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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2016 2017 2018 2019 2020-03
13694137608.45,13378538403.39,16471419811.92,16829879298.46,16856814289.87
资产
现金与约当现金(%) 16.0/100 16.0 14.8/100 14.8 21.5/100 21.5 22.8/100 22.8 18.5/100 18.5
应收款项(%) 3.5/100 3.5 2.9/100 2.9 5.6/100 5.6 5.4/100 5.4 4.3/100 4.3
存货(%) 13.0/100 13.0 13.0/100 13.0 10.6/100 10.6 8.5/100 8.5 11.2/100 11.2
其他流动资产(%) 3.9/100 3.9 0.7/100 0.7 1.5/100 1.5 0.8/100 0.8 0.9/100 0.9
流动资产(%) 39.9/100 39.9 34.6/100 34.6 45.3/100 45.3 41.0/100 41.0 40.4/100 40.4
商誉(%) 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1 0.8/100 0.8 1.1/100 1.1 1.1/100 1.1
非流动资产(%) 60.1/100 60.1 65.4/100 65.4 54.7/100 54.7 59.0/100 59.0 59.6/100 59.6
5503559615.95,5422360916.83,5984379842.91,6781853237.57,6965572356.83
负债
应付款项(%) 2.2/100 2.2 1.9/100 1.9 2.8/100 2.8 3.5/100 3.5 2.1/100 2.1
流动负债(%) 26.1/100 26.1 35.7/100 35.7 27.8/100 27.8 34.6/100 34.6 34.2/100 34.2
非流动负债(%) 14.1/100 14.1 4.9/100 4.9 8.6/100 8.6 5.7/100 5.7 7.2/100 7.2
8190577992.5,7956177486.56,10487039969.01,10048026060.89,9891241933.04
股权
股东权益(%) 59.8/100 59.8 59.5/100 59.5 63.7/100 63.7 59.7/100 59.7 58.7/100 58.7

现金流量表

类别 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金
1308612136.79,2146768850.53,2104106446.06,3432471749.89,3392494916.64 13.09 亿 21.47 亿 21.04 亿 34.32 亿 33.92 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
536395255.44,-79366315.3,749051823.99,924417274.71,21503718.23 5.36 亿 -0.79 亿 7.49 亿 9.24 亿 0.22 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-588741743.68,-295170969.02,114933175.23,-785184753.4,-1037884031.3 -5.89 亿 -2.95 亿 1.15 亿 -7.85 亿 -10.38 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
883143418.37,148977551.81,458860758.16,165759582.01,742748067.0 8.83 亿 1.49 亿 4.59 亿 1.66 亿 7.43 亿
期末现金
2146768850.53,1913621336.58,3432471749.89,3732605230.11,3116814443.16 21.47 亿 19.14 亿 34.32 亿 37.33 亿 31.17 亿
自由现金流(FCF)
-47816828.98,-744018771.01,232410073.44,335868441.81,-553601482.95 -0.48 亿 -7.44 亿 2.32 亿 3.36 亿 -5.54 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)40.2,40.5,36.3,40.3,41.340.240.536.340.341.3
长期资金占重资产比率(%)583.3,501.9,695.7,541.6,547.2583.3501.9695.7541.6547.2
偿债能力 流动比率(%)152.9,97.0,163.0,118.5,118.2152.997.0163.0118.5118.2
速动比率(%)81.2,49.6,107.8,81.3,66.781.249.6107.881.366.7
利息保障倍数1.6,-0.6,1.9,2.1,0.51.6-0.61.92.10.5
运营能力 应收款项周转率(次/年)16.0,25.0,20.2,15.1,29.616.025.020.215.129.6
应收款项周转天数(天)22.8,14.6,18.1,24.2,12.422.814.618.124.212.4
存货周转率(次/年)4.6,5.8,7.2,8.1,8.44.65.87.28.18.4
存货周转天数(天)79.9,62.7,50.4,44.9,43.379.962.750.444.943.3
固定资产周转率(次/年)5.6,6.6,8.1,8.1,8.05.66.68.18.18.0
完整生意周期(天)102.7,77.3,68.5,69.1,55.7102.777.368.569.155.7
应付款项周转天数(天)20.9,9.8,10.4,14.8,7.620.99.810.414.87.6
缺钱天数(天)81.8,67.5,58.1,54.3,48.081.867.558.154.348.0
总资产周转率(次/年)0.67,0.8,0.88,0.83,0.880.670.800.880.830.88
盈利能力 ROA=资产收益率(%)0.5,-2.0,1.6,0.7,-0.40.5-2.01.60.7-0.4
ROE=净资产收益率(%)0.8,-3.3,2.6,1.4,-0.40.8-3.32.61.4-0.4
ROIC=资本回报率(%)1.4,0.0,3.8,1.6,0.61.40.03.81.60.6
税前纯益占实收资本(%)2.2,-6.6,4.2,3.6,-1.72.2-6.64.23.6-1.7
毛利率(%)6.0,5.3,4.1,6.4,5.96.05.34.16.45.9
营业利润率(%)-1.9,-4.5,0.0,-0.1,-1.8-1.9-4.50.0-0.1-1.8
净利率(%)0.7,-2.6,1.8,0.8,-0.40.7-2.61.80.8-0.4
营业费用率(%)10.7,8.7,10.9,9.6,10.110.78.710.99.610.1
经营安全边际率(%)-31.3,-83.5,0.7,-2.2,-30.3-31.3-83.50.7-2.2-30.3
EPS=基本每股收益(元)0.02,-0.07,0.06,0.03,-0.010.02-0.070.060.03-0.01
成长能力 营收增长率(%)5.7,21.9,21.9,4.6,-9.35.721.921.94.6-9.3
营业利润增长率(%)-100.0,-100.0,-100.8,-620.9,-823.8-100.0-100.0-100.8-620.9-823.8
净资本增长率(%)0.8,-2.9,31.8,-4.2,-0.30.8-2.931.8-4.2-0.3
现金流量 现金流量比率(%)15.0,-1.7,16.4,15.9,0.415.0-1.716.415.90.4
现金流量允当比率(%)4.2,14.4,25.7,70.2,65.34.214.425.770.265.3
现金再投资比率(%)-9.5,-33.2,-42.0,-22.8,-24.5-9.5-33.2-42.0-22.8-24.5

资产负债表

趋势 2016 2017 2018 2019 2020-03
资产总计 13694137608.45,13378538403.39,16471419811.92,16829879298.46,16856814289.87 1.37 百亿 1.34 百亿 1.65 百亿 1.68 百亿 1.69 百亿
    流动资产 5467740615.18,4627989930.9,7457907275.31,6908179492.26,6808111776.74 54.68 亿 46.28 亿 74.58 亿 69.08 亿 68.08 亿
        货币资金 2187608613.83,1978082708.61,3433527846.41,3733608610.32,3116814443.16 21.88 亿 19.78 亿 34.34 亿 37.34 亿 31.17 亿
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,1228250.96,106728823.16,100036060.51,0.0 -- 1.23 百万 1.07 亿 1.0 亿 --
        应收票据及应收账款 479135565.95,386362041.58,922011181.31,906204360.33,725300330.19 4.79 亿 3.86 亿 9.22 亿 9.06 亿 7.25 亿
            应收票据 156949461.0,108735948.91,60581473.01,11138703.21,0.0 1.57 亿 1.09 亿 0.61 亿 0.11 亿 --
            应收账款 322186104.95,277626092.67,861429708.3,895065657.12,725300330.19 3.22 亿 2.78 亿 8.61 亿 8.95 亿 7.25 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,7340426.63,0.0,0.0 -- -- 7.34 百万 -- --
        应收利息 2424091.73,167219.18,0.0,0.0,0.0 2.42 百万 16.72 万 -- -- --
        其他应收款 239071825.97,204400710.03,584124975.48,251030459.93,217658493.47 2.39 亿 2.04 亿 5.84 亿 2.51 亿 2.18 亿
        预付款项 250019900.57,215692735.24,177055787.83,153204807.87,211119858.13 2.5 亿 2.16 亿 1.77 亿 1.53 亿 2.11 亿
        存货 1774697021.52,1743662163.53,1749853026.8,1428204934.97,1885205251.13 17.75 亿 17.44 亿 17.5 亿 14.28 亿 18.85 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,234584828.0,0.0,0.0 -- -- 2.35 亿 -- --
        一年内到期的非流动资产 2039787.03,0.0,462620.86,470237.74,470237.74 2.04 百万 -- 46.26 万 47.02 万 47.02 万
        其他流动资产 535167900.31,98561320.95,249558185.46,137494098.58,149263013.99 5.35 亿 0.99 亿 2.5 亿 1.37 亿 1.49 亿
    非流动资产 8226396993.27,8750548472.49,9013512536.61,9921699806.2,10048702513.13 82.26 亿 87.51 亿 90.14 亿 99.22 亿 1.0 百亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 72552739.33,70080266.59,14850888.0,0.0,0.0 0.73 亿 0.7 亿 0.15 亿 -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,37492234.88,37492234.88 -- -- -- 0.37 亿 0.37 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 11994687.64,11240576.71,24024893.46,22832236.2,22533014.33 0.12 亿 0.11 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.23 亿
        长期股权投资 786328724.0,789565659.7,771233474.43,878701656.83,902472578.58 7.86 亿 7.9 亿 7.71 亿 8.79 亿 9.02 亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 1621426808.65,1642643330.95,1623172030.95,1803155889.43,1788407121.77 16.21 亿 16.43 亿 16.23 亿 18.03 亿 17.88 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 113052346.02,72305620.6,86734589.32,227747647.58,239332931.01 1.13 亿 0.72 亿 0.87 亿 2.28 亿 2.39 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 5121121781.05,5507599806.87,5712250258.96,6007112221.52,6074162959.8 51.21 亿 55.08 亿 57.12 亿 60.07 亿 60.74 亿
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 237608717.78,236633216.34,254933319.95,326343998.07,323928534.11 2.38 亿 2.37 亿 2.55 亿 3.26 亿 3.24 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 17112760.22,15114170.99,135808363.91,177798616.84,177659050.62 0.17 亿 0.15 亿 1.36 亿 1.78 亿 1.78 亿
        长期待摊费用 19501844.8,13155123.03,14792887.76,19997706.56,17410209.9 0.2 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.17 亿
        递延所得税资产 68349357.09,74814282.57,154736615.39,114559734.8,144782008.03 0.68 亿 0.75 亿 1.55 亿 1.15 亿 1.45 亿
        其他非流动资产 157347226.69,317396418.14,220975214.48,305957863.49,320521870.1 1.57 亿 3.17 亿 2.21 亿 3.06 亿 3.21 亿
负债合计 5503559615.95,5422360916.83,5984379842.91,6781853237.57,6965572356.83 55.04 亿 54.22 亿 59.84 亿 67.82 亿 69.66 亿
    流动负债 3577144848.12,4771052936.54,4574868964.88,5829646347.78,5760308435.27 35.77 亿 47.71 亿 45.75 亿 58.3 亿 57.6 亿
        短期借款 1609883029.82,2426668711.56,2595543646.37,3084046075.62,2987288819.83 16.1 亿 24.27 亿 25.96 亿 30.84 亿 29.87 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 656350.0,0.0,50767058.62,0.0,0.0 65.64 万 -- 0.51 亿 -- --
        应付票据及应付账款 294684416.17,254285529.85,466075381.55,583297704.56,358849965.26 2.95 亿 2.54 亿 4.66 亿 5.83 亿 3.59 亿
            应付票据 90000000.0,0.0,0.0,541558.0,0.0 0.9 亿 -- -- 54.16 万 --
            应付账款 204684416.17,254285529.85,466075381.55,582756146.56,358849965.26 2.05 亿 2.54 亿 4.66 亿 5.83 亿 3.59 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,313079259.56 -- -- -- -- 3.13 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 137150317.06,103804285.62,268421789.16,234161717.25,0.0 1.37 亿 1.04 亿 2.68 亿 2.34 亿 --
        应付职工薪酬 307792193.83,220540088.44,246519504.96,229393948.54,170140716.35 3.08 亿 2.21 亿 2.47 亿 2.29 亿 1.7 亿
        应付股利 0.0,0.0,0.0,5683190.17,5683190.17 -- -- -- 5.68 百万 5.68 百万
        应交税费 33668759.89,20523441.26,28327697.78,35889087.17,32404917.85 0.34 亿 0.21 亿 0.28 亿 0.36 亿 0.32 亿
        应付利息 4823270.43,4857135.31,3644664.85,0.0,0.0 4.82 百万 4.86 百万 3.64 百万 -- --
        其他应付款 372123833.63,361873755.75,382535499.08,0.0,0.0 3.72 亿 3.62 亿 3.83 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 376947104.06,366730891.06,386180163.93,463979460.92,516717452.69 3.77 亿 3.67 亿 3.86 亿 4.64 亿 5.17 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,87108084.42,0.0,0.0 -- -- 0.87 亿 -- --
        一年内到期的非流动负债 556316682.4,1320000000.0,275000000.0,926134382.54,926000000.0 5.56 亿 13.2 亿 2.75 亿 9.26 亿 9.26 亿
        其他流动负债 260045994.89,58499988.75,170925638.09,163884840.28,150257238.77 2.6 亿 0.58 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.5 亿
    非流动负债 1926414767.83,651307980.29,1409510878.03,952206889.79,1205263921.56 19.26 亿 6.51 亿 14.1 亿 9.52 亿 12.05 亿
        长期借款 1785000000.0,460000000.0,946000000.0,266147081.39,515670000.0 17.85 亿 4.6 亿 9.46 亿 2.66 亿 5.16 亿
        应付债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 6521713.8,5424313.8,0.0,68500.0,68500.0 6.52 百万 5.42 百万 -- 6.85 万 6.85 万
        递延所得税负债 2129850.0,2236587.5,22187036.84,46658193.12,55554153.72 2.13 百万 2.24 百万 0.22 亿 0.47 亿 0.56 亿
        长期递延收益 132763204.03,183647078.99,441323841.19,639333115.28,633971267.84 1.33 亿 1.84 亿 4.41 亿 6.39 亿 6.34 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 8190577992.5,7956177486.56,10487039969.01,10048026060.89,9891241933.04 81.91 亿 79.56 亿 1.05 百亿 1.0 百亿 98.91 亿
        实收资本 3931171600.0,3931171600.0,4279427797.0,4279427797.0,4279427797.0 39.31 亿 39.31 亿 42.79 亿 42.79 亿 42.79 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 3786937806.54,3791304403.81,5461576976.73,5057462464.81,5057462464.81 37.87 亿 37.91 亿 54.62 亿 50.57 亿 50.57 亿
        盈余公积 357087630.93,357087630.93,404224378.09,412328667.3,412328667.3 3.57 亿 3.57 亿 4.04 亿 4.12 亿 4.12 亿
        未分配利润 -22809970.45,-286854506.63,26889385.14,-7642441.24,-163422489.37 -0.23 亿 -2.87 亿 0.27 亿 -7.64 百万 -1.63 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 -17694223.48,-12811100.16,-29834459.32,-8810618.94,-8925030.41 -0.18 亿 -0.13 亿 -0.3 亿 -8.81 百万 -8.93 百万
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 8034692843.54,7779898027.95,10142284077.64,9732765868.93,9576871409.33 80.35 亿 77.8 亿 1.01 百亿 97.33 亿 95.77 亿
        少数股东权益 155885148.96,176279458.61,344755891.37,315260191.96,314370523.71 1.56 亿 1.76 亿 3.45 亿 3.15 亿 3.14 亿

利润表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
    营业总收入 8876506775.8,10821092337.8,13194526248.28,13802890232.86,13508861282.1 88.77 亿 1.08 百亿 1.32 百亿 1.38 百亿 1.35 百亿
        + 营业收入 8876506775.8,10821092337.8,13194526248.28,13802890232.86,13508861282.1 88.77 亿 1.08 百亿 1.32 百亿 1.38 百亿 1.35 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 9356507267.18,11565279814.06,14499223486.56,14398070517.03,14543316332.93 93.57 亿 1.16 百亿 1.45 百亿 1.44 百亿 1.45 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 8343970021.94,10243346911.82,12657601143.89,12915002381.63,12706635318.04 83.44 亿 1.02 百亿 1.27 百亿 1.29 百亿 1.27 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 23358452.22,27810176.62,23673973.5,25716770.08,25255397.53 0.23 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.25 亿
        - 销售费用 207539775.94,190505455.1,431171571.51,384948463.7,402219423.35 2.08 亿 1.91 亿 4.31 亿 3.85 亿 4.02 亿
        - 管理费用 608166692.73,573908248.26,792372683.89,772114181.75,772447906.9 6.08 亿 5.74 亿 7.92 亿 7.72 亿 7.72 亿
        - 财务费用 137229997.81,160171740.27,192968399.41,140977378.76,159132366.31 1.37 亿 1.6 亿 1.93 亿 1.41 亿 1.59 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,169513156.39,206564805.43,179112917.77,185094962.86 -- 1.7 亿 2.07 亿 1.79 亿 1.85 亿
            - 利息收入(财务费用) 0.0,21493557.34,36913213.43,45913793.41,51593554.74 -- 0.21 亿 0.37 亿 0.46 亿 0.52 亿
        - 研发费用 0.0,13429923.4,17351014.12,32282849.13,32979721.41 -- 0.13 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.33 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,56266934.0,55848151.56 -- -- -- 0.56 亿 0.56 亿
        - 资产减值损失 36242326.54,356107358.59,384084700.24,70761557.98,388798047.83 0.36 亿 3.56 亿 3.84 亿 0.71 亿 3.89 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 313358286.81,261751088.01,1308376014.57,576016632.81,791191792.5 3.13 亿 2.62 亿 13.08 亿 5.76 亿 7.91 亿
        + 公允价值变动净收益 45218601.11,1884600.96,19093540.12,-64999636.67,74968048.67 0.45 亿 1.88 百万 0.19 亿 -0.65 亿 0.75 亿
        + 投资净收益 -100603628.62,144456854.68,240344128.44,94236115.23,169190052.3 -1.01 亿 1.44 亿 2.4 亿 0.94 亿 1.69 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 -7824458.15,-11812514.22,516697.2,9843046.84,0.0 -7.82 百万 -0.12 亿 51.67 万 9.84 百万 --
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 368743314.32,-1016205.32,622839426.33,1198668.15,0.0 3.69 亿 -1.02 百万 6.23 亿 1.2 百万 --
        + 其他收益 0.0,116425837.69,426098919.68,545581486.1,546091461.87 -- 1.16 亿 4.26 亿 5.46 亿 5.46 亿
    营业利润 -166642204.57,-482436388.25,3678776.29,-19163651.36,-243263258.33 -1.67 亿 -4.82 亿 3.68 百万 -0.19 亿 -2.43 亿
        + 营业外收入 271952099.95,254522634.4,186898294.38,188456170.98,185383487.54 2.72 亿 2.55 亿 1.87 亿 1.88 亿 1.85 亿
        - 营业外支出 17232610.35,31535166.12,16833742.73,15308959.35,16106826.52 0.17 亿 0.32 亿 0.17 亿 0.15 亿 0.16 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 88077285.03,-259448919.97,173743327.94,153983560.27,-73986597.31 0.88 亿 -2.59 亿 1.74 亿 1.54 亿 -0.74 亿
        - 所得税费用 23876669.31,17181864.04,-58403236.48,37950758.25,-16371693.24 0.24 亿 0.17 亿 -0.58 亿 0.38 亿 -0.16 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 64200615.72,-276630784.01,232146564.42,116032802.02,-57614904.07 0.64 亿 -2.77 亿 2.32 亿 1.16 亿 -0.58 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 64200615.72,-276630784.01,255900031.49,99210016.44,-57614904.07 0.64 亿 -2.77 亿 2.56 亿 0.99 亿 -0.58 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,-23753467.07,16822785.58,0.0 -- -- -0.24 亿 0.17 亿 --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 61305465.42,-264044536.18,234901096.69,135145295.96,-35764491.42 0.61 亿 -2.64 亿 2.35 亿 1.35 亿 -0.36 亿
            少数股东损益 2895150.3,-12586247.83,-2754532.27,-19112493.94,-21850412.65 2.9 百万 -0.13 亿 -2.75 百万 -0.19 亿 -0.22 亿
    综合收益总额 51073200.79,-271747660.69,242857468.68,131553621.03,-58817703.51 0.51 亿 -2.72 亿 2.43 亿 1.32 亿 -0.59 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 48178050.49,-259161412.86,245612000.95,156169136.34,-30012837.51 0.48 亿 -2.59 亿 2.46 亿 1.56 亿 -0.3 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 2895150.3,-12586247.83,-2754532.27,-24615515.31,-28804866.0 2.9 百万 -0.13 亿 -2.75 百万 -0.25 亿 -0.29 亿
    基本每股收益 0.0156,-0.0672,0.0556,0.0316,-0.0083 0.02 元 -0.07 元 0.06 元 0.03 元 -0.01 元
    稀释每股收益 0.0156,-0.0672,0.0556,0.0316,-0.0083 0.02 元 -0.07 元 0.06 元 0.03 元 -0.01 元

现金流量表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金及现金等价物余额 1308612136.79,2146768850.53,2104106446.06,3432471749.89,3392494916.64 13.09 亿 21.47 亿 21.04 亿 34.32 亿 33.92 亿
    经营活动产生的现金流量净额 536395255.44,-79366315.3,749051823.99,924417274.71,21503718.23 5.36 亿 -0.79 亿 7.49 亿 9.24 亿 0.22 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 9793149806.69,12766485536.87,13835391165.48,15602031413.76,15650617317.51 97.93 亿 1.28 百亿 1.38 百亿 1.56 百亿 1.57 百亿
        + 收到的税费返还 0.0,0.0,103879.95,41294.42,2696603.97 -- -- 10.39 万 4.13 万 2.7 百万
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 446638491.34,323782504.24,697293533.64,1064303645.49,1013660593.46 4.47 亿 3.24 亿 6.97 亿 10.64 亿 10.14 亿
        => 经营活动现金流入小计 10239788298.03,13090268041.11,14532788579.07,16666376353.67,16666974514.94 1.02 百亿 1.31 百亿 1.45 百亿 1.67 百亿 1.67 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 8049009324.53,10803207935.72,11465594033.57,13331727695.15,14294741678.6 80.49 亿 1.08 百亿 1.15 百亿 1.33 百亿 1.43 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 1106589682.61,1806493528.0,1639070747.08,1686794225.74,1604666977.12 11.07 亿 18.06 亿 16.39 亿 16.87 亿 16.05 亿
        - 支付的各项税费 34049254.61,95262998.4,52111013.74,80156487.17,81043399.6 0.34 亿 0.95 亿 0.52 亿 0.8 亿 0.81 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 513744780.84,464669894.29,626960960.69,643280670.9,665018741.39 5.14 亿 4.65 亿 6.27 亿 6.43 亿 6.65 亿
        => 经营活动现金流出小计 9703393042.59,13169634356.41,13783736755.08,15741959078.96,16645470796.71 97.03 亿 1.32 百亿 1.38 百亿 1.57 百亿 1.66 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -588741743.68,-295170969.02,114933175.23,-785184753.4,-1037884031.3 -5.89 亿 -2.95 亿 1.15 亿 -7.85 亿 -10.38 亿
        + 收回投资收到的现金 201523854.15,294864900.0,360761.84,280000000.0,100937500.0 2.02 亿 2.95 亿 36.08 万 2.8 亿 1.01 亿
        + 取得投资收益收到的现金 23151652.41,156269368.92,174227357.15,69701145.42,69037635.41 0.23 亿 1.56 亿 1.74 亿 0.7 亿 0.69 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5322229.22,424683.0,603239405.52,163584013.97,2830542.51 5.32 百万 42.47 万 6.03 亿 1.64 亿 2.83 百万
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,110974190.64,0.0 -- -- -- 1.11 亿 --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 86576559.61,0.0,0.0,0.0,157547335.85 0.87 亿 -- -- -- 1.58 亿
        => 投资活动现金流入小计 316574295.39,451558951.92,777827524.51,624259350.03,93530870.91 3.17 亿 4.52 亿 7.78 亿 6.24 亿 0.94 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 584212084.42,664652455.71,516641750.55,588548832.9,575105201.18 5.84 亿 6.65 亿 5.17 亿 5.89 亿 5.75 亿
        - 投资支付的现金 321103954.65,82077465.23,23315753.03,479827759.59,215242190.09 3.21 亿 0.82 亿 0.23 亿 4.8 亿 2.15 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,0.0,79928723.91,341067510.94,0.0 -- -- 0.8 亿 3.41 亿 --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,43008121.79,0.0,0.0 -- -- 0.43 亿 -- --
        => 投资活动现金流出小计 905316039.07,746729920.94,662894349.28,1409444103.43,1131414902.21 9.05 亿 7.47 亿 6.63 亿 14.09 亿 11.31 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 883143418.37,148977551.81,458860758.16,165759582.01,742748067.0 8.83 亿 1.49 亿 4.59 亿 1.66 亿 7.43 亿
        + 吸收投资收到的现金 18460000.0,36900000.0,1835010970.59,19230000.0,18680000.0 0.18 亿 0.37 亿 18.35 亿 0.19 亿 0.19 亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 18460000.0,36900000.0,34900000.0,19230000.0,18680000.0 0.18 亿 0.37 亿 0.35 亿 0.19 亿 0.19 亿
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 2363435469.04,2886466405.81,4371729964.38,3582590935.4,3462986069.11 23.63 亿 28.86 亿 43.72 亿 35.83 亿 34.63 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 筹资活动现金流入小计 2381895469.04,2923366405.81,6206740934.97,3601820935.4,3481666069.11 23.82 亿 29.23 亿 62.07 亿 36.02 亿 34.82 亿
        - 偿还债务支付的现金 1339618001.62,2601033062.49,5530784708.83,3163147042.22,2457583323.12 13.4 亿 26.01 亿 55.31 亿 31.63 亿 24.58 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159134049.05,173355791.51,209608277.13,222959759.48,231380127.3 1.59 亿 1.73 亿 2.1 亿 2.23 亿 2.31 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,3876500.0,3266857.93,3307877.79,0.0 -- 3.88 百万 3.27 百万 3.31 百万 --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,7487190.85,49954551.69,0.0 -- -- 7.49 百万 0.5 亿 --
        => 筹资活动现金流出小计 1498752050.67,2774388854.0,5747880176.81,3436061353.39,2738918002.11 14.99 亿 27.74 亿 57.48 亿 34.36 亿 27.39 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 7359783.61,-7587781.44,5519546.45,-4858623.1,-2048227.41 7.36 百万 -7.59 百万 5.52 百万 -4.86 百万 -2.05 百万
    = 现金及现金等价物净增加额 838156713.74,-233147513.95,1328365303.83,300133480.22,-275680473.48 8.38 亿 -2.33 亿 13.28 亿 3.0 亿 -2.76 亿
期末现金及现金等价物余额 2146768850.53,1913621336.58,3432471749.89,3732605230.11,3116814443.16 21.47 亿 19.14 亿 34.32 亿 37.33 亿 31.17 亿

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