430.420.450.450.47
盈利能力 ROA=资产收益率(%)0.3,-4.1,1.5,0.9,0.90.3-4.11.50.90.9
ROE=净资产收益率(%)0.3,-8.0,3.2,2.1,2.00.3-8.03.22.12.0
ROIC=资本回报率(%)1.9,0.0,4.0,3.5,4.31.90.04.03.54.3
税前纯益占实收资本(%)1.8,-20.1,8.2,5.1,4.91.8-20.18.25.14.9
毛利率(%)30.4,33.7,36.9,26.5,26.430.433.736.926.526.4
营业利润率(%)1.9,-9.5,3.9,2.3,1.41.9-9.53.92.31.4
净利率(%)0.6,-9.7,3.2,1.9,2.00.6-9.73.21.92.0
营业费用率(%)27.4,30.3,31.9,24.2,24.327.430.331.924.224.3
经营安全边际率(%)6.1,-28.1,10.4,8.8,5.56.1-28.110.48.85.5
EPS=基本每股收益(元)0.01,-0.2,0.08,0.05,0.050.01-0.200.080.050.05
成长能力 营收增长率(%)22.6,2.3,9.8,8.0,16.122.62.39.88.016.1
营业利润增长率(%)197.1,-617.5,144.7,-34.7,-31.5197.1-617.5144.7-34.7-31.5
净资本增长率(%)0.6,-7.8,2.6,7.2,35.00.6-7.82.67.235.0
现金流量 现金流量比率(%)3.3,8.5,4.3,4.9,4.23.38.54.34.94.2
现金流量允当比率(%)35.9,51.3,40.3,42.2,45.135.951.340.342.245.1
现金再投资比率(%)-26.8,-43.4,-53.7,-51.9,-50.4-26.8-43.4-53.7-51.9-50.4

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 2021-06
资产总计 2808176704.46,2835342435.6,2931246183.25,3389394715.08,3655835836.39 28.08 亿 28.35 亿 29.31 亿 33.89 亿 36.56 亿
    流动资产 1582083933.48,1722833725.7,1759658692.2,1882374887.96,1829649933.56 15.82 亿 17.23 亿 17.6 亿 18.82 亿 18.3 亿
        货币资金 569055882.6,670107798.27,398164463.18,487315979.28,380396594.61 5.69 亿 6.7 亿 3.98 亿 4.87 亿 3.8 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,176400000.0,207460000.0,171400000.0 -- -- 1.76 亿 2.07 亿 1.71 亿
        应收票据及应收账款 546446481.88,510314644.25,628237924.55,589760889.65,687851187.53 5.46 亿 5.1 亿 6.28 亿 5.9 亿 6.88 亿
            应收票据 71431181.61,67434719.08,101016498.35,101769495.7,102180855.29 0.71 亿 0.67 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.02 亿
            应收账款 475015300.27,442879925.17,527221426.2,487991393.95,585670332.24 4.75 亿 4.43 亿 5.27 亿 4.88 亿 5.86 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,99484650.15,100500102.68 -- -- -- 0.99 亿 1.01 亿
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他应收款 25891856.17,57834088.56,183733303.41,78330367.66,77381277.3 0.26 亿 0.58 亿 1.84 亿 0.78 亿 0.77 亿
        预付款项 58832526.69,52133865.67,67157130.21,65990989.27,62798197.85 0.59 亿 0.52 亿 0.67 亿 0.66 亿 0.63 亿
        存货 270603372.97,295774459.91,299948689.82,348143680.47,345298221.71 2.71 亿 2.96 亿 3.0 亿 3.48 亿 3.45 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,43993.85 -- -- -- -- 4.4 万
        其他流动资产 111253813.17,136668869.04,6017181.03,5888331.48,3980358.03 1.11 亿 1.37 亿 6.02 百万 5.89 百万 3.98 百万
    非流动资产 1226092770.98,1112508709.9,1171587491.05,1507019827.12,1826185902.83 12.26 亿 11.13 亿 11.72 亿 15.07 亿 18.26 亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 31672847.94,50800000.0,0.0,0.0,0.0 0.32 亿 0.51 亿 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,223648815.57,509694065.79,809310376.8 -- -- 2.24 亿 5.1 亿 8.09 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,4606793.47,4430166.67,4466041.67 -- -- 4.61 百万 4.43 百万 4.47 百万
        投资性房地产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期股权投资 88375131.26,88974937.25,19901164.45,19633703.01,19654983.32 0.88 亿 0.89 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 611180617.6,468546864.18,0.0,469777437.89,460297097.82 6.11 亿 4.69 亿 -- 4.7 亿 4.6 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 3532721.85,13410719.51,0.0,24311875.33,24177446.79 3.53 百万 0.13 亿 -- 0.24 亿 0.24 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 120292775.65,114085742.14,62261837.13,57543064.54,55111953.28 1.2 亿 1.14 亿 0.62 亿 0.58 亿 0.55 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 35914547.42,19008207.12,19179740.94,19319036.96,19573094.64 0.36 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.2 亿
        商誉 286526636.1,286492789.75,286492789.75,286492789.75,286492789.75 2.87 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿
        长期待摊费用 19488185.41,16173155.18,12722578.3,13664243.63,14502520.96 0.19 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.15 亿
        递延所得税资产 29109307.75,35893794.77,43634453.35,47163743.55,45515028.82 0.29 亿 0.36 亿 0.44 亿 0.47 亿 0.46 亿
        其他非流动资产 0.0,19122500.0,50318544.0,54989700.0,45518544.0 -- 0.19 亿 0.5 亿 0.55 亿 0.46 亿
负债合计 1299932235.12,1444137681.0,1503340438.42,1858823901.11,1847168489.26 13.0 亿 14.44 亿 15.03 亿 18.59 亿 18.47 亿
    流动负债 707742231.03,1404118325.96,959089959.25,1503881432.98,1484054781.0 7.08 亿 14.04 亿 9.59 亿 15.04 亿 14.84 亿
        短期借款 473950000.0,612550000.0,574900000.0,750215055.09,961996498.86 4.74 亿 6.13 亿 5.75 亿 7.5 亿 9.62 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 137021090.89,159349312.11,142784897.0,211712030.99,246221290.69 1.37 亿 1.59 亿 1.43 亿 2.12 亿 2.46 亿
            应付票据 3000000.0,9185250.0,15000000.0,10000000.0,60000000.0 3.0 百万 9.19 百万 0.15 亿 10.0 百万 0.6 亿
            应付账款 134021090.89,150164062.11,127784897.0,201712030.99,186221290.69 1.34 亿 1.5 亿 1.28 亿 2.02 亿 1.86 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,61266323.57,52415141.94 -- -- -- 0.61 亿 0.52 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 37377269.59,55816122.08,105467370.78,0.0,0.0 0.37 亿 0.56 亿 1.05 亿 -- --
        应付职工薪酬 9596268.89,10041745.82,9238686.88,8566621.71,5530756.5 9.6 百万 0.1 亿 9.24 百万 8.57 百万 5.53 百万
        应付股利 0.0,0.0,0.0,0.0,9008647.03 -- -- -- -- 9.01 百万
        应交税费 18743633.39,16954323.15,21638459.67,16350442.86,16962216.62 0.19 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.16 亿 0.17 亿
        应付利息 0.0,891988.69,0.0,0.0,0.0 -- 89.2 万 -- -- --
        其他应付款 31053968.27,7514834.11,74428105.2,46631159.61,29841979.82 0.31 亿 7.51 百万 0.74 亿 0.47 亿 0.3 亿
        其他应付款(含利息和股利) 31053968.27,8406822.8,74428105.2,46631159.61,38850626.85 0.31 亿 8.41 百万 0.74 亿 0.47 亿 0.39 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 0.0,541000000.0,29000000.0,406205097.55,159188944.68 -- 5.41 亿 0.29 亿 4.06 亿 1.59 亿
        其他流动负债 0.0,0.0,1632439.72,2934701.6,2889304.86 -- -- 1.63 百万 2.93 百万 2.89 百万
    非流动负债 592190004.09,40019355.04,544250479.17,354942468.13,363113708.26 5.92 亿 0.4 亿 5.44 亿 3.55 亿 3.63 亿
        长期借款 588000000.0,40000000.0,541300000.12,136380000.0,20420000.0 5.88 亿 0.4 亿 5.41 亿 1.36 亿 0.2 亿
        应付债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付款 0.0,0.0,0.0,31597630.58,35537425.73 -- -- -- 0.32 亿 0.36 亿
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 1701837.78,0.0,0.0,0.0,0.0 1.7 百万 -- -- -- --
        递延所得税负债 2488166.31,19355.04,2950479.05,56964837.55,135945796.55 2.49 百万 1.94 万 2.95 百万 0.57 亿 1.36 亿
        长期递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,130000000.0,130000000.0 -- -- -- 1.3 亿 1.3 亿
股东权益合计 1508244469.34,1391204754.6,1427905744.83,1530570813.97,1808667347.13 15.08 亿 13.91 亿 14.28 亿 15.31 亿 18.09 亿
        实收资本 573886283.0,573886283.0,573886283.0,573886283.0,573886283.0 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 652396638.04,652777966.91,720481799.33,588141217.35,588141217.35 6.52 亿 6.53 亿 7.2 亿 5.88 亿 5.88 亿
        盈余公积 50907095.6,50907095.6,50907095.6,50907095.6,50907095.6 0.51 亿 0.51 亿 0.51 亿 0.51 亿 0.51 亿
        未分配利润 212610411.88,91553320.56,155012615.07,184253477.46,202426461.96 2.13 亿 0.92 亿 1.55 亿 1.84 亿 2.02 亿
        库存股 0.0,0.0,125283490.48,98469659.48,48703846.48 -- -- 1.25 亿 0.98 亿 0.49 亿
        其他综合收益 0.0,19500000.0,0.0,154696785.88,323003921.41 -- 0.2 亿 -- 1.55 亿 3.23 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 1489800428.52,1388624666.07,1375004302.52,1453415199.81,1689661132.84 14.9 亿 13.89 亿 13.75 亿 14.53 亿 16.9 亿
        少数股东权益 18444040.82,2580088.53,52901442.31,77155614.16,119006214.29 0.18 亿 2.58 百万 0.53 亿 0.77 亿 1.19 亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 1168390539.72,1194794347.49,1311814818.0,1417097311.59,1521212028.86 11.68 亿 11.95 亿 13.12 亿 14.17 亿 15.21 亿
        + 营业收入 1168390539.72,1194794347.49,1311814818.0,1417097311.59,1521212028.86 11.68 亿 11.95 亿 13.12 亿 14.17 亿 15.21 亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 1164359142.58,1165798691.44,1254721346.66,1392330787.45,1495838687.59 11.64 亿 11.66 亿 12.55 亿 13.92 亿 14.96 亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 812926809.84,792643920.4,827452511.0,1042224907.13,1120076949.11 8.13 亿 7.93 亿 8.27 亿 10.42 亿 11.2 亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 9733112.24,10904804.0,8334884.45,7412907.84,6761212.75 9.73 百万 0.11 亿 8.33 百万 7.41 百万 6.76 百万
        - 销售费用 115651502.86,137069450.31,176978421.14,102258856.3,112468372.34 1.16 亿 1.37 亿 1.77 亿 1.02 亿 1.12 亿
        - 管理费用 107872801.44,115339614.94,116093146.38,109116097.86,115025713.87 1.08 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.15 亿
        - 财务费用 55913939.7,51723990.94,66476680.02,67653430.26,75580666.0 0.56 亿 0.52 亿 0.66 亿 0.68 亿 0.76 亿
            - 利息费用(财务费用) 56182372.64,58065616.34,68588091.75,71799292.42,74533977.58 0.56 亿 0.58 亿 0.69 亿 0.72 亿 0.75 亿
            - 利息收入(财务费用) 671684.54,6738018.9,2640849.8,7396783.75,5173057.45 67.17 万 6.74 百万 2.64 百万 7.4 百万 5.17 百万
        - 研发费用 40648874.87,58116910.85,59385703.67,63664588.06,65925773.52 0.41 亿 0.58 亿 0.59 亿 0.64 亿 0.66 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,-23074055.75,-12461551.07,-11140442.08 -- -- -0.23 亿 -0.12 亿 -0.11 亿
        - 资产减值损失 21612101.63,-147316068.11,-2639102.98,-6895068.94,-7481241.61 0.22 亿 -1.47 亿 -2.64 百万 -6.9 百万 -7.48 百万
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 17826079.42,5209173.64,19158137.77,27579223.31,15262805.77 0.18 亿 5.21 百万 0.19 亿 0.28 亿 0.15 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,-283312.41,2383373.2,2479958.3 -- -- -28.33 万 2.38 百万 2.48 百万
        + 投资净收益 10813385.38,2529909.72,8447862.27,4663683.06,4564099.76 0.11 亿 2.53 百万 8.45 百万 4.66 百万 4.56 百万
            + 对联营合营企业的投资收益 0.0,689820.23,-2611028.55,0.0,0.0 -- 68.98 万 -2.61 百万 -- --
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 103681.08,0.0,1707.9,539394.36,0.0 10.37 万 -- 17.08 百元 53.94 万 --
        + 其他收益 6909012.96,2679263.92,10991880.01,19992772.69,7679353.35 6.91 百万 2.68 百万 0.11 亿 0.2 亿 7.68 百万
    营业利润 21857476.56,-113111238.42,50538450.38,32989127.44,22014463.35 0.22 亿 -1.13 亿 0.51 亿 0.33 亿 0.22 亿
        + 营业外收入 513450.4,108122.19,76353.94,19995.49,7014419.49 51.35 万 10.81 万 7.64 万 2.0 万 7.01 百万
        - 营业外支出 11868711.07,2337552.5,3297906.57,3769384.62,684619.26 0.12 亿 2.34 百万 3.3 百万 3.77 百万 68.46 万
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 10502215.89,-115340668.73,47316897.75,29239738.31,28364259.07 0.11 亿 -1.15 亿 0.47 亿 0.29 亿 0.28 亿
        - 所得税费用 3134225.94,117467.82,4749720.21,1643937.84,-1680615.4 3.13 百万 11.75 万 4.75 百万 1.64 百万 -1.68 百万
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 7367989.95,-115458136.55,42567177.54,27595800.47,30044874.47 7.37 百万 -1.15 亿 0.43 亿 0.28 亿 0.3 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 7367989.95,-115458136.55,42567177.54,27595800.47,30044874.47 7.37 百万 -1.15 亿 0.43 亿 0.28 亿 0.3 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 5127151.3,-115318228.49,44414622.07,29240862.39,29673513.83 5.13 百万 -1.15 亿 0.44 亿 0.29 亿 0.3 亿
            少数股东损益 2240838.65,-139908.06,-1847444.53,-1645061.92,371360.64 2.24 百万 -13.99 万 -1.85 百万 -1.65 百万 37.14 万
    综合收益总额 7367989.95,-95958136.55,42567177.54,220004738.14,431791045.39 7.37 百万 -0.96 亿 0.43 亿 2.2 亿 4.32 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 5127151.3,-95818228.49,44414622.07,183937648.27,352677435.24 5.13 百万 -0.96 亿 0.44 亿 1.84 亿 3.53 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 2240838.65,-139908.06,-1847444.53,36067089.87,79113610.15 2.24 百万 -13.99 万 -1.85 百万 0.36 亿 0.79 亿
    基本每股收益 0.0089,-0.2009,0.0799,0.0535,0.053 0.01 元 -0.2 元 0.08 元 0.05 元 0.05 元
    稀释每股收益 0.0089,-0.2009,0.0799,0.0535,0.053 0.01 元 -0.2 元 0.08 元 0.05 元 0.05 元

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 583702059.48,569055882.6,669007635.36,393164463.18,396357422.29 5.84 亿 5.69 亿 6.69 亿 3.93 亿 3.96 亿
    经营活动产生的现金流量净额 23169371.48,119469146.82,41526109.26,73427546.3,62919881.53 0.23 亿 1.19 亿 0.42 亿 0.73 亿 0.63 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 1100417710.74,1204691695.11,1302408738.09,1404582694.96,1477670555.62 11.0 亿 12.05 亿 13.02 亿 14.05 亿 14.78 亿
        + 收到的税费返还 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 26736948.87,45824497.39,74654456.34,56314099.17,50601959.76 0.27 亿 0.46 亿 0.75 亿 0.56 亿 0.51 亿
        => 经营活动现金流入小计 1127154659.61,1250516192.5,1377063194.43,1460896794.13,1528272515.38 11.27 亿 12.51 亿 13.77 亿 14.61 亿 15.28 亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 811435502.18,765346301.6,824994691.83,934100757.09,1007675493.04 8.11 亿 7.65 亿 8.25 亿 9.34 亿 10.08 亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 115018975.33,153996628.57,205933120.3,218471983.3,251677016.93 1.15 亿 1.54 亿 2.06 亿 2.18 亿 2.52 亿
        - 支付的各项税费 53523024.16,62845089.13,52296344.79,49862705.11,40007621.77 0.54 亿 0.63 亿 0.52 亿 0.5 亿 0.4 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 124007786.46,148859026.38,252312928.25,185033802.33,165992502.11 1.24 亿 1.49 亿 2.52 亿 1.85 亿 1.66 亿
        => 经营活动现金流出小计 1103985288.13,1131047045.68,1335537085.17,1387469247.83,1465352633.85 11.04 亿 11.31 亿 13.36 亿 13.87 亿 14.65 亿
    投资活动产生的现金流量净额 -81708543.62,-83808532.77,-129377817.06,-188847977.59,-102696662.81 -0.82 亿 -0.84 亿 -1.29 亿 -1.89 亿 -1.03 亿
        + 收回投资收到的现金 0.0,186000000.0,456870131.74,1489000000.0,1131996900.0 -- 1.86 亿 4.57 亿 14.89 亿 11.32 亿
        + 取得投资收益收到的现金 2200000.0,335129.37,1958216.92,2093869.02,2391970.06 2.2 百万 33.51 万 1.96 百万 2.09 百万 2.39 百万
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 211952.2,5000.0,100219.95,79275.0,631350.0 21.2 万 50.0 百元 10.02 万 7.93 万 63.14 万
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 61064898.02,11857010.59,27117374.7,0.0,0.0 0.61 亿 0.12 亿 0.27 亿 -- --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,1000000.0,1800000.0,23886716.0 -- -- 100.0 万 1.8 百万 0.24 亿
        => 投资活动现金流入小计 63476850.22,198197139.96,487045943.31,1492973144.02,1133986211.06 0.63 亿 1.98 亿 4.87 亿 14.93 亿 11.34 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44341393.84,66405672.73,107676244.75,72652621.61,60255473.87 0.44 亿 0.66 亿 1.08 亿 0.73 亿 0.6 亿
        - 投资支付的现金 100844000.0,215600000.0,508747515.62,1609168500.0,1176427400.0 1.01 亿 2.16 亿 5.09 亿 16.09 亿 11.76 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 投资活动现金流出小计 145185393.84,282005672.73,616423760.37,1681821121.61,1236682873.87 1.45 亿 2.82 亿 6.16 亿 16.82 亿 12.37 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 43892995.26,64291138.71,-187991464.38,209571947.39,-1184046.4 0.44 亿 0.64 亿 -1.88 亿 2.1 亿 -1.18 百万
        + 吸收投资收到的现金 0.0,790000.0,730000.0,130515000.0,0.0 -- 79.0 万 73.0 万 1.31 亿 --
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0,250000.0,730000.0,130515000.0,0.0 -- 25.0 万 73.0 万 1.31 亿 --
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 627950000.0,803550000.0,854350000.0,1031071055.09,910406305.86 6.28 亿 8.04 亿 8.54 亿 10.31 亿 9.1 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 2000000.0,0.0,56870162.91,99912394.49,115642377.78 2.0 百万 -- 0.57 亿 1.0 亿 1.16 亿
        => 筹资活动现金流入小计 629950000.0,804340000.0,911950162.91,1261498449.58,1156563683.64 6.3 亿 8.04 亿 9.12 亿 12.61 亿 11.57 亿
        - 偿还债务支付的现金 530450000.0,671950000.0,913099999.96,852710103.88,919207576.92 5.3 亿 6.72 亿 9.13 亿 8.53 亿 9.19 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55607004.74,66998698.38,60535720.41,65467374.66,71552556.38 0.56 亿 0.67 亿 0.61 亿 0.65 亿 0.72 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 0.0,1100162.91,126305906.92,133749023.65,166987596.74 -- 1.1 百万 1.26 亿 1.34 亿 1.67 亿
        => 筹资活动现金流出小计 586057004.74,740048861.29,1099941627.29,1051926502.19,1157747730.04 5.86 亿 7.4 亿 11.0 亿 10.52 亿 11.58 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    = 现金及现金等价物净增加额 -14646176.88,99951752.76,-275843172.18,94151516.1,-40960827.68 -0.15 亿 1.0 亿 -2.76 亿 0.94 亿 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 569055882.6,669007635.36,393164463.18,487315979.28,355396594.61 5.69 亿 6.69 亿 3.93 亿 4.87 亿 3.55 亿

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