华鲁恒升(600426)近12个月财务分析报告

华鲁恒升 近 12 个月 ROE 为 36.3%
25.2%(净利率) x 1.12 次/年(总资产周转率) x 1.29 倍(杠杆倍数) = 36.3%(ROE)
华鲁恒升 2017 ~ 2022 年的 ROE 从 28.3% 改变至 36.3%。
主要原因为【营业利润率】的改变。
【氮肥】行业
科目 走势图 华鲁恒升 行业中位数
ROE 8.5,8.6,12.9,12.9,11.3,14.0,28.3,18.7,12.1,38.5,36.3 36.3% 11.9%

盈利状况 (68.0/100)

华鲁恒升的毛利率 33.4% (毛利还不错)
华鲁恒升的净利率 25.2% (税后利润优异)
华鲁恒升每股税后赚到了 3.77 元。昨天收盘价 28.65 元。
目前以 28.65 元 投资华鲁恒升,预估 8 年(P/E)会回本,年化为 13.09%(E/P)。
【氮肥】行业
科目 走势图 华鲁恒升 行业中位数
毛利率 14.5,13.5,16.9,20.4,20.2,19.6,30.5,27.8,21.4,35.5,33.4 33.4% 17.1%
净利率 6.4,5.8,8.3,10.5,11.4,11.7,21.0,17.3,13.7,27.2,25.2 25.2% 10.0%
营业利润率 7.6,6.8,9.8,12.3,13.4,13.9,24.9,20.4,16.2,31.9,29.6 29.6% 10.5%
营业费用率 6.9,6.7,6.6,7.7,6.0,4.9,4.5,7.1,4.7,3.0,3.2 3.2% 6.8%

营运状况 (90.0/100)

华鲁恒升的总资产周转率为 1.12 次/年 (经营稳健,还不错)
华鲁恒升的总资产里面有 69.8% 是固定资产 30.2% 是流动资产 3.3% 是存货 (存货比率还可以) 0.1% 是应收帐款 (几乎等于收现金)
华鲁恒升的存货库存天数是 14.1 天 (下降趋势 17.53 => 14.14) 应收帐款天数是 0.7 天 (下降趋势 9.16 => 0.66)
做一轮生意需要 14.8 天 = 14.1 天(存货库存天数)+ 0.7 天(应收帐款天数)= 14.8 天(完整生意周期)。
【氮肥】行业
科目 走势图 华鲁恒升 行业中位数
总资产周转率 0.62,0.68,0.75,0.7,0.62,0.71,0.83,0.77,0.68,1.08,1.12 1.12 次/年 0.9次/年
固定资产 76.9,80.1,79.3,87.3,84.9,86.0,76.9,80.8,84.1,70.7,69.8 69.8% 47.2%
流动资产 23.1,19.9,20.7,12.7,15.1,14.0,23.1,19.2,15.9,29.3,30.2 30.2% 52.8%
存货 4.6,3.6,2.6,2.1,3.9,2.5,3.0,1.8,1.3,3.6,3.3 3.3% 6.9%
应收帐款 6.5,7.0,8.7,4.6,4.5,4.4,0.1,0.2,0.1,0.3,0.1 0.1% 2.6%
存货库存天数 34.7,25.0,17.9,15.5,22.7,20.1,17.5,15.8,10.7,13.9,14.1 14.1 天 31.64天
应收帐款天数 26.3,36.0,38.3,35.3,26.6,22.6,9.2,0.7,0.8,0.7,0.7 0.7 天 9.02天

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