< 返回海南橡胶

资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2015 2016 2017 2018 2019-09
12891578931.42,13694137608.45,13378538403.39,16471419811.92,15930946446.92
资产
现金与约当现金(%) 12.1/100 12.1 16.0/100 16.0 14.8/100 14.8 21.5/100 21.5 16.9/100 16.9
应收款项(%) 4.9/100 4.9 3.5/100 3.5 2.9/100 2.9 5.6/100 5.6 4.1/100 4.1
存货(%) 14.6/100 14.6 13.0/100 13.0 13.0/100 13.0 10.6/100 10.6 11.2/100 11.2
其他流动资产(%) 3.7/100 3.7 3.9/100 3.9 0.7/100 0.7 1.5/100 1.5 1.9/100 1.9
流动资产(%) 41.6/100 41.6 39.9/100 39.9 34.6/100 34.6 45.3/100 45.3 39.3/100 39.3
商誉(%) 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1 0.8/100 0.8 1.5/100 1.5
非流动资产(%) 58.4/100 58.4 60.1/100 60.1 65.4/100 65.4 54.7/100 54.7 60.7/100 60.7
4764731009.8,5503559615.95,5422360916.83,5984379842.91,5875001565.83
负债
应付款项(%) 5.1/100 5.1 2.2/100 2.2 1.9/100 1.9 2.8/100 2.8 2.0/100 2.0
流动负债(%) 23.6/100 23.6 26.1/100 26.1 35.7/100 35.7 27.8/100 27.8 31.1/100 31.1
非流动负债(%) 13.4/100 13.4 14.1/100 14.1 4.9/100 4.9 8.6/100 8.6 5.7/100 5.7
8126847921.62,8190577992.5,7956177486.56,10487039969.01,10055944881.09
股权
股东权益(%) 63.0/100 63.0 59.8/100 59.8 59.5/100 59.5 63.7/100 63.7 63.1/100 63.1

现金流量表

类别 2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金
1390663064.26,1308612136.79,2146768850.53,1913621336.58,3137749252.68 13.91 亿 13.09 亿 21.47 亿 19.14 亿 31.38 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
-237929664.51,536395255.44,-79366315.3,555387238.1,580038722.33 -2.38 亿 5.36 亿 -0.79 亿 5.55 亿 5.8 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-870339968.54,-588741743.68,-295170969.02,125039652.31,-62904039.43 -8.7 亿 -5.89 亿 -2.95 亿 1.25 亿 -0.63 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
1028147604.2,883143418.37,148977551.81,663205026.87,-942653201.52 10.28 亿 8.83 亿 1.49 亿 6.63 亿 -9.43 亿
期末现金
1308612136.79,2146768850.53,1913621336.58,3255846872.37,2688789972.88 13.09 亿 21.47 亿 19.14 亿 32.56 亿 26.89 亿
自由现金流(FCF)
-926194166.79,-47816828.98,-744018771.01,48879936.38,-29132730.77 -9.26 亿 -0.48 亿 -7.44 亿 0.49 亿 -0.29 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)37.0,40.2,40.5,36.3,36.937.040.240.536.336.9
长期资金占重资产比率(%)576.8,583.3,501.9,695.7,547.9576.8583.3501.9695.7547.9
偿债能力 流动比率(%)176.2,152.9,97.0,163.0,126.2176.2152.997.0163.0126.2
速动比率(%)79.4,81.2,49.6,97.7,67.579.481.249.697.767.5
利息保障倍数-7.5,1.6,-0.6,2.3,-1.2-7.51.6-0.62.3-1.2
运营能力 应收款项周转率(次/年)7.8,16.0,25.0,10.3,10.47.816.025.010.310.4
应收款项周转天数(天)46.7,22.8,14.6,35.4,35.246.722.814.635.435.2
存货周转率(次/年)5.0,4.6,5.8,3.7,3.55.04.65.83.73.5
存货周转天数(天)72.5,79.9,62.7,97.9,105.572.579.962.797.9105.5
固定资产周转率(次/年)5.4,5.6,6.6,4.1,4.05.45.66.64.14.0
完整生意周期(天)119.2,102.7,77.3,133.3,140.7119.2102.777.3133.3140.7
应付款项周转天数(天)23.9,20.9,9.8,20.2,14.623.920.99.820.214.6
缺钱天数(天)95.3,81.8,67.5,113.1,126.195.381.867.5113.1126.1
总资产周转率(次/年)0.67,0.67,0.8,0.45,0.420.670.670.800.450.42
盈利能力 ROA=资产收益率(%)-7.8,0.5,-2.0,1.5,-1.0-7.80.5-2.01.5-1.0
ROE=净资产收益率(%)-11.7,0.8,-3.3,2.6,-1.4-11.70.8-3.32.6-1.4
ROIC=资本回报率(%)0.0,1.4,0.0,3.1,0.00.01.40.03.10.0
税前纯益占实收资本(%)-26.1,2.2,-6.6,4.0,-3.0-26.12.2-6.64.0-3.0
毛利率(%)1.1,6.0,5.3,3.6,1.31.16.05.33.61.3
营业利润率(%)-13.8,-1.9,-4.5,-0.1,6.6-13.8-1.9-4.5-0.16.6
净利率(%)-11.7,0.7,-2.6,3.3,-2.3-11.70.7-2.63.3-2.3
营业费用率(%)12.0,10.7,8.7,16.2,16.212.010.78.716.216.2
经营安全边际率(%)-1223.3,-31.3,-83.5,-2.6,516.7-1,223.3-31.3-83.5-2.6516.7
EPS=基本每股收益(元)-0.25,0.02,-0.07,0.05,-0.03-0.250.02-0.070.05-0.03
成长能力 营收增长率(%)-25.0,5.7,21.9,-37.6,-0.4-25.05.721.9-37.6-0.4
营业利润增长率(%)-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-107.9-100.0-100.0-100.0-100.0-107.9
净资本增长率(%)-10.7,0.8,-2.9,31.8,-1.5-10.70.8-2.931.8-1.5
现金流量 现金流量比率(%)-7.8,15.0,-1.7,12.1,11.7-7.815.0-1.712.111.7
现金流量允当比率(%)11.0,4.2,14.4,20.8,66.011.04.214.420.866.0
现金再投资比率(%)-22.9,-9.5,-33.2,-41.2,-32.7-22.9-9.5-33.2-41.2-32.7

资产负债表

趋势 2015 2016 2017 2018 2019-09
资产总计 12891578931.42,13694137608.45,13378538403.39,16471419811.92,15930946446.92 1.29 百亿 1.37 百亿 1.34 百亿 1.65 百亿 1.59 百亿
    流动资产 5363222730.43,5467740615.18,4627989930.9,7457444654.45,6262536317.22 53.63 亿 54.68 亿 46.28 亿 74.57 亿 62.63 亿
        货币资金 1338612136.79,2187608613.83,1978082708.61,3433527846.41,2688789972.88 13.39 亿 21.88 亿 19.78 亿 34.34 亿 26.89 亿
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 218797503.44,0.0,1228250.96,106728823.16,0.0 2.19 亿 -- 1.23 百万 1.07 亿 --
        应收票据及应收账款 629854875.63,479135565.95,386362041.58,922011181.31,650085781.42 6.3 亿 4.79 亿 3.86 亿 9.22 亿 6.5 亿
            应收票据 123666005.87,156949461.0,108735948.91,60581473.01,39087380.22 1.24 亿 1.57 亿 1.09 亿 0.61 亿 0.39 亿
            应收账款 506188869.76,322186104.95,277626092.67,861429708.3,610998401.2 5.06 亿 3.22 亿 2.78 亿 8.61 亿 6.11 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,7340426.63,7340426.63 -- -- -- 7.34 百万 7.34 百万
        应收利息 0.0,2424091.73,167219.18,0.0,254812.5 -- 2.42 百万 16.72 万 -- 25.48 万
        其他应收款 229982208.05,239071825.97,204400710.03,584124975.48,406969438.44 2.3 亿 2.39 亿 2.04 亿 5.84 亿 4.07 亿
        预付款项 581008380.84,250019900.57,215692735.24,177055787.83,297633027.12 5.81 亿 2.5 亿 2.16 亿 1.77 亿 2.98 亿
        存货 1878768427.43,1774697021.52,1743662163.53,1749853026.8,1778530718.61 18.79 亿 17.75 亿 17.44 亿 17.5 亿 17.79 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,234584828.0,0.0 -- -- -- 2.35 亿 --
        一年内到期的非流动资产 4408284.9,2039787.03,0.0,0.0,0.0 4.41 百万 2.04 百万 -- -- --
        其他流动资产 481790913.35,535167900.31,98561320.95,249558185.46,306342409.2 4.82 亿 5.35 亿 0.99 亿 2.5 亿 3.06 亿
    非流动资产 7528356200.99,8226396993.27,8750548472.49,9013975157.47,9668410129.7 75.28 亿 82.26 亿 87.51 亿 90.14 亿 96.68 亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 68730260.65,72552739.33,70080266.59,14850888.0,0.0 0.69 亿 0.73 亿 0.7 亿 0.15 亿 --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,0.0,14350888.0 -- -- -- -- 0.14 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 17497261.98,11994687.64,11240576.71,24024893.46,24648526.43 0.17 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.24 亿 0.25 亿
        长期股权投资 216227675.94,786328724.0,789565659.7,771233474.43,847387127.49 2.16 亿 7.86 亿 7.9 亿 7.71 亿 8.47 亿
        长期应收款 414547.1,0.0,0.0,0.0,0.0 41.45 万 -- -- -- --
        固定资产 1554125970.49,1621426808.65,1642643330.95,1623172030.95,1756125452.8 15.54 亿 16.21 亿 16.43 亿 16.23 亿 17.56 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 153155697.73,113052346.02,72305620.6,86734589.32,246130238.17 1.53 亿 1.13 亿 0.72 亿 0.87 亿 2.46 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 4863203082.83,5121121781.05,5507599806.87,5712250258.96,5896868383.32 48.63 亿 51.21 亿 55.08 亿 57.12 亿 58.97 亿
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 391332983.3,237608717.78,236633216.34,254933319.95,315807287.79 3.91 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.55 亿 3.16 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 14962610.22,17112760.22,15114170.99,135808363.91,243444292.35 0.15 亿 0.17 亿 0.15 亿 1.36 亿 2.43 亿
        长期待摊费用 12714673.76,19501844.8,13155123.03,14792887.76,15649193.42 0.13 亿 0.2 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.16 亿
        递延所得税资产 77678985.09,68349357.09,74814282.57,154736615.39,122026830.47 0.78 亿 0.68 亿 0.75 亿 1.55 亿 1.22 亿
        其他非流动资产 158312451.9,157347226.69,317396418.14,221437835.34,185971909.46 1.58 亿 1.57 亿 3.17 亿 2.21 亿 1.86 亿
负债合计 4764731009.8,5503559615.95,5422360916.83,5984379842.91,5875001565.83 47.65 亿 55.04 亿 54.22 亿 59.84 亿 58.75 亿
    流动负债 3043649375.93,3577144848.12,4771052936.54,4574868964.88,4960871078.07 30.44 亿 35.77 亿 47.71 亿 45.75 亿 49.61 亿
        短期借款 1268686001.62,1609883029.82,2426668711.56,2595543646.37,2702586269.03 12.69 亿 16.1 亿 24.27 亿 25.96 亿 27.03 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 64672454.55,656350.0,0.0,50767058.62,0.0 0.65 亿 65.64 万 -- 0.51 亿 --
        应付票据及应付账款 662445997.96,294684416.17,254285529.85,466075381.55,325531137.66 6.62 亿 2.95 亿 2.54 亿 4.66 亿 3.26 亿
            应付票据 300000000.0,90000000.0,0.0,0.0,0.0 3.0 亿 0.9 亿 -- -- --
            应付账款 362445997.96,204684416.17,254285529.85,466075381.55,325531137.66 3.62 亿 2.05 亿 2.54 亿 4.66 亿 3.26 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 237132125.62,137150317.06,103804285.62,268421789.16,316804765.22 2.37 亿 1.37 亿 1.04 亿 2.68 亿 3.17 亿
        应付职工薪酬 245840810.1,307792193.83,220540088.44,246519504.96,185435574.41 2.46 亿 3.08 亿 2.21 亿 2.47 亿 1.85 亿
        应付股利 0.0,0.0,0.0,0.0,5683190.17 -- -- -- -- 5.68 百万
        应交税费 22543669.4,33668759.89,20523441.26,28327697.78,29616526.44 0.23 亿 0.34 亿 0.21 亿 0.28 亿 0.3 亿
        应付利息 4762944.27,4823270.43,4857135.31,3644664.85,2419523.57 4.76 百万 4.82 百万 4.86 百万 3.64 百万 2.42 百万
        其他应付款 398966621.0,372123833.63,361873755.75,0.0,0.0 3.99 亿 3.72 亿 3.62 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 403729565.27,376947104.06,366730891.06,386180163.93,498268852.97 4.04 亿 3.77 亿 3.67 亿 3.86 亿 4.98 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,87108084.42,0.0 -- -- -- 0.87 亿 --
        一年内到期的非流动负债 30932000.0,556316682.4,1320000000.0,275000000.0,700000000.0 0.31 亿 5.56 亿 13.2 亿 2.75 亿 7.0 亿
        其他流动负债 107666751.41,260045994.89,58499988.75,170925638.09,129587828.01 1.08 亿 2.6 亿 0.58 亿 1.71 亿 1.3 亿
    非流动负债 1721081633.87,1926414767.83,651307980.29,1409510878.03,914130487.76 17.21 亿 19.26 亿 6.51 亿 14.1 亿 9.14 亿
        长期借款 1606813346.43,1785000000.0,460000000.0,946000000.0,471670000.0 16.07 亿 17.85 亿 4.6 亿 9.46 亿 4.72 亿
        应付债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 0.0,6521713.8,5424313.8,0.0,0.0 -- 6.52 百万 5.42 百万 -- --
        递延所得税负债 1432437.5,2129850.0,2236587.5,22187036.84,48640273.85 1.43 百万 2.13 百万 2.24 百万 0.22 亿 0.49 亿
        长期递延收益 112835849.94,132763204.03,183647078.99,441323841.19,393820213.91 1.13 亿 1.33 亿 1.84 亿 4.41 亿 3.94 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 8126847921.62,8190577992.5,7956177486.56,10487039969.01,10055944881.09 81.27 亿 81.91 亿 79.56 亿 1.05 百亿 1.01 百亿
        实收资本 3931171600.0,3931171600.0,3931171600.0,4279427797.0,4279427797.0 39.31 亿 39.31 亿 39.31 亿 42.79 亿 42.79 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 3785426933.88,3786937806.54,3791304403.81,5474390652.63,5070891362.08 37.85 亿 37.87 亿 37.91 亿 54.74 亿 50.71 亿
        盈余公积 356005671.04,357087630.93,357087630.93,404224378.09,392774465.1 3.56 亿 3.57 亿 3.57 亿 4.04 亿 3.93 亿
        未分配利润 -83033475.98,-22809970.45,-286854506.63,26878024.89,-31166497.78 -0.83 亿 -0.23 亿 -2.87 亿 0.27 亿 -0.31 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 -4566808.55,-17694223.48,-12811100.16,-34873337.97,-12073662.72 -4.57 百万 -0.18 亿 -0.13 亿 -0.35 亿 -0.12 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 7985003920.39,8034692843.54,7779898027.95,10150047514.64,9699853463.68 79.85 亿 80.35 亿 77.8 亿 1.02 百亿 97.0 亿
        少数股东权益 141844001.23,155885148.96,176279458.61,336992454.37,356091417.41 1.42 亿 1.56 亿 1.76 亿 3.37 亿 3.56 亿
趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
    营业总收入 8400121545.48,8876506775.8,10821092337.8,6754522891.75,6716611927.83 84.0 亿 88.77 亿 1.08 百亿 67.55 亿 67.17 亿
        + 营业收入 8400121545.48,8876506775.8,10821092337.8,6754522891.75,6716611927.83 84.0 亿 88.77 亿 1.08 百亿 67.55 亿 67.17 亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 9724964332.07,9356507267.18,11565279814.06,8014349811.15,7736360364.56 97.25 亿 93.57 亿 1.16 百亿 80.14 亿 77.36 亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 8305679673.97,8343970021.94,10243346911.82,6511051905.53,6630227499.16 83.06 亿 83.44 亿 1.02 百亿 65.11 亿 66.3 亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 5264940.03,23358452.22,27810176.62,23649932.49,25093060.78 5.26 百万 0.23 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.25 亿
        - 销售费用 319262481.37,207539775.94,190505455.1,210039358.3,176930194.69 3.19 亿 2.08 亿 1.91 亿 2.1 亿 1.77 亿
        - 管理费用 566517175.14,608166692.73,573908248.26,739256743.49,826456769.01 5.67 亿 6.08 亿 5.74 亿 7.39 亿 8.26 亿
        - 财务费用 121010463.99,137229997.81,160171740.27,129774168.31,56679601.46 1.21 亿 1.37 亿 1.6 亿 1.3 亿 0.57 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,0.0,169513156.39,162829972.08,134188915.6 -- -- 1.7 亿 1.63 亿 1.34 亿
            - 利息收入(财务费用) 0.0,0.0,21493557.34,35477356.74,22062059.31 -- -- 0.21 亿 0.35 亿 0.22 亿
        - 研发费用 0.0,0.0,13429923.4,17351014.12,30397844.98 -- -- 0.13 亿 0.17 亿 0.3 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,910280.78 -- -- -- -- 91.03 万
        - 资产减值损失 407229597.57,36242326.54,356107358.59,383226688.91,-10334886.3 4.07 亿 0.36 亿 3.56 亿 3.83 亿 -0.1 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 169550783.24,313358286.81,261751088.01,1253590275.41,1466123905.31 1.7 亿 3.13 亿 2.62 亿 12.54 亿 14.66 亿
        + 公允价值变动净收益 -9411661.14,45218601.11,1884600.96,15108588.16,-945996.12 -9.41 百万 0.45 亿 1.88 百万 0.15 亿 -94.6 万
        + 投资净收益 178962444.38,-100603628.62,144456854.68,189662447.83,125226504.71 1.79 亿 -1.01 亿 1.44 亿 1.9 亿 1.25 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 5972504.21,-7824458.15,-11812514.22,516697.2,0.0 5.97 百万 -7.82 百万 -0.12 亿 51.67 万 --
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 0.0,368743314.32,-1016205.32,622824199.69,620116453.32 -- 3.69 亿 -1.02 百万 6.23 亿 6.2 亿
        + 其他收益 0.0,0.0,116425837.69,425995039.73,721726943.4 -- -- 1.16 亿 4.26 亿 7.22 亿
    营业利润 -1155292003.35,-166642204.57,-482436388.25,-6236643.99,446375468.58 -11.55 亿 -1.67 亿 -4.82 亿 -6.24 百万 4.46 亿
        + 营业外收入 149588766.65,271952099.95,254522634.4,185880961.77,-558964196.68 1.5 亿 2.72 亿 2.55 亿 1.86 亿 -5.59 亿
        - 营业外支出 20405365.37,17232610.35,31535166.12,16206135.27,14455935.74 0.2 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.16 亿 0.14 亿
            - 非流动资产处置净损失 7791215.51,0.0,0.0,0.0,0.0 7.79 百万 -- -- -- --
    税前利润 -1026108602.07,88077285.03,-259448919.97,163438182.51,-127044663.84 -10.26 亿 0.88 亿 -2.59 亿 1.63 亿 -1.27 亿
        - 所得税费用 -43161627.58,23876669.31,17181864.04,-58044765.3,24412398.91 -0.43 亿 0.24 亿 0.17 亿 -0.58 亿 0.24 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 -982946974.49,64200615.72,-276630784.01,221482947.81,-151457062.75 -9.83 亿 0.64 亿 -2.77 亿 2.21 亿 -1.51 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 0.0,64200615.72,-276630784.01,221482947.81,-151457062.75 -- 0.64 亿 -2.77 亿 2.21 亿 -1.51 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 -989713207.75,61305465.42,-264044536.18,228638641.87,-133384541.3 -9.9 亿 0.61 亿 -2.64 亿 2.29 亿 -1.33 亿
            少数股东损益 6766233.26,2895150.3,-12586247.83,-7155694.06,-18072521.45 6.77 百万 2.9 百万 -0.13 亿 -7.16 百万 -0.18 亿
    综合收益总额 -983749241.46,51073200.79,-271747660.69,218621338.98,-142905533.53 -9.84 亿 0.51 亿 -2.72 亿 2.19 亿 -1.43 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 -990515474.72,48178050.49,-259161412.86,225777033.04,-123883267.46 -9.91 亿 0.48 亿 -2.59 亿 2.26 亿 -1.24 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 6766233.26,2895150.3,-12586247.83,-7155694.06,-19022266.07 6.77 百万 2.9 百万 -0.13 亿 -7.16 百万 -0.19 亿
    基本每股收益 -0.2518,0.0156,-0.0672,0.0542,-0.0324 -0.25 元 0.02 元 -0.07 元 0.05 元 -0.03 元
    稀释每股收益 -0.2518,0.0156,-0.0672,0.0542,-0.0324 -0.25 元 0.02 元 -0.07 元 0.05 元 -0.03 元

现金流量表

趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金及现金等价物余额 1390663064.26,1308612136.79,2146768850.53,1913621336.58,3137749252.68 13.91 亿 13.09 亿 21.47 亿 19.14 亿 31.38 亿
    经营活动产生的现金流量净额 -237929664.51,536395255.44,-79366315.3,555387238.1,580038722.33 -2.38 亿 5.36 亿 -0.79 亿 5.55 亿 5.8 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 10020011361.33,9793149806.69,12766485536.87,7383728145.69,7659178596.66 1.0 百亿 97.93 亿 1.28 百亿 73.84 亿 76.59 亿
        + 收到的税费返还 0.0,0.0,0.0,0.0,7696650.98 -- -- -- -- 7.7 百万
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 388074879.16,446638491.34,323782504.24,696262926.53,126571560.78 3.88 亿 4.47 亿 3.24 亿 6.96 亿 1.27 亿
        => 经营活动现金流入小计 10408086240.49,10239788298.03,13090268041.11,8079991072.22,7790802132.99 1.04 百亿 1.02 百亿 1.31 百亿 80.8 亿 77.91 亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 8158483696.61,8049009324.53,10803207935.72,5310379108.8,5137079133.05 81.58 亿 80.49 亿 1.08 百亿 53.1 亿 51.37 亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 1570624150.21,1106589682.61,1806493528.0,1582302943.49,1674977833.64 15.71 亿 11.07 亿 18.06 亿 15.82 亿 16.75 亿
        - 支付的各项税费 78818024.92,34049254.61,95262998.4,49879679.4,66071528.79 0.79 亿 0.34 亿 0.95 亿 0.5 亿 0.66 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 838090033.26,513744780.84,464669894.29,582042102.43,332634915.18 8.38 亿 5.14 亿 4.65 亿 5.82 亿 3.33 亿
        => 经营活动现金流出小计 10646015905.0,9703393042.59,13169634356.41,7524603834.12,7210763410.66 1.06 百亿 97.03 亿 1.32 百亿 75.25 亿 72.11 亿
    投资活动产生的现金流量净额 -870339968.54,-588741743.68,-295170969.02,125039652.31,-62904039.43 -8.7 亿 -5.89 亿 -2.95 亿 1.25 亿 -0.63 亿
        + 收回投资收到的现金 0.0,201523854.15,294864900.0,360761.84,-31774550.74 -- 2.02 亿 2.95 亿 36.08 万 -0.32 亿
        + 取得投资收益收到的现金 29507926.53,23151652.41,156269368.92,174227357.15,175224882.09 0.3 亿 0.23 亿 1.56 亿 1.74 亿 1.75 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29995225.39,5322229.22,424683.0,603211433.77,766096465.32 0.3 亿 5.32 百万 42.47 万 6.03 亿 7.66 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,116383608.69 -- -- -- -- 1.16 亿
        + 收到其他与投资活动有关的现金 150432265.64,86576559.61,0.0,0.0,229234893.43 1.5 亿 0.87 亿 -- -- 2.29 亿
        => 投资活动现金流入小计 209935417.56,316574295.39,451558951.92,777799552.76,1136598837.28 2.1 亿 3.17 亿 4.52 亿 7.78 亿 11.37 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 688264502.28,584212084.42,664652455.71,506507301.72,609171453.1 6.88 亿 5.84 亿 6.65 亿 5.07 亿 6.09 亿
        - 投资支付的现金 277928400.0,321103954.65,82077465.23,23315753.03,-199514701.4 2.78 亿 3.21 亿 0.82 亿 0.23 亿 -2.0 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8615214.51,0.0,0.0,79928723.91,795548012.46 8.62 百万 -- -- 0.8 亿 7.96 亿
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 105467269.31,0.0,0.0,43008121.79,-5701887.45 1.05 亿 -- -- 0.43 亿 -5.7 百万
        => 投资活动现金流出小计 1080275386.1,905316039.07,746729920.94,652759900.45,1199502876.71 10.8 亿 9.05 亿 7.47 亿 6.53 亿 12.0 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 1028147604.2,883143418.37,148977551.81,663205026.87,-942653201.52 10.28 亿 8.83 亿 1.49 亿 6.63 亿 -9.43 亿
        + 吸收投资收到的现金 1050000.0,18460000.0,36900000.0,1835010970.59,40230000.0 1.05 百万 0.18 亿 0.37 亿 18.35 亿 0.4 亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1050000.0,18460000.0,36900000.0,34900000.0,0.0 1.05 百万 0.18 亿 0.37 亿 0.35 亿 --
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 3040568702.74,2363435469.04,2886466405.81,4282815977.34,3188216657.82 30.41 亿 23.63 亿 28.86 亿 42.83 亿 31.88 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 筹资活动现金流入小计 3041618702.74,2381895469.04,2923366405.81,6117826947.93,3228446657.82 30.42 亿 23.82 亿 29.23 亿 61.18 亿 32.28 亿
        - 偿还债务支付的现金 1873570825.78,1339618001.62,2601033062.49,5290579478.52,3995590939.45 18.74 亿 13.4 亿 26.01 亿 52.91 亿 39.96 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139900272.76,159134049.05,173355791.51,164042442.54,175508919.89 1.4 亿 1.59 亿 1.73 亿 1.64 亿 1.76 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2382000.0,0.0,3876500.0,0.0,0.0 2.38 百万 -- 3.88 百万 -- --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 筹资活动现金流出小计 2013471098.54,1498752050.67,2774388854.0,5454621921.06,4171099859.34 20.13 亿 14.99 亿 27.74 亿 54.55 亿 41.71 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1928898.62,7359783.61,-7587781.44,-1406381.49,-10636625.74 -1.93 百万 7.36 百万 -7.59 百万 -1.41 百万 -0.11 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 -82050927.47,838156713.74,-233147513.95,1342225535.79,-436155144.36 -0.82 亿 8.38 亿 -2.33 亿 13.42 亿 -4.36 亿
期末现金及现金等价物余额 1308612136.79,2146768850.53,1913621336.58,3255846872.37,2688789972.88 13.09 亿 21.47 亿 19.14 亿 32.56 亿 26.89 亿

注:本页数据货币单位为人民币 | 反馈数据问题