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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-06
55760657557.88,50329096406.86,53149113596.48,55936902284.94,56370475871.89
资产
现金与约当现金(%) 16.9/100 16.9 17.3/100 17.3 15.0/100 15.0 12.4/100 12.4 12.1/100 12.1
应收款项(%) 13.9/100 13.9 13.7/100 13.7 8.2/100 8.2 8.0/100 8.0 8.9/100 8.9
存货(%) 11.7/100 11.7 12.2/100 12.2 11.7/100 11.7 11.7/100 11.7 13.3/100 13.3
其他流动资产(%) 2.7/100 2.7 11.1/100 11.1 5.5/100 5.5 1.5/100 1.5 1.4/100 1.4
流动资产(%) 65.1/100 65.1 58.8/100 58.8 49.6/100 49.6 43.8/100 43.8 46.5/100 46.5
商誉(%) 7.6/100 7.6 9.1/100 9.1 9.6/100 9.6 8.9/100 8.9 7.9/100 7.9
非流动资产(%) 34.9/100 34.9 41.2/100 41.2 50.4/100 50.4 56.2/100 56.2 53.5/100 53.5
34717228368.11,26327746697.37,27629176937.12,27936609995.53,34776257430.75
负债
应付款项(%) 14.2/100 14.2 13.1/100 13.1 12.2/100 12.2 14.6/100 14.6 13.6/100 13.6
流动负债(%) 44.2/100 44.2 33.8/100 33.8 31.0/100 31.0 38.5/100 38.5 42.8/100 42.8
非流动负债(%) 18.0/100 18.0 18.5/100 18.5 21.0/100 21.0 11.5/100 11.5 18.9/100 18.9
21043429189.77,24001349709.49,25519936659.36,28000292289.41,21594218441.14
股权
股东权益(%) 37.7/100 37.7 47.7/100 47.7 48.0/100 48.0 50.1/100 50.1 38.3/100 38.3

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
8020487330.18,9923412838.14,8337981145.87,7532857315.64,8664444129.09 80.2 亿 99.23 亿 83.38 亿 75.33 亿 86.64 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
875167887.82,2363933708.79,1658315987.51,2577021847.85,568852320.11 8.75 亿 23.64 亿 16.58 亿 25.77 亿 5.69 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
3253264692.13,-4271640084.46,-2598010285.58,-2803165943.5,1319775424.42 32.53 亿 -42.72 亿 -25.98 亿 -28.03 亿 13.2 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-2139754070.55,361733600.52,15360832.06,-1201033168.41,-4407930666.58 -21.4 亿 3.62 亿 0.15 亿 -12.01 亿 -44.08 亿
期末现金
9923412838.14,8333273099.21,7532857315.64,6034215852.82,5995215558.31 99.23 亿 83.33 亿 75.33 亿 60.34 亿 59.95 亿
自由现金流(FCF)
-1751991607.52,-765394953.52,-2686462132.56,-2247277957.49,-5913394386.46 -17.52 亿 -7.65 亿 -26.86 亿 -22.47 亿 -59.13 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)62.3,52.3,52.0,49.9,61.762.352.352.049.961.7
长期资金占重资产比率(%)412.9,374.6,0.0,0.0,0.0412.9374.6------
偿债能力 流动比率(%)147.2,174.1,159.8,113.8,108.5147.2174.1159.8113.8108.5
速动比率(%)120.8,138.1,122.0,83.4,77.4120.8138.1122.083.477.4
利息保障倍数3.6,7.0,5.3,5.1,21.03.67.05.35.121.0
运营能力 应收款项周转率(次/年)8.2,8.2,9.4,12.3,12.68.28.29.412.312.6
应收款项周转天数(天)44.3,44.6,38.6,29.7,29.044.344.638.629.729.0
存货周转率(次/年)8.7,8.3,7.6,7.4,8.78.78.37.67.48.7
存货周转天数(天)42.0,43.7,48.3,49.0,41.942.043.748.349.041.9
固定资产周转率(次/年)7.3,8.4,0.0,0.0,0.07.38.4------
完整生意周期(天)86.3,88.3,87.0,78.7,70.986.388.387.078.770.9
应付款项周转天数(天)52.0,50.1,51.3,56.3,45.852.050.151.356.345.8
缺钱天数(天)34.3,38.2,35.7,22.5,25.134.338.235.722.525.1
总资产周转率(次/年)1.14,1.13,1.03,0.99,1.221.141.131.030.991.22
盈利能力 ROA=资产收益率(%)2.5,4.0,3.1,3.2,12.62.54.03.13.212.6
ROE=净资产收益率(%)5.6,8.3,3.9,2.3,18.55.68.33.92.318.5
ROIC=资本回报率(%)6.5,9.6,7.2,7.6,24.46.59.67.27.624.4
税前纯益占实收资本(%)97.9,153.5,83.4,79.5,366.397.9153.583.479.5366.3
毛利率(%)11.3,12.0,12.4,12.1,11.511.312.012.412.111.5
营业利润率(%)3.3,5.3,3.8,4.0,14.93.35.33.84.014.9
净利率(%)2.2,3.5,3.0,3.2,10.42.23.53.03.210.4
营业费用率(%)7.7,8.0,8.8,8.5,7.07.78.08.88.57.0
经营安全边际率(%)28.9,44.2,30.4,33.1,129.828.944.230.433.1129.8
EPS=基本每股收益(元)0.31,0.34,0.18,0.11,0.880.310.340.180.110.88
成长能力 营收增长率(%)16.0,-4.0,-11.2,1.8,56.816.0-4.0-11.21.856.8
营业利润增长率(%)213.4,56.7,-37.0,8.5,769.0213.456.7-37.08.5769.0
净资本增长率(%)0.0,14.1,6.3,9.7,-15.60.014.16.39.7-15.6
现金流量 现金流量比率(%)3.5,13.9,10.1,12.0,2.43.513.910.112.02.4
现金流量允当比率(%)48.4,50.5,40.8,40.8,34.348.450.540.840.834.3
现金再投资比率(%)-110.7,-112.2,-84.1,-88.4,-171.0-110.7-112.2-84.1-88.4-171.0

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 2021-06
资产总计 55760657557.88,50329096406.86,53149113596.48,55936902284.94,56370475871.89 5.58 百亿 5.03 百亿 5.31 百亿 5.59 百亿 5.64 百亿
    流动资产 36312911783.56,29586513146.02,26338149276.93,24493902911.46,26189824104.04 3.63 百亿 2.96 百亿 2.63 百亿 2.45 百亿 2.62 百亿
        货币资金 9438171904.51,8724227840.77,7997478048.82,6925948696.65,6810508780.56 94.38 亿 87.24 亿 79.97 亿 69.26 亿 68.11 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 50174.72,623070.99,0.0,0.0,0.0 5.02 万 62.31 万 -- -- --
        应收票据及应收账款 7739016096.75,6911217405.66,4357557500.8,4466185470.68,5015576982.27 77.39 亿 69.11 亿 43.58 亿 44.66 亿 50.16 亿
            应收票据 2668005994.6,2621414388.12,0.0,390831741.98,0.0 26.68 亿 26.21 亿 -- 3.91 亿 0.0 元
            应收账款 5071010102.15,4289803017.54,4357557500.8,4075353728.7,5015576982.27 50.71 亿 42.9 亿 43.58 亿 40.75 亿 50.16 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收利息 27533104.02,1895883.54,2219833.12,0.0,0.0 0.28 亿 1.9 百万 2.22 百万 -- --
        其他应收款 1077928469.47,1291346145.82,911698233.04,723094361.44,1141462404.9 10.78 亿 12.91 亿 9.12 亿 7.23 亿 11.41 亿
        预付款项 816237021.91,866164036.06,1107663179.75,1782080958.73,2222538429.97 8.16 亿 8.66 亿 11.08 亿 17.82 亿 22.23 亿
        存货 6515687292.91,6120897125.55,6222123330.26,6556547479.87,7503357160.78 65.16 亿 61.21 亿 62.22 亿 65.57 亿 75.03 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 9140168719.9,0.0,32560101.97,35145391.69,34796352.66 91.4 亿 -- 0.33 亿 0.35 亿 0.35 亿
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,209833003.31,300000.0 -- -- -- 2.1 亿 30.0 万
        其他流动资产 1502746265.51,5585316712.2,2943941272.66,838895161.19,771842383.21 15.03 亿 55.85 亿 29.44 亿 8.39 亿 7.72 亿
    非流动资产 19447745774.32,20742583260.84,26810964319.55,31442999373.48,30180651767.85 1.94 百亿 2.07 百亿 2.68 百亿 3.14 百亿 3.02 百亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 847677060.69,281130360.06,0.0,0.0,0.0 8.48 亿 2.81 亿 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,432783548.17,412619673.58,338358596.52 -- -- 4.33 亿 4.13 亿 3.38 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 308968228.42,347241037.63,638072252.78,586393590.18,562617099.36 3.09 亿 3.47 亿 6.38 亿 5.86 亿 5.63 亿
        长期股权投资 1046616232.79,328126156.1,546493588.37,678081953.14,737930094.96 10.47 亿 3.28 亿 5.46 亿 6.78 亿 7.38 亿
        长期应收款 24406576.56,24410062.54,24195054.25,437718729.89,434070745.64 0.24 亿 0.24 亿 0.24 亿 4.38 亿 4.34 亿
        固定资产 6608413850.04,7725742382.22,0.0,0.0,7697435841.82 66.08 亿 77.26 亿 -- -- 76.97 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,179923113.85 -- -- -- -- 1.8 亿
        在建工程 922115454.26,1172683332.29,0.0,0.0,8922635279.45 9.22 亿 11.73 亿 -- -- 89.23 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 1192274704.22,1528382460.32,1763449327.36,2027209748.94,2026902688.69 11.92 亿 15.28 亿 17.63 亿 20.27 亿 20.27 亿
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 3630431631.59,3842907727.51,4649955321.65,4547841127.47,3680929403.75 36.3 亿 38.43 亿 46.5 亿 45.48 亿 36.81 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 1382265.0,1382265.0,29646865.18,55135053.0,63673914.86 1.38 百万 1.38 百万 0.3 亿 0.55 亿 0.64 亿
        商誉 4254195814.77,4571189903.23,5107447001.9,4965461154.49,4430822914.35 42.54 亿 45.71 亿 51.07 亿 49.65 亿 44.31 亿
        长期待摊费用 56975053.61,56569662.78,44346818.48,48376097.61,39853308.5 0.57 亿 0.57 亿 0.44 亿 0.48 亿 0.4 亿
        递延所得税资产 548337118.24,365514746.47,489322576.22,530500889.31,484857956.36 5.48 亿 3.66 亿 4.89 亿 5.31 亿 4.85 亿
        其他非流动资产 5951784.13,497303164.69,1139501302.55,776256247.63,431012621.94 5.95 百万 4.97 亿 11.4 亿 7.76 亿 4.31 亿
负债合计 34717228368.11,26327746697.37,27629176937.12,27936609995.53,34776257430.75 3.47 百亿 2.63 百亿 2.76 百亿 2.79 百亿 3.48 百亿
    流动负债 24664562879.87,16992701852.09,16485332062.78,21516198804.54,24135246568.92 2.47 百亿 1.7 百亿 1.65 百亿 2.15 百亿 2.41 百亿
        短期借款 4527833428.2,5047419590.38,6339417244.32,4613841587.69,7617551073.59 45.28 亿 50.47 亿 63.39 亿 46.14 亿 76.18 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 7898614428.71,6595143664.88,6495952645.15,8178807507.49,7687414897.9 78.99 亿 65.95 亿 64.96 亿 81.79 亿 76.87 亿
            应付票据 2005189927.59,2342938002.0,2247682697.94,2613287707.05,1762555251.15 20.05 亿 23.43 亿 22.48 亿 26.13 亿 17.63 亿
            应付账款 5893424501.12,4252205662.88,4248269947.21,5565519800.44,5924859646.75 58.93 亿 42.52 亿 42.48 亿 55.66 亿 59.25 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,971834981.49,1335030627.78 -- -- -- 9.72 亿 13.35 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 4454804525.53,825705518.9,702124667.65,25379213.53,632969.32 44.55 亿 8.26 亿 7.02 亿 0.25 亿 63.3 万
        应付职工薪酬 342532808.19,413476083.57,440403929.21,470647016.16,166458947.99 3.43 亿 4.13 亿 4.4 亿 4.71 亿 1.66 亿
        应付股利 3678275.85,4708712.49,146156113.95,103417063.47,238753722.38 3.68 百万 4.71 百万 1.46 亿 1.03 亿 2.39 亿
        应交税费 458527645.13,951076544.23,601506454.56,306927422.07,3356590068.92 4.59 亿 9.51 亿 6.02 亿 3.07 亿 33.57 亿
        应付利息 141589212.38,162775197.4,0.0,0.0,0.0 1.42 亿 1.63 亿 -- -- --
        其他应付款 935260450.86,1539325689.19,1283843628.82,0.0,1192746608.95 9.35 亿 15.39 亿 12.84 亿 -- 11.93 亿
        其他应付款(含利息和股利) 1080527939.09,1706809599.08,1429999742.77,1367645227.43,1431500331.33 10.81 亿 17.07 亿 14.3 亿 13.68 亿 14.32 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 5082189802.03,0.0,0.0,0.0,0.0 50.82 亿 -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 794321917.58,1392209668.8,450717835.53,5316819431.73,681714533.38 7.94 亿 13.92 亿 4.51 亿 53.17 亿 6.82 亿
        其他流动负债 2445888.93,0.0,0.0,85422911.78,1643075193.47 2.45 百万 -- -- 0.85 亿 16.43 亿
    非流动负债 10052665488.24,9335044845.28,11143844874.34,6420411190.99,10641010861.83 1.01 百亿 93.35 亿 1.11 百亿 64.2 亿 1.06 百亿
        长期借款 3467064437.77,3730945086.31,4606282155.88,2697591482.37,6472635760.32 34.67 亿 37.31 亿 46.06 亿 26.98 亿 64.73 亿
        应付债券 5630460052.85,4540586461.01,4579029260.53,1950655122.41,2766581664.98 56.3 亿 45.41 亿 45.79 亿 19.51 亿 27.67 亿
        长期应付款 65322682.09,30470361.28,343325084.79,12975041.5,8016449.95 0.65 亿 0.3 亿 3.43 亿 0.13 亿 8.02 百万
        长期应付职工薪酬 138143292.43,130562798.97,172557553.63,180022119.43,176056889.45 1.38 亿 1.31 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.76 亿
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 1225461.25,0.0,119326733.56,152117534.39,172308716.74 1.23 百万 -- 1.19 亿 1.52 亿 1.72 亿
        递延所得税负债 658310372.72,704829738.79,813924193.45,877833128.06,707618966.32 6.58 亿 7.05 亿 8.14 亿 8.78 亿 7.08 亿
        长期递延收益 53938800.26,77909044.26,103186570.51,138869830.14,99635185.29 0.54 亿 0.78 亿 1.03 亿 1.39 亿 1.0 亿
        其他非流动负债 38200388.87,119741354.66,406213321.99,410346932.69,120062281.47 0.38 亿 1.2 亿 4.06 亿 4.1 亿 1.2 亿
股东权益合计 21043429189.77,24001349709.49,25519936659.36,28000292289.41,21594218441.14 2.1 百亿 2.4 百亿 2.55 百亿 2.8 百亿 2.16 百亿
        实收资本 2083012671.0,2083012671.0,2707916472.0,2760586472.0,2765916472.0 20.83 亿 20.83 亿 27.08 亿 27.61 亿 27.66 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,1297352452.83,1298650612.12,1299318777.96 -- -- 12.97 亿 12.99 亿 12.99 亿
        资本公积 3449681500.22,3324204169.24,3800349208.15,3610345610.72,2273359812.39 34.5 亿 33.24 亿 38.0 亿 36.1 亿 22.73 亿
        盈余公积 671645126.44,932869321.23,971602863.58,971602863.58,971602863.58 6.72 亿 9.33 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿
        未分配利润 5075617357.45,5516420085.11,5070236601.12,4893710371.9,6903960835.69 50.76 亿 55.16 亿 50.7 亿 48.94 亿 69.04 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,158010000.0,175184000.0 -- -- -- 1.58 亿 1.75 亿
        其他综合收益 -549348625.33,-691405402.69,-644146043.72,-493836891.51,-545012342.48 -5.49 亿 -6.91 亿 -6.44 亿 -4.94 亿 -5.45 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 76691071.65,77789177.55,100875770.06,76304085.34,57238741.98 0.77 亿 0.78 亿 1.01 亿 0.76 亿 0.57 亿
        归属母公司股东权益合计 10807299101.43,11242890021.44,13304187324.02,12959353124.15,13551201161.12 1.08 百亿 1.12 百亿 1.33 百亿 1.3 百亿 1.36 百亿
        少数股东权益 10236130088.34,12758459688.05,12215749335.34,15040939165.26,8043017280.02 1.02 百亿 1.28 百亿 1.22 百亿 1.5 百亿 80.43 亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 62466074604.33,59956573411.59,53229291609.28,54161937598.01,68248217564.52 6.25 百亿 6.0 百亿 5.32 百亿 5.42 百亿 6.82 百亿
        + 营业收入 62466074604.33,59956573411.59,53229291609.28,54161937598.01,68248217564.52 6.25 百亿 6.0 百亿 5.32 百亿 5.42 百亿 6.82 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 61604738907.63,57705270364.28,51496594541.9,52371108222.27,65385215903.74 6.16 百亿 5.77 百亿 5.15 百亿 5.24 百亿 6.54 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 55425690393.31,52744007050.52,46616363922.13,47582740798.48,60401765224.73 5.54 百亿 5.27 百亿 4.66 百亿 4.76 百亿 6.04 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 176580678.78,189516370.82,185150042.25,179904687.5,201741571.22 1.77 亿 1.9 亿 1.85 亿 1.8 亿 2.02 亿
        - 销售费用 1398304110.18,1332279056.44,1308902311.64,797523676.19,735297985.39 13.98 亿 13.32 亿 13.09 亿 7.98 亿 7.35 亿
        - 管理费用 2159091934.97,2292570370.49,2186332727.68,2429429018.16,2569235902.05 21.59 亿 22.93 亿 21.86 亿 24.29 亿 25.69 亿
        - 财务费用 775425604.71,532478149.37,460864614.89,527519912.23,505438340.09 7.75 亿 5.32 亿 4.61 亿 5.28 亿 5.05 亿
            - 利息费用(财务费用) 678803283.89,728730749.77,759920739.3,585994365.7,536689817.56 6.79 亿 7.29 亿 7.6 亿 5.86 亿 5.37 亿
            - 利息收入(财务费用) 84460214.81,93019929.83,250545651.01,226483725.69,233759982.43 0.84 亿 0.93 亿 2.51 亿 2.26 亿 2.34 亿
        - 研发费用 499107757.63,614419366.64,738980923.31,853990129.71,971736880.26 4.99 亿 6.14 亿 7.39 亿 8.54 亿 9.72 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,58768912.62,-60828647.06,-47892232.46 -- -- 0.59 亿 -0.61 亿 -0.48 亿
        - 资产减值损失 1170538428.05,-1056449266.49,-160713206.55,-285012689.32,-136254496.34 11.71 亿 -10.56 亿 -1.61 亿 -2.85 亿 -1.36 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 1170795429.05,1990402549.22,377000483.55,733004434.62,7507515311.67 11.71 亿 19.9 亿 3.77 亿 7.33 亿 75.08 亿
        + 公允价值变动净收益 115740599.17,-35175970.36,-17261982.79,89524490.5,63364086.64 1.16 亿 -0.35 亿 -0.17 亿 0.9 亿 0.63 亿
        + 投资净收益 900902771.38,1900128248.03,251646191.93,266739036.83,7118533472.64 9.01 亿 19.0 亿 2.52 亿 2.67 亿 71.19 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 242005729.86,101295705.09,46152387.93,25181813.81,26303443.46 2.42 亿 1.01 亿 0.46 亿 0.25 亿 0.26 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 68296551.12,-9396272.18,-10211444.29,26245871.07,21174188.79 0.68 亿 -9.4 百万 -0.1 亿 0.26 亿 0.21 亿
        + 其他收益 85855507.38,134846543.73,152827718.7,350495036.22,304443563.6 0.86 亿 1.35 亿 1.53 亿 3.5 亿 3.04 亿
    营业利润 2032131125.75,3185256330.04,2007753257.0,2177992473.98,10186370243.65 20.32 亿 31.85 亿 20.08 亿 21.78 亿 1.02 百亿
        + 营业外收入 341135426.7,90074835.43,78447592.47,355176104.59,123231911.8 3.41 亿 0.9 亿 0.78 亿 3.55 亿 1.23 亿
        - 营业外支出 333642765.9,78606558.9,87790021.31,358328496.72,186393187.86 3.34 亿 0.79 亿 0.88 亿 3.58 亿 1.86 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 2039623786.55,3196724606.57,1998410828.16,2174840081.85,10123208967.59 20.4 亿 31.97 亿 19.98 亿 21.75 亿 1.01 百亿
        - 所得税费用 672629143.71,1088448440.89,377050053.52,433504237.12,3057587622.42 6.73 亿 10.88 亿 3.77 亿 4.34 亿 30.58 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 1366994642.84,2108276165.68,1621360774.64,1741335844.73,7065621345.17 13.67 亿 21.08 亿 16.21 亿 17.41 亿 70.66 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 1195692659.11,1966830648.37,1621360774.64,1741335844.73,6273055850.83 11.96 亿 19.67 亿 16.21 亿 17.41 亿 62.73 亿
            终止经营净利润 171301983.73,141445517.31,0.0,0.0,792565494.34 1.71 亿 1.41 亿 -- -- 7.93 亿
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 648047109.47,911093989.2,476278057.17,306874319.63,2422172034.69 6.48 亿 9.11 亿 4.76 亿 3.07 亿 24.22 亿
            少数股东损益 718947533.37,1197182176.48,1145082717.47,1434461525.1,4643449310.48 7.19 亿 11.97 亿 11.45 亿 14.34 亿 46.43 亿
    综合收益总额 1262554338.65,1942366198.64,1730215345.53,1895070743.54,7248626654.57 12.63 亿 19.42 亿 17.3 亿 18.95 亿 72.49 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 601387328.02,769037211.84,523978788.14,474797685.64,2631509376.51 6.01 亿 7.69 亿 5.24 亿 4.75 亿 26.32 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 661167010.63,1173328986.8,1206236557.39,1420273057.9,4617117278.06 6.61 亿 11.73 亿 12.06 亿 14.2 亿 46.17 亿
    基本每股收益 0.31,0.34,0.18,0.11,0.88 0.31 元 0.34 元 0.18 元 0.11 元 0.88 元
    稀释每股收益 0.31,0.34,0.18,0.11,0.87 0.31 元 0.34 元 0.18 元 0.11 元 0.87 元

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 8020487330.18,9923412838.14,8337981145.87,7532857315.64,8664444129.09 80.2 亿 99.23 亿 83.38 亿 75.33 亿 86.64 亿
    经营活动产生的现金流量净额 875167887.82,2363933708.79,1658315987.51,2577021847.85,568852320.11 8.75 亿 23.64 亿 16.58 亿 25.77 亿 5.69 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 73421639244.46,65575308187.09,55225936760.03,59484014145.92,75305992901.59 7.34 百亿 6.56 百亿 5.52 百亿 5.95 百亿 7.53 百亿
        + 收到的税费返还 641547063.9,698147291.74,1112740208.71,91855451.27,94073919.75 6.42 亿 6.98 亿 11.13 亿 0.92 亿 0.94 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 290090386.02,308128413.57,985792389.11,641374398.73,586757986.49 2.9 亿 3.08 亿 9.86 亿 6.41 亿 5.87 亿
        => 经营活动现金流入小计 74353276694.38,66581583892.4,57324469357.85,60217243995.92,75986824807.83 7.44 百亿 6.66 百亿 5.73 百亿 6.02 百亿 7.6 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 66720647191.24,57440168037.42,48565655018.87,50665290458.56,68255378373.98 6.67 百亿 5.74 百亿 4.86 百亿 5.07 百亿 6.83 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 2563964268.94,3042296992.42,3254075678.19,3143239626.26,3426424839.23 25.64 亿 30.42 亿 32.54 亿 31.43 亿 34.26 亿
        - 支付的各项税费 1243608827.63,1325239369.35,1333300235.52,1186662812.56,1273283111.34 12.44 亿 13.25 亿 13.33 亿 11.87 亿 12.73 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 2949888518.75,2409945784.42,2513122437.76,2645029250.69,2462886163.17 29.5 亿 24.1 亿 25.13 亿 26.45 亿 24.63 亿
        => 经营活动现金流出小计 73478108806.56,64217650183.61,55666153370.34,57640222148.07,75417972487.72 7.35 百亿 6.42 百亿 5.57 百亿 5.76 百亿 7.54 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 3253264692.13,-4271640084.46,-2598010285.58,-2803165943.5,1319775424.42 32.53 亿 -42.72 亿 -25.98 亿 -28.03 亿 13.2 亿
        + 收回投资收到的现金 6766130458.76,3133223650.22,8200481927.58,1949852464.25,-804342277.18 67.66 亿 31.33 亿 82.0 亿 19.5 亿 -8.04 亿
        + 取得投资收益收到的现金 681464421.77,2203988941.39,224312417.72,170165670.22,137567582.91 6.81 亿 22.04 亿 2.24 亿 1.7 亿 1.38 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17305941.91,31595732.93,78986596.55,200354014.8,213075242.56 0.17 亿 0.32 亿 0.79 亿 2.0 亿 2.13 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22711075.19,-631871360.38,0.0,0.0,7821303097.88 0.23 亿 -6.32 亿 -- -- 78.21 亿
        + 收到其他与投资活动有关的现金 4296658615.0,162127162.93,0.0,126785573.0,3149279278.6 42.97 亿 1.62 亿 -- 1.27 亿 31.49 亿
        => 投资活动现金流入小计 11784270512.63,4899064127.09,8503780941.85,2447157722.27,10516882924.77 1.18 百亿 48.99 亿 85.04 亿 24.47 亿 1.05 百亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2627159495.34,3129328662.31,4344778120.07,4824299805.34,6482246706.57 26.27 亿 31.29 亿 43.45 亿 48.24 亿 64.82 亿
        - 投资支付的现金 3659851107.59,5095943808.21,5494096914.44,354701426.45,-394709317.13 36.6 亿 50.96 亿 54.94 亿 3.55 亿 -3.95 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2062374744.1,893800290.63,1022315978.44,66338070.88,0.0 20.62 亿 8.94 亿 10.22 亿 0.66 亿 --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 181620473.47,51631450.4,240600214.48,4984363.1,3043232040.03 1.82 亿 0.52 亿 2.41 亿 4.98 百万 30.43 亿
        => 投资活动现金流出小计 8531005820.5,9170704211.55,11101791227.43,5250323665.77,9197107500.35 85.31 亿 91.71 亿 1.11 百亿 52.5 亿 91.97 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -2139754070.55,361733600.52,15360832.06,-1201033168.41,-4407930666.58 -21.4 亿 3.62 亿 0.15 亿 -12.01 亿 -44.08 亿
        + 吸收投资收到的现金 1027285942.46,3689838984.7,328157165.5,1495314536.0,1263640736.0 10.27 亿 36.9 亿 3.28 亿 14.95 亿 12.64 亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1027285942.46,3689838984.7,277157165.5,1327076136.0,1329776136.0 10.27 亿 36.9 亿 2.77 亿 13.27 亿 13.3 亿
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 32129222558.01,36426987836.61,32179750583.39,30310036582.88,47728801549.88 3.21 百亿 3.64 百亿 3.22 百亿 3.03 百亿 4.77 百亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,14964942.67,4007732.45,3767346.66,2282181259.28 -- 0.15 亿 4.01 百万 3.77 百万 22.82 亿
        => 筹资活动现金流入小计 33156508500.47,40131791763.98,32511915481.34,31809118465.54,51274623545.16 3.32 百亿 4.01 百亿 3.25 百亿 3.18 百亿 5.13 百亿
        - 偿还债务支付的现金 34002684347.93,36562258030.12,29915750442.74,31408884209.89,44254936516.82 3.4 百亿 3.66 百亿 2.99 百亿 3.14 百亿 4.43 百亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1236085512.79,1454782256.9,1367341376.1,1172229763.84,829450194.06 12.36 亿 14.55 亿 13.67 亿 11.72 亿 8.29 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 369088193.36,544374802.49,388790267.78,142788247.22,38797980.2 3.69 亿 5.44 亿 3.89 亿 1.43 亿 0.39 亿
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 57492710.3,1753017876.44,1213462830.44,429037660.22,10598167500.86 0.57 亿 17.53 亿 12.13 亿 4.29 亿 1.06 百亿
        => 筹资活动现金流出小计 35296262571.02,39770058163.46,32496554649.28,33010151633.95,55682554211.74 3.53 百亿 3.98 百亿 3.25 百亿 3.3 百亿 5.57 百亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -85753001.44,-44166963.78,119209635.78,-71464198.76,-149925648.73 -0.86 亿 -0.44 亿 1.19 亿 -0.71 亿 -1.5 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 1902925507.96,-1590139738.93,-805123830.23,-1498641462.82,-2669228570.78 19.03 亿 -15.9 亿 -8.05 亿 -14.99 亿 -26.69 亿
期末现金及现金等价物余额 9923412838.14,8333273099.21,7532857315.64,6034215852.82,5995215558.31 99.23 亿 83.33 亿 75.33 亿 60.34 亿 59.95 亿

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