柳化股份(600423)近12个月财务分析报告

柳化股份 近 12 个月 ROE 为 9.9%
30.5%(净利率) x 0.27 次/年(总资产周转率) x 1.19 倍(杠杆倍数) = 9.9%(ROE)
柳化股份 2016 ~ 2021 年的 ROE 从 871.5% 改变至 9.9%。
主要原因为【权益乘数】的改变。
【氮肥】行业
科目 走势图 柳化股份 行业中位数
ROE 2.8,-8.2,0.6,-46.5,-214.1,871.5,35.0,-145.4,3.3,9.9 9.9% 12.6%

盈利状况 (53.0/100)

柳化股份的毛利率 23.5% (毛利还不错)
柳化股份的净利率 30.5% (即便是税后,公司也非常赚钱)
柳化股份每股税后赚到了 0.05 元。昨天收盘价 3.45 元。
目前以 3.45 元 投资柳化股份,预估 70 年(P/E)会回本,年化为 1.44%(E/P)。
【氮肥】行业
科目 走势图 柳化股份 行业中位数
毛利率 14.7,12.5,16.2,3.2,-2.6,5.4,14.0,-3.4,23.5,23.5 23.5% 22.0%
净利率 1.3,-4.1,0.3,-18.5,-39.3,3.4,18.7,-501.7,11.9,30.5 30.5% 11.1%
营业利润率 1.3,-4.2,0.4,-19.4,-39.0,-33.7,-23.8,-412.1,8.4,27.0 27.0% 12.1%
营业费用率 14.1,17.3,15.4,19.9,24.0,26.1,15.4,165.7,13.9,-4.2 -4.2% 8.0%

营运状况 (70.0/100)

柳化股份的总资产周转率为 0.27 次/年 (周转很慢)
柳化股份的总资产里面有 12.5% 是固定资产 87.5% 是流动资产 0.5% 是存货 (几乎上没什么存货) 6.0% 是应收帐款 (应收帐款比率还可以)
柳化股份的存货库存天数是 9.9 天 (下降趋势 45.84 => 9.9) 应收帐款天数是 98.7 天 (上升趋势 21.08 => 98.73)
做一轮生意需要 108.6 天 = 9.9 天(存货库存天数)+ 98.7 天(应收帐款天数)= 108.6 天(完整生意周期)。
【氮肥】行业
科目 走势图 柳化股份 行业中位数
总资产周转率 0.66,0.66,0.59,0.52,0.49,0.53,0.68,0.22,0.2,0.27 0.27 次/年 0.83次/年
固定资产 71.1,66.8,66.1,72.0,80.1,76.5,58.4,12.4,14.1,12.5 12.5% 51.8%
流动资产 28.9,33.2,33.9,28.0,19.9,23.5,41.6,87.6,85.9,87.5 87.5% 48.2%
存货 14.6,10.1,9.3,8.7,5.7,6.9,9.3,0.8,0.3,0.5 0.5% 6.3%
应收帐款 4.8,5.5,4.7,6.7,3.2,2.9,4.3,4.4,9.3,6.0 6.0% 3.2%
存货库存天数 82.7,76.9,72.0,65.5,53.8,45.8,50.5,122.9,13.8,9.9 9.9 天 31.87天
应收帐款天数 25.7,28.6,31.8,39.7,38.5,21.1,19.1,70.8,119.2,98.7 98.7 天 9.67天

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