水井坊(600779)近12个月财务分析报告

水井坊 近 12 个月 ROE 为 56.7%
27.4%(净利率) x 0.95 次/年(总资产周转率) x 2.18 倍(杠杆倍数) = 56.7%(ROE)
水井坊 2016 ~ 2021 年的 ROE 从 22.0% 改变至 56.7%。
主要原因为【营业利润率】的改变。
【白酒】行业
科目 走势图 水井坊 行业中位数
ROE 19.0,-10.4,-28.9,7.1,16.3,22.0,33.7,41.6,34.4,56.7 56.7% 22.0%

盈利状况 (90.0/100)

水井坊的毛利率 85.2% (毛利堪比卖白粉)
水井坊的净利率 27.4% (税后利润优异)
水井坊每股税后赚到了 2.52 元。昨天收盘价 134.30 元。
目前以 134.30 元 投资水井坊,预估 53 年(P/E)会回本,年化为 1.88%(E/P)。
【白酒】行业
科目 走势图 水井坊 行业中位数
毛利率 80.8,69.9,68.1,75.3,76.2,79.1,81.9,82.9,84.2,85.2 85.2% 74.0%
净利率 20.7,-37.1,-110.4,10.3,19.1,16.4,20.6,23.3,24.3,27.4 27.4% 26.9%
营业利润率 31.2,-31.6,-84.3,12.7,21.9,21.8,27.7,31.1,32.1,37.7 37.7% 35.5%
营业费用率 39.4,112.3,121.4,40.9,36.1,37.4,39.5,36.6,36.6,31.9 31.9% 21.1%

营运状况 (60.0/100)

水井坊的总资产周转率为 0.95 次/年 (周转很慢)
水井坊的总资产里面有 26.7% 是固定资产 73.3% 是流动资产 37.0% 是存货 (存货太多) 0.1% 是应收帐款 (几乎等于收现金)
水井坊的存货库存天数是 1017.2 天 (上升趋势 733.5 => 1017.24) 应收帐款天数是 -- (下降趋势 9.35 => 0.0)
做一轮生意需要 1017.2 天 = 1017.2 天(存货库存天数)+ --(应收帐款天数)= 1017.2 天(完整生意周期)。
【白酒】行业
科目 走势图 水井坊 行业中位数
总资产周转率 0.63,0.21,0.2,0.5,0.59,0.82,0.94,0.99,0.72,0.95 0.95 次/年 0.57次/年
固定资产 33.4,41.1,39.7,34.0,27.6,24.6,23.4,22.9,25.2,26.7 26.7% 29.5%
流动资产 66.6,59.9,60.3,66.0,72.4,75.4,76.6,77.1,74.8,73.3 73.3% 70.5%
存货 46.4,37.5,47.9,40.0,36.5,33.0,42.0,38.5,43.0,37.0 37.0% 27.3%
应收帐款 9.0,7.6,3.1,1.4,0.8,3.1,1.1,0.7,0.0,0.1 0.1% 0.7%
存货库存天数 1322.7,2494.4,2416.1,1291.0,989.6,733.5,808.6,862.3,1305.3,1017.2 1017.2 天 600.01天
应收帐款天数 67.7,148.3,103.3,16.5,6.7,9.4,7.9,3.3,1.9 -- 13.79天

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