财通证券
601108
浙江
地方国有企业
资产负债表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | 24240100000.0,51808600000.0,64171300000.0,54777700000.0,57700600000.0 | 2.42 百亿 | 5.18 百亿 | 6.42 百亿 | 5.48 百亿 | 5.77 百亿 |
| 货币资金 | 11080700000.0,19406700000.0,19482200000.0,15781900000.0,10401300000.0 | 1.11 百亿 | 1.94 百亿 | 1.95 百亿 | 1.58 百亿 | 1.04 百亿 |
| 客户存款 | 9953970000.0,16379000000.0,17108500000.0,12854200000.0,8551720000.0 | 99.54 亿 | 1.64 百亿 | 1.71 百亿 | 1.29 百亿 | 85.52 亿 |
| 结算备付金 | 1836720000.0,5015160000.0,3511940000.0,2270410000.0,2381490000.0 | 18.37 亿 | 50.15 亿 | 35.12 亿 | 22.7 亿 | 23.81 亿 |
| 拆出资金 | 0.0,150000000.0,0.0,0.0,0.0 | -- | 1.5 亿 | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 | 847107000.0,1274850000.0,7191330000.0,9626020000.0,10433000000.0 | 8.47 亿 | 12.75 亿 | 71.91 亿 | 96.26 亿 | 1.04 百亿 |
| 衍生金融资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,6114250.0 | -- | -- | -- | -- | 6.11 百万 |
| 应收款项 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 89618600.0,276625000.0,537963000.0,476401000.0,417883000.0 | 0.9 亿 | 2.77 亿 | 5.38 亿 | 4.76 亿 | 4.18 亿 |
| 应收股利 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 36140500.0,74328300.0,254116000.0,546259000.0,194589000.0 | 0.36 亿 | 0.74 亿 | 2.54 亿 | 5.46 亿 | 1.95 亿 |
| 存出保证金 | 3232630000.0,5408900000.0,360049000.0,230047000.0,105444000.0 | 32.33 亿 | 54.09 亿 | 3.6 亿 | 2.3 亿 | 1.05 亿 |
| 长期应收款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 610440000.0,1510170000.0,5654430000.0,8630240000.0,12771100000.0 | 6.1 亿 | 15.1 亿 | 56.54 亿 | 86.3 亿 | 1.28 百亿 |
| 持有至到期投资 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 96269400.0,205470000.0,1897250000.0,2313720000.0,2826930000.0 | 0.96 亿 | 2.05 亿 | 18.97 亿 | 23.14 亿 | 28.27 亿 |
| 投资性房地产 | 89565700.0,86142500.0,30619600.0,28460200.0,26715500.0 | 0.9 亿 | 0.86 亿 | 0.31 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| 固定资产 | 243640000.0,247522000.0,82074700.0,75827700.0,83941300.0 | 2.44 亿 | 2.48 亿 | 0.82 亿 | 0.76 亿 | 0.84 亿 |
| 在建工程 | 0.0,9882070.0,19331000.0,31441200.0,57998400.0 | -- | 9.88 百万 | 0.19 亿 | 0.31 亿 | 0.58 亿 |
| 无形资产 | 38260500.0,599310000.0,331746000.0,334523000.0,353612000.0 | 0.38 亿 | 5.99 亿 | 3.32 亿 | 3.35 亿 | 3.54 亿 |
| 交易席位费 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9998090.0,9998090.0,0.0,0.0,0.0 | 10.0 百万 | 10.0 百万 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 25095500.0,36225000.0,161578000.0,222287000.0,297538000.0 | 0.25 亿 | 0.36 亿 | 1.62 亿 | 2.22 亿 | 2.98 亿 |
| 其他资产 | 659138000.0,289930000.0,107821000.0,349322000.0,370490000.0 | 6.59 亿 | 2.9 亿 | 1.08 亿 | 3.49 亿 | 3.7 亿 |
| 负债 | 18931000000.0,41547900000.0,51369400000.0,39439600000.0,36889300000.0 | 1.89 百亿 | 4.15 百亿 | 5.14 百亿 | 3.94 百亿 | 3.69 百亿 |
| 短期借款 | 99000000.0,129684000.0,108914000.0,169955000.0,543335000.0 | 0.99 亿 | 1.3 亿 | 1.09 亿 | 1.7 亿 | 5.43 亿 |
| 其中:质押借款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期融资款 | 900000000.0,1921120000.0,5787340000.0,1878850000.0,7829410000.0 | 9.0 亿 | 19.21 亿 | 57.87 亿 | 18.79 亿 | 78.29 亿 |
| 拆入资金 | 490000000.0,1590000000.0,660000000.0,1470000000.0,800000000.0 | 4.9 亿 | 15.9 亿 | 6.6 亿 | 14.7 亿 | 8.0 亿 |
| 交易性金融负债 | 0.0,17280.0,0.0,0.0,0.0 | -- | 1.73 万 | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | 0.0,0.0,0.0,4464.1,28490700.0 | -- | -- | -- | 4,464.1 元 | 0.28 亿 |
| 卖出回购金融资产款 | 1980460000.0,9078960000.0,15163800000.0,7790730000.0,3652010000.0 | 19.8 亿 | 90.79 亿 | 1.52 百亿 | 77.91 亿 | 36.52 亿 |
| 代理买卖证券款 | 4836830000.0,10173500000.0,20333700000.0,15289300000.0,10224600000.0 | 48.37 亿 | 1.02 百亿 | 2.03 百亿 | 1.53 百亿 | 1.02 百亿 |
| 代理承销证券款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 275826000.0,352672000.0,1012530000.0,1214870000.0,1350880000.0 | 2.76 亿 | 3.53 亿 | 10.13 亿 | 12.15 亿 | 13.51 亿 |
| 应交税费 | 110797000.0,198802000.0,469932000.0,254223000.0,202143000.0 | 1.11 亿 | 1.99 亿 | 4.7 亿 | 2.54 亿 | 2.02 亿 |
| 应付利息 | 24425200.0,70862800.0,354410000.0,417674000.0,347643000.0 | 0.24 亿 | 0.71 亿 | 3.54 亿 | 4.18 亿 | 3.48 亿 |
| 长期借款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券（及存款证） | 0.0,2000000000.0,7100000000.0,10486400000.0,10892600000.0 | -- | 20.0 亿 | 71.0 亿 | 1.05 百亿 | 1.09 百亿 |
| 长期应付款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | 42448800.0,52387700.0,0.0,0.0,0.0 | 0.42 亿 | 0.52 亿 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 324480.0,29857600.0,137316000.0,181531000.0,214725000.0 | 32.45 万 | 0.3 亿 | 1.37 亿 | 1.82 亿 | 2.15 亿 |
| 其他负债 | 10090200000.0,15890200000.0,241492000.0,286109000.0,348159000.0 | 1.01 百亿 | 1.59 百亿 | 2.41 亿 | 2.86 亿 | 3.48 亿 |
| 所有者权益合计 | 5309070000.0,10260700000.0,12801900000.0,15338000000.0,20811300000.0 | 53.09 亿 | 1.03 百亿 | 1.28 百亿 | 1.53 百亿 | 2.08 百亿 |
| 股本 | 1800000000.0,3100000000.0,3230000000.0,3230000000.0,3589000000.0 | 18.0 亿 | 31.0 亿 | 32.3 亿 | 32.3 亿 | 35.89 亿 |
| 其他权益工具 | 0.0,0.0,0.0,500000000.0,500000000.0 | -- | -- | -- | 5.0 亿 | 5.0 亿 |
| 其中：优先股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 1820370000.0,4406190000.0,4663590000.0,4662970000.0,8266130000.0 | 18.2 亿 | 44.06 亿 | 46.64 亿 | 46.63 亿 | 82.66 亿 |
| 库存股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.0,89046500.0,334638000.0,637982000.0,738930000.0 | -- | 0.89 亿 | 3.35 亿 | 6.38 亿 | 7.39 亿 |
| 盈余公积 | 23399600.0,94000900.0,402178000.0,554845000.0,706150000.0 | 0.23 亿 | 0.94 亿 | 4.02 亿 | 5.55 亿 | 7.06 亿 |
| 一般风险准备 | 475115000.0,677337000.0,1238130000.0,1562970000.0,1888930000.0 | 4.75 亿 | 6.77 亿 | 12.38 亿 | 15.63 亿 | 18.89 亿 |
| 未分配利润 | 415762000.0,998622000.0,2789050000.0,4097430000.0,5101090000.0 | 4.16 亿 | 9.99 亿 | 27.89 亿 | 40.97 亿 | 51.01 亿 |
| 外币报表折算差额 | -3734340.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | (3.73 百万) | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属母公司股东权益合计 | 4530910000.0,9365190000.0,12657600000.0,15246200000.0,20790200000.0 | 45.31 亿 | 93.65 亿 | 1.27 百亿 | 1.52 百亿 | 2.08 百亿 |
| 少数股东权益 | 778153000.0,895513000.0,144269000.0,91835300.0,21043500.0 | 7.78 亿 | 8.96 亿 | 1.44 亿 | 0.92 亿 | 0.21 亿 |
| 所有者权益合计 | 5309070000.0,10260700000.0,12801900000.0,15338000000.0,20811300000.0 | 53.09 亿 | 1.03 百亿 | 1.28 百亿 | 1.53 百亿 | 2.08 百亿 |
| 负债和所有者权益总计 | 24240100000.0,51808600000.0,64171300000.0,54777700000.0,57700600000.0 | 2.42 百亿 | 5.18 百亿 | 6.42 百亿 | 5.48 百亿 | 5.77 百亿 |
利润表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2259140000.0,4502280000.0,10241300000.0,4255580000.0,4011530000.0 | 22.59 亿 | 45.02 亿 | 1.02 百亿 | 42.56 亿 | 40.12 亿 |
| 手续费及佣金净收入 | 1446580000.0,1826700000.0,4083910000.0,2434310000.0,1782360000.0 | 14.47 亿 | 18.27 亿 | 40.84 亿 | 24.34 亿 | 17.82 亿 |
| 代理买卖证券业务净收入 | 652283000.0,901387000.0,2548630000.0,1146030000.0,859324000.0 | 6.52 亿 | 9.01 亿 | 25.49 亿 | 11.46 亿 | 8.59 亿 |
| 证券承销业务净收入 | 114212000.0,261077000.0,470729000.0,487197000.0,239522000.0 | 1.14 亿 | 2.61 亿 | 4.71 亿 | 4.87 亿 | 2.4 亿 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 76722800.0,215989000.0,515669000.0,777480000.0,674259000.0 | 0.77 亿 | 2.16 亿 | 5.16 亿 | 7.77 亿 | 6.74 亿 |
| 利息净收入 | 495936000.0,694032000.0,1370290000.0,253777000.0,262447000.0 | 4.96 亿 | 6.94 亿 | 13.7 亿 | 2.54 亿 | 2.62 亿 |
| 投资收益 | 171103000.0,388574000.0,1493400000.0,1736780000.0,2035210000.0 | 1.71 亿 | 3.89 亿 | 14.93 亿 | 17.37 亿 | 20.35 亿 |
| 其中：对联营合营企业的投资收益 | 23458300.0,73609700.0,143224000.0,412197000.0,494716000.0 | 0.23 亿 | 0.74 亿 | 1.43 亿 | 4.12 亿 | 4.95 亿 |
| 公允价值变动净收益 | -11378600.0,4831530.0,147254000.0,-193847000.0,-95005600.0 | (0.11 亿) | 4.83 百万 | 1.47 亿 | (1.94 亿) | (0.95 亿) |
| 汇兑收益 | -1681580.0,-166641.0,2829400.0,2803260.0,-777464.0 | (1.68 百万) | (16.66 万) | 2.83 百万 | 2.8 百万 | (77.75 万) |
| 其他业务收入 | 158582000.0,1588310000.0,3143650000.0,21757800.0,9270380.0 | 1.59 亿 | 15.88 亿 | 31.44 亿 | 0.22 亿 | 9.27 百万 |
| 营业支出 | 1629430000.0,3194910000.0,6336590000.0,2114410000.0,2199130000.0 | 16.29 亿 | 31.95 亿 | 63.37 亿 | 21.14 亿 | 21.99 亿 |
| 业务及管理费 | 1380670000.0,1448960000.0,2773810000.0,2024680000.0,2082230000.0 | 13.81 亿 | 14.49 亿 | 27.74 亿 | 20.25 亿 | 20.82 亿 |
| 营业税金及附加 | 102766000.0,143037000.0,352371000.0,102510000.0,20013600.0 | 1.03 亿 | 1.43 亿 | 3.52 亿 | 1.03 亿 | 0.2 亿 |
| 资产减值损失 | 1754680.0,15518200.0,110705000.0,-14971100.0,95094500.0 | 1.75 百万 | 0.16 亿 | 1.11 亿 | (0.15 亿) | 0.95 亿 |
| 其他业务成本 | 144235000.0,1587400000.0,3099700000.0,2195580.0,1797080.0 | 1.44 亿 | 15.87 亿 | 31.0 亿 | 2.2 百万 | 1.8 百万 |
| 营业利润 | 629709000.0,1307370000.0,3904750000.0,2141170000.0,1812400000.0 | 6.3 亿 | 13.07 亿 | 39.05 亿 | 21.41 亿 | 18.12 亿 |
| 营业外收入 | 8135900.0,9084590.0,315599000.0,16434100.0,7313830.0 | 8.14 百万 | 9.08 百万 | 3.16 亿 | 0.16 亿 | 7.31 百万 |
| 营业外支出 | 49421900.0,16895500.0,10504100.0,9553830.0,9772180.0 | 0.49 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 9.55 百万 | 9.77 百万 |
| 利润总额 | 588423000.0,1299560000.0,4209840000.0,2148050000.0,1809940000.0 | 5.88 亿 | 13.0 亿 | 42.1 亿 | 21.48 亿 | 18.1 亿 |
| 所得税 | 155823000.0,285490000.0,888778000.0,370792000.0,333131000.0 | 1.56 亿 | 2.85 亿 | 8.89 亿 | 3.71 亿 | 3.33 亿 |
| 净利润 | 432600000.0,1014070000.0,3321070000.0,1777260000.0,1476810000.0 | 4.33 亿 | 10.14 亿 | 33.21 亿 | 17.77 亿 | 14.77 亿 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 326434000.0,855683000.0,3075410000.0,1785890000.0,1503930000.0 | 3.26 亿 | 8.56 亿 | 30.75 亿 | 17.86 亿 | 15.04 亿 |
| 少数股东损益 | 106166000.0,158383000.0,245661000.0,-8628080.0,-27119600.0 | 1.06 亿 | 1.58 亿 | 2.46 亿 | (8.63 百万) | (0.27 亿) |
| 其他综合收益 | -13535300.0,103238000.0,261922000.0,293348000.0,107558000.0 | (0.14 亿) | 1.03 亿 | 2.62 亿 | 2.93 亿 | 1.08 亿 |
| 综合收益总额 | 419064000.0,1117300000.0,3582990000.0,2070610000.0,1584370000.0 | 4.19 亿 | 11.17 亿 | 35.83 亿 | 20.71 亿 | 15.84 亿 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 312422000.0,960282000.0,3321000000.0,2089230000.0,1604880000.0 | 3.12 亿 | 9.6 亿 | 33.21 亿 | 20.89 亿 | 16.05 亿 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 106643000.0,157022000.0,261992000.0,-18624100.0,-20510800.0 | 1.07 亿 | 1.57 亿 | 2.62 亿 | (0.19 亿) | (0.21 亿) |
| 其他综合收益 | -13535300.0,103238000.0,261922000.0,293348000.0,107558000.0 | (0.14 亿) | 1.03 亿 | 2.62 亿 | 2.93 亿 | 1.08 亿 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益总额 | 0.0,104599000.0,245591000.0,303344000.0,100949000.0 | -- | 1.05 亿 | 2.46 亿 | 3.03 亿 | 1.01 亿 |
| 归属于少数股东的其他综合收益总额 | 0.0,-1361170.0,16330700.0,-9995980.0,6608890.0 | -- | (1.36 百万) | 0.16 亿 | (10.0 百万) | 6.61 百万 |
| 每股收益 | ||||||
| 基本每股收益 | 0.0,0.48,0.97,0.55,0.45 | -- | 0.48 元 | 0.97 元 | 0.55 元 | 0.45 元 |
| 稀释每股收益 | 0.0,0.48,0.97,0.55,0.45 | -- | 0.48 元 | 0.97 元 | 0.55 元 | 0.45 元 |
现金流量表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金的期初余额 | 0.0,11887500000.0,22905100000.0,21691400000.0,16476600000.0 | -- | 1.19 百亿 | 2.29 百亿 | 2.17 百亿 | 1.65 百亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -584902000.0,2856330000.0,2319730000.0,-1017610000.0,-13479500000.0 | (5.85 亿) | 28.56 亿 | 23.2 亿 | (10.18 亿) | (1.35 百亿) |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1943610000.0,2999210000.0,7581650000.0,5165960000.0,4018680000.0 | 19.44 亿 | 29.99 亿 | 75.82 亿 | 51.66 亿 | 40.19 亿 |
| 拆入资金净增加额 | 490000000.0,1100000000.0,0.0,810000000.0,0.0 | 4.9 亿 | 11.0 亿 | -- | 8.1 亿 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 0.0,0.0,0.0,3707460000.0,0.0 | -- | -- | -- | 37.07 亿 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5709700000.0,7744240000.0,6887550000.0,281006000.0,515485000.0 | 57.1 亿 | 77.44 亿 | 68.88 亿 | 2.81 亿 | 5.15 亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8198410000.0,17180100000.0,24626000000.0,13051300000.0,4534160000.0 | 81.98 亿 | 1.72 百亿 | 2.46 百亿 | 1.31 百亿 | 45.34 亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 61747400.0,285707000.0,1044320000.0,724105000.0,539111000.0 | 0.62 亿 | 2.86 亿 | 10.44 亿 | 7.24 亿 | 5.39 亿 |
| 拆出资金净增加额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 675070000.0,817854000.0,1197300000.0,1225660000.0,1285600000.0 | 6.75 亿 | 8.18 亿 | 11.97 亿 | 12.26 亿 | 12.86 亿 |
| 支付的各项税费 | 248343000.0,373842000.0,1028690000.0,955531000.0,568721000.0 | 2.48 亿 | 3.74 亿 | 10.29 亿 | 9.56 亿 | 5.69 亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2687700000.0,5904110000.0,10484600000.0,3429660000.0,4488430000.0 | 26.88 亿 | 59.04 亿 | 1.05 百亿 | 34.3 亿 | 44.88 亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8783310000.0,14323800000.0,22306200000.0,14068900000.0,18013700000.0 | 87.83 亿 | 1.43 百亿 | 2.23 百亿 | 1.41 百亿 | 1.8 百亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462015000.0,-311055000.0,-16241500000.0,-53589700.0,-214584000.0 | (4.62 亿) | (3.11 亿) | (1.62 百亿) | (0.54 亿) | (2.15 亿) |
| 收回投资收到的现金 | 18317900.0,62786800.0,0.0,0.0,0.0 | 0.18 亿 | 0.63 亿 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -3554550.0,16200000.0,54000000.0,40000000.0,0.0 | (3.55 百万) | 0.16 亿 | 0.54 亿 | 0.4 亿 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3128860.0,425394.0,367142000.0,310806.0,367377.0 | 3.13 百万 | 42.54 万 | 3.67 亿 | 31.08 万 | 36.74 万 |
| 投资活动现金流入小计 | 17892200.0,79412200.0,421142000.0,40310800.0,367377.0 | 0.18 亿 | 0.79 亿 | 4.21 亿 | 0.4 亿 | 36.74 万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 475975000.0,277686000.0,126569000.0,93900500.0,157299000.0 | 4.76 亿 | 2.78 亿 | 1.27 亿 | 0.94 亿 | 1.57 亿 |
| 投资支付的现金 | 3932750.0,0.0,76637100.0,0.0,57653000.0 | 3.93 百万 | -- | 0.77 亿 | -- | 0.58 亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0,19000000.0,0.0,0.0,0.0 | -- | 0.19 亿 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.0,93780900.0,16459400000.0,0.0,0.0 | -- | 0.94 亿 | 1.65 百亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 479907000.0,390467000.0,16662600000.0,93900500.0,214952000.0 | 4.8 亿 | 3.9 亿 | 1.67 百亿 | 0.94 亿 | 2.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2936150000.0,8473420000.0,12689100000.0,-4172940000.0,8517000000.0 | 29.36 亿 | 84.73 亿 | 1.27 百亿 | (41.73 亿) | 85.17 亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 4000000.0,3881000000.0,2148370000.0,500000000.0,3962920000.0 | 4.0 百万 | 38.81 亿 | 21.48 亿 | 5.0 亿 | 39.63 亿 |
| 发行债券收到的现金 | 900000000.0,7521120000.0,16445200000.0,14217100000.0,8724410000.0 | 9.0 亿 | 75.21 亿 | 1.64 百亿 | 1.42 百亿 | 87.24 亿 |
| 取得借款收到的现金 | 99000000.0,188184000.0,240894000.0,545645000.0,1391440000.0 | 0.99 亿 | 1.88 亿 | 2.41 亿 | 5.46 亿 | 13.91 亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1980460000.0,3350000000.0,8121980000.0,1400000000.0,2000000000.0 | 19.8 亿 | 33.5 亿 | 81.22 亿 | 14.0 亿 | 20.0 亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2983460000.0,14940300000.0,26956400000.0,16662700000.0,16078800000.0 | 29.83 亿 | 1.49 百亿 | 2.7 百亿 | 1.67 百亿 | 1.61 百亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.0,4657500000.0,7010590000.0,15217500000.0,3380780000.0 | -- | 46.58 亿 | 70.11 亿 | 1.52 百亿 | 33.81 亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47314100.0,222382000.0,1001210000.0,728784000.0,782740000.0 | 0.47 亿 | 2.22 亿 | 10.01 亿 | 7.29 亿 | 7.83 亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.0,1587000000.0,6255520000.0,4889340000.0,3398260000.0 | -- | 15.87 亿 | 62.56 亿 | 48.89 亿 | 33.98 亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47314100.0,6466880000.0,14267300000.0,20835600000.0,7561780000.0 | 0.47 亿 | 64.67 亿 | 1.43 百亿 | 2.08 百亿 | 75.62 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1885710000.0,11017600000.0,-1213700000.0,-5214730000.0,-5215920000.0 | 18.86 亿 | 1.1 百亿 | (12.14 亿) | (52.15 亿) | (52.16 亿) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10001800000.0,11887500000.0,22905100000.0,21691400000.0,16476600000.0 | 1.0 百亿 | 1.19 百亿 | 2.29 百亿 | 2.17 百亿 | 1.65 百亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11887500000.0,22905100000.0,21691400000.0,16476600000.0,11260700000.0 | 1.19 百亿 | 2.29 百亿 | 2.17 百亿 | 1.65 百亿 | 1.13 百亿 |
| 补充资料 | ||||||
| 净利润 | 0.0,1014070000.0,3321070000.0,1777260000.0,1476810000.0 | -- | 10.14 亿 | 33.21 亿 | 17.77 亿 | 14.77 亿 |
| 加:资产减值准备 | 0.0,15518200.0,110705000.0,-14971100.0,95094500.0 | -- | 0.16 亿 | 1.11 亿 | (0.15 亿) | 0.95 亿 |
| 固定资产折旧 | 0.0,37184100.0,43954300.0,29413700.0,27231100.0 | -- | 0.37 亿 | 0.44 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 |
| 无形资产摊销 | 0.0,24980700.0,35965200.0,30373300.0,39286300.0 | -- | 0.25 亿 | 0.36 亿 | 0.3 亿 | 0.39 亿 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.0,24607100.0,21043200.0,13151000.0,16596500.0 | -- | 0.25 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 0.17 亿 |
| 待摊费用减少(减:增加) | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加(减:减少) | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.0,-44329.0,-263123000.0,-56897.0,0.0 | -- | (4.43 万) | (2.63 亿) | (5.69 万) | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,-141694.0 | -- | -- | -- | -- | (14.17 万) |
| 公允价值变动损失 | 0.0,-4831530.0,-147254000.0,193847000.0,95005600.0 | -- | (4.83 百万) | (1.47 亿) | 1.94 亿 | 0.95 亿 |
| 财务费用 | 0.0,0.0,0.0,0.0,706535000.0 | -- | -- | -- | -- | 7.07 亿 |
| 投资损失 | 0.0,-73609700.0,-710704000.0,-413404000.0,-494932000.0 | -- | (0.74 亿) | (7.11 亿) | (4.13 亿) | (4.95 亿) |
| 递延所得税资产减少 | 0.0,-17558700.0,-129880000.0,-60655800.0,-75303800.0 | -- | (0.18 亿) | (1.3 亿) | (0.61 亿) | (0.75 亿) |
| 递延所得税负债增加 | 0.0,1336100.0,32977300.0,-33575400.0,-20994.0 | -- | 1.34 百万 | 0.33 亿 | (0.34 亿) | (2.1 万) |
| 存货的减少 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 0.0,-15941200000.0,-13764200000.0,7711510000.0,-6537100000.0 | -- | (1.59 百亿) | (1.38 百亿) | 77.12 亿 | (65.37 亿) |
| 经营性应付项目的增加 | 0.0,17941700000.0,18535400000.0,-8419550000.0,-7877160000.0 | -- | 1.79 百亿 | 1.85 百亿 | (84.2 亿) | (78.77 亿) |
| 其他 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| (间接法)经营活动产生的现金流量净额 | 0.0,2856330000.0,2319730000.0,-1017610000.0,-13479500000.0 | -- | 28.56 亿 | 23.2 亿 | (10.18 亿) | (1.35 百亿) |
| 经营流量净额前后对比调整项目 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 0.0,22905100000.0,21691400000.0,16476600000.0,11260700000.0 | -- | 2.29 百亿 | 2.17 百亿 | 1.65 百亿 | 1.13 百亿 |
| 现金的期初余额 | 0.0,11887500000.0,22905100000.0,21691400000.0,16476600000.0 | -- | 1.19 百亿 | 2.29 百亿 | 2.17 百亿 | 1.65 百亿 |
| 现金等价物的期末余额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| (间接法)现金及现金等价物净增加额 | 0.0,11017600000.0,-1213700000.0,-5214730000.0,-5215920000.0 | -- | 1.1 百亿 | (12.14 亿) | (52.15 亿) | (52.16 亿) |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11887500000.0,22905100000.0,21691400000.0,16476600000.0,11260700000.0 | 1.19 百亿 | 2.29 百亿 | 2.17 百亿 | 1.65 百亿 | 1.13 百亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资受到的现金 | 4000000.0,7000000.0,1760970000.0,0.0,4600000.0 | 4.0 百万 | 7.0 百万 | 17.61 亿 | -- | 4.6 百万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 18074200.0,0.0,966042.0,0.0,0.0 | 0.18 亿 | -- | 96.6 万 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 0.0,22905100000.0,21691400000.0,16476600000.0,11260700000.0 | -- | 2.29 百亿 | 2.17 百亿 | 1.65 百亿 | 1.13 百亿 |
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