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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2016 2017 2018 2019 2020-09
18031943581.25,22384111658.76,24550805051.13,31547935821.4,38816643771.1
资产
现金与约当现金(%) 3.5/100 3.5 3.5/100 3.5 3.1/100 3.1 4.3/100 4.3 19.1/100 19.1
应收款项(%) 3.7/100 3.7 3.9/100 3.9 3.3/100 3.3 3.7/100 3.7 3.2/100 3.2
存货(%) 2.5/100 2.5 2.0/100 2.0 2.6/100 2.6 1.9/100 1.9 1.4/100 1.4
其他流动资产(%) 0.1/100 0.1 1.4/100 1.4 0.7/100 0.7 0.4/100 0.4 0.3/100 0.3
流动资产(%) 23.9/100 23.9 11.3/100 11.3 10.2/100 10.2 12.1/100 12.1 26.4/100 26.4
商誉(%) 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1 0.0/100 0.0 4.7/100 4.7 3.9/100 3.9
非流动资产(%) 76.1/100 76.1 88.7/100 88.7 89.8/100 89.8 87.9/100 87.9 73.6/100 73.6
4354943949.84,6477745398.08,8003200762.23,11974535879.46,20159295629.21
负债
应付款项(%) 6.6/100 6.6 6.5/100 6.5 9.2/100 9.2 6.5/100 6.5 5.6/100 5.6
流动负债(%) 11.4/100 11.4 20.6/100 20.6 22.0/100 22.0 23.4/100 23.4 43.5/100 43.5
非流动负债(%) 12.7/100 12.7 8.3/100 8.3 10.6/100 10.6 14.6/100 14.6 8.5/100 8.5
13676999631.41,15906366260.68,16547604288.9,19573399941.94,18657348141.89
股权
股东权益(%) 75.8/100 75.8 71.1/100 71.1 67.4/100 67.4 62.0/100 62.0 48.1/100 48.1

现金流量表

类别 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金
4037334196.32,566285128.58,722526406.39,540829072.7,641223861.9 40.37 亿 5.66 亿 7.23 亿 5.41 亿 6.41 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
2041109996.84,2317061791.3,3278632387.17,2650808073.52,3493579862.74 20.41 亿 23.17 亿 32.79 亿 26.51 亿 34.94 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-1621888005.46,-3831033855.94,-2104211640.66,-3017872796.9,8312500413.02 -16.22 亿 -38.31 亿 -21.04 亿 -30.18 亿 83.13 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-3890753410.04,1676691460.46,-1359082303.27,760194780.31,-6445656259.68 -38.91 亿 16.77 亿 -13.59 亿 7.6 亿 -64.46 亿
期末现金
566285128.58,722526406.39,540829072.7,921891830.62,5939059356.98 5.66 亿 7.23 亿 5.41 亿 9.22 亿 59.39 亿
自由现金流(FCF)
1852335303.88,1983467047.81,3207184925.78,2401603671.47,3244047837.01 18.52 亿 19.83 亿 32.07 亿 24.02 亿 32.44 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)24.2,28.9,32.6,38.0,51.924.228.932.638.051.9
长期资金占重资产比率(%)205.2,228.5,268.2,180.2,0.0205.2228.5268.2180.2--
偿债能力 流动比率(%)208.6,54.7,46.4,51.8,60.7208.654.746.451.860.7
速动比率(%)175.4,36.1,29.3,34.3,52.5175.436.129.334.352.5
利息保障倍数8.7,14.4,9.1,14.2,11.98.714.49.114.211.9
运营能力 应收款项周转率(次/年)7.3,10.0,10.0,10.0,14.57.310.010.010.014.5
应收款项周转天数(天)49.9,36.5,36.5,36.6,25.249.936.536.536.625.2
存货周转率(次/年)9.3,10.0,8.5,9.4,17.59.310.08.59.417.5
存货周转天数(天)39.1,36.5,42.8,38.9,20.839.136.542.838.920.8
固定资产周转率(次/年)0.7,1.0,1.2,1.0,0.00.71.01.21.0--
完整生意周期(天)89.0,73.0,79.3,75.5,46.189.073.079.375.546.1
应付款项周转天数(天)175.8,107.4,144.8,135.3,74.3175.8107.4144.8135.374.3
缺钱天数(天)-86.9,-34.5,-65.5,-59.7,-28.2-86.9-34.5-65.5-59.7-28.2
总资产周转率(次/年)0.3,0.38,0.36,0.35,0.420.300.380.360.350.42
盈利能力 ROA=资产收益率(%)8.2,10.6,9.7,8.8,7.98.210.69.78.87.9
ROE=净资产收益率(%)12.2,14.6,14.2,14.1,14.412.214.614.214.114.4
ROIC=资本回报率(%)11.8,13.7,12.4,11.0,11.711.813.712.411.011.7
税前纯益占实收资本(%)28.5,29.1,30.9,33.3,36.628.529.130.933.336.6
毛利率(%)43.1,41.6,44.7,40.6,33.643.141.644.740.633.6
营业利润率(%)30.6,32.1,31.0,29.0,22.030.632.131.029.022.0
净利率(%)27.7,27.7,26.9,25.2,18.727.727.726.925.218.7
营业费用率(%)17.7,14.1,18.7,17.5,14.917.714.118.717.514.9
经营安全边际率(%)71.0,77.1,69.4,71.4,65.471.077.169.471.465.4
EPS=基本每股收益(元)0.19,0.25,0.27,0.3,0.310.190.250.270.300.31
成长能力 营收增长率(%)18.2,35.4,9.4,15.7,67.318.235.49.415.767.3
营业利润增长率(%)100.1,41.9,5.7,8.3,11.6100.141.95.78.311.6
净资本增长率(%)12.0,16.3,4.0,18.3,-0.112.016.34.018.3-0.1
现金流量 现金流量比率(%)99.0,50.1,60.6,35.9,20.799.050.160.635.920.7
现金流量允当比率(%)97.3,157.3,181.2,234.2,176.397.3157.3181.2234.2176.3
现金再投资比率(%)-18.8,5.0,-14.7,-7.3,-33.7-18.85.0-14.7-7.3-33.7

资产负债表

趋势 2016 2017 2018 2019 2020-09
资产总计 18031943581.25,22384111658.76,24550805051.13,31547935821.4,38816643771.1 1.8 百亿 2.24 百亿 2.46 百亿 3.15 百亿 3.88 百亿
    流动资产 4300932785.88,2528906280.76,2509295699.42,3822429254.78,10232877617.47 43.01 亿 25.29 亿 25.09 亿 38.22 亿 1.02 百亿
        货币资金 633360776.84,783446418.62,763752022.47,1124948929.14,6197163645.83 6.33 亿 7.83 亿 7.64 亿 11.25 亿 61.97 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,1669115.0,37999.54,224332222.05,1220889229.1 -- 1.67 百万 3.8 万 2.24 亿 12.21 亿
        应收票据及应收账款 664841649.72,883103166.72,808960545.13,1156922477.68,1246505004.2 6.65 亿 8.83 亿 8.09 亿 11.57 亿 12.47 亿
            应收票据 517748189.1,794375844.41,751609438.45,374887801.2,596629179.11 5.18 亿 7.94 亿 7.52 亿 3.75 亿 5.97 亿
            应收账款 147093460.62,88727322.31,57351106.68,782034676.48,649875825.09 1.47 亿 0.89 亿 0.57 亿 7.82 亿 6.5 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,147151902.26 -- -- -- -- 1.47 亿
        应收股利 0.0,0.0,12153600.0,26373312.0,43385054.82 -- -- 0.12 亿 0.26 亿 0.43 亿
        应收利息 0.0,44453.74,786688.55,715510.7,362269.54 -- 4.45 万 78.67 万 71.55 万 36.23 万
        其他应收款 2317465465.71,43317558.03,91007504.32,226958728.25,317883537.77 23.17 亿 0.43 亿 0.91 亿 2.27 亿 3.18 亿
        预付款项 217664746.43,40090920.51,30950079.93,173602776.17,213360283.37 2.18 亿 0.4 亿 0.31 亿 1.74 亿 2.13 亿
        存货 444232909.47,458800621.91,639653536.65,598253904.45,526992685.11 4.44 亿 4.59 亿 6.4 亿 5.98 亿 5.27 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 23367237.71,316828479.97,174934011.38,137918880.02,115670598.69 0.23 亿 3.17 亿 1.75 亿 1.38 亿 1.16 亿
    非流动资产 13731010795.37,19855205378.0,22041509351.71,27725506566.62,28583766153.63 1.37 百亿 1.99 百亿 2.2 百亿 2.77 百亿 2.86 百亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 242766533.52,260052071.65,217488316.4,0.0,0.0 2.43 亿 2.6 亿 2.17 亿 -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,602889986.25,708951723.88 -- -- -- 6.03 亿 7.09 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 0.0,0.0,0.0,27336894.86,25939683.92 -- -- -- 0.27 亿 0.26 亿
        长期股权投资 5234599639.74,5592823312.6,6083257714.38,8800415631.68,9087193159.21 52.35 亿 55.93 亿 60.83 亿 88.0 亿 90.87 亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,42236912.26,38683111.86 -- -- -- 0.42 亿 0.39 亿
        固定资产 7347220715.89,7568567816.92,6861492026.52,0.0,0.0 73.47 亿 75.69 亿 68.61 亿 -- --
        工程物资 12434330.44,0.0,0.0,0.0,0.0 0.12 亿 -- -- -- --
        在建工程 423116360.83,204564152.48,274962586.58,0.0,0.0 4.23 亿 2.05 亿 2.75 亿 -- --
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 380264478.97,475640648.86,597007251.67,852647827.74,784936100.86 3.8 亿 4.76 亿 5.97 亿 8.53 亿 7.85 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 11863395.07,11863395.07,0.0,1490801690.07,1500024627.53 0.12 亿 0.12 亿 -- 14.91 亿 15.0 亿
        长期待摊费用 33164116.47,29235842.58,5627877.62,71688680.98,61345242.77 0.33 亿 0.29 亿 5.63 百万 0.72 亿 0.61 亿
        递延所得税资产 8061330.18,9652790.8,10602416.65,213260283.8,212818253.63 8.06 百万 9.65 百万 0.11 亿 2.13 亿 2.13 亿
        其他非流动资产 37519894.26,5696388241.86,7902590914.17,2160903572.38,3404095281.66 0.38 亿 56.96 亿 79.03 亿 21.61 亿 34.04 亿
负债合计 4354943949.84,6477745398.08,8003200762.23,11974535879.46,20159295629.21 43.55 亿 64.78 亿 80.03 亿 1.2 百亿 2.02 百亿
    流动负债 2061574785.84,4620449189.18,5412842677.91,7381047482.7,16866609412.59 20.62 亿 46.2 亿 54.13 亿 73.81 亿 1.69 百亿
        短期借款 0.0,960000000.0,2199500000.0,1133552000.0,2019000000.0 -- 9.6 亿 22.0 亿 11.34 亿 20.19 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,57677924.03,58998497.76 -- -- -- 0.58 亿 0.59 亿
        应付票据及应付账款 1194685585.61,1465783517.91,2248222490.74,2059078208.65,2171522399.1 11.95 亿 14.66 亿 22.48 亿 20.59 亿 21.72 亿
            应付票据 131689302.8,152555810.14,648836818.87,488574756.74,607693753.29 1.32 亿 1.53 亿 6.49 亿 4.89 亿 6.08 亿
            应付账款 1062996282.81,1313227707.77,1599385671.87,1570503451.91,1563828645.81 10.63 亿 13.13 亿 15.99 亿 15.71 亿 15.64 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,26906072.9 -- -- -- -- 0.27 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 262496756.26,316673023.87,568928113.54,400068919.67,616617576.14 2.62 亿 3.17 亿 5.69 亿 4.0 亿 6.17 亿
        应付职工薪酬 35093037.09,56867705.49,66309412.67,149721220.72,86569980.24 0.35 亿 0.57 亿 0.66 亿 1.5 亿 0.87 亿
        应付股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应交税费 154740835.39,191507056.16,157544123.56,371683873.11,182869861.57 1.55 亿 1.92 亿 1.58 亿 3.72 亿 1.83 亿
        应付利息 37312796.3,38918189.84,6430124.41,9902449.0,9316426.89 0.37 亿 0.39 亿 6.43 百万 9.9 百万 9.32 百万
        其他应付款 82041342.85,0.0,75908412.99,0.0,0.0 0.82 亿 -- 0.76 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 119354139.15,125261244.16,82338537.4,636685257.84,11150574501.02 1.19 亿 1.25 亿 0.82 亿 6.37 亿 1.12 百亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 258457449.77,1497072163.18,90000000.0,2572580078.68,553550523.86 2.58 亿 14.97 亿 0.9 亿 25.73 亿 5.54 亿
        其他流动负债 36746982.57,6964578.41,0.0,0.0,0.0 0.37 亿 6.96 百万 -- -- --
    非流动负债 2293369164.0,1857296208.9,2590358084.32,4593488396.76,3292686216.62 22.93 亿 18.57 亿 25.9 亿 45.93 亿 32.93 亿
        长期借款 750000000.0,1800000000.0,2510000000.0,4446089950.62,3102904386.36 7.5 亿 18.0 亿 25.1 亿 44.46 亿 31.03 亿
        应付债券 1492466757.59,0.0,0.0,0.0,0.0 14.92 亿 -- -- -- --
        长期应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 3623871.11,3892855.12,4166075.08,4166075.08,435554.91 3.62 百万 3.89 百万 4.17 百万 4.17 百万 43.56 万
        递延所得税负债 0.0,0.0,4418567.36,74252439.25,109690038.89 -- -- 4.42 百万 0.74 亿 1.1 亿
        长期递延收益 47278535.3,53403353.78,71773441.88,68979931.81,79656236.46 0.47 亿 0.53 亿 0.72 亿 0.69 亿 0.8 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 13676999631.41,15906366260.68,16547604288.9,19573399941.94,18657348141.89 1.37 百亿 1.59 百亿 1.65 百亿 1.96 百亿 1.87 百亿
        实收资本 8438017390.0,8438017390.0,8438017390.0,8438017390.0,8438017390.0 84.38 亿 84.38 亿 84.38 亿 84.38 亿 84.38 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 227853006.61,274543299.71,274669838.89,273792677.82,273792677.82 2.28 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.74 亿
        盈余公积 327954418.49,398631380.4,749521563.35,834355950.67,834355950.67 3.28 亿 3.99 亿 7.5 亿 8.34 亿 8.34 亿
        未分配利润 4697402134.96,6606050861.12,6936754538.08,9344225021.56,8475743323.55 46.97 亿 66.06 亿 69.37 亿 93.44 亿 84.76 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 -32405231.46,19669710.14,-15146369.73,21011160.52,-39228410.74 -0.32 亿 0.2 亿 -0.15 亿 0.21 亿 -0.39 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 10066397.83,11838909.08,13943115.61,12724653.75,25570750.41 0.1 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.26 亿
        归属母公司股东权益合计 13668888116.43,15748751550.45,16397760076.2,18924126854.32,18008251681.71 1.37 百亿 1.57 百亿 1.64 百亿 1.89 百亿 1.8 百亿
        少数股东权益 8111514.98,157614710.23,149844212.7,649273087.62,649096460.18 8.11 百万 1.58 亿 1.5 亿 6.49 亿 6.49 亿

利润表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
    营业总收入 5714053651.66,7739509306.95,8472765785.84,9804736134.2,14103274773.67 57.14 亿 77.4 亿 84.73 亿 98.05 亿 1.41 百亿
        + 营业收入 5714053651.66,7738941221.74,8463840595.87,9790566856.27,14095798474.33 57.14 亿 77.39 亿 84.64 亿 97.91 亿 1.41 百亿
        + 利息收入 0.0,409784.06,8264560.33,13957183.77,7343684.94 -- 40.98 万 8.26 百万 0.14 亿 7.34 百万
        + 手续费及佣金收入 0.0,158301.15,660629.64,212094.16,132614.4 -- 15.83 万 66.06 万 21.21 万 13.26 万
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 4343384236.61,5848688431.92,6503057949.67,7699404844.4,11670943103.32 43.43 亿 58.49 亿 65.03 亿 76.99 亿 1.17 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 3248609285.74,4520094673.64,4682577509.14,5811207438.19,9364870923.21 32.49 亿 45.2 亿 46.83 亿 58.11 亿 93.65 亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,2448.66,473873.8,125458.36,75501.82 -- 24.49 百元 47.39 万 12.55 万 7.55 万
        - 营业税金及附加 71928139.09,130959302.95,172143635.27,152838240.41,178544779.85 0.72 亿 1.31 亿 1.72 亿 1.53 亿 1.79 亿
        - 销售费用 277234638.52,293540054.66,363924670.89,369842863.81,372659464.26 2.77 亿 2.94 亿 3.64 亿 3.7 亿 3.73 亿
        - 管理费用 497134764.13,480520289.82,575779968.84,843299105.65,1136999987.43 4.97 亿 4.81 亿 5.76 亿 8.43 亿 11.37 亿
        - 财务费用 234658309.41,183464901.15,322199345.23,213191166.99,283340360.13 2.35 亿 1.83 亿 3.22 亿 2.13 亿 2.83 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,183458428.99,356066784.28,375503512.94,343847481.46 -- 1.83 亿 3.56 亿 3.76 亿 3.44 亿
            - 利息收入(财务费用) 0.0,6740075.11,42860809.89,111860504.96,102151409.47 -- 6.74 百万 0.43 亿 1.12 亿 1.02 亿
        - 研发费用 0.0,134092932.39,318939162.95,285300869.78,310852385.41 -- 1.34 亿 3.19 亿 2.85 亿 3.11 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,21527023.68,22629841.34 -- -- -- 0.22 亿 0.23 亿
        - 资产减值损失 13819099.72,106013828.65,67019783.55,2072677.53,0.0 0.14 亿 1.06 亿 0.67 亿 2.07 百万 --
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 379162850.4,592348766.51,653887373.07,735490910.39,662346930.47 3.79 亿 5.92 亿 6.54 亿 7.35 亿 6.62 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,-1618882.86,1612620.83,3889694.25,-39973819.49 -- -1.62 百万 1.61 百万 3.89 百万 -0.4 亿
        + 投资净收益 376506156.4,546339716.67,568472476.46,639791613.49,555829442.16 3.77 亿 5.46 亿 5.68 亿 6.4 亿 5.56 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 361844849.24,519154391.5,546848844.09,594962240.1,522464961.16 3.62 亿 5.19 亿 5.47 亿 5.95 亿 5.22 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 2656694.0,1223227.28,1369302.52,-4054200.88,-4165828.1 2.66 百万 1.22 百万 1.37 百万 -4.05 百万 -4.17 百万
        + 其他收益 0.0,46404705.42,82432973.26,95863803.53,150657135.9 -- 0.46 亿 0.82 亿 0.96 亿 1.51 亿
    营业利润 1749832265.45,2483169641.54,2623595209.24,2840822200.19,3095781418.48 17.5 亿 24.83 亿 26.24 亿 28.41 亿 30.96 亿
        + 营业外收入 54603723.09,2956529.56,6505477.21,10204350.77,8679796.71 0.55 亿 2.96 百万 6.51 百万 0.1 亿 8.68 百万
        - 营业外支出 291499.06,29780881.2,23719769.66,45157099.76,19659791.84 29.15 万 0.3 亿 0.24 亿 0.45 亿 0.2 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 1804144489.48,2456345289.9,2606380916.79,2805869451.2,3084801423.35 18.04 亿 24.56 亿 26.06 亿 28.06 亿 30.85 亿
        - 所得税费用 220654542.33,309756058.78,329334250.31,339550407.81,454399482.79 2.21 亿 3.1 亿 3.29 亿 3.4 亿 4.54 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 1583489947.15,2146589231.12,2277046666.48,2466319043.39,2630401940.56 15.83 亿 21.47 亿 22.77 亿 24.66 亿 26.3 亿
        按经营持续性分类 0.0,2146589231.12,0.0,0.0,0.0 -- 21.47 亿 -- -- --
            持续经营净利润 1583489947.15,2146589231.12,2277046666.48,2466319043.39,2630401940.56 15.83 亿 21.47 亿 22.77 亿 24.66 亿 26.3 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,2146589231.12,0.0,0.0,0.0 -- 21.47 亿 -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 1583918435.91,2148086035.87,2284817164.01,2491729469.08,2637167120.6 15.84 亿 21.48 亿 22.85 亿 24.92 亿 26.37 亿
            少数股东损益 -428488.76,-1496804.75,-7770497.53,-25410425.69,-6765180.04 -42.85 万 -1.5 百万 -7.77 百万 -0.25 亿 -6.77 百万
    综合收益总额 1543607107.25,2198664172.72,2242230586.61,2499994482.91,2449013469.64 15.44 亿 21.99 亿 22.42 亿 25.0 亿 24.49 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 1544035596.01,2200160977.47,2250001084.14,2527886999.33,2462224609.65 15.44 亿 22.0 亿 22.5 亿 25.28 亿 24.62 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 -428488.76,-1496804.75,-7770497.53,-27892516.42,-13211140.01 -42.85 万 -1.5 百万 -7.77 百万 -0.28 亿 -0.13 亿
    基本每股收益 0.1877,0.2546,0.2708,0.2953,0.3126 0.19 元 0.25 元 0.27 元 0.3 元 0.31 元
    稀释每股收益 0.1877,0.2546,0.2708,0.2953,0.3126 0.19 元 0.25 元 0.27 元 0.3 元 0.31 元

现金流量表

趋势 2016 2017 2018 2019 近12个月
期初现金及现金等价物余额 4037334196.32,566285128.58,722526406.39,540829072.7,641223861.9 40.37 亿 5.66 亿 7.23 亿 5.41 亿 6.41 亿
    经营活动产生的现金流量净额 2041109996.84,2317061791.3,3278632387.17,2650808073.52,3493579862.74 20.41 亿 23.17 亿 32.79 亿 26.51 亿 34.94 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 4035454559.22,5426380139.68,6915765335.16,7056469985.15,11977085443.47 40.35 亿 54.26 亿 69.16 亿 70.56 亿 1.2 百亿
        + 收到的税费返还 43611187.14,41429523.9,77727556.85,75337807.92,103293889.9 0.44 亿 0.41 亿 0.78 亿 0.75 亿 1.03 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,7695077.45,14743398.87,7981442.89 -- -- 7.7 百万 0.15 亿 7.98 百万
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 294954238.87,60833796.51,116616662.49,134519768.79,360028041.25 2.95 亿 0.61 亿 1.17 亿 1.35 亿 3.6 亿
        => 经营活动现金流入小计 4374019985.23,5528842066.49,7117804631.95,7281070960.73,12448388817.51 43.74 亿 55.29 亿 71.18 亿 72.81 亿 1.24 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 802998179.81,1231265469.93,1461902237.29,2329587621.76,5664420449.27 8.03 亿 12.31 亿 14.62 亿 23.3 亿 56.64 亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 365998956.02,397916612.69,479151657.04,605001956.79,1063896234.87 3.66 亿 3.98 亿 4.79 亿 6.05 亿 10.64 亿
        - 支付的各项税费 496036347.04,1014442066.59,1201886475.8,1062967276.43,1353356714.9 4.96 亿 10.14 亿 12.02 亿 10.63 亿 13.53 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,84781685.15,-19741560.24,-32016521.05 -- -- 0.85 亿 -0.2 亿 -0.32 亿
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,479687.95,180240.55,1403224.6 -- -- 47.97 万 18.02 万 1.4 百万
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 667876505.52,561604781.1,610970501.55,652267351.92,903748852.18 6.68 亿 5.62 亿 6.11 亿 6.52 亿 9.04 亿
        => 经营活动现金流出小计 2332909988.39,3211780275.19,3839172244.78,4630262887.21,8954808954.77 23.33 亿 32.12 亿 38.39 亿 46.3 亿 89.55 亿
    投资活动产生的现金流量净额 -1621888005.46,-3831033855.94,-2104211640.66,-3017872796.9,8312500413.02 -16.22 亿 -38.31 亿 -21.04 亿 -30.18 亿 83.13 亿
        + 收回投资收到的现金 24628000.0,16477226121.88,15227722128.95,5097052488.33,19434450212.24 0.25 亿 1.65 百亿 1.52 百亿 50.97 亿 1.94 百亿
        + 取得投资收益收到的现金 253529895.5,231113415.5,49715895.18,44541184.0,120459637.88 2.54 亿 2.31 亿 0.5 亿 0.45 亿 1.2 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25584792.0,516000.0,249962.41,7539197.81,10514265.14 0.26 亿 51.6 万 25.0 万 7.54 百万 0.11 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 投资活动现金流入小计 303742687.5,16708855537.38,15277687986.54,5149132870.14,19565424115.26 3.04 亿 1.67 百亿 1.53 百亿 51.49 亿 1.96 百亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 188774692.96,333594743.49,71447461.39,249204402.05,249532025.73 1.89 亿 3.34 亿 0.71 亿 2.49 亿 2.5 亿
        - 投资支付的现金 1736856000.0,20206294649.83,15127986531.64,6417945000.0,11581116729.38 17.37 亿 2.02 百亿 1.51 百亿 64.18 亿 1.16 百亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,0.0,0.0,-716574112.1,0.0 -- -- -- -7.17 亿 --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,2182465634.17,2216430377.09,138849059.23 -- -- 21.82 亿 22.16 亿 1.39 亿
        => 投资活动现金流出小计 1925630692.96,20539889393.32,17381899627.2,8167005667.04,11252923702.24 19.26 亿 2.05 百亿 1.74 百亿 81.67 亿 1.13 百亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -3890753410.04,1676691460.46,-1359082303.27,760194780.31,-6445656259.68 -38.91 亿 16.77 亿 -13.59 亿 7.6 亿 -64.46 亿
        + 吸收投资收到的现金 0.0,151000000.0,0.0,44000000.0,0.0 -- 1.51 亿 -- 0.44 亿 --
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0,151000000.0,0.0,44000000.0,0.0 -- 1.51 亿 -- 0.44 亿 --
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 1160000000.0,2950000000.0,4739051866.67,5125919356.38,4451834528.36 11.6 亿 29.5 亿 47.39 亿 51.26 亿 44.52 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 筹资活动现金流入小计 1160000000.0,3101000000.0,4739051866.67,5169919356.38,4451834528.36 11.6 亿 31.01 亿 47.39 亿 51.7 亿 44.52 亿
        - 偿还债务支付的现金 3222000000.0,940000000.0,4202399700.0,4004886311.31,5955130295.32 32.22 亿 9.4 亿 42.02 亿 40.05 亿 59.55 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378667729.02,325076255.57,1895734469.94,400145102.07,3244025434.9 3.79 亿 3.25 亿 18.96 亿 4.0 亿 32.44 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,0.0,0.0,8111880.93,0.0 -- -- -- 8.11 百万 --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 1450085681.02,159232283.97,0.0,4693162.69,1693641895.13 14.5 亿 1.59 亿 -- 4.69 百万 16.94 亿
        => 筹资活动现金流出小计 5050753410.04,1424308539.54,6098134169.94,4409724576.07,10897490788.04 50.51 亿 14.24 亿 60.98 亿 44.1 亿 1.09 百亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 482350.92,-6478118.01,2964223.07,-12067299.01,-62588521.0 48.24 万 -6.48 百万 2.96 百万 -0.12 亿 -0.63 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 -3471049067.74,156241277.81,-181697333.69,381062757.92,5297835495.08 -34.71 亿 1.56 亿 -1.82 亿 3.81 亿 52.98 亿
期末现金及现金等价物余额 566285128.58,722526406.39,540829072.7,921891830.62,5939059356.98 5.66 亿 7.23 亿 5.41 亿 9.22 亿 59.39 亿

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