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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2011 2012 2013 2014 2015-03
97259731000.0,106581994000.0,120158917000.0,149152280000.0,141474521000.0
资产
现金与约当现金(%) --/100 -- 8.5/100 8.5 7.8/100 7.8 20.5/100 20.5 12.4/100 12.4
应收款项(%) --/100 -- 21.3/100 21.3 26.6/100 26.6 18.7/100 18.7 19.9/100 19.9
存货(%) --/100 -- 23.2/100 23.2 15.5/100 15.5 19.4/100 19.4 24.7/100 24.7
其他流动资产(%) --/100 -- 0.4/100 0.4 0.2/100 0.2 0.4/100 0.4 0.5/100 0.5
流动资产(%) --/100 -- 60.3/100 60.3 58.9/100 58.9 65.4/100 65.4 63.5/100 63.5
商誉(%) --/100 -- 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
非流动资产(%) --/100 -- 39.7/100 39.7 41.1/100 41.1 34.6/100 34.6 36.5/100 36.5
70967445000.0,70333417000.0,80593282000.0,98502573000.0,89745954000.0
负债
应付款项(%) --/100 -- 31.3/100 31.3 30.0/100 30.0 29.0/100 29.0 31.3/100 31.3
流动负债(%) --/100 -- 61.2/100 61.2 61.6/100 61.6 59.2/100 59.2 56.6/100 56.6
非流动负债(%) --/100 -- 4.8/100 4.8 5.5/100 5.5 6.8/100 6.8 6.8/100 6.8
26292286000.0,36248577000.0,39565635000.0,50649707000.0,51728567000.0
股权
股东权益(%) --/100 -- 34.0/100 34.0 32.9/100 32.9 34.0/100 34.0 36.6/100 36.6

现金流量表

类别 2011 2012 2013 2014 近12个月
期初现金
,5894744000.0,8379753000.0,7114408000.0,8265748000.0 -- 58.95 亿 83.8 亿 71.14 亿 82.66 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
,1795900000.0,4886783000.0,14756443000.0,20051822000.0 -- 17.96 亿 48.87 亿 1.48 百亿 2.01 百亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
,-5985771000.0,-5801069000.0,-9990840000.0,-6376453000.0 -- -59.86 亿 -58.01 亿 -99.91 亿 -63.76 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
,6672465000.0,-330499000.0,9922889000.0,-10034673000.0 -- 66.72 亿 -3.3 亿 99.23 亿 -1.0 百亿
期末现金
,8379753000.0,7114408000.0,21760068000.0,11863282000.0 -- 83.8 亿 71.14 亿 2.18 百亿 1.19 百亿
自由现金流(FCF)
,-4323101000.0,-440059000.0,10004159000.0,15517545000.0 -- -43.23 亿 -4.4 亿 1.0 百亿 1.55 百亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2011 2012 2013 2014 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)0.0,66.0,67.1,66.0,63.4--66.067.166.063.4
长期资金占重资产比率(%)0.0,164.0,165.4,203.3,205.3--164.0165.4203.3205.3
偿债能力 流动比率(%)0.0,98.5,95.6,110.4,112.1--98.595.6110.4112.1
速动比率(%)0.0,60.6,70.4,77.5,68.5--60.670.477.568.5
利息保障倍数0.0,4.9,5.5,6.0,7.1--4.95.56.07.1
运营能力 应收款项周转率(次/年)0.0,4.7,3.6,3.5,3.5--4.73.63.53.5
应收款项周转天数(天)0.0,78.1,102.5,104.8,105.7--78.1102.5104.8105.7
存货周转率(次/年)0.0,2.8,3.7,3.6,3.0--2.83.73.63.0
存货周转天数(天)0.0,129.3,98.8,102.7,123.4--129.398.8102.7123.4
固定资产周转率(次/年)0.0,5.2,4.6,4.4,4.5--5.24.64.44.5
完整生意周期(天)0.0,207.4,201.3,207.5,229.1--207.4201.3207.5229.1
应付款项周转天数(天)0.0,148.7,158.1,170.8,170.2--148.7158.1170.8170.2
缺钱天数(天)0.0,58.7,43.3,36.7,58.9--58.743.336.758.9
总资产周转率(次/年)0.0,0.91,0.86,0.77,0.78--0.910.860.770.78
盈利能力 ROA=资产收益率(%)0.0,3.5,3.7,4.2,4.3--3.53.74.24.3
ROE=净资产收益率(%)0.0,11.4,11.4,12.7,12.7--11.411.412.712.7
ROIC=资本回报率(%)13.7,11.7,11.4,12.8,11.213.711.711.412.811.2
税前纯益占实收资本(%)0.0,44.6,49.4,58.6,60.6--44.649.458.660.6
毛利率(%)0.0,14.7,17.6,18.9,19.0--14.717.618.919.0
营业利润率(%)0.0,3.9,5.0,6.1,6.2--3.95.06.16.2
净利率(%)0.0,3.8,4.3,5.5,5.4--3.84.35.55.4
营业费用率(%)0.0,10.2,11.1,11.3,11.4--10.211.111.311.4
经营安全边际率(%)0.0,26.9,28.2,32.6,32.8--26.928.232.632.8
EPS=基本每股收益(元)0.0,0.34,0.4,0.48,0.48--0.340.400.480.48
成长能力 营收增长率(%)0.0,3.3,5.4,7.2,18.7--3.35.47.218.7
营业利润增长率(%)0.0,14.4,32.5,32.8,24.7--14.432.532.824.7
净资本增长率(%)0.0,37.9,9.2,28.0,27.8--37.99.228.027.8
现金流量 现金流量比率(%)0.0,2.8,6.6,16.7,25.0--2.86.616.725.0
现金流量允当比率(%)0.0,10.9,15.2,44.9,110.0--10.915.244.9110.0
现金再投资比率(%)0.0,-122.6,-175.7,-145.1,-111.2---122.6-175.7-145.1-111.2

资产负债表

趋势 2011 2012 2013 2014 2015-03
资产总计 97259731000.0,106581994000.0,120158917000.0,149152280000.0,141474521000.0 9.73 百亿 1.07 千亿 1.2 千亿 1.49 千亿 1.41 千亿
    流动资产 63138857000.0,64286654000.0,70729412000.0,97492485000.0,89872888000.0 6.31 百亿 6.43 百亿 7.07 百亿 9.75 百亿 8.99 百亿
        货币资金 6037811000.0,9027813000.0,9332046000.0,30584204000.0,17477947000.0 60.38 亿 90.28 亿 93.32 亿 3.06 百亿 1.75 百亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 30918000.0,19650000.0,4907000.0,4381000.0,5579000.0 0.31 亿 0.2 亿 4.91 百万 4.38 百万 5.58 百万
        应收票据及应收账款 16767873000.0,22702811000.0,31919266000.0,27965796000.0,28195904000.0 1.68 百亿 2.27 百亿 3.19 百亿 2.8 百亿 2.82 百亿
            应收票据 839314000.0,889330000.0,1534300000.0,2275811000.0,2182964000.0 8.39 亿 8.89 亿 15.34 亿 22.76 亿 21.83 亿
            应收账款 15928559000.0,21813481000.0,30384966000.0,25689985000.0,26012940000.0 1.59 百亿 2.18 百亿 3.04 百亿 2.57 百亿 2.6 百亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 62270000.0,24204000.0,20694000.0,11889000.0,11889000.0 0.62 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.12 亿 0.12 亿
        应收利息 1621000.0,1743000.0,16237000.0,51835000.0,45368000.0 1.62 百万 1.74 百万 0.16 亿 0.52 亿 0.45 亿
        其他应收款 737971000.0,951954000.0,1481184000.0,1021497000.0,1362623000.0 7.38 亿 9.52 亿 14.81 亿 10.21 亿 13.63 亿
        预付款项 7582292000.0,5412862000.0,4816629000.0,5952108000.0,4959983000.0 75.82 亿 54.13 亿 48.17 亿 59.52 亿 49.6 亿
        存货 31054409000.0,24726398000.0,18640158000.0,29003568000.0,34934133000.0 3.11 百亿 2.47 百亿 1.86 百亿 2.9 百亿 3.49 百亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 402473000.0,1040256000.0,4239021000.0,2320269000.0,2287190000.0 4.02 亿 10.4 亿 42.39 亿 23.2 亿 22.87 亿
        其他流动资产 525110000.0,404910000.0,296201000.0,640662000.0,649529000.0 5.25 亿 4.05 亿 2.96 亿 6.41 亿 6.5 亿
    非流动资产 34120874000.0,42295340000.0,49429505000.0,51659795000.0,51601633000.0 3.41 百亿 4.23 百亿 4.94 百亿 5.17 百亿 5.16 百亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 68424000.0,78842000.0,134096000.0,117451000.0,139919000.0 0.68 亿 0.79 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.4 亿
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 94143000.0,96390000.0,84265000.0,74210000.0,66474000.0 0.94 亿 0.96 亿 0.84 亿 0.74 亿 0.66 亿
        长期股权投资 1816379000.0,1856465000.0,1984229000.0,2198808000.0,2253171000.0 18.16 亿 18.56 亿 19.84 亿 21.99 亿 22.53 亿
        长期应收款 933417000.0,4155395000.0,7069381000.0,6228672000.0,5842072000.0 9.33 亿 41.55 亿 70.69 亿 62.29 亿 58.42 亿
        固定资产 15418031000.0,19821569000.0,22706936000.0,24658450000.0,24425992000.0 1.54 百亿 1.98 百亿 2.27 百亿 2.47 百亿 2.44 百亿
        工程物资 115372000.0,101964000.0,17304000.0,49973000.0,47687000.0 1.15 亿 1.02 亿 0.17 亿 0.5 亿 0.48 亿
        在建工程 6391554000.0,5270086000.0,5184820000.0,5207499000.0,5392680000.0 63.92 亿 52.7 亿 51.85 亿 52.07 亿 53.93 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 8032962000.0,8599576000.0,9609479000.0,9832478000.0,9766682000.0 80.33 亿 86.0 亿 96.09 亿 98.32 亿 97.67 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 215000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 21.5 万 -- -- -- --
        商誉 0.0,13557000.0,13557000.0,13557000.0,13557000.0 -- 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿
        长期待摊费用 2642000.0,6116000.0,4880000.0,38200000.0,34814000.0 2.64 百万 6.12 百万 4.88 百万 0.38 亿 0.35 亿
        递延所得税资产 252104000.0,286085000.0,451337000.0,774521000.0,774026000.0 2.52 亿 2.86 亿 4.51 亿 7.75 亿 7.74 亿
        其他非流动资产 995631000.0,2009295000.0,2169221000.0,2465976000.0,2844559000.0 9.96 亿 20.09 亿 21.69 亿 24.66 亿 28.45 亿
负债合计 70967445000.0,70333417000.0,80593282000.0,98502573000.0,89745954000.0 7.1 百亿 7.03 百亿 8.06 百亿 9.85 百亿 8.97 百亿
    流动负债 65253812000.0,65265549000.0,74007625000.0,88330891000.0,80144633000.0 6.53 百亿 6.53 百亿 7.4 百亿 8.83 百亿 8.01 百亿
        短期借款 10110520000.0,5760600000.0,10614796000.0,5614447000.0,8086073000.0 1.01 百亿 57.61 亿 1.06 百亿 56.14 亿 80.86 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 22046000.0,9267000.0,1201000.0,1000000.0,1374000.0 0.22 亿 9.27 百万 1.2 百万 100.0 万 1.37 百万
        应付票据及应付账款 30786128000.0,33347494000.0,36026256000.0,43187599000.0,44247896000.0 3.08 百亿 3.33 百亿 3.6 百亿 4.32 百亿 4.42 百亿
            应付票据 8099667000.0,9692475000.0,8001631000.0,9221650000.0,6760415000.0 81.0 亿 96.92 亿 80.02 亿 92.22 亿 67.6 亿
            应付账款 22686461000.0,23655019000.0,28024625000.0,33965949000.0,37487481000.0 2.27 百亿 2.37 百亿 2.8 百亿 3.4 百亿 3.75 百亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 11339980000.0,6341885000.0,10133830000.0,12768924000.0,13282213000.0 1.13 百亿 63.42 亿 1.01 百亿 1.28 百亿 1.33 百亿
        应付职工薪酬 978381000.0,948317000.0,867073000.0,953482000.0,765462000.0 9.78 亿 9.48 亿 8.67 亿 9.53 亿 7.65 亿
        应付股利 190280000.0,180460000.0,121337000.0,150521000.0,142778000.0 1.9 亿 1.8 亿 1.21 亿 1.51 亿 1.43 亿
        应交税费 937875000.0,1295164000.0,2212829000.0,1982352000.0,720259000.0 9.38 亿 12.95 亿 22.13 亿 19.82 亿 7.2 亿
        应付利息 224086000.0,206016000.0,281490000.0,721189000.0,267065000.0 2.24 亿 2.06 亿 2.81 亿 7.21 亿 2.67 亿
        其他应付款 2034457000.0,2277911000.0,2936355000.0,3608982000.0,3574347000.0 20.34 亿 22.78 亿 29.36 亿 36.09 亿 35.74 亿
        其他应付款(含利息和股利) 2448823000.0,2664387000.0,3339182000.0,4480692000.0,3984190000.0 24.49 亿 26.64 亿 33.39 亿 44.81 亿 39.84 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 125446000.0,356282000.0,4011000.0,1605146000.0,1299280000.0 1.25 亿 3.56 亿 4.01 百万 16.05 亿 12.99 亿
        其他流动负债 7987852000.0,13984474000.0,9994357000.0,16988892000.0,6997882000.0 79.88 亿 1.4 百亿 99.94 亿 1.7 百亿 69.98 亿
    非流动负债 5713633000.0,5067868000.0,6585657000.0,10171682000.0,9601321000.0 57.14 亿 50.68 亿 65.86 亿 1.02 百亿 96.01 亿
        长期借款 219660000.0,25533000.0,1415277000.0,958957000.0,407053000.0 2.2 亿 0.26 亿 14.15 亿 9.59 亿 4.07 亿
        应付债券 0.0,0.0,0.0,3974564000.0,3972537000.0 -- -- -- 39.75 亿 39.73 亿
        长期应付款 3071430000.0,32551000.0,31206000.0,4206000.0,2067000.0 30.71 亿 0.33 亿 0.31 亿 4.21 百万 2.07 百万
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,2169991000.0,2200014000.0,2203362000.0 -- -- 21.7 亿 22.0 亿 22.03 亿
        专项应付款 101487000.0,94336000.0,89450000.0,92965000.0,92750000.0 1.01 亿 0.94 亿 0.89 亿 0.93 亿 0.93 亿
        预计负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延所得税负债 0.0,786000.0,1183000.0,336000.0,88000.0 -- 78.6 万 1.18 百万 33.6 万 8.8 万
        长期递延收益 0.0,0.0,2878550000.0,2940640000.0,2923464000.0 -- -- 28.79 亿 29.41 亿 29.23 亿
        其他非流动负债 2321056000.0,2645078000.0,0.0,0.0,0.0 23.21 亿 26.45 亿 -- -- --
股东权益合计 26292286000.0,36248577000.0,39565635000.0,50649707000.0,51728567000.0 2.63 百亿 3.62 百亿 3.96 百亿 5.06 百亿 5.17 百亿
        实收资本 8300000000.0,10320056000.0,10320056000.0,12259780000.0,12259780000.0 83.0 亿 1.03 百亿 1.03 百亿 1.23 百亿 1.23 百亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 10859848000.0,15502765000.0,15822034000.0,21629081000.0,21629083000.0 1.09 百亿 1.55 百亿 1.58 百亿 2.16 百亿 2.16 百亿
        盈余公积 246875000.0,498035000.0,617534000.0,665660000.0,665659000.0 2.47 亿 4.98 亿 6.18 亿 6.66 亿 6.66 亿
        未分配利润 5562328000.0,8324964000.0,11275183000.0,14651902000.0,15604439000.0 55.62 亿 83.25 亿 1.13 百亿 1.47 百亿 1.56 百亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 0.0,0.0,-339004000.0,-500301000.0,-481258000.0 -- -- -3.39 亿 -5.0 亿 -4.81 亿
        一般风险准备 0.0,1500000.0,34582000.0,38038000.0,93035000.0 -- 1.5 百万 0.35 亿 0.38 亿 0.93 亿
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,23815000.0,49957000.0,49957000.0,49958000.0 -- 0.24 亿 0.5 亿 0.5 亿 0.5 亿
        归属母公司股东权益合计 24969051000.0,34671135000.0,37780342000.0,48794117000.0,49820696000.0 2.5 百亿 3.47 百亿 3.78 百亿 4.88 百亿 4.98 百亿
        少数股东权益 1323235000.0,1577442000.0,1785293000.0,1855590000.0,1907871000.0 13.23 亿 15.77 亿 17.85 亿 18.56 亿 19.08 亿

利润表

趋势 2011 2012 2013 2014 近12个月
    营业总收入 89353178000.0,92260921000.0,97240665000.0,104290492000.0,107033367000.0 8.94 百亿 9.23 百亿 9.72 百亿 1.04 千亿 1.07 千亿
        + 营业收入 89353178000.0,92260921000.0,97240665000.0,104290492000.0,107033367000.0 8.94 百亿 9.23 百亿 9.72 百亿 1.04 千亿 1.07 千亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 86440055000.0,88860417000.0,92659894000.0,98287716000.0,100785629000.0 8.64 百亿 8.89 百亿 9.27 百亿 9.83 百亿 1.01 千亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 77348786000.0,78706743000.0,80103393000.0,84624259000.0,86730218000.0 7.73 百亿 7.87 百亿 8.01 百亿 8.46 百亿 8.67 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 298149000.0,470567000.0,627830000.0,546744000.0,503684000.0 2.98 亿 4.71 亿 6.28 亿 5.47 亿 5.04 亿
        - 销售费用 1468341000.0,1722959000.0,2018084000.0,2025402000.0,2267111000.0 14.68 亿 17.23 亿 20.18 亿 20.25 亿 22.67 亿
        - 管理费用 5847180000.0,6665338000.0,7644801000.0,8442641000.0,8818961000.0 58.47 亿 66.65 亿 76.45 亿 84.43 亿 88.19 亿
        - 财务费用 1225339000.0,1059363000.0,1126763000.0,1320519000.0,1124965000.0 12.25 亿 10.59 亿 11.27 亿 13.21 亿 11.25 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 利息收入(财务费用) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 研发费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 资产减值损失 252260000.0,235447000.0,1139023000.0,1328151000.0,1340690000.0 2.52 亿 2.35 亿 11.39 亿 13.28 亿 13.41 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 270046000.0,241794000.0,245369000.0,406229000.0,418887000.0 2.7 亿 2.42 亿 2.45 亿 4.06 亿 4.19 亿
        + 公允价值变动净收益 30812000.0,1511000.0,-6069000.0,-325000.0,1422000.0 0.31 亿 1.51 百万 -6.07 百万 -32.5 万 1.42 百万
        + 投资净收益 239234000.0,240283000.0,251438000.0,406554000.0,417465000.0 2.39 亿 2.4 亿 2.51 亿 4.07 亿 4.17 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 244745000.0,238659000.0,290664000.0,384356000.0,391919000.0 2.45 亿 2.39 亿 2.91 亿 3.84 亿 3.92 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业利润 3183169000.0,3642298000.0,4826140000.0,6409005000.0,6666625000.0 31.83 亿 36.42 亿 48.26 亿 64.09 亿 66.67 亿
        + 营业外收入 577484000.0,642843000.0,452913000.0,415879000.0,391972000.0 5.77 亿 6.43 亿 4.53 亿 4.16 亿 3.92 亿
        - 营业外支出 146833000.0,130514000.0,179922000.0,213676000.0,218274000.0 1.47 亿 1.31 亿 1.8 亿 2.14 亿 2.18 亿
            - 非流动资产处置净损失 18397000.0,26862000.0,22496000.0,9513000.0,10862000.0 0.18 亿 0.27 亿 0.22 亿 9.51 百万 0.11 亿
    税前利润 3613820000.0,4154627000.0,5099131000.0,6611208000.0,6840323000.0 36.14 亿 41.55 亿 50.99 亿 66.11 亿 68.4 亿
        - 所得税费用 508829000.0,603108000.0,873128000.0,921247000.0,1010278000.0 5.09 亿 6.03 亿 8.73 亿 9.21 亿 10.1 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 3104991000.0,3551519000.0,4226003000.0,5689961000.0,5830045000.0 31.05 亿 35.52 亿 42.26 亿 56.9 亿 58.3 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 2985173000.0,3399749000.0,4128559000.0,5492351000.0,5623646000.0 29.85 亿 34.0 亿 41.29 亿 54.92 亿 56.24 亿
            少数股东损益 119818000.0,151770000.0,97444000.0,197610000.0,206399000.0 1.2 亿 1.52 亿 0.97 亿 1.98 亿 2.06 亿
    综合收益总额 2992158000.0,3522123000.0,4244940000.0,5527905000.0,5697694000.0 29.92 亿 35.22 亿 42.45 亿 55.28 亿 56.98 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 2872340000.0,3370944000.0,4147871000.0,5331054000.0,5492054000.0 28.72 亿 33.71 亿 41.48 亿 53.31 亿 54.92 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 119818000.0,151179000.0,97069000.0,196851000.0,205640000.0 1.2 亿 1.51 亿 0.97 亿 1.97 亿 2.06 亿
    基本每股收益 0.34,0.34,0.4,0.48,0.48 0.34 元 0.34 元 0.4 元 0.48 元 0.48 元
    稀释每股收益 0.34,0.34,0.4,0.48,0.48 0.34 元 0.34 元 0.4 元 0.48 元 0.48 元

现金流量表

趋势 2011 2012 2013 2014 近12个月
期初现金及现金等价物余额 5238253000.0,5894744000.0,8379753000.0,7114408000.0,8265748000.0 52.38 亿 58.95 亿 83.8 亿 71.14 亿 82.66 亿
    经营活动产生的现金流量净额 -2514687000.0,1795900000.0,4886783000.0,14756443000.0,20051822000.0 -25.15 亿 17.96 亿 48.87 亿 1.48 百亿 2.01 百亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 89187517000.0,91246342000.0,96576684000.0,126801568000.0,129759497000.0 8.92 百亿 9.12 百亿 9.66 百亿 1.27 千亿 1.3 千亿
        + 收到的税费返还 277929000.0,555372000.0,407546000.0,443338000.0,357582000.0 2.78 亿 5.55 亿 4.08 亿 4.43 亿 3.58 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 1740527000.0,669147000.0,1006448000.0,948015000.0,914737000.0 17.41 亿 6.69 亿 10.06 亿 9.48 亿 9.15 亿
        => 经营活动现金流入小计 91205973000.0,92470861000.0,97990678000.0,128192921000.0,131031816000.0 9.12 百亿 9.25 百亿 9.8 百亿 1.28 千亿 1.31 千亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 80189247000.0,75357886000.0,74902187000.0,93518186000.0,90591789000.0 8.02 百亿 7.54 百亿 7.49 百亿 9.35 百亿 9.06 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 7334554000.0,8183194000.0,8782277000.0,9913002000.0,10144464000.0 73.35 亿 81.83 亿 87.82 亿 99.13 亿 1.01 百亿
        - 支付的各项税费 2962441000.0,4150532000.0,5070268000.0,6033437000.0,6259965000.0 29.62 亿 41.51 亿 50.7 亿 60.33 亿 62.6 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 3234418000.0,2983349000.0,4349163000.0,3971853000.0,3983776000.0 32.34 亿 29.83 亿 43.49 亿 39.72 亿 39.84 亿
        => 经营活动现金流出小计 93720660000.0,90674961000.0,93103895000.0,113436478000.0,110979994000.0 9.37 百亿 9.07 百亿 9.31 百亿 1.13 千亿 1.11 千亿
    投资活动产生的现金流量净额 -8772319000.0,-5985771000.0,-5801069000.0,-9990840000.0,-6376453000.0 -87.72 亿 -59.86 亿 -58.01 亿 -99.91 亿 -63.76 亿
        + 收回投资收到的现金 29888000.0,5088000.0,934854000.0,3384080000.0,7093446000.0 0.3 亿 5.09 百万 9.35 亿 33.84 亿 70.93 亿
        + 取得投资收益收到的现金 102577000.0,96674000.0,60711000.0,188584000.0,250318000.0 1.03 亿 0.97 亿 0.61 亿 1.89 亿 2.5 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46221000.0,45103000.0,49119000.0,37088000.0,39176000.0 0.46 亿 0.45 亿 0.49 亿 0.37 亿 0.39 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,6773000.0,0.0 -- -- -- 6.77 百万 --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 105401000.0,510419000.0,219650000.0,66833000.0,0.0 1.05 亿 5.1 亿 2.2 亿 0.67 亿 --
        => 投资活动现金流入小计 284087000.0,657284000.0,1264334000.0,3683358000.0,7456546000.0 2.84 亿 6.57 亿 12.64 亿 36.83 亿 74.57 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7568338000.0,6119001000.0,5326842000.0,4752284000.0,4534277000.0 75.68 亿 61.19 亿 53.27 亿 47.52 亿 45.34 亿
        - 投资支付的现金 485269000.0,459872000.0,1734853000.0,8921914000.0,9298722000.0 4.85 亿 4.6 亿 17.35 亿 89.22 亿 92.99 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1002799000.0,64182000.0,3708000.0,0.0,0.0 10.03 亿 0.64 亿 3.71 百万 -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 投资活动现金流出小计 9056406000.0,6643055000.0,7065403000.0,13674198000.0,13832999000.0 90.56 亿 66.43 亿 70.65 亿 1.37 百亿 1.38 百亿
    筹资活动产生的现金流量净额 11964760000.0,6672465000.0,-330499000.0,9922889000.0,-10034673000.0 1.2 百亿 66.72 亿 -3.3 亿 99.23 亿 -1.0 百亿
        + 吸收投资收到的现金 56350000.0,7079314000.0,91988000.0,7873678000.0,7868220000.0 0.56 亿 70.79 亿 0.92 亿 78.74 亿 78.68 亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 56350000.0,200000000.0,91988000.0,51398000.0,0.0 0.56 亿 2.0 亿 0.92 亿 0.51 亿 --
        + 发行债券收到的现金 7984000000.0,13978000000.0,16000000000.0,26988000000.0,0.0 79.84 亿 1.4 百亿 1.6 百亿 2.7 百亿 --
        + 取得借款收到的现金 42603414000.0,38044628000.0,69546851000.0,78045147000.0,59374107000.0 4.26 百亿 3.8 百亿 6.95 百亿 7.8 百亿 5.94 百亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 809045000.0,0.0,0.0,12723000.0,0.0 8.09 亿 -- -- 0.13 亿 --
        => 筹资活动现金流入小计 51452809000.0,59101942000.0,85638839000.0,112919548000.0,78243050000.0 5.15 百亿 5.91 百亿 8.56 百亿 1.13 千亿 7.82 百亿
        - 偿还债务支付的现金 38084445000.0,49694437000.0,83649061000.0,99400858000.0,84481362000.0 3.81 百亿 4.97 百亿 8.36 百亿 9.94 百亿 8.45 百亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1338655000.0,1877829000.0,2282556000.0,3360618000.0,3551156000.0 13.39 亿 18.78 亿 22.83 亿 33.61 亿 35.51 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 105742000.0,624587000.0,55535000.0,22190000.0,0.0 1.06 亿 6.25 亿 0.56 亿 0.22 亿 --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 64949000.0,857211000.0,37721000.0,235183000.0,245205000.0 0.65 亿 8.57 亿 0.38 亿 2.35 亿 2.45 亿
        => 筹资活动现金流出小计 39488049000.0,52429477000.0,85969338000.0,102996659000.0,88277723000.0 3.95 百亿 5.24 百亿 8.6 百亿 1.03 千亿 8.83 百亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27662000.0,2415000.0,-20560000.0,-42832000.0,-43162000.0 -0.28 亿 2.42 百万 -0.21 亿 -0.43 亿 -0.43 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 650092000.0,2485009000.0,-1265345000.0,14645660000.0,3597534000.0 6.5 亿 24.85 亿 -12.65 亿 1.46 百亿 35.98 亿
期末现金及现金等价物余额 5888345000.0,8379753000.0,7114408000.0,21760068000.0,11863282000.0 58.88 亿 83.8 亿 71.14 亿 2.18 百亿 1.19 百亿

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