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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-06
30499323197.0,33161505602.0,36645386717.0,43928509151.0,44532620087.0
资产
现金与约当现金(%) 13.3/100 13.3 16.7/100 16.7 13.9/100 13.9 22.0/100 22.0 16.7/100 16.7
应收款项(%) 7.7/100 7.7 6.3/100 6.3 1.8/100 1.8 1.7/100 1.7 2.7/100 2.7
存货(%) 5.3/100 5.3 6.3/100 6.3 5.4/100 5.4 5.3/100 5.3 6.5/100 6.5
其他流动资产(%) 0.4/100 0.4 0.5/100 0.5 0.9/100 0.9 1.4/100 1.4 1.3/100 1.3
流动资产(%) 28.7/100 28.7 31.8/100 31.8 27.7/100 27.7 34.5/100 34.5 30.8/100 30.8
商誉(%) 1.5/100 1.5 1.3/100 1.3 1.3/100 1.3 1.1/100 1.1 1.4/100 1.4
非流动资产(%) 71.3/100 71.3 68.2/100 68.2 72.3/100 72.3 65.5/100 65.5 69.2/100 69.2
17343752065.0,14842116481.0,13277703972.0,18188570653.0,18503095018.0
负债
应付款项(%) 13.6/100 13.6 11.4/100 11.4 14.5/100 14.5 13.1/100 13.1 13.8/100 13.8
流动负债(%) 30.3/100 30.3 30.6/100 30.6 24.6/100 24.6 26.4/100 26.4 26.3/100 26.3
非流动负债(%) 26.6/100 26.6 14.1/100 14.1 11.6/100 11.6 15.0/100 15.0 15.3/100 15.3
13155571132.0,18319389121.0,23367682745.0,25739938498.0,26029525069.0
股权
股东权益(%) 43.1/100 43.1 55.2/100 55.2 63.8/100 63.8 58.6/100 58.6 58.5/100 58.5

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
3642286117.0,3532308895.0,5236222134.0,4918296452.0,7348531646.0 36.42 亿 35.32 亿 52.36 亿 49.18 亿 73.49 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
3904076048.0,7899606105.0,9679185865.0,8405472760.0,7196582716.0 39.04 亿 79.0 亿 96.79 亿 84.05 亿 71.97 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-1634307187.0,-1828883303.0,-4486704451.0,-5008041912.0,-3670309778.0 -16.34 亿 -18.29 亿 -44.87 亿 -50.08 亿 -36.7 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-2359485781.0,-4383900782.0,-5506921128.0,187685399.0,-3555646572.0 -23.59 亿 -43.84 亿 -55.07 亿 1.88 亿 -35.56 亿
期末现金
3532308895.0,5236222134.0,4918296452.0,8420246369.0,7226592187.0 35.32 亿 52.36 亿 49.18 亿 84.2 亿 72.27 亿
自由现金流(FCF)
2782107953.0,5683668786.0,5557035999.0,4815776086.0,3563741168.0 27.82 亿 56.84 亿 55.57 亿 48.16 亿 35.64 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)56.9,44.8,36.2,41.4,41.556.944.836.241.441.5
长期资金占重资产比率(%)124.6,131.9,0.0,0.0,0.0124.6131.9------
偿债能力 流动比率(%)94.9,103.9,112.5,130.4,117.494.9103.9112.5130.4117.4
速动比率(%)77.3,83.5,90.3,110.2,92.777.383.590.3110.292.7
利息保障倍数5.3,16.3,42.9,26.1,26.05.316.342.926.126.0
运营能力 应收款项周转率(次/年)11.3,12.4,23.0,42.2,28.611.312.423.042.228.6
应收款项周转天数(天)32.2,29.4,15.9,8.7,12.832.229.415.98.712.8
存货周转率(次/年)10.5,9.0,9.1,8.0,7.410.59.09.18.07.4
存货周转天数(天)34.7,40.7,39.9,45.5,49.434.740.739.945.549.4
固定资产周转率(次/年)1.3,1.7,0.0,0.0,0.01.31.7------
完整生意周期(天)66.9,70.2,55.8,54.1,62.166.970.255.854.162.1
应付款项周转天数(天)92.2,87.5,89.2,116.0,107.492.287.589.2116.0107.4
缺钱天数(天)-25.3,-17.3,-33.4,-61.8,-45.3-25.3-17.3-33.4-61.8-45.3
总资产周转率(次/年)0.72,0.86,0.9,0.73,0.740.720.860.900.730.74
盈利能力 ROA=资产收益率(%)7.6,17.9,20.1,15.3,15.17.617.920.115.315.1
ROE=净资产收益率(%)19.0,36.3,33.4,25.1,26.119.036.333.425.126.1
ROIC=资本回报率(%)12.7,26.5,29.1,22.5,22.712.726.529.122.522.7
税前纯益占实收资本(%)187.8,476.2,485.0,365.5,379.6187.8476.2485.0365.5379.6
毛利率(%)29.6,39.7,40.8,40.6,39.529.639.740.840.639.5
营业利润率(%)12.3,26.1,27.8,26.2,25.312.326.127.826.225.3
净利率(%)10.6,20.8,22.3,21.0,20.210.620.822.321.020.2
营业费用率(%)15.6,12.8,12.3,13.6,13.215.612.812.313.613.2
经营安全边际率(%)41.8,65.8,68.2,64.6,64.041.865.868.264.664.0
EPS=基本每股收益(元)1.39,2.47,3.03,2.69,2.791.392.473.032.692.79
成长能力 营收增长率(%)54.4,31.5,14.5,-6.6,17.354.431.514.5-6.617.3
营业利润增长率(%)276.6,178.0,21.9,-12.0,8.9276.6178.021.9-12.08.9
净资本增长率(%)15.7,39.3,27.6,10.2,12.815.739.327.610.212.8
现金流量 现金流量比率(%)42.3,77.8,107.3,72.4,61.542.377.8107.372.461.5
现金流量允当比率(%)138.3,169.8,164.8,157.4,132.3138.3169.8164.8157.4132.3
现金再投资比率(%)-7.8,9.8,10.9,11.2,0.7-7.89.810.911.20.7

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 2021-06
资产总计 30499323197.0,33161505602.0,36645386717.0,43928509151.0,44532620087.0 3.05 百亿 3.32 百亿 3.66 百亿 4.39 百亿 4.45 百亿
    流动资产 8767041483.0,10550472653.0,10148487803.0,15134612209.0,13732447907.0 87.67 亿 1.06 百亿 1.01 百亿 1.51 百亿 1.37 百亿
        货币资金 3606246276.0,5326761911.0,5107514423.0,8641612847.0,7429933411.0 36.06 亿 53.27 亿 51.08 亿 86.42 亿 74.3 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 453990407.0,207144438.0,0.0,1004581752.0,0.0 4.54 亿 2.07 亿 -- 10.05 亿 --
        应收票据及应收账款 2353371486.0,2073465426.0,659628411.0,733158896.0,1190673526.0 23.53 亿 20.73 亿 6.6 亿 7.33 亿 11.91 亿
            应收票据 1711160593.0,1548929075.0,97734290.0,79939117.0,124033871.0 17.11 亿 15.49 亿 0.98 亿 0.8 亿 1.24 亿
            应收账款 642210893.0,524536351.0,561894121.0,653219779.0,1066639655.0 6.42 亿 5.25 亿 5.62 亿 6.53 亿 10.67 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,1255397.0,0.0,0.0 -- -- 1.26 百万 -- --
        应收利息 0.0,0.0,55985.0,641915.0,79399.0 -- -- 5.6 万 64.19 万 7.94 万
        其他应收款 379786691.0,375429575.0,485987186.0,375253958.0,371520100.0 3.8 亿 3.75 亿 4.86 亿 3.75 亿 3.72 亿
        预付款项 225637668.0,323717031.0,258828106.0,378619350.0,321890888.0 2.26 亿 3.24 亿 2.59 亿 3.79 亿 3.22 亿
        存货 1621482745.0,2078566938.0,1996995776.0,2349156189.0,2898132495.0 16.21 亿 20.79 亿 19.97 亿 23.49 亿 28.98 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 3600000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 3.6 百万 -- -- -- --
        其他流动资产 122926210.0,165387334.0,330744967.0,631922798.0,582942575.0 1.23 亿 1.65 亿 3.31 亿 6.32 亿 5.83 亿
    非流动资产 21732281714.0,22611032949.0,26496898914.0,28793896942.0,30800172180.0 2.17 百亿 2.26 百亿 2.65 百亿 2.88 百亿 3.08 百亿
        债权投资 0.0,0.0,7500000.0,7500000.0,7500000.0 -- -- 7.5 百万 7.5 百万 7.5 百万
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 71198874.0,60487319.0,0.0,0.0,0.0 0.71 亿 0.6 亿 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,38230101.0,33774995.0,35180864.0 -- -- 0.38 亿 0.34 亿 0.35 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,35003608.0,32827254.0,28086810.0 -- -- 0.35 亿 0.33 亿 0.28 亿
        投资性房地产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期股权投资 435003431.0,512469490.0,414090759.0,512281201.0,593779530.0 4.35 亿 5.12 亿 4.14 亿 5.12 亿 5.94 亿
        长期应收款 31124087.0,29279695.0,29148833.0,29141216.0,34638462.0 0.31 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.35 亿
        固定资产 15758662922.0,16118856112.0,0.0,19174711857.0,19472859746.0 1.58 百亿 1.61 百亿 -- 1.92 百亿 1.95 百亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,136539126.0,75451094.0 -- -- -- 1.37 亿 0.75 亿
        在建工程 1302962540.0,1322976101.0,0.0,2967890214.0,3995356858.0 13.03 亿 13.23 亿 -- 29.68 亿 39.95 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,10918400.0,8870891.0 -- -- -- 0.11 亿 8.87 百万
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 3026753484.0,3403613645.0,3869622351.0,4267008181.0,4505047843.0 30.27 亿 34.04 亿 38.7 亿 42.67 亿 45.05 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,440897.0,2050090.0,6991441.0 -- -- 44.09 万 2.05 百万 6.99 百万
        商誉 447472492.0,447472492.0,476084798.0,476084798.0,611050112.0 4.47 亿 4.47 亿 4.76 亿 4.76 亿 6.11 亿
        长期待摊费用 281061433.0,376208038.0,328639529.0,363760774.0,333510201.0 2.81 亿 3.76 亿 3.29 亿 3.64 亿 3.34 亿
        递延所得税资产 378042451.0,283272115.0,338810643.0,437800338.0,431550520.0 3.78 亿 2.83 亿 3.39 亿 4.38 亿 4.32 亿
        其他非流动资产 0.0,56397942.0,128051017.0,341608498.0,470749883.0 -- 0.56 亿 1.28 亿 3.42 亿 4.71 亿
负债合计 17343752065.0,14842116481.0,13277703972.0,18188570653.0,18503095018.0 1.73 百亿 1.48 百亿 1.33 百亿 1.82 百亿 1.85 百亿
    流动负债 9240396460.0,10151837699.0,9024677899.0,11602596811.0,11692272159.0 92.4 亿 1.02 百亿 90.25 亿 1.16 百亿 1.17 百亿
        短期借款 1141500000.0,621000000.0,197000000.0,625000000.0,500500000.0 11.42 亿 6.21 亿 1.97 亿 6.25 亿 5.01 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,3587852.0 -- -- -- -- 3.59 百万
        应付票据及应付账款 4154025215.0,3789324069.0,5312414555.0,5770330307.0,6133839981.0 41.54 亿 37.89 亿 53.12 亿 57.7 亿 61.34 亿
            应付票据 14450000.0,0.0,191505647.0,472696537.0,222804276.0 0.14 亿 -- 1.92 亿 4.73 亿 2.23 亿
            应付账款 4139575215.0,3789324069.0,5120908908.0,5297633770.0,5911035705.0 41.4 亿 37.89 亿 51.21 亿 52.98 亿 59.11 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,830492042.0,669790684.0 -- -- -- 8.3 亿 6.7 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 562705382.0,638732781.0,616086758.0,0.0,0.0 5.63 亿 6.39 亿 6.16 亿 -- --
        应付职工薪酬 281087404.0,392173556.0,484465267.0,529877921.0,320633241.0 2.81 亿 3.92 亿 4.84 亿 5.3 亿 3.21 亿
        应付股利 174309238.0,160590225.0,34268915.0,63842709.0,142391012.0 1.74 亿 1.61 亿 0.34 亿 0.64 亿 1.42 亿
        应交税费 507945221.0,935736726.0,965576744.0,1186166143.0,978007767.0 5.08 亿 9.36 亿 9.66 亿 11.86 亿 9.78 亿
        应付利息 113171188.0,70507991.0,21770866.0,30026120.0,58646797.0 1.13 亿 0.71 亿 0.22 亿 0.3 亿 0.59 亿
        其他应付款 622919230.0,666555147.0,623409083.0,692377410.0,737721722.0 6.23 亿 6.67 亿 6.23 亿 6.92 亿 7.38 亿
        其他应付款(含利息和股利) 910399656.0,897653363.0,679448864.0,786246239.0,938759531.0 9.1 亿 8.98 亿 6.79 亿 7.86 亿 9.39 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 1682733582.0,2877217204.0,769685711.0,1874484159.0,2147153103.0 16.83 亿 28.77 亿 7.7 亿 18.74 亿 21.47 亿
        其他流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非流动负债 8103355605.0,4690278782.0,4253026073.0,6585973842.0,6810822859.0 81.03 亿 46.9 亿 42.53 亿 65.86 亿 68.11 亿
        长期借款 4058959121.0,2444189091.0,2039543196.0,3504279973.0,3511168528.0 40.59 亿 24.44 亿 20.4 亿 35.04 亿 35.11 亿
        应付债券 3295605346.0,1196831761.0,1198058176.0,1943763447.0,1925779933.0 32.96 亿 11.97 亿 11.98 亿 19.44 亿 19.26 亿
        长期应付款 99385421.0,261696441.0,81962612.0,191011663.0,352968294.0 0.99 亿 2.62 亿 0.82 亿 1.91 亿 3.53 亿
        长期应付职工薪酬 96353657.0,124171344.0,124555420.0,127205104.0,57260817.0 0.96 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.27 亿 0.57 亿
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 162893548.0,238759221.0,192091010.0,233393286.0,225803850.0 1.63 亿 2.39 亿 1.92 亿 2.33 亿 2.26 亿
        递延所得税负债 138012090.0,162198735.0,299674965.0,284920603.0,290097580.0 1.38 亿 1.62 亿 3.0 亿 2.85 亿 2.9 亿
        长期递延收益 252146422.0,262432189.0,317140694.0,301399766.0,287902969.0 2.52 亿 2.62 亿 3.17 亿 3.01 亿 2.88 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 13155571132.0,18319389121.0,23367682745.0,25739938498.0,26029525069.0 1.32 百亿 1.83 百亿 2.34 百亿 2.57 百亿 2.6 百亿
        实收资本 1497571325.0,1497571325.0,2096599855.0,2096599855.0,2096599855.0 14.98 亿 14.98 亿 20.97 亿 20.97 亿 20.97 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 2510252020.0,2510252020.0,1913438767.0,1943538052.0,2004254965.0 25.1 亿 25.1 亿 19.13 亿 19.44 亿 20.04 亿
        盈余公积 761464902.0,952685662.0,1111880257.0,1111880257.0,1111880257.0 7.61 亿 9.53 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿
        未分配利润 7150569774.0,11721477654.0,16204540023.0,19304701887.0,19480480298.0 71.51 亿 1.17 百亿 1.62 百亿 1.93 百亿 1.95 百亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,610051971.0,610051971.0 -- -- -- 6.1 亿 6.1 亿
        其他综合收益 -20053747.0,-9023883.0,-17416212.0,-275292763.0,-310345610.0 -0.2 亿 -9.02 百万 -0.17 亿 -2.75 亿 -3.1 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 11899804274.0,16672962778.0,21309042690.0,23571375317.0,23772817794.0 1.19 百亿 1.67 百亿 2.13 百亿 2.36 百亿 2.38 百亿
        少数股东权益 1255766858.0,1646426343.0,2058640055.0,2168563181.0,2256707275.0 12.56 亿 16.46 亿 20.59 亿 21.69 亿 22.57 亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 20889291990.0,27466044481.0,31439214600.0,29356515691.0,31535954587.0 2.09 百亿 2.75 百亿 3.14 百亿 2.94 百亿 3.15 百亿
        + 营业收入 20889291990.0,27466044481.0,31439214600.0,29356515691.0,31535954587.0 2.09 百亿 2.75 百亿 3.14 百亿 2.94 百亿 3.15 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 18584539455.0,20590445256.0,23007760515.0,21939755338.0,23820564294.0 1.86 百亿 2.06 百亿 2.3 百亿 2.19 百亿 2.38 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 14716492598.0,16575214537.0,18625306221.0,17440231760.0,19080772914.0 1.47 百亿 1.66 百亿 1.86 百亿 1.74 百亿 1.91 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 331811251.0,500174955.0,529995148.0,510430272.0,584811023.0 3.32 亿 5.0 亿 5.3 亿 5.1 亿 5.85 亿
        - 销售费用 1402119400.0,1701838126.0,2048493975.0,2022707842.0,2208818182.0 14.02 亿 17.02 亿 20.48 亿 20.23 亿 22.09 亿
        - 管理费用 1196177344.0,1336820828.0,1558487708.0,1604700517.0,1557401859.0 11.96 亿 13.37 亿 15.58 亿 16.05 亿 15.57 亿
        - 财务费用 660630215.0,465623749.0,208154721.0,305705509.0,318221223.0 6.61 亿 4.66 亿 2.08 亿 3.06 亿 3.18 亿
            - 利息费用(财务费用) 525195334.0,451222378.0,246117048.0,200578230.0,243694358.0 5.25 亿 4.51 亿 2.46 亿 2.01 亿 2.44 亿
            - 利息收入(财务费用) 28503838.0,37891458.0,62443270.0,63827091.0,92152858.0 0.29 亿 0.38 亿 0.62 亿 0.64 亿 0.92 亿
        - 研发费用 7841977.0,10773061.0,37322742.0,55979438.0,70539093.0 7.84 百万 0.11 亿 0.37 亿 0.56 亿 0.71 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,-21306466.0,-13997491.0,-2029060.0 -- -- -0.21 亿 -0.14 亿 -2.03 百万
        - 资产减值损失 269466670.0,-67103768.0,-210370136.0,-78195751.0,-95429987.0 2.69 亿 -0.67 亿 -2.1 亿 -0.78 亿 -0.95 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 274750400.0,361701775.0,544195322.0,374374665.0,357456891.0 2.75 亿 3.62 亿 5.44 亿 3.74 亿 3.57 亿
        + 公允价值变动净收益 2697595.0,3584774.0,5296455.0,2405398.0,-3058322.0 2.7 百万 3.58 百万 5.3 百万 2.41 百万 -3.06 百万
        + 投资净收益 108409622.0,83512256.0,108527838.0,118572236.0,112815820.0 1.08 亿 0.84 亿 1.09 亿 1.19 亿 1.13 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 99089919.0,71745531.0,107881496.0,77037487.0,57286020.0 0.99 亿 0.72 亿 1.08 亿 0.77 亿 0.57 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 -1576103.0,17624464.0,188854586.0,14013082.0,1622181.0 -1.58 百万 0.18 亿 1.89 亿 0.14 亿 1.62 百万
        + 其他收益 165219286.0,256980281.0,241516443.0,239383949.0,246077212.0 1.65 亿 2.57 亿 2.42 亿 2.39 亿 2.46 亿
    营业利润 2579502935.0,7170197232.0,8743972805.0,7698941776.0,7975388137.0 25.8 亿 71.7 亿 87.44 亿 76.99 亿 79.75 亿
        + 营业外收入 272310194.0,20668991.0,75973606.0,65267816.0,77954041.0 2.72 亿 0.21 亿 0.76 亿 0.65 亿 0.78 亿
        - 营业外支出 39778618.0,59795254.0,103824297.0,100564303.0,95670021.0 0.4 亿 0.6 亿 1.04 亿 1.01 亿 0.96 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 2812034511.0,7131070969.0,8716122114.0,7663645289.0,7957672157.0 28.12 亿 71.31 亿 87.16 亿 76.64 亿 79.58 亿
        - 所得税费用 600276283.0,1425576154.0,1695328712.0,1490052106.0,1574102855.0 6.0 亿 14.26 亿 16.95 亿 14.9 亿 15.74 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 2211758228.0,5705494815.0,7020793402.0,6173593183.0,6383569302.0 22.12 亿 57.05 亿 70.21 亿 61.74 亿 63.84 亿
        按经营持续性分类 2211758228.0,0.0,0.0,0.0,0.0 22.12 亿 -- -- -- --
            持续经营净利润 2211758228.0,5705494815.0,7020793402.0,6173593183.0,6383569302.0 22.12 亿 57.05 亿 70.21 亿 61.74 亿 63.84 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 2211758228.0,0.0,0.0,0.0,0.0 22.12 亿 -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 2077640568.0,5181448611.0,6342304317.0,5630598812.0,5816949080.0 20.78 亿 51.81 亿 63.42 亿 56.31 亿 58.17 亿
            少数股东损益 134117660.0,524046204.0,678489085.0,542994371.0,566620222.0 1.34 亿 5.24 亿 6.78 亿 5.43 亿 5.67 亿
    综合收益总额 2160038962.0,5725784848.0,7007821302.0,5814437469.0,6046943543.0 21.6 亿 57.26 亿 70.08 亿 58.14 亿 60.47 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 2054697174.0,5192478475.0,6328662763.0,5372722261.0,5580186982.0 20.55 亿 51.92 亿 63.29 亿 53.73 亿 55.8 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 105341788.0,533306373.0,679158539.0,441715208.0,466756561.0 1.05 亿 5.33 亿 6.79 亿 4.42 亿 4.67 亿
    基本每股收益 1.39,2.47,3.03,2.69,2.79 1.39 元 2.47 元 3.03 元 2.69 元 2.79 元
    稀释每股收益 1.39,2.47,3.03,2.69,2.79 1.39 元 2.47 元 3.03 元 2.69 元 2.79 元

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 3642286117.0,3532308895.0,5236222134.0,4918296452.0,7348531646.0 36.42 亿 35.32 亿 52.36 亿 49.18 亿 73.49 亿
    经营活动产生的现金流量净额 3904076048.0,7899606105.0,9679185865.0,8405472760.0,7196582716.0 39.04 亿 79.0 亿 96.79 亿 84.05 亿 71.97 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 23796537126.0,30517753199.0,35151703578.0,30838524919.0,30867322190.0 2.38 百亿 3.05 百亿 3.52 百亿 3.08 百亿 3.09 百亿
        + 收到的税费返还 109776064.0,183944112.0,170419262.0,166453900.0,128728582.0 1.1 亿 1.84 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.29 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 106623146.0,158108427.0,360305324.0,219373958.0,323003795.0 1.07 亿 1.58 亿 3.6 亿 2.19 亿 3.23 亿
        => 经营活动现金流入小计 24012936336.0,30859805738.0,35682428164.0,31224352777.0,31319054567.0 2.4 百亿 3.09 百亿 3.57 百亿 3.12 百亿 3.13 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 15720483792.0,16418254738.0,18289125696.0,16116106584.0,16719221576.0 1.57 百亿 1.64 百亿 1.83 百亿 1.61 百亿 1.67 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 1910326299.0,2238257475.0,2735150458.0,2480442469.0,2748303059.0 19.1 亿 22.38 亿 27.35 亿 24.8 亿 27.48 亿
        - 支付的各项税费 1792139248.0,3574274547.0,4068291507.0,3372065119.0,3796754974.0 17.92 亿 35.74 亿 40.68 亿 33.72 亿 37.97 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 685910949.0,729412873.0,910674638.0,850265845.0,858192242.0 6.86 亿 7.29 亿 9.11 亿 8.5 亿 8.58 亿
        => 经营活动现金流出小计 20108860288.0,22960199633.0,26003242299.0,22818880017.0,24122471851.0 2.01 百亿 2.3 百亿 2.6 百亿 2.28 百亿 2.41 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -1634307187.0,-1828883303.0,-4486704451.0,-5008041912.0,-3670309778.0 -16.34 亿 -18.29 亿 -44.87 亿 -50.08 亿 -36.7 亿
        + 收回投资收到的现金 1157200000.0,3000000000.0,1901130000.0,650070000.0,1150000000.0 11.57 亿 30.0 亿 19.01 亿 6.5 亿 11.5 亿
        + 取得投资收益收到的现金 62537786.0,14810605.0,181498544.0,5450137.0,17822409.0 0.63 亿 0.15 亿 1.81 亿 5.45 百万 0.18 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28626285.0,300181056.0,101134682.0,52523503.0,67354508.0 0.29 亿 3.0 亿 1.01 亿 0.53 亿 0.67 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,1483175.0,1500000.0,171932839.0,22000.0 -- 1.48 百万 1.5 百万 1.72 亿 2.2 万
        + 收到其他与投资活动有关的现金 83528027.0,0.0,0.0,36369014.0,1053002.0 0.84 亿 -- -- 0.36 亿 1.05 百万
        => 投资活动现金流入小计 1331892098.0,3316474836.0,2185263226.0,916345493.0,1408184758.0 13.32 亿 33.16 亿 21.85 亿 9.16 亿 14.08 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1121968095.0,2215937319.0,4122149866.0,3589696674.0,3632841548.0 11.22 亿 22.16 亿 41.22 亿 35.9 亿 36.33 亿
        - 投资支付的现金 800205327.0,2750000000.0,1921357298.0,1650000000.0,1191695742.0 8.0 亿 27.5 亿 19.21 亿 16.5 亿 11.92 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1044025863.0,173700292.0,628460513.0,684690731.0,908853338.0 10.44 亿 1.74 亿 6.28 亿 6.85 亿 9.09 亿
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,5720528.0,0.0,0.0,0.0 -- 5.72 百万 -- -- --
        => 投资活动现金流出小计 2966199285.0,5145358139.0,6671967677.0,5924387405.0,5078494536.0 29.66 亿 51.45 亿 66.72 亿 59.24 亿 50.78 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -2359485781.0,-4383900782.0,-5506921128.0,187685399.0,-3555646572.0 -23.59 亿 -43.84 亿 -55.07 亿 1.88 亿 -35.56 亿
        + 吸收投资收到的现金 6000000.0,10500000.0,36355823.0,112310000.0,8150000.0 6.0 百万 0.11 亿 0.36 亿 1.12 亿 8.15 百万
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 6000000.0,10500000.0,36355823.0,112310000.0,0.0 6.0 百万 0.11 亿 0.36 亿 1.12 亿 --
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,1959330026.0,0.0 -- -- -- 19.59 亿 --
        + 取得借款收到的现金 2985363377.0,1231955556.0,993459680.0,2914266422.0,1433541608.0 29.85 亿 12.32 亿 9.93 亿 29.14 亿 14.34 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 217951576.0,18163077.0,137900000.0,0.0,0.0 2.18 亿 0.18 亿 1.38 亿 -- --
        => 筹资活动现金流入小计 3209314953.0,1260618633.0,1167715503.0,4985906448.0,3401021634.0 32.09 亿 12.61 亿 11.68 亿 49.86 亿 34.01 亿
        - 偿还债务支付的现金 4252566175.0,4378415650.0,3990569210.0,1115347517.0,1167634428.0 42.53 亿 43.78 亿 39.91 亿 11.15 亿 11.68 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 833256542.0,1084702827.0,2480302084.0,2975872170.0,5212750788.0 8.33 亿 10.85 亿 24.8 亿 29.76 亿 52.13 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 128616539.0,146010747.0,409216839.0,322787461.0,0.0 1.29 亿 1.46 亿 4.09 亿 3.23 亿 --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 482978017.0,181400938.0,203765337.0,707001362.0,576282990.0 4.83 亿 1.81 亿 2.04 亿 7.07 亿 5.76 亿
        => 筹资活动现金流出小计 5568800734.0,5644519415.0,6674636631.0,4798221049.0,6956668206.0 55.69 亿 56.45 亿 66.75 亿 47.98 亿 69.57 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20260302.0,17091219.0,-3485968.0,-83166330.0,-92565825.0 -0.2 亿 0.17 亿 -3.49 百万 -0.83 亿 -0.93 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 -109977222.0,1703913239.0,-317925682.0,3501949917.0,-121939459.0 -1.1 亿 17.04 亿 -3.18 亿 35.02 亿 -1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 3532308895.0,5236222134.0,4918296452.0,8420246369.0,7226592187.0 35.32 亿 52.36 亿 49.18 亿 84.2 亿 72.27 亿

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