药明康德
603259
江苏
中外合资

无锡药明康德新药开发股份有限公司

公司的主营业务可以分为合同研发服务(CRO)和合同生产/合同生产研发业务(CMO/CDMO)两大类别。

成立: 2000-12-01 上市: 2018-05-08

过热
¥96.96
PE:54.22   PB:9.36
主板
 
2019年03月18日 15:30
总市值:1134.5亿   流通市值:101.0亿
净利率X翻桌率X每股净值X权益乘数X市盈率= MJPrice
--,19.5,14.0,18.3,16.7
16.7 %
X--,1.09,0.57,0.60,0.67
0.67 次
X,,,,,,,,,5.94,6.76
6.76 元
X,1.54,1.51,1.75,1.87
1.87 倍
X30倍=高点: ¥42.43
20倍=常态: ¥28.29
10倍=低点: ¥14.14
参数取自上一年年终报表,算法仅适用于财务状况良好的稳定大型企业,算法供参考,投资需谨慎!
这家公司的财务状况...

CBS(财报评分): 21.6

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很短现金流状况一般.天天收现金!
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金水位过低!天天收现金!无需存货!做一轮生意要 0 天.缺钱天数为 0 天,不需要资金就可以做生意哦!
盈利能力
生意很难做,费用率 0 个点.可能是营运超牛的公司!税后利润一般,收益率不高.每股在去年赔了 -0.0 元钱!
财务结构
基本没什么杠杆,看来股东非常看好公司!长期资金来源不稳!
偿债能力如果发生债务纠纷,可能缺乏立即清偿能力.
审计意见

by @No One

CBS(财报评分): 71.84

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况一般.收款很快.
营运能力
经营稳健,还不错!收款很快.货卖的很快,口碑好.做一轮生意要 65 天.
盈利能力
毛利还不错,费用率 20 个点.税后利润不错,很 NB 的回报率.每股去年为公司赚到了 0.51 元钱!
财务结构
不需举债就能存活的很好,长期资金来源充足.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 金凌云 , 石弘隽 @德勤华永会计师事务所

CBS(财报评分): 57.64

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气一般!现金流状况一般.收款一般.
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!而且现金比率偏低!收款速度一般.货卖的不错.做一轮生意要 123 天.
盈利能力
毛利还不错,费用率 23 个点.税后利润不错,还可以的收益.每股去年为公司赚到了 0.39 元钱!
财务结构
不需举债就能存活的很好,长期资金来源充足.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 金凌云 , 石弘隽 @德勤华永会计师事务所

CBS(财报评分): 67.84

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
气很长!现金流状况一般.收款一般.
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!还好现金超级多!收款速度一般.货卖的不错.做一轮生意要 121 天.
盈利能力
毛利很高!费用率 18 个点.税后利润不错,能够打败巴菲特的回报率.每股去年为公司赚到了 1.08 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金来源充足.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 金凌云 , 石弘隽 @德勤华永会计师事务所

CBS(财报评分): 61.04

(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)

现金流
现金充足!现金流状况一般.收款很快.
营运能力
重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!收款很快.货卖的不错.做一轮生意要 118 天.
盈利能力
毛利很高!费用率 22 个点.税后利润不错,能够打败巴菲特的回报率.每股去年为公司赚到了 1.31 元钱!
财务结构
杠杆稳健,长期资金来源充足.
偿债能力即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大.
审计意见

"无保留."(基本反映事实)

by 金凌云 , 石弘隽 @德勤华永会计师事务所
资产负债比率(重要科目)
类别比率(占总资产%)20132014201520162017
,7562250000.0,9686430000.0,10590700000.0,12580400000.0
资产
现金与约当现金(%)--/100--16.3/10016.313.3/10013.327.8/10027.819.8/10019.8
应收款项(%)--/100--13.5/10013.515.2/10015.213.0/10013.012.7/10012.7
存货(%)--/100--4.0/1004.02.6/1002.64.8/1004.85.8/1005.8
其他流动资产(%)--/100--19.0/10019.09.1/1009.110.4/10010.44.6/1004.6
流动资产(%)--/100--62.9/10062.965.6/10065.657.0/10057.043.5/10043.5
商誉(%)--/100--2.6/1002.63.2/1003.23.1/1003.17.6/1007.6
非流动资产(%)--/100--37.1/10037.134.4/10034.443.0/10043.056.5/10056.5
,2659570000.0,3256310000.0,4528280000.0,5842440000.0
负债
应付款项(%)--/100--2.8/1002.82.8/1002.83.0/1003.02.6/1002.6
流动负债(%)--/100--31.9/10031.930.9/10030.939.7/10039.736.7/10036.7
非流动负债(%)--/100--3.3/1003.32.7/1002.73.1/1003.19.7/1009.7
,7562250000.0,9686430000.0,10590700000.0,12580400000.0
股权
股东权益(%)--/100--64.8/10064.866.4/10066.457.2/10057.253.6/10053.6
五大财务比率(+成长能力)
类别财务比率20132014201520162017
财务结构负债占资产比率(%)0.0,35.2,33.6,42.8,46.4--35.233.642.846.4
长期资金占重资产比率(%)0.0,262.1,294.4,238.1,216.5--262.1294.4238.1216.5
偿债能力流动比率(%)0.0,197.3,212.4,143.8,118.3--197.3212.4143.8118.3
速动比率(%)0.0,184.3,203.3,130.7,101.5--184.3203.3130.7101.5
运营能力应收款项周转率(次/年)0.0,8.1,3.9,4.3,5.2--8.13.94.35.2
应收款项周转天数(天)0.0,44.5,92.0,83.9,69.0--44.592.083.969.0
存货周转率(次/年)0.0,17.5,11.6,9.5,7.3--17.511.69.57.3
存货周转天数(天)0.0,20.6,31.0,37.9,49.3--20.631.037.949.3
固定资产周转率(次/年)0.0,2.8,3.7,3.1,2.7--2.83.73.12.7
完整生意周期(天)0.0,65.1,123.0,121.8,118.40.065.1123.0121.8118.4
应付款项周转天数(天)0.0,14.6,27.2,29.2,26.1--14.627.229.226.1
缺钱天数(天)0.0,50.5,95.9,92.6,92.3--50.595.992.692.3
总资产周转率(次/年)0.0,1.09,0.57,0.6,0.67--1.090.570.600.67
盈利能力ROA=资产收益率(%)0.0,21.4,7.9,11.1,11.2--21.47.911.111.2
ROE=净资产收益率(%)0.0,35.5,11.7,21.8,20.6--35.511.721.820.6
税前纯益占实收资本(%)0.0,624.8,516.9,147.4,169.8--624.8516.9147.4169.8
毛利率(%)0.0,36.8,34.5,40.8,41.8--36.834.540.841.8
营业利润率(%)0.0,20.8,15.8,21.0,18.8--20.815.821.018.8
净利率(%)0.0,19.5,14.0,18.3,16.7--19.514.018.316.7
营业费用率(%)0.0,20.3,23.8,18.9,22.5--20.323.818.922.5
经营安全边际率(%)0.0,56.6,45.7,51.5,45.0--56.645.751.545.0
EPS=基本每股收益(元)0.0,0.51,0.39,1.08,1.310.000.510.391.081.31
成长能力营收增长率(%)0.0,0.0,18.0,25.2,27.0----18.025.227.0
营业利润增长率(%)0.0,0.0,-10.5,66.5,13.7-----10.566.513.7
净资本增长率(%)0.0,0.0,31.2,-5.7,11.1----31.2-5.711.1
现金流量现金流量比率(%)0.0,29.6,24.7,41.8,38.8--29.624.741.838.8
现金流量允当比率(%)0.0,74.3,81.1,78.9,87.8--74.381.178.987.8
现金再投资比率(%)0.0,13.6,10.4,9.0,21.8--13.610.49.021.8
现金流量表
20132014201520162017
期初现金
0.0,416327000.0,738309000.0,1002070000.0,2507300000.00.0 元4.16 亿7.38 亿10.02 亿25.07 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
0.0,712549000.0,738596000.0,1756790000.0,1793610000.00.0 元7.13 亿7.39 亿17.57 亿17.94 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
0.0,-1068060000.0,-933281000.0,-206310000.0,-1124310000.00.0 元(10.68 亿)(9.33 亿)(2.06 亿)(11.24 亿)
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
0.0,656468000.0,428512000.0,-127673000.0,-674170000.00.0 元6.56 亿4.29 亿(1.28 亿)(6.74 亿)
期末现金
0.0,738309000.0,1002070000.0,2507300000.0,2466140000.00.0 元7.38 亿10.02 亿25.07 亿24.66 亿
自由现金流(FCF)
0.0,64389900.0,-190229000.0,799109000.0,430329000.00.0 元0.64 亿(1.9 亿)7.99 亿4.3 亿
资产负债表
年份->趋势20132014201520162017
资产总计0.0,7562250000.0,9686430000.0,10590700000.0,12580400000.0--75.62 亿96.86 亿1.06 百亿1.26 百亿
   流动资产0.0,4755510000.0,6356770000.0,6040310000.0,5466800000.0--47.56 亿63.57 亿60.4 亿54.67 亿
      货币资金0.0,762166000.0,1002250000.0,2507850000.0,2472390000.0--7.62 亿10.02 亿25.08 亿24.72 亿
      交易性金融资产0.0,472587000.0,290843000.0,434187000.0,14739200.0--4.73 亿2.91 亿4.34 亿0.15 亿
      应收票据0.0,10150000.0,8828920.0,5795830.0,324800.0--0.1 亿8.83 百万5.8 百万32.48 万
      应收利息0.0,323706.0,4133140.0,1108260.0,0.0--32.37 万4.13 百万1.11 百万--
      应收股利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      应收账款0.0,1014380000.0,1462640000.0,1374170000.0,1596830000.0--10.14 亿14.63 亿13.74 亿15.97 亿
      其他应收款0.0,743903000.0,2419510000.0,57954400.0,25616600.0--7.44 亿24.2 亿0.58 亿0.26 亿
      预付款项0.0,15329400.0,22734900.0,39033400.0,51922700.0--0.15 亿0.23 亿0.39 亿0.52 亿
      存货0.0,298918000.0,252148000.0,511271000.0,726938000.0--2.99 亿2.52 亿5.11 亿7.27 亿
      其中:消耗性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      待摊费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动资产0.0,0.0,0.0,11883300.0,0.0------0.12 亿--
      其他流动资产0.0,1437750000.0,880432000.0,1097060000.0,578037000.0--14.38 亿8.8 亿10.97 亿5.78 亿
   非流动资产0.0,2806740000.0,3329660000.0,4550370000.0,7113650000.0--28.07 亿33.3 亿45.5 亿71.14 亿
      可供出售金融资产0.0,207709000.0,278039000.0,614786000.0,683405000.0--2.08 亿2.78 亿6.15 亿6.83 亿
      持有至到期投资0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      投资性房地产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      长期股权投资0.0,16625900.0,40650300.0,231630000.0,383081000.0--0.17 亿0.41 亿2.32 亿3.83 亿
      长期应收款0.0,0.0,0.0,33195800.0,0.0------0.33 亿--
      固定资产0.0,1475490000.0,1337800000.0,1971040000.0,2833560000.0--14.75 亿13.38 亿19.71 亿28.34 亿
      工程物资0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      在建工程0.0,490245000.0,936013000.0,712220000.0,843665000.0--4.9 亿9.36 亿7.12 亿8.44 亿
      固定资产清理0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      生产性生物资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      油气资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      无形资产0.0,141106000.0,256122000.0,312169000.0,426051000.0--1.41 亿2.56 亿3.12 亿4.26 亿
      开发支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      商誉0.0,192892000.0,308160000.0,326286000.0,958038000.0--1.93 亿3.08 亿3.26 亿9.58 亿
      长期待摊费用0.0,225661000.0,76218600.0,267673000.0,578823000.0--2.26 亿0.76 亿2.68 亿5.79 亿
      递延所得税资产0.0,36007400.0,64758200.0,45571900.0,244158000.0--0.36 亿0.65 亿0.46 亿2.44 亿
      其他非流动资产0.0,21008900.0,31900000.0,35800100.0,162865000.0--0.21 亿0.32 亿0.36 亿1.63 亿
负债合计0.0,2659570000.0,3256310000.0,4528280000.0,5842440000.0--26.6 亿32.56 亿45.28 亿58.42 亿
   流动负债0.0,2410430000.0,2992180000.0,4201350000.0,4619420000.0--24.1 亿29.92 亿42.01 亿46.19 亿
      短期借款0.0,990278000.0,172000000.0,489385000.0,1318190000.0--9.9 亿1.72 亿4.89 亿13.18 亿
      其中:质押借款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      交易性金融负债0.0,10948300.0,0.0,0.0,0.0--0.11 亿------
      应付票据0.0,20891000.0,3249590.0,3453140.0,0.0--0.21 亿3.25 百万3.45 百万--
      应付账款0.0,188264000.0,263636000.0,309339000.0,333238000.0--1.88 亿2.64 亿3.09 亿3.33 亿
      应付短期债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      预收款项0.0,164043000.0,232687000.0,395722000.0,604132000.0--1.64 亿2.33 亿3.96 亿6.04 亿
      应付职工薪酬0.0,196191000.0,228359000.0,361467000.0,442391000.0--1.96 亿2.28 亿3.61 亿4.42 亿
      应付股利0.0,36294800.0,29646600.0,0.0,0.0--0.36 亿0.3 亿----
      应交税费0.0,73778500.0,211557000.0,569482000.0,281409000.0--0.74 亿2.12 亿5.69 亿2.81 亿
      应付利息0.0,0.0,0.0,0.0,2394610.0--------2.39 百万
      其他应付款0.0,666825000.0,1833530000.0,2069450000.0,1618180000.0--6.67 亿18.34 亿20.69 亿16.18 亿
      预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      递延收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      一年内到期的非流动负债0.0,62912500.0,0.0,0.0,16976900.0--0.63 亿----0.17 亿
      其他流动负债0.0,0.0,17513700.0,3042930.0,2513900.0----0.18 亿3.04 百万2.51 百万
   非流动负债0.0,249140000.0,264131000.0,326933000.0,1223010000.0--2.49 亿2.64 亿3.27 亿12.23 亿
      长期借款0.0,86794600.0,0.0,0.0,300000000.0--0.87 亿----3.0 亿
      应付债券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      长期应付款0.0,0.0,0.0,0.0,234808000.0--------2.35 亿
      专项应付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      预计负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      递延所得税负债0.0,10252300.0,35102100.0,63285100.0,103281000.0--0.1 亿0.35 亿0.63 亿1.03 亿
      其他非流动负债0.0,20771400.0,32239900.0,52930800.0,207368000.0--0.21 亿0.32 亿0.53 亿2.07 亿
所有者权益合计0.0,4902680000.0,6430120000.0,6062410000.0,6738010000.0--49.03 亿64.3 亿60.62 亿67.38 亿
   所有者权益0.0,4902680000.0,6430120000.0,6062410000.0,6738010000.0--49.03 亿64.3 亿60.62 亿67.38 亿
      实收资本(或股本)0.0,155029000.0,155029000.0,937787000.0,937787000.0--1.55 亿1.55 亿9.38 亿9.38 亿
      其中:优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其中:永续债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      资本公积金0.0,802644000.0,1539030000.0,3492200000.0,3029090000.0--8.03 亿15.39 亿34.92 亿30.29 亿
      减:库存股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他综合收益0.0,33971400.0,31895400.0,128785000.0,138284000.0--0.34 亿0.32 亿1.29 亿1.38 亿
      专项储备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      盈余公积0.0,77784500.0,77784500.0,0.0,21296300.0--0.78 亿0.78 亿--0.21 亿
      未分配利润0.0,1533410000.0,1563930000.0,1010400000.0,2215920000.0--15.33 亿15.64 亿10.1 亿22.16 亿
      一般风险准备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      外币报表折算差额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      未确认投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      其他储备(公允价值变动储备)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
      归属母公司股东权益合计0.0,2602840000.0,3367670000.0,5569170000.0,6342380000.0--26.03 亿33.68 亿55.69 亿63.42 亿
      少数股东权益0.0,2299840000.0,3062460000.0,493232000.0,395631000.0--23.0 亿30.62 亿4.93 亿3.96 亿
      少数股东权益0.0,2299840000.0,3062460000.0,493232000.0,395631000.0--23.0 亿30.62 亿4.93 亿3.96 亿
      其他权益工具0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
利润表
年份->趋势20132014201520162017
营业总收入0.0,4139780000.0,4883350000.0,6116130000.0,7765260000.0--41.4 亿48.83 亿61.16 亿77.65 亿
 + 营业收入0.0,4139780000.0,4883350000.0,6116130000.0,7765260000.0--41.4 亿48.83 亿61.16 亿77.65 亿
 + 利息收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 手续费及佣金收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 已赚保费0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他营业收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业总成本0.0,3473190000.0,4396310000.0,4823150000.0,6428780000.0--34.73 亿43.96 亿48.23 亿64.29 亿
 - 营业成本0.0,2617190000.0,3196200000.0,3623300000.0,4516790000.0--26.17 亿31.96 亿36.23 亿45.17 亿
 - 利息支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 手续费及佣金支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 其他营业成本0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 营业税金及附加0.0,2768150.0,8517310.0,15095800.0,25722700.0--2.77 百万8.52 百万0.15 亿0.26 亿
 - 销售费用0.0,132152000.0,185807000.0,200439000.0,291510000.0--1.32 亿1.86 亿2.0 亿2.92 亿
 - 管理费用0.0,694916000.0,986823000.0,1037350000.0,1269330000.0--6.95 亿9.87 亿10.37 亿12.69 亿
 - 财务费用0.0,14557300.0,-12376400.0,-83953300.0,184463000.0--0.15 亿(0.12 亿)(0.84 亿)1.84 亿
 - 资产减值损失0.0,11607600.0,31342300.0,30921400.0,140956000.0--0.12 亿0.31 亿0.31 亿1.41 亿
非经营性净收益0.0,195376000.0,284645000.0,-8372770.0,124115000.0--1.95 亿2.85 亿(8.37 百万)1.24 亿
 + 公允价值变动净收益0.0,0.0,0.0,-707664.0,677566.0------(70.77 万)67.76 万
 + 投资收益0.0,195376000.0,282700000.0,-2572580.0,39793800.0--1.95 亿2.83 亿(2.57 百万)0.4 亿
   其中:对联营合营企业的投资收益0.0,-25951200.0,-29392600.0,-42483100.0,-48639800.0--(0.26 亿)(0.29 亿)(0.42 亿)(0.49 亿)
 + 汇兑收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
营业利润0.0,861964000.0,771680000.0,1284610000.0,1460590000.0--8.62 亿7.72 亿12.85 亿14.61 亿
 + 营业外收入0.0,110718000.0,71535200.0,104262000.0,135976000.0--1.11 亿0.72 亿1.04 亿1.36 亿
 - 营业外支出0.0,3990300.0,41866900.0,6696640.0,3950440.0--3.99 百万0.42 亿6.7 百万3.95 百万
   其中:非流动资产处置净损失0.0,3360220.0,0.0,0.0,0.0--3.36 百万------
利润总额0.0,968691000.0,801348000.0,1382180000.0,1592620000.0--9.69 亿8.01 亿13.82 亿15.93 亿
 - 所得税费用0.0,160576000.0,117570000.0,261202000.0,295900000.0--1.61 亿1.18 亿2.61 亿2.96 亿
 - 未确认的投资损失0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
净利润0.0,808116000.0,683778000.0,1120970000.0,1296720000.0--8.08 亿6.84 亿11.21 亿12.97 亿
 - 少数股东损益0.0,346615000.0,334811000.0,145993000.0,69627100.0--3.47 亿3.35 亿1.46 亿0.7 亿
 = 归属于母公司所有者的净利润0.0,461501000.0,348968000.0,974980000.0,1227090000.0--4.62 亿3.49 亿9.75 亿12.27 亿
综合收益总额0.0,814685000.0,688744000.0,1214590000.0,1307950000.0--8.15 亿6.89 亿12.15 亿13.08 亿
 归属于母公司所有者的综合收益总额0.0,474212000.0,346892000.0,1068310000.0,1236590000.0--4.74 亿3.47 亿10.68 亿12.37 亿
 归属于少数股东的综合收益总额0.0,340473000.0,341852000.0,146279000.0,71359700.0--3.4 亿3.42 亿1.46 亿0.71 亿
 其他综合收益0.0,6569150.0,4965560.0,93617600.0,11231000.0--6.57 百万4.97 百万0.94 亿0.11 亿
 归属于母公司所有者的其他综合收益总额0.0,12711100.0,-2076060.0,93331900.0,9498420.0--0.13 亿(2.08 百万)0.93 亿9.5 百万
 归属于少数股东的其他综合收益总额0.0,-6142000.0,7041620.0,285740.0,1732610.0--(6.14 百万)7.04 百万28.57 万1.73 百万
每股收益
 基本每股收益0.0,0.51,0.39,1.08,1.31--0.51 元0.39 元1.08 元1.31 元
 稀释每股收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
现金流量表
年份->趋势20132014201520162017
现金的期初余额0.0,0.0,738309000.0,1002070000.0,2507300000.0----7.38 亿10.02 亿25.07 亿
经营活动产生的现金流量净额0.0,712549000.0,738596000.0,1756790000.0,1793610000.0--7.13 亿7.39 亿17.57 亿17.94 亿
 + 销售商品、提供劳务收到的现金0.0,3903370000.0,4475820000.0,6473520000.0,7950870000.0--39.03 亿44.76 亿64.74 亿79.51 亿
 + 收到的税费返还0.0,59768200.0,59128200.0,58668600.0,120531000.0--0.6 亿0.59 亿0.59 亿1.21 亿
 + 收到其他与经营活动有关的现金0.0,80341800.0,92018800.0,270130000.0,307609000.0--0.8 亿0.92 亿2.7 亿3.08 亿
 + 经营活动现金流入小计0.0,4043480000.0,4626970000.0,6802320000.0,8379010000.0--40.43 亿46.27 亿68.02 亿83.79 亿
 + 购买商品、接受劳务支付的现金0.0,1498600000.0,2000230000.0,2511230000.0,3314560000.0--14.99 亿20.0 亿25.11 亿33.15 亿
 + 支付给职工以及为职工支付的现金0.0,1241790000.0,1182980000.0,1680380000.0,2085900000.0--12.42 亿11.83 亿16.8 亿20.86 亿
 + 支付的各项税费0.0,161055000.0,139958000.0,252117000.0,321518000.0--1.61 亿1.4 亿2.52 亿3.22 亿
 + 支付其他与经营活动有关的现金0.0,429492000.0,565202000.0,601798000.0,863422000.0--4.29 亿5.65 亿6.02 亿8.63 亿
 + 经营活动现金流出小计0.0,3330930000.0,3888380000.0,5045520000.0,6585400000.0--33.31 亿38.88 亿50.46 亿65.85 亿
投资活动产生的现金流量净额0.0,-1068060000.0,-933281000.0,-206310000.0,-1124310000.0--(10.68 亿)(9.33 亿)(2.06 亿)(11.24 亿)
 + 收回投资收到的现金0.0,476546000.0,1082670000.0,0.0,1197180000.0--4.77 亿10.83 亿--11.97 亿
 + 取得投资收益收到的现金0.0,99916000.0,106938000.0,35007800.0,57118300.0--1.0 亿1.07 亿0.35 亿0.57 亿
 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0,2517190.0,94654600.0,124063000.0,5665380.0--2.52 百万0.95 亿1.24 亿5.67 百万
 + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0,0.0,22888600.0,144620000.0,0.0----0.23 亿1.45 亿--
 + 收到其他与投资活动有关的现金0.0,299370000.0,865080000.0,3681580000.0,246009000.0--2.99 亿8.65 亿36.82 亿2.46 亿
 => 投资活动现金流入小计0.0,878349000.0,2172240000.0,3985270000.0,1505980000.0--8.78 亿21.72 亿39.85 亿15.06 亿
 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.0,648159000.0,928825000.0,957685000.0,1363280000.0--6.48 亿9.29 亿9.58 亿13.63 亿
 - 投资支付的现金0.0,414362000.0,186447000.0,742787000.0,303229000.0--4.14 亿1.86 亿7.43 亿3.03 亿
 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0,0.0,33580500.0,964877000.0,851211000.0----0.34 亿9.65 亿8.51 亿
 - 质押贷款净增加额0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 - 支付其他与投资活动有关的现金0.0,883890000.0,1956660000.0,1526230000.0,112570000.0--8.84 亿19.57 亿15.26 亿1.13 亿
 => 投资活动现金流出小计0.0,1946410000.0,3105520000.0,4191580000.0,2630290000.0--19.46 亿31.06 亿41.92 亿26.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额0.0,656468000.0,428512000.0,-127673000.0,-674170000.0--6.56 亿4.29 亿(1.28 亿)(6.74 亿)
 + 吸收投资收到的现金0.0,27676400.0,486242000.0,2077690000.0,31416800.0--0.28 亿4.86 亿20.78 亿0.31 亿
 + 其中:子公司吸收少数股东投资受到的现金0.0,27676400.0,486242000.0,368792000.0,31416800.0--0.28 亿4.86 亿3.69 亿0.31 亿
 + 发行债券收到的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 取得借款收到的现金0.0,1292930000.0,440876000.0,909929000.0,1622160000.0--12.93 亿4.41 亿9.1 亿16.22 亿
 + 收到其他与筹资活动有关的现金0.0,147624000.0,1149820000.0,29069400.0,14783300.0--1.48 亿11.5 亿0.29 亿0.15 亿
 => 筹资活动现金流入小计0.0,1468230000.0,2076940000.0,3016680000.0,1668360000.0--14.68 亿20.77 亿30.17 亿16.68 亿
 - 偿还债务支付的现金0.0,635669000.0,1408860000.0,622544000.0,487004000.0--6.36 亿14.09 亿6.23 亿4.87 亿
 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.0,13830100.0,42900100.0,1183740000.0,59144700.0--0.14 亿0.43 亿11.84 亿0.59 亿
 - 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.0,0.0,8126700.0,1137730000.0,18833600.0----8.13 百万11.38 亿0.19 亿
 - 支付其他与筹资活动有关的现金0.0,162261000.0,196665000.0,1338080000.0,1796380000.0--1.62 亿1.97 亿13.38 亿17.96 亿
 => 筹资活动现金流出小计0.0,811760000.0,1648430000.0,3144360000.0,2342530000.0--8.12 亿16.48 亿31.44 亿23.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0,21027500.0,29929100.0,82423800.0,-36281200.0--0.21 亿0.3 亿0.82 亿(0.36 亿)
= 现金及现金等价物净增加额(净现金流)0.0,321983000.0,263756000.0,1505230000.0,-41154900.0--3.22 亿2.64 亿15.05 亿(0.41 亿)
现金的期末余额0.0,0.0,1002070000.0,2507300000.0,2466140000.0----10.02 亿25.07 亿24.66 亿

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