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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-06
36424714722.68,37392133415.75,36725261355.08,38329013236.99,39730569202.94
资产
现金与约当现金(%) 11.7/100 11.7 13.3/100 13.3 14.8/100 14.8 18.0/100 18.0 18.3/100 18.3
应收款项(%) 42.0/100 42.0 38.8/100 38.8 26.4/100 26.4 24.6/100 24.6 28.3/100 28.3
存货(%) 14.0/100 14.0 16.0/100 16.0 15.7/100 15.7 12.1/100 12.1 12.0/100 12.0
其他流动资产(%) 0.7/100 0.7 0.3/100 0.3 0.4/100 0.4 0.5/100 0.5 0.4/100 0.4
流动资产(%) 73.2/100 73.2 73.3/100 73.3 71.8/100 71.8 72.5/100 72.5 73.0/100 73.0
商誉(%) 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
非流动资产(%) 26.8/100 26.8 26.7/100 26.7 28.2/100 28.2 27.5/100 27.5 27.0/100 27.0
16674283652.32,16556614108.83,15124262024.96,15729510233.13,16655347454.95
负债
应付款项(%) 18.7/100 18.7 18.2/100 18.2 18.1/100 18.1 17.9/100 17.9 19.1/100 19.1
流动负债(%) 34.4/100 34.4 34.0/100 34.0 33.6/100 33.6 34.3/100 34.3 35.2/100 35.2
非流动负债(%) 11.4/100 11.4 10.3/100 10.3 7.5/100 7.5 6.7/100 6.7 6.7/100 6.7
19750431070.36,20835519306.92,21600999330.12,22599503003.86,23075221747.99
股权
股东权益(%) 54.2/100 54.2 55.7/100 55.7 58.8/100 58.8 59.0/100 59.0 58.1/100 58.1

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
4716991431.18,3991712847.04,4607640238.23,5128172906.99,5764212458.06 47.17 亿 39.92 亿 46.08 亿 51.28 亿 57.64 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
1196031176.99,1856019706.3,2945422383.53,2556574776.79,2438966851.62 11.96 亿 18.56 亿 29.45 亿 25.57 亿 24.39 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-883772828.81,-237493872.17,-245934041.08,-243824823.31,-454906985.91 -8.84 亿 -2.37 亿 -2.46 亿 -2.44 亿 -4.55 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-1035566541.73,-1004923814.04,-2178752095.94,-709064435.52,-643481740.09 -10.36 亿 -10.05 亿 -21.79 亿 -7.09 亿 -6.43 亿
期末现金
3991712847.04,4607640238.23,5128172906.99,6730004397.42,7102294702.87 39.92 亿 46.08 亿 51.28 亿 67.3 亿 71.02 亿
自由现金流(FCF)
887621676.28,1369480369.8,2513810861.41,2192985764.2,2002272123.38 8.88 亿 13.69 亿 25.14 亿 21.93 亿 20.02 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)45.8,44.3,41.2,41.0,41.945.844.341.241.041.9
长期资金占重资产比率(%)409.3,405.3,0.0,0.0,0.0409.3405.3------
偿债能力 流动比率(%)212.6,215.8,213.4,211.1,207.2212.6215.8213.4211.1207.2
速动比率(%)172.0,168.8,166.9,175.8,173.1172.0168.8166.9175.8173.1
利息保障倍数9.6,13.8,28.9,1874829454.3,2315748292.19.613.828.9
运营能力 应收款项周转率(次/年)1.0,1.2,1.6,2.1,2.11.01.21.62.12.1
应收款项周转天数(天)363.3,303.4,227.8,169.9,173.8363.3303.4227.8169.9173.8
存货周转率(次/年)2.2,2.2,2.3,2.8,3.12.22.22.32.83.1
存货周转天数(天)167.3,163.6,157.9,129.8,117.1167.3163.6157.9129.8117.1
固定资产周转率(次/年)3.7,4.3,0.0,0.0,0.03.74.3------
完整生意周期(天)530.6,467.0,385.7,299.8,290.9530.6467.0385.7299.8290.9
应付款项周转天数(天)241.0,201.6,181.3,168.7,165.4241.0201.6181.3168.7165.4
缺钱天数(天)289.5,265.4,204.4,131.1,125.5289.5265.4204.4131.1125.5
总资产周转率(次/年)0.43,0.49,0.52,0.55,0.590.430.490.520.550.59
盈利能力 ROA=资产收益率(%)3.3,3.7,3.5,4.4,5.33.33.73.54.45.3
ROE=净资产收益率(%)6.5,6.3,6.7,7.8,9.26.56.36.77.89.2
ROIC=资本回报率(%)7.3,8.0,7.6,9.0,11.07.38.07.69.011.0
税前纯益占实收资本(%)35.7,39.0,36.6,46.1,57.035.739.036.646.157.0
毛利率(%)33.1,31.2,30.1,28.8,29.633.131.230.128.829.6
营业利润率(%)9.2,8.5,7.7,9.5,10.59.28.57.79.510.5
净利率(%)7.7,7.5,6.7,8.1,9.07.77.56.78.19.0
营业费用率(%)20.2,19.8,20.6,18.5,17.420.219.820.618.517.4
经营安全边际率(%)27.7,27.1,25.6,32.8,35.427.727.125.632.835.4
EPS=基本每股收益(元)0.23,0.23,0.27,0.33,0.390.230.230.270.330.39
成长能力 营收增长率(%)18.9,16.7,8.0,6.0,26.618.916.78.06.026.6
营业利润增长率(%)29.6,7.6,-1.6,30.2,56.729.67.6-1.630.256.7
净资本增长率(%)5.7,5.5,3.7,4.6,5.75.75.53.74.65.7
现金流量 现金流量比率(%)9.5,14.6,23.8,19.4,17.49.514.623.819.417.4
现金流量允当比率(%)38.2,70.1,124.3,210.5,307.838.270.1124.3210.5307.8
现金再投资比率(%)-4.3,0.1,1.2,5.5,5.8-4.30.11.25.55.8

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 2021-06
资产总计 36424714722.68,37392133415.75,36725261355.08,38329013236.99,39730569202.94 3.64 百亿 3.74 百亿 3.67 百亿 3.83 百亿 3.97 百亿
    流动资产 26663081199.89,27400357349.3,26362674453.45,27782176140.45,29012866114.38 2.67 百亿 2.74 百亿 2.64 百亿 2.78 百亿 2.9 百亿
        货币资金 4269076634.36,4982818025.48,5426627050.65,6881974941.29,7271209050.62 42.69 亿 49.83 亿 54.27 亿 68.82 亿 72.71 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,2861257.5,2728518.75,2182815.0,3834675.0 -- 2.86 百万 2.73 百万 2.18 百万 3.83 百万
        应收票据及应收账款 15314582079.8,14506014059.55,9694179959.95,9444265067.23,11255217188.11 1.53 百亿 1.45 百亿 96.94 亿 94.44 亿 1.13 百亿
            应收票据 3782617242.42,4602381835.74,635849486.23,1097289507.29,532204890.02 37.83 亿 46.02 亿 6.36 亿 10.97 亿 5.32 亿
            应收账款 11531964837.38,9903632223.81,9058330473.72,8346975559.94,10723012298.09 1.15 百亿 99.04 亿 90.58 亿 83.47 亿 1.07 百亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,1081498590.35,1024085636.16 -- -- -- 10.81 亿 10.24 亿
        应收股利 33782268.94,37276432.44,2824000.0,3944771.0,4359748.78 0.34 亿 0.37 亿 2.82 百万 3.94 百万 4.36 百万
        应收利息 0.0,0.0,17277465.0,24962625.0,40182375.0 -- -- 0.17 亿 0.25 亿 0.4 亿
        其他应收款 538391822.01,553327838.23,329090181.28,303698660.57,367013502.59 5.38 亿 5.53 亿 3.29 亿 3.04 亿 3.67 亿
        预付款项 1184652406.14,1275644215.7,1135089756.89,836481838.3,962216116.4 11.85 亿 12.76 亿 11.35 亿 8.36 亿 9.62 亿
        存货 5091992028.24,5967508040.36,5752208049.74,4652678794.98,4776716855.38 50.92 亿 59.68 亿 57.52 亿 46.53 亿 47.77 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,54179418.66,60340976.75,61916884.0 -- -- 0.54 亿 0.6 亿 0.62 亿
        其他流动资产 264386229.34,112183912.48,146669272.49,183043154.99,150239415.97 2.64 亿 1.12 亿 1.47 亿 1.83 亿 1.5 亿
    非流动资产 9761633522.79,9991776066.45,10362586901.63,10546837096.54,10717703088.56 97.62 亿 99.92 亿 1.04 百亿 1.05 百亿 1.07 百亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 163055002.48,149904464.7,0.0,0.0,0.0 1.63 亿 1.5 亿 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,214750017.65,246456502.31,249978171.29 -- -- 2.15 亿 2.46 亿 2.5 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 109383124.46,107224939.7,126812813.23,121956914.74,120241633.6 1.09 亿 1.07 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.2 亿
        长期股权投资 630260479.5,623005873.87,616305617.18,688791853.8,701423424.89 6.3 亿 6.23 亿 6.16 亿 6.89 亿 7.01 亿
        长期应收款 41675942.56,38336326.32,146861336.03,78699401.22,55237527.22 0.42 亿 0.38 亿 1.47 亿 0.79 亿 0.55 亿
        固定资产 4158913054.21,4145591326.44,0.0,4564118176.4,4452613300.71 41.59 亿 41.46 亿 -- 45.64 亿 44.53 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,115258.51,68080.51 -- -- -- 11.53 万 6.81 万
        在建工程 1676848702.97,1947553064.94,0.0,1965866152.59,2123841133.06 16.77 亿 19.48 亿 -- 19.66 亿 21.24 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,22055.57,2888212.45 -- -- -- 2.21 万 2.89 百万
        生产性生物资产 2255112.18,2153963.93,2095913.81,2564041.79,2848083.03 2.26 百万 2.15 百万 2.1 百万 2.56 百万 2.85 百万
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 2227916213.98,2117372532.37,2049541478.27,1937723718.02,1911816631.57 22.28 亿 21.17 亿 20.5 亿 19.38 亿 19.12 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,708291.23,769736.65,2798154.83,1508737.77 -- 70.83 万 76.97 万 2.8 百万 1.51 百万
        商誉 7044473.44,7035150.56,7035150.56,3471142.92,3471142.92 7.04 百万 7.04 百万 7.04 百万 3.47 百万 3.47 百万
        长期待摊费用 114974118.7,101537192.68,90829105.2,114975222.04,110250082.65 1.15 亿 1.02 亿 0.91 亿 1.15 亿 1.1 亿
        递延所得税资产 613182369.72,713100769.2,725627988.06,790768670.28,826599336.33 6.13 亿 7.13 亿 7.26 亿 7.91 亿 8.27 亿
        其他非流动资产 16124928.59,38252170.51,34913382.65,28509831.52,28507070.46 0.16 亿 0.38 亿 0.35 亿 0.29 亿 0.29 亿
负债合计 16674283652.32,16556614108.83,15124262024.96,15729510233.13,16655347454.95 1.67 百亿 1.66 百亿 1.51 百亿 1.57 百亿 1.67 百亿
    流动负债 12539307830.79,12696531817.93,12352684465.9,13159504998.97,14000467981.7 1.25 百亿 1.27 百亿 1.24 百亿 1.32 百亿 1.4 百亿
        短期借款 959300000.0,592000000.0,369000000.0,309000000.0,229000000.0 9.59 亿 5.92 亿 3.69 亿 3.09 亿 2.29 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 6828408028.25,6799101067.89,6663003787.85,6859055704.69,7584387981.9 68.28 亿 67.99 亿 66.63 亿 68.59 亿 75.84 亿
            应付票据 622862603.67,789542685.36,739037507.25,605335976.41,524009446.7 6.23 亿 7.9 亿 7.39 亿 6.05 亿 5.24 亿
            应付账款 6205545424.58,6009558382.53,5923966280.6,6253719728.28,7060378535.2 62.06 亿 60.1 亿 59.24 亿 62.54 亿 70.6 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,2800410982.05,2843263946.27 -- -- -- 28.0 亿 28.43 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 1809764370.83,2493007929.49,2792750484.68,5426205.6,5524750.43 18.1 亿 24.93 亿 27.93 亿 5.43 百万 5.52 百万
        应付职工薪酬 1018228063.17,884597379.48,930837661.19,1064434501.27,995328000.46 10.18 亿 8.85 亿 9.31 亿 10.64 亿 9.95 亿
        应付股利 158102163.28,176773196.96,44863256.51,25259370.35,643523613.3 1.58 亿 1.77 亿 0.45 亿 0.25 亿 6.44 亿
        应交税费 485118368.25,464299367.9,323078346.95,359611891.35,286525763.55 4.85 亿 4.64 亿 3.23 亿 3.6 亿 2.87 亿
        应付利息 18553228.76,19625528.4,4006851.75,0.0,0.0 0.19 亿 0.2 亿 4.01 百万 -- --
        其他应付款 951814752.91,956244312.03,985892687.73,894865385.11,980536684.3 9.52 亿 9.56 亿 9.86 亿 8.95 亿 9.81 亿
        其他应付款(含利息和股利) 1128470144.95,1152643037.39,1034762795.99,920124755.46,1624060297.6 11.28 亿 11.53 亿 10.35 亿 9.2 亿 16.24 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 309601155.34,310462935.78,129988472.45,145632720.83,28681818.19 3.1 亿 3.1 亿 1.3 亿 1.46 亿 0.29 亿
        其他流动负债 417700.0,420100.0,109262916.79,695808237.72,403695423.3 41.77 万 42.01 万 1.09 亿 6.96 亿 4.04 亿
    非流动负债 4134975821.53,3860082290.9,2771577559.06,2570005234.16,2654879473.25 41.35 亿 38.6 亿 27.72 亿 25.7 亿 26.55 亿
        长期借款 882886902.88,721954900.24,110441818.19,111760000.0,131760000.0 8.83 亿 7.22 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.32 亿
        应付债券 997108322.03,998818481.35,0.0,0.0,0.0 9.97 亿 9.99 亿 -- -- --
        长期应付款 415346474.54,328565276.13,218573004.67,118327078.55,70006933.15 4.15 亿 3.29 亿 2.19 亿 1.18 亿 0.7 亿
        长期应付职工薪酬 1125483192.5,1119519723.3,1071994854.39,989371524.99,983671544.43 11.25 亿 11.2 亿 10.72 亿 9.89 亿 9.84 亿
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 65268911.12,71821520.78,43820528.45,118544086.35,125233952.11 0.65 亿 0.72 亿 0.44 亿 1.19 亿 1.25 亿
        递延所得税负债 8046163.42,5533179.64,13907855.87,17887051.57,18621228.17 8.05 百万 5.53 百万 0.14 亿 0.18 亿 0.19 亿
        长期递延收益 640835855.04,613869209.46,1312839497.49,1214115492.7,1249739503.33 6.41 亿 6.14 亿 13.13 亿 12.14 亿 12.5 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 19750431070.36,20835519306.92,21600999330.12,22599503003.86,23075221747.99 1.98 百亿 2.08 百亿 2.16 百亿 2.26 百亿 2.31 百亿
        实收资本 4138588892.0,4138588892.0,4138588892.0,4138588892.0,4138588892.0 41.39 亿 41.39 亿 41.39 亿 41.39 亿 41.39 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 1275796305.38,1274177009.52,1688430016.62,1693081057.12,1693713160.43 12.76 亿 12.74 亿 16.88 亿 16.93 亿 16.94 亿
        盈余公积 382169613.2,433554663.42,493371045.99,556469635.29,556469635.29 3.82 亿 4.34 亿 4.93 亿 5.56 亿 5.56 亿
        未分配利润 9121231741.87,9824423556.64,10665084109.4,11432990508.33,11635749503.66 91.21 亿 98.24 亿 1.07 百亿 1.14 百亿 1.16 百亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 -34691991.63,-51914168.22,22190721.55,93497283.24,95850465.83 -0.35 亿 -0.52 亿 0.22 亿 0.93 亿 0.96 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,1269400.36,1269400.36 -- -- -- 1.27 百万 1.27 百万
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 80656118.02,127144532.83,106484729.95,113928702.37,144418692.26 0.81 亿 1.27 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.44 亿
        归属母公司股东权益合计 14963750678.84,15745974486.19,17114149515.51,18029825478.71,18266059749.83 1.5 百亿 1.57 百亿 1.71 百亿 1.8 百亿 1.83 百亿
        少数股东权益 4786680391.52,5089544820.73,4486849814.61,4569677525.15,4809161998.16 47.87 亿 50.9 亿 44.87 亿 45.7 亿 48.09 亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 15378645862.5,17939465712.45,19383573224.12,20552402513.0,22818316571.74 1.54 百亿 1.79 百亿 1.94 百亿 2.06 百亿 2.28 百亿
        + 营业收入 15378645862.5,17939465712.45,19383573224.12,20552402513.0,22818316571.74 1.54 百亿 1.79 百亿 1.94 百亿 2.06 百亿 2.28 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 14128977881.85,16204226915.32,17850892408.9,18718586812.02,20356754057.99 1.41 百亿 1.62 百亿 1.79 百亿 1.87 百亿 2.04 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 10289571719.7,12338172302.48,13548725457.94,14626551572.01,16053470264.12 1.03 百亿 1.23 百亿 1.35 百亿 1.46 百亿 1.61 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 276061550.97,313193951.93,300589967.76,282175595.74,329858123.69 2.76 亿 3.13 亿 3.01 亿 2.82 亿 3.3 亿
        - 销售费用 719169981.93,895942533.35,1067295678.21,789038828.13,818958416.25 7.19 亿 8.96 亿 10.67 亿 7.89 亿 8.19 亿
        - 管理费用 1682991907.73,1747212322.3,1905034065.65,1867973299.54,1880498494.95 16.83 亿 17.47 亿 19.05 亿 18.68 亿 18.8 亿
        - 财务费用 171340491.2,126064328.69,54235716.86,-31508485.5,-45265697.23 1.71 亿 1.26 亿 0.54 亿 -0.32 亿 -0.45 亿
            - 利息费用(财务费用) 182579507.12,147506224.78,91719221.64,37760793.29,12648381.13 1.83 亿 1.48 亿 0.92 亿 0.38 亿 0.13 亿
            - 利息收入(财务费用) 58924336.68,68293735.61,85772633.48,112010907.55,102910998.12 0.59 亿 0.68 亿 0.86 亿 1.12 亿 1.03 亿
        - 研发费用 534889834.17,783641476.57,975011522.48,1184356002.1,1319234456.21 5.35 亿 7.84 亿 9.75 亿 11.84 亿 13.19 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,-96851812.49,-42301626.45,-227170209.86 -- -- -0.97 亿 -0.42 亿 -2.27 亿
        - 资产减值损失 454952396.15,-474487919.17,-276128138.54,-282626543.77,-299800081.65 4.55 亿 -4.74 亿 -2.76 亿 -2.83 亿 -3.0 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 159218566.54,255882463.17,332166647.02,433721199.48,458284304.18 1.59 亿 2.56 亿 3.32 亿 4.34 亿 4.58 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,-2566282.5,-132738.75,-545703.75,1637111.25 -- -2.57 百万 -13.27 万 -54.57 万 1.64 百万
        + 投资净收益 -2269875.28,95149464.96,65414902.63,78831903.38,82523090.1 -2.27 百万 0.95 亿 0.65 亿 0.79 亿 0.83 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 -6430302.4,4149453.18,44014433.72,60557166.21,61150023.61 -6.43 百万 4.15 百万 0.44 亿 0.61 亿 0.61 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 3257164.15,5381582.88,-14237083.11,13188591.01,1349765.97 3.26 百万 5.38 百万 -0.14 亿 0.13 亿 1.35 百万
        + 其他收益 158231277.67,157917697.83,281121566.25,342246408.84,372774336.86 1.58 亿 1.58 亿 2.81 亿 3.42 亿 3.73 亿
    营业利润 1408886547.19,1516633341.13,1491867511.21,1942608730.24,2392876526.42 14.09 亿 15.17 亿 14.92 亿 19.43 亿 23.93 亿
        + 营业外收入 92092922.55,142388389.18,57523193.09,31136836.73,29068558.94 0.92 亿 1.42 亿 0.58 亿 0.31 亿 0.29 亿
        - 营业外支出 23843374.7,46073860.62,36059178.4,67407627.14,60931096.01 0.24 亿 0.46 亿 0.36 亿 0.67 亿 0.61 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 1477136095.04,1612947869.69,1513331525.9,1906337939.83,2361013989.35 14.77 亿 16.13 亿 15.13 亿 19.06 亿 23.61 亿
        - 所得税费用 299608860.1,261949441.46,222182397.67,249482729.83,310541138.99 3.0 亿 2.62 亿 2.22 亿 2.49 亿 3.11 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 1177527234.94,1350998428.23,1291149128.23,1656855210.0,2050472850.36 11.78 亿 13.51 亿 12.91 亿 16.57 亿 20.5 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 1177527234.94,1350998428.23,1291149128.23,1656855210.0,2050472850.36 11.78 亿 13.51 亿 12.91 亿 16.57 亿 20.5 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 942006444.59,961626415.26,1107406379.93,1364368218.95,1631441929.95 9.42 亿 9.62 亿 11.07 亿 13.64 亿 16.31 亿
            少数股东损益 235520790.35,389372012.97,183742748.3,292486991.05,419030920.41 2.36 亿 3.89 亿 1.84 亿 2.92 亿 4.19 亿
    综合收益总额 1326650551.86,1323603269.07,1360806551.76,1730869909.12,2134920343.53 13.27 亿 13.24 亿 13.61 亿 17.31 亿 21.35 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 1071483781.04,944404238.67,1181511269.7,1435674780.64,1710069840.5 10.71 亿 9.44 亿 11.82 亿 14.36 亿 17.1 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 255166770.82,379199030.4,179295282.06,295195128.48,424850503.03 2.55 亿 3.79 亿 1.79 亿 2.95 亿 4.25 亿
    基本每股收益 0.228,0.232,0.268,0.33,0.394 0.23 元 0.23 元 0.27 元 0.33 元 0.39 元
    稀释每股收益 0.228,0.232,0.268,0.33,0.394 0.23 元 0.23 元 0.27 元 0.33 元 0.39 元

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 4716991431.18,3991712847.04,4607640238.23,5128172906.99,5764212458.06 47.17 亿 39.92 亿 46.08 亿 51.28 亿 57.64 亿
    经营活动产生的现金流量净额 1196031176.99,1856019706.3,2945422383.53,2556574776.79,2438966851.62 11.96 亿 18.56 亿 29.45 亿 25.57 亿 24.39 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 11065017829.74,13695418011.13,15030231036.09,15248175746.94,16589647151.31 1.11 百亿 1.37 百亿 1.5 百亿 1.52 百亿 1.66 百亿
        + 收到的税费返还 60029529.77,61499902.92,99339693.02,91401224.95,110342256.88 0.6 亿 0.61 亿 0.99 亿 0.91 亿 1.1 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 1050066604.68,705919490.42,904349179.26,636309224.62,703528130.23 10.5 亿 7.06 亿 9.04 亿 6.36 亿 7.04 亿
        => 经营活动现金流入小计 12175113964.19,14462837404.47,16033919908.37,15975886196.51,17403517538.42 1.22 百亿 1.45 百亿 1.6 百亿 1.6 百亿 1.74 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 4775562863.86,5570568455.76,5721134461.91,6130140928.14,6882036081.58 47.76 亿 55.71 亿 57.21 亿 61.3 亿 68.82 亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 3329018789.29,3955778008.52,4222928685.03,4174080932.53,4524575162.86 33.29 亿 39.56 亿 42.23 亿 41.74 亿 45.25 亿
        - 支付的各项税费 1681367482.09,1758656231.06,1679410880.97,1536844518.46,1856217869.4 16.81 亿 17.59 亿 16.79 亿 15.37 亿 18.56 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 1193133651.96,1321815002.83,1465023496.93,1578245040.59,1701721572.96 11.93 亿 13.22 亿 14.65 亿 15.78 亿 17.02 亿
        => 经营活动现金流出小计 10979082787.2,12606817698.17,13088497524.84,13419311419.72,14964550686.8 1.1 百亿 1.26 百亿 1.31 百亿 1.34 百亿 1.5 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -883772828.81,-237493872.17,-245934041.08,-243824823.31,-454906985.91 -8.84 亿 -2.37 亿 -2.46 亿 -2.44 亿 -4.55 亿
        + 收回投资收到的现金 333270000.0,433345740.0,4950905.26,20967545.2,0.0 3.33 亿 4.33 亿 4.95 百万 0.21 亿 --
        + 取得投资收益收到的现金 8550769.34,15228899.73,37965468.44,5781641.63,-17856338.07 8.55 百万 0.15 亿 0.38 亿 5.78 百万 -0.18 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2876125.42,2580708.41,7458199.5,68911878.85,10010178.78 2.88 百万 2.58 百万 7.46 百万 0.69 亿 0.1 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41821378.62,9842946.6,157502701.96,46763123.6,0.0 0.42 亿 9.84 百万 1.58 亿 0.47 亿 --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 投资活动现金流入小计 386518273.38,460998294.74,207877275.16,142424189.28,-7552257.67 3.87 亿 4.61 亿 2.08 亿 1.42 亿 -7.55 百万
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 308409500.71,486539336.5,431611522.12,363589012.59,436694728.24 3.08 亿 4.87 亿 4.32 亿 3.64 亿 4.37 亿
        - 投资支付的现金 961881601.48,200000000.0,19481291.79,12000000.0,0.0 9.62 亿 2.0 亿 0.19 亿 0.12 亿 --
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,11952830.41,2718502.33,10660000.0,0.0 -- 0.12 亿 2.72 百万 0.11 亿 --
        => 投资活动现金流出小计 1270291102.19,698492166.91,453811316.24,386249012.59,447354728.24 12.7 亿 6.98 亿 4.54 亿 3.86 亿 4.47 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -1035566541.73,-1004923814.04,-2178752095.94,-709064435.52,-643481740.09 -10.36 亿 -10.05 亿 -21.79 亿 -7.09 亿 -6.43 亿
        + 吸收投资收到的现金 612500.0,67056786.14,79751020.0,4500000.0,0.0 61.25 万 0.67 亿 0.8 亿 4.5 百万 --
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 612500.0,67056786.14,79751020.0,4500000.0,0.0 61.25 万 0.67 亿 0.8 亿 4.5 百万 --
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 1050028651.31,739754959.58,376750000.0,462001402.56,292001402.56 10.5 亿 7.4 亿 3.77 亿 4.62 亿 2.92 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 141388200.0,17330000.0,12000000.0,8500000.0,0.0 1.41 亿 0.17 亿 0.12 亿 8.5 百万 --
        => 筹资活动现金流入小计 1192029351.31,824141745.72,468501020.0,475001402.56,305001402.56 11.92 亿 8.24 亿 4.69 亿 4.75 亿 3.05 亿
        - 偿还债务支付的现金 1482593026.54,1271690598.58,1818200454.85,444487588.42,307202797.47 14.83 亿 12.72 亿 18.18 亿 4.44 亿 3.07 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 282829284.75,391198633.47,465891644.5,558829475.6,512513854.19 2.83 亿 3.91 亿 4.66 亿 5.59 亿 5.13 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 52372375.77,84133410.92,39104756.31,77429510.4,0.0 0.52 亿 0.84 亿 0.39 亿 0.77 亿 --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 462173581.75,166176327.71,363161016.59,180748774.06,128766490.99 4.62 亿 1.66 亿 3.63 亿 1.81 亿 1.29 亿
        => 筹资活动现金流出小计 2227595893.04,1829065559.76,2647253115.94,1184065838.08,948483142.65 22.28 亿 18.29 亿 26.47 亿 11.84 亿 9.48 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1970390.59,2325371.1,-203577.75,-1854027.53,-2495880.81 -1.97 百万 2.33 百万 -20.36 万 -1.85 百万 -2.5 百万
    = 现金及现金等价物净增加额 -725278584.14,615927391.19,520532668.76,1601831490.43,1338082244.81 -7.25 亿 6.16 亿 5.21 亿 16.02 亿 13.38 亿
期末现金及现金等价物余额 3991712847.04,4607640238.23,5128172906.99,6730004397.42,7102294702.87 39.92 亿 46.08 亿 51.28 亿 67.3 亿 71.02 亿

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