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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-09
2538083643.37,3304460254.25,4921667891.79,13225325918.83,17220615052.95
资产
现金与约当现金(%) 9.0/100 9.0 5.2/100 5.2 5.2/100 5.2 4.3/100 4.3 2.4/100 2.4
应收款项(%) 13.6/100 13.6 14.9/100 14.9 8.8/100 8.8 3.4/100 3.4 5.0/100 5.0
存货(%) 15.4/100 15.4 13.1/100 13.1 12.2/100 12.2 13.1/100 13.1 16.6/100 16.6
其他流动资产(%) 4.0/100 4.0 0.2/100 0.2 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1 0.2/100 0.2
流动资产(%) 46.4/100 46.4 37.1/100 37.1 30.8/100 30.8 26.0/100 26.0 29.2/100 29.2
商誉(%) 0.6/100 0.6 0.6/100 0.6 2.8/100 2.8 3.4/100 3.4 2.9/100 2.9
非流动资产(%) 53.6/100 53.6 62.9/100 62.9 69.2/100 69.2 74.0/100 74.0 70.8/100 70.8
1572534289.45,2296095076.59,3638093163.41,9322119178.97,13769484838.7
负债
应付款项(%) 21.3/100 21.3 22.0/100 22.0 27.4/100 27.4 16.1/100 16.1 20.4/100 20.4
流动负债(%) 48.4/100 48.4 60.0/100 60.0 68.7/100 68.7 47.2/100 47.2 53.8/100 53.8
非流动负债(%) 13.6/100 13.6 9.5/100 9.5 5.2/100 5.2 23.2/100 23.2 26.2/100 26.2
965549353.92,1008365177.66,1283574728.38,3903206739.86,3451130214.25
股权
股东权益(%) 38.0/100 38.0 30.5/100 30.5 26.1/100 26.1 29.5/100 29.5 20.0/100 20.0

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
137824249.29,185706414.4,127277655.51,198025227.1,880776235.68 1.38 亿 1.86 亿 1.27 亿 1.98 亿 8.81 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
41923400.17,27261152.98,394159196.0,406022923.58,912232091.81 0.42 亿 0.27 亿 3.94 亿 4.06 亿 9.12 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-565526096.67,-547041734.81,-727154826.63,-4002215431.09,-3590067500.85 -5.66 亿 -5.47 亿 -7.27 亿 -40.02 亿 -35.9 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
571484861.61,461350057.05,403602067.99,3924896999.46,2142384011.08 5.71 亿 4.61 亿 4.04 亿 39.25 亿 21.42 亿
期末现金
185706414.4,127277655.51,198025227.1,526504177.07,345184100.87 1.86 亿 1.27 亿 1.98 亿 5.27 亿 3.45 亿
自由现金流(FCF)
-398262474.32,-541898606.47,-264282363.63,-2886524627.59,-2500068895.44 -3.98 亿 -5.42 亿 -2.64 亿 -28.87 亿 -25.0 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)62.0,69.5,73.9,70.5,80.062.069.573.970.580.0
长期资金占重资产比率(%)137.7,87.8,64.5,0.0,0.0137.787.864.5----
偿债能力 流动比率(%)95.9,61.9,44.8,55.0,54.395.961.944.855.054.3
速动比率(%)63.9,40.0,27.1,27.3,23.463.940.027.127.323.4
利息保障倍数4.7,1.3,1.8,6.4,-0.14.71.31.86.4-0.1
运营能力 应收款项周转率(次/年)16.0,13.8,12.5,26.0,22.416.013.812.526.022.4
应收款项周转天数(天)22.8,26.5,29.2,14.0,16.322.826.529.214.016.3
存货周转率(次/年)11.7,12.1,9.8,8.2,7.611.712.19.88.27.6
存货周转天数(天)31.1,30.3,37.3,44.6,48.231.130.337.344.648.2
固定资产周转率(次/年)7.7,6.0,4.0,0.0,0.07.76.04.0----
完整生意周期(天)53.9,56.8,66.5,58.6,64.453.956.866.558.664.4
应付款项周转天数(天)47.4,46.4,74.9,66.5,57.747.446.474.966.557.7
缺钱天数(天)6.5,10.3,-8.4,-7.9,6.76.510.3-8.4-7.96.7
总资产周转率(次/年)2.31,1.97,1.41,1.27,1.262.311.971.411.271.26
盈利能力 ROA=资产收益率(%)5.7,0.4,2.4,11.0,-2.85.70.42.411.0-2.8
ROE=净资产收益率(%)16.9,3.7,3.6,32.1,-17.316.93.73.632.1-17.3
ROIC=资本回报率(%)12.8,2.6,10.0,24.5,0.012.82.610.024.50.0
税前纯益占实收资本(%)38.1,4.7,18.1,175.1,-63.638.14.718.1175.1-63.6
毛利率(%)18.9,13.7,12.7,17.3,7.018.913.712.717.37.0
营业利润率(%)3.0,0.4,1.3,8.4,-2.23.00.41.38.4-2.2
净利率(%)2.5,0.2,1.7,8.6,-2.22.50.21.78.6-2.2
营业费用率(%)15.6,12.8,10.7,8.0,7.615.612.810.78.07.6
经营安全边际率(%)16.1,2.7,10.6,48.6,-31.616.12.710.648.6-31.6
EPS=基本每股收益(元)0.29,0.07,0.05,0.95,-0.680.290.070.050.95-0.68
成长能力 营收增长率(%)-1.5,17.5,0.5,99.0,81.6-1.517.50.599.081.6
营业利润增长率(%)31.6,-85.5,261.6,1136.9,-177.131.6-85.5261.61,136.9-177.1
净资本增长率(%)62.6,4.4,27.3,204.1,-7.362.64.427.3204.1-7.3
现金流量 现金流量比率(%)3.4,1.4,11.7,6.5,9.93.41.411.76.59.9
现金流量允当比率(%)28.5,14.6,26.2,13.8,14.528.514.626.213.814.5
现金再投资比率(%)-31.6,-50.9,-68.4,-35.7,-48.6-31.6-50.9-68.4-35.7-48.6

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 2021-09
资产总计 2538083643.37,3304460254.25,4921667891.79,13225325918.83,17220615052.95 25.38 亿 33.04 亿 49.22 亿 1.32 百亿 1.72 百亿
    流动资产 1176869064.61,1226012410.71,1514255379.9,3436513081.45,5026605440.51 11.77 亿 12.26 亿 15.14 亿 34.37 亿 50.27 亿
        货币资金 228942265.29,170860598.69,254990118.25,570939990.49,412450853.39 2.29 亿 1.71 亿 2.55 亿 5.71 亿 4.12 亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,0.0,1388666.81,4766496.14 -- -- -- 1.39 百万 4.77 百万
        应收票据及应收账款 345193516.58,491331043.39,435469248.73,449056573.67,867047541.41 3.45 亿 4.91 亿 4.35 亿 4.49 亿 8.67 亿
            应收票据 3146828.7,9253329.0,8292780.0,0.0,842901.0 3.15 百万 9.25 百万 8.29 百万 -- 84.29 万
            应收账款 342046687.88,482077714.39,427176468.73,449056573.67,866204640.41 3.42 亿 4.82 亿 4.27 亿 4.49 亿 8.66 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- --
        应收利息 207629.22,0.0,0.0,0.0,17083.33 20.76 万 0.0 元 0.0 元 -- 1.71 万
        其他应收款 53104695.27,93579147.72,139434069.3,327773242.27,470293422.49 0.53 亿 0.94 亿 1.39 亿 3.28 亿 4.7 亿
        预付款项 56105469.98,30143315.6,81314869.57,339454173.5,385161226.63 0.56 亿 0.3 亿 0.81 亿 3.39 亿 3.85 亿
        存货 392057056.29,433158730.06,599270375.27,1730811422.4,2856852666.57 3.92 亿 4.33 亿 5.99 亿 17.31 亿 28.57 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 101466061.2,6939575.25,3776698.78,17089012.31,30033233.88 1.01 亿 6.94 百万 3.78 百万 0.17 亿 0.3 亿
    非流动资产 1361214578.76,2078447843.54,3407412511.89,9788812837.38,12194009612.44 13.61 亿 20.78 亿 34.07 亿 97.89 亿 1.22 百亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 5000000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 5.0 百万 -- -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,44181264.25,26268752.85,24737479.99,19611285.19 -- 0.44 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.2 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 0.0,2681489.35,2447380.75,15074269.31,14565571.58 0.0 元 2.68 百万 2.45 百万 0.15 亿 0.15 亿
        长期股权投资 19034206.03,39113183.03,50914084.36,177176484.57,195980241.45 0.19 亿 0.39 亿 0.51 亿 1.77 亿 1.96 亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 718823624.12,1209857596.15,1668665108.28,0.0,0.0 7.19 亿 12.1 亿 16.69 亿 -- --
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- --
        在建工程 232614154.02,296458233.12,718195094.41,0.0,0.0 2.33 亿 2.96 亿 7.18 亿 -- --
        固定资产清理 0.0,3023.13,17063.27,0.0,0.0 0.0 元 30.23 百元 1.71 万 -- --
        生产性生物资产 59266249.16,83938420.58,253242092.54,1222968962.37,1396207064.97 0.59 亿 0.84 亿 2.53 亿 12.23 亿 13.96 亿
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 143228470.92,176947566.71,207063298.97,374462516.81,438360728.68 1.43 亿 1.77 亿 2.07 亿 3.74 亿 4.38 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 15154810.16,20808519.04,136002928.52,455139912.27,507367228.56 0.15 亿 0.21 亿 1.36 亿 4.55 亿 5.07 亿
        长期待摊费用 60454729.74,105634696.69,151342122.16,363332332.54,461176276.18 0.6 亿 1.06 亿 1.51 亿 3.63 亿 4.61 亿
        递延所得税资产 59844000.76,66523905.64,107457072.85,155234583.7,198801746.28 0.6 亿 0.67 亿 1.07 亿 1.55 亿 1.99 亿
        其他非流动资产 47794333.85,32299945.85,85797512.93,216503874.77,443683985.07 0.48 亿 0.32 亿 0.86 亿 2.17 亿 4.44 亿
负债合计 1572534289.45,2296095076.59,3638093163.41,9322119178.97,13769484838.7 15.73 亿 22.96 亿 36.38 亿 93.22 亿 1.38 百亿
    流动负债 1227513261.11,1981560827.32,3382216329.22,6248181801.52,9260525659.06 12.28 亿 19.82 亿 33.82 亿 62.48 亿 92.61 亿
        短期借款 413200100.0,926774213.14,1202160846.81,2679687298.31,3327128835.75 4.13 亿 9.27 亿 12.02 亿 26.8 亿 33.27 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,23739613.99,23739613.99 -- -- -- 0.24 亿 0.24 亿
        应付票据及应付账款 539645963.79,725854603.04,1346464555.86,2127589162.76,3510064961.22 5.4 亿 7.26 亿 13.46 亿 21.28 亿 35.1 亿
            应付票据 0.0,0.0,22908591.78,6810841.19,99521999.21 0.0 元 -- 0.23 亿 6.81 百万 1.0 亿
            应付账款 539645963.79,725854603.04,1323555964.08,2120778321.57,3410542962.01 5.4 亿 7.26 亿 13.24 亿 21.21 亿 34.11 亿
        合同负债 0.0,0.0,88732822.69,212010563.37,249408399.43 -- -- 0.89 亿 2.12 亿 2.49 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 34990437.27,25373415.26,0.0,0.0,0.0 0.35 亿 0.25 亿 -- -- --
        应付职工薪酬 40393663.36,35963954.96,42468301.24,127744727.69,137847482.2 0.4 亿 0.36 亿 0.42 亿 1.28 亿 1.38 亿
        应付股利 0.0,0.0,11771856.0,39777715.0,45760598.8 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.4 亿 0.46 亿
        应交税费 16616308.06,9403792.45,10363121.15,29486463.12,38290855.02 0.17 亿 9.4 百万 0.1 亿 0.29 亿 0.38 亿
        应付利息 2206087.63,0.0,0.0,0.0,0.0 2.21 百万 0.0 元 0.0 元 -- --
        其他应付款 60808448.1,126776274.39,360771654.15,0.0,0.0 0.61 亿 1.27 亿 3.61 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 63014535.73,126776274.39,372543510.15,669579861.36,891497800.34 0.63 亿 1.27 亿 3.73 亿 6.7 亿 8.91 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 82152706.51,104230442.7,318912330.09,375018561.74,1078964892.68 0.82 亿 1.04 亿 3.19 亿 3.75 亿 10.79 亿
        其他流动负债 37499546.39,27184131.38,570841.23,3325549.18,3582818.43 0.37 亿 0.27 亿 57.08 万 3.33 百万 3.58 百万
    非流动负债 345021028.34,314534249.27,255876834.19,3073937377.45,4508959179.64 3.45 亿 3.15 亿 2.56 亿 30.74 亿 45.09 亿
        长期借款 256000000.0,212000000.0,14024383.34,1444580000.0,1935160391.84 2.56 亿 2.12 亿 0.14 亿 14.45 亿 19.35 亿
        应付债券 0.0,0.0,0.0,0.0,853459767.22 -- -- -- -- 8.53 亿
        长期应付款 51349784.98,44102441.35,0.0,0.0,0.0 0.51 亿 0.44 亿 -- -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 -- -- --
        预计负债 4457253.99,8606280.03,8706841.66,15367063.19,1812573.69 4.46 百万 8.61 百万 8.71 百万 0.15 亿 1.81 百万
        递延所得税负债 0.0,5413737.09,6650738.19,23424120.13,23093295.0 -- 5.41 百万 6.65 百万 0.23 亿 0.23 亿
        长期递延收益 31590864.92,42780874.68,48089881.56,71520556.6,102468625.27 0.32 亿 0.43 亿 0.48 亿 0.72 亿 1.02 亿
        其他非流动负债 1623124.45,1630916.12,12897585.28,16123756.3,13766469.46 1.62 百万 1.63 百万 0.13 亿 0.16 亿 0.14 亿
股东权益合计 965549353.92,1008365177.66,1283574728.38,3903206739.86,3451130214.25 9.66 亿 10.08 亿 12.84 亿 39.03 亿 34.51 亿
        实收资本 420000000.0,425980000.0,434205750.0,674016273.0,685262185.0 4.2 亿 4.26 亿 4.34 亿 6.74 亿 6.85 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,149135955.53 -- -- -- -- 1.49 亿
        资本公积 195403588.57,218174301.66,256753613.02,1482529641.39,1536605311.14 1.95 亿 2.18 亿 2.57 亿 14.83 亿 15.37 亿
        盈余公积 18174744.58,21121825.84,21121825.84,65879171.43,65879171.43 0.18 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.66 亿 0.66 亿
        未分配利润 174890667.57,194709290.42,212934877.82,689383924.26,83695381.95 1.75 亿 1.95 亿 2.13 亿 6.89 亿 0.84 亿
        库存股 0.0,38713025.0,75602850.0,147194535.0,167497283.6 0.0 元 0.39 亿 0.76 亿 1.47 亿 1.67 亿
        其他综合收益 0.0,-8069235.75,-21368992.63,-22519933.3,-26365130.56 -- -8.07 百万 -0.21 亿 -0.23 亿 -0.26 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 808469000.72,813203157.17,828044224.05,2742094541.78,2326715590.89 8.08 亿 8.13 亿 8.28 亿 27.42 亿 23.27 亿
        少数股东权益 157080353.2,195162020.49,455530504.33,1161112198.08,1124414623.36 1.57 亿 1.95 亿 4.56 亿 11.61 亿 11.24 亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 4902660098.33,5761891948.07,5788080067.37,11517165757.65,17504237965.62 49.03 亿 57.62 亿 57.88 亿 1.15 百亿 1.75 百亿
        + 营业收入 4902660098.33,5761891948.07,5788080067.37,11517165757.65,17504237965.62 49.03 亿 57.62 亿 57.88 亿 1.15 百亿 1.75 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 4765139686.23,5718361476.0,5677880804.03,10468321156.23,17638993455.74 47.65 亿 57.18 亿 56.78 亿 1.05 百亿 1.76 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 3978169822.81,4972732413.56,5050516209.37,9529061468.02,16281319134.08 39.78 亿 49.73 亿 50.51 亿 95.29 亿 1.63 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 7157222.74,10322607.95,10745491.3,15534475.65,25635676.99 7.16 百万 0.1 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.26 亿
        - 销售费用 451320367.84,402611949.21,253450800.66,246757781.19,312145153.06 4.51 亿 4.03 亿 2.53 亿 2.47 亿 3.12 亿
        - 管理费用 165155106.65,152590066.07,196097668.23,432442531.12,571391407.42 1.65 亿 1.53 亿 1.96 亿 4.32 亿 5.71 亿
        - 财务费用 40273650.72,70371044.55,94219978.38,179164417.83,350017040.58 0.4 亿 0.7 亿 0.94 亿 1.79 亿 3.5 亿
            - 利息费用(财务费用) 38364247.71,69436700.08,92649859.49,187635153.11,359060458.57 0.38 亿 0.69 亿 0.93 亿 1.88 亿 3.59 亿
            - 利息收入(财务费用) 655178.82,898535.37,1795285.23,3853987.13,3337262.53 65.52 万 89.85 万 1.8 百万 3.85 百万 3.34 百万
        - 研发费用 107345873.15,109733394.66,72850656.09,65360482.42,98485043.61 1.07 亿 1.1 亿 0.73 亿 0.65 亿 0.98 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,-38705617.04,-84515200.18,-67830498.0 -- -- -0.39 亿 -0.85 亿 -0.68 亿
        - 资产减值损失 15717642.32,-33543648.02,-938521.3,-6568944.08,-175280881.16 0.16 亿 -0.34 亿 -93.85 万 -6.57 百万 -1.75 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 11626269.4,11602680.8,7512356.4,7861226.75,-1633137.45 0.12 亿 0.12 亿 7.51 百万 7.86 百万 -1.63 百万
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,0.0,-23685443.99,-1025290.0 -- -- -- -0.24 亿 -1.03 百万
        + 投资净收益 2300862.46,1701707.31,-6942108.78,5889658.56,957455.01 2.3 百万 1.7 百万 -6.94 百万 5.89 百万 95.75 万
            + 对联营合营企业的投资收益 686859.0,-4037329.18,-6814048.6,-5063313.57,-2568872.38 68.69 万 -4.04 百万 -6.81 百万 -5.06 百万 -2.57 百万
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 -470612.78,-242639.24,-603075.36,-3822022.81,-4107792.32 -47.06 万 -24.26 万 -60.31 万 -3.82 百万 -4.11 百万
        + 其他收益 9796019.72,10143612.73,15057540.54,29479034.99,26227933.85 9.8 百万 0.1 亿 0.15 亿 0.29 亿 0.26 亿
    营业利润 149146681.5,21589504.85,78067481.4,965621683.91,-386068950.81 1.49 亿 0.22 亿 0.78 亿 9.66 亿 -3.86 亿
        + 营业外收入 4215735.74,6516144.28,8097418.44,40492335.45,35270175.4 4.22 百万 6.52 百万 8.1 百万 0.4 亿 0.35 亿
        - 营业外支出 4600021.32,8225148.03,8423676.14,35594949.78,31793708.45 4.6 百万 8.23 百万 8.42 百万 0.36 亿 0.32 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 148762395.92,19880501.1,77741223.7,970519069.58,-382592483.86 1.49 亿 0.2 亿 0.78 亿 9.71 亿 -3.83 亿
        - 所得税费用 26685706.15,9638016.09,-22614809.18,-23085963.59,2592973.7 0.27 亿 9.64 百万 -0.23 亿 -0.23 亿 2.59 百万
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 122076689.77,10242485.01,100356032.88,993605033.17,-385185457.55 1.22 亿 0.1 亿 1.0 亿 9.94 亿 -3.85 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 122076689.77,0.0,100356032.88,993605033.17,-385185457.55 1.22 亿 -- 1.0 亿 9.94 亿 -3.85 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 108118866.98,30125654.31,29155731.15,572989297.63,-432153377.76 1.08 亿 0.3 亿 0.29 亿 5.73 亿 -4.32 亿
            少数股东损益 13957822.79,-19883169.3,71200301.73,420615735.54,46967920.2 0.14 亿 -0.2 亿 0.71 亿 4.21 亿 0.47 亿
    综合收益总额 122076689.77,10242485.01,86981276.0,992454092.5,-393600579.67 1.22 亿 0.1 亿 0.87 亿 9.92 亿 -3.94 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 108118866.98,30125654.31,15780974.27,571838356.96,-440568499.88 1.08 亿 0.3 亿 0.16 亿 5.72 亿 -4.41 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 13957822.79,-19883169.3,71200301.73,420615735.54,46967920.2 0.14 亿 -0.2 亿 0.71 亿 4.21 亿 0.47 亿
    基本每股收益 0.29,0.07,0.05,0.95,-0.68 0.29 元 0.07 元 0.05 元 0.95 元 -0.68 元
    稀释每股收益 0.0,0.07,0.05,0.91,-0.63 -- 0.07 元 0.05 元 0.91 元 -0.63 元

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 137824249.29,185706414.4,127277655.51,198025227.1,880776235.68 1.38 亿 1.86 亿 1.27 亿 1.98 亿 8.81 亿
    经营活动产生的现金流量净额 41923400.17,27261152.98,394159196.0,406022923.58,912232091.81 0.42 亿 0.27 亿 3.94 亿 4.06 亿 9.12 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 4785939070.53,5600597081.76,5823418553.75,11651276602.96,17686277044.76 47.86 亿 56.01 亿 58.23 亿 1.17 百亿 1.77 百亿
        + 收到的税费返还 40896.03,304166.74,143928.63,223519.46,740370.88 4.09 万 30.42 万 14.39 万 22.35 万 74.04 万
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 103666705.74,126045568.84,216015373.5,582347836.21,527657381.5 1.04 亿 1.26 亿 2.16 亿 5.82 亿 5.28 亿
        => 经营活动现金流入小计 4889646672.3,5726946817.34,6039577855.88,12233847958.63,18214674797.14 48.9 亿 57.27 亿 60.4 亿 1.22 百亿 1.82 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 3937108208.69,4760370036.75,4765108839.65,10258028398.66,15355321091.82 39.37 亿 47.6 亿 47.65 亿 1.03 百亿 1.54 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 419423800.44,458657016.0,421758929.5,684001074.01,1202380138.8 4.19 亿 4.59 亿 4.22 亿 6.84 亿 12.02 亿
        - 支付的各项税费 34416034.12,43896755.17,24621009.79,40485563.57,82113603.66 0.34 亿 0.44 亿 0.25 亿 0.4 亿 0.82 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 456775228.88,436761856.44,433929880.94,845309998.81,662627871.05 4.57 亿 4.37 亿 4.34 亿 8.45 亿 6.63 亿
        => 经营活动现金流出小计 4847723272.13,5699685664.36,5645418659.88,11827825035.05,17302442705.33 48.48 亿 57.0 亿 56.45 亿 1.18 百亿 1.73 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -565526096.67,-547041734.81,-727154826.63,-4002215431.09,-3590067500.85 -5.66 亿 -5.47 亿 -7.27 亿 -40.02 亿 -35.9 亿
        + 收回投资收到的现金 0.0,100000000.0,0.0,3096996.71,0.0 -- 1.0 亿 -- 3.1 百万 --
        + 取得投资收益收到的现金 0.0,1148861.37,234000.0,1202758.59,1587740.97 -- 1.15 百万 23.4 万 1.2 百万 1.59 百万
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111638.27,6416788.97,722029.96,35049302.25,38990736.67 11.16 万 6.42 百万 72.2 万 0.35 亿 0.39 亿
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,1265817.07,1250000.0,0.0,4741298.15 -- 1.27 百万 1.25 百万 -- 4.74 百万
        + 收到其他与投资活动有关的现金 3101041.51,14652205.13,16595701.36,72122233.69,445590789.43 3.1 百万 0.15 亿 0.17 亿 0.72 亿 4.46 亿
        => 投资活动现金流入小计 3212679.78,123483672.54,18801731.32,111471291.24,492840565.22 3.21 百万 1.23 亿 0.19 亿 1.11 亿 4.93 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 440185874.49,569159759.45,658441559.63,3292547551.17,3412300987.25 4.4 亿 5.69 亿 6.58 亿 32.93 亿 34.12 亿
        - 投资支付的现金 114339381.0,55336840.0,24200000.0,167786000.0,43710000.0 1.14 亿 0.55 亿 0.24 亿 1.68 亿 0.44 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9113520.96,10443612.01,34856430.77,468257293.47,97334980.52 9.11 百万 0.1 亿 0.35 亿 4.68 亿 0.97 亿
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 5100000.0,35585195.89,28458567.55,185095877.69,529562098.3 5.1 百万 0.36 亿 0.28 亿 1.85 亿 5.3 亿
        => 投资活动现金流出小计 568738776.45,670525407.35,745956557.95,4113686722.33,4082908066.07 5.69 亿 6.71 亿 7.46 亿 41.14 亿 40.83 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 571484861.61,461350057.05,403602067.99,3924896999.46,2142384011.08 5.71 亿 4.61 亿 4.04 亿 39.25 亿 21.42 亿
        + 吸收投资收到的现金 269272000.0,95072000.0,101480450.0,1743301188.57,287264704.8 2.69 亿 0.95 亿 1.01 亿 17.43 亿 2.87 亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 21872000.0,55487000.0,52704000.0,285899203.73,199407504.8 0.22 亿 0.55 亿 0.53 亿 2.86 亿 1.99 亿
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 676200100.0,1005829191.77,1399220333.99,4400543816.82,5805049502.75 6.76 亿 10.06 亿 13.99 亿 44.01 亿 58.05 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 81960880.0,60794000.0,349640000.0,679148165.36,828476859.29 0.82 亿 0.61 亿 3.5 亿 6.79 亿 8.28 亿
        => 筹资活动现金流入小计 1027432980.0,1161695191.77,1850340783.99,6822993170.75,6920791066.84 10.27 亿 11.62 亿 18.5 亿 68.23 亿 69.21 亿
        - 偿还债务支付的现金 332425015.6,521117961.56,1176365251.62,1914366967.61,3184559826.55 3.32 亿 5.21 亿 11.76 亿 19.14 亿 31.85 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32244571.71,76617081.32,86573208.52,402685729.43,551739311.35 0.32 亿 0.77 亿 0.87 亿 4.03 亿 5.52 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 6125000.0,2940000.0,2450000.0,216600614.42,179405712.6 6.13 百万 2.94 百万 2.45 百万 2.17 亿 1.79 亿
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 91278531.08,102610091.84,183800255.86,581043474.25,1042107917.86 0.91 亿 1.03 亿 1.84 亿 5.81 亿 10.42 亿
        => 筹资活动现金流出小计 455948118.39,700345134.72,1446738716.0,2898096171.29,4778407055.76 4.56 亿 7.0 亿 14.47 亿 28.98 亿 47.78 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.0,1765.89,141134.23,-225541.98,-140736.85 -- 17.66 百元 14.11 万 -22.55 万 -14.07 万
    = 现金及现金等价物净增加额 47882165.11,-58428758.89,70747571.59,328478949.97,-535592134.81 0.48 亿 -0.58 亿 0.71 亿 3.28 亿 -5.36 亿
期末现金及现金等价物余额 185706414.4,127277655.51,198025227.1,526504177.07,345184100.87 1.86 亿 1.27 亿 1.98 亿 5.27 亿 3.45 亿

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