(成长性分析报告分为两部分,第一部分为 DCF 内在价值估算 查看介绍,第二部分为成长性分析 查看介绍)
过去五年(2015-2020)EPS平均增长率为:19.25%。
过去三年(2017-2020)EPS平均增长率为:13.27%。
过去一年股价最高为:2601.00 元,市场预期EPS增长率为
34.40%。
过去一年股价最低为:984.50 元,市场预期EPS增长率为
19.61%。
目前股价为2122.78 元,市场预期EPS增长率为
31.27%。
若市场预期未来10年成长率为:35.00%,则合理股价为:2703.54
若市场预期未来10年成长率为:32.50%,则合理股价为:2299.2
若市场预期未来10年成长率为:30.00%,则合理股价为:1953.25
若市场预期未来10年成长率为:27.50%,则合理股价为:1657.85
若市场预期未来10年成长率为:25.00%,则合理股价为:1406.13
指标 趋势 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/9 |
---|---|---|---|---|
营收增长率
0.498059201588949,0.264884534157674,0.160115176901277,0.103065919567756
|
49.8% | 26.5% | 16.0% | 10.3% |
营业利润增长率
0.604739513677271,0.318515093688045,0.149942610328108,0.107902661074572
|
60.5% | 31.9% | 15.0% | 10.8% |
净利率
0.498239244472898,0.513718047683729,0.514692968815608,0.516938645208752
|
49.8% | 51.4% | 51.5% | 51.7% |
营业利润率
0.668867022155143,0.697226695849376,0.69111300548368,0.69474539021425
|
66.9% | 69.7% | 69.1% | 69.5% |
总资产周转率
0.470362499061849,0.500167593249403,0.498292810866213,0.528389733954547
|
0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
权益乘数
1.41,1.34,1.29,1.19
|
1.41 | 1.34 | 1.29 | 1.19 |
ROA
0.23435305616096,0.256945119518753,0.256467806164205,0.273145073212677
|
23.4% | 25.7% | 25.6% | 27.3% |
存货周转天数
1311.19177475236,1274.81351023688,1198.45220232848,1146.65973802404
|
1311.2 | 1274.8 | 1198.5 | 1146.7 |
应收款项周转天数
6.39285440251845,4.42488917368955,4.32964955565295,5.56064689699805
|
6.4 | 4.4 | 4.3 | 5.6 |
存货
0.163861988151527,0.147059367240777,0.138136981750101,0.146172830633528
|
16.4% | 14.7% | 13.8% | 14.6% |
应收款项
0.00907588573103877,0.00352675281441436,0.00799268840736128,0.0104868565335237
|
0.9% | 0.4% | 0.8% | 1.0% |
速动比率
2.31580612371234,2.66228200490984,0.358083146517771,0.954128347171176
|
231.6% | 266.2% | 35.8% | 95.4% |
现金与约当现金
0.652765720387001,0.70113933621174,0.0723975388320094,0.146686680375107
|
65.3% | 70.1% | 7.2% | 14.7% |
现金再投资比率
0.137947945666147,0.212456030122106,0.176776144451835,0.124091733212551
|
13.8% | 21.2% | 17.7% | 12.4% |
现金流量允当比率
1.71785460848412,2.07628904128359,2.16472486375729,1.81199919269033
|
171.8% | 207.6% | 216.5% | 181.2% |
EPS
21.56,28.02,32.8,35.49
|
21.56 | 28.02 | 32.80 | 35.49 |
每股自由现金流
16.73941706607032746,31.66578080334163935,33.483379744161309628,18.703941335058857769
|
16.74 | 31.67 | 33.48 | 18.7 |
营业活动现金流量 | 2.22 百亿 | 4.14 百亿 | 4.52 百亿 | 4.3 百亿 |
投资活动现金流量 | -11.21 亿 | -16.29 亿 | -31.66 亿 | -24.39 亿 |
融资活动现金流量 | -88.99 亿 | -1.64 百亿 | -1.93 百亿 | -2.39 百亿 |
仅对比2017-2019年报数据
指标 | 五年总体 上升/好转 |
五年连续 上升/好转 |
---|---|---|
营收增长率上升 | 否 | 否 |
净利率上升 | 否 | |
营业利润率上升 | 否 | 否 |
总资产周转率上升 | 否 | 否 |
权益乘数下降 | 否 | |
ROA上升 | 否 | 否 |
存货周转天数下降 | 否 | |
应收款项周转天数下降 | ||
存货下降 | 否 | |
应收款项下降 | 否 | 否 |
速动比率上升 | 否 | 否 |
现金与约当现金上升 | 否 | 否 |
EPS上升 | ||
每股自由现金流上升 |
仅对比2017-2019年报数据
指标 | 五年总体 下降/变差 |
五年连续 下降/变差 |
---|---|---|
营收增长率下降 | ||
净利率下降 | 否 | 否 |
营业利润率下降 | 否 | 否 |
总资产周转率下降 | 否 | 否 |
权益乘数上升 | 否 | 否 |
ROA下降 | 否 | 否 |
存货周转天数上升 | 否 | 否 |
应收款项周转天数上升 | 否 | 否 |
存货上升 | 否 | 否 |
应收款项上升 | 否 | 否 |
速动比率下降 | 否 | |
现金与约当现金下降 | 否 | |
EPS下降 | 否 | 否 |
每股自由现金流下降 | 否 | 否 |