东方证券
600958
上海
公众企业
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）
成立: 1997-12-10 上市: 2015-03-23
资产负债表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | 60852500000.0,107530000000.0,207898000000.0,212411000000.0,231860000000.0 | 6.09 百亿 | 10.75 百亿 | 20.79 百亿 | 21.24 百亿 | 23.19 百亿 |
| 货币资金 | 10986000000.0,23803100000.0,55343500000.0,44168700000.0,42345900000.0 | 1.1 百亿 | 2.38 百亿 | 5.53 百亿 | 4.42 百亿 | 4.23 百亿 |
| 客户存款 | 9404960000.0,18662300000.0,43514900000.0,29201500000.0,20511600000.0 | 94.05 亿 | 1.87 百亿 | 4.35 百亿 | 2.92 百亿 | 2.05 百亿 |
| 结算备付金 | 3147080000.0,5648620000.0,8825400000.0,10504500000.0,9349320000.0 | 31.47 亿 | 56.49 亿 | 88.25 亿 | 1.05 百亿 | 93.49 亿 |
| 拆出资金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 | 5116050000.0,7273650000.0,31870900000.0,23329200000.0,48029400000.0 | 51.16 亿 | 72.74 亿 | 3.19 百亿 | 2.33 百亿 | 4.8 百亿 |
| 衍生金融资产 | 51618000.0,56766200.0,77362300.0,70509100.0,168719000.0 | 0.52 亿 | 0.57 亿 | 0.77 亿 | 0.71 亿 | 1.69 亿 |
| 应收款项 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 878085000.0,1240010000.0,1535390000.0,1746280000.0,2242940000.0 | 8.78 亿 | 12.4 亿 | 15.35 亿 | 17.46 亿 | 22.43 亿 |
| 应收股利 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 117281000.0,131229000.0,2297050000.0,1748220000.0,962844000.0 | 1.17 亿 | 1.31 亿 | 22.97 亿 | 17.48 亿 | 9.63 亿 |
| 存出保证金 | 287239000.0,756609000.0,1060010000.0,1099850000.0,1025100000.0 | 2.87 亿 | 7.57 亿 | 10.6 亿 | 11.0 亿 | 10.25 亿 |
| 长期应收款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 30633900000.0,40432400000.0,59876700000.0,77261900000.0,72234400000.0 | 3.06 百亿 | 4.04 百亿 | 5.99 百亿 | 7.73 百亿 | 7.22 百亿 |
| 持有至到期投资 | 1259210000.0,1247200000.0,1214000000.0,212060000.0,110500000.0 | 12.59 亿 | 12.47 亿 | 12.14 亿 | 2.12 亿 | 1.11 亿 |
| 长期股权投资 | 780011000.0,1003790000.0,1908530000.0,3514660000.0,4005600000.0 | 7.8 亿 | 10.04 亿 | 19.09 亿 | 35.15 亿 | 40.06 亿 |
| 投资性房地产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 506740000.0,449178000.0,423515000.0,437212000.0,456139000.0 | 5.07 亿 | 4.49 亿 | 4.24 亿 | 4.37 亿 | 4.56 亿 |
| 在建工程 | 860373000.0,1004120000.0,1220140000.0,1345010000.0,1505730000.0 | 8.6 亿 | 10.04 亿 | 12.2 亿 | 13.45 亿 | 15.06 亿 |
| 无形资产 | 73178000.0,86188400.0,96548800.0,114884000.0,127939000.0 | 0.73 亿 | 0.86 亿 | 0.97 亿 | 1.15 亿 | 1.28 亿 |
| 交易席位费 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 32135400.0,32135400.0,32135400.0,32135400.0,32135400.0 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| 长期待摊费用 | 0.0,0.0,113052000.0,62264600.0,71737200.0 | -- | -- | 1.13 亿 | 0.62 亿 | 0.72 亿 |
| 递延所得税资产 | 44648000.0,74054300.0,317448000.0,253903000.0,150522000.0 | 0.45 亿 | 0.74 亿 | 3.17 亿 | 2.54 亿 | 1.51 亿 |
| 其他资产 | 477094000.0,825702000.0,946608000.0,1299220000.0,1482530000.0 | 4.77 亿 | 8.26 亿 | 9.47 亿 | 12.99 亿 | 14.83 亿 |
| 负债 | 45074300000.0,88904600000.0,172522000000.0,171473000000.0,178359000000.0 | 4.51 百亿 | 8.89 百亿 | 17.25 百亿 | 17.15 百亿 | 17.84 百亿 |
| 短期借款 | 0.0,2340000.0,383780000.0,480727000.0,1521580000.0 | -- | 2.34 百万 | 3.84 亿 | 4.81 亿 | 15.22 亿 |
| 其中:质押借款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期融资款 | 2500000000.0,5000000000.0,8396060000.0,4942780000.0,1810490000.0 | 25.0 亿 | 50.0 亿 | 83.96 亿 | 49.43 亿 | 18.1 亿 |
| 拆入资金 | 3815000000.0,6983000000.0,10200000000.0,5100000000.0,11200000000.0 | 38.15 亿 | 69.83 亿 | 1.02 百亿 | 51.0 亿 | 1.12 百亿 |
| 交易性金融负债 | 1533050000.0,878236000.0,3147270000.0,7471180000.0,6059730000.0 | 15.33 亿 | 8.78 亿 | 31.47 亿 | 74.71 亿 | 60.6 亿 |
| 衍生金融负债 | 0.0,431806.0,181480000.0,419177000.0,628175000.0 | -- | 43.18 万 | 1.81 亿 | 4.19 亿 | 6.28 亿 |
| 卖出回购金融资产款 | 21214300000.0,37106200000.0,47880100000.0,46398900000.0,56120000000.0 | 2.12 百亿 | 3.71 百亿 | 4.79 百亿 | 4.64 百亿 | 5.61 百亿 |
| 代理买卖证券款 | 10893700000.0,21783100000.0,43193300000.0,33696400000.0,26809400000.0 | 1.09 百亿 | 2.18 百亿 | 4.32 百亿 | 3.37 百亿 | 2.68 百亿 |
| 代理承销证券款 | 0.0,0.0,0.0,587550000.0,264033000.0 | -- | -- | -- | 5.88 亿 | 2.64 亿 |
| 应付职工薪酬 | 207798000.0,356572000.0,1928930000.0,1377920000.0,1852380000.0 | 2.08 亿 | 3.57 亿 | 19.29 亿 | 13.78 亿 | 18.52 亿 |
| 应交税费 | 83255400.0,352969000.0,1975340000.0,411828000.0,617354000.0 | 0.83 亿 | 3.53 亿 | 19.75 亿 | 4.12 亿 | 6.17 亿 |
| 应付利息 | 120507000.0,406526000.0,1497560000.0,1553610000.0,1610030000.0 | 1.21 亿 | 4.07 亿 | 14.98 亿 | 15.54 亿 | 16.1 亿 |
| 长期借款 | 0.0,362894000.0,385388000.0,859034000.0,806090000.0 | -- | 3.63 亿 | 3.85 亿 | 8.59 亿 | 8.06 亿 |
| 应付债券（及存款证） | 4399720000.0,12679800000.0,51962500000.0,64584100000.0,65309700000.0 | 44.0 亿 | 1.27 百亿 | 5.2 百亿 | 6.46 百亿 | 6.53 百亿 |
| 长期应付款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 89333100.0,501363000.0,976606000.0,357851000.0,82026300.0 | 0.89 亿 | 5.01 亿 | 9.77 亿 | 3.58 亿 | 0.82 亿 |
| 其他负债 | 215152000.0,2479040000.0,184060000.0,1054470000.0,1264760000.0 | 2.15 亿 | 24.79 亿 | 1.84 亿 | 10.54 亿 | 12.65 亿 |
| 所有者权益合计 | 15778100000.0,18625500000.0,35375700000.0,40937800000.0,53501500000.0 | 1.58 百亿 | 1.86 百亿 | 3.54 百亿 | 4.09 百亿 | 5.35 百亿 |
| 股本 | 4281740000.0,4281740000.0,5281740000.0,6215450000.0,6993660000.0 | 42.82 亿 | 42.82 亿 | 52.82 亿 | 62.15 亿 | 69.94 亿 |
| 其他权益工具 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：优先股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 3796110000.0,3796110000.0,12569400000.0,18028800000.0,28254900000.0 | 37.96 亿 | 37.96 亿 | 1.26 百亿 | 1.8 百亿 | 2.83 百亿 |
| 库存股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 345703000.0,1235040000.0,2061950000.0,728269000.0,-394790000.0 | 3.46 亿 | 12.35 亿 | 20.62 亿 | 7.28 亿 | (3.95 亿) |
| 盈余公积 | 1123300000.0,1435320000.0,2458000000.0,2685800000.0,3052200000.0 | 11.23 亿 | 14.35 亿 | 24.58 亿 | 26.86 亿 | 30.52 亿 |
| 一般风险准备 | 2669570000.0,3222160000.0,5138430000.0,5712870000.0,6604970000.0 | 26.7 亿 | 32.22 亿 | 51.38 亿 | 57.13 亿 | 66.05 亿 |
| 未分配利润 | 3333880000.0,4382750000.0,7448600000.0,7111730000.0,8474530000.0 | 33.34 亿 | 43.83 亿 | 74.49 亿 | 71.12 亿 | 84.75 亿 |
| 外币报表折算差额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属母公司股东权益合计 | 15550300000.0,18353100000.0,34958100000.0,40482900000.0,52985500000.0 | 1.56 百亿 | 1.84 百亿 | 3.5 百亿 | 4.05 百亿 | 5.3 百亿 |
| 少数股东权益 | 227822000.0,272365000.0,417626000.0,454927000.0,515973000.0 | 2.28 亿 | 2.72 亿 | 4.18 亿 | 4.55 亿 | 5.16 亿 |
| 所有者权益合计 | 15778100000.0,18625500000.0,35375700000.0,40937800000.0,53501500000.0 | 1.58 百亿 | 1.86 百亿 | 3.54 百亿 | 4.09 百亿 | 5.35 百亿 |
| 负债和所有者权益总计 | 60852500000.0,107530000000.0,207898000000.0,212411000000.0,231860000000.0 | 6.09 百亿 | 10.75 百亿 | 20.79 百亿 | 21.24 百亿 | 23.19 百亿 |
利润表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3243940000.0,5499600000.0,15434700000.0,6876940000.0,10531500000.0 | 32.44 亿 | 55.0 亿 | 1.54 百亿 | 68.77 亿 | 1.05 百亿 |
| 手续费及佣金净收入 | 1620170000.0,2199600000.0,5829930000.0,4193700000.0,5006480000.0 | 16.2 亿 | 22.0 亿 | 58.3 亿 | 41.94 亿 | 50.06 亿 |
| 代理买卖证券业务净收入 | 1149000000.0,1422770000.0,3465290000.0,1638300000.0,1471620000.0 | 11.49 亿 | 14.23 亿 | 34.65 亿 | 16.38 亿 | 14.72 亿 |
| 证券承销业务净收入 | 228148000.0,447634000.0,894783000.0,1488250000.0,1322520000.0 | 2.28 亿 | 4.48 亿 | 8.95 亿 | 14.88 亿 | 13.23 亿 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 214398000.0,281707000.0,1395980000.0,892781000.0,1977140000.0 | 2.14 亿 | 2.82 亿 | 13.96 亿 | 8.93 亿 | 19.77 亿 |
| 利息净收入 | -654494000.0,-763652000.0,-258796000.0,-846734000.0,-2010460000.0 | (6.54 亿) | (7.64 亿) | (2.59 亿) | (8.47 亿) | (20.1 亿) |
| 投资收益 | 2415230000.0,3798090000.0,9507360000.0,3613860000.0,5528360000.0 | 24.15 亿 | 37.98 亿 | 95.07 亿 | 36.14 亿 | 55.28 亿 |
| 其中：对联营合营企业的投资收益 | 123675000.0,136127000.0,436295000.0,398583000.0,476783000.0 | 1.24 亿 | 1.36 亿 | 4.36 亿 | 3.99 亿 | 4.77 亿 |
| 公允价值变动净收益 | -142224000.0,244305000.0,270865000.0,-401697000.0,1687000000.0 | (1.42 亿) | 2.44 亿 | 2.71 亿 | (4.02 亿) | 16.87 亿 |
| 汇兑收益 | -6444050.0,4098820.0,69639900.0,291371000.0,-129905000.0 | (6.44 百万) | 4.1 百万 | 0.7 亿 | 2.91 亿 | (1.3 亿) |
| 其他业务收入 | 11690700.0,17160500.0,15705600.0,26440700.0,450202000.0 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.26 亿 | 4.5 亿 |
| 营业支出 | 2148350000.0,2609680000.0,6040260000.0,4273510000.0,6426670000.0 | 21.48 亿 | 26.1 亿 | 60.4 亿 | 42.74 亿 | 64.27 亿 |
| 业务及管理费 | 1932230000.0,2342190000.0,5222380000.0,3786160000.0,5502610000.0 | 19.32 亿 | 23.42 亿 | 52.22 亿 | 37.86 亿 | 55.03 亿 |
| 营业税金及附加 | 144287000.0,262542000.0,818247000.0,199059000.0,65922800.0 | 1.44 亿 | 2.63 亿 | 8.18 亿 | 1.99 亿 | 0.66 亿 |
| 资产减值损失 | 71828300.0,4953460.0,-372596.0,288257000.0,434176000.0 | 0.72 亿 | 4.95 百万 | (37.26 万) | 2.88 亿 | 4.34 亿 |
| 其他业务成本 | 0.0,0.0,0.0,32881.2,423970000.0 | -- | -- | -- | 3.29 万 | 4.24 亿 |
| 营业利润 | 1095590000.0,2889920000.0,9394450000.0,2603430000.0,4104840000.0 | 10.96 亿 | 28.9 亿 | 93.94 亿 | 26.03 亿 | 41.05 亿 |
| 营业外收入 | 42348400.0,54488300.0,122342000.0,220073000.0,312022000.0 | 0.42 亿 | 0.54 亿 | 1.22 亿 | 2.2 亿 | 3.12 亿 |
| 营业外支出 | 3697260.0,10722000.0,17704800.0,10179600.0,28348000.0 | 3.7 百万 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | 0.28 亿 |
| 利润总额 | 1134240000.0,2933690000.0,9499080000.0,2813320000.0,4388510000.0 | 11.34 亿 | 29.34 亿 | 94.99 亿 | 28.13 亿 | 43.89 亿 |
| 所得税 | 151908000.0,574986000.0,2124920000.0,386672000.0,785495000.0 | 1.52 亿 | 5.75 亿 | 21.25 亿 | 3.87 亿 | 7.85 亿 |
| 净利润 | 982329000.0,2358700000.0,7374170000.0,2426650000.0,3603020000.0 | 9.82 亿 | 23.59 亿 | 73.74 亿 | 24.27 亿 | 36.03 亿 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1007420000.0,2341670000.0,7325220000.0,2313970000.0,3553630000.0 | 10.07 亿 | 23.42 亿 | 73.25 亿 | 23.14 亿 | 35.54 亿 |
| 少数股东损益 | -25092400.0,17030500.0,48945200.0,112676000.0,49391200.0 | (0.25 亿) | 0.17 亿 | 0.49 亿 | 1.13 亿 | 0.49 亿 |
| 其他综合收益 | 220869000.0,889337000.0,827306000.0,-1333910000.0,-1122990000.0 | 2.21 亿 | 8.89 亿 | 8.27 亿 | (13.34 亿) | (11.23 亿) |
| 综合收益总额 | 1203200000.0,3248040000.0,8201480000.0,1092740000.0,2480030000.0 | 12.03 亿 | 32.48 亿 | 82.01 亿 | 10.93 亿 | 24.8 亿 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1228290000.0,3231010000.0,8152140000.0,980290000.0,2430570000.0 | 12.28 亿 | 32.31 亿 | 81.52 亿 | 9.8 亿 | 24.31 亿 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -25092400.0,17030500.0,49338100.0,112454000.0,49462200.0 | (0.25 亿) | 0.17 亿 | 0.49 亿 | 1.12 亿 | 0.49 亿 |
| 其他综合收益 | 220869000.0,889337000.0,827306000.0,-1333910000.0,-1122990000.0 | 2.21 亿 | 8.89 亿 | 8.27 亿 | (13.34 亿) | (11.23 亿) |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益总额 | 220869000.0,889337000.0,826913000.0,-1333680000.0,-1123060000.0 | 2.21 亿 | 8.89 亿 | 8.27 亿 | (13.34 亿) | (11.23 亿) |
| 归属于少数股东的其他综合收益总额 | 0.0,0.0,392930.0,-222063.0,70920.5 | -- | -- | 39.29 万 | (22.21 万) | 7.09 万 |
| 每股收益 | ||||||
| 基本每股收益 | 0.24,0.55,1.46,0.41,0.57 | 0.24 元 | 0.55 元 | 1.46 元 | 0.41 元 | 0.57 元 |
| 稀释每股收益 | 0.24,0.55,1.46,0.41,0.0 | 0.24 元 | 0.55 元 | 1.46 元 | 0.41 元 | -- |
现金流量表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金的期初余额 | 11607400000.0,12782600000.0,27384400000.0,61522900000.0,54215300000.0 | 1.16 百亿 | 1.28 百亿 | 2.74 百亿 | 6.15 百亿 | 5.42 百亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4349590000.0,4988120000.0,-13755100000.0,-20990300000.0,-14561100000.0 | (43.5 亿) | 49.88 亿 | (1.38 百亿) | (2.1 百亿) | (1.46 百亿) |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -2623440000.0,-7740950000.0,-31145000000.0,-3447710000.0,0.0 | (26.23 亿) | (77.41 亿) | (3.11 百亿) | (34.48 亿) | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2347540000.0,3816680000.0,10608500000.0,9119090000.0,8808820000.0 | 23.48 亿 | 38.17 亿 | 1.06 百亿 | 91.19 亿 | 88.09 亿 |
| 拆入资金净增加额 | 2665000000.0,3168000000.0,3217000000.0,-5100000000.0,6100000000.0 | 26.65 亿 | 31.68 亿 | 32.17 亿 | (51.0 亿) | 61.0 亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -2254620000.0,5167470000.0,-2218940000.0,-9714860000.0,9474160000.0 | (22.55 亿) | 51.67 亿 | (22.19 亿) | (97.15 亿) | 94.74 亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 236445000.0,2385050000.0,471932000.0,2402370000.0,2673200000.0 | 2.36 亿 | 23.85 亿 | 4.72 亿 | 24.02 亿 | 26.73 亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 370921000.0,17684900000.0,2312670000.0,-2565970000.0,27056200000.0 | 3.71 亿 | 1.77 百亿 | 23.13 亿 | (25.66 亿) | 2.71 百亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 1226280000.0,1698240000.0,3283220000.0,2654120000.0,2691320000.0 | 12.26 亿 | 16.98 亿 | 32.83 亿 | 26.54 亿 | 26.91 亿 |
| 拆出资金净增加额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1087540000.0,1285570000.0,2216090000.0,2974180000.0,3124030000.0 | 10.88 亿 | 12.86 亿 | 22.16 亿 | 29.74 亿 | 31.24 亿 |
| 支付的各项税费 | 255542000.0,521925000.0,1377360000.0,2539090000.0,455453000.0 | 2.56 亿 | 5.22 亿 | 13.77 亿 | 25.39 亿 | 4.55 亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 731929000.0,2051230000.0,4929130000.0,2624420000.0,2441670000.0 | 7.32 亿 | 20.51 亿 | 49.29 亿 | 26.24 亿 | 24.42 亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4720520000.0,12696800000.0,16067700000.0,18424300000.0,41617300000.0 | 47.21 亿 | 1.27 百亿 | 1.61 百亿 | 1.84 百亿 | 4.16 百亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -868153000.0,-654314000.0,-754755000.0,-1302070000.0,6467290000.0 | (8.68 亿) | (6.54 亿) | (7.55 亿) | (13.02 亿) | 64.67 亿 |
| 收回投资收到的现金 | 146189000.0,135321000.0,71133300.0,0.0,1144920000.0 | 1.46 亿 | 1.35 亿 | 0.71 亿 | -- | 11.45 亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34918200.0,40072400.0,18330000.0,110254000.0,3120500000.0 | 0.35 亿 | 0.4 亿 | 0.18 亿 | 1.1 亿 | 31.21 亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0,0.0,0.0,171383000.0,0.0 | -- | -- | -- | 1.71 亿 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 276332.0,42132200.0,47806100.0,671054.0,6002490.0 | 27.63 万 | 0.42 亿 | 0.48 亿 | 67.11 万 | 6.0 百万 |
| 投资活动现金流入小计 | 181383000.0,217526000.0,137269000.0,282308000.0,8141240000.0 | 1.81 亿 | 2.18 亿 | 1.37 亿 | 2.82 亿 | 81.41 亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 950536000.0,273856000.0,369864000.0,353574000.0,389564000.0 | 9.51 亿 | 2.74 亿 | 3.7 亿 | 3.54 亿 | 3.9 亿 |
| 投资支付的现金 | 99000000.0,597985000.0,522160000.0,1230810000.0,1284390000.0 | 0.99 亿 | 5.98 亿 | 5.22 亿 | 12.31 亿 | 12.84 亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1049540000.0,871840000.0,892024000.0,1584380000.0,1673950000.0 | 10.5 亿 | 8.72 亿 | 8.92 亿 | 15.84 亿 | 16.74 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6407350000.0,10263400000.0,48480600000.0,10632500000.0,5515280000.0 | 64.07 亿 | 1.03 百亿 | 4.85 百亿 | 1.06 百亿 | 55.15 亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 4900000.0,27512900.0,9885150000.0,6418120000.0,11029700000.0 | 4.9 百万 | 0.28 亿 | 98.85 亿 | 64.18 亿 | 1.1 百亿 |
| 发行债券收到的现金 | 13800000000.0,28285300000.0,64179700000.0,39137900000.0,35559000000.0 | 1.38 百亿 | 2.83 百亿 | 6.42 百亿 | 3.91 百亿 | 3.56 百亿 |
| 取得借款收到的现金 | 0.0,366706000.0,380320000.0,2323910000.0,1521580000.0 | -- | 3.67 亿 | 3.8 亿 | 23.24 亿 | 15.22 亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13804900000.0,28679600000.0,74445200000.0,47879900000.0,48110200000.0 | 1.38 百亿 | 2.87 百亿 | 7.44 百亿 | 4.79 百亿 | 4.81 百亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6900000000.0,17500000000.0,23525300000.0,32051500000.0,38299800000.0 | 69.0 亿 | 1.75 百亿 | 2.35 百亿 | 3.21 百亿 | 3.83 百亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 496054000.0,915553000.0,2438640000.0,4745640000.0,4295160000.0 | 4.96 亿 | 9.16 亿 | 24.39 亿 | 47.46 亿 | 42.95 亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1500000.0,605800.0,682589.0,450244000.0,0.0 | 1.5 百万 | 60.58 万 | 68.26 万 | 4.5 亿 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7397550000.0,18416200000.0,25964700000.0,37247400000.0,42594900000.0 | 73.98 亿 | 1.84 百亿 | 2.6 百亿 | 3.72 百亿 | 4.26 百亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1175240000.0,14601800000.0,34138400000.0,-11239800000.0,-2978060000.0 | 11.75 亿 | 1.46 百亿 | 3.41 百亿 | (1.12 百亿) | (29.78 亿) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11607400000.0,12782600000.0,27384400000.0,61522900000.0,54215300000.0 | 1.16 百亿 | 1.28 百亿 | 2.74 百亿 | 6.15 百亿 | 5.42 百亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12782600000.0,27384400000.0,61522900000.0,50283100000.0,51237300000.0 | 1.28 百亿 | 2.74 百亿 | 6.15 百亿 | 5.03 百亿 | 5.12 百亿 |
| 补充资料 | ||||||
| 净利润 | 982329000.0,2358700000.0,7374170000.0,2426650000.0,3603020000.0 | 9.82 亿 | 23.59 亿 | 73.74 亿 | 24.27 亿 | 36.03 亿 |
| 加:资产减值准备 | 71828300.0,4953460.0,-372596.0,288257000.0,434176000.0 | 0.72 亿 | 4.95 百万 | (37.26 万) | 2.88 亿 | 4.34 亿 |
| 固定资产折旧 | 84671400.0,73775500.0,67843200.0,75758400.0,84914700.0 | 0.85 亿 | 0.74 亿 | 0.68 亿 | 0.76 亿 | 0.85 亿 |
| 无形资产摊销 | 26209300.0,29451900.0,39418300.0,47799400.0,58001900.0 | 0.26 亿 | 0.29 亿 | 0.39 亿 | 0.48 亿 | 0.58 亿 |
| 长期待摊费用摊销 | 41380000.0,45437700.0,49496200.0,49233100.0,37693700.0 | 0.41 亿 | 0.45 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.38 亿 |
| 待摊费用减少(减:增加) | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加(减:减少) | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 705872.0,-4799820.0,-14845200.0,750108.0,164673.0 | 70.59 万 | (4.8 百万) | (0.15 亿) | 75.01 万 | 16.47 万 |
| 固定资产报废损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 181622000.0,-233381000.0,-370138000.0,161720000.0,-1687000000.0 | 1.82 亿 | (2.33 亿) | (3.7 亿) | 1.62 亿 | (16.87 亿) |
| 财务费用 | 0.0,0.0,1895830000.0,3063000000.0,3501850000.0 | -- | -- | 18.96 亿 | 30.63 亿 | 35.02 亿 |
| 投资损失 | -143908000.0,-233230000.0,-436725000.0,-461080000.0,-4010100000.0 | (1.44 亿) | (2.33 亿) | (4.37 亿) | (4.61 亿) | (40.1 亿) |
| 递延所得税资产减少 | -20687300.0,-29406400.0,-243394000.0,63544800.0,18764200.0 | (0.21 亿) | (0.29 亿) | (2.43 亿) | 0.64 亿 | 0.19 亿 |
| 递延所得税负债增加 | -4956660.0,54838700.0,187681000.0,-98515300.0,172443000.0 | (4.96 百万) | 0.55 亿 | 1.88 亿 | (0.99 亿) | 1.72 亿 |
| 存货的减少 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1601530000.0,-19353100000.0,-20855700000.0,-5580410000.0,-2232220000.0 | (16.02 亿) | (1.94 百亿) | (2.09 百亿) | (55.8 亿) | (22.32 亿) |
| 经营性应付项目的增加 | 2401880000.0,31176100000.0,38500900000.0,-14595700000.0,9641220000.0 | 24.02 亿 | 3.12 百亿 | 3.85 百亿 | (1.46 百亿) | 96.41 亿 |
| 其他 | 51285.1,727126.0,0.0,0.0,0.0 | 5.13 万 | 72.71 万 | -- | -- | -- |
| (间接法)经营活动产生的现金流量净额 | -4349590000.0,4988120000.0,-13755100000.0,-20990300000.0,-14561100000.0 | (43.5 亿) | 49.88 亿 | (1.38 百亿) | (2.1 百亿) | (1.46 百亿) |
| 经营流量净额前后对比调整项目 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12782600000.0,27384400000.0,61522900000.0,50283100000.0,51237300000.0 | 1.28 百亿 | 2.74 百亿 | 6.15 百亿 | 5.03 百亿 | 5.12 百亿 |
| 现金的期初余额 | 11607400000.0,12782600000.0,27384400000.0,61522900000.0,54215300000.0 | 1.16 百亿 | 1.28 百亿 | 2.74 百亿 | 6.15 百亿 | 5.42 百亿 |
| 现金等价物的期末余额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| (间接法)现金及现金等价物净增加额 | 1175240000.0,14601800000.0,34138400000.0,-11239800000.0,-2978060000.0 | 11.75 亿 | 1.46 百亿 | 3.41 百亿 | (1.12 百亿) | (29.78 亿) |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12782600000.0,27384400000.0,61522900000.0,50283100000.0,51237300000.0 | 1.28 百亿 | 2.74 百亿 | 6.15 百亿 | 5.03 百亿 | 5.12 百亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资受到的现金 | 4900000.0,27512900.0,97680000.0,15861100.0,1960000.0 | 4.9 百万 | 0.28 亿 | 0.98 亿 | 0.16 亿 | 1.96 百万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0,0.0,1757160.0,5414340.0,13732400.0 | -- | -- | 1.76 百万 | 5.41 百万 | 0.14 亿 |
| 现金的期末余额 | 12782600000.0,27384400000.0,61522900000.0,50283100000.0,51237300000.0 | 1.28 百亿 | 2.74 百亿 | 6.15 百亿 | 5.03 百亿 | 5.12 百亿 |
动态
暂时还有没有动态