西水股份
600291
内蒙古
民营
资产负债表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | 17550300000.0,48749500000.0,172956000000.0,305866000000.0,225774000000.0 | 1.76 百亿 | 4.87 百亿 | 17.3 百亿 | 30.59 百亿 | 22.58 百亿 |
| 货币资金 | 489030000.0,4291980000.0,37595200000.0,37872600000.0,11779700000.0 | 4.89 亿 | 42.92 亿 | 3.76 百亿 | 3.79 百亿 | 1.18 百亿 |
| 结算备付金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 | 251522000.0,151450000.0,1624670000.0,411312000.0,213149000.0 | 2.52 亿 | 1.51 亿 | 16.25 亿 | 4.11 亿 | 2.13 亿 |
| 衍生金融资产 | 0.0,0.0,0.0,164184000.0,0.0 | -- | -- | -- | 1.64 亿 | -- |
| 买入返售金融资产 | 0.0,0.0,20920100000.0,16608800000.0,11034200000.0 | -- | -- | 2.09 百亿 | 1.66 百亿 | 1.1 百亿 |
| 应收利息 | 285673000.0,526428000.0,652770000.0,2179110000.0,1845310000.0 | 2.86 亿 | 5.26 亿 | 6.53 亿 | 21.79 亿 | 18.45 亿 |
| 应收账款 | 5638480.0,6644900.0,0.0,0.0,0.0 | 5.64 百万 | 6.64 百万 | -- | -- | -- |
| 应收保费 | 0.0,0.0,131590000.0,216226000.0,235829000.0 | -- | -- | 1.32 亿 | 2.16 亿 | 2.36 亿 |
| 应收代位追偿款 | 0.0,0.0,326181.0,343829.0,1028110.0 | -- | -- | 32.62 万 | 34.38 万 | 1.03 百万 |
| 应收分保账款 | 0.0,0.0,737011000.0,1444640000.0,867575000.0 | -- | -- | 7.37 亿 | 14.45 亿 | 8.68 亿 |
| 应收分保未到期责任准备金 | 0.0,0.0,837809000.0,204927000.0,153965000.0 | -- | -- | 8.38 亿 | 2.05 亿 | 1.54 亿 |
| 应收分保未决赔款准备金 | 0.0,0.0,681923000.0,216899000.0,200027000.0 | -- | -- | 6.82 亿 | 2.17 亿 | 2.0 亿 |
| 应收分保寿险责任准备金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保长期健康险责任准备金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 93490100.0,150949000.0,738627000.0,2727320000.0,5531500000.0 | 0.93 亿 | 1.51 亿 | 7.39 亿 | 27.27 亿 | 55.32 亿 |
| 保户质押贷款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 定期存款 | 0.0,0.0,2889670000.0,43704700000.0,12734100000.0 | -- | -- | 28.9 亿 | 4.37 百亿 | 1.27 百亿 |
| 可供出售金融资产 | 5110170000.0,29351700000.0,96250600000.0,183810000000.0,145744000000.0 | 51.1 亿 | 2.94 百亿 | 9.63 百亿 | 18.38 百亿 | 14.57 百亿 |
| 持有至到期投资 | 2364810000.0,2156400000.0,3092460000.0,5154840000.0,5113870000.0 | 23.65 亿 | 21.56 亿 | 30.92 亿 | 51.55 亿 | 51.14 亿 |
| 应收款项类投资 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 0.0,1522370000.0,1535830000.0,2927220000.0,20774800000.0 | -- | 15.22 亿 | 15.36 亿 | 29.27 亿 | 2.08 百亿 |
| 存出资本保证金 | 0.0,0.0,1986230000.0,3552750000.0,3552750000.0 | -- | -- | 19.86 亿 | 35.53 亿 | 35.53 亿 |
| 投资性房地产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,1438240000.0 | -- | -- | -- | -- | 14.38 亿 |
| 固定资产 | 314672000.0,331248000.0,526539000.0,565877000.0,921837000.0 | 3.15 亿 | 3.31 亿 | 5.27 亿 | 5.66 亿 | 9.22 亿 |
| 在建工程 | 97240500.0,9353300.0,40900800.0,500022000.0,542417000.0 | 0.97 亿 | 9.35 百万 | 0.41 亿 | 5.0 亿 | 5.42 亿 |
| 无形资产 | 68701600.0,89468800.0,1287580000.0,1584600000.0,1801000000.0 | 0.69 亿 | 0.89 亿 | 12.88 亿 | 15.85 亿 | 18.01 亿 |
| 商誉 | 820204000.0,820204000.0,824614000.0,858976000.0,858976000.0 | 8.2 亿 | 8.2 亿 | 8.25 亿 | 8.59 亿 | 8.59 亿 |
| 递延所得税资产 | 50537100.0,303297000.0,346896000.0,719849000.0,20542200.0 | 0.51 亿 | 3.03 亿 | 3.47 亿 | 7.2 亿 | 0.21 亿 |
| 其他资产 | 0.0,0.0,207145000.0,393428000.0,358077000.0 | -- | -- | 2.07 亿 | 3.93 亿 | 3.58 亿 |
| 独立账户资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债 | 12475100000.0,40053400000.0,151285000000.0,278840000000.0,197403000000.0 | 1.25 百亿 | 4.01 百亿 | 15.13 百亿 | 27.88 百亿 | 19.74 百亿 |
| 短期借款 | 247000000.0,669020000.0,490000000.0,490000000.0,310000000.0 | 2.47 亿 | 6.69 亿 | 4.9 亿 | 4.9 亿 | 3.1 亿 |
| 拆入资金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 0.0,0.0,0.0,988000000.0,0.0 | -- | -- | -- | 9.88 亿 | -- |
| 预收保费 | 0.0,0.0,404236000.0,435426000.0,527726000.0 | -- | -- | 4.04 亿 | 4.35 亿 | 5.28 亿 |
| 应付手续费及佣金 | 0.0,0.0,641592000.0,654605000.0,315361000.0 | -- | -- | 6.42 亿 | 6.55 亿 | 3.15 亿 |
| 应付分保账款 | 0.0,0.0,1546340000.0,1269070000.0,603122000.0 | -- | -- | 15.46 亿 | 12.69 亿 | 6.03 亿 |
| 应付赔付款 | 0.0,0.0,54105000.0,79974300.0,44571000.0 | -- | -- | 0.54 亿 | 0.8 亿 | 0.45 亿 |
| 应付保单红利 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保户储金及投资款 | 0.0,0.0,126699000000.0,247482000000.0,170250000000.0 | -- | -- | 12.67 百亿 | 24.75 百亿 | 17.02 百亿 |
| 未到期责任准备金 | 0.0,0.0,5176670000.0,5860220000.0,5506980000.0 | -- | -- | 51.77 亿 | 58.6 亿 | 55.07 亿 |
| 未决赔款准备金 | 0.0,0.0,3974700000.0,4096600000.0,4201030000.0 | -- | -- | 39.75 亿 | 40.97 亿 | 42.01 亿 |
| 寿险责任准备金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期健康险责任准备金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 135584000.0,377152000.0,598082000.0,765270000.0,581850000.0 | 1.36 亿 | 3.77 亿 | 5.98 亿 | 7.65 亿 | 5.82 亿 |
| 应交税费 | 147841000.0,193068000.0,815307000.0,465263000.0,353281000.0 | 1.48 亿 | 1.93 亿 | 8.15 亿 | 4.65 亿 | 3.53 亿 |
| 应付利息 | 34290900.0,32126600.0,87548200.0,96116000.0,126379000.0 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.88 亿 | 0.96 亿 | 1.26 亿 |
| 其他应付款 | 399898000.0,243620000.0,2614390000.0,8382640000.0,7554060000.0 | 4.0 亿 | 2.44 亿 | 26.14 亿 | 83.83 亿 | 75.54 亿 |
| 预计负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券（及存款证） | 430000000.0,1300000000.0,6588170000.0,6588310000.0,6593450000.0 | 4.3 亿 | 13.0 亿 | 65.88 亿 | 65.88 亿 | 65.93 亿 |
| 递延所得税负债 | 353507000.0,732786000.0,1098550000.0,599202000.0,230779000.0 | 3.54 亿 | 7.33 亿 | 10.99 亿 | 5.99 亿 | 2.31 亿 |
| 其他负债 | 0.0,0.0,482389000.0,572529000.0,188004000.0 | -- | -- | 4.82 亿 | 5.73 亿 | 1.88 亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | 5075190000.0,8696090000.0,21671200000.0,27025700000.0,28371500000.0 | 50.75 亿 | 86.96 亿 | 2.17 百亿 | 2.7 百亿 | 2.84 百亿 |
| 独立账户负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股本 | 384000000.0,384000000.0,669422000.0,1093060000.0,1093060000.0 | 3.84 亿 | 3.84 亿 | 6.69 亿 | 10.93 亿 | 10.93 亿 |
| 其他权益工具 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：优先股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 1199090000.0,321604000.0,6973610000.0,5969360000.0,5895130000.0 | 11.99 亿 | 3.22 亿 | 69.74 亿 | 59.69 亿 | 58.95 亿 |
| 减：库存股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.0,1700060000.0,1868060000.0,3344030000.0,2088780000.0 | -- | 17.0 亿 | 18.68 亿 | 33.44 亿 | 20.89 亿 |
| 盈余公积 | 89461800.0,90355400.0,101636000.0,106280000.0,344007000.0 | 0.89 亿 | 0.9 亿 | 1.02 亿 | 1.06 亿 | 3.44 亿 |
| 一般风险准备 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 555846000.0,640175000.0,804020000.0,801487000.0,2947920000.0 | 5.56 亿 | 6.4 亿 | 8.04 亿 | 8.01 亿 | 29.48 亿 |
| 外币报表折算差额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | 2846790000.0,5559900000.0,11254400000.0,15711400000.0,16002600000.0 | 28.47 亿 | 55.6 亿 | 1.13 百亿 | 1.57 百亿 | 1.6 百亿 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5075190000.0,8696090000.0,21671200000.0,27025700000.0,28371500000.0 | 50.75 亿 | 86.96 亿 | 2.17 百亿 | 2.7 百亿 | 2.84 百亿 |
| 归属母公司股东权益合计 | 2228400000.0,3136200000.0,10416800000.0,11314200000.0,12368900000.0 | 22.28 亿 | 31.36 亿 | 1.04 百亿 | 1.13 百亿 | 1.24 百亿 |
| 其中：永续债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 184582000.0,50374200.0,20029300000.0,30603700000.0,30246400000.0 | 1.85 亿 | 0.5 亿 | 2.0 百亿 | 3.06 百亿 | 3.02 百亿 |
| 已赚保费 | 8538040000.0,9781710000.0,9161120000.0,12018100000.0,14086200000.0 | 85.38 亿 | 97.82 亿 | 91.61 亿 | 1.2 百亿 | 1.41 百亿 |
| 保险业务收入 | 0.0,0.0,12905900000.0,13898200000.0,14224500000.0 | -- | -- | 1.29 百亿 | 1.39 百亿 | 1.42 百亿 |
| 其中:分保费收入 | 0.0,0.0,18071900.0,23838800.0,52508200.0 | -- | -- | 0.18 亿 | 0.24 亿 | 0.53 亿 |
| 减:分出保费 | 0.0,0.0,3525510000.0,563650000.0,440514000.0 | -- | -- | 35.26 亿 | 5.64 亿 | 4.41 亿 |
| 提取未到期责任准备金 | 0.0,0.0,219286000.0,1316440000.0,-302283000.0 | -- | -- | 2.19 亿 | 13.16 亿 | (3.02 亿) |
| 投资收益 | 767482000.0,1790570000.0,10738800000.0,17995400000.0,15630100000.0 | 7.67 亿 | 17.91 亿 | 1.07 百亿 | 1.8 百亿 | 1.56 百亿 |
| 其中:对联营合营企业的投资收益 | 0.0,-2625790.0,-542775.0,444542000.0,2134840000.0 | -- | (2.63 百万) | (54.28 万) | 4.45 亿 | 21.35 亿 |
| 公允价值变动净收益 | -64245000.0,3877170.0,-75204.0,162115000.0,-134487000.0 | (0.64 亿) | 3.88 百万 | (7.52 万) | 1.62 亿 | (1.34 亿) |
| 汇兑收益 | -651751.0,-20982600.0,-20181900.0,57444500.0,-52281500.0 | (65.18 万) | (0.21 亿) | (0.2 亿) | 0.57 亿 | (0.52 亿) |
| 其他业务收入 | 0.0,0.0,149608000.0,370595000.0,713773000.0 | -- | -- | 1.5 亿 | 3.71 亿 | 7.14 亿 |
| 营业支出 | 0.0,0.0,19303300000.0,30794100000.0,28044700000.0 | -- | -- | 1.93 百亿 | 3.08 百亿 | 2.8 百亿 |
| 退保金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 赔付支出 | 5126220000.0,5823620000.0,6971200000.0,7280830000.0,7850010000.0 | 51.26 亿 | 58.24 亿 | 69.71 亿 | 72.81 亿 | 78.5 亿 |
| 减:摊回赔付支出 | 0.0,0.0,1250640000.0,1344450000.0,300584000.0 | -- | -- | 12.51 亿 | 13.44 亿 | 3.01 亿 |
| 提取保险责任准备金 | -71961300.0,164629000.0,195665000.0,121899000.0,104429000.0 | (0.72 亿) | 1.65 亿 | 1.96 亿 | 1.22 亿 | 1.04 亿 |
| 减:摊回保险责任准备金 | 0.0,0.0,376565000.0,-465024000.0,-16872900.0 | -- | -- | 3.77 亿 | (4.65 亿) | (0.17 亿) |
| 保单红利支出 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分保费用 | 1645390.0,2634780.0,5380220.0,9042380.0,16917700.0 | 1.65 百万 | 2.63 百万 | 5.38 百万 | 9.04 百万 | 0.17 亿 |
| 保险手续费及佣金支出 | 0.0,0.0,1519660000.0,2133130000.0,2881400000.0 | -- | -- | 15.2 亿 | 21.33 亿 | 28.81 亿 |
| 营业税金及附加 | 556419000.0,635530000.0,991956000.0,599962000.0,133263000.0 | 5.56 亿 | 6.36 亿 | 9.92 亿 | 6.0 亿 | 1.33 亿 |
| 业务及管理费 | 2505010000.0,2631590000.0,3295130000.0,3506610000.0,4060800000.0 | 25.05 亿 | 26.32 亿 | 32.95 亿 | 35.07 亿 | 40.61 亿 |
| 减:摊回分保费用 | 0.0,0.0,1394790000.0,264531000.0,97887000.0 | -- | -- | 13.95 亿 | 2.65 亿 | 0.98 亿 |
| 资产减值损失 | -10521300.0,44295200.0,1650380000.0,1406070000.0,1195830000.0 | (0.11 亿) | 0.44 亿 | 16.5 亿 | 14.06 亿 | 11.96 亿 |
| 其他业务成本 | 0.0,0.0,7647500000.0,16422300000.0,12165900000.0 | -- | -- | 76.47 亿 | 1.64 百亿 | 1.22 百亿 |
| 营业利润 | 283313000.0,246300000.0,726010000.0,-190488000.0,2201770000.0 | 2.83 亿 | 2.46 亿 | 7.26 亿 | (1.9 亿) | 22.02 亿 |
| 营业外收入 | 24735800.0,12807800.0,41596800.0,220699000.0,924590000.0 | 0.25 亿 | 0.13 亿 | 0.42 亿 | 2.21 亿 | 9.25 亿 |
| 营业外支出 | 12752700.0,99637000.0,5401840.0,22636000.0,10540200.0 | 0.13 亿 | 1.0 亿 | 5.4 百万 | 0.23 亿 | 0.11 亿 |
| 利润总额 | 295296000.0,159471000.0,762205000.0,7574830.0,3115820000.0 | 2.95 亿 | 1.59 亿 | 7.62 亿 | 7.57 百万 | 31.16 亿 |
| 所得税 | -48747200.0,-252418000.0,274656000.0,-323902000.0,679064000.0 | (0.49 亿) | (2.52 亿) | 2.75 亿 | (3.24 亿) | 6.79 亿 |
| 净利润 | 344043000.0,411890000.0,487549000.0,331477000.0,2436760000.0 | 3.44 亿 | 4.12 亿 | 4.88 亿 | 3.31 亿 | 24.37 亿 |
| 少数股东损益 | 272231000.0,326668000.0,309735000.0,295481000.0,41668300.0 | 2.72 亿 | 3.27 亿 | 3.1 亿 | 2.95 亿 | 0.42 亿 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 71811600.0,85221900.0,177814000.0,35995700.0,2395090000.0 | 0.72 亿 | 0.85 亿 | 1.78 亿 | 0.36 亿 | 23.95 亿 |
| 综合收益总额 | 108264000.0,1620900000.0,1584910000.0,-1218210000.0,1492690000.0 | 1.08 亿 | 16.21 亿 | 15.85 亿 | (12.18 亿) | 14.93 亿 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -105405000.0,735587000.0,345813000.0,1511960000.0,1139840000.0 | (1.05 亿) | 7.36 亿 | 3.46 亿 | 15.12 亿 | 11.4 亿 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 213670000.0,885313000.0,1239100000.0,-2730180000.0,352855000.0 | 2.14 亿 | 8.85 亿 | 12.39 亿 | (27.3 亿) | 3.53 亿 |
| 其他综合收益 | -235779000.0,1209010000.0,1097360000.0,-1549690000.0,-944063000.0 | (2.36 亿) | 12.09 亿 | 10.97 亿 | (15.5 亿) | (9.44 亿) |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益总额 | 0.0,650365000.0,167998000.0,1475970000.0,-1255250000.0 | -- | 6.5 亿 | 1.68 亿 | 14.76 亿 | (12.55 亿) |
| 归属于少数股东的其他综合收益总额 | 0.0,558646000.0,929362000.0,-3025660000.0,311187000.0 | -- | 5.59 亿 | 9.29 亿 | (30.26 亿) | 3.11 亿 |
| 每股收益 | ||||||
| 基本每股收益 | 0.19,0.22,0.46,0.03,2.19 | 0.19 元 | 0.22 元 | 0.46 元 | 0.03 元 | 2.19 元 |
| 稀释每股收益 | 0.19,0.22,0.46,0.03,2.19 | 0.19 元 | 0.22 元 | 0.46 元 | 0.03 元 | 2.19 元 |
现金流量表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金的期初余额 | 1137410000.0,485203000.0,4291660000.0,37594900000.0,37872300000.0 | 11.37 亿 | 4.85 亿 | 42.92 亿 | 3.76 百亿 | 3.79 百亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 852993000.0,25480500000.0,95002900000.0,105131000000.0,-90914900000.0 | 8.53 亿 | 2.55 百亿 | 9.5 百亿 | 10.51 百亿 | (9.09 百亿) |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.0,0.0,12250000000.0,14348900000.0,15101800000.0 | -- | -- | 1.23 百亿 | 1.43 百亿 | 1.51 百亿 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.0,0.0,0.0,77837300.0,0.0 | -- | -- | -- | 0.78 亿 | -- |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.0,0.0,99873500000.0,111354000000.0,0.0 | -- | -- | 9.99 百亿 | 11.14 百亿 | -- |
| 收到的税费返还 | 4616390.0,247860.0,0.0,0.0,0.0 | 4.62 百万 | 24.79 万 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 257922000.0,77283500.0,170071000.0,427938000.0,545430000.0 | 2.58 亿 | 0.77 亿 | 1.7 亿 | 4.28 亿 | 5.45 亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10516200000.0,37350400000.0,112294000000.0,126333000000.0,15958000000.0 | 1.05 百亿 | 3.74 百亿 | 11.23 百亿 | 12.63 百亿 | 1.6 百亿 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.0,0.0,7006340000.0,7083480000.0,8431460000.0 | -- | -- | 70.06 亿 | 70.83 亿 | 84.31 亿 |
| 支付再保业务现金净额 | 0.0,0.0,11861700.0,0.0,0.0 | -- | -- | 0.12 亿 | -- | -- |
| 支付保单红利的现金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付手续费及佣金的现金 | 0.0,0.0,3858130000.0,5204220000.0,3352840000.0 | -- | -- | 38.58 亿 | 52.04 亿 | 33.53 亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1912070000.0,2007240000.0,2766720000.0,3552960000.0,2663580000.0 | 19.12 亿 | 20.07 亿 | 27.67 亿 | 35.53 亿 | 26.64 亿 |
| 支付的各项税费 | 658638000.0,745956000.0,909001000.0,2098430000.0,1604420000.0 | 6.59 亿 | 7.46 亿 | 9.09 亿 | 20.98 亿 | 16.04 亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 834140000.0,1253280000.0,2738550000.0,3253220000.0,1924950000.0 | 8.34 亿 | 12.53 亿 | 27.39 亿 | 32.53 亿 | 19.25 亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9663230000.0,11869900000.0,17290600000.0,21202100000.0,106873000000.0 | 96.63 亿 | 1.19 百亿 | 1.73 百亿 | 2.12 百亿 | 10.69 百亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2218090000.0,-23837900000.0,-77257100000.0,-119016000000.0,67347500000.0 | (22.18 亿) | (2.38 百亿) | (7.73 百亿) | (11.9 百亿) | 6.73 百亿 |
| 收回投资收到的现金 | 9892910000.0,14011200000.0,850839000000.0,1737750000000.0,621210000000.0 | 98.93 亿 | 1.4 百亿 | 85.08 百亿 | 173.78 百亿 | 62.12 百亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 495008000.0,974533000.0,3917260000.0,12240600000.0,10732800000.0 | 4.95 亿 | 9.75 亿 | 39.17 亿 | 1.22 百亿 | 1.07 百亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.0,1698670.0,0.0,22500.0,2167490.0 | -- | 1.7 百万 | -- | 2.25 万 | 2.17 百万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 306043000.0,0.0,0.0,0.0,1599890.0 | 3.06 亿 | -- | -- | -- | 1.6 百万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 101198000000.0,200685000000.0,1332940000000.0,1189480000000.0,910420000000.0 | 10.12 百亿 | 20.07 百亿 | 133.29 百亿 | 118.95 百亿 | 91.04 百亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 111892000000.0,215672000000.0,2187700000000.0,2939460000000.0,1542370000000.0 | 11.19 百亿 | 21.57 百亿 | 218.77 百亿 | 293.95 百亿 | 154.24 百亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190195000.0,146575000.0,1473370000.0,879882000.0,1177630000.0 | 1.9 亿 | 1.47 亿 | 14.73 亿 | 8.8 亿 | 11.78 亿 |
| 投资支付的现金 | 12385500000.0,38275600000.0,910497000000.0,1872430000000.0,568876000000.0 | 1.24 百亿 | 3.83 百亿 | 91.05 百亿 | 187.24 百亿 | 56.89 百亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0,0.0,334634000.0,49644.8,430562000.0 | -- | -- | 3.35 亿 | 4.96 万 | 4.31 亿 |
| 保户质押贷款净增加额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 101534000000.0,201088000000.0,1352650000000.0,1185160000000.0,904535000000.0 | 10.15 百亿 | 20.11 百亿 | 135.26 百亿 | 118.52 百亿 | 90.45 百亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 114110000000.0,239510000000.0,2264960000000.0,3058480000000.0,1475020000000.0 | 11.41 百亿 | 23.95 百亿 | 226.5 百亿 | 305.85 百亿 | 147.5 百亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 713017000.0,2184810000.0,15577600000.0,14104900000.0,-2472460000.0 | 7.13 亿 | 21.85 亿 | 1.56 百亿 | 1.41 百亿 | (24.72 亿) |
| 吸收投资收到的现金 | 0.0,2000000000.0,11472800000.0,6819750000.0,0.0 | -- | 20.0 亿 | 1.15 百亿 | 68.2 亿 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 0.0,1300000000.0,5300000000.0,0.0,0.0 | -- | 13.0 亿 | 53.0 亿 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 941000000.0,1169020000.0,490000000.0,580000000.0,310000000.0 | 9.41 亿 | 11.69 亿 | 4.9 亿 | 5.8 亿 | 3.1 亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15011400000.0,40088400000.0,27676500000.0,11154800000.0,38622200000.0 | 1.5 百亿 | 4.01 百亿 | 2.77 百亿 | 1.12 百亿 | 3.86 百亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15952400000.0,44557400000.0,44939400000.0,18554500000.0,38932200000.0 | 1.6 百亿 | 4.46 百亿 | 4.49 百亿 | 1.86 百亿 | 3.89 百亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1197000000.0,1427000000.0,1099020000.0,630000000.0,1220000000.0 | 11.97 亿 | 14.27 亿 | 10.99 亿 | 6.3 亿 | 12.2 亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139239000.0,85443300.0,180499000.0,465951000.0,404899000.0 | 1.39 亿 | 0.85 亿 | 1.8 亿 | 4.66 亿 | 4.05 亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13903200000.0,40860100000.0,28082300000.0,3353700000.0,39779800000.0 | 1.39 百亿 | 4.09 百亿 | 2.81 百亿 | 33.54 亿 | 3.98 百亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15239400000.0,42372600000.0,29361800000.0,4449650000.0,41404700000.0 | 1.52 百亿 | 4.24 百亿 | 2.94 百亿 | 44.5 亿 | 4.14 百亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -128601.0,-20982600.0,-20160100.0,57444500.0,-53015800.0 | (12.86 万) | (0.21 亿) | (0.2 亿) | 0.57 亿 | (0.53 亿) |
| 现金及现金等价物净增加额 | -652211000.0,3806460000.0,33303200000.0,277414000.0,-26092900000.0 | (6.52 亿) | 38.06 亿 | 3.33 百亿 | 2.77 亿 | (2.61 百亿) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1137410000.0,485203000.0,4291660000.0,37594900000.0,37872300000.0 | 11.37 亿 | 4.85 亿 | 42.92 亿 | 3.76 百亿 | 3.79 百亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 485203000.0,4291660000.0,37594900000.0,37872300000.0,11779400000.0 | 4.85 亿 | 42.92 亿 | 3.76 百亿 | 3.79 百亿 | 1.18 百亿 |
| 补充资料 | ||||||
| 净利润 | 344043000.0,411890000.0,487549000.0,331477000.0,2436760000.0 | 3.44 亿 | 4.12 亿 | 4.88 亿 | 3.31 亿 | 24.37 亿 |
| 资产减值准备 | -10521300.0,44295200.0,1650380000.0,1406070000.0,1195830000.0 | (0.11 亿) | 0.44 亿 | 16.5 亿 | 14.06 亿 | 11.96 亿 |
| 固定资产折旧 | 60505300.0,43077000.0,46193300.0,61326800.0,75721500.0 | 0.61 亿 | 0.43 亿 | 0.46 亿 | 0.61 亿 | 0.76 亿 |
| 无形资产摊销 | 10440300.0,11541800.0,30185500.0,45012100.0,61005200.0 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.61 亿 |
| 长期待摊费用摊销 | 10103300.0,11463900.0,15356100.0,18991600.0,24725200.0 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 |
| 待摊费用减少(减:增加) | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加(减:减少) | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 617646.0,90327000.0,675193.0,17132500.0,1172320.0 | 61.76 万 | 0.9 亿 | 67.52 万 | 0.17 亿 | 1.17 百万 |
| 固定资产报废损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 64245000.0,-3877170.0,75204.0,-162115000.0,134487000.0 | 0.64 亿 | (3.88 百万) | 7.52 万 | (1.62 亿) | 1.34 亿 |
| 财务费用 | 90079600.0,74648800.0,44842600.0,36871000.0,18903600.0 | 0.9 亿 | 0.75 亿 | 0.45 亿 | 0.37 亿 | 0.19 亿 |
| 投资损失 | -767482000.0,-1790570000.0,-10738800000.0,-17995400000.0,-15630100000.0 | (7.67 亿) | (17.91 亿) | (1.07 百亿) | (1.8 百亿) | (1.56 百亿) |
| 递延所得税资产减少 | -33359600.0,-252760000.0,-43598300.0,-372953000.0,701604000.0 | (0.33 亿) | (2.53 亿) | (0.44 亿) | (3.73 亿) | 7.02 亿 |
| 递延所得税负债增加 | -15387600.0,295658.0,-18801.0,38787500.0,-35521300.0 | (0.15 亿) | 29.57 万 | (1.88 万) | 0.39 亿 | (0.36 亿) |
| 存货的减少 | 18957000.0,22052600.0,1015660.0,649206.0,-523630.0 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 1.02 百万 | 64.92 万 | (52.36 万) |
| 经营性应收项目的减少 | 671222000.0,-115617000.0,-207484000.0,-1048370000.0,334728000.0 | 6.71 亿 | (1.16 亿) | (2.07 亿) | (10.48 亿) | 3.35 亿 |
| 经营性应付项目的增加 | -108841000.0,26605400000.0,103308000000.0,120082000000.0,-79775500000.0 | (1.09 亿) | 2.66 百亿 | 10.33 百亿 | 12.01 百亿 | (7.98 百亿) |
| 其他 | 31685600.0,24495700.0,20181900.0,-57444500.0,52281500.0 | 0.32 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | (0.57 亿) | 0.52 亿 |
| (间接法)经营活动产生的现金流量净额 | 852993000.0,25480500000.0,95002900000.0,105131000000.0,-90914900000.0 | 8.53 亿 | 2.55 百亿 | 9.5 百亿 | 10.51 百亿 | (9.09 百亿) |
| 经营流量净额前后对比调整项目 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 485203000.0,4291660000.0,37594900000.0,37872300000.0,11779400000.0 | 4.85 亿 | 42.92 亿 | 3.76 百亿 | 3.79 百亿 | 1.18 百亿 |
| 现金的期初余额 | 1137410000.0,485203000.0,4291660000.0,37594900000.0,37872300000.0 | 11.37 亿 | 4.85 亿 | 42.92 亿 | 3.76 百亿 | 3.79 百亿 |
| 现金等价物的期末余额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| (间接法)现金及现金等价物净增加额 | -652211000.0,3806460000.0,33303200000.0,277414000.0,-26092900000.0 | (6.52 亿) | 38.06 亿 | 3.33 百亿 | 2.77 亿 | (2.61 百亿) |
| 现金净额前后对比调整项目 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 485203000.0,4291660000.0,37594900000.0,37872300000.0,11779400000.0 | 4.85 亿 | 42.92 亿 | 3.76 百亿 | 3.79 百亿 | 1.18 百亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资受到的现金 | 0.0,2000000000.0,4652340000.0,6819750000.0,0.0 | -- | 20.0 亿 | 46.52 亿 | 68.2 亿 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 485203000.0,4291660000.0,37594900000.0,37872300000.0,11779400000.0 | 4.85 亿 | 42.92 亿 | 3.76 百亿 | 3.79 百亿 | 1.18 百亿 |
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