忠实航空(ALGT)近12个月财务分析报告

忠实航空 近 12 个月 ROE 为 27.1%
12.6%(净利率) x 1.30 次/年(总资产周转率) x 1.66 倍(杠杆倍数) = 27.1%(ROE)
忠实航空 2015 ~ 2020 年的 ROE 从 68.4% 改变至 27.1%。
主要原因为【营业利润率】的改变。
【运输】行业
科目 走势图 忠实航空 行业中位数
ROE 20.9,23.7,25.8,68.4,53.6,38.6,26.0,27.1 27.1% 7.0%

盈利状况 (56.0/100)

忠实航空的毛利率 29.5% (毛利还不错)
忠实航空的净利率 12.6% (税后利润不错)
忠实航空每股税后赚到了 14.27 元。昨天收盘价 69.50 元。
目前以 69.50 元 投资忠实航空,预估 5 年(P/E)会回本,年化为 19.05%(E/P)。
【运输】行业
科目 走势图 忠实航空 行业中位数
毛利率 20.6,22.3,25.0,36.3,35.4,27.5,25.0,29.5 29.5% 22.1%
净利率 8.6,9.3,7.6,17.5,16.0,13.1,9.7,12.6 12.6% 4.7%
营业利润率 14.6,15.5,17.6,29.4,27.0,17.6,14.6,19.8 19.8% 9.4%
营业费用率 6.1,6.8,7.4,6.9,8.4,9.9,10.4,9.8 9.8% 11.5%

营运状况 (95.0/100)

忠实航空的总资产周转率为 1.30 次/年 (经营稳健,还不错)
忠实航空的总资产里面有 81.5% 是固定资产 18.5% 是流动资产 1.0% 是存货 (几乎上没什么存货) 1.1% 是应收帐款 (应收帐款比率还可以)
忠实航空的存货库存天数是 6.5 天 (下降趋势 7.4 => 6.48) 应收帐款天数是 6.2 天 (下降趋势 6.31 => 6.24)
做一轮生意需要 12.7 天 = 6.5 天(存货库存天数)+ 6.2 天(应收帐款天数)= 12.7 天(完整生意周期)。
【运输】行业
科目 走势图 忠实航空 行业中位数
总资产周转率 1.21,1.15,1.05,0.97,0.91,0.78,0.71,1.3 1.30 次/年 0.58次/年
固定资产 48.0,53.8,64.9,70.4,74.8,75.2,80.2,81.5 81.5% 83.1%
流动资产 52.0,46.2,35.1,29.6,25.2,24.8,19.8,18.5 18.5% 16.9%
存货 2.3,2.1,1.4,1.1,1.0,0.8,0.8,1.0 1.0% 0.3%
应收帐款 2.3,1.8,1.2,1.6,2.4,3.3,1.4,1.1 1.1% 4.1%
存货库存天数 8.3,8.9,7.8,7.4,6.6,5.7,5.4,6.5 6.5 天 9.59天
应收帐款天数 7.5,6.2,4.6,6.3,10.8,17.2,7.9,6.2 6.2 天 29.79天

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