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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-09
24105918539.97,27288722479.43,28634212470.23,29855076247.16,29786842289.91
资产
现金与约当现金(%) 12.0/100 12.0 15.3/100 15.3 18.0/100 18.0 22.9/100 22.9 13.6/100 13.6
应收款项(%) 51.5/100 51.5 46.1/100 46.1 48.4/100 48.4 41.4/100 41.4 43.1/100 43.1
存货(%) 8.5/100 8.5 7.9/100 7.9 7.5/100 7.5 2.9/100 2.9 3.6/100 3.6
其他流动资产(%) 2.5/100 2.5 3.0/100 3.0 2.4/100 2.4 2.2/100 2.2 2.6/100 2.6
流动资产(%) 77.6/100 77.6 79.4/100 79.4 81.1/100 81.1 83.2/100 83.2 77.8/100 77.8
商誉(%) 5.0/100 5.0 4.1/100 4.1 2.9/100 2.9 2.9/100 2.9 2.8/100 2.8
非流动资产(%) 22.4/100 22.4 20.6/100 20.6 18.9/100 18.9 16.8/100 16.8 22.2/100 22.2
16484038176.62,18406592559.7,19520774585.09,19900276274.48,19651579873.77
负债
应付款项(%) 41.7/100 41.7 40.9/100 40.9 44.0/100 44.0 47.5/100 47.5 44.4/100 44.4
流动负债(%) 67.5/100 67.5 64.4/100 64.4 65.3/100 65.3 63.5/100 63.5 62.4/100 62.4
非流动负债(%) 0.9/100 0.9 3.1/100 3.1 2.9/100 2.9 2.5/100 2.5 3.5/100 3.5
7621880363.35,8882129919.73,9113437885.14,9954799972.68,10135262416.14
股权
股东权益(%) 31.6/100 31.6 32.5/100 32.5 31.8/100 31.8 34.0/100 34.0 34.0/100 34.0

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
3693577978.25,2322099744.17,2877975405.23,3554062108.79,1884580155.2 36.94 亿 23.22 亿 28.78 亿 35.54 亿 18.85 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
1389304862.49,1408596697.72,991005281.3,2160040158.23,1272123466.88 13.89 亿 14.09 亿 9.91 亿 21.6 亿 12.72 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-236209753.13,-1076953521.64,331303300.33,1207552815.96,1240488052.17 -2.36 亿 -10.77 亿 3.31 亿 12.08 亿 12.4 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-2457516674.2,107077464.19,-707579071.61,-1784696767.91,-2017901613.45 -24.58 亿 1.07 亿 -7.08 亿 -17.85 亿 -20.18 亿
期末现金
2322099744.17,2877975405.23,3554062108.79,4980680005.69,2236412440.44 23.22 亿 28.78 亿 35.54 亿 49.81 亿 22.36 亿
自由现金流(FCF)
1224205010.95,1141855291.91,807213194.17,1813259360.22,1097103265.38 12.24 亿 11.42 亿 8.07 亿 18.13 亿 10.97 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)68.4,67.5,68.2,66.0,66.068.467.568.266.066.0
长期资金占重资产比率(%)739.8,907.9,0.0,0.0,0.0739.8907.9------
偿债能力 流动比率(%)115.0,123.3,124.3,131.1,124.7115.0123.3124.3131.1124.7
速动比率(%)102.3,111.0,112.8,126.5,119.0102.3111.0112.8126.5119.0
利息保障倍数3.3,4.7,3.5,5.4,6.13.34.73.55.46.1
运营能力 应收款项周转率(次/年)1.2,1.3,1.4,1.4,1.71.21.31.41.41.7
应收款项周转天数(天)295.8,284.5,256.7,263.3,220.7295.8284.5256.7263.3220.7
存货周转率(次/年)6.3,6.2,7.1,9.8,18.36.36.27.19.818.3
存货周转天数(天)57.8,58.9,51.2,37.2,19.957.858.951.237.219.9
固定资产周转率(次/年)14.6,15.1,0.0,0.0,0.014.615.1------
完整生意周期(天)353.6,343.4,307.9,300.4,240.7353.6343.4307.9300.4240.7
应付款项周转天数(天)280.1,295.8,282.6,328.5,284.2280.1295.8282.6328.5284.2
缺钱天数(天)73.5,47.6,25.3,-28.1,-43.673.547.625.3-28.1-43.6
总资产周转率(次/年)0.62,0.62,0.67,0.62,0.70.620.620.670.620.70
盈利能力 ROA=资产收益率(%)2.4,2.9,1.9,3.9,4.12.42.91.93.94.1
ROE=净资产收益率(%)6.9,8.4,4.6,11.6,12.86.98.44.611.612.8
ROIC=资本回报率(%)9.0,9.5,6.5,12.1,12.79.09.56.512.112.7
税前纯益占实收资本(%)63.9,75.3,56.9,112.2,118.163.975.356.9112.2118.1
毛利率(%)15.1,18.5,18.4,18.3,18.215.118.518.418.318.2
营业利润率(%)4.5,5.4,3.5,7.2,6.74.55.43.57.26.7
净利率(%)3.9,4.6,2.9,6.2,5.83.94.62.96.25.8
营业费用率(%)10.7,12.0,11.0,12.0,11.010.712.011.012.011.0
经营安全边际率(%)29.9,29.3,19.0,39.2,36.829.929.319.039.236.8
EPS=基本每股收益(元)0.4,0.53,0.31,0.84,0.950.400.530.310.840.95
成长能力 营收增长率(%)0.4,4.8,17.3,-4.0,18.80.44.817.3-4.018.8
营业利润增长率(%)29.5,25.2,-23.9,96.6,11.129.525.2-23.996.611.1
净资本增长率(%)3.0,16.5,2.6,9.5,7.13.016.52.69.57.1
现金流量 现金流量比率(%)8.5,8.0,5.3,11.6,6.88.58.05.311.66.8
现金流量允当比率(%)1129.3,370.2,283.0,285.2,349.11,129.3370.2283.0285.2349.1
现金再投资比率(%)-73.8,-44.7,-47.1,-32.2,-27.2-73.8-44.7-47.1-32.2-27.2

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 2021-09
资产总计 24105918539.97,27288722479.43,28634212470.23,29855076247.16,29786842289.91 2.41 百亿 2.73 百亿 2.86 百亿 2.99 百亿 2.98 百亿
    流动资产 18702976213.72,21664324331.15,23233263800.15,24454537329.42,23188308747.3 1.87 百亿 2.17 百亿 2.32 百亿 2.45 百亿 2.32 百亿
        货币资金 2893009048.58,4178261750.08,5070197374.46,6383961344.2,3499737769.24 28.93 亿 41.78 亿 50.7 亿 63.84 亿 35.0 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,76013001.5,333617855.87,548853850.45 -- -- 0.76 亿 3.34 亿 5.49 亿
        应收票据及应收账款 12416330256.94,12582559312.09,13864333477.28,12175933960.57,12838553223.62 1.24 百亿 1.26 百亿 1.39 百亿 1.22 百亿 1.28 百亿
            应收票据 670565413.59,1185849944.8,1453117882.27,2336118723.7,1626697052.02 6.71 亿 11.86 亿 14.53 亿 23.36 亿 16.27 亿
            应收账款 11745764843.35,11396709367.29,12411215595.01,9839815236.87,11211856171.6 1.17 百亿 1.14 百亿 1.24 百亿 98.4 亿 1.12 百亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,3575023845.9,3533416644.22 -- -- -- 35.75 亿 35.33 亿
        应收股利 0.0,16227126.22,0.0,0.0,0.0 -- 0.16 亿 -- -- --
        应收利息 0.0,0.0,8358139.91,0.0,0.0 -- -- 8.36 百万 -- --
        其他应收款 299235421.96,1488633142.82,880926813.06,318682284.91,397858234.61 2.99 亿 14.89 亿 8.81 亿 3.19 亿 3.98 亿
        预付款项 421095367.75,442758379.37,442943709.34,163511096.49,303369812.06 4.21 亿 4.43 亿 4.43 亿 1.64 亿 3.03 亿
        存货 2060653945.53,2159757435.39,2146262003.73,856244832.45,1058793970.69 20.61 亿 21.6 亿 21.46 亿 8.56 亿 10.59 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,225139253.71 -- -- -- -- 2.25 亿
        一年内到期的非流动资产 853846.46,6605200.0,34200000.0,0.0,4048751.42 85.38 万 6.61 百万 0.34 亿 -- 4.05 百万
        其他流动资产 611798326.5,805749111.4,699557623.66,646062109.03,775531451.28 6.12 亿 8.06 亿 7.0 亿 6.46 亿 7.76 亿
    非流动资产 5402942326.25,5624398148.28,5400948670.08,5400538917.74,6598533542.61 54.03 亿 56.24 亿 54.01 亿 54.01 亿 65.99 亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,13399474.6 -- -- -- -- 0.13 亿
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 1872527423.19,1966178888.85,0.0,0.0,0.0 18.73 亿 19.66 亿 -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,1391799818.05,833261310.55,1781456511.4 -- -- 13.92 亿 8.33 亿 17.81 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,766404678.25,710660783.99,710112664.78 -- -- 7.66 亿 7.11 亿 7.1 亿
        投资性房地产 3355207.52,19073935.96,23063952.34,57857218.03,56273374.4 3.36 百万 0.19 亿 0.23 亿 0.58 亿 0.56 亿
        长期股权投资 29166235.18,81336568.83,84277300.61,87233276.0,99288262.06 0.29 亿 0.81 亿 0.84 亿 0.87 亿 0.99 亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 1059374706.44,1070866464.14,0.0,0.0,0.0 10.59 亿 10.71 亿 -- -- --
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 872088590.62,832567192.28,670883215.94,628722669.04,605067446.22 8.72 亿 8.33 亿 6.71 亿 6.29 亿 6.05 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 1207492803.09,1122637133.85,826535191.11,845078985.56,831360358.17 12.07 亿 11.23 亿 8.27 亿 8.45 亿 8.31 亿
        长期待摊费用 25863841.62,82897839.2,105204427.31,114710384.64,121070163.73 0.26 亿 0.83 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.21 亿
        递延所得税资产 333073518.59,439840125.17,428303153.45,399521689.69,474817169.82 3.33 亿 4.4 亿 4.28 亿 4.0 亿 4.75 亿
        其他非流动资产 0.0,9000000.0,19653288.5,25626914.68,20082832.84 -- 9.0 百万 0.2 亿 0.26 亿 0.2 亿
负债合计 16484038176.62,18406592559.7,19520774585.09,19900276274.48,19651579873.77 1.65 百亿 1.84 百亿 1.95 百亿 1.99 百亿 1.97 百亿
    流动负债 16268239875.38,17566431606.3,18686102299.57,18764925667.35,18596060970.53 1.63 百亿 1.76 百亿 1.87 百亿 1.88 百亿 1.86 百亿
        短期借款 1531351605.65,3010106439.01,3274630260.85,1778261240.02,1850905441.29 15.31 亿 30.1 亿 32.75 亿 17.78 亿 18.51 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 10043327418.3,11154667630.42,12597726906.14,13950513644.23,13233777482.71 1.0 百亿 1.12 百亿 1.26 百亿 1.4 百亿 1.32 百亿
            应付票据 2757381162.24,3829690605.13,4516917588.23,5975814264.79,6416385861.93 27.57 亿 38.3 亿 45.17 亿 59.76 亿 64.16 亿
            应付账款 7285946256.06,7324977025.29,8080809317.91,7974699379.44,6817391620.78 72.86 亿 73.25 亿 80.81 亿 79.75 亿 68.17 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,1184757976.55,1484406547.63 -- -- -- 11.85 亿 14.84 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 1673416884.26,1684595968.93,1266095079.8,0.0,0.0 16.73 亿 16.85 亿 12.66 亿 -- --
        应付职工薪酬 238508084.51,341068889.41,384356775.82,419061204.55,145706701.41 2.39 亿 3.41 亿 3.84 亿 4.19 亿 1.46 亿
        应付股利 5336838.03,336838.03,0.0,0.0,13556718.06 5.34 百万 33.68 万 -- -- 0.14 亿
        应交税费 121925046.28,96373177.93,118098865.06,187252604.86,145572106.5 1.22 亿 0.96 亿 1.18 亿 1.87 亿 1.46 亿
        应付利息 46315875.93,22029887.12,17667990.98,0.0,0.0 0.46 亿 0.22 亿 0.18 亿 -- --
        其他应付款 136414981.04,126769091.01,112535238.09,0.0,0.0 1.36 亿 1.27 亿 1.13 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 188067695.0,149135816.16,130203229.07,162496507.58,133450417.88 1.88 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.62 亿 1.33 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 699018645.15,0.0,274123093.85,186115900.33,330485889.33 6.99 亿 -- 2.74 亿 1.86 亿 3.3 亿
        其他流动负债 1772624496.23,1130483684.44,640868088.98,896466589.23,1271756383.78 17.73 亿 11.3 亿 6.41 亿 8.96 亿 12.72 亿
    非流动负债 215798301.24,840160953.4,834672285.52,1135350607.13,1055518903.24 2.16 亿 8.4 亿 8.35 亿 11.35 亿 10.56 亿
        长期借款 48381641.23,618947274.82,428305032.85,279363501.54,310632376.95 0.48 亿 6.19 亿 4.28 亿 2.79 亿 3.11 亿
        应付债券 0.0,99485785.59,199509331.89,297330884.77,206019863.28 -- 0.99 亿 2.0 亿 2.97 亿 2.06 亿
        长期应付款 0.0,0.0,130339967.58,0.0,0.0 -- -- 1.3 亿 -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 3808818.0,3904836.0,0.0,31779548.21,71324276.49 3.81 百万 3.9 百万 -- 0.32 亿 0.71 亿
        递延所得税负债 108514004.44,64812650.46,31901667.35,28670328.46,26106005.41 1.09 亿 0.65 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.26 亿
        长期递延收益 55093837.57,53010406.53,44616285.85,37074999.12,31628137.9 0.55 亿 0.53 亿 0.45 亿 0.37 亿 0.32 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 7621880363.35,8882129919.73,9113437885.14,9954799972.68,10135262416.14 76.22 亿 88.82 亿 91.13 亿 99.55 亿 1.01 百亿
        实收资本 1154050000.0,1154050000.0,1154050000.0,1154050000.0,1154050000.0 11.54 亿 11.54 亿 11.54 亿 11.54 亿 11.54 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 3040445817.67,4096912394.93,4019440032.94,3836401315.1,3835933899.45 30.4 亿 40.97 亿 40.19 亿 38.36 亿 38.36 亿
        盈余公积 245340323.66,245340323.66,254461119.15,268720648.32,268720648.32 2.45 亿 2.45 亿 2.54 亿 2.69 亿 2.69 亿
        未分配利润 2437560169.08,2699951668.11,2620662919.22,3363700123.57,3418692080.6 24.38 亿 27.0 亿 26.21 亿 33.64 亿 34.19 亿
        库存股 0.0,82842876.17,156911311.53,156911311.53,156911311.53 -- 0.83 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿
        其他综合收益 15208354.53,-495648813.09,-102386098.11,122503183.58,252179003.94 0.15 亿 -4.96 亿 -1.02 亿 1.23 亿 2.52 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 6892604664.94,7617762697.44,7789316661.67,8588463959.04,8772664320.78 68.93 亿 76.18 亿 77.89 亿 85.88 亿 87.73 亿
        少数股东权益 729275698.41,1264367222.29,1324121223.47,1366336013.64,1362598095.36 7.29 亿 12.64 亿 13.24 亿 13.66 亿 13.63 亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 15296572511.51,16037261681.39,18805181163.52,18049964771.5,20298708590.35 1.53 百亿 1.6 百亿 1.88 百亿 1.8 百亿 2.03 百亿
        + 营业收入 15296572511.51,16037261681.39,18805181163.52,18049964771.5,20298708590.35 1.53 百亿 1.6 百亿 1.88 百亿 1.8 百亿 2.03 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 14685592526.51,15044572769.99,17442537449.68,16948611194.77,18878948314.95 1.47 百亿 1.5 百亿 1.74 百亿 1.69 百亿 1.89 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 12984347449.16,13077458141.13,15336339988.57,14747539675.27,16605055371.46 1.3 百亿 1.31 百亿 1.53 百亿 1.47 百亿 1.66 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 39381955.12,40360624.53,37496669.4,33352010.4,32220307.74 0.39 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.33 亿 0.32 亿
        - 销售费用 189788116.67,179756551.32,191563693.2,232856888.04,236919879.86 1.9 亿 1.8 亿 1.92 亿 2.33 亿 2.37 亿
        - 管理费用 838832533.84,1071617527.44,1146789020.45,1132320383.3,1140036552.72 8.39 亿 10.72 亿 11.47 亿 11.32 亿 11.4 亿
        - 财务费用 318755929.09,237305247.76,259040962.58,297199844.5,264800713.76 3.19 亿 2.37 亿 2.59 亿 2.97 亿 2.65 亿
            - 利息费用(财务费用) 237702418.22,264586415.57,256316712.9,257799706.84,235491206.34 2.38 亿 2.65 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.35 亿
            - 利息收入(财务费用) 24460308.69,21564598.48,39814827.96,30550339.23,25484150.15 0.24 亿 0.22 亿 0.4 亿 0.31 亿 0.25 亿
        - 研发费用 285255788.51,438074677.81,471307115.48,505342393.26,599915489.41 2.85 亿 4.38 亿 4.71 亿 5.05 亿 6.0 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,-277684569.27,-226530271.6,-471302635.53 -- -- -2.78 亿 -2.27 亿 -4.71 亿
        - 资产减值损失 29230754.12,-204892047.83,-440444147.58,-100125.25,-33821658.47 0.29 亿 -2.05 亿 -4.4 亿 -10.01 万 -0.34 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 80693991.5,78056801.32,13970994.64,419650598.51,446094980.37 0.81 亿 0.78 亿 0.14 亿 4.2 亿 4.46 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,-61367494.36,-42100245.34,200083861.48 -- -- -0.61 亿 -0.42 亿 2.0 亿
        + 投资净收益 61163078.75,55608875.18,55212744.46,370761597.07,191845048.84 0.61 亿 0.56 亿 0.55 亿 3.71 亿 1.92 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 2285760.92,4170333.65,2940731.78,2955975.39,4167978.04 2.29 百万 4.17 百万 2.94 百万 2.96 百万 4.17 百万
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 -5899171.77,-1663582.72,-458178.88,2785199.36,4803741.2 -5.9 百万 -1.66 百万 -45.82 万 2.79 百万 4.8 百万
        + 其他收益 25430084.52,24111508.86,20583923.42,88204047.42,49362328.85 0.25 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.88 亿 0.49 亿
    营业利润 691673976.5,865853664.89,658485991.63,1294373778.39,1360730961.77 6.92 亿 8.66 亿 6.58 亿 12.94 亿 13.61 亿
        + 营业外收入 71034117.66,6488623.56,7951309.3,5709453.11,6045055.46 0.71 亿 6.49 百万 7.95 百万 5.71 百万 6.05 百万
        - 营业外支出 25511036.15,3719781.91,9618753.09,5616544.38,4197024.54 0.26 亿 3.72 百万 9.62 百万 5.62 百万 4.2 百万
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 737197058.01,868622506.54,656818547.84,1294466687.12,1362578992.69 7.37 亿 8.69 亿 6.57 亿 12.94 亿 13.63 亿
        - 所得税费用 145646512.71,130016609.36,117001843.47,166511350.14,175536409.62 1.46 亿 1.3 亿 1.17 亿 1.67 亿 1.76 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 591550545.3,738605897.18,539816704.37,1127955336.98,1187042583.07 5.92 亿 7.39 亿 5.4 亿 11.28 亿 11.87 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 591550545.3,738605897.18,539816704.37,1127955336.98,1187042583.07 5.92 亿 7.39 亿 5.4 亿 11.28 亿 11.87 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 466460034.18,608606499.03,352843338.36,948357106.83,1074834339.27 4.66 亿 6.09 亿 3.53 亿 9.48 亿 10.75 亿
            少数股东损益 125090511.12,129999398.15,186973366.01,179598230.15,112208243.8 1.25 亿 1.3 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.12 亿
    综合收益总额 373530454.83,206695192.33,840872097.32,1560971967.5,1416490724.38 3.74 亿 2.07 亿 8.41 亿 15.61 亿 14.16 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 241107406.75,97749331.41,662995379.58,1375641035.1,1298709113.45 2.41 亿 0.98 亿 6.63 亿 13.76 亿 12.99 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 132423048.08,108945860.92,177876717.74,185330932.4,117781610.93 1.32 亿 1.09 亿 1.78 亿 1.85 亿 1.18 亿
    基本每股收益 0.4,0.53,0.31,0.84,0.95 0.4 元 0.53 元 0.31 元 0.84 元 0.95 元
    稀释每股收益 0.4,0.53,0.31,0.84,0.95 0.4 元 0.53 元 0.31 元 0.84 元 0.95 元

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 3693577978.25,2322099744.17,2877975405.23,3554062108.79,1884580155.2 36.94 亿 23.22 亿 28.78 亿 35.54 亿 18.85 亿
    经营活动产生的现金流量净额 1389304862.49,1408596697.72,991005281.3,2160040158.23,1272123466.88 13.89 亿 14.09 亿 9.91 亿 21.6 亿 12.72 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 17419324424.71,17104401506.72,18048132117.5,19269891002.83,19921268849.51 1.74 百亿 1.71 百亿 1.8 百亿 1.93 百亿 1.99 百亿
        + 收到的税费返还 24454462.27,1267150.04,93987394.87,301716214.36,167730976.82 0.24 亿 1.27 百万 0.94 亿 3.02 亿 1.68 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 95509851.28,45350797.96,49886838.96,222435686.74,190779820.1 0.96 亿 0.45 亿 0.5 亿 2.22 亿 1.91 亿
        => 经营活动现金流入小计 17539288738.26,17151019454.72,18192006351.33,19794042903.93,20279779646.43 1.75 百亿 1.72 百亿 1.82 百亿 1.98 百亿 2.03 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 13941912076.44,13508558140.08,14805566770.92,15103722098.25,16073374173.43 1.39 百亿 1.35 百亿 1.48 百亿 1.51 百亿 1.61 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 1160513415.57,1263416892.31,1527826003.52,1595875137.99,1760557913.04 11.61 亿 12.63 亿 15.28 亿 15.96 亿 17.61 亿
        - 支付的各项税费 488324265.37,445473519.97,370402084.74,361275575.48,470541599.23 4.88 亿 4.45 亿 3.7 亿 3.61 亿 4.71 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 559234118.39,524974204.64,497206210.85,573129933.98,703182493.85 5.59 亿 5.25 亿 4.97 亿 5.73 亿 7.03 亿
        => 经营活动现金流出小计 16149983875.77,15742422757.0,17201001070.03,17634002745.7,19007656179.55 1.61 百亿 1.57 百亿 1.72 百亿 1.76 百亿 1.9 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -236209753.13,-1076953521.64,331303300.33,1207552815.96,1240488052.17 -2.36 亿 -10.77 亿 3.31 亿 12.08 亿 12.4 亿
        + 收回投资收到的现金 1397999000.0,88473846.46,490092724.16,1956435767.56,2002062681.52 13.98 亿 0.88 亿 4.9 亿 19.56 亿 20.02 亿
        + 取得投资收益收到的现金 58896986.26,35211415.31,68499138.9,342569415.01,347185930.17 0.59 亿 0.35 亿 0.68 亿 3.43 亿 3.47 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3497115.72,20551566.83,21090227.32,6344240.55,6068184.64 3.5 百万 0.21 亿 0.21 亿 6.34 百万 6.07 百万
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,60310140.09,0.0 -- -- -- 0.6 亿 --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 24460308.69,21564598.48,31456688.05,36636293.85,31420479.04 0.24 亿 0.22 亿 0.31 亿 0.37 亿 0.31 亿
        => 投资活动现金流入小计 1484853410.67,165801427.08,611138778.43,2402295857.06,2447047415.46 14.85 亿 1.66 亿 6.11 亿 24.02 亿 24.47 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165099851.54,266741405.81,183792087.13,346780798.01,175020201.5 1.65 亿 2.67 亿 1.84 亿 3.47 亿 1.75 亿
        - 投资支付的现金 1538615306.69,954959867.5,87961310.33,624481466.21,844312737.39 15.39 亿 9.55 亿 0.88 亿 6.24 亿 8.44 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17348005.57,21053675.41,8082080.64,31631242.58,0.0 0.17 亿 0.21 亿 8.08 百万 0.32 亿 --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,191849534.3,0.0 -- -- -- 1.92 亿 --
        => 投资活动现金流出小计 1721063163.8,1242754948.72,279835478.1,1194743041.1,1206559363.29 17.21 亿 12.43 亿 2.8 亿 11.95 亿 12.07 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -2457516674.2,107077464.19,-707579071.61,-1784696767.91,-2017901613.45 -24.58 亿 1.07 亿 -7.08 亿 -17.85 亿 -20.18 亿
        + 吸收投资收到的现金 1400000.0,211599960.0,5215371.93,0.0,0.0 1.4 百万 2.12 亿 5.22 百万 -- --
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1400000.0,211599960.0,5215371.93,0.0,0.0 1.4 百万 2.12 亿 5.22 百万 -- --
        + 发行债券收到的现金 1195652830.19,0.0,0.0,0.0,0.0 11.96 亿 -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 3350170648.58,5003214852.26,4694769032.6,3018596078.97,3354653586.51 33.5 亿 50.03 亿 46.95 亿 30.19 亿 33.55 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 167192650.88,643359393.53,269043102.23,806815345.41,0.0 1.67 亿 6.43 亿 2.69 亿 8.07 亿 --
        => 筹资活动现金流入小计 4714416129.65,5858174205.79,4969027506.76,3825411424.38,2302124992.71 47.14 亿 58.58 亿 49.69 亿 38.25 亿 23.02 亿
        - 偿还债务支付的现金 5965907326.48,4259078543.33,4546261308.21,4770848888.37,3048186893.04 59.66 亿 42.59 亿 45.46 亿 47.71 亿 30.48 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 449322885.41,661725376.98,694900868.88,609524674.09,765340021.66 4.49 亿 6.62 亿 6.95 亿 6.1 亿 7.65 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 83086389.1,23070487.94,0.0,0.0,60943877.58 0.83 亿 0.23 亿 -- -- 0.61 亿
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 756702591.96,830292821.29,435444401.28,229734629.83,506499691.46 7.57 亿 8.3 亿 4.35 亿 2.3 亿 5.06 亿
        => 筹资活动现金流出小计 7171932803.85,5751096741.6,5676606578.37,5610108192.29,4320026606.16 71.72 亿 57.51 亿 56.77 亿 56.1 亿 43.2 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67056669.24,117155020.79,61357193.54,-156278309.38,-142877620.36 -0.67 亿 1.17 亿 0.61 亿 -1.56 亿 -1.43 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 -1371478234.08,555875661.06,676086703.56,1426617896.9,351832285.24 -13.71 亿 5.56 亿 6.76 亿 14.27 亿 3.52 亿
期末现金及现金等价物余额 2322099744.17,2877975405.23,3554062108.79,4980680005.69,2236412440.44 23.22 亿 28.78 亿 35.54 亿 49.81 亿 22.36 亿

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