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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-09
67519953829.0,70598364627.0,74410783300.0,79337290853.0,80481078060.0
资产
现金与约当现金(%) 8.6/100 8.6 5.3/100 5.3 6.8/100 6.8 5.7/100 5.7 4.1/100 4.1
应收款项(%) 6.5/100 6.5 7.4/100 7.4 6.7/100 6.7 9.1/100 9.1 8.6/100 8.6
存货(%) 10.5/100 10.5 12.5/100 12.5 11.5/100 11.5 28.1/100 28.1 30.8/100 30.8
其他流动资产(%) 0.9/100 0.9 1.6/100 1.6 1.0/100 1.0 0.9/100 0.9 0.9/100 0.9
流动资产(%) 52.2/100 52.2 49.2/100 49.2 47.8/100 47.8 51.4/100 51.4 51.6/100 51.6
商誉(%) 0.4/100 0.4 0.4/100 0.4 0.4/100 0.4 0.3/100 0.3 0.3/100 0.3
非流动资产(%) 47.8/100 47.8 50.8/100 50.8 52.2/100 52.2 48.6/100 48.6 48.4/100 48.4
50691333168.0,52985867895.0,55839746855.0,62262052642.0,63141214042.0
负债
应付款项(%) 13.0/100 13.0 13.8/100 13.8 15.2/100 15.2 14.3/100 14.3 13.6/100 13.6
流动负债(%) 60.5/100 60.5 49.0/100 49.0 59.5/100 59.5 53.7/100 53.7 43.3/100 43.3
非流动负债(%) 14.6/100 14.6 26.1/100 26.1 15.5/100 15.5 24.8/100 24.8 35.2/100 35.2
16828620661.0,17612496732.0,18571036445.0,17075238211.0,17339864018.0
股权
股东权益(%) 24.9/100 24.9 24.9/100 24.9 25.0/100 25.0 21.5/100 21.5 21.5/100 21.5

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
3497205186.0,5673847001.0,3148987372.0,3068024976.0,1895222182.0 34.97 亿 56.74 亿 31.49 亿 30.68 亿 18.95 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
1332209274.0,553943979.0,1290213109.0,819389020.0,830822673.0 13.32 亿 5.54 亿 12.9 亿 8.19 亿 8.31 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-1681611030.0,-2779460550.0,-1547161450.0,-1204413136.0,901289912.0 -16.82 亿 -27.79 亿 -15.47 亿 -12.04 亿 9.01 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
2576865754.0,-408453790.0,141933820.0,349410948.0,-1215459203.0 25.77 亿 -4.08 亿 1.42 亿 3.49 亿 -12.15 亿
期末现金
5673847001.0,3148987372.0,3068024976.0,2897742340.0,2277206096.0 56.74 亿 31.49 亿 30.68 亿 28.98 亿 22.77 亿
自由现金流(FCF)
-1752212.0,-2551465135.0,-445529130.0,-819515417.0,-161506843.0 -1.75 百万 -25.51 亿 -4.46 亿 -8.2 亿 -1.62 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)75.1,75.1,75.0,78.5,78.575.175.175.078.578.5
长期资金占重资产比率(%)138.7,165.9,0.0,0.0,0.0138.7165.9------
偿债能力 流动比率(%)86.2,100.3,80.3,95.8,119.386.2100.380.395.8119.3
速动比率(%)68.9,74.9,61.0,43.4,48.268.974.961.043.448.2
利息保障倍数1.6,1.4,1.4,1.4,1.71.61.41.41.41.7
运营能力 应收款项周转率(次/年)4.9,4.5,4.8,3.7,3.34.94.54.83.73.3
应收款项周转天数(天)74.5,80.5,75.6,98.3,109.074.580.575.698.3109.0
存货周转率(次/年)2.6,2.3,2.4,1.3,0.92.62.32.41.30.9
存货周转天数(天)140.2,160.2,153.9,290.4,405.2140.2160.2153.9290.4405.2
固定资产周转率(次/年)1.4,1.2,0.0,0.0,0.01.41.2------
完整生意周期(天)214.8,240.7,229.5,388.6,514.2214.8240.7229.5388.6514.2
应付款项周转天数(天)159.9,187.2,186.7,213.1,175.1159.9187.2186.7213.1175.1
缺钱天数(天)54.9,53.5,42.9,175.6,339.154.953.542.9175.6339.1
总资产周转率(次/年)0.34,0.32,0.34,0.29,0.30.340.320.340.290.30
盈利能力 ROA=资产收益率(%)0.5,0.6,0.7,0.5,0.60.50.60.70.50.6
ROE=净资产收益率(%)2.0,2.9,3.4,2.8,2.62.02.93.42.82.6
ROIC=资本回报率(%)2.0,3.0,3.4,2.6,2.22.03.03.42.62.2
税前纯益占实收资本(%)9.6,11.1,11.2,9.5,10.49.611.111.29.510.4
毛利率(%)17.6,17.1,16.3,14.3,10.217.617.116.314.310.2
营业利润率(%)2.2,2.8,2.5,2.2,2.22.22.82.52.22.2
净利率(%)1.5,1.8,2.0,1.8,2.01.51.82.01.82.0
营业费用率(%)12.0,15.8,14.6,12.8,10.312.015.814.612.810.3
经营安全边际率(%)12.6,16.1,15.1,15.2,21.512.616.115.115.221.5
EPS=基本每股收益(元)0.06,0.08,0.1,0.08,0.070.060.080.100.080.07
成长能力 营收增长率(%)-10.2,-0.2,12.8,-7.9,10.5-10.2-0.212.8-7.910.5
营业利润增长率(%)52.7,24.2,0.5,-18.5,23.352.724.20.5-18.523.3
净资本增长率(%)2.1,4.7,5.4,-8.1,6.32.14.75.4-8.16.3
现金流量 现金流量比率(%)3.3,1.6,2.9,1.9,2.43.31.62.91.92.4
现金流量允当比率(%)9.7,4.2,15.2,17.6,14.69.74.215.217.614.6
现金再投资比率(%)-115.3,-98.9,-106.1,-112.9,-55.7-115.3-98.9-106.1-112.9-55.7

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 2021-09
资产总计 67519953829.0,70598364627.0,74410783300.0,79337290853.0,80481078060.0 6.75 百亿 7.06 百亿 7.44 百亿 7.93 百亿 8.05 百亿
    流动资产 35226113682.0,34707132899.0,35569561289.0,40802303822.0,41564421250.0 3.52 百亿 3.47 百亿 3.56 百亿 4.08 百亿 4.16 百亿
        货币资金 5770227369.0,3697338708.0,3310297451.0,2948074736.0,2312700861.0 57.7 亿 36.97 亿 33.1 亿 29.48 亿 23.13 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 8438278.0,52920084.0,1739792062.0,1601623650.0,967076949.0 8.44 百万 0.53 亿 17.4 亿 16.02 亿 9.67 亿
        应收票据及应收账款 4400803623.0,5221919846.0,4971825528.0,7227818255.0,6901934203.0 44.01 亿 52.22 亿 49.72 亿 72.28 亿 69.02 亿
            应收票据 420786012.0,189371105.0,5650000.0,753000.0,753000.0 4.21 亿 1.89 亿 5.65 百万 75.3 万 75.3 万
            应收账款 3980017611.0,5032548741.0,4966175528.0,7227065255.0,6901181203.0 39.8 亿 50.33 亿 49.66 亿 72.27 亿 69.01 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,2063296890.0,2444355590.0 -- -- -- 20.63 亿 24.44 亿
        应收股利 665346.0,0.0,1072390.0,0.0,3501900.0 66.53 万 -- 1.07 百万 -- 3.5 百万
        应收利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他应收款 996826712.0,1149035349.0,1176561508.0,913410163.0,991599090.0 9.97 亿 11.49 亿 11.77 亿 9.13 亿 9.92 亿
        预付款项 1036783170.0,1681187715.0,935878777.0,767380147.0,594870465.0 10.37 亿 16.81 亿 9.36 亿 7.67 亿 5.95 亿
        存货 7071266879.0,8803035942.0,8561251580.0,22325839116.0,24776504671.0 70.71 亿 88.03 亿 85.61 亿 2.23 百亿 2.48 百亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 1896475472.0,894638424.0,1313203581.0,1884370444.0,1646984648.0 18.96 亿 8.95 亿 13.13 亿 18.84 亿 16.47 亿
        其他流动资产 591311853.0,1152476439.0,720183574.0,708484102.0,759308476.0 5.91 亿 11.52 亿 7.2 亿 7.08 亿 7.59 亿
    非流动资产 32293840147.0,35891231728.0,38841222011.0,38534987031.0,38916656810.0 3.23 百亿 3.59 百亿 3.88 百亿 3.85 百亿 3.89 百亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 1304203905.0,1214533554.0,0.0,0.0,0.0 13.04 亿 12.15 亿 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,61981268.0,61505751.0,54113801.0 -- -- 0.62 亿 0.62 亿 0.54 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,330094057.0,343401267.0 -- -- -- 3.3 亿 3.43 亿
        投资性房地产 455063723.0,436760631.0,418425533.0,467607519.0,452169412.0 4.55 亿 4.37 亿 4.18 亿 4.68 亿 4.52 亿
        长期股权投资 2320470521.0,2775801760.0,2873673745.0,3042232884.0,3206670679.0 23.2 亿 27.76 亿 28.74 亿 30.42 亿 32.07 亿
        长期应收款 4238704827.0,5188341089.0,5227728420.0,2663620931.0,2735274543.0 42.39 亿 51.88 亿 52.28 亿 26.64 亿 27.35 亿
        固定资产 17335351611.0,18654732030.0,0.0,0.0,0.0 1.73 百亿 1.87 百亿 -- -- --
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 1889146009.0,3050468292.0,0.0,0.0,0.0 18.89 亿 30.5 亿 -- -- --
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 3683165608.0,3588412732.0,3506541366.0,3347450714.0,3558356799.0 36.83 亿 35.88 亿 35.07 亿 33.47 亿 35.58 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 265188465.0,266591462.0,268434934.0,261072463.0,260015324.0 2.65 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.61 亿 2.6 亿
        长期待摊费用 7764501.0,5112664.0,1444636.0,310991.0,155495.0 7.76 百万 5.11 百万 1.44 百万 31.1 万 15.55 万
        递延所得税资产 618054364.0,539684925.0,486197635.0,752960672.0,804848760.0 6.18 亿 5.4 亿 4.86 亿 7.53 亿 8.05 亿
        其他非流动资产 176726613.0,170792589.0,161337287.0,3250497700.0,3330960981.0 1.77 亿 1.71 亿 1.61 亿 32.5 亿 33.31 亿
负债合计 50691333168.0,52985867895.0,55839746855.0,62262052642.0,63141214042.0 5.07 百亿 5.3 百亿 5.58 百亿 6.23 百亿 6.31 百亿
    流动负债 40860953251.0,34591456636.0,44275254334.0,42585489170.0,34846069846.0 4.09 百亿 3.46 百亿 4.43 百亿 4.26 百亿 3.48 百亿
        短期借款 25468980401.0,16554687487.0,22001319380.0,17795076565.0,8468511312.0 2.55 百亿 1.66 百亿 2.2 百亿 1.78 百亿 84.69 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,7312741.0,458882.0,0.0 -- -- 7.31 百万 45.89 万 --
        应付票据及应付账款 8780825653.0,9769273923.0,11290323816.0,11374629039.0,10944970021.0 87.81 亿 97.69 亿 1.13 百亿 1.14 百亿 1.09 百亿
            应付票据 1893227482.0,2732404222.0,3420945451.0,3600725892.0,3464370984.0 18.93 亿 27.32 亿 34.21 亿 36.01 亿 34.64 亿
            应付账款 6887598171.0,7036869701.0,7869378365.0,7773903147.0,7480599037.0 68.88 亿 70.37 亿 78.69 亿 77.74 亿 74.81 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,11195309083.0,12394267141.0 -- -- -- 1.12 百亿 1.24 百亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 591727255.0,494744374.0,822987986.0,4893675.0,0.0 5.92 亿 4.95 亿 8.23 亿 4.89 百万 --
        应付职工薪酬 273733207.0,310112327.0,329978281.0,188799969.0,40481425.0 2.74 亿 3.1 亿 3.3 亿 1.89 亿 0.4 亿
        应付股利 31701965.0,31701965.0,31701965.0,352598.0,352598.0 0.32 亿 0.32 亿 0.32 亿 35.26 万 35.26 万
        应交税费 194948927.0,164964681.0,144506742.0,160782931.0,134997795.0 1.95 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.61 亿 1.35 亿
        应付利息 118825582.0,114397903.0,0.0,0.0,0.0 1.19 亿 1.14 亿 -- -- --
        其他应付款 692680129.0,952480579.0,679688031.0,0.0,0.0 6.93 亿 9.52 亿 6.8 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 843207676.0,1098580447.0,711389996.0,481065700.0,491793150.0 8.43 亿 10.99 亿 7.11 亿 4.81 亿 4.92 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 2198931219.0,4209532510.0,7287484513.0,1384473326.0,2371049002.0 21.99 亿 42.1 亿 72.87 亿 13.84 亿 23.71 亿
        其他流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非流动负债 9830379917.0,18394411259.0,11564492521.0,19676563472.0,28295144196.0 98.3 亿 1.84 百亿 1.16 百亿 1.97 百亿 2.83 百亿
        长期借款 6664914383.0,15097725259.0,8413339986.0,16850299742.0,25444614985.0 66.65 亿 1.51 百亿 84.13 亿 1.69 百亿 2.54 百亿
        应付债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付款 1884986333.0,1967461119.0,1741945636.0,0.0,0.0 18.85 亿 19.67 亿 17.42 亿 -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 464888663.0,439052683.0,484000772.0,261072318.0,184009086.0 4.65 亿 4.39 亿 4.84 亿 2.61 亿 1.84 亿
        递延所得税负债 183462320.0,132401282.0,89856727.0,106666671.0,101290597.0 1.83 亿 1.32 亿 0.9 亿 1.07 亿 1.01 亿
        长期递延收益 479174120.0,469296220.0,458722579.0,388756001.0,356797915.0 4.79 亿 4.69 亿 4.59 亿 3.89 亿 3.57 亿
        其他非流动负债 152954098.0,288474696.0,376626821.0,430372502.0,440261074.0 1.53 亿 2.88 亿 3.77 亿 4.3 亿 4.4 亿
股东权益合计 16828620661.0,17612496732.0,18571036445.0,17075238211.0,17339864018.0 1.68 百亿 1.76 百亿 1.86 百亿 1.71 百亿 1.73 百亿
        实收资本 4390294584.0,5268353501.0,5268353501.0,5268353501.0,5268353501.0 43.9 亿 52.68 亿 52.68 亿 52.68 亿 52.68 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,500000000.0,500000000.0 -- -- -- 5.0 亿 5.0 亿
        资本公积 5526978575.0,4648919658.0,4834854332.0,4834854332.0,4842515715.0 55.27 亿 46.49 亿 48.35 亿 48.35 亿 48.43 亿
        盈余公积 1618543971.0,1696762554.0,1761198709.0,1651418547.0,1651418547.0 16.19 亿 16.97 亿 17.61 亿 16.51 亿 16.51 亿
        未分配利润 3199681426.0,3344953206.0,3651851383.0,2377187005.0,2517961651.0 32.0 亿 33.45 亿 36.52 亿 23.77 亿 25.18 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 273892978.0,223853860.0,23530451.0,-62927398.0,-60787507.0 2.74 亿 2.24 亿 0.24 亿 -0.63 亿 -0.61 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 1914832.0,3019173.0,3615638.0,1936153.0,4437854.0 1.91 百万 3.02 百万 3.62 百万 1.94 百万 4.44 百万
        归属母公司股东权益合计 15011306366.0,15185861952.0,15543404014.0,14570822140.0,14723899761.0 1.5 百亿 1.52 百亿 1.55 百亿 1.46 百亿 1.47 百亿
        少数股东权益 1817314295.0,2426634780.0,3027632431.0,2504416071.0,2615964257.0 18.17 亿 24.27 亿 30.28 亿 25.04 亿 26.16 亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 21858814000.0,21812389644.0,24595587883.0,22655141652.0,24170237295.0 2.19 百亿 2.18 百亿 2.46 百亿 2.27 百亿 2.42 百亿
        + 营业收入 21858814000.0,21812389644.0,24595587883.0,22655141652.0,24170237295.0 2.19 百亿 2.18 百亿 2.46 百亿 2.27 百亿 2.42 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 21579978888.0,21651323141.0,24299890918.0,22418218004.0,24317962025.0 2.16 百亿 2.17 百亿 2.43 百亿 2.24 百亿 2.43 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 18019075299.0,18082285752.0,20590531322.0,19413265254.0,21710649192.0 1.8 百亿 1.81 百亿 2.06 百亿 1.94 百亿 2.17 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 114240644.0,116279994.0,108028681.0,106278271.0,113032468.0 1.14 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.13 亿
        - 销售费用 121457892.0,115541161.0,122517036.0,105763639.0,105852951.0 1.21 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.06 亿 1.06 亿
        - 管理费用 1039774787.0,1142337348.0,1095131287.0,937700839.0,879938419.0 10.4 亿 11.42 亿 10.95 亿 9.38 亿 8.8 亿
        - 财务费用 758201305.0,1522264813.0,1496586414.0,1117741864.0,756260843.0 7.58 亿 15.22 亿 14.97 亿 11.18 亿 7.56 亿
            - 利息费用(财务费用) 1156849978.0,1603062758.0,1702292369.0,1343245061.0,1126614535.0 11.57 亿 16.03 亿 17.02 亿 13.43 亿 11.27 亿
            - 利息收入(财务费用) 293152359.0,332607896.0,331452183.0,369113644.0,398145498.0 2.93 亿 3.33 亿 3.31 亿 3.69 亿 3.98 亿
        - 研发费用 702392513.0,672614073.0,887096178.0,737468137.0,752228152.0 7.02 亿 6.73 亿 8.87 亿 7.37 亿 7.52 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,-38761593.0,-138083561.0,-263399454.0 -- -- -0.39 亿 -1.38 亿 -2.63 亿
        - 资产减值损失 824836448.0,12576222.0,-52494284.0,-213647223.0,-321349370.0 8.25 亿 0.13 亿 -0.52 亿 -2.14 亿 -3.21 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 205700419.0,428136206.0,400171897.0,607673978.0,1261528577.0 2.06 亿 4.28 亿 4.0 亿 6.08 亿 12.62 亿
        + 公允价值变动净收益 -4615775.0,44481806.0,88019844.0,94172456.0,-238496744.0 -4.62 百万 0.44 亿 0.88 亿 0.94 亿 -2.38 亿
        + 投资净收益 123368931.0,116030979.0,174600552.0,413517783.0,1309679170.0 1.23 亿 1.16 亿 1.75 亿 4.14 亿 13.1 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 94274214.0,96886332.0,110724316.0,138892946.0,237413838.0 0.94 亿 0.97 亿 1.11 亿 1.39 亿 2.37 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 10749056.0,155557716.0,49091913.0,6755688.0,77708419.0 0.11 亿 1.56 亿 0.49 亿 6.76 百万 0.78 亿
        + 其他收益 76198207.0,112065705.0,88459588.0,93228051.0,112637732.0 0.76 亿 1.12 亿 0.88 亿 0.93 亿 1.13 亿
    营业利润 484535531.0,601778931.0,604612985.0,492866842.0,529055023.0 4.85 亿 6.02 亿 6.05 亿 4.93 亿 5.29 亿
        + 营业外收入 29343558.0,12102280.0,16462710.0,17337499.0,19945438.0 0.29 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.2 亿
        - 营业外支出 92116253.0,76825324.0,30203498.0,7997910.0,2424088.0 0.92 亿 0.77 亿 0.3 亿 8.0 百万 2.42 百万
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 421762836.0,537055887.0,590872197.0,502206431.0,546576373.0 4.22 亿 5.37 亿 5.91 亿 5.02 亿 5.47 亿
        - 所得税费用 92319416.0,143213448.0,93750584.0,86071000.0,74919465.0 0.92 亿 1.43 亿 0.94 亿 0.86 亿 0.75 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 329443420.0,393842439.0,497121613.0,416135431.0,471656908.0 3.29 亿 3.94 亿 4.97 亿 4.16 亿 4.72 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 329443420.0,393842439.0,497121613.0,416135431.0,471656908.0 3.29 亿 3.94 亿 4.97 亿 4.16 亿 4.72 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 300195422.0,443005092.0,514930143.0,422240299.0,370886606.0 3.0 亿 4.43 亿 5.15 亿 4.22 亿 3.71 亿
            少数股东损益 29247998.0,-49162653.0,-17808530.0,-6104868.0,100770302.0 0.29 亿 -0.49 亿 -0.18 亿 -6.1 百万 1.01 亿
    综合收益总额 262765894.0,363077609.0,519142778.0,306890055.0,399448460.0 2.63 亿 3.63 亿 5.19 亿 3.07 亿 3.99 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 251684729.0,392965974.0,530736955.0,335782450.0,312738463.0 2.52 亿 3.93 亿 5.31 亿 3.36 亿 3.13 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 11081165.0,-29888365.0,-11594177.0,-28892395.0,86709997.0 0.11 亿 -0.3 亿 -0.12 亿 -0.29 亿 0.87 亿
    基本每股收益 0.06,0.08,0.1,0.08,0.067 0.06 元 0.08 元 0.1 元 0.08 元 0.07 元
    稀释每股收益 0.06,0.08,0.1,0.08,0.067 0.06 元 0.08 元 0.1 元 0.08 元 0.07 元

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 3497205186.0,5673847001.0,3148987372.0,3068024976.0,1895222182.0 34.97 亿 56.74 亿 31.49 亿 30.68 亿 18.95 亿
    经营活动产生的现金流量净额 1332209274.0,553943979.0,1290213109.0,819389020.0,830822673.0 13.32 亿 5.54 亿 12.9 亿 8.19 亿 8.31 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 16640760111.0,20116019149.0,23025755641.0,24070729586.0,24118600078.0 1.66 百亿 2.01 百亿 2.3 百亿 2.41 百亿 2.41 百亿
        + 收到的税费返还 889705824.0,327889433.0,1271698523.0,851809553.0,532982694.0 8.9 亿 3.28 亿 12.72 亿 8.52 亿 5.33 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 382299156.0,380058325.0,329767258.0,338290726.0,335319204.0 3.82 亿 3.8 亿 3.3 亿 3.38 亿 3.35 亿
        => 经营活动现金流入小计 17912765091.0,20823966907.0,24627221422.0,25260829865.0,24986901976.0 1.79 百亿 2.08 百亿 2.46 百亿 2.53 百亿 2.5 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 13683031255.0,17045009084.0,19942201097.0,21342869982.0,21073704377.0 1.37 百亿 1.7 百亿 1.99 百亿 2.13 百亿 2.11 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 1897864942.0,2128181027.0,2190735091.0,2178947468.0,2116219231.0 18.98 亿 21.28 亿 21.91 亿 21.79 亿 21.16 亿
        - 支付的各项税费 477730293.0,399974649.0,296562379.0,326093816.0,258979874.0 4.78 亿 4.0 亿 2.97 亿 3.26 亿 2.59 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 521929327.0,696858168.0,907509746.0,593529579.0,707175821.0 5.22 亿 6.97 亿 9.08 亿 5.94 亿 7.07 亿
        => 经营活动现金流出小计 16580555817.0,20270022928.0,23337008313.0,24441440845.0,24156079303.0 1.66 百亿 2.03 百亿 2.33 百亿 2.44 百亿 2.42 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -1681611030.0,-2779460550.0,-1547161450.0,-1204413136.0,901289912.0 -16.82 亿 -27.79 亿 -15.47 亿 -12.04 亿 9.01 亿
        + 收回投资收到的现金 0.0,0.0,50000000.0,209790000.0,198970367.0 -- -- 0.5 亿 2.1 亿 1.99 亿
        + 取得投资收益收到的现金 23201157.0,65672231.0,73626236.0,267656685.0,1085723037.0 0.23 亿 0.66 亿 0.74 亿 2.68 亿 10.86 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 98401263.0,367198136.0,283066093.0,20727181.0,95015236.0 0.98 亿 3.67 亿 2.83 亿 0.21 亿 0.95 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 50163105.0,302041173.0,267388460.0,337058520.0,337656101.0 0.5 亿 3.02 亿 2.67 亿 3.37 亿 3.38 亿
        => 投资活动现金流入小计 171765525.0,734911540.0,674080789.0,835232386.0,1927154741.0 1.72 亿 7.35 亿 6.74 亿 8.35 亿 19.27 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1333961486.0,3105409114.0,1735742239.0,1638904437.0,992329516.0 13.34 亿 31.05 亿 17.36 亿 16.39 亿 9.92 亿
        - 投资支付的现金 286000000.0,408962976.0,485500000.0,134489526.0,10552814.0 2.86 亿 4.09 亿 4.86 亿 1.34 亿 0.11 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60338410.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.6 亿 -- -- -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 173076659.0,0.0,0.0,266251559.0,0.0 1.73 亿 -- -- 2.66 亿 --
        => 投资活动现金流出小计 1853376555.0,3514372090.0,2221242239.0,2039645522.0,1025864829.0 18.53 亿 35.14 亿 22.21 亿 20.4 亿 10.26 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 2576865754.0,-408453790.0,141933820.0,349410948.0,-1215459203.0 25.77 亿 -4.08 亿 1.42 亿 3.49 亿 -12.15 亿
        + 吸收投资收到的现金 206029110.0,194345310.0,808250000.0,379445000.0,346389800.0 2.06 亿 1.94 亿 8.08 亿 3.79 亿 3.46 亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 206029110.0,194345310.0,808250000.0,379445000.0,346389800.0 2.06 亿 1.94 亿 8.08 亿 3.79 亿 3.46 亿
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 33077608125.0,34277959026.0,31773610203.0,41091924772.0,23672039793.0 3.31 百亿 3.43 百亿 3.18 百亿 4.11 百亿 2.37 百亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 1360930000.0,1284314355.0,819334975.0,698202619.0,495046051.0 13.61 亿 12.84 亿 8.19 亿 6.98 亿 4.95 亿
        => 筹资活动现金流入小计 34644567235.0,35756618691.0,33401195178.0,42669572391.0,25013475644.0 3.46 百亿 3.58 百亿 3.34 百亿 4.27 百亿 2.5 百亿
        - 偿还债务支付的现金 29020665806.0,33134286292.0,29962425560.0,39243737056.0,23997644822.0 2.9 百亿 3.31 百亿 3.0 百亿 3.92 百亿 2.4 百亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1623289546.0,1828486604.0,2053070224.0,1666808625.0,1160701523.0 16.23 亿 18.28 亿 20.53 亿 16.67 亿 11.61 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 545570.0,1481438.0,973150.0,46431030.0,0.0 54.56 万 1.48 百万 97.32 万 0.46 亿 --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 1423746129.0,1202299585.0,1243765574.0,1409615762.0,1070588502.0 14.24 亿 12.02 亿 12.44 亿 14.1 亿 10.71 亿
        => 筹资活动现金流出小计 32067701481.0,36165072481.0,33259261358.0,42320161443.0,26228934847.0 3.21 百亿 3.62 百亿 3.33 百亿 4.23 百亿 2.62 百亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50822183.0,109110732.0,34052125.0,-134669468.0,0.0 -0.51 亿 1.09 亿 0.34 亿 -1.35 亿 --
    = 现金及现金等价物净增加额 2176641815.0,-2524859629.0,-80962396.0,-170282636.0,381983914.0 21.77 亿 -25.25 亿 -0.81 亿 -1.7 亿 3.82 亿
期末现金及现金等价物余额 5673847001.0,3148987372.0,3068024976.0,2897742340.0,2277206096.0 56.74 亿 31.49 亿 30.68 亿 28.98 亿 22.77 亿

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