自动数据处理(ADP)近12个月财务分析报告

自动数据处理 近 12 个月 ROE 为 46.5%
17.2%(净利率) x 0.35 次/年(总资产周转率) x 7.83 倍(杠杆倍数) = 46.5%(ROE)
自动数据处理 2015 ~ 2020 年的 ROE 从 32.1% 改变至 46.5%。
主要原因为【营业利润率】的改变。
【商业服务】行业
科目 走势图 自动数据处理 行业中位数
ROE 22.9,22.9,23.6,25.3,32.1,42.3,43.3,45.2,46.5 46.5% 3.9%

盈利状况 (76.0/100)

自动数据处理的毛利率 42.9% (毛利很高)
自动数据处理的净利率 17.2% (税后利润不错)
自动数据处理每股税后赚到了 5.87 元。昨天收盘价 160.13 元。
目前以 160.13 元 投资自动数据处理,预估 27 年(P/E)会回本,年化为 3.64%(E/P)。
【商业服务】行业
科目 走势图 自动数据处理 行业中位数
毛利率 41.4,41.0,40.9,41.2,41.4,41.4,41.4,43.0,42.9 42.9% 35.3%
净利率 13.1,14.9,14.8,13.3,12.8,14.5,14.1,16.2,17.2 17.2% 2.6%
营业利润率 18.3,17.7,17.7,18.4,18.8,19.0,19.2,21.3,21.9 21.9% 6.7%
营业费用率 23.2,23.3,23.2,22.8,22.6,22.4,22.2,21.6,21.0 21.0% 28.4%

营运状况 (50.0/100)

自动数据处理的总资产周转率为 0.35 次/年 (周转很慢)
自动数据处理的总资产里面有 17.7% 是固定资产 82.3% 是流动资产 0.0% 是存货 (无存货企业) 6.0% 是应收帐款 (应收帐款比率还可以)
自动数据处理的存货库存天数是 -- (下降趋势 0.0 => 0.0) 应收帐款天数是 65.0 天 (上升趋势 54.52 => 65.02)
做一轮生意需要 65.0 天 = --(存货库存天数)+ 65.0 天(应收帐款天数)= 65.0 天(完整生意周期)。
【商业服务】行业
科目 走势图 自动数据处理 行业中位数
总资产周转率 0.33,0.3,0.32,0.34,0.3,0.31,0.35,0.35,0.35 0.35 次/年 0.81次/年
固定资产 18.0,18.8,14.2,13.0,9.5,12.2,18.1,18.0,17.7 17.7% 65.2%
流动资产 82.0,81.2,85.8,87.0,90.5,87.8,81.9,82.0,82.3 82.3% 34.8%
存货 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0% 0.0%
应收帐款 4.5,4.9,4.7,4.7,4.0,4.6,5.1,5.8,6.0 6.0% 14.1%
存货库存天数 -- 27.62天
应收帐款天数 45.3,58.6,50.5,51.6,54.5,50.3,54.3,62.8,65.0 65.0 天 56.16天

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