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资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2017 2018 2019 2020 2021-09
77926055522.53,98844870984.41,114817063000.0,204601654000.0,215065069000.0
资产
现金与约当现金(%) 24.0/100 24.0 30.8/100 30.8 32.7/100 32.7 42.7/100 42.7 35.1/100 35.1
应收款项(%) 3.4/100 3.4 3.1/100 3.1 2.9/100 2.9 1.4/100 1.4 2.1/100 2.1
存货(%) 5.2/100 5.2 4.5/100 4.5 3.8/100 3.8 2.6/100 2.6 3.3/100 3.3
其他流动资产(%) 1.1/100 1.1 1.5/100 1.5 1.5/100 1.5 1.2/100 1.2 0.9/100 0.9
流动资产(%) 35.0/100 35.0 41.7/100 41.7 41.8/100 41.8 48.4/100 48.4 43.1/100 43.1
商誉(%) 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
非流动资产(%) 65.0/100 65.0 58.3/100 58.3 58.2/100 58.2 51.6/100 51.6 56.9/100 56.9
33958441741.69,37742044411.39,43558039000.0,62965701000.0,63660953000.0
负债
应付款项(%) 2.7/100 2.7 2.2/100 2.2 1.9/100 1.9 1.5/100 1.5 1.4/100 1.4
流动负债(%) 14.4/100 14.4 17.5/100 17.5 17.5/100 17.5 11.5/100 11.5 10.9/100 10.9
非流动负债(%) 29.2/100 29.2 20.7/100 20.7 20.5/100 20.5 19.2/100 19.2 18.7/100 18.7
43967613780.84,61102826573.02,71259024000.0,141635953000.0,151404116000.0
股权
股东权益(%) 56.4/100 56.4 61.8/100 61.8 62.1/100 62.1 69.2/100 69.2 70.4/100 70.4

现金流量表

类别 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金
14748136274.11,12011820425.8,12329003000.0,15628219000.0,58759278000.0 1.47 百亿 1.2 百亿 1.23 百亿 1.56 百亿 5.88 百亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
7769074974.92,5209908946.54,8139992000.0,13174290000.0,18515216000.0 77.69 亿 52.1 亿 81.4 亿 1.32 百亿 1.85 百亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-18464910516.66,-20594795804.31,-13553119000.0,-48503122000.0,-45615830000.0 -1.85 百亿 -2.06 百亿 -1.36 百亿 -4.85 百亿 -4.56 百亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
8490584255.43,16189350677.85,8286504000.0,86911073000.0,16886511000.0 84.91 亿 1.62 百亿 82.87 亿 8.69 百亿 1.69 百亿
期末现金
12011820425.8,12329002582.04,15628219000.0,64191852000.0,48519260000.0 1.2 百亿 1.23 百亿 1.56 百亿 6.42 百亿 4.85 百亿
自由现金流(FCF)
-8075363577.33,-6393020313.45,-4582763000.0,-23993884000.0,-12120831000.0 -80.75 亿 -63.93 亿 -45.83 亿 -2.4 百亿 -1.21 百亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)43.6,38.2,37.9,30.8,29.643.638.237.930.829.6
长期资金占重资产比率(%)157.1,172.8,175.7,0.0,0.0157.1172.8175.7----
偿债能力 流动比率(%)243.3,238.6,239.0,420.2,396.6243.3238.6239.0420.2396.6
速动比率(%)194.9,202.2,206.8,383.0,342.3194.9202.2206.8383.0342.3
利息保障倍数0.0,359621522.4,865731000.0,3231109000.0,7831429000.0--
运营能力 应收款项周转率(次/年)0.0,8.1,6.9,8.7,7.8--8.16.98.77.8
应收款项周转天数(天)0.0,45.2,53.2,42.0,46.9--45.253.242.046.9
存货周转率(次/年)0.0,4.2,3.9,4.4,4.1--4.23.94.44.1
存货周转天数(天)0.0,87.7,92.5,83.7,89.7--87.792.583.789.7
固定资产周转率(次/年)0.0,0.7,0.6,0.0,0.0--0.70.6----
完整生意周期(天)0.0,132.9,145.7,125.7,136.60.0132.9145.7125.7136.6
应付款项周转天数(天)0.0,44.0,45.7,45.2,43.7--44.045.745.243.7
缺钱天数(天)0.0,88.9,100.0,80.5,92.9--88.9100.080.592.9
总资产周转率(次/年)0.0,0.26,0.21,0.17,0.16--0.260.210.170.16
盈利能力 ROA=资产收益率(%)0.0,0.4,1.2,2.5,4.2--0.41.22.54.2
ROE=净资产收益率(%)0.0,2.0,4.2,6.1,8.2--2.04.26.18.2
ROIC=资本回报率(%)0.0,0.5,1.2,2.8,5.5--0.51.22.85.5
税前纯益占实收资本(%)0.0,319.6,986.5,2467.6,3939.8--319.6986.52,467.63,939.8
毛利率(%)0.0,23.0,20.8,23.8,26.6--23.020.823.826.6
营业利润率(%)0.0,2.0,6.5,16.4,27.2--2.06.516.427.2
净利率(%)0.0,1.6,5.8,14.6,26.7--1.65.814.626.7
营业费用率(%)0.0,24.9,26.7,18.8,15.7--24.926.718.815.7
经营安全边际率(%)0.0,8.6,31.2,68.8,102.4--8.631.268.8102.4
EPS=基本每股收益(元)0.0,0.14,0.34,0.67,1.09--0.140.340.671.09
成长能力 营收增长率(%)0.0,7.6,-4.3,24.8,22.0--7.6-4.324.822.0
营业利润增长率(%)0.0,-50.1,214.7,214.1,127.1---50.1214.7214.1127.1
净资本增长率(%)0.0,39.0,16.6,98.8,5.6--39.016.698.85.6
现金流量 现金流量比率(%)0.0,30.1,40.6,55.9,79.3--30.140.655.979.3
现金流量允当比率(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
现金再投资比率(%)0.0,0.8,-9.3,-0.6,1.6--0.8-9.3-0.61.6

资产负债表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
资产总计 77926055522.53,98844870984.41,114817063000.0,204601654000.0,215065069000.0 7.79 百亿 9.88 百亿 1.15 千亿 2.05 千亿 2.15 千亿
    流动资产 27237498444.39,41239451927.75,47976705000.0,99106875000.0,92642107000.0 2.72 百亿 4.12 百亿 4.8 百亿 9.91 百亿 9.26 百亿
        货币资金 17916390897.93,30111612644.87,37268473000.0,86667869000.0,75062898000.0 1.79 百亿 3.01 百亿 3.73 百亿 8.67 百亿 7.51 百亿
        拆出资金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 770565880.03,286095157.37,300055000.0,728225000.0,487516000.0 7.71 亿 2.86 亿 3.0 亿 7.28 亿 4.88 亿
        应收票据及应收账款 2664605728.33,3033052979.56,3385967000.0,2933899000.0,4426241000.0 26.65 亿 30.33 亿 33.86 亿 29.34 亿 44.26 亿
            应收票据 49036460.26,66248627.1,102682000.0,32079000.0,164949000.0 0.49 亿 0.66 亿 1.03 亿 0.32 亿 1.65 亿
            应收账款 2615569268.07,2966804352.46,3283285000.0,2901820000.0,4261292000.0 26.16 亿 29.67 亿 32.83 亿 29.02 亿 42.61 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他应收款 457920224.14,1517960038.1,554580000.0,597109000.0,480807000.0 4.58 亿 15.18 亿 5.55 亿 5.97 亿 4.81 亿
        预付款项 223002190.4,218332354.3,239131000.0,314708000.0,277865000.0 2.23 亿 2.18 亿 2.39 亿 3.15 亿 2.78 亿
        存货 4068710498.75,4443649351.33,4389932000.0,5218001000.0,7148018000.0 40.69 亿 44.44 亿 43.9 亿 52.18 亿 71.48 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 244845818.62,106223107.65,82477000.0,155447000.0,143323000.0 2.45 亿 1.06 亿 0.82 亿 1.55 亿 1.43 亿
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 846699653.5,1504796741.41,1746085000.0,2435883000.0,1903258000.0 8.47 亿 15.05 亿 17.46 亿 24.36 亿 19.03 亿
    非流动资产 50688557078.14,57605419056.66,66840358000.0,105494779000.0,122422962000.0 5.07 百亿 5.76 百亿 6.68 百亿 1.05 千亿 1.22 千亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 162333448.76,0.0,0.0,0.0,0.0 1.62 亿 -- -- -- --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他非流动金融资产 0.0,380914553.05,628714000.0,1021465000.0,1141238000.0 -- 3.81 亿 6.29 亿 10.21 亿 11.41 亿
        投资性房地产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期股权投资 5217638245.29,7763436976.35,8223332000.0,9619089000.0,10692812000.0 52.18 亿 77.63 亿 82.23 亿 96.19 亿 1.07 百亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 30572249566.51,31195362352.62,36866121000.0,0.0,0.0 3.06 百亿 3.12 百亿 3.69 百亿 -- --
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- --
        在建工程 11908677134.97,15992189468.14,17059668000.0,0.0,0.0 1.19 百亿 1.6 百亿 1.71 百亿 -- --
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 2186966306.86,1771987009.37,1863505000.0,2423597000.0,2230600000.0 21.87 亿 17.72 亿 18.64 亿 24.24 亿 22.31 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 25699301.65,26993273.4,0.0,0.0,0.0 0.26 亿 0.27 亿 -- -- --
        长期待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延所得税资产 293219400.12,304194676.2,439597000.0,162657000.0,241648000.0 2.93 亿 3.04 亿 4.4 亿 1.63 亿 2.42 亿
        其他非流动资产 321773673.98,170340747.53,93851000.0,11655571000.0,24541404000.0 3.22 亿 1.7 亿 0.94 亿 1.17 百亿 2.45 百亿
负债合计 33958441741.69,37742044411.39,43558039000.0,62965701000.0,63660953000.0 3.4 百亿 3.77 百亿 4.36 百亿 6.3 百亿 6.37 百亿
    流动负债 11192903919.98,17281342160.11,20073511000.0,23583040000.0,23361250000.0 1.12 百亿 1.73 百亿 2.01 百亿 2.36 百亿 2.34 百亿
        短期借款 2019438664.12,1320219521.51,698117000.0,2956808000.0,1099254000.0 20.19 亿 13.2 亿 6.98 亿 29.57 亿 10.99 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 2085394157.26,2185022663.64,2175881000.0,3010658000.0,2945810000.0 20.85 亿 21.85 亿 21.76 亿 30.11 亿 29.46 亿
            应付票据 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            应付账款 2085394157.26,2185022663.64,2175881000.0,3010658000.0,2945810000.0 20.85 亿 21.85 亿 21.76 亿 30.11 亿 29.46 亿
        合同负债 0.0,426433750.2,798932000.0,1297407000.0,5270528000.0 -- 4.26 亿 7.99 亿 12.97 亿 52.71 亿
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 383174416.94,12081304.15,6024000.0,32854000.0,17236000.0 3.83 亿 0.12 亿 6.02 百万 0.33 亿 0.17 亿
        应付职工薪酬 936136358.56,658838503.97,573825000.0,1223109000.0,872864000.0 9.36 亿 6.59 亿 5.74 亿 12.23 亿 8.73 亿
        应付股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应交税费 56465406.02,56324474.05,43398000.0,154734000.0,153642000.0 0.56 亿 0.56 亿 0.43 亿 1.55 亿 1.54 亿
        应付利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他应付款 4456820625.28,4880147195.64,5222206000.0,0.0,0.0 44.57 亿 48.8 亿 52.22 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 4456820625.28,4880147195.64,5222206000.0,7882431000.0,7044566000.0 44.57 亿 48.8 亿 52.22 亿 78.82 亿 70.45 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动负债 0.0,0.0,2028230000.0,0.0,0.0 -- -- 20.28 亿 -- --
    非流动负债 22765537821.71,20460702251.28,23484528000.0,39382661000.0,40299703000.0 2.28 百亿 2.05 百亿 2.35 百亿 3.94 百亿 4.03 百亿
        长期借款 11364619744.5,12396692738.41,13987780000.0,26331038000.0,30064580000.0 1.14 百亿 1.24 百亿 1.4 百亿 2.63 百亿 3.01 百亿
        应付债券 7373854780.64,2872881825.48,1495177000.0,5469756000.0,3863467000.0 73.74 亿 28.73 亿 14.95 亿 54.7 亿 38.63 亿
        长期应付款 0.0,0.0,130794000.0,0.0,0.0 -- -- 1.31 亿 -- --
        长期应付职工薪酬 184015860.21,181705304.9,0.0,0.0,0.0 1.84 亿 1.82 亿 -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- 0.0 元 -- --
        预计负债 9880399.82,9277105.35,0.0,0.0,0.0 9.88 百万 9.28 百万 -- -- --
        递延所得税负债 107238248.78,110335902.35,239852000.0,0.0,125641000.0 1.07 亿 1.1 亿 2.4 亿 -- 1.26 亿
        长期递延收益 3224868896.48,4412375758.22,6036815000.0,6464672000.0,5279187000.0 32.25 亿 44.12 亿 60.37 亿 64.65 亿 52.79 亿
        其他非流动负债 94536713.36,188652438.76,427801000.0,135223000.0,134989000.0 0.95 亿 1.89 亿 4.28 亿 1.35 亿 1.35 亿
股东权益合计 43967613780.84,61102826573.02,71259024000.0,141635953000.0,151404116000.0 4.4 百亿 6.11 百亿 7.13 百亿 1.42 千亿 1.51 千亿
        实收资本 141187242.25,144418894.34,144889000.0,219108000.0,224306000.0 1.41 亿 1.44 亿 1.45 亿 2.19 亿 2.24 亿
        其他权益工具 423925691.16,3739845691.16,3739846000.0,1985759000.0,0.0 4.24 亿 37.4 亿 37.4 亿 19.86 亿 --
        资本公积 33356083082.37,34409864670.51,34692319000.0,94221601000.0,97288004000.0 3.34 百亿 3.44 百亿 3.47 百亿 9.42 百亿 9.73 百亿
        盈余公积 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未分配利润 1285648693.36,2097583150.31,3783832000.0,8061205000.0,15379481000.0 12.86 亿 20.98 亿 37.84 亿 80.61 亿 1.54 百亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 -957202215.18,766604673.38,1212468000.0,-5359636000.0,-6193225000.0 -9.57 亿 7.67 亿 12.12 亿 -53.6 亿 -61.93 亿
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 34249642493.96,41158317079.7,43573354000.0,99128037000.0,106698566000.0 3.42 百亿 4.12 百亿 4.36 百亿 9.91 百亿 1.07 千亿
        少数股东权益 9717971286.88,19944509493.32,27685670000.0,42507916000.0,44705550000.0 97.18 亿 1.99 百亿 2.77 百亿 4.25 百亿 4.47 百亿

利润表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
    营业总收入 21389822412.14,23016706842.03,22017883000.0,27470709000.0,32042047000.0 2.14 百亿 2.3 百亿 2.2 百亿 2.75 百亿 3.2 百亿
        + 营业收入 21389822412.14,23016706842.03,22017883000.0,27470709000.0,32042047000.0 2.14 百亿 2.3 百亿 2.2 百亿 2.75 百亿 3.2 百亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 21347966828.93,23533457647.32,23430055000.0,26353031000.0,28727560000.0 2.13 百亿 2.35 百亿 2.34 百亿 2.64 百亿 2.87 百亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 16093951396.52,17718317923.98,17430776000.0,20937253000.0,23520658000.0 1.61 百亿 1.77 百亿 1.74 百亿 2.09 百亿 2.35 百亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 144616631.78,91612712.35,116029000.0,241809000.0,163454000.0 1.45 亿 0.92 亿 1.16 亿 2.42 亿 1.63 亿
        - 销售费用 228505249.17,190045693.38,182260000.0,199578000.0,204178000.0 2.29 亿 1.9 亿 1.82 亿 2.0 亿 2.04 亿
        - 管理费用 1120222867.2,1159348822.23,1517799000.0,1562431000.0,1428356000.0 11.2 亿 11.59 亿 15.18 亿 15.62 亿 14.28 亿
        - 财务费用 184592847.05,-96767558.06,-561266000.0,-1259959000.0,-900747000.0 1.85 亿 -0.97 亿 -5.61 亿 -12.6 亿 -9.01 亿
            - 利息费用(财务费用) 263174726.88,263350590.58,437305000.0,506036000.0,664279000.0 2.63 亿 2.63 亿 4.37 亿 5.06 亿 6.64 亿
            - 利息收入(财务费用) -181704857.85,-442772287.42,-960175000.0,-1174152000.0,-1403889000.0 -1.82 亿 -4.43 亿 -9.6 亿 -11.74 亿 -14.04 亿
        - 研发费用 3576077837.21,4470900053.44,4744457000.0,4671919000.0,4311661000.0 35.76 亿 44.71 亿 47.44 亿 46.72 亿 43.12 亿
        - 信用减值损失 0.0,-5753780.93,-11149000.0,4547000.0,-2363000.0 -- -5.75 百万 -0.11 亿 4.55 百万 -2.36 百万
        - 资产减值损失 -317383837.8,-97430332.16,-252821000.0,-149875000.0,-64394000.0 -3.17 亿 -0.97 亿 -2.53 亿 -1.5 亿 -0.64 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 投资净收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 对联营合营企业的投资收益 5366978.02,-339696074.8,255765000.0,652984000.0,938425000.0 5.37 百万 -3.4 亿 2.56 亿 6.53 亿 9.38 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 112191897.38,214337708.31,27609000.0,10327000.0,112412000.0 1.12 亿 2.14 亿 0.28 亿 0.1 亿 1.12 亿
        + 其他收益 1023701821.82,1106647341.7,2039269000.0,2489016000.0,2465919000.0 10.24 亿 11.07 亿 20.39 亿 24.89 亿 24.66 亿
    营业利润 912538252.91,455111847.57,1432183000.0,4498100000.0,8726034000.0 9.13 亿 4.55 亿 14.32 亿 44.98 亿 87.26 亿
        + 营业外收入 3444071.58,9474740.45,2806000.0,12517000.0,11896000.0 3.44 百万 9.47 百万 2.81 百万 0.13 亿 0.12 亿
        - 营业外支出 2168006.02,8197507.59,7992000.0,19549000.0,5754000.0 2.17 百万 8.2 百万 7.99 百万 0.2 亿 5.75 百万
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 913814318.47,456389080.43,1426997000.0,4491068000.0,8732176000.0 9.14 亿 4.56 亿 14.27 亿 44.91 亿 87.32 亿
        - 所得税费用 11267314.31,96127500.72,158469000.0,469742000.0,164617000.0 0.11 亿 0.96 亿 1.58 亿 4.7 亿 1.65 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 902547004.16,360261579.71,1268528000.0,4021326000.0,8567559000.0 9.03 亿 3.6 亿 12.69 亿 40.21 亿 85.68 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 902547004.16,360261579.71,1268528000.0,4021326000.0,8567559000.0 9.03 亿 3.6 亿 12.69 亿 40.21 亿 85.68 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 1244990601.63,747278322.87,1793764000.0,4332270000.0,8570357000.0 12.45 亿 7.47 亿 17.94 亿 43.32 亿 85.7 亿
            少数股东损益 -342443597.47,-387016743.16,-525236000.0,-310944000.0,-2798000.0 -3.42 亿 -3.87 亿 -5.25 亿 -3.11 亿 -2.8 百万
    综合收益总额 -723588943.25,2795019440.07,2103644000.0,-5536149000.0,1534494000.0 -7.24 亿 27.95 亿 21.04 亿 -55.36 亿 15.34 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 130387664.22,2578765970.51,2237233000.0,-2239834000.0,3754684000.0 1.3 亿 25.79 亿 22.37 亿 -22.4 亿 37.55 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 -853976607.47,216253469.56,-133589000.0,-3296315000.0,-2220190000.0 -8.54 亿 2.16 亿 -1.34 亿 -32.96 亿 -22.2 亿
    基本每股收益 0.27,0.14,0.34,0.67,1.09 0.27 元 0.14 元 0.34 元 0.67 元 1.09 元
    稀释每股收益 0.27,0.14,0.33,0.64,1.08 0.27 元 0.14 元 0.33 元 0.64 元 1.08 元

现金流量表

趋势 2017 2018 2019 2020 近12个月
期初现金及现金等价物余额 14748136274.11,12011820425.8,12329003000.0,15628219000.0,58759278000.0 1.47 百亿 1.2 百亿 1.23 百亿 1.56 百亿 5.88 百亿
    经营活动产生的现金流量净额 7769074974.92,5209908946.54,8139992000.0,13174290000.0,18515216000.0 77.69 亿 52.1 亿 81.4 亿 1.32 百亿 1.85 百亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到的税费返还 1023514543.49,959432567.55,1248330000.0,846596000.0,2523247000.0 10.24 亿 9.59 亿 12.48 亿 8.47 亿 25.23 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 经营活动现金流入小计 26742177672.29,27077876665.57,29015197000.0,36668973000.0,43274149000.0 2.67 百亿 2.71 百亿 2.9 百亿 3.67 百亿 4.33 百亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 13867154114.14,15663114368.47,15424980000.0,18266126000.0,19215124000.0 1.39 百亿 1.57 百亿 1.54 百亿 1.83 百亿 1.92 百亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 4410754987.48,4644040320.34,4359406000.0,3979524000.0,4648326000.0 44.11 亿 46.44 亿 43.59 亿 39.8 亿 46.48 亿
        - 支付的各项税费 141264799.59,287913291.19,165885000.0,693609000.0,704198000.0 1.41 亿 2.88 亿 1.66 亿 6.94 亿 7.04 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 553928796.16,1272899739.03,924934000.0,555424000.0,191285000.0 5.54 亿 12.73 亿 9.25 亿 5.55 亿 1.91 亿
        => 经营活动现金流出小计 18973102697.37,21867967719.03,20875205000.0,23494683000.0,24758933000.0 1.9 百亿 2.19 百亿 2.09 百亿 2.35 百亿 2.48 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -18464910516.66,-20594795804.31,-13553119000.0,-48503122000.0,-45615830000.0 -1.85 百亿 -2.06 百亿 -1.36 百亿 -4.85 百亿 -4.56 百亿
        + 收回投资收到的现金 1276111213.83,23291937128.94,22507518000.0,31450769000.0,32480617000.0 12.76 亿 2.33 百亿 2.25 百亿 3.15 百亿 3.25 百亿
        + 取得投资收益收到的现金 66437166.64,241697513.92,839499000.0,840130000.0,877788000.0 0.66 亿 2.42 亿 8.39 亿 8.4 亿 8.78 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,976581000.0,48480000.0,2183775000.0 -- -- 9.77 亿 0.48 亿 21.84 亿
        + 收到其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 投资活动现金流入小计 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15844438552.25,11602929259.99,12722755000.0,37168174000.0,30636047000.0 1.58 百亿 1.16 百亿 1.27 百亿 3.72 百亿 3.06 百亿
        - 投资支付的现金 8661226027.44,35035245813.72,25657568000.0,43869663000.0,52132252000.0 86.61 亿 3.5 百亿 2.57 百亿 4.39 百亿 5.21 百亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,34092472.41,21682000.0,0.0,0.0 -- 0.34 亿 0.22 亿 -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,82000000.0,0.0 -- -- -- 0.82 亿 --
        => 投资活动现金流出小计 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    筹资活动产生的现金流量净额 8490584255.43,16189350677.85,8286504000.0,86911073000.0,16886511000.0 84.91 亿 1.62 百亿 82.87 亿 8.69 百亿 1.69 百亿
        + 吸收投资收到的现金 4101940712.84,11176099214.24,7953871000.0,70848593000.0,6656633000.0 41.02 亿 1.12 百亿 79.54 亿 7.08 百亿 66.57 亿
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1943060400.0,10119305790.0,7953871000.0,18332986000.0,6656633000.0 19.43 亿 1.01 百亿 79.54 亿 1.83 百亿 66.57 亿
        + 发行债券收到的现金 423925691.16,3315920000.0,8116947000.0,7207560000.0,0.0 4.24 亿 33.16 亿 81.17 亿 72.08 亿 --
        + 取得借款收到的现金 8452319303.56,6038796744.83,9158279000.0,23092145000.0,25364005000.0 84.52 亿 60.39 亿 91.58 亿 2.31 百亿 2.54 百亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 242743374.57,202634725.23,48744000.0,83063000.0,397453000.0 2.43 亿 2.03 亿 0.49 亿 0.83 亿 3.97 亿
        => 筹资活动现金流入小计 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 偿还债务支付的现金 4182390033.23,3776967712.54,15413365000.0,10897759000.0,11629758000.0 41.82 亿 37.77 亿 1.54 百亿 1.09 百亿 1.16 百亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 0.0,137007620.0,803607000.0,2795106000.0,3277299000.0 -- 1.37 亿 8.04 亿 27.95 亿 32.77 亿
        => 筹资活动现金流出小计 4730344826.7,4544100006.45,16991337000.0,14320288000.0,15531580000.0 47.3 亿 45.44 亿 1.7 百亿 1.43 百亿 1.55 百亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -531064562.0,-487281663.84,425839000.0,-3018608000.0,-25915000.0 -5.31 亿 -4.87 亿 4.26 亿 -30.19 亿 -0.26 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 -2736315848.31,317182156.24,3299216000.0,48563633000.0,-10240018000.0 -27.36 亿 3.17 亿 32.99 亿 4.86 百亿 -1.02 百亿
期末现金及现金等价物余额 12011820425.8,12329002582.04,15628219000.0,64191852000.0,48519260000.0 1.2 百亿 1.23 百亿 1.56 百亿 6.42 百亿 4.85 百亿

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