公司是一家主要从事电信管理软件、信息安全、增值业务、智能交通等方面的行业应用软件开发、解决方案提供和技术服务,是中国最大的应用软件开发和集成商之一。
成立: 1995-01-18 上市: 2000-07-20
16.0亿
流通市值:14.3亿
净利率 | X | 翻桌率 | X | 每股净值 | X | 权益乘数 | X | 市盈率 | = | MJPrice |
6.5,7.8,8.8,9.7,-187.1 -187.1 % | X | 0.39,0.41,0.41,0.37,0.37 0.37 次 | X | 4.51,3.97,4.01,2.66,3.11,3.27,3.33,3.42,3.56,5.12,1.12 1.12 元 | X | 1.51,1.43,1.49,1.28,4.23 4.23 倍 | X | 30倍 | = | 高点: ¥0.0 |
20倍 | = | 常态: ¥0.0 | ||||||||
10倍 | = | 低点: ¥0.0 |
CBS(财报评分): 66.2
(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)
现金流 | 气很长!现金流状况一般.收款速度也太慢了罢! |
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营运能力 | 重资产,周转很慢,风险高!还好现金超级多!卖货很慢,属于原物料或低频消费品.做一轮生意要 263 天.缺钱天数为 -45 天,不需要资金就可以做生意哦!还好现金超级多! |
盈利能力 | 毛利超高!费用率 46 个点.税后利润一般,收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.15 元钱! |
财务结构 | 不需举债就能存活的很好,长期资金源源不绝! |
偿债能力 | 即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿. |
审计意见 |
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CBS(财报评分): 65.2
(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)
现金流 | 气很长!现金流状况一般.收款速度很慢! |
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营运能力 | 重资产,周转很慢,风险高!还好现金超级多!收款速度很慢!卖货很慢,属于原物料或低频消费品.做一轮生意要 267 天.缺钱天数为 -74 天,不需要资金就可以做生意哦!还好现金超级多! |
盈利能力 | 毛利超高!费用率 49 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.17 元钱! |
财务结构 | 不需举债就能存活的很好,长期资金源源不绝! |
偿债能力 | 即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿. |
审计意见 |
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CBS(财报评分): 64.2
(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)
现金流 | 气很长!现金流状况一般.收款速度很慢! |
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营运能力 | 重资产,周转很慢,风险高!还好现金超级多!收款速度很慢!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 308 天.缺钱天数为 -2 天,不需要资金就可以做生意哦!还好现金超级多! |
盈利能力 | 毛利超高!费用率 49 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.19 元钱! |
财务结构 | 不需举债就能存活的很好,长期资金源源不绝! |
偿债能力 | 即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿. |
审计意见 |
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CBS(财报评分): 67.0
(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)
现金流 | 气很长!现金流状况一般.收款速度很慢! |
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营运能力 | 重资产,周转很慢,风险高!还好现金超级多!收款速度很慢!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 359 天.还好现金超级多! |
盈利能力 | 毛利超高!费用率 53 个点.税后利润一般,去年有不少额外收入!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.22 元钱! |
财务结构 | 基本没什么杠杆,看来股东非常看好公司!长期资金源源不绝! |
偿债能力 | 即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿. |
审计意见 |
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CBS(财报评分): 51.4
(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)
现金流 | 气很长!现金流状况不佳.收款速度很慢! |
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营运能力 | 重资产,周转很慢,风险高!还好现金超级多!收款速度很慢!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 337 天.还好现金超级多! |
盈利能力 | 毛利超高!费用率 68 个点.这个生意赚不到钱!股东在亏钱!每股在去年赔了 3.93 元钱! |
财务结构 | 杠杆偏高,长期资金源源不绝! |
偿债能力 | 即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿. |
审计意见 |
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类别 | 比率(占总资产%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
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资产 | 现金与约当现金(%) | 36.3/10036.3 | 31.1/10031.1 | 33.3/10033.3 | 48.6/10048.6 | 43.5/10043.5 |
应收款项(%) | 16.5/10016.5 | 15.3/10015.3 | 15.0/10015.0 | 13.2/10013.2 | 17.2/10017.2 | |
存货(%) | 4.9/1004.9 | 6.0/1006.0 | 10.0/10010.0 | 6.8/1006.8 | 9.3/1009.3 | |
其他流动资产(%) | 0.1/1000.1 | 4.0/1004.0 | 0.1/1000.1 | 0.0/1000.0 | 0.1/1000.1 | |
流动资产(%) | 70.9/10070.9 | 69.3/10069.3 | 71.7/10071.7 | 78.3/10078.3 | 77.2/10077.2 | |
商誉(%) | 0.2/1000.2 | 0.0/1000.0 | 0.0/1000.0 | 0.0/1000.0 | 0.0/1000.0 | |
非流动资产(%) | 29.1/10029.1 | 30.7/10030.7 | 28.3/10028.3 | 21.7/10021.7 | 22.8/10022.8 | |
负债 | 应付款项(%) | 14.4/10014.4 | 14.3/10014.3 | 13.7/10013.7 | 9.5/1009.5 | 11.8/10011.8 |
流动负债(%) | 33.7/10033.7 | 30.1/10030.1 | 32.9/10032.9 | 22.2/10022.2 | 20.6/10020.6 | |
非流动负债(%) | 0.0/1000.0 | 0.0/1000.0 | 0.0/1000.0 | 0.0/1000.0 | 55.8/10055.8 | |
股权 | 股东权益(%) | 66.3/10066.3 | 69.9/10069.9 | 67.1/10067.1 | 77.8/10077.8 | 23.7/10023.7 |
类别 | 财务比率 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
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财务结构 | 负债占资产比率(%) | 33.7,30.1,32.9,22.2,76.3 | 33.7 | 30.1 | 32.9 | 22.2 | 76.3 |
长期资金占重资产比率(%) | 480.9,500.0,532.6,855.5,565.5 | 480.9 | 500.0 | 532.6 | 855.5 | 565.5 | |
偿债能力 | 流动比率(%) | 210.2,230.3,217.7,353.3,375.2 | 210.2 | 230.3 | 217.7 | 353.3 | 375.2 |
速动比率(%) | 166.2,178.6,157.7,294.6,319.0 | 166.2 | 178.6 | 157.7 | 294.6 | 319.0 | |
运营能力 | 应收款项周转率(次/年) | 2.4,2.6,2.7,2.7,2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
应收款项周转天数(天) | 150.4,139.3,132.1,135.0,143.9 | 150.4 | 139.3 | 132.1 | 135.0 | 143.9 | |
存货周转率(次/年) | 3.2,2.8,2.0,1.6,1.9 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | |
存货周转天数(天) | 113.2,127.8,175.9,225.0,193.6 | 113.2 | 127.8 | 175.9 | 225.0 | 193.6 | |
固定资产周转率(次/年) | 2.8,3.0,3.2,3.5,3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | |
完整生意周期(天) | 263.6,267.1,308.0,359.9,337.6 | 263.6 | 267.1 | 308.0 | 359.9 | 337.6 | |
应付款项周转天数(天) | 308.9,341.5,310.2,315.4,261.4 | 308.9 | 341.5 | 310.2 | 315.4 | 261.4 | |
缺钱天数(天) | -45.3,-74.4,-2.1,44.6,76.2 | -45.3 | -74.4 | -2.1 | 44.6 | 76.2 | |
总资产周转率(次/年) | 0.39,0.41,0.41,0.37,0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | |
盈利能力 | ROA=资产收益率(%) | 2.5,3.2,3.6,3.6,-69.6 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -69.6 |
ROE=净资产收益率(%) | 4.4,5.1,5.3,4.9,-125.9 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | -125.9 | |
税前纯益占实收资本(%) | 17.1,20.7,21.4,24.7,-385.4 | 17.1 | 20.7 | 21.4 | 24.7 | -385.4 | |
毛利率(%) | 57.0,62.7,60.1,65.0,60.8 | 57.0 | 62.7 | 60.1 | 65.0 | 60.8 | |
营业利润率(%) | 7.2,7.4,6.9,8.9,-58.1 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 8.9 | -58.1 | |
净利率(%) | 6.5,7.8,8.8,9.7,-187.1 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | 9.7 | -187.1 | |
营业费用率(%) | 46.8,49.7,49.8,53.7,68.8 | 46.8 | 49.7 | 49.8 | 53.7 | 68.8 | |
经营安全边际率(%) | 12.6,11.8,11.5,13.7,-95.6 | 12.6 | 11.8 | 11.5 | 13.7 | -95.6 | |
EPS=基本每股收益(元) | 0.15,0.17,0.19,0.22,-3.93 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | -3.93 | |
成长能力 | 营收增长率(%) | -0.3,5.1,2.2,11.1,-0.4 | -0.3 | 5.1 | 2.2 | 11.1 | -0.4 |
营业利润增长率(%) | -17.5,7.9,-4.4,42.6,-752.3 | -17.5 | 7.9 | -4.4 | 42.6 | -752.3 | |
净资本增长率(%) | 0.1,2.0,3.0,60.1,-78.1 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 60.1 | -78.1 | |
现金流量 | 现金流量比率(%) | 21.8,26.5,14.5,12.1,-218.8 | 21.8 | 26.5 | 14.5 | 12.1 | -218.8 |
现金流量允当比率(%) | 337.5,222.8,155.2,110.4,-74.5 | 337.5 | 222.8 | 155.2 | 110.4 | -74.5 | |
现金再投资比率(%) | 8.7,8.7,5.0,2.7,-58.7 | 8.7 | 8.7 | 5.0 | 2.7 | -58.7 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
期初现金 | 11.2 亿 | 10.43 亿 | 8.6 亿 | 9.84 亿 | 20.08 亿 | |
+ 营业活动现金流量 (from 损益表) | 2.13 亿 | 2.23 亿 | 1.43 亿 | 1.11 亿 | (13.43 亿) | |
+ 投资活动现金流量 (from 资产负债表左) | (1.64 亿) | (2.66 亿) | 0.42 亿 | (1.29 亿) | (0.45 亿) | |
+ 融资活动现金流量 (from 资产负债表右) | (1.27 亿) | (1.39 亿) | (0.61 亿) | 10.43 亿 | (2.38 亿) | |
期末现金 | 10.43 亿 | 8.6 亿 | 9.84 亿 | 20.08 亿 | 3.82 亿 | |
自由现金流(FCF) | 0.64 亿 | 0.83 亿 | 0.81 亿 | (0.16 亿) | (13.95 亿) |
年份-> | 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 2893780000.0,2798290000.0,3004750000.0,4145560000.0,2982270000.0 | 28.94 亿 | 27.98 亿 | 30.05 亿 | 41.46 亿 | 29.82 亿 |
流动资产 | 2052250000.0,1938090000.0,2154640000.0,3247540000.0,2302760000.0 | 20.52 亿 | 19.38 亿 | 21.55 亿 | 32.48 亿 | 23.03 亿 |
货币资金 | 1049110000.0,869496000.0,1000210000.0,2014660000.0,1298080000.0 | 10.49 亿 | 8.69 亿 | 10.0 亿 | 20.15 亿 | 12.98 亿 |
交易性金融资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 478383000.0,428562000.0,450383000.0,547741000.0,512257000.0 | 4.78 亿 | 4.29 亿 | 4.5 亿 | 5.48 亿 | 5.12 亿 |
其他应收款 | 93978600.0,93520400.0,108217000.0,143359000.0,145882000.0 | 0.94 亿 | 0.94 亿 | 1.08 亿 | 1.43 亿 | 1.46 亿 |
预付款项 | 286674000.0,267322000.0,294523000.0,257097000.0,68240800.0 | 2.87 亿 | 2.67 亿 | 2.95 亿 | 2.57 亿 | 0.68 亿 |
存货 | 142625000.0,167460000.0,299406000.0,282700000.0,276254000.0 | 1.43 亿 | 1.67 亿 | 2.99 亿 | 2.83 亿 | 2.76 亿 |
其中:消耗性生物资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1475070.0,111733000.0,1898840.0,1981720.0,2039010.0 | 1.48 百万 | 1.12 亿 | 1.9 百万 | 1.98 百万 | 2.04 百万 |
非流动资产 | 841530000.0,860197000.0,850114000.0,898025000.0,679511000.0 | 8.42 亿 | 8.6 亿 | 8.5 亿 | 8.98 亿 | 6.8 亿 |
可供出售金融资产 | 0.0,29505400.0,29355400.0,29355400.0,35299600.0 | -- | 0.3 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.35 亿 |
持有至到期投资 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2267360.0,6040550.0,8272640.0,10338700.0,2512210.0 | 2.27 百万 | 6.04 百万 | 8.27 百万 | 0.1 亿 | 2.51 百万 |
长期应收款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 398760000.0,391362000.0,378272000.0,377157000.0,406735000.0 | 3.99 亿 | 3.91 亿 | 3.78 亿 | 3.77 亿 | 4.07 亿 |
工程物资 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 0.0,0.0,0.0,0.0,12122800.0 | -- | -- | -- | -- | 0.12 亿 |
固定资产清理 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 360757000.0,355503000.0,404604000.0,399067000.0,217427000.0 | 3.61 亿 | 3.56 亿 | 4.05 亿 | 3.99 亿 | 2.17 亿 |
开发支出 | 38984000.0,59119800.0,6885870.0,20887700.0,803590.0 | 0.39 亿 | 0.59 亿 | 6.89 百万 | 0.21 亿 | 80.36 万 |
商誉 | 4564480.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | 4.56 百万 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 550143.0,149590.0,1408340.0,1116290.0,2623440.0 | 55.01 万 | 14.96 万 | 1.41 百万 | 1.12 百万 | 2.62 百万 |
递延所得税资产 | 18487300.0,18515400.0,21315100.0,23183900.0,0.0 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | -- |
其他非流动资产 | 17160000.0,0.0,0.0,36918700.0,1987710.0 | 0.17 亿 | -- | -- | 0.37 亿 | 1.99 百万 |
负债合计 | 976296000.0,841548000.0,989932000.0,919080000.0,2276710000.0 | 9.76 亿 | 8.42 亿 | 9.9 亿 | 9.19 亿 | 22.77 亿 |
流动负债 | 976296000.0,841548000.0,989932000.0,919080000.0,613818000.0 | 9.76 亿 | 8.42 亿 | 9.9 亿 | 9.19 亿 | 6.14 亿 |
短期借款 | 300000000.0,240000000.0,240000000.0,210000000.0,20000000.0 | 3.0 亿 | 2.4 亿 | 2.4 亿 | 2.1 亿 | 0.2 亿 |
其中:质押借款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 416862000.0,400503000.0,411380000.0,393427000.0,350750000.0 | 4.17 亿 | 4.01 亿 | 4.11 亿 | 3.93 亿 | 3.51 亿 |
应付短期债券 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收款项 | 118544000.0,104950000.0,248555000.0,215262000.0,147998000.0 | 1.19 亿 | 1.05 亿 | 2.49 亿 | 2.15 亿 | 1.48 亿 |
应付职工薪酬 | 3126860.0,3290220.0,2426830.0,2570190.0,2554130.0 | 3.13 百万 | 3.29 百万 | 2.43 百万 | 2.57 百万 | 2.55 百万 |
应付股利 | 21038400.0,6951310.0,6951310.0,10529200.0,10529100.0 | 0.21 亿 | 6.95 百万 | 6.95 百万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
应交税费 | 39551300.0,36618600.0,33572100.0,33824500.0,21622200.0 | 0.4 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.22 亿 |
应付利息 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 77173900.0,49233900.0,47046700.0,53467400.0,60365700.0 | 0.77 亿 | 0.49 亿 | 0.47 亿 | 0.53 亿 | 0.6 亿 |
预提费用 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,1662890000.0 | -- | -- | -- | -- | 16.63 亿 |
长期借款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,1662890000.0 | -- | -- | -- | -- | 16.63 亿 |
递延所得税负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 1917480000.0,1956740000.0,2014820000.0,3226480000.0,705553000.0 | 19.17 亿 | 19.57 亿 | 20.15 亿 | 32.26 亿 | 7.06 亿 |
所有者权益 | 1917480000.0,1956740000.0,2014820000.0,3226480000.0,705553000.0 | 19.17 亿 | 19.57 亿 | 20.15 亿 | 32.26 亿 | 7.06 亿 |
实收资本(或股本) | 571540000.0,567379000.0,565923000.0,631052000.0,631052000.0 | 5.72 亿 | 5.67 亿 | 5.66 亿 | 6.31 亿 | 6.31 亿 |
其中:优先股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:永续债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积金 | 427687000.0,397439000.0,379757000.0,1410700000.0,1410500000.0 | 4.28 亿 | 3.97 亿 | 3.8 亿 | 14.11 亿 | 14.11 亿 |
减:库存股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 0.0,-74130.3,100986.0,280542.0,146685.0 | -- | (7.41 万) | 10.1 万 | 28.05 万 | 14.67 万 |
专项储备 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 214420000.0,235056000.0,252032000.0,276035000.0,276035000.0 | 2.14 亿 | 2.35 亿 | 2.52 亿 | 2.76 亿 | 2.76 亿 |
未分配利润 | 688245000.0,739755000.0,819560000.0,911225000.0,-1609150000.0 | 6.88 亿 | 7.4 亿 | 8.2 亿 | 9.11 亿 | (16.09 亿) |
一般风险准备 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | 3495.73,0.0,0.0,0.0,0.0 | 3,495.73 元 | -- | -- | -- | -- |
未确认投资损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他储备(公允价值变动储备) | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
归属母公司股东权益合计 | 1901890000.0,1939550000.0,2017370000.0,3229290000.0,708582000.0 | 19.02 亿 | 19.4 亿 | 20.17 亿 | 32.29 亿 | 7.09 亿 |
少数股东权益 | 15589500.0,17187800.0,-2555940.0,-2813030.0,-3028840.0 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | (2.56 百万) | (2.81 百万) | (3.03 百万) |
少数股东权益 | 15589500.0,17187800.0,-2555940.0,-2813030.0,-3028840.0 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | (2.56 百万) | (2.81 百万) | (3.03 百万) |
其他权益工具 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
年份-> | 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1115240000.0,1172040000.0,1197540000.0,1331030000.0,1325550000.0 | 11.15 亿 | 11.72 亿 | 11.98 亿 | 13.31 亿 | 13.26 亿 |
+ 营业收入 | 1115240000.0,1172040000.0,1197540000.0,1331030000.0,1325550000.0 | 11.15 亿 | 11.72 亿 | 11.98 亿 | 13.31 亿 | 13.26 亿 |
+ 利息收入 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
+ 手续费及佣金收入 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
+ 已赚保费 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
+ 其他营业收入 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业总成本 | 1035030000.0,1085260000.0,1121010000.0,1212250000.0,2117580000.0 | 10.35 亿 | 10.85 亿 | 11.21 亿 | 12.12 亿 | 21.18 亿 |
- 营业成本 | 480078000.0,436820000.0,477717000.0,465759000.0,519602000.0 | 4.8 亿 | 4.37 亿 | 4.78 亿 | 4.66 亿 | 5.2 亿 |
- 利息支出 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 手续费及佣金支出 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 其他营业成本 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 营业税金及附加 | 15880500.0,14592600.0,18711700.0,13512100.0,8130900.0 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 8.13 百万 |
- 销售费用 | 126623000.0,124147000.0,121568000.0,140657000.0,192390000.0 | 1.27 亿 | 1.24 亿 | 1.22 亿 | 1.41 亿 | 1.92 亿 |
- 管理费用 | 378889000.0,450348000.0,466427000.0,564759000.0,721968000.0 | 3.79 亿 | 4.5 亿 | 4.66 亿 | 5.65 亿 | 7.22 亿 |
- 财务费用 | 16786300.0,8163790.0,8963060.0,9134570.0,-2357690.0 | 0.17 亿 | 8.16 百万 | 8.96 百万 | 9.13 百万 | (2.36 百万) |
- 资产减值损失 | 16771100.0,51186500.0,27624800.0,18428900.0,677849000.0 | 0.17 亿 | 0.51 亿 | 0.28 亿 | 0.18 亿 | 6.78 亿 |
非经营性净收益 | 91213.0,-119453.0,6310450.0,-633900.0,21408500.0 | 9.12 万 | (11.95 万) | 6.31 百万 | (63.39 万) | 0.21 亿 |
+ 公允价值变动净收益 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
+ 投资收益 | 91213.0,-119453.0,6310450.0,-633900.0,877804.0 | 9.12 万 | (11.95 万) | 6.31 百万 | (63.39 万) | 87.78 万 |
其中:对联营合营企业的投资收益 | 0.0,0.0,-6499270.0,-633900.0,-434621.0 | -- | -- | (6.5 百万) | (63.39 万) | (43.46 万) |
+ 汇兑收益 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业利润 | 80302000.0,86662200.0,82834700.0,118147000.0,-770621000.0 | 0.8 亿 | 0.87 亿 | 0.83 亿 | 1.18 亿 | (7.71 亿) |
+ 营业外收入 | 17916700.0,30821200.0,38832000.0,38103300.0,1487110.0 | 0.18 亿 | 0.31 亿 | 0.39 亿 | 0.38 亿 | 1.49 百万 |
- 营业外支出 | 317021.0,237440.0,639158.0,117994.0,1663190000.0 | 31.7 万 | 23.74 万 | 63.92 万 | 11.8 万 | 16.63 亿 |
其中:非流动资产处置净损失 | 141378.0,171788.0,538738.0,44247.6,0.0 | 14.14 万 | 17.18 万 | 53.87 万 | 4.42 万 | -- |
利润总额 | 97901700.0,117246000.0,121027000.0,156132000.0,-2432330000.0 | 0.98 亿 | 1.17 亿 | 1.21 亿 | 1.56 亿 | (24.32 亿) |
- 所得税费用 | 25219600.0,26267200.0,15908900.0,26572400.0,47248200.0 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.16 亿 | 0.27 亿 | 0.47 亿 |
- 未确认的投资损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润 | 72682100.0,90978800.0,105119000.0,129559000.0,-2479580000.0 | 0.73 亿 | 0.91 亿 | 1.05 亿 | 1.3 亿 | (24.8 亿) |
- 少数股东损益 | -11631800.0,-6887480.0,-432567.0,-257085.0,-215815.0 | (0.12 亿) | (6.89 百万) | (43.26 万) | (25.71 万) | (21.58 万) |
= 归属于母公司所有者的净利润 | 84313800.0,97866300.0,105551000.0,129817000.0,-2479360000.0 | 0.84 亿 | 0.98 亿 | 1.06 亿 | 1.3 亿 | (24.79 亿) |
综合收益总额 | 72682100.0,90901200.0,105294000.0,129739000.0,-2479710000.0 | 0.73 亿 | 0.91 亿 | 1.05 亿 | 1.3 亿 | (24.8 亿) |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84313800.0,97788600.0,105726000.0,129996000.0,-2479490000.0 | 0.84 亿 | 0.98 亿 | 1.06 亿 | 1.3 亿 | (24.79 亿) |
归属于少数股东的综合收益总额 | -11631800.0,-6887480.0,-432567.0,-257085.0,-215815.0 | (0.12 亿) | (6.89 百万) | (43.26 万) | (25.71 万) | (21.58 万) |
其他综合收益 | 0.0,-77626.0,175117.0,179556.0,-133856.0 | -- | (7.76 万) | 17.51 万 | 17.96 万 | (13.39 万) |
归属于母公司所有者的其他综合收益总额 | 0.0,-77626.0,175117.0,179556.0,-133856.0 | -- | (7.76 万) | 17.51 万 | 17.96 万 | (13.39 万) |
归属于少数股东的其他综合收益总额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
每股收益 | ||||||
基本每股收益 | 0.15,0.17,0.19,0.22,-3.93 | 0.15 元 | 0.17 元 | 0.19 元 | 0.22 元 | (3.93 元) |
稀释每股收益 | 0.15,0.0,0.0,0.0,0.0 | 0.15 元 | -- | -- | -- | -- |
年份-> | 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
现金的期初余额 | 1120310000.0,1042650000.0,860390000.0,984020000.0,2008480000.0 | 11.2 亿 | 10.43 亿 | 8.6 亿 | 9.84 亿 | 20.08 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 213059000.0,223361000.0,143057000.0,111155000.0,-1343230000.0 | 2.13 亿 | 2.23 亿 | 1.43 亿 | 1.11 亿 | (13.43 亿) |
+ 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1205310000.0,1285460000.0,1408140000.0,1300630000.0,1357560000.0 | 12.05 亿 | 12.85 亿 | 14.08 亿 | 13.01 亿 | 13.58 亿 |
+ 收到的税费返还 | 10241400.0,23566400.0,34395900.0,36646400.0,20040300.0 | 0.1 亿 | 0.24 亿 | 0.34 亿 | 0.37 亿 | 0.2 亿 |
+ 收到其他与经营活动有关的现金 | 162805000.0,94245900.0,37401700.0,43337100.0,120997000.0 | 1.63 亿 | 0.94 亿 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 1.21 亿 |
+ 经营活动现金流入小计 | 1378360000.0,1403270000.0,1479940000.0,1380620000.0,1498600000.0 | 13.78 亿 | 14.03 亿 | 14.8 亿 | 13.81 亿 | 14.99 亿 |
+ 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468918000.0,486605000.0,547968000.0,447570000.0,518906000.0 | 4.69 亿 | 4.87 亿 | 5.48 亿 | 4.48 亿 | 5.19 亿 |
+ 支付给职工以及为职工支付的现金 | 260058000.0,280146000.0,329290000.0,390481000.0,525009000.0 | 2.6 亿 | 2.8 亿 | 3.29 亿 | 3.9 亿 | 5.25 亿 |
+ 支付的各项税费 | 86164300.0,94142600.0,105872000.0,113779000.0,89795000.0 | 0.86 亿 | 0.94 亿 | 1.06 亿 | 1.14 亿 | 0.9 亿 |
+ 支付其他与经营活动有关的现金 | 350159000.0,319017000.0,353754000.0,317630000.0,1708120000.0 | 3.5 亿 | 3.19 亿 | 3.54 亿 | 3.18 亿 | 17.08 亿 |
+ 经营活动现金流出小计 | 1165300000.0,1179910000.0,1336880000.0,1269460000.0,2841830000.0 | 11.65 亿 | 11.8 亿 | 13.37 亿 | 12.69 亿 | 28.42 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163527000.0,-266260000.0,41992100.0,-129366000.0,-45400100.0 | (1.64 亿) | (2.66 亿) | 0.42 亿 | (1.29 亿) | (0.45 亿) |
+ 收回投资收到的现金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
+ 取得投资收益收到的现金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,1390500.0 | -- | -- | -- | -- | 1.39 百万 |
+ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128479.0,118273.0,94737.0,27736.6,43838.7 | 12.85 万 | 11.83 万 | 9.47 万 | 2.77 万 | 4.38 万 |
+ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2850000.0,0.0,-2832780.0,0.0,4900000.0 | 2.85 百万 | -- | (2.83 百万) | -- | 4.9 百万 |
+ 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0,0.0,110050000.0,0.0,0.0 | -- | -- | 1.1 亿 | -- | 0.0 元 |
=> 投资活动现金流入小计 | 2978480.0,118273.0,107312000.0,27736.6,6334340.0 | 2.98 百万 | 11.83 万 | 1.07 亿 | 2.77 万 | 6.33 百万 |
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149346000.0,140091000.0,62079900.0,126894000.0,51734500.0 | 1.49 亿 | 1.4 亿 | 0.62 亿 | 1.27 亿 | 0.52 亿 |
- 投资支付的现金 | 0.0,16238000.0,3240000.0,0.0,0.0 | -- | 0.16 亿 | 3.24 百万 | -- | -- |
- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0,0.0,0.0,2500000.0,0.0 | -- | -- | -- | 2.5 百万 | -- |
- 质押贷款净增加额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 支付其他与投资活动有关的现金 | 17160000.0,110050000.0,0.0,0.0,0.0 | 0.17 亿 | 1.1 亿 | -- | -- | -- |
=> 投资活动现金流出小计 | 166506000.0,266379000.0,65319900.0,129394000.0,51734500.0 | 1.67 亿 | 2.66 亿 | 0.65 亿 | 1.29 亿 | 0.52 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127178000.0,-139376000.0,-61440900.0,1042670000.0,-238201000.0 | (1.27 亿) | (1.39 亿) | (0.61 亿) | 10.43 亿 | (2.38 亿) |
+ 吸收投资收到的现金 | 90000.0,0.0,0.0,1095870000.0,0.0 | 9.0 万 | -- | -- | 10.96 亿 | -- |
+ 其中:子公司吸收少数股东投资受到的现金 | 90000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | 9.0 万 | -- | -- | -- | -- |
+ 发行债券收到的现金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | 0.0 元 |
+ 取得借款收到的现金 | 300100000.0,310000000.0,240000000.0,210000000.0,50000000.0 | 3.0 亿 | 3.1 亿 | 2.4 亿 | 2.1 亿 | 0.5 亿 |
+ 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | 0.0 元 |
=> 筹资活动现金流入小计 | 300190000.0,310000000.0,240000000.0,1305870000.0,50000000.0 | 3.0 亿 | 3.1 亿 | 2.4 亿 | 13.06 亿 | 0.5 亿 |
- 偿还债务支付的现金 | 345100000.0,370000000.0,240000000.0,240000000.0,240000000.0 | 3.45 亿 | 3.7 亿 | 2.4 亿 | 2.4 亿 | 2.4 亿 |
- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46773800.0,53452000.0,41899800.0,22601200.0,48200600.0 | 0.47 亿 | 0.53 亿 | 0.42 亿 | 0.23 亿 | 0.48 亿 |
- 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35494200.0,25924000.0,19541100.0,600000.0,0.0 | 0.35 亿 | 0.26 亿 | 0.2 亿 | 60.0 万 | -- |
=> 筹资活动现金流出小计 | 427368000.0,449376000.0,301441000.0,263201000.0,288201000.0 | 4.27 亿 | 4.49 亿 | 3.01 亿 | 2.63 亿 | 2.88 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8915.12,10427.0,21710.1,3180.06,-2259.71 | (8,915.12 元) | 1.04 万 | 2.17 万 | 3,180.06 元 | (2,259.71 元) |
= 现金及现金等价物净增加额(净现金流) | -77655200.0,-182265000.0,123630000.0,1024460000.0,-1626830000.0 | (0.78 亿) | (1.82 亿) | 1.24 亿 | 10.24 亿 | (16.27 亿) |
现金的期末余额 | 1042650000.0,860390000.0,984020000.0,2008480000.0,381653000.0 | 10.43 亿 | 8.6 亿 | 9.84 亿 | 20.08 亿 | 3.82 亿 |