中铝国际
601068
北京
中央国有企业

中铝国际工程股份有限公司

工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易业务。

成立: 2003-12-16 上市: 2018-08-31

中等
¥5.74
PE:28.62   PB:2.01
主板
 
2019年01月23日 15:30
总市值:169.9亿   流通市值:17.0亿
净利率X翻桌率X每股净值X权益乘数X市盈率= MJPrice
9.5,4.4,3.0,4.2,2.3
2.3 %
X0.75,0.62,0.65,0.72,0.81
0.81 次
X,,,,,,,2.50,2.69,3.49,3.45
3.45 元
X4.32,3.79,3.40,3.13,3.74
3.74 倍
X30倍=高点: ¥7.21
20倍=常态: ¥4.81
10倍=低点: ¥2.4
参数取自上一年年终报表,算法仅适用于财务状况良好的稳定大型企业,算法供参考,投资需谨慎!
这家公司的财务状况...

CBS(财报评分): 46.6

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况不佳.收款速度很慢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!收款速度很慢!卖货很慢,属于原物料或低频消费品.做一轮生意要 253 天.好在现金还算充足!
盈利能力
生意很艰辛,费用率 6 个点.生意又大又省钱!税后利润一般,很 NB 的回报率.每股去年为公司赚到了 0.65 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 赵建荣 , 王东 @普华永道中天会计师事务所

CBS(财报评分): 40.0

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!产品可能不好卖,特殊产业除外(酒类,地产等).做一轮生意要 315 天.好在现金还算充足!
盈利能力
生意很艰辛,费用率 5 个点.生意又大又省钱!税后利润一般,还可以的收益.每股去年为公司赚到了 0.27 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 孔庆华 , 丁亭亭 @大信会计师事务所

CBS(财报评分): 39.7

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!卖货很慢,属于原物料或低频消费品.做一轮生意要 291 天.好在现金还算充足!
盈利能力
生意很艰辛,费用率 6 个点.生意又大又省钱!税后利润一般,收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.19 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 谢青 , 丁亭亭 @大信会计师事务所

CBS(财报评分): 50.1

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况不佳.收款速度也太慢了罢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!货卖的一般.做一轮生意要 249 天.好在现金还算充足!
盈利能力
生意很艰辛,费用率 5 个点.生意又大又省钱!税后利润一般,去年有不少额外收入!还可以的收益.每股去年为公司赚到了 0.36 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 谢青 , 丁亭亭 @大信会计师事务所

CBS(财报评分): 39.4

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况不佳.收款速度很慢!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!收款速度很慢!卖货很慢,属于原物料或低频消费品.做一轮生意要 234 天.好在现金还算充足!
盈利能力
生意很难做,费用率 5 个点.生意又大又省钱!税后利润一般,收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.21 元钱!
财务结构
杠杆偏高,长期资金源源不绝!
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 谢青 , 丁亭亭 @大信会计师事务所
资产负债比率(重要科目)
类别比率(占总资产%)20132014201520162017
28130700000.0,32896900000.0,31520100000.0,43808400000.0,45373800000.0
资产
现金与约当现金(%)24.0/10024.015.8/10015.818.2/10018.220.4/10020.416.5/10016.5
应收款项(%)23.4/10023.429.1/10029.130.9/10030.931.1/10031.127.7/10027.7
存货(%)24.3/10024.324.2/10024.215.8/10015.817.3/10017.325.0/10025.0
其他流动资产(%)0.2/1000.21.7/1001.71.2/1001.20.4/1000.42.4/1002.4
流动资产(%)81.1/10081.184.9/10084.979.6/10079.681.3/10081.381.5/10081.5
非流动资产(%)18.9/10018.915.1/10015.120.4/10020.418.7/10018.718.5/10018.5
21618800000.0,24209000000.0,22248200000.0,29811100000.0,33246200000.0
负债
应付款项(%)29.9/10029.928.4/10028.426.7/10026.727.6/10027.632.6/10032.6
流动负债(%)70.5/10070.566.4/10066.462.9/10062.960.7/10060.765.0/10065.0
非流动负债(%)6.4/1006.47.2/1007.27.6/1007.67.3/1007.38.3/1008.3
28130700000.0,32896900000.0,31520100000.0,43808400000.0,45373800000.0
股权
股东权益(%)23.1/10023.126.4/10026.429.4/10029.432.0/10032.026.7/10026.7
五大财务比率(+成长能力)
类别财务比率20132014201520162017
财务结构负债占资产比率(%)76.9,73.6,70.6,68.0,73.376.973.670.668.073.3
长期资金占重资产比率(%)493.4,644.2,526.0,659.7,646.9493.4644.2526.0659.7646.9
偿债能力流动比率(%)115.0,128.0,126.5,133.9,125.5115.0128.0126.5133.9125.5
速动比率(%)76.5,85.6,95.1,102.0,83.476.585.695.1102.083.4
运营能力应收款项周转率(次/年)3.1,2.3,2.2,2.3,2.83.12.32.22.32.8
应收款项周转天数(天)115.2,153.9,165.8,155.8,130.6115.2153.9165.8155.8130.6
存货周转率(次/年)2.6,2.2,2.9,3.8,3.52.62.22.93.83.5
存货周转天数(天)138.3,161.5,125.5,94.1,104.3138.3161.5125.594.1104.3
固定资产周转率(次/年)11.9,12.7,10.0,11.6,16.011.912.710.011.616.0
完整生意周期(天)253.5,315.4,291.3,249.9,234.9253.5315.4291.3249.9234.9
应付款项周转天数(天)164.8,196.6,174.6,155.9,150.2164.8196.6174.6155.9150.2
缺钱天数(天)88.6,118.7,116.7,94.0,84.788.6118.7116.794.084.7
总资产周转率(次/年)0.75,0.62,0.65,0.72,0.810.750.620.650.720.81
盈利能力ROA=资产收益率(%)7.2,2.7,1.9,3.0,1.87.22.71.93.01.8
ROE=净资产收益率(%)30.3,11.1,7.2,11.6,6.430.311.17.211.66.4
税前纯益占实收资本(%)86.8,41.0,30.1,51.0,39.286.841.030.151.039.2
毛利率(%)11.7,12.7,11.4,10.9,9.411.712.711.410.99.4
营业利润率(%)12.5,5.4,3.8,3.8,2.812.55.43.83.82.8
净利率(%)9.5,4.4,3.0,4.2,2.39.54.43.04.22.3
营业费用率(%)6.0,5.4,6.1,5.5,5.86.05.46.15.55.8
经营安全边际率(%)107.3,42.2,33.4,34.7,30.1107.342.233.434.730.1
EPS=基本每股收益(元)0.65,0.27,0.19,0.36,0.210.650.270.190.360.21
成长能力营收增长率(%)10.2,4.1,11.0,28.6,33.710.24.111.028.633.7
营业利润增长率(%)71.0,-55.4,-21.1,27.0,0.371.0-55.4-21.127.00.3
净资本增长率(%)25.3,33.4,6.7,51.0,-13.425.333.46.751.0-13.4
现金流量现金流量比率(%)-11.1,-4.3,-2.5,-4.8,5.6-11.1-4.3-2.5-4.85.6
现金流量允当比率(%)-47.1,-46.1,-86.2,-93.9,-33.1-47.1-46.1-86.2-93.9-33.1
现金再投资比率(%)-35.1,-16.5,-11.2,-11.5,3.3-35.1-16.5-11.2-11.53.3
现金流量表
20132014201520162017
期初现金
2759650000.0,6456160000.0,4290060000.0,4955840000.0,7901830000.027.6 亿64.56 亿42.9 亿49.56 亿79.02 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
-2203900000.0,-942691000.0,-493024000.0,-1282740000.0,1640120000.0(22.04 亿)(9.43 亿)(4.93 亿)(12.83 亿)16.4 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
1067940000.0,-2758560000.0,1547170000.0,-289543000.0,-412702000.010.68 亿(27.59 亿)15.47 亿(2.9 亿)(4.13 亿)
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
4841180000.0,1451010000.0,-407398000.0,4494420000.0,-2740290000.048.41 亿14.51 亿(4.07 亿)44.94 亿(27.4 亿)
期末现金
6456160000.0,4207860000.0,4955840000.0,7901830000.0,6279890000.064.56 亿42.08 亿49.56 亿79.02 亿62.8 亿
自由现金流(FCF)
-2547120000.0,-1184440000.0,-744035000.0,-1428050000.0,1334620000.0(25.47 亿)(11.84 亿)(7.44 亿)(14.28 亿)13.35 亿
资产负债表
年份->趋势20132014201520162017
资产总计28130700000.0,32896900000.0,31520100000.0,43808400000.0,45373800000.02.81 百亿3.29 百亿3.15 百亿4.38 百亿4.54 百亿
   流动资产22806800000.0,27944400000.0,25105500000.0,35635400000.0,36996200000.02.28 百亿2.79 百亿2.51 百亿3.56 百亿3.7 百亿
      货币资金6737320000.0,5182750000.0,5727680000.0,8943410000.0,7490620000.067.37 亿51.83 亿57.28 亿89.43 亿74.91 亿
      交易性金融资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      应收票据539726000.0,642863000.0,374327000.0,753722000.0,767837000.05.4 亿6.43 亿3.74 亿7.54 亿7.68 亿
      应收利息999792.0,5538020.0,461254.0,660772.0,1814440.099.98 万5.54 百万46.13 万66.08 万1.81 百万
      应收股利0.0,0.0,0.0,1728380.0,1728380.0----0.0 元1.73 百万1.73 百万
      应收账款6036530000.0,8924700000.0,9362930000.0,12851600000.0,11796700000.060.37 亿89.25 亿93.63 亿1.29 百亿1.18 百亿
      其他应收款565073000.0,1988800000.0,1734870000.0,2671010000.0,2391840000.05.65 亿19.89 亿17.35 亿26.71 亿23.92 亿
      预付款项814253000.0,1290440000.0,1248950000.0,917953000.0,1043420000.08.14 亿12.9 亿12.49 亿9.18 亿10.43 亿
      存货6824530000.0,7961490000.0,4986560000.0,7578420000.0,11356000000.068.25 亿79.61 亿49.87 亿75.78 亿1.14 百亿
      其中:消耗性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      待摊费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动资产1218670000.0,1384860000.0,1285950000.0,1732780000.0,1042790000.012.19 亿13.85 亿12.86 亿17.33 亿10.43 亿
      其他流动资产69672300.0,562970000.0,383757000.0,184072000.0,1103430000.00.7 亿5.63 亿3.84 亿1.84 亿11.03 亿
   非流动资产5323950000.0,4952520000.0,6414640000.0,8173040000.0,8377570000.053.24 亿49.53 亿64.15 亿81.73 亿83.78 亿
      可供出售金融资产23979200.0,35720000.0,24135900.0,233799000.0,318921000.00.24 亿0.36 亿0.24 亿2.34 亿3.19 亿
      持有至到期投资0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      投资性房地产28825100.0,27642900.0,77994400.0,225165000.0,219627000.00.29 亿0.28 亿0.78 亿2.25 亿2.2 亿
      长期股权投资193805000.0,193118000.0,299539000.0,212830000.0,249098000.01.94 亿1.93 亿3.0 亿2.13 亿2.49 亿
      长期应收款1764090000.0,1294100000.0,2311120000.0,3268690000.0,3356670000.017.64 亿12.94 亿23.11 亿32.69 亿33.57 亿
      固定资产1521490000.0,1487090000.0,2105040000.0,2317010000.0,2258810000.015.21 亿14.87 亿21.05 亿23.17 亿22.59 亿
      工程物资0.0,0.0,0.0,512313.0,0.0------51.23 万--
      在建工程160837000.0,229356000.0,115713000.0,289358000.0,198204000.01.61 亿2.29 亿1.16 亿2.89 亿1.98 亿
      固定资产清理0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      生产性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      油气资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      无形资产1042300000.0,985145000.0,920609000.0,931498000.0,931587000.010.42 亿9.85 亿9.21 亿9.31 亿9.32 亿
      开发支出4259180.0,11047600.0,11767400.0,4123680.0,3175720.04.26 百万0.11 亿0.12 亿4.12 百万3.18 百万
      商誉9249660.0,9249660.0,9249660.0,9249660.0,0.09.25 百万9.25 百万9.25 百万9.25 百万--
      长期待摊费用14171000.0,13406800.0,11885000.0,49004900.0,29779100.00.14 亿0.13 亿0.12 亿0.49 亿0.3 亿
      递延所得税资产324776000.0,357984000.0,497466000.0,610648000.0,608469000.03.25 亿3.58 亿4.97 亿6.11 亿6.08 亿
      其他非流动资产236163000.0,308650000.0,30110500.0,21145700.0,203230000.02.36 亿3.09 亿0.3 亿0.21 亿2.03 亿
负债合计21618800000.0,24209000000.0,22248200000.0,29811100000.0,33246200000.02.16 百亿2.42 百亿2.22 百亿2.98 百亿3.32 百亿
   流动负债19829800000.0,21838800000.0,19839000000.0,26612100000.0,29480300000.01.98 百亿2.18 百亿1.98 百亿2.66 百亿2.95 百亿
      短期借款4964210000.0,4635190000.0,5113470000.0,6150460000.0,7888800000.049.64 亿46.35 亿51.13 亿61.5 亿78.89 亿
      其中:质押借款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      交易性金融负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      应付票据315424000.0,773928000.0,511465000.0,925127000.0,1590990000.03.15 亿7.74 亿5.11 亿9.25 亿15.91 亿
      应付账款8103500000.0,8564960000.0,7914210000.0,11183200000.0,13195600000.081.04 亿85.65 亿79.14 亿1.12 百亿1.32 百亿
      应付短期债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      预收款项1792300000.0,3096100000.0,2177730000.0,2181120000.0,1947770000.017.92 亿30.96 亿21.78 亿21.81 亿19.48 亿
      应付职工薪酬262612000.0,241676000.0,246481000.0,276422000.0,278348000.02.63 亿2.42 亿2.46 亿2.76 亿2.78 亿
      应付股利57239700.0,57583100.0,55347200.0,55440900.0,30000000.00.57 亿0.58 亿0.55 亿0.55 亿0.3 亿
      应交税费760484000.0,325080000.0,421027000.0,530597000.0,586681000.07.6 亿3.25 亿4.21 亿5.31 亿5.87 亿
      应付利息25717800.0,15883400.0,8401780.0,13781500.0,35977900.00.26 亿0.16 亿8.4 百万0.14 亿0.36 亿
      其他应付款708377000.0,967209000.0,977063000.0,1532180000.0,1474700000.07.08 亿9.67 亿9.77 亿15.32 亿14.75 亿
      预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      递延收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动负债321014000.0,613109000.0,75000000.0,1220160000.0,392739000.03.21 亿6.13 亿0.75 亿12.2 亿3.93 亿
      其他流动负债2518890000.0,2548130000.0,2338800000.0,2543610000.0,2058680000.025.19 亿25.48 亿23.39 亿25.44 亿20.59 亿
   非流动负债1789060000.0,2370180000.0,2409250000.0,3198950000.0,3765900000.017.89 亿23.7 亿24.09 亿31.99 亿37.66 亿
      长期借款290152000.0,1164490000.0,1210930000.0,1060680000.0,1871000000.02.9 亿11.64 亿12.11 亿10.61 亿18.71 亿
      应付债券0.0,0.0,0.0,919553000.0,921675000.0----0.0 元9.2 亿9.22 亿
      长期应付款238393000.0,73621900.0,0.0,0.0,0.02.38 亿0.74 亿------
      专项应付款429588.0,0.0,13423800.0,13357900.0,5607720.042.96 万--0.13 亿0.13 亿5.61 百万
      预计负债40621600.0,364361.0,1430680.0,21949200.0,0.00.41 亿36.44 万1.43 百万0.22 亿0.0 元
      递延所得税负债1817820.0,919025.0,628639.0,51747800.0,66250900.01.82 百万91.9 万62.86 万0.52 亿0.66 亿
      其他非流动负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
所有者权益合计6511890000.0,8687900000.0,9271880000.0,13997300000.0,12127600000.065.12 亿86.88 亿92.72 亿1.4 百亿1.21 百亿
   所有者权益6511890000.0,8687900000.0,9271880000.0,13997300000.0,12127600000.065.12 亿86.88 亿92.72 亿1.4 百亿1.21 百亿
      实收资本(或股本)2663160000.0,2663160000.0,2663160000.0,2663160000.0,2663160000.026.63 亿26.63 亿26.63 亿26.63 亿26.63 亿
      其中:优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其中:永续债0.0,0.0,190129000.0,1402730000.0,1900230000.0----1.9 亿14.03 亿19.0 亿
      资本公积金790852000.0,756490000.0,1033430000.0,1058510000.0,174065000.07.91 亿7.56 亿10.33 亿10.59 亿1.74 亿
      减:库存股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他综合收益109389000.0,97474900.0,119862000.0,233191000.0,222513000.01.09 亿0.97 亿1.2 亿2.33 亿2.23 亿
      专项储备30531700.0,21790300.0,23918200.0,15265900.0,40935100.00.31 亿0.22 亿0.24 亿0.15 亿0.41 亿
      盈余公积60289800.0,113458000.0,110617000.0,130454000.0,167364000.00.6 亿1.13 亿1.11 亿1.3 亿1.67 亿
      未分配利润2688280000.0,3012540000.0,3024670000.0,3788060000.0,4009960000.026.88 亿30.13 亿30.25 亿37.88 亿40.1 亿
      一般风险准备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      外币报表折算差额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      未确认投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他储备(公允价值变动储备)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      归属母公司股东权益合计6342500000.0,6664920000.0,7165790000.0,9291370000.0,9178230000.063.43 亿66.65 亿71.66 亿92.91 亿91.78 亿
      少数股东权益169390000.0,2022980000.0,2106090000.0,4705980000.0,2949340000.01.69 亿20.23 亿21.06 亿47.06 亿29.49 亿
      少数股东权益169390000.0,2022980000.0,2106090000.0,4705980000.0,2949340000.01.69 亿20.23 亿21.06 亿47.06 亿29.49 亿
      其他权益工具0.0,0.0,190129000.0,1402730000.0,1900230000.0----1.9 亿14.03 亿19.0 亿
利润表
年份->趋势20132014201520162017
营业总收入18144800000.0,18885000000.0,20962200000.0,26966300000.0,36065300000.01.81 百亿1.89 百亿2.1 百亿2.7 百亿3.61 百亿
 + 营业收入18144800000.0,18885000000.0,20962200000.0,26966300000.0,36065300000.01.81 百亿1.89 百亿2.1 百亿2.7 百亿3.61 百亿
 + 利息收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 手续费及佣金收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 已赚保费0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他营业收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业总成本17583800000.0,17998700000.0,20303400000.0,26124300000.0,35156500000.01.76 百亿1.8 百亿2.03 百亿2.61 百亿3.52 百亿
 - 营业成本16028100000.0,16480200000.0,18569500000.0,24037600000.0,32683500000.01.6 百亿1.65 百亿1.86 百亿2.4 百亿3.27 百亿
 - 利息支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 手续费及佣金支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 其他营业成本0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 营业税金及附加335959000.0,244514000.0,229393000.0,134271000.0,97786900.03.36 亿2.45 亿2.29 亿1.34 亿0.98 亿
 - 销售费用66249000.0,108375000.0,94064700.0,124297000.0,131674000.00.66 亿1.08 亿0.94 亿1.24 亿1.32 亿
 - 管理费用881641000.0,779130000.0,979281000.0,1039120000.0,1542240000.08.82 亿7.79 亿9.79 亿10.39 亿15.42 亿
 - 财务费用135329000.0,123667000.0,210150000.0,320680000.0,401483000.01.35 亿1.24 亿2.1 亿3.21 亿4.01 亿
 - 资产减值损失136480000.0,262746000.0,221013000.0,468341000.0,299751000.01.36 亿2.63 亿2.21 亿4.68 亿3.0 亿
非经营性净收益1711030000.0,127873000.0,141098000.0,173486000.0,109561000.017.11 亿1.28 亿1.41 亿1.73 亿1.1 亿
 + 公允价值变动净收益1086770.0,0.0,0.0,0.0,0.01.09 百万--------
 + 投资收益1709940000.0,127873000.0,77224400.0,171761000.0,51376900.017.1 亿1.28 亿0.77 亿1.72 亿0.51 亿
   其中:对联营合营企业的投资收益1715030000.0,14996300.0,20151700.0,-89281600.0,26223400.017.15 亿0.15 亿0.2 亿(0.89 亿)0.26 亿
 + 汇兑收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业利润2272000000.0,1014160000.0,799868000.0,1015510000.0,1018450000.022.72 亿10.14 亿8.0 亿10.16 亿10.18 亿
 + 营业外收入44688400.0,84571400.0,102900000.0,377156000.0,56776900.00.45 亿0.85 亿1.03 亿3.77 亿0.57 亿
 - 营业外支出6346240.0,5905590.0,101248000.0,34448700.0,30252400.06.35 百万5.91 百万1.01 亿0.34 亿0.3 亿
   其中:非流动资产处置净损失1656530.0,1255690.0,0.0,0.0,0.01.66 百万1.26 百万------
利润总额2310350000.0,1092830000.0,801519000.0,1358220000.0,1044970000.023.1 亿10.93 亿8.02 亿13.58 亿10.45 亿
 - 所得税费用584713000.0,260059000.0,178196000.0,237157000.0,227615000.05.85 亿2.6 亿1.78 亿2.37 亿2.28 亿
 - 未确认的投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
净利润1725630000.0,832766000.0,623323000.0,1121060000.0,817354000.017.26 亿8.33 亿6.23 亿11.21 亿8.17 亿
 - 少数股东损益-930218.0,109124000.0,127803000.0,167740000.0,226146000.0(93.02 万)1.09 亿1.28 亿1.68 亿2.26 亿
 = 归属于母公司所有者的净利润1726560000.0,723641000.0,495521000.0,953319000.0,591209000.017.27 亿7.24 亿4.96 亿9.53 亿5.91 亿
综合收益总额1827790000.0,820375000.0,646577000.0,1234500000.0,807851000.018.28 亿8.2 亿6.47 亿12.35 亿8.08 亿
 归属于母公司所有者的综合收益总额1828700000.0,711728000.0,517908000.0,1066650000.0,580530000.018.29 亿7.12 亿5.18 亿10.67 亿5.81 亿
 归属于少数股东的综合收益总额-913322.0,108648000.0,128669000.0,167849000.0,227321000.0(91.33 万)1.09 亿1.29 亿1.68 亿2.27 亿
 其他综合收益102155000.0,-12390300.0,23253600.0,113439000.0,-9502970.01.02 亿(0.12 亿)0.23 亿1.13 亿(9.5 百万)
 归属于母公司所有者的其他综合收益总额0.0,-11913700.0,22386800.0,113329000.0,-10678600.0--(0.12 亿)0.22 亿1.13 亿(0.11 亿)
 归属于少数股东的其他综合收益总额0.0,-476629.0,866763.0,109246.0,1175610.0--(47.66 万)86.68 万10.92 万1.18 百万
每股收益
 基本每股收益0.65,0.27,0.19,0.36,0.210.65 元0.27 元0.19 元0.36 元0.21 元
 稀释每股收益0.65,0.27,0.19,0.36,0.210.65 元0.27 元0.19 元0.36 元0.21 元
现金流量表
年份->趋势20132014201520162017
现金的期初余额2759650000.0,6456160000.0,4290060000.0,4955840000.0,7901830000.027.6 亿64.56 亿42.9 亿49.56 亿79.02 亿
经营活动产生的现金流量净额-2203900000.0,-942691000.0,-493024000.0,-1282740000.0,1640120000.0(22.04 亿)(9.43 亿)(4.93 亿)(12.83 亿)16.4 亿
 + 销售商品、提供劳务收到的现金11694600000.0,25956800000.0,28881300000.0,26718000000.0,33167300000.01.17 百亿2.6 百亿2.89 百亿2.67 百亿3.32 百亿
 + 收到的税费返还97489100.0,10301300.0,0.0,94656200.0,8633520.00.97 亿0.1 亿--0.95 亿8.63 百万
 + 收到其他与经营活动有关的现金45767800.0,60519800.0,164468000.0,183758000.0,447558000.00.46 亿0.61 亿1.64 亿1.84 亿4.48 亿
 + 经营活动现金流入小计11837900000.0,26027600000.0,29045800000.0,26996400000.0,33623500000.01.18 百亿2.6 百亿2.9 百亿2.7 百亿3.36 百亿
 + 购买商品、接受劳务支付的现金11563900000.0,24248200000.0,25927500000.0,25011700000.0,28338900000.01.16 百亿2.42 百亿2.59 百亿2.5 百亿2.83 百亿
 + 支付给职工以及为职工支付的现金1393070000.0,1415000000.0,1703320000.0,1807740000.0,2102700000.013.93 亿14.15 亿17.03 亿18.08 亿21.03 亿
 + 支付的各项税费570231000.0,678471000.0,925575000.0,884580000.0,916966000.05.7 亿6.78 亿9.26 亿8.85 亿9.17 亿
 + 支付其他与经营活动有关的现金514563000.0,628567000.0,982413000.0,575078000.0,624815000.05.15 亿6.29 亿9.82 亿5.75 亿6.25 亿
 + 经营活动现金流出小计14041800000.0,26970300000.0,29538800000.0,28279100000.0,31983300000.01.4 百亿2.7 百亿2.95 百亿2.83 百亿3.2 百亿
投资活动产生的现金流量净额1067940000.0,-2758560000.0,1547170000.0,-289543000.0,-412702000.010.68 亿(27.59 亿)15.47 亿(2.9 亿)(4.13 亿)
 + 收回投资收到的现金2858290000.0,7698340000.0,7993670000.0,1793060000.0,5570790000.028.58 亿76.98 亿79.94 亿17.93 亿55.71 亿
 + 取得投资收益收到的现金10470100.0,53568700.0,169987000.0,95020500.0,115588000.00.1 亿0.54 亿1.7 亿0.95 亿1.16 亿
 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7972060.0,13856400.0,23635000.0,5553410.0,57523000.07.97 百万0.14 亿0.24 亿5.55 百万0.58 亿
 + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0,0.0,0.0,0.0,13325500.0--------0.13 亿
 + 收到其他与投资活动有关的现金36713900.0,18165300.0,12726500.0,364655000.0,13250000.00.37 亿0.18 亿0.13 亿3.65 亿0.13 亿
 => 投资活动现金流入小计2913440000.0,7783930000.0,8200020000.0,2258290000.0,5770480000.029.13 亿77.84 亿82.0 亿22.58 亿57.7 亿
 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金343221000.0,241745000.0,251011000.0,145305000.0,305493000.03.43 亿2.42 亿2.51 亿1.45 亿3.05 亿
 - 投资支付的现金1502280000.0,9870210000.0,6355840000.0,2402520000.0,5868720000.015.02 亿98.7 亿63.56 亿24.03 亿58.69 亿
 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0,0.0,0.0,0.0,8965880.0--------8.97 百万
 - 质押贷款净增加额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 支付其他与投资活动有关的现金0.0,430544000.0,45994500.0,6694.17,0.0--4.31 亿0.46 亿6,694.17 元--
 => 投资活动现金流出小计1845500000.0,10542500000.0,6652850000.0,2547830000.0,6183180000.018.45 亿1.05 百亿66.53 亿25.48 亿61.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额4841180000.0,1451010000.0,-407398000.0,4494420000.0,-2740290000.048.41 亿14.51 亿(4.07 亿)44.94 亿(27.4 亿)
 + 吸收投资收到的现金45725600.0,1825620000.0,255154000.0,3607440000.0,524900000.00.46 亿18.26 亿2.55 亿36.07 亿5.25 亿
 + 其中:子公司吸收少数股东投资受到的现金45725600.0,6892070.0,2629400.0,2391470000.0,27400000.00.46 亿6.89 百万2.63 百万23.91 亿0.27 亿
 + 发行债券收到的现金2500000000.0,0.0,0.0,0.0,0.025.0 亿--------
 + 取得借款收到的现金6468670000.0,12816800000.0,10625900000.0,11952300000.0,15349800000.064.69 亿1.28 百亿1.06 百亿1.2 百亿1.53 百亿
 + 收到其他与筹资活动有关的现金0.0,0.0,0.0,611613000.0,961296000.0------6.12 亿9.61 亿
 => 筹资活动现金流入小计9014390000.0,14642400000.0,10881100000.0,16171400000.0,16836000000.090.14 亿1.46 百亿1.09 百亿1.62 百亿1.68 百亿
 - 偿还债务支付的现金3464720000.0,12301500000.0,10477100000.0,10132700000.0,15458300000.034.65 亿1.23 百亿1.05 百亿1.01 百亿1.55 百亿
 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金708490000.0,879641000.0,810755000.0,689232000.0,1114170000.07.08 亿8.8 亿8.11 亿6.89 亿11.14 亿
 - 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.0,64202200.0,129723000.0,135925000.0,156340000.0--0.64 亿1.3 亿1.36 亿1.56 亿
 - 支付其他与筹资活动有关的现金0.0,10290000.0,600000.0,855074000.0,3003770000.0--0.1 亿60.0 万8.55 亿30.04 亿
 => 筹资活动现金流出小计4173210000.0,13191400000.0,11288500000.0,11677000000.0,19576300000.041.73 亿1.32 百亿1.13 百亿1.17 百亿1.96 百亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8717040.0,1942770.0,19029700.0,23860700.0,-109068000.0(8.72 百万)1.94 百万0.19 亿0.24 亿(1.09 亿)
= 现金及现金等价物净增加额(净现金流)3696510000.0,-2248300000.0,665776000.0,2945990000.0,-1621940000.036.97 亿(22.48 亿)6.66 亿29.46 亿(16.22 亿)
现金的期末余额6456160000.0,4207860000.0,4955840000.0,7901830000.0,6279890000.064.56 亿42.08 亿49.56 亿79.02 亿62.8 亿

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  • 5 个月前
    一颗明珠

    毛利比较低,有可能是行业所致。营业有下滑趋势,财务杠杆比较高。