常熟银行
601128
江苏
公众企业
公司经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算,办理票据承兑和贴现;办理银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务、代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券
成立: 1996-01-01 上市: 2016-09-30
资产负债表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | 84413200000.0,101670000000.0,108504000000.0,129982000000.0,145825000000.0 | 8.44 百亿 | 10.17 百亿 | 10.85 百亿 | 13.0 百亿 | 14.58 百亿 |
| 现金及存放中央银行款项 | 14501000000.0,14650200000.0,12219100000.0,14240000000.0,15633400000.0 | 1.45 百亿 | 1.47 百亿 | 1.22 百亿 | 1.42 百亿 | 1.56 百亿 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 3879130000.0,4667170000.0,3068840000.0,4163870000.0,1104610000.0 | 38.79 亿 | 46.67 亿 | 30.69 亿 | 41.64 亿 | 11.05 亿 |
| 贵金属 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | 100000000.0,1000000000.0,990000000.0,2519640000.0,1184390000.0 | 1.0 亿 | 10.0 亿 | 9.9 亿 | 25.2 亿 | 11.84 亿 |
| 交易性金融资产 | 2372560000.0,1587660000.0,1239210000.0,441648000.0,424851000.0 | 23.73 亿 | 15.88 亿 | 12.39 亿 | 4.42 亿 | 4.25 亿 |
| 衍生金融资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 3697620000.0,4301400000.0,200000000.0,0.0,1032650000.0 | 36.98 亿 | 43.01 亿 | 2.0 亿 | -- | 10.33 亿 |
| 应收利息 | 482696000.0,659272000.0,793878000.0,1056560000.0,1090550000.0 | 4.83 亿 | 6.59 亿 | 7.94 亿 | 10.57 亿 | 10.91 亿 |
| 应收账款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发放贷款和垫款 | 40785500000.0,47194000000.0,55803100000.0,64228500000.0,74918900000.0 | 4.08 百亿 | 4.72 百亿 | 5.58 百亿 | 6.42 百亿 | 7.49 百亿 |
| 存出保证金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 10718200000.0,11630200000.0,13569600000.0,16069000000.0,18238700000.0 | 1.07 百亿 | 1.16 百亿 | 1.36 百亿 | 1.61 百亿 | 1.82 百亿 |
| 持有至到期投资 | 5994350000.0,10415100000.0,10892700000.0,11770100000.0,13066600000.0 | 59.94 亿 | 1.04 百亿 | 1.09 百亿 | 1.18 百亿 | 1.31 百亿 |
| 长期股权投资 | 111413000.0,140304000.0,166709000.0,196773000.0,230373000.0 | 1.11 亿 | 1.4 亿 | 1.67 亿 | 1.97 亿 | 2.3 亿 |
| 投资性房地产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 595592000.0,752322000.0,816570000.0,848435000.0,1075250000.0 | 5.96 亿 | 7.52 亿 | 8.17 亿 | 8.48 亿 | 10.75 亿 |
| 在建工程 | 57711200.0,162416000.0,165063000.0,459110000.0,255675000.0 | 0.58 亿 | 1.62 亿 | 1.65 亿 | 4.59 亿 | 2.56 亿 |
| 无形资产 | 126655000.0,150035000.0,160125000.0,170628000.0,178300000.0 | 1.27 亿 | 1.5 亿 | 1.6 亿 | 1.71 亿 | 1.78 亿 |
| 商誉 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 383912000.0,295531000.0,371357000.0,541867000.0,729626000.0 | 3.84 亿 | 2.96 亿 | 3.71 亿 | 5.42 亿 | 7.3 亿 |
| 其他资产 | 255979000.0,344539000.0,378378000.0,312849000.0,194344000.0 | 2.56 亿 | 3.45 亿 | 3.78 亿 | 3.13 亿 | 1.94 亿 |
| 负债 | 78360300000.0,94301600000.0,100077000000.0,119551000000.0,134716000000.0 | 7.84 百亿 | 9.43 百亿 | 10.01 百亿 | 11.96 百亿 | 13.47 百亿 |
| 向中央银行借款 | 30000000.0,179000000.0,734000000.0,1303000000.0,2910000000.0 | 0.3 亿 | 1.79 亿 | 7.34 亿 | 13.03 亿 | 29.1 亿 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 1079090000.0,3614340000.0,4896120000.0,8115730000.0,441234000.0 | 10.79 亿 | 36.14 亿 | 48.96 亿 | 81.16 亿 | 4.41 亿 |
| 吸收存款 | 66840200000.0,74287200000.0,82291400000.0,88810100000.0,99005000000.0 | 6.68 百亿 | 7.43 百亿 | 8.23 百亿 | 8.88 百亿 | 9.9 百亿 |
| 拆入资金 | 0.0,0.0,460000000.0,280000000.0,130000000.0 | -- | -- | 4.6 亿 | 2.8 亿 | 1.3 亿 |
| 交易性金融负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8360540000.0,13715100000.0,5987230000.0,10884700000.0,8106200000.0 | 83.61 亿 | 1.37 百亿 | 59.87 亿 | 1.09 百亿 | 81.06 亿 |
| 应付职工薪酬 | 256624000.0,193870000.0,137698000.0,214734000.0,292643000.0 | 2.57 亿 | 1.94 亿 | 1.38 亿 | 2.15 亿 | 2.93 亿 |
| 应交税费 | 108435000.0,193595000.0,209413000.0,293783000.0,289696000.0 | 1.08 亿 | 1.94 亿 | 2.09 亿 | 2.94 亿 | 2.9 亿 |
| 应付利息 | 1297820000.0,1748160000.0,1994340000.0,2279800000.0,2459450000.0 | 12.98 亿 | 17.48 亿 | 19.94 亿 | 22.8 亿 | 24.59 亿 |
| 预计负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券（及存款证） | 0.0,0.0,2987920000.0,6990700000.0,20356700000.0 | -- | -- | 29.88 亿 | 69.91 亿 | 2.04 百亿 |
| 递延所得税负债 | 6655060.0,52404400.0,111414000.0,56357000.0,77956000.0 | 6.66 百万 | 0.52 亿 | 1.11 亿 | 0.56 亿 | 0.78 亿 |
| 其他负债 | 380930000.0,317916000.0,267243000.0,321818000.0,647180000.0 | 3.81 亿 | 3.18 亿 | 2.67 亿 | 3.22 亿 | 6.47 亿 |
| 所有者权益 | 6052930000.0,7368370000.0,8427130000.0,10430700000.0,11108700000.0 | 60.53 亿 | 73.68 亿 | 84.27 亿 | 1.04 百亿 | 1.11 百亿 |
| 股本 | 1520100000.0,1520100000.0,2000460000.0,2222730000.0,2222730000.0 | 15.2 亿 | 15.2 亿 | 20.0 亿 | 22.23 亿 | 22.23 亿 |
| 其他权益工具 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：优先股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 477797000.0,477797000.0,3957270.0,696007000.0,694050000.0 | 4.78 亿 | 4.78 亿 | 3.96 百万 | 6.96 亿 | 6.94 亿 |
| 库存股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -397213000.0,63102300.0,239919000.0,61429000.0,-186543000.0 | (3.97 亿) | 0.63 亿 | 2.4 亿 | 0.61 亿 | (1.87 亿) |
| 外币报表折算差额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1682120000.0,2247920000.0,2540310000.0,2851450000.0,3212910000.0 | 16.82 亿 | 22.48 亿 | 25.4 亿 | 28.51 亿 | 32.13 亿 |
| 一般风险准备 | 1464390000.0,1769920000.0,2062310000.0,2373460000.0,2734920000.0 | 14.64 亿 | 17.7 亿 | 20.62 亿 | 23.73 亿 | 27.35 亿 |
| 未分配利润 | 1098010000.0,1039280000.0,1230490000.0,1648700000.0,1789990000.0 | 10.98 亿 | 10.39 亿 | 12.3 亿 | 16.49 亿 | 17.9 亿 |
| 未确认投资损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属母公司股东权益合计 | 5845200000.0,7118130000.0,8077440000.0,9853780000.0,10468100000.0 | 58.45 亿 | 71.18 亿 | 80.77 亿 | 98.54 亿 | 1.05 百亿 |
| 少数股东权益 | 207728000.0,250245000.0,349692000.0,576969000.0,640632000.0 | 2.08 亿 | 2.5 亿 | 3.5 亿 | 5.77 亿 | 6.41 亿 |
利润表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2364660000.0,3067730000.0,3491900000.0,4475090000.0,4996730000.0 | 23.65 亿 | 30.68 亿 | 34.92 亿 | 44.75 亿 | 49.97 亿 |
| 利息净收入 | 2272230000.0,2815890000.0,3167810000.0,4013790000.0,4323970000.0 | 22.72 亿 | 28.16 亿 | 31.68 亿 | 40.14 亿 | 43.24 亿 |
| 利息收入 | 4210250000.0,4972200000.0,5679940000.0,6441600000.0,7359600000.0 | 42.1 亿 | 49.72 亿 | 56.8 亿 | 64.42 亿 | 73.6 亿 |
| 利息支出 | 1938020000.0,2156310000.0,2512130000.0,2427810000.0,3035620000.0 | 19.38 亿 | 21.56 亿 | 25.12 亿 | 24.28 亿 | 30.36 亿 |
| 手续费及佣金净收入 | 48933200.0,37642200.0,51051000.0,298222000.0,423941000.0 | 0.49 亿 | 0.38 亿 | 0.51 亿 | 2.98 亿 | 4.24 亿 |
| 手续费及佣金收入 | 67686800.0,69179700.0,106201000.0,347179000.0,475412000.0 | 0.68 亿 | 0.69 亿 | 1.06 亿 | 3.47 亿 | 4.75 亿 |
| 手续费及佣金支出 | 18753600.0,31537500.0,55150200.0,48957000.0,51471000.0 | 0.19 亿 | 0.32 亿 | 0.55 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 |
| 投资收益 | 77018800.0,132355000.0,238072000.0,145781000.0,107978000.0 | 0.77 亿 | 1.32 亿 | 2.38 亿 | 1.46 亿 | 1.08 亿 |
| 其中:对联营合营企业的投资收益 | 25180300.0,29891600.0,31817000.0,35205000.0,39000000.0 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 | 0.39 亿 |
| 公允价值变动净收益 | -56512600.0,53962700.0,5180250.0,-7678000.0,-2442000.0 | (0.57 亿) | 0.54 亿 | 5.18 百万 | (7.68 百万) | (2.44 百万) |
| 汇兑收益 | 15639000.0,17490800.0,19008200.0,18191000.0,15487000.0 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 |
| 其他业务收入 | 7352240.0,10383100.0,10784100.0,6776000.0,60515000.0 | 7.35 百万 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 6.78 百万 | 0.61 亿 |
| 营业支出 | 1185130000.0,1778040000.0,2286280000.0,3188130000.0,3339080000.0 | 11.85 亿 | 17.78 亿 | 22.86 亿 | 31.88 亿 | 33.39 亿 |
| 营业税金及附加 | 101899000.0,121722000.0,153552000.0,70547000.0,40057000.0 | 1.02 亿 | 1.22 亿 | 1.54 亿 | 0.71 亿 | 0.4 亿 |
| 业务及管理费 | 866268000.0,1014530000.0,1209340000.0,1673730000.0,1855460000.0 | 8.66 亿 | 10.15 亿 | 12.09 亿 | 16.74 亿 | 18.55 亿 |
| 资产减值损失 | 193686000.0,618371000.0,911515000.0,1443860000.0,1443000000.0 | 1.94 亿 | 6.18 亿 | 9.12 亿 | 14.44 亿 | 14.43 亿 |
| 其他业务成本 | 23274200.0,23417700.0,11872100.0,0.0,560000.0 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.12 亿 | -- | 56.0 万 |
| 营业利润 | 1179540000.0,1289690000.0,1205630000.0,1286950000.0,1657650000.0 | 11.8 亿 | 12.9 亿 | 12.06 亿 | 12.87 亿 | 16.58 亿 |
| 营业外收入 | 27500600.0,22454300.0,29602600.0,33053000.0,25465000.0 | 0.28 亿 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.33 亿 | 0.25 亿 |
| 营业外支出 | 7849900.0,10769700.0,16540400.0,8503000.0,15032000.0 | 7.85 百万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 8.5 百万 | 0.15 亿 |
| 利润总额 | 1199190000.0,1301370000.0,1218690000.0,1311500000.0,1668090000.0 | 11.99 亿 | 13.01 亿 | 12.19 亿 | 13.12 亿 | 16.68 亿 |
| 所得税 | 203635000.0,300929000.0,236143000.0,256853000.0,346201000.0 | 2.04 亿 | 3.01 亿 | 2.36 亿 | 2.57 亿 | 3.46 亿 |
| 净利润 | 1199190000.0,1301370000.0,1218690000.0,1311500000.0,1668090000.0 | 11.99 亿 | 13.01 亿 | 12.19 亿 | 13.12 亿 | 16.68 亿 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 981175000.0,998776000.0,966004000.0,1040510000.0,1264300000.0 | 9.81 亿 | 9.99 亿 | 9.66 亿 | 10.41 亿 | 12.64 亿 |
| 少数股东损益 | 14377200.0,1665570.0,16545000.0,14143000.0,57591000.0 | 0.14 亿 | 1.67 百万 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.58 亿 |
| 其他综合收益 | -393264000.0,460316000.0,176817000.0,-178490000.0,-247972000.0 | (3.93 亿) | 4.6 亿 | 1.77 亿 | (1.78 亿) | (2.48 亿) |
| 综合收益总额 | 602289000.0,1460760000.0,1159370000.0,876158000.0,1073910000.0 | 6.02 亿 | 14.61 亿 | 11.59 亿 | 8.76 亿 | 10.74 亿 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 587912000.0,1459090000.0,1142820000.0,862015000.0,1016320000.0 | 5.88 亿 | 14.59 亿 | 11.43 亿 | 8.62 亿 | 10.16 亿 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14377200.0,1665570.0,16545000.0,14143000.0,57591000.0 | 0.14 亿 | 1.67 百万 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.58 亿 |
| 其他综合收益 | -393264000.0,460316000.0,176817000.0,-178490000.0,-247972000.0 | (3.93 亿) | 4.6 亿 | 1.77 亿 | (1.78 亿) | (2.48 亿) |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益总额 | -393264000.0,460316000.0,176817000.0,0.0,0.0 | (3.93 亿) | 4.6 亿 | 1.77 亿 | -- | -- |
| 归属于少数股东的其他综合收益总额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股收益 | ||||||
| 基本每股收益(元) | 0.49,0.5,0.48,0.51,0.57 | 0.49 元 | 0.5 元 | 0.48 元 | 0.51 元 | 0.57 元 |
| 稀释每股收益(元) | 0.49,0.5,0.48,0.51,0.57 | 0.49 元 | 0.5 元 | 0.48 元 | 0.51 元 | 0.57 元 |
现金流量表
| 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金的期初余额 | 595809000.0,522532000.0,721021000.0,634159000.0,641784000.0 | 5.96 亿 | 5.23 亿 | 7.21 亿 | 6.34 亿 | 6.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258445000.0,13273400000.0,-3311940000.0,6836350000.0,-6695400000.0 | (2.58 亿) | 1.33 百亿 | (33.12 亿) | 68.36 亿 | (66.95 亿) |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 5071020000.0,9932810000.0,9337130000.0,10002000000.0,4206720000.0 | 50.71 亿 | 99.33 亿 | 93.37 亿 | 1.0 百亿 | 42.07 亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | -105000000.0,199000000.0,560012000.0,569000000.0,1607000000.0 | (1.05 亿) | 1.99 亿 | 5.6 亿 | 5.69 亿 | 16.07 亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 1426110000.0,8265640000.0,-7267870000.0,3718130000.0,-2941030000.0 | 14.26 亿 | 82.66 亿 | (72.68 亿) | 37.18 亿 | (29.41 亿) |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4118170000.0,4896680000.0,5667190000.0,6832640000.0,9259980000.0 | 41.18 亿 | 48.97 亿 | 56.67 亿 | 68.33 亿 | 92.6 亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 274048000.0,132405000.0,65058600.0,298237000.0,698243000.0 | 2.74 亿 | 1.32 亿 | 0.65 亿 | 2.98 亿 | 6.98 亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10784300000.0,23426500000.0,8361520000.0,21420000000.0,12830900000.0 | 1.08 百亿 | 2.34 百亿 | 83.62 亿 | 2.14 百亿 | 1.28 百亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5843110000.0,7033290000.0,9489600000.0,9686300000.0,11877800000.0 | 58.43 亿 | 70.33 亿 | 94.9 亿 | 96.86 亿 | 1.19 百亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2478230000.0,-220222000.0,-1882160000.0,604670000.0,1766330000.0 | 24.78 亿 | (2.2 亿) | (18.82 亿) | 6.05 亿 | 17.66 亿 |
| 拆出资金净增加额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 449628000.0,599343000.0,731114000.0,919869000.0,1024990000.0 | 4.5 亿 | 5.99 亿 | 7.31 亿 | 9.2 亿 | 10.25 亿 |
| 支付的各项税费 | 393995000.0,368530000.0,466183000.0,511742000.0,650410000.0 | 3.94 亿 | 3.69 亿 | 4.66 亿 | 5.12 亿 | 6.5 亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 1547370000.0,1742380000.0,2321110000.0,2191300000.0,3439310000.0 | 15.47 亿 | 17.42 亿 | 23.21 亿 | 21.91 亿 | 34.39 亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 330455000.0,629790000.0,547613000.0,669790000.0,767452000.0 | 3.3 亿 | 6.3 亿 | 5.48 亿 | 6.7 亿 | 7.67 亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11042800000.0,10153100000.0,11673500000.0,14583700000.0,19526300000.0 | 1.1 百亿 | 1.02 百亿 | 1.17 百亿 | 1.46 百亿 | 1.95 百亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6558370000.0,-7551560000.0,-5690740000.0,-8767000000.0,-7550680000.0 | (65.58 亿) | (75.52 亿) | (56.91 亿) | (87.67 亿) | (75.51 亿) |
| 收回投资收到的现金 | 22629500000.0,53067600000.0,83459000000.0,445465000000.0,114833000000.0 | 2.26 百亿 | 5.31 百亿 | 8.35 百亿 | 44.55 百亿 | 11.48 百亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 63181700.0,119236000.0,233632000.0,110573000.0,109373000.0 | 0.63 亿 | 1.19 亿 | 2.34 亿 | 1.11 亿 | 1.09 亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14506700.0,1526570.0,125110.0,1439000.0,13534000.0 | 0.15 亿 | 1.53 百万 | 12.51 万 | 1.44 百万 | 0.14 亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 22707200000.0,53188400000.0,83692800000.0,445577000000.0,114956000000.0 | 2.27 百亿 | 5.32 百亿 | 8.37 百亿 | 44.56 百亿 | 11.5 百亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131032000.0,289009000.0,267371000.0,500550000.0,106539000.0 | 1.31 亿 | 2.89 亿 | 2.67 亿 | 5.01 亿 | 1.07 亿 |
| 投资支付的现金 | 29134500000.0,60450900000.0,89116100000.0,453844000000.0,122400000000.0 | 2.91 百亿 | 6.05 百亿 | 8.91 百亿 | 45.38 百亿 | 12.24 百亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29265600000.0,60739900000.0,89383500000.0,454344000000.0,122507000000.0 | 2.93 百亿 | 6.07 百亿 | 8.94 百亿 | 45.43 百亿 | 12.25 百亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -284523000.0,-148545000.0,2869900000.0,4942940000.0,12220100000.0 | (2.85 亿) | (1.49 亿) | 28.7 亿 | 49.43 亿 | 1.22 百亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 101400000.0,44100000.0,85696000.0,1147330000.0,13400000.0 | 1.01 亿 | 0.44 亿 | 0.86 亿 | 11.47 亿 | 0.13 亿 |
| 发行债券收到的现金 | 0.0,0.0,5070980000.0,40611300000.0,88519600000.0 | -- | -- | 50.71 亿 | 4.06 百亿 | 8.85 百亿 |
| 取得借款收到的现金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101400000.0,44100000.0,5156680000.0,41758600000.0,88533000000.0 | 1.01 亿 | 0.44 亿 | 51.57 亿 | 4.18 百亿 | 8.85 百亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.0,0.0,2100000000.0,36797200000.0,75860000000.0 | -- | -- | 21.0 亿 | 3.68 百亿 | 7.59 百亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 385923000.0,192645000.0,186774000.0,3955000.0,452897000.0 | 3.86 亿 | 1.93 亿 | 1.87 亿 | 3.96 百万 | 4.53 亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.0,0.0,0.0,14513000.0,0.0 | -- | -- | -- | 0.15 亿 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 385923000.0,192645000.0,2286770000.0,36815600000.0,76312900000.0 | 3.86 亿 | 1.93 亿 | 22.87 亿 | 3.68 百亿 | 7.63 百亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -4847560.0,-982192.0,8015760.0,17339000.0,-41852000.0 | (4.85 百万) | (98.22 万) | 8.02 百万 | 0.17 亿 | (0.42 亿) |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7106190000.0,5572350000.0,-6124760000.0,3029630000.0,-2067860000.0 | (71.06 亿) | 55.72 亿 | (61.25 亿) | 30.3 亿 | (20.68 亿) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13191400000.0,6085250000.0,11657600000.0,5532840000.0,8562480000.0 | 1.32 百亿 | 60.85 亿 | 1.17 百亿 | 55.33 亿 | 85.62 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6085250000.0,11657600000.0,5532840000.0,8562480000.0,6494620000.0 | 60.85 亿 | 1.17 百亿 | 55.33 亿 | 85.62 亿 | 64.95 亿 |
| 补充资料 | ||||||
| 净利润 | 995553000.0,1000440000.0,982548000.0,1054650000.0,1321890000.0 | 9.96 亿 | 10.0 亿 | 9.83 亿 | 10.55 亿 | 13.22 亿 |
| 资产减值准备 | 193686000.0,618371000.0,911515000.0,1443860000.0,1443000000.0 | 1.94 亿 | 6.18 亿 | 9.12 亿 | 14.44 亿 | 14.43 亿 |
| 固定资产折旧 | 59105000.0,68757700.0,85603000.0,94512000.0,101593000.0 | 0.59 亿 | 0.69 亿 | 0.86 亿 | 0.95 亿 | 1.02 亿 |
| 无形资产摊销 | 3894640.0,6056640.0,10560500.0,14577000.0,17153000.0 | 3.89 百万 | 6.06 百万 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 |
| 长期待摊费用摊销 | 1056920.0,1145760.0,8252150.0,25071000.0,27530000.0 | 1.06 百万 | 1.15 百万 | 8.25 百万 | 0.25 亿 | 0.28 亿 |
| 待摊费用减少(减:增加) | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加(减:减少) | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11212300.0,-422129.0,-125110.0,-160000.0,-12765000.0 | (0.11 亿) | (42.21 万) | (12.51 万) | (16.0 万) | (0.13 亿) |
| 固定资产报废损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 56512600.0,-53962700.0,-5180250.0,7678000.0,2442000.0 | 0.57 亿 | (0.54 亿) | (5.18 百万) | 7.68 百万 | 2.44 百万 |
| 财务费用 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -77018800.0,-132355000.0,-238072000.0,-145781000.0,-107978000.0 | (0.77 亿) | (1.32 亿) | (2.38 亿) | (1.46 亿) | (1.08 亿) |
| 递延所得税资产减少 | -34780600.0,-44728400.0,-75826200.0,-170510000.0,-124610000.0 | (0.35 亿) | (0.45 亿) | (0.76 亿) | (1.71 亿) | (1.25 亿) |
| 递延所得税负债增加 | 6016360.0,25420200.0,246762.0,4526000.0,41108000.0 | 6.02 百万 | 0.25 亿 | 24.68 万 | 4.53 百万 | 0.41 亿 |
| 存货的减少 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11382700000.0,-4044760000.0,-7808980000.0,-11485700000.0,-13651100000.0 | (1.14 百亿) | (40.45 亿) | (78.09 亿) | (1.15 百亿) | (1.37 百亿) |
| 经营性应付项目的增加 | 9926680000.0,15825600000.0,2800580000.0,15804900000.0,3489850000.0 | 99.27 亿 | 1.58 百亿 | 28.01 亿 | 1.58 百亿 | 34.9 亿 |
| 其他 | 4793900.0,3842800.0,0.0,188696000.0,756484000.0 | 4.79 百万 | 3.84 百万 | -- | 1.89 亿 | 7.56 亿 |
| (间接法)经营活动产生的现金流量净额 | -258445000.0,13273400000.0,-3311940000.0,6836350000.0,-6695400000.0 | (2.58 亿) | 1.33 百亿 | (33.12 亿) | 68.36 亿 | (66.95 亿) |
| 经营流量净额前后对比调整项目 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 522532000.0,721021000.0,634159000.0,641784000.0,539506000.0 | 5.23 亿 | 7.21 亿 | 6.34 亿 | 6.42 亿 | 5.4 亿 |
| 现金的期初余额 | 595809000.0,522532000.0,721021000.0,634159000.0,641784000.0 | 5.96 亿 | 5.23 亿 | 7.21 亿 | 6.34 亿 | 6.42 亿 |
| 现金等价物的期末余额 | 5562720000.0,10936600000.0,4898680000.0,7920690000.0,5955110000.0 | 55.63 亿 | 1.09 百亿 | 48.99 亿 | 79.21 亿 | 59.55 亿 |
| 现金等价物的期初余额 | 12595600000.0,5562720000.0,10936600000.0,4898680000.0,7920690000.0 | 1.26 百亿 | 55.63 亿 | 1.09 百亿 | 48.99 亿 | 79.21 亿 |
| (间接法)现金及现金等价物净增加额 | -7106190000.0,5572350000.0,-6124760000.0,3029630000.0,-2067860000.0 | (71.06 亿) | 55.72 亿 | (61.25 亿) | 30.3 亿 | (20.68 亿) |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6085250000.0,11657600000.0,5532840000.0,8562480000.0,6494620000.0 | 60.85 亿 | 1.17 百亿 | 55.33 亿 | 85.62 亿 | 64.95 亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资受到的现金 | 101400000.0,44100000.0,85696000.0,221635000.0,13400000.0 | 1.01 亿 | 0.44 亿 | 0.86 亿 | 2.22 亿 | 0.13 亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 5896560.0,2632160.0,4360250.0,3955000.0,9285000.0 | 5.9 百万 | 2.63 百万 | 4.36 百万 | 3.96 百万 | 9.29 百万 |
| 现金的期末余额 | 522532000.0,721021000.0,634159000.0,641784000.0,539506000.0 | 5.23 亿 | 7.21 亿 | 6.34 亿 | 6.42 亿 | 5.4 亿 |
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