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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-09
235717816000.0,243716006000.0,294253553000.0,284070710000.0,287445792000.0
资产
现金与约当现金(%) 2.7/100 2.7 3.2/100 3.2 3.3/100 3.3 2.3/100 2.3 3.3/100 3.3
应收款项(%) 1.5/100 1.5 2.2/100 2.2 2.0/100 2.0 1.0/100 1.0 0.9/100 0.9
存货(%) 0.7/100 0.7 0.8/100 0.8 0.7/100 0.7 0.7/100 0.7 0.8/100 0.8
其他流动资产(%) 1.7/100 1.7 1.8/100 1.8 1.1/100 1.1 1.6/100 1.6 1.5/100 1.5
流动资产(%) 8.8/100 8.8 9.7/100 9.7 8.4/100 8.4 6.9/100 6.9 7.8/100 7.8
商誉(%) 0.5/100 0.5 0.5/100 0.5 0.4/100 0.4 0.4/100 0.4 0.4/100 0.4
非流动资产(%) 91.2/100 91.2 90.3/100 90.3 91.6/100 91.6 93.1/100 93.1 92.2/100 92.2
140785986000.0,143159074000.0,192876910000.0,200256580000.0,214259896000.0
负债
应付款项(%) 6.2/100 6.2 6.6/100 6.6 5.9/100 5.9 4.5/100 4.5 5.2/100 5.2
流动负债(%) 30.4/100 30.4 29.6/100 29.6 26.4/100 26.4 28.3/100 28.3 28.5/100 28.5
非流动负债(%) 29.3/100 29.3 29.1/100 29.1 39.2/100 39.2 42.2/100 42.2 46.1/100 46.1
94931830000.0,100556932000.0,101376643000.0,83814130000.0,73185896000.0
股权
股东权益(%) 40.3/100 40.3 41.3/100 41.3 34.5/100 34.5 29.5/100 29.5 25.5/100 25.5

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
6848018000.0,5562907000.0,6763183000.0,8935282000.0,8995118000.0 68.48 亿 55.63 亿 67.63 亿 89.35 亿 89.95 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
26389301000.0,31418890000.0,38340183000.0,1408174000.0,13344031000.0 2.64 百亿 3.14 百亿 3.83 百亿 14.08 亿 1.33 百亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-14652757000.0,-8949696000.0,-11966630000.0,-15865313000.0,-4096622000.0 -1.47 百亿 -89.5 亿 -1.2 百亿 -1.59 百亿 -40.97 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-12853904000.0,-21382899000.0,-24251249000.0,11462552000.0,-9373878000.0 -1.29 百亿 -2.14 百亿 -2.43 百亿 1.15 百亿 -93.74 亿
期末现金
5562907000.0,6763183000.0,8935282000.0,5837998000.0,8768175000.0 55.63 亿 67.63 亿 89.35 亿 58.38 亿 87.68 亿
自由现金流(FCF)
8745997000.0,19111211000.0,25231501000.0,-10629961000.0,7091514000.0 87.46 亿 1.91 百亿 2.52 百亿 -1.06 百亿 70.92 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)59.7,58.7,65.5,70.5,74.559.758.765.570.574.5
长期资金占重资产比率(%)86.9,89.0,0.0,0.0,0.086.989.0------
偿债能力 流动比率(%)28.9,32.8,32.0,24.5,27.428.932.832.024.527.4
速动比率(%)26.8,30.2,29.3,22.2,24.526.830.229.322.224.5
利息保障倍数216.9,2.9,2.5,-13.1,-7.0216.92.92.5-13.1-7.0
运营能力 应收款项周转率(次/年)35.8,30.9,23.9,15.5,21.735.830.923.915.521.7
应收款项周转天数(天)10.2,11.8,15.2,23.5,16.810.211.815.223.516.8
存货周转率(次/年)62.4,67.5,57.0,38.3,33.862.467.557.038.333.8
存货周转天数(天)5.9,5.4,6.4,9.5,10.85.95.46.49.510.8
固定资产周转率(次/年)0.8,0.9,0.0,0.0,0.00.80.9------
完整生意周期(天)16.0,17.2,21.6,33.0,27.616.017.221.633.027.6
应付款项周转天数(天)48.1,48.9,54.0,72.7,63.848.148.954.072.763.8
缺钱天数(天)-32.1,-31.7,-32.3,-39.6,-36.2-32.1-31.7-32.3-39.6-36.2
总资产周转率(次/年)0.53,0.57,0.51,0.24,0.270.530.570.510.240.27
盈利能力 ROA=资产收益率(%)3.8,3.4,2.7,-5.5,-5.63.83.42.7-5.5-5.6
ROE=净资产收益率(%)9.3,8.2,6.9,-16.8,-19.69.38.26.9-16.8-19.6
ROIC=资本回报率(%)6.3,8.9,8.7,0.0,0.06.38.98.70.00.0
税前纯益占实收资本(%)83.2,68.6,62.7,-127.2,-134.683.268.662.7-127.2-134.6
毛利率(%)17.4,15.8,16.8,-8.8,-9.317.415.816.8-8.8-9.3
营业利润率(%)9.6,7.2,6.7,-26.6,-24.99.67.26.7-26.6-24.9
净利率(%)7.1,6.0,5.3,-22.8,-20.67.16.05.3-22.8-20.6
营业费用率(%)8.7,12.0,13.0,14.4,15.18.712.013.014.415.1
经营安全边际率(%)55.1,45.4,40.0,0.0,0.055.145.440.00.00.0
EPS=基本每股收益(元)0.54,0.53,0.47,-1.05,-1.060.540.530.47-1.05-1.06
成长能力 营收增长率(%)7.7,12.7,-0.4,-49.0,18.67.712.7-0.4-49.018.6
营业利润增长率(%)47.7,-15.5,-6.6,-301.6,100.047.7-15.5-6.6-301.6100.0
净资本增长率(%)24.1,5.9,0.8,-17.3,-16.524.15.90.8-17.3-16.5
现金流量 现金流量比率(%)36.8,43.5,49.4,1.8,16.336.843.549.41.816.3
现金流量允当比率(%)124.6,151.9,172.6,130.2,124.5124.6151.9172.6130.2124.5
现金再投资比率(%)-16.2,-18.9,-11.0,-39.5,-29.2-16.2-18.9-11.0-39.5-29.2

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 2021-09
资产总计 235717816000.0,243716006000.0,294253553000.0,284070710000.0,287445792000.0 2.36 千亿 2.44 千亿 2.94 千亿 2.84 千亿 2.87 千亿
    流动资产 20759333000.0,23726107000.0,24816856000.0,19735901000.0,22464873000.0 2.08 百亿 2.37 百亿 2.48 百亿 1.97 百亿 2.25 百亿
        货币资金 6260074000.0,7807572000.0,9663667000.0,6575243000.0,9482681000.0 62.6 亿 78.08 亿 96.64 亿 65.75 亿 94.83 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 19938000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.2 亿 -- -- -- --
        应收票据及应收账款 3490775000.0,5374375000.0,5998052000.0,2949392000.0,2715254000.0 34.91 亿 53.74 亿 59.98 亿 29.49 亿 27.15 亿
            应收票据 0.0,403000.0,362000.0,6593000.0,5748000.0 -- 40.3 万 36.2 万 6.59 百万 5.75 百万
            应收账款 0.0,5373972000.0,5997690000.0,2942799000.0,2709506000.0 -- 53.74 亿 59.98 亿 29.43 亿 27.1 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他应收款 2009253000.0,3031157000.0,3245439000.0,3491233000.0,3166001000.0 20.09 亿 30.31 亿 32.45 亿 34.91 亿 31.66 亿
        预付款项 3113262000.0,1188879000.0,479029000.0,421237000.0,496939000.0 31.13 亿 11.89 亿 4.79 亿 4.21 亿 4.97 亿
        存货 1535769000.0,1877494000.0,2098673000.0,1853990000.0,2406238000.0 15.36 亿 18.77 亿 20.99 亿 18.54 亿 24.06 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 283562000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 2.84 亿 -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 10000000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 10.0 百万 -- -- -- --
        其他流动资产 4036700000.0,4446630000.0,3331996000.0,4444806000.0,4197760000.0 40.37 亿 44.47 亿 33.32 亿 44.45 亿 41.98 亿
    非流动资产 214958483000.0,219989899000.0,269436697000.0,264334809000.0,264980919000.0 2.15 千亿 2.2 千亿 2.69 千亿 2.64 千亿 2.65 千亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,1040419000.0,1688451000.0,1344829000.0,1329055000.0 -- 10.4 亿 16.88 亿 13.45 亿 13.29 亿
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 1336996000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 13.37 亿 -- -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,270114000.0,255156000.0,235223000.0,197017000.0 -- 2.7 亿 2.55 亿 2.35 亿 1.97 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 330768000.0,170942000.0,151443000.0,138688000.0,130353000.0 3.31 亿 1.71 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.3 亿
        长期股权投资 15299017000.0,16540888000.0,16051151000.0,12379614000.0,11479800000.0 1.53 百亿 1.65 百亿 1.61 百亿 1.24 百亿 1.15 百亿
        长期应收款 784339000.0,1142235000.0,814507000.0,621398000.0,618907000.0 7.84 亿 11.42 亿 8.15 亿 6.21 亿 6.19 亿
        固定资产 158274275000.0,160402819000.0,0.0,0.0,0.0 1.58 千亿 1.6 千亿 -- -- --
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 30340891000.0,32179581000.0,0.0,0.0,0.0 3.03 百亿 3.22 百亿 -- -- --
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 4400762000.0,3759144000.0,3722394000.0,3597206000.0,3545707000.0 44.01 亿 37.59 亿 37.22 亿 35.97 亿 35.46 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 1102185000.0,1102185000.0,1102185000.0,1102185000.0,1102185000.0 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿
        长期待摊费用 657364000.0,606105000.0,366554000.0,292972000.0,279183000.0 6.57 亿 6.06 亿 3.67 亿 2.93 亿 2.79 亿
        递延所得税资产 2431886000.0,2775467000.0,4291504000.0,6691963000.0,9572526000.0 24.32 亿 27.75 亿 42.92 亿 66.92 亿 95.73 亿
        其他非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
负债合计 140785986000.0,143159074000.0,192876910000.0,200256580000.0,214259896000.0 1.41 千亿 1.43 千亿 1.93 千亿 2.0 千亿 2.14 千亿
    流动负债 71755085000.0,72231076000.0,77629717000.0,80394185000.0,81890469000.0 7.18 百亿 7.22 百亿 7.76 百亿 8.04 百亿 8.19 百亿
        短期借款 19505560000.0,17561546000.0,13566403000.0,29327087000.0,22306828000.0 1.95 百亿 1.76 百亿 1.36 百亿 2.93 百亿 2.23 百亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 14672242000.0,16174121000.0,17307980000.0,12802666000.0,14896695000.0 1.47 百亿 1.62 百亿 1.73 百亿 1.28 百亿 1.49 百亿
            应付票据 0.0,0.0,0.0,62570000.0,0.0 -- -- -- 0.63 亿 --
            应付账款 0.0,16174121000.0,17307980000.0,12740096000.0,14896695000.0 -- 1.62 百亿 1.73 百亿 1.27 百亿 1.49 百亿
        合同负债 0.0,1301518000.0,1037031000.0,1280102000.0,1523522000.0 -- 13.02 亿 10.37 亿 12.8 亿 15.24 亿
        应付短期债券 1214962000.0,3467482000.0,7381933000.0,510810000.0,2530144000.0 12.15 亿 34.67 亿 73.82 亿 5.11 亿 25.3 亿
        预收款项 518413000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 5.18 亿 -- -- -- --
        应付职工薪酬 2533032000.0,2806901000.0,3196108000.0,2608944000.0,2543024000.0 25.33 亿 28.07 亿 31.96 亿 26.09 亿 25.43 亿
        应付股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应交税费 2361253000.0,1428926000.0,1255056000.0,206547000.0,229711000.0 23.61 亿 14.29 亿 12.55 亿 2.07 亿 2.3 亿
        应付利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他应付款(含利息和股利) 7982938000.0,7162819000.0,9031542000.0,9600645000.0,13043968000.0 79.83 亿 71.63 亿 90.32 亿 96.01 亿 1.3 百亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 15560928000.0,13441489000.0,14873364000.0,22054735000.0,22562294000.0 1.56 百亿 1.34 百亿 1.49 百亿 2.21 百亿 2.26 百亿
        其他流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非流动负债 69030901000.0,70927998000.0,115247193000.0,119862395000.0,132369427000.0 6.9 百亿 7.09 百亿 1.15 千亿 1.2 千亿 1.32 千亿
        长期借款 7608289000.0,3185481000.0,1200430000.0,21140699000.0,35079045000.0 76.08 亿 31.85 亿 12.0 亿 2.11 百亿 3.51 百亿
        应付债券 14500000000.0,12400000000.0,15398535000.0,10498398000.0,9499132000.0 1.45 百亿 1.24 百亿 1.54 百亿 1.05 百亿 94.99 亿
        长期应付款 3669405000.0,4208771000.0,4971572000.0,0.0,0.0 36.69 亿 42.09 亿 49.72 亿 -- --
        长期应付职工薪酬 263575000.0,263862000.0,249933000.0,229332000.0,225344000.0 2.64 亿 2.64 亿 2.5 亿 2.29 亿 2.25 亿
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 492869000.0,431705000.0,3026793000.0,3023109000.0,3045899000.0 4.93 亿 4.32 亿 30.27 亿 30.23 亿 30.46 亿
        递延所得税负债 1130054000.0,879372000.0,621440000.0,334720000.0,329728000.0 11.3 亿 8.79 亿 6.21 亿 3.35 亿 3.3 亿
        长期递延收益 3568127000.0,647973000.0,521227000.0,488791000.0,549103000.0 35.68 亿 6.48 亿 5.21 亿 4.89 亿 5.49 亿
        其他非流动负债 0.0,3062739000.0,2670910000.0,2264843000.0,1971922000.0 -- 30.63 亿 26.71 亿 22.65 亿 19.72 亿
股东权益合计 94931830000.0,100556932000.0,101376643000.0,83814130000.0,73185896000.0 9.49 百亿 1.01 千亿 1.01 千亿 8.38 百亿 7.32 百亿
        实收资本 14524815000.0,14524815000.0,14524815000.0,14524815000.0,14524815000.0 1.45 百亿 1.45 百亿 1.45 百亿 1.45 百亿 1.45 百亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 26270841000.0,26270841000.0,26270841000.0,26270841000.0,26270841000.0 2.63 百亿 2.63 百亿 2.63 百亿 2.63 百亿 2.63 百亿
        盈余公积 9177905000.0,10409470000.0,11026605000.0,11564287000.0,11564287000.0 91.78 亿 1.04 百亿 1.1 百亿 1.16 百亿 1.16 百亿
        未分配利润 37771234000.0,42880893000.0,41587530000.0,25983437000.0,15658133000.0 3.78 百亿 4.29 百亿 4.16 百亿 2.6 百亿 1.57 百亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 -1693743000.0,-962968000.0,-14562000.0,-871587000.0,-137476000.0 -16.94 亿 -9.63 亿 -0.15 亿 -8.72 亿 -1.37 亿
        一般风险准备 69742000.0,93188000.0,110628000.0,110628000.0,110628000.0 0.7 亿 0.93 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 86120794000.0,93216239000.0,93505857000.0,77582421000.0,67991228000.0 8.61 百亿 9.32 百亿 9.35 百亿 7.76 百亿 6.8 百亿
        少数股东权益 8811036000.0,7340693000.0,7870786000.0,6231709000.0,5194668000.0 88.11 亿 73.41 亿 78.71 亿 62.32 亿 51.95 亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 121362899000.0,136774403000.0,136180690000.0,69503749000.0,78507124000.0 1.21 千亿 1.37 千亿 1.36 千亿 6.95 百亿 7.85 百亿
        + 营业收入 121362899000.0,136774403000.0,136180690000.0,69503749000.0,78507124000.0 1.21 千亿 1.37 千亿 1.36 千亿 6.95 百亿 7.85 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 111734574000.0,131802018000.0,131262308000.0,85825009000.0,97938163000.0 1.12 千亿 1.32 千亿 1.31 千亿 8.58 百亿 9.79 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 100273896000.0,115131815000.0,113245845000.0,75631053000.0,85835129000.0 1.0 千亿 1.15 千亿 1.13 千亿 7.56 百亿 8.58 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 300574000.0,263108000.0,273635000.0,216584000.0,252242000.0 3.01 亿 2.63 亿 2.74 亿 2.17 亿 2.52 亿
        - 销售费用 6107185000.0,6348107000.0,6637239000.0,4365609000.0,4714405000.0 61.07 亿 63.48 亿 66.37 亿 43.66 亿 47.14 亿
        - 管理费用 4309230000.0,4675651000.0,4445259000.0,4122945000.0,4630163000.0 43.09 亿 46.76 亿 44.45 亿 41.23 亿 46.3 亿
        - 财务费用 53178000.0,5276273000.0,6168967000.0,1309428000.0,2457412000.0 0.53 亿 52.76 亿 61.69 亿 13.09 亿 24.57 亿
            - 利息费用(财务费用) 3055064000.0,2914097000.0,4948928000.0,5099785000.0,5321922000.0 30.55 亿 29.14 亿 49.49 亿 51.0 亿 53.22 亿
            - 利息收入(财务费用) 223746000.0,172564000.0,163185000.0,191598000.0,147725000.0 2.24 亿 1.73 亿 1.63 亿 1.92 亿 1.48 亿
        - 研发费用 94503000.0,107064000.0,491363000.0,179390000.0,48812000.0 0.95 亿 1.07 亿 4.91 亿 1.79 亿 0.49 亿
        - 信用减值损失 0.0,264392000.0,-40682000.0,92598000.0,123283000.0 -- 2.64 亿 -0.41 亿 0.93 亿 1.23 亿
        - 资产减值损失 596008000.0,-13389000.0,2805000.0,-475614000.0,-480504000.0 5.96 亿 -0.13 亿 2.81 百万 -4.76 亿 -4.81 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 1997982000.0,4603109000.0,4297826000.0,-1795627000.0,204583000.0 19.98 亿 46.03 亿 42.98 亿 -17.96 亿 2.05 亿
        + 公允价值变动净收益 -60000.0,60000.0,0.0,0.0,0.0 -6.0 万 6.0 万 -- -- --
        + 投资净收益 -307817000.0,1368139000.0,538357000.0,-5916155000.0,-3842539000.0 -3.08 亿 13.68 亿 5.38 亿 -59.16 亿 -38.43 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 -376263000.0,748796000.0,475259000.0,-5993151000.0,-3928649000.0 -3.76 亿 7.49 亿 4.75 亿 -59.93 亿 -39.29 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 -173429000.0,101038000.0,116062000.0,44329000.0,41046000.0 -1.73 亿 1.01 亿 1.16 亿 0.44 亿 0.41 亿
        + 其他收益 2479288000.0,3133872000.0,3643407000.0,4076199000.0,4006076000.0 24.79 亿 31.34 亿 36.43 亿 40.76 亿 40.06 亿
    营业利润 11626307000.0,9826497000.0,9178331000.0,-18499903000.0,-19583677000.0 1.16 百亿 98.26 亿 91.78 亿 -1.85 百亿 -1.96 百亿
        + 营业外收入 144610000.0,257917000.0,236623000.0,165790000.0,122477000.0 1.45 亿 2.58 亿 2.37 亿 1.66 亿 1.22 亿
        - 营业外支出 290030000.0,126509000.0,310315000.0,140407000.0,89808000.0 2.9 亿 1.27 亿 3.1 亿 1.4 亿 0.9 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 11480887000.0,9957905000.0,9104639000.0,-18474520000.0,-19551008000.0 1.15 百亿 99.58 亿 91.05 亿 -1.85 百亿 -1.96 百亿
        - 所得税费用 2843447000.0,1757368000.0,1852593000.0,-2652303000.0,-3394190000.0 28.43 亿 17.57 亿 18.53 亿 -26.52 亿 -33.94 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 8637440000.0,8200537000.0,7252046000.0,-15822217000.0,-16156818000.0 86.37 亿 82.01 亿 72.52 亿 -1.58 百亿 -1.62 百亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 8637440000.0,8200537000.0,7252046000.0,-15822217000.0,-16156818000.0 86.37 亿 82.01 亿 72.52 亿 -1.58 百亿 -1.62 百亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 7240312000.0,7336327000.0,6408576000.0,-14409429000.0,-14619249000.0 72.4 亿 73.36 亿 64.09 亿 -1.44 百亿 -1.46 百亿
            少数股东损益 1397128000.0,864210000.0,843470000.0,-1412788000.0,-1537569000.0 13.97 亿 8.64 亿 8.43 亿 -14.13 亿 -15.38 亿
    综合收益总额 9007145000.0,9115530000.0,8221117000.0,-16709082000.0,-14938210000.0 90.07 亿 91.16 亿 82.21 亿 -1.67 百亿 -1.49 百亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 7609167000.0,8264786000.0,7358821000.0,-15266454000.0,-13359248000.0 76.09 亿 82.65 亿 73.59 亿 -1.53 百亿 -1.34 百亿
        归属于少数股东的综合收益总额 1397978000.0,850744000.0,862296000.0,-1442628000.0,-1578962000.0 13.98 亿 8.51 亿 8.62 亿 -14.43 亿 -15.79 亿
    基本每股收益 0.54,0.53,0.47,-1.05,-1.06 0.54 元 0.53 元 0.47 元 -1.05 元 -1.06 元
    稀释每股收益 0.54,0.53,0.47,-1.05,0.0 0.54 元 0.53 元 0.47 元 -1.05 元 --

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 6848018000.0,5562907000.0,6763183000.0,8935282000.0,8995118000.0 68.48 亿 55.63 亿 67.63 亿 89.35 亿 89.95 亿
    经营活动产生的现金流量净额 26389301000.0,31418890000.0,38340183000.0,1408174000.0,13344031000.0 2.64 百亿 3.14 百亿 3.83 百亿 14.08 亿 1.33 百亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 129881176000.0,145651892000.0,141859497000.0,67508675000.0,83667777000.0 1.3 千亿 1.46 千亿 1.42 千亿 6.75 百亿 8.37 百亿
        + 收到的税费返还 46305000.0,110366000.0,94703000.0,33643000.0,22712000.0 0.46 亿 1.1 亿 0.95 亿 0.34 亿 0.23 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 5486940000.0,7010095000.0,7746938000.0,8032668000.0,10122188000.0 54.87 亿 70.1 亿 77.47 亿 80.33 亿 1.01 百亿
        => 经营活动现金流入小计 135414421000.0,152772353000.0,149701138000.0,75574986000.0,93812677000.0 1.35 千亿 1.53 千亿 1.5 千亿 7.56 百亿 9.38 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 72024765000.0,82614597000.0,73884142000.0,44723559000.0,49259126000.0 7.2 百亿 8.26 百亿 7.39 百亿 4.47 百亿 4.93 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 22044425000.0,23822643000.0,25105166000.0,22715024000.0,23265404000.0 2.2 百亿 2.38 百亿 2.51 百亿 2.27 百亿 2.33 百亿
        - 支付的各项税费 6632368000.0,6739478000.0,5413115000.0,1752663000.0,1576012000.0 66.32 亿 67.39 亿 54.13 亿 17.53 亿 15.76 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 8323562000.0,8176745000.0,6958532000.0,4975566000.0,6368104000.0 83.24 亿 81.77 亿 69.59 亿 49.76 亿 63.68 亿
        => 经营活动现金流出小计 109025120000.0,121353463000.0,111360955000.0,74166812000.0,80468646000.0 1.09 千亿 1.21 千亿 1.11 千亿 7.42 百亿 8.05 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -14652757000.0,-8949696000.0,-11966630000.0,-15865313000.0,-4096622000.0 -1.47 百亿 -89.5 亿 -1.2 百亿 -1.59 百亿 -40.97 亿
        + 收回投资收到的现金 0.0,222768000.0,0.0,0.0,1681058000.0 -- 2.23 亿 -- -- 16.81 亿
        + 取得投资收益收到的现金 222558000.0,401296000.0,635498000.0,137471000.0,147241000.0 2.23 亿 4.01 亿 6.35 亿 1.37 亿 1.47 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2588352000.0,693475000.0,766210000.0,133118000.0,136437000.0 25.88 亿 6.93 亿 7.66 亿 1.33 亿 1.36 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,1996025000.0,0.0,0.0,0.0 -- 19.96 亿 -- -- --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 264461000.0,241421000.0,163185000.0,191598000.0,147725000.0 2.64 亿 2.41 亿 1.63 亿 1.92 亿 1.48 亿
        => 投资活动现金流入小计 3081771000.0,3567347000.0,1757831000.0,463900000.0,2138040000.0 30.82 亿 35.67 亿 17.58 亿 4.64 亿 21.38 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17643304000.0,12307679000.0,13108682000.0,12038135000.0,6252517000.0 1.76 百亿 1.23 百亿 1.31 百亿 1.2 百亿 62.53 亿
        - 投资支付的现金 81374000.0,0.0,613399000.0,4288445000.0,0.0 0.81 亿 -- 6.13 亿 42.88 亿 --
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,209364000.0,2380000.0,2633000.0,0.0 -- 2.09 亿 2.38 百万 2.63 百万 --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 投资活动现金流出小计 17734528000.0,12517043000.0,13724461000.0,16329213000.0,6234662000.0 1.77 百亿 1.25 百亿 1.37 百亿 1.63 百亿 62.35 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -12853904000.0,-21382899000.0,-24251249000.0,11462552000.0,-9373878000.0 -1.29 百亿 -2.14 百亿 -2.43 百亿 1.15 百亿 -93.74 亿
        + 吸收投资收到的现金 0.0,0.0,400000000.0,0.0,490148000.0 -- -- 4.0 亿 -- 4.9 亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 发行债券收到的现金 1200000000.0,6100000000.0,15500000000.0,29700000000.0,6700000000.0 12.0 亿 61.0 亿 1.55 百亿 2.97 百亿 67.0 亿
        + 取得借款收到的现金 27645359000.0,36392655000.0,21918459000.0,63607615000.0,56766506000.0 2.76 百亿 3.64 百亿 2.19 百亿 6.36 百亿 5.68 百亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 筹资活动现金流入小计 40046733000.0,42492655000.0,37818459000.0,93307615000.0,63956654000.0 4.0 百亿 4.25 百亿 3.78 百亿 9.33 百亿 6.4 百亿
        - 偿还债务支付的现金 41423326000.0,50771968000.0,40873520000.0,61348267000.0,52339687000.0 4.14 百亿 5.08 百亿 4.09 百亿 6.13 百亿 5.23 百亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5299284000.0,4608596000.0,6441503000.0,6164744000.0,5902335000.0 52.99 亿 46.09 亿 64.42 亿 61.65 亿 59.02 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 182458000.0,202957000.0,200540000.0,94505000.0,102180000.0 1.82 亿 2.03 亿 2.01 亿 0.95 亿 1.02 亿
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 筹资活动现金流出小计 52900637000.0,63875554000.0,62069708000.0,81845063000.0,73330532000.0 5.29 百亿 6.39 百亿 6.21 百亿 8.18 百亿 7.33 百亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -167751000.0,113981000.0,49795000.0,-102697000.0,-100474000.0 -1.68 亿 1.14 亿 0.5 亿 -1.03 亿 -1.0 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 -1285111000.0,1200276000.0,2172099000.0,-3097284000.0,-226943000.0 -12.85 亿 12.0 亿 21.72 亿 -30.97 亿 -2.27 亿
期末现金及现金等价物余额 5562907000.0,6763183000.0,8935282000.0,5837998000.0,8768175000.0 55.63 亿 67.63 亿 89.35 亿 58.38 亿 87.68 亿

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